投资咨询有限公司工作办法

73/73投资咨询有限公司工作手册（V1.0版）投资咨询有限公司二○一五年四月二十七日目录公司欢迎词 1总经理致辞 2第一章总则 3第二章公司概况 4第三章组织治理 5第一节公司组织框架 5第二节总经理岗位职责 7第三节副总经理岗位职责 8第四节其他部门岗位职责 9第四章行政人资治理 14第一节卫生治理制度 14第二节工装治理制度 14第三节办公设备治理制度 15第四节办公用品治理制度 20第五节印章治理制度 23第六节招聘治理制度 24第七节考勤治理制度 25第八节培训治理制度 27第九节薪酬福利治理制度 29第五章财务治理 29第一节现金治理制度 29第二节借款治理制度 29第三节费用报销制度 29第四节差旅费报销制度 29公司欢迎词友爱的战友们：欢迎您加入投资咨询有限公司，成为我们队伍中的重要一员，为了关心您更好地理解公司，公司制定了这本工作手册。工作手册中的内容对公司所有成员均为重要，请您快速阅读并放于便于取阅的地点，在您遇到有关公司工作方面的问题时，即可随时参阅。因此，您不可能在工作手册中找到所有问题的答案，因为它不是制度全书。本工作手册编入了一些公司重要制度的概要，不管内容多么完善，也替代不了您与公司成员之间的日常直接沟通。依照业务状况，职员的建议或不同地域的环境差异，公司有时会对这些制度进行改动，如有改动，我们会以公司文件的形式尽快向您传达。本手册中的义务、责任及条款并非随意制定，每一条均有合理的常识背景，基于公司的治理经验且其中许多条是由职员建议的，但我们希望有更多来自于您的建议，这将有助于我们保持团结、合作、和谐的关系。总经理致辞友爱的战友和盟友们：

你们好！首先，我代表公司的全体同仁对青岛总部的领导能把河北区域放心的交给我们表示衷心的感谢！每个人都有自己的梦想，现在的民间金融行业动荡不安，各种操作不规范的民间资本运作越来越多，如何能在这“乱世”中脱颖而出，成为河北民间金融行业的标杆企业，成了公司的梦想。有了青岛总部和各位同盟的支持，更加坚决了我们的理想和信念，我相信，只要我们不断的合作和学习，严格执行“专业严谨、诚信服务、始终如一、完全托付”的企业宗旨，就一定有机会更好地制造价值，回报社会。

追求专业严谨才能成就自信，提高责任和承担意识才会更加努力，始终如一的去做正确的事，努力让客户把资金完全托付与我们。一个人只有自信和努力才能使自己有所成就，一个企业更是如此。商海茫茫，千舟竞发。自信，能使我们在那个竞争与进展同在、机遇与挑战并存的创业环境中信心更足；努力，让我们学会脚踏实地和不懈追求。

企业有了以上这两点，就扎下了进展的根，它使企业里的每一个人在生活和工作中闪耀着人性、智慧的灵光，使我们的合作者和我们一样更加信心百倍地迎接以后。这关于我们每个人来讲，差不多上一种考验和提炼，差不多上一种境地和升华。不仅仅是工作本身的承担和承受，更多的是承载着我们企业和个人的梦想——做河北省民间资本的带头人；这是我们的财宝，也是我们的价值，更是我们为客户提供每一次优质服务的动力和信念，因为我们有了那个共同的梦想、共同的使命，因此我相信我们的团队一定会走向辉煌！我们真诚欢迎社会各界宾朋和宽敞有志青年莅临河北，让那个地点成为我们共同展示自己才华的舞台，让我们一同共谋进展、共同推动民间金融业的进展，实现我们人生的价值。

路漫漫其修远兮，今天的我们依旧在路上。旅途中的风景会令我们的眼球留恋，而旅途中的劳累也会令我们心生懈怠。但，只要我们相信前路漫漫，等待我们的风景亦无限，我们就不应该放慢脚步。梦在远方，接着向前，让我们去共同领会我们心中最美的风景。第一章总则目的本手册旨在关心公司成员熟悉本企业的治理政策和了解公司的文化，更快地融入团队，更有效地工作。（1）本手册会明确公司成员的行为规范，为公司成员自觉遵守公司规则成为一个优秀的团队精英指出了行为方向。（2）本手册适用于公司所有成员。第二章公司概况公司简介青岛投资治理有限公司河北运营总部于2014年正式启动，系青岛投资治理有限公司河北总部代理商。青岛投资治理有限公司成立于2007年9月，初始注册资金1000万元，是通过国家商务部跨省特许经营备案的，国内领先以民营资本形式联合香港国际金融控股有限公司从事金融中介服务的加盟连锁机构，公司潜心于现代民间资本整合的研究，致力于为民间资本的合法理财和使用增值构架一座服务桥梁，努力为中小企业及商户融资提供最佳解决方案。公司凭借丰富的金融业务实战经验和深入探讨研究，创建了为民资服务的天喜资金桥，为客户提供安全快捷放心的投融资服务通道。公司通过多年的进展实践，通过理财团队的反复论证，对各行业内利益相关者的有效整合，首创了民间金融（PIP)运营模式，创建了理财融资·银行助贷服务·投资项目治理和会员培训治理四位一体的整店输出加盟连锁模式，淘汰了传统单店借贷业务的落后局面，开创了中国特许加盟的新篇章，同时是金融中介中首获民间抵押借贷风险操纵方法、民间借贷PIP中介服务运营模式等三项技术专利，开创了民间借贷青岛模式。公司有着雄厚的资本运作实力，拥有资深理财规划师和律师风控团队，领先通过法律程序将不动产抵押引入民间借贷行业，创建了"抵押+公证"的借贷模式，为客户更安全快捷的提供投融资服务，在业界和社会上拥有极高声誉和领导力。“”品牌的加盟连锁店如雨后春笋般在各地迅猛进展，全国连锁加盟格局就此展开。，系天下，上天喜金桥，步入成功之道。企业文化使

