医院病房楼门诊楼建设项目可行性研究报告

医院病房楼门诊楼建设项可行性研究报告TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 4\o"CurrentDocument"第一节概述 4\o"CurrentDocument"第二节申报单位概况 4\o"CurrentDocument"第三节项目概况 6\o"CurrentDocument"第四节简要结论和技术经济指标 7\o"CurrentDocument"第二章研究报告编制的依据与范围 9\o"CurrentDocument"第一节研究报告编制的依据 9\o"CurrentDocument"第二节申请报告研究的范围 9\o"CurrentDocument"第三章项目背景和建设的必要性 10\o"CurrentDocument"第一节项目提出的背景 10\o"CurrentDocument"第二节项目建设的必要性 14\o"CurrentDocument"第四章建设地点及建设条件 18\o"CurrentDocument"第一节某某市开发区概况 18\o"CurrentDocument"第二节项目选址 22\o"CurrentDocument"第三节建设条件 22\o"CurrentDocument"第五章设计方案 29\o"CurrentDocument"第一节设计依据 29\o"CurrentDocument"第二节总图布置 29\o"CurrentDocument"第三节建筑设计方案 29\o"CurrentDocument"第四节结构设计方案 30\o"CurrentDocument"第五节给排水设计方案 32\o"CurrentDocument"第六节电气安装设计方案 33\o"CurrentDocument"第七节暖通空调设计方案 35\o"CurrentDocument"第八节弱电系统设计方案 35\o"CurrentDocument"第六章环境保护和消防 37\o"CurrentDocument"第一节环境保护 37\o"CurrentDocument"第二节消防 40\o"CurrentDocument"第七章节能 44\o"CurrentDocument"第一节编制依据 44\o"CurrentDocument"第二节能耗指标 46\o"CurrentDocument"第三节节能措施 46\o"CurrentDocument"第八章项目实施及进度安排 48\o"CurrentDocument"第一节项目管理 48\o"CurrentDocument"第二节项目进度安排 49\o"CurrentDocument"第九章项目招标方案 51\o"CurrentDocument"第一节编制依据 51\o"CurrentDocument"第二节招标方案 51\o"CurrentDocument"第十章投资估算及资金筹措 55\o"CurrentDocument"第一节投资估算依据及说明 55\o"CurrentDocument"第二节投资估算 56\o"CurrentDocument"第三节资金筹措 57\o"CurrentDocument"第十一章财务分析 58\o"CurrentDocument"第一节营业收入和成本估算 58\o"CurrentDocument"第二节财务评价 59\o"CurrentDocument"第三节经济效益评价结论 62\o"CurrentDocument"第十二章社会效益评价 63\o"CurrentDocument"第十三章结论 64附表：经济评价表某某市某某医院病房楼、门诊楼建设项目 可行忡•研究报告某某市某某医院病房楼、门诊楼建设项目 可行忡•研究报告委员会，评审出信誉好，技术力量强的施工单位，以确保实现项目目标。项目投资额大，工期紧、施工难度大，故对施工单位要求高，原则上应采用详细的资格预审评审方式，通过对施工单位编制的施工组织设计、对本项目的人员架构、施工机械的配置、类似施工经验、企业信誉等详细的评审来合理地确定施工单位。N选择合理的评标定标办法如选用合理低价法、平均报价评标法、技术标和经济标综合评定的方法及总价、单价同时评分法。各种不同的方法有各自的优缺点，要根据工程实际来选择，根据各不相同项目要求选择各自相适应的方法。本工程可采用：技术标通过评审合格后才能进入经济标的评审，最后通过采用“合理低价法”评审经济标来确定施工单位。4合理选用承包合同价格现行的合理建设工程承包合同价格有几种：(1)固定价：是指合同总价或者单价在合同的实施期间不因资源价格等因素的变化而调整的价格，又分固定单价和固定总价。Q可调价：指合同总价或者单价，在合同实施期内根据合同约定的办法调整，即在合同的实施过程中可以按照约定,随资源价格等因素的变化而调整的价格，又分可调总价和可调单价。(3)成本加酬金：成本加酬金合同是将工程项目的实际投资划分成直接成本费和承包方完成工作后应得酬金两部分。工程实施过程中发生的直接成本费由发包方实报实销，再按合同的约定的方式另外支付给承包商相应报酬。本项目采用固定价形式，避免合同纠纷。三、签订施工承包合同根据招标评标情况，确定预中标单位，公示过后与中标单位签订承包合同。第十章投资估算及资金筹措第一节投资估算依据及说明一、 投资估算编制依据：1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；2《山东省建筑工程消耗量定额》；攵《山东省装饰工程消耗量定额》；4《山东省安装工程消耗量定额》；＞《某某市区材料价格（2008》；6类似工程建设经济指标；工现行投资概算的有关规定；&《投资项目可行性研究指南（试用版）》。二、 投资估算编制说明：1、土地使用权费用为1厉元笳；2勘察设计费按工程费用的2・玖十算；'监理费按工程费用的1.W算；4工程咨询按工程费用的0.W算；＞建设单位管理费按工程费用的1.