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文档简介

出纳要求认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;以下是小编精心收集整理的出纳岗位职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳岗位职责11）认真清点收费处交来的各种款项，做到有问题及时查清处理。2）每日将所收入的营业款，及时送缴银行。3）做好报销的财务日常工作，并按工作程序做好每日现金盘点，核对账目，保证备用金充足。4）审核各种收费明细台帐。5）每月结账后与开户银行核对银行账务，编制银行存款余额调节表，报送项目会计审核。6）按要求合理分配资金使用,做好银行存款、现金相关科目的对账工作。7）做好档案保管工作，将所有的凭证装订成册、存入档案柜。8）及时登记现金日记账，做到日清月结。9）做好收款收据、收费机打票据、定额停车发票的保管、申领、使用、核销登记工作。10）及时将公司签订的所有合同进行登记备份复印件，并登记合同履行情况和办公室核对。11）完成部门安排的其他工作。出纳岗位职责2（一）收款（收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支）；（二）根据审批的合法单据，复核无误后支付款项；（三）保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,000元，超过5,000元的应及时存入银行；（四）设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符；（五）按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票；（六）按月按时向开户银行领取“银行对帐单〃进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表〃;按期编制“货币资金报告表〃，向会计移交收付款单据；（七）办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券；（八）发放工资、奖金，代扣个人调节税；（九）根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表；（十）采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉；（^一）完成领导交办的任务。出纳岗位职责3负责现金支票的收入保管、签发支付工作；管理银行账户、转账支票与发票；及时准确传递收付款单据，由会计进行账务

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