命：为客户提供最佳投融资解决方案企业宗旨：专业严谨、诚信服务、始终如一、完全托付经营思想：在注重社会金融秩序前提下，为其提供最佳服务与有效补充品牌定位：抵押贷款的服务金桥，投资治理的黄埔军校品牌目标：打造现代金融中介连锁商业帝国始终坚守的四条原则：不扰乱金融秩序、不放高利贷、不行使或变相行使银行职能、不承诺保底收益六大经营理念：践行中介服务、维护客户关系、严守道德准则、顾全职员利益、成就公司价值、履行社会责任四大工作信念：让客户放心、让职员安心、让企业成长、让产业永续第三章公司组织治理本章依照公司有关规章制度制定了公司的机构设置、各部门岗位责任，旨在通过规范的组织和行为，完善公司的经营治理，有效地防范金融风险并做出积极反应，更好地完成公司下达的各项指标。第一节公司组织框架公司实行总经理负责制。公司由总经理办公室、副总经理办公室、市场部、行政人资部和财务部等部门组成。总经理办公室负责公司运营进展的全面工作。副总经理办公室负责协助总经理办公室开展运营进展的全面工作。行政人资部是组织落实公司办公、行政、保卫和人力资源治理等职能保障的具体部门，为公司制造有序、高效、规范的工作环境，为公司其他部门服务，同时负责公司信息系统的日常运行、维护和治理，以及全部硬件设备的治理、维护和维修等。市场部负责建设营销团队，承担公司业务拓展的要紧部门，通过各种渠道落实客户开发、金融产品销售、宣传推广等。财务部负责公司成本核算，为公司进展提供各项数据支持，保障公司的稳定运营。附：投资咨询有限公司组织架构（2015年）第二节总经理岗位职责1、公司实行总经理负责制。总经理对公司进行全面治理，负责组织公司各项工作；2、认真贯彻国家有关方针、政策和法令，结合公司业务特点，制定工作打算，依法经营，规范治理，确保各项任务的组织和实施，取得良好的经济效益和社会效益；3、维护公司与各合作单位、政府职能部门和监管部门的关系，并取得其积极的支持；4、严格遵守公司的各项规章制度，确保各项制度的落实，并结合业务实践制订相关实施细则；加强制度执行力的检查，防范各类责任事故和人为差错的发生；建立重大事故应急预案，有效处理各类突发事件；5、定期召开经营分析会议和办公会议，研究公司在日常经营治理过程中需要改进和解决的各项工作，针对市场的变化和客户的需求，制订各时期的业务营销策略；6、结合公司的经营特点，有效合理地设置业务服务岗位，优化业务流程；7、负责建立职员绩效考核制度，体现多贡献、多收入的激励政策；8、全面负责公司职员思想工作，教育职工团结协作、爱岗敬业，营造一个锐意进取、你追我赶、奋发有为的和谐氛围；9、积极开展各项新业务培训工作，有效提高职员的业务技能，同时注重专业人才的引进工作，全面提升公司整体业务实力；10、协调各部门的关系，确保各部门之间相互配合、协作；11、认真执行公司及主管部门各项考核制度。第三节副总经理岗位职责1、认真执行公司股东会、公司工作会和公司总经理办公会议的决议及决定。2、执行总经理的指令，协助总经理的工作，实行分工负责的原则，对各自分管的工作负责。3、依照总经理的授权，行使总经理分配的工作职责，并对总经理负责；贯彻和执行公司的方针和目标。4、协助总经理制定公司的年度打算和公司的各项规章制度，依照新形势，提请修改变更不适用的规章制度，直接负责分管部门的改革调整方案的制订，对分管部门的功过负领导责任。制止有损公司声誉、利益的行为。

5、负责公司的投资和贷款的营销、前期调查报告，审核、发放、催缴等工作并做好档案归档治理。

6、参与研究制订公司的进展打算、决策。第四节其他部门岗位职责一、市场部市场部可分为市场总监，客户经理。市场营销部市场营销部客户经理内勤助理(空)市场总监（一）市场总监1、负责带领营销团队完成公司的各项开发任务；2、负责公司营销策略的制定和组织落实工作；3、负责公司产品销售、推广和客户开发的打算和考核治理制度并组织实施；4、负责公司下达的开发任务，并向营销团队分配、下达销售任务；5、负责公司各种营销渠道的开发、建设和维护，包括银行，社区等；6、负责开发相关合作单位并做好协调工作，定期访问；7、监督市场营销团队的招聘、培训、治理和考核；8、依照业绩的完成情况及时调整营销策略；9、每月组织市场部召开例会，安排具体人职员作打算。10、每月的前三个工作日将营销团队的考核结果发总经理；11、每周一进行一周工作总结，梳理工作打算，报公司总经理；12、每月第三个工作日前对比上月月初的打算，总结上月营销团队营销宣传的完成情况和成果，并对本月营销工作做出详细的打算书，报送总经理抄送各部门主管；13、对行政人资部、财务部、风控部（陈海庆总经理兼管）的工作进行监督，对支持不到位或者其他问题及时提出意见和建议，公司各个部门必须高度重视并及时改进；14、负责对本部门需要其他部门协作的工作，保证业务及时、保质的完成；15、公司总经理交办的其他工作。（二）客户经理1、利用公司平台，在国家法律和公司制度规定范围内利用各种渠道开发客户；2、在市场部的营销打算基础上，制定自己的客户开发打算，对外拓展各类客户；3、了解客户需求、投资偏好和客户特点，向客户推介合适的金融产品；4、指导开发来的客户办理各种手续；5、与外界保持经常的广泛的联系，广开客源、宣传和维护公司的外部形象；6、配合公司做好客户治理与服务工作；7、完成部门下达的各项任务指标；8、负责所属银行、社区等渠道网点宣传品的部署和设备的保管；9、维护所在渠道的协作关系；10、努力学习业务知识，提高业务技能，以能更好的为客户提供全方位细致的服务，增强开发客户的吸引力；11、在营销过程中发觉的问题及时提出意见和建议，使公司能够适应市场变化制定出合理的销售政策；12、衣冠整洁，不穿奇装异服，按照公司的着装要求，工作中保持良好的精神状态，对外树立良好的公司形象；遵守公司的各项规章制度及营销团队的规章制度；14、部门主管安排的其他工作。二、行政人资部行政部可分为行政经理岗、人力资源岗、前台等相关职能岗位。