眺十取；6基本预备费用按工程费用、设备购置及设备安装费、工程建设其他费用之和的玖十取；7、流动资金周转次数，应收账款按1吠，药品、其他消耗品、水电暖费用、现金按3吠，应付账款按4庆计算。&其他费用按有关规定执行。第二节投资估算一、 估算范围本项目总投资估算包括：建设投资和流动资金。其中建设投资包括建筑工程费用、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用和预备费。二、 总投资估算1、建设投资14900.7力元。⑴建筑工程费：8986.0Q7j元（详见附表1—1）,其中A病房楼项目土建及水电工程38000nix150阮/fri=570QH元消防工程 3800ChiX7阮眉=26厉元装饰工程 38000dx15阮用=57听元R门诊楼项目：土建及水电工程 1200ChiX140阮眉=168页元消防工程 1200(hix75TE/fri=9Q^元装饰工程 12000dx15阮眉=18QH元区内配套工程费50000dx10阮眉=50旳元⑵设备购置费：4170.0QH元(详见附表1—刀⑶工程建设其他费用：11125厉元(详见附表171T⑷基本预备费：4280厉元(898&M1704-111257)X3^42&0仍元2流动资金2041防元。\总投资14900.7力元，详见附表1《总投资估算汇总表》。第三节资金筹措本项目估算总投资14900.7厉元。资金由某某市某某医院自筹。第章财务分析第一节营业收入和成本估算一、 营业收入估算项目建成投入使用后，可增加收入为10389.85万元。门诊100元”次，住院430元加。门诊收入=100元“次X18.25万次=1825.00万元住院收入T30元濟•日X18.60万次=799800万元营业收入斗1诊收入堆院收入，为10389.85万元。二、 经营成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的《成本开支范围》、《财务通则》、《会计准则》和医疗行业有关规定，根据生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1、药品及其他消耗品需5200万元書。2年用电量1925万度，按照当地规价0.7元伽共计192.5万元。\年用水22.4万立方米，按照当地规价3元々方米，共计67.20万元。4取暖面积5万平方米，按当地规价20元评方米，共计100万元。＞固定资产折旧建筑物按30年，设备按10年计算，每年折旧值为692.19万元。6新增职工580人，工资及福利费每年2323.32万元。职工福费按工资总额的14%估算。7、维护费用按照固定资产折旧费的40%估算。每年276.87万元。&保洁、交通等其他费用按营业额的5%十算，每年519.49万元。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为971207万元，其中：变动成本为5900.20万元，固定成本为3811.87万元。经营成本为9019.88万元。第二节财务评价一、收益分析该项目建成使用后,正常年份营业收入为10389.85万元,总成本费用为9712.07万元，利润总额为677.78万元。二、 经济效益分析投资收益率：677.7刖14900.72X10%4・55%产值利润率：677.7&4-10389.85X100^=6.5%标准投资回收期：1266年财务内部收益率：6.87%财务净现值：128967万元（详见附表8三、 盈亏平衡分析盈亏平衡点的计算营业收入为10389.85万元，变动成本为416492万元，固定成本为3664.00万元，本项目无税金。盈亏平衡率宰固定成本/（年销售收入一年可变成本卡销售税金及附加）=3664.0Q/（10389.85-416492-Q）X100%=8490%盈亏平衡点=10389.85X84.9始8820.98万元）根据以上计算可得出，本项目只要达到84.90生产能力,即营业收入8820.98万元，即可保本经营。四、 敏感性分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算,存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和营业收入情况。分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高1吆和降低1睨寸财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。分析结果该项目作了所得税前全部投资的敏感性分析，基本方案全部财务内部收益率6.87%财务净现值1289.67万元，投资回收期从建设期算12.66年，其结果见敏感性分析表。敏感性分析序号不确定因素不确定因素变化率(％项目财务内部收益率财务净现值(万元)投资回收期(年)基本方案6.87%1289.6712661建设投资变化105.8吆-180.0013.73-10801%2759.3311.592收入1013.83%13027.307.99-10T.3%-10447.973&913运行成本变化10T.02%-10234183694-1013.76%13813.528.01分析结论从敏感性分析表可以看出，各因素的变化都不同程度的影响内部收益率、财务净现值和投资回收期，对收入和经营成本比较敏感，并且内部收益率跟销售收入成正比例，而跟建设投资、经营成本成反比例。第三节经济效益评价结论综合以上效益分析表明，该项目经济效益良好，社会贡献大，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、社会效益、抗风险能力等诸方面是可行的。第十二章社会效益评价项目建成后可缓解某某市某某医院病房和业务场所紧张的现状，有利于今后业务的进一步扩大发