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文档简介

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财务部使命:建立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况的最优化,,

建立科学、有效的财务管理体系，实现财务资源和财务状况的最优化。,会计核算,现金的核算。

,,存货的核算。

,,固定资产的核算。

,,各项费用的核算。

,,成本的核算。

,,公司收入和利润核算。

,,公司负债核算。

,,公司权益核算。

,,编制各项会计报表，并按规定报送内外相关部门。

,财务管理,建立并完善公司预算管理体系。

,,编制财务预算计划，并监控各部门财务预算的执行和调整状况。

,,进行财务决算，及时编制决算报告。

,,对公司预算执行情况进行分析。

,,财务费用的分析与控制。

,,为公司的重大决策提供财务分析信息。

,,编制财务分析报告，保证其真实、准确、完整、及时。

,,从财务角度对公司经营活动的成果进行分析。

,资金管理,审核各类资金款项的支出。

,,制定资金使用计划。

,,根据资金计划执行情况进行平衡。

,,编制应收款回收计划并跟催实施。

,,根据生产经营和对外投资等方面的需要，建立融资渠道。

,,拟定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。

,,根据融资计划进行融资，保证生产经营的资金供应和资金的良性循环。

,,建立客户信用政策与信用评价标准，组织信用分析与风险评估。

,,制定年度、季度与月度的信用计划。

,,拟定年度、季度与月度征信报告，进行征信计划的实施分析与预测。

,税务管理,公司的税

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