行政人资部行政人资部人力资源岗前台岗（兼）行政经理（一）行政经理1、负责传达公司总经理办公会议精神并监督执行情况，总经理办公会次日完成会议纪要并请参会人员签字后存档，负责组织学习公司领导批示传阅的文件，负责有关会议组织、会务安排、会议通知、会议记录、会议纪要及决议督办等事项；2、具体落实公司领导批复由行政部办理的各项工作，并按期完成；3、负责公司文件材料的草拟、打印、呈报、送达、签收、登记、报审、传阅、归档工作，负责文件资料的整理、保管、调阅、装订工作，负责书籍、报刊等非文件性资料的订阅、登记、保管及借阅工作；4、负责公司资产治理，包括固定资产、通讯设备、低值易耗品和办公用品、宣传用品等，做好购置、登记、保管、领用工作；5、做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期或不定期编辑公司简讯、简报或内部发行的刊物；6、负责对公司内的违反法规、制度的行为进行稽核，并依照公司规章制度提出处理意见，每月底提供月度稽核报告并进行公示，做好稽核资料的整理归档工作；7、负责行政人资部各项文件资料、重要物品等整理、存档工作；8、负责公司保密工作和法律对接事务，妥善保管和正确使用公司印章和介绍信；9、遇法定节假日前组织各部门主管进行公司安全大检查；10、负责职能部门职员仪表规范、客户服务和劳动纪律等方面的检查、监督工作及日常安全检查工作，要求每周至少进行两次职员检查并记录；11、负责公司保洁治理，监督、检查保洁工作质量和进度，每日8:45前检查一次保洁工作完成情况；13、负责策划、组织、安排公司职员的文娱活动，丰富职员的生活，协助公司领导创建公司的企业文化；14、负责公司职能部门保障工作，配合物业公司做好水、电、暖气、空调设备维护，保证正常运转，每月进行一次电路检查；15、负责公司办公设备、办公家具、职能部门保障设备等维修、保养、报废、更新工作，每周进行一次检查。发觉问题及时维修；16、每天下班前检查职员电脑、办公设备电源关闭情况17、负责办公用品的统计、购买、入库保管、发放工作；18、遇上级领导检查或有其他工作的情况下，负责购买水果或安排餐饮；19、行政人资部主管交办的其他工作。（二）人力资源岗1、负责职员考勤治理，收集职员请假单、因公外出单等，校对考勤机时刻；负责职员的考勤、考评、奖惩及其它有关具体事项，每月1日前编制上月度考勤表；2、负责办理职员招聘、培训、转正、晋级、调离、辞职、解聘等方面的具体工作；3、负责招聘治理，人力资源岗应通过网络，报纸及社会关系进行主动性招聘，招聘时应注重人员的品行，热情度等。招聘后需进行为期2天的培训，培训内容包括，公司简介，业务介绍，投资市场基础知识，其他专业知识等。培训结束后对被新职员进行系统考核，出示具体考核意见，并报备至其应聘部门主管进行二次审核，通过后方予以录用；4、负责职员劳动合同治理工作，按公司要求完成劳动或劳务合同签订工作；5、执行公司制定的薪酬奖励制度和岗位考核制度，完成人员和岗位考核工作；6、负责职员培训工作，协助各部门组织职员培训，为职员提供有针对性、适用性的岗位培训和职业道德培训。依照职员个人进展方向，配合公司提供的职业进展培训，定制适应职员个人进展需要的个人进展打算和职业进展培训；7、每月至少在公司范围内组织一次培训，培训结束后通过考试来进行知识巩固，并可适当进行奖惩；8、所有培训记录均需留痕，并存档；9、行政人资部经理交办的其他工作。（三）前台1、负责现场接待工作，在前台为相关咨询客户提供服务；2、负责对前台秩序的监督与维护，发觉问题及时上报部门主管并辅助解决；3、负责客户的访问记录及外出职员的访问记录；4、负责应聘人员的接待工作；5、负责公司各类邮件收寄工作；6、负责考勤机的时刻校对及考勤提醒；7、负责公司公告牌的更新；8、保持接待大厅环境清洁：9、行政人资部经理分配的其他工作。附：前台接待要求。1、为公司来客设立登记本，所有来公司人员均须登记，（总经理的熟悉朋友或公司原有客户免登记）。登记本上注明来访人姓名、人数、来访事由、出入时刻。2、上班时刻必须在岗，如因公务需外出，经直接领导批准后方可离岗。外出期间，由直接领导安排前台接待人员，必须保证前台无空岗。如无法安排人员，前台接待人员不得外出，私事不得离岗。3、公司有来访客人，来客行至前台一米以内，前台接待必须起身微笑相迎，讲礼貌用语，招呼客人就座。客人坐下后，前台接待方可就座。4、来客提出个人要求时，前台接待必须认真倾听，有必要时做好笔记，如遇无法处理的投诉，则请客人稍等，请客户服务部经理出面解决。5、来客提出要找公司职员时，前台接待应先问有无预约。并请来客做好登记，再打电话致要找的职员，询问是否带进。如回答需要立即带进，则应行前领路，如需迟些才带进，请客人在接待室就坐，为客人倒水，请客人稍待。等能够带进时，再将客人带进。带进办公室后，再为客人倒水。6、如来客不听要求，想要硬闯办公室，呼叫公司现场负责人协助拦截。如事态紧急，可呼叫公司所属物业保安协助。7、客人离开时，微笑致意，“欢迎下次再来”。三、财务部公司财务部作为一个独立的部门，直接对总经理负责。1、负责公司经营成本核算工作，核算各类固定成本费用，为公司领导和市场部门提供业务进展和考核工作提供依据；2、负责职员补扣款表和工资表、个人所得税表等编制及复核工作，每月2日前复核完成，每月16日前保证职职员资按时到账；3、负责报表编制工作，每月8日前完成；4、负责制定、修改和完善各类核算方法、步骤和流程，形成核算制度并存档；5、负责审核原始凭证的真实性、完整性、合法性；负责公司费用报销工作；6、负责对公司固定资产进行实物治理，完成每月固定资产台账登记工作及新增固定资产建账工作；7、负责公司活动所产生费用的进行核查，并详细记录；8、公司其它费用的核查并记录；9、负责公司的会计核查工作；10、公司资金账户、网银交易密码等保密事项，财务人员应加强治理保密，报账随用随处不得遗漏或遗忘；11、财务各项数据均放置移动盘中不得产生于桌面，办公区域内，每日检查；13、日常工作中对资金收入和支付等业务，第一时刻处理，不得有任何理由形式上的延误；14、每日报送当日交易账户与风控，不得有遗漏，应及时处理详细记录清晰；15、严格遵守公司的保密制度；16、总经理交办的其他工作。第四章行政人资治理为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示职员精神面貌，加强职员的规范治理，特制定以下治理制度。第一节卫生治理制度为制造整洁优美的工作环境,树立良好的企业形象，现对我公司环境卫生治理作如下规定：1、凡在本单位工作的职员，均应遵守本制度。2、室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物，室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。3、每日8点20分开始晨会（锻炼躯体、企业文化、读羊皮卷），晨会结束后开始工作。下午上班简单清理一下桌子和地面上的垃圾开始工作。下班提早半小时开始打扫卫生，打扫结束下班。4、除打扫卫生期间，各自保持自己工作区域的洁净卫生，及时将满了的垃圾筐倒掉，厨房、卫生间的垃圾每天一倒。5、花草由所在卫生区域的负责人负责养护。6、职员自己带水杯。7、窗帘三个月洗一次，现规定3、6、9、12月份，其中这些月份的10~20号将公司所有的窗帘清洗一遍。8、老总椅每三个月清洗一次、其它椅子一年大洗一次。第二节工装治理制度一、工装穿戴标准1、职员在公司工作时刻内必须按规定穿戴工装包括：衬衣、领带（丝巾）、西装、外套、裤（裙）、工牌、徽章。2、工装穿戴必须保持洁净、整齐。徽章佩戴于左胸，工牌佩戴于胸前。3、个人形象：头发颜色、发型不宜夸张，不准披头散发，不能浓妆艳抹，不准穿拖鞋。4、职员不得改变工装的样式和穿着方法，工装若有破损应及时修整。5、职职员装由个人妥善保管，如发觉丢失或损毁应及时购买（费用自理）。6、业务员依照外出工作需要自行调节工装穿戴时刻（大型活动及外出集体活动除外）。二、工装换季时刻夏装：5.1-10.15冬装：10.16-4.30专门情况依照天气统一通知更改。三、工装费用工装费用由职员自行垫付，公司分10个月逐月返还，如有离职者，自行垫付剩余工装费用。四、工装考核在岗职员上班时刻的着装情况是个人考核内容之一，对不按规定穿着及遵守工装制度治理规定的，将在考核记录中备注。本制度下发之日由全体职员签字确认知晓起执行。第三节办公设备治理制度第一条本制度制定的目的是加强对公司内部办公设备的治理，有效操纵行政经费的支出，以确保办公设备在工作中的正常使用。第二条本制度所指的“办公设备”包括：公司内部电话、电脑、打印机、传真机、照相机、投影仪等所有办公设备。第三条公司的办公设备属于公司的工作资源，只可用于公司内部以工作为目的的各项业务，禁止将公司的办公设备用于处理私人事务。第四条办公设备采购治理职责（1）公司行政人资部负责统一采购打算的制定和实施。（2）公司财务部负责审核采购费用。（3）公司总经理负责审批采购打算、采购合同以及采购费用。第五条办公设备采购审批程序（1）依照本部门实际情况，设备需求部门填写《办公设备采购单》提交行政人资部。（2）行政人资部每季度对申购申请进行一次统计汇总，依照汇总结果和公司现有设备的使用情况制定采购打算，填写《办公设备采购审批表》，经行政人资部经理审核后提交财务部审核，最后报请总经理批准。（3）依照审批意见，行政人资部实施办公设备采购程序。第六条办公设备采购程序（1）行政人资部必须选择超过三家的供应商进行询价。（2）采购经办人应对报价资料进行认确实分析，并参考以往的采购记录及当时的市场行情与供应商进行议价。（3）经办人填写《办公设备询议价情况报告表》，经行政人资部经理审核后，提交总经理审批。（4）依照审批意见，经办人实施采购，必要时应与供应商签订《采购合同》。第七条办公设备的验收入库工作程序（1）设备到货后，行政人资部应对设备进行认真地检验，必要时设备需求部门应给与协助支持。（2）检验人员在《办公设备验收单》上确认签字后，设备方可登记入库。第八条设备采购费用付款程序（1）采取预付款方式时，经办人员需凭《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》，填写《借支单》，经财务部经理审核，总经理审批通过后办理预付款手续。（2）采取货到付款方式时，在设备到货后，经办人员凭《办公设备询议价情况报告表》或《采购合同》、《办公设备验收单》及购货发票，办理财物报销手续。第九条设备采购治理方法（1）行政人资部必须严格遵守公平、公开的原则，在保证质量的前提下，综合考虑价格、交货日期、售后服务等因素，选择信誉度高的供应商。（2）公司要紧设备的采购应有3——5家资质完备、质量可靠、诚信度高的备选供应商。（3）设备采购人员必须严格遵守公司规章制度，秉公办事，任何人不得在采购设备过程中收受回扣。如有违反，一经发觉，公司将严肃处理。（4）行政人资部与供货商签订购买合同时，须对售后做出明确约定。设备验收不合格时，应按照合同的约定，进行退、换货或者索赔。（5）供货商提供报价的设备规格与《办公设备采购审批表》中所列的设备规格不同或属于代用品的，应及时与设备部门沟通，由需求部门经理签字确认后，方可购买。（6）设备在投入使用前需要厂家现场指导的，由行政人资部负责相关事宜。（7）设备采购人员应树立服务意识，若因缺货等缘故无法按时完成采购时，应及时通知需求部门，并积极与其协商处理。（8）对办公设备有紧急需求时，可直接将部门经理审核的购买申请提交公司总经理审批。审批通过后，由行政人资部安排单独采购。第十条办公设备的使用与保养（1）公司全部的办公设备都要指派专人治理，严禁其他人员擅自使用。（2）使用设备前，应认真阅读讲明书，操作必须严格按照操作规范进行。（3）如人为缘故导致的设备丢失或损坏，应追究相关人员的责任。（4）行政人资部应指派专人依照产品的保养手册定期对办公设备进行检查养护，排除隐患，以免因设备故障阻碍公司的业务。（5）需要由厂家进行专业保养的，由行政人资部负责相关事宜。第十一条办公设备的维修（1）当设备发生故障时，应报请行政人资部安排维修。因私自处理导致设备损毁的，由责任人承担相应的损失。（2）行政人资部应对设备的维修情况作详细的记录。包括设备编号、维修日期、故障现象及缘故、维修费用、维修单位等。并建立维修档案。第十二条办公设备使用监督（1）各部门经理负责本部门所用办公设备的日常使用监督。（2）行政人资部负责不定期地对办公设备的使用情况进行检查。（3）行政人资部有权提请处罚违规使用办公设备的人员。第十三条办公设备的报废认定及处理（1）办公设备因故障无法维修或无维修价值需要报废时，行政人资部应提交《办公用品保费清单》，由公司总经理签字审批。（2）行政人资部负责处理报废的办公设备，所得现金应立即交财务部入账。同时，财务部负责对已报废的办公用品进行销账。第十四条电脑的使用治理（1）本制度中所称“电脑”包括：主机、显示器、键盘、鼠标等全部设备以及各类应用软件。（2）公司电脑使用实施“专人专管”的原则，即由每台电脑的使用者负责电脑日常操作及保养。使电脑及其附属设施始终处于整洁、良好的状态。（3）未经同意，任何人不得擅自使用他人的电脑。（4）电脑存有重要信息的，应设置开机密码，且未经公司批准，不得将密码泄露给他人，以免信息外泄导致公司遭受损失。（5）电脑上必须安装杀毒软件并及时进行更新。不得使用未经杀毒软件检查的U盘、移动硬盘、软件等，以防止病毒侵入。（6）电脑上不得存放会阻碍、破坏公司计算机网络正常运行的软件，如黑客程序、网络代理服务器等。（7）严禁上班时刻使用公司电脑玩游戏、看电影以及进行其他娱乐活动。（8）电脑使用者应定期对电脑内的资料进行整理和备份，删除无用的文件，确保电脑有足够的运行空间。备份的资料可由部分统一保管。（9）电脑使用者不得随意拆卸电脑设备或更换配置；外出或下班时，应退出系统并关闭电源。第十五条电话的使用治理（1）电话由行政人资部统一进行分配和治理。未经同意，其他人不得擅自调换电话号码或私自拉线串号。（2）各部门经理负责对电话的日常使用情况进行监督和操纵。（3）通话时要简洁扼要，幸免长时刻占线，白费时刻和资源。第十六条传真机的使用治理（1）传真机由行政人资部指派专人负责使用，其他人不得擅自使用。（2）涉及公司机密的文件必须经公司领导签字批准后方可传送。第十七条其他办公设备使用治理（1）公司全部办公设备均指派专人保管和使用，未经同意，其他人不得擅自使用。（2）由于设备使用人员操作不当造成设备损坏时，应按照设备的购置价格赔偿。（3）职员进行岗位变动或离职时，应将指定的办公设备交由行政人资部审核。行政人资部经理确认后，方可办理异动或离职手续。第十八条公司行政人资部有权提请处罚违反本制度的人员。第十九条本制度的最终解释权归行政人资部所有。第二十条本制度自公布之日起实施。办公设备治理流程及流程图在进行办公设备治理时，可参照如下流程：（1）各部门向行政人资部提出购买办公设备申请。（2）行政人资部对购买申请进行审核、汇总后，提交公司总经理审批。（3）经领导审批通过后，行政人资部负责询价并初步选定供货商。（4）行政人资部将初步选定的供货商情况提交总经理审批。依照总经理的审批意见实施购买。（5）行政人资部负责将更新设备登记入库，并将相关资料存档保管。（6）各职能部门按需领用设备，行政人资部负责监督使用及日常维护。（7）设备发生故障时，职能部门报请行政人资部安排维修。关于无法修复或无修复价值的设备，行政人资部提交报废申请，由公司总经理审批。（8）审批报废的办公用品，按照报废程序予以处理，相关资料归档保存。办公设备治理表格：（1）办公设备请购单；（2）办公设备采购审批表；（3）办公设备询议价情况报告表；（4）办公设备验收单；（5）办公设备入库登记表；（6）办公设备明细表；（7）办公设备领用登记；（8）办公设备报修登记表。注：下页附流程图。设备申购单设备申购单审核、汇总审批筛选供货商初选供货商审批实施购买登记入库资料归档日常维护申请报废故障报修接着使用审批报废资料存档保管部门领用维修第四节办公用品治理制度第一条本制度制定的目的是规范办公用品的采购、发放等日常治理，方便公司职员领用办公用品，合理操纵办公用品的费用支出，以节约公司资源。第二条本制度适用于公司所有办公用品的采购、发放和使用治理。第三条行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、使用和监督等日常事务。第四条办公用品的采购程序（1）行政工作人员须及时掌握办公用品的库存情况，并依照平常的消耗水平制作采购打算，明确订购数量，填写《办公用品申购单》。（2）将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交公司总经理审批。（3）审批通过后，依照审批意见，行政部负责采纳订购或直接购买的方式实施购买。（4）所订购办公用品到货后，行政部应严格依照送货单验收，核对型号规格、品种、数量和质量，以确保不存在任何问题。（5）验收人员在《办公用品验收单》上填写验收结果并签字确认。（6）针对直接购买的办公用品，经办人员可凭《办公用品申购单》以及有效发票或收据，到财务部办理报销手续；针对采纳订货方式采购的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续。第五条办公用品采购规定（1）经办人员本着“合理节约”的原则实施采购，幸免重复购买造成库存积压；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品。（2）各部门如因工作缘故而对某种办公用品的需求量或规格发生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购打算进行调整。（3）行政部填写《办公用品订购进度操纵表》，表中应详细地记录订购日期、数量、单价、供应商信息以及到货数量和日期。（4）如遇专门情况，办公用品需求部门可在采纳电话或传确实方式通知行政部后，自行选择购买所需物品。但事后需补办相关手续。否则，所产生的费用公司将不予报销。（5）验收结果为不合格时，由行政部负责与供货商沟通协商，进行退换货等相关事宜的处理。（6）关于验收结果为不合格的用品，财务部有权拒绝支领相关费用。（7）经办人员应秉公办事，采购过程中，严禁收受回扣及其他礼品。确实无法拒绝时，应上交公司。如有违反，一经发觉，公司将依照情节轻重对违反者处以警告、罚款、降薪甚至辞退处理。第六条办公用品的领用和发放方法（1）领取办公用品时，需按《物品领用登记》上的要求填写领用的物品名称、数量等，并由申领人签字确认。（2）职员离职时，其已领取或保管的订书器、计算器、文件夹等耐用品必须交还行政部。如有丢失或损坏，行政部负责折价后向其索取赔偿。拒绝赔偿的，从其工资里扣除。第七条新职员入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体内容如下表所示：办公用品岗位领用标准一览表岗位标准配备一般职员水性笔、记事本、文件夹各一个财务部职员水性笔、记事本、文件夹、计算器、订书器各一个部门主管铅笔、水性笔、记事本、文件架、计算器、订书器各一个部门经理及以上人员铅笔、圆珠笔、水性笔、皮面记事本、计算器、笔筒、文件架、文件夹、活页夹各一个备注因工作需要，领用标准配备以外的办公用品时，需按照常规办公用品申领程序进行申领第八条办公用品的保管及使用治理（1）行政部应建立库存办公用品台账，明确掌握办公用品的库存情况。（2）办公用品仓库须经常清扫整理，并定期进行盘点。盘点时，如有账物不符的情况，应及时查明缘故，做到账物相符。（3）行政部应依照办公用品的采购价格核算出物品单价，并依照各部门的领用情况计算出相应的费用，将其作为年度考核的依据，并定期进行整理、汇总及存档。（4）离职人员交回的耐用办公用品由行政部安排重新发放。申领人不得以其新旧为由拒绝使用。（5）行政部对已无使用价值，决定报废的办公用品应做好登记，降低易耗资源的消耗。（6）树立节约意识，提倡无纸化办公。尽量使用网络资源，降低易耗资源的消耗。第九条各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用情况。第十条行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。第十一条实行“走动治理”，发觉问题及时提醒解决，杜绝白费。第十二条本制度的最终解释权归行政部所有。第十三条本制度自公布之日起执行。办公用品治理流程：行政部在对办公用品进行治理时，能够按照下面的流程进行：（1）行政部依照办公用品的库存量以及平常的消耗量确定购买数量，提交购买申请。（2）行政部经理审核购买申请后，提交总经理审批。（3）行政部依照审批意见实施购买。（4）供应商保质保量如期发货。（5）行政部负责验收物资。验收不合格时，与供应商联系协商安排退货事宜。（6）验收合格后，将所购物品登记造册入库保管，以备领用。（7）各部门按需领用办公用品。办公用品治理表格：（1）办公用品申购单；（2）办公用品验收单；（3）办公用品领用登记；（4）办公用品使用情况汇总表；（5）办公用品库存盘点表；（6）办公用品报废清单。注：下页附流程图。申请购买申请购买审核审批实施购买发货验收物资登记入库按需领用合格第五节印章治理制度第一条公司印章(财务专用章、法人章除外)由行政人资部经理保管，严格操纵印章的使用范围，要按照签发权限使用。对所管印章使用的严肃性、正确性负责。第二条公司印章的使用范围1．以公司名义发出的公文、信函、报表。2．公司的打算、总结、报告。3．以公司名义发出的通报、通告、规定。4．公司对外所签各种合同及其他证单。第三条具体用印方法1．凡用公司印章的公函、文件、报表必须留有原稿，经总经理核签后用印；公司所发的通告、规定等，须经总经理核签后用印，公司对外签订的合同及出具的证明须经总经理核签后用印。2．凡对外联系工作需开公司介绍信时，先由领用人到行政人资部登记，经部门经理签批后办理。介绍信需编号，存根和正文要一致。3．办理个人事务或一般内容的便函须用公司印的，经部门经理批准签字后，到行政人资部办理。4．盖印的合同、介绍信、便函，要注意保管，如有丢失应及时向公司报告。5．不准私自携带加印的空白或无抬头的合同、介绍信、函件外出，如确因专门需要，需经总经理批准，剩余一律交回。空白介绍信要特不建账登记。第四条公司印章不得私自带出，如有专门情况需要带出使用的，须到行政人资部登记，由总经理签批，行政人资部人员随同前往。第五条印章治理人员必须认真负责、遵章守纪、秉公办事，严格履行印章使用登记手续，并认真填写；没有总经理或相关负责人签字，不得随意盖章。印章要慎重保管，不得随意乱放。下班时刻和节假日期间应采取防盗措施。第六条若发觉违反公司印章治理规定的行为或印章治理人员私自盖章，造成严峻后果的，公司将追究当事人的经济赔偿责任和法律责任。第七条印章如丢失，保管人员应及时向主管领导报告，并备案。第六节招聘治理制度一、招聘标准l、公司对招聘职员本着精简原则，可聘可不聘者坚决不聘，无才无德者坚决不聘，有才无德者坚决不聘，真正做到任人唯贤，量才录用，按需录用。2、公司招聘职员的要紧原则，乃视其对该职位是否合适而定，并以该职位的岗位责任书为考核的原则。二、招聘打算1、各部门需添置人员，需由部门经理填写"招聘申请表"交至行政人资部，由行政人资部依照公司有关组织结构规定及人事治理制度制定相应的招聘打算，确定招聘的途径、费用、形式等后，报总经理审批。三、招聘实施l、招聘打算经总经理批准后，由行政人资部安排实施。（收集应聘人员资料、指定面试人员、安排面试时刻、地点及确定面试结果）四、面试流程1、应聘人员由行政人资部进行初试，面试人员将从个人性格、个人能力、个人素养等各方面对应聘人员进行评定，在"职员应聘表"上做好相应的记录并确定第一次面试结果，并依据评定结果推举给部门是否安排复试。2、应聘人员由部门经理进行复试，面试人员将从工作经验、工作态度及专业知识方面对应聘者进行评定。3、综合面试结果能够分为聘用、回绝、其他三项结果，由总经理依照面试结果选择出最后应聘人员安排第三次面试并最终确定录用人员。4、关于未录用的应聘人员资料将由行政人资部整理录入公司信息库并归档。五、录用、报到1、经总经理批准录用人员，由行政人资部统一通知其报到及需携带材料。2、新职员应先至行政人资部报到，按照"职员到任流程表"办理有关手续。六、转正l、试用期规定：试用过程是公司招聘人员的必要环节。自高层治理人员到一般工作人员无一免之。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期为1-3个月，具体时刻由所在部门确定，倘使部门主管认为有必要时，试用期可酌情延长，最长不超过六个月。2、试聘期满应转正或部门申请提早转正的试聘人员，由部门经理将其转正申请及试聘工作评价一起提早两周交至行政人资部，由行政人资部统一报总经理审批。3、经总经理批准转正的职员，由行政人资部安排与总经理面谈。4、聘用合同的规定1)凡经公司录用的职员，公司将与每位职员签署劳动合同书；2)转正后的职员应严格按照公司的各项规章制度，与公司签署保密协议，如发觉职员做出有损公司利益的情况，公司一律开除。七、解聘、辞职1、公司有权辞退不合格职员；职员亦有辞职的自由，但必须按离职流程规定办理有关手续；职员与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行合同。职员不得随便辞职，用人单位不准无故辞退职员。2、辞职：职员转正后辞职必须提早以书面形式通知所属部门（市场部办理离职时刻为一周，市场部负责人和职能部门办理离职时刻为一个月），部门经理在总经理批准后通知行政人资部。该人员按"职员离职流程表"顺序办理有关手续，由行政人资部监督办理完所有手续后，该职员正式离职。职员提出辞职后一个月内仍算公司职员，需照常上班，否则需向公司支付一个月工资总额作为补偿金。凡未办妥手续擅自离职者，公司按规定追究其法律责任和经济责任。3、辞退：公司辞退转正后的职员必须提早一个月以书面形式通知本人，公司阐明辞退理由。被辞退职员在收到辞退通知的一个月内，仍算公司职员，应照常上班，一个月后应立即办手续离开公司。第七节考勤治理制度一、考勤内容职员应严格执行考勤制度，按时上下班，不迟到、不早退、不得随意离岗，更不得旷工。1.作息时刻夏季作息时刻为：上午8∶20～11∶45，下午13∶30～18∶00。冬季作息时刻为：上午8∶20～11∶45，下午13∶00～17∶30。冬季作息时刻调整至夏季作息时刻为5月1日，夏季作息时刻调整至冬季作息时刻为10月1日。每天早上8:30开晨会，晨会结束后，开始一天工作。2.请休假制度2.1自2015年5月1日起，公司实行周日休息制。其他时刻职员需要休息的，须把所负责的工作安排好，告知部门经理，并报行政人资部备案。无任何讲明而擅自休息者，一经发觉，视情况给予100元罚款或按旷工处理。2.2公司休假差不多定于法定节假日期间。具体休息时刻，由公司规定并会提早通知。2.3职员请假须提早办理请假手续（到行政人资部领取请假条，按要求填写，并经上级主管领导签字审批后，交由前台存档），请假人若无假条，按旷工处理，旷工一日，扣发当日双倍工资。2.4职员请假3天以内由其所在部门主管审批，报行政人资部前台备案；超过3天要经总经理审批，报行政人资部前台备案。2.5未提早安排相关工作且当天请假者（专门紧急情况除外），除按请假记录考勤外，还应在上班后的当天补写假条，并向前台讲明情况，以备存档。因专门情况请假未写请假条者，销假当天应补写请假条，并向前台讲明情况，以备存档。2.6婚假：职员达到法定年龄初婚的及再婚，均可享受带薪婚假3天。婚假必须连续使用。2.7丧假：职员的直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假1-3天,职员配偶的父母死亡，经公司有关领导批准，可享受1-3天的丧假，石家庄地区1天，河北省内其他地区2天，河北省外3天。丧假在处理丧事时一次连续使用，未去处理丧事的，不得有丧假。三天内丧假不扣发工资，超期丧假按事假处理。3.外出治理3.1工作期间职员因公外出,须填写外出登记单，并经上级主管领导签字审批后，方可离岗，否则按旷工处罚。3.2外出工作期间应按照主管领导的工作要求推进相关工作。不得在外出工作期间办理与工作无关事宜，以免阻碍团队整体工作进展。若有违反此规定者，一经发觉，公司将给予当事职员旷工或开除处分，并承担由此给公司造成的损失。4.迟到早退及旷工治理4.1考勤以指纹机为准，不记得摁指纹机的需有同事证明正常上班了。未到下班时刻而无故离开办公室的，视为早退。4.2每月迟到次数不超过二次者（含二次），需写明迟到缘故，并有部门领导签字，交到人资行政部。超过二次者，第三次迟到，迟到10分钟之内者乐捐10元，11分钟者乐捐11元，以此类推，迟到一小时以上者，扣半天工资。4.3无正当理由未到岗且无相关的考勤手续，视为旷工。连续旷工2天或一个月内累计3天，公司将予以直接开除且不予发放当月工资。5.其他5.1上班时刻内，不许看电视，一经发觉，乐捐100元/次。二、考勤记录1.公司考勤，由人资行政部前台负责登记汇总，各部门间相互监督。2.考勤员应与每月1日前汇总核算并张贴上月的考勤记录。需职员本人核实自己的考勤记录，经签字确认后方可上报财务部。3.考勤文档包括考勤记录和考勤报表。考勤记录以考勤机登记信息为准。考勤员每日检查职员考勤情况、以及相关的手续、证明文件。考勤报表为考勤员月末编写的统计表，其中应包括：部门名称、职员姓名、应出勤日、实出勤日、请假天数、迟到、早退、旷工小时(天数)等。4.考勤员应严格遵守考勤制度，据实记录职员出勤情况，不得虚报、漏报。若发觉考勤员对违规行为不记录、漏记录，将对考勤员处以100元乐捐。情节严峻的，则由公司领导制定处罚措施。5、本月无迟到、早退、请假、旷工者，可获全勤奖100元作为对职员爱岗敬业的奖励。三、公司设有周会和月会，并要求公司全体职员按时参加。任何人不得无故缺席。周会时刻为：每周五下午3点——4点，月会时刻为每月月底，由人资行政部统一组织安排。四、本制度下发之日，由全体职员签字确认知晓起开始执行。本制度最终解释权归行政人资部所有。第八节培训治理制度职员培训的差不多任务是：通过各种形式的培训，使全体职员达到本岗位工作所要求的政治思想、专业知识和工作技能的规范标准，并依照业务进展的需要和现代科枝、治理的进步，适时地对职员进行更新知识的培训。职员培训要遵循"干什么，学什么，缺什么，补什么；学以致用，学用对口"的原则，从实际动身，按需培训，灵活多详，保质保量。公司将努力制造条件，积极支持职员的对口培训，保证职员同意培训的权利和义务。职员参加培训要服从公司的统一安排，培训后为公司服务。一、培训方式1、公司对职工进行的岗位责任培训、规章制度的培训以及差不多素养的培训。2、公司独立举办或与其他单位合办的各类专业知识、技能提升培训班。二、培训组织治理l、职员培训由公司总经理领导，行政人资部负责具体组织实施。行政人资部负责的培训工作：1）依照公司的要求及部门主管编制的职员培训打算，制定、修改职员培训方面的制度和长短期规划。2）建立职员知识结构、教育背景及培训档案。3）收集担保业培训合作伙伴及其担保培训课程等最新动态。4）组织职员或客户参加外部闻名担保公司、培训机构组织的专业培训或治理科学培训。2、各部门负责的培训工作：1）协助行政人资部贯彻执行公司有关职员培训的制度和规定。2）依照公司要求，制定本部门职员培训打算，并向行政人资部反映职员对培训工作的意见和要求。3）对本部门的职员进行相关业务知识的培训和考核，并将培训打算和培训考核结果报行政人资部。三、职员参加培训的条件l、除公司安排的培训外，其参加的各类培训学习，不应占用工作时刻，公司不予报销费用。2、对品德素养好、工作成绩突出、具有培养前途的职员，经公司总经理批准，可优先安排参加各类培训并提供所需费用和时刻。3、对工作不努力或不安心在本部门工作的职员不予安排在职培训。四、培训的审批程序l、公司安排职员参加的各类培训，须由部门主管报行政人资部核批备案并报行政人资部审批。经批准后，派出参加培训的职员需与公司签订培训协议；2、由公司统一安排的职员培训，参加人员须由公司有关部门推举，核报总经理审批同意。参加培训的人员需与公司签订上述培训协议。五、培训费用和待遇l、由公司统一安排的各类培训，其培训费待本人提交培训报告、并取得合格证书后，部门给予报销。培训不合格者，学费自理。2、职员参加各类培训班学习期间，工资、奖金和福利待遇按公司有关定办理。六、职员培训的奖惩l、职员参加业余学习所占用的考试时刻，每门课程不应超过一天，并经公司总经理批准。未经批准占用的工作时刻，按旷工处理。2、参加培训的职员有义务在公司内传授所学内容，经行政人资部审查确认质量后，公司将给予表扬或奖励。3、职员参加培训的专业、时刻、形式、成绩、培训总结及费用开支都要详细、准确地计入职员培训档案，作为职员晋升、评聘专业技术职务及今后接着培训的重要依据之一。因个人缘故要求辞职、调离公司工作的，本人必须按培训协议全部或部分退还公司所支付的培训费用。第九节薪酬福利治理制度一、市场部客户经理工资标准入职后的前7天为试岗期。7天之内（含7天）自动离职或者不能胜任该岗位的，无工资；试岗期过后，不到转正日自动离职或不能胜任该岗位的，按实际上班天数计发工资。试用期为三个月（含试岗期）。试用期满，经公司考核成绩合格的，方可转正。公司另设立全勤奖，用于奖励每月无迟到早退请假的职员。奖金为100元。业务人员转正后，每月给公司制造的利润，达不到其转正工资的，仍按转正工资的80%发放。第五个月仍达不到差不多工资的自动离职，并不予发放扣押工资。公司储备人才，需要招聘实习生的：实习期的工资标准为0元——1600元/月。实习期的时刻另行约定。注：收费必须跟总经理对接，走私单的一律辞退，并扣除公司所欠工资。二、职能部门岗位及工资标准级不工资标准职务专员2500元出纳、行政人资专员经理3000元会计、行政人资经理、入职后的前7天为试岗期。7天之内（含7天）自动离职或者不能胜任该岗位的，无工资；试岗期过后，不到转正日自动离职或不能胜任该岗位的，按实际上班天数计发工资。试用期为一个月（含试岗期）。试用期满，经公司考核成绩合格的，方可转正。试用期工资为转正后工资的80%。公司另设立全勤奖，用于奖励每月无迟到早退请假的职员。奖金为100元。公司储备人才，需要招聘实习生的：实习期的工资标准为0元——1600元/月。实习期的时刻另行约定。第五章财务治理第一节现金治理制度为维护财务纪律，搞好公司现金治理特制定本制度。第一条：财务是公司现金的治理部门，出纳员具体负责现金的保管、收支工作。第二条：公司给职员发放工资、奖金、津贴、报销差旅费及1000元以下的零星支出，能够用现金支付。第三条：职工出差或采购零星用品，需借用现金的，填写现金借款单，按公司规定权限签批后到财务支取现金，职员采购完物品、出差回来5日内必须到财务报销还款。第四条：职工出差的借款金额限制在出差所用交通费、住宿费和伙食补助可能数借支，最高借款额不得超过岗位核定的最高限额。出差回来不能按时报销还清借款的，要在当月工资中扣回。第五条：现金收支必须依据审核无误的原始凭证及相对应的记账凭证。出纳收入现金要开现金收据或交款单，凭记账联作现金收入凭证；支付现金，必须有发货票或差旅费报销单，差旅费报销单必须经领导审批。发放工资、奖金及劳务费要凭工资单或领导签批的支付单，没有合法单据，出纳一律不许支付现金。第六条：为保证现金安全，出纳从银行提取现金或现金交银行，数额超过一万元的公司要派汽车取送，五千到一万元的要由两人同去银行。保险柜库存现金不许超过3000元，超过的部分要及时送交银行，否则出纳应负全部责任。第七条：出纳收入现金，要认真点收，同时使用验钞机配合验证真伪和数量，杜绝收入假币。由于经办人不认真查验，误收假币的，由经办人赔偿。第八条：出纳员要及时登记现金日记账，按每日审核无误的现金收支凭证逐笔登记，日清月结，做到账实相符，杜绝白条抵库。第九条：库存现金定期盘点或突击式盘点，一个月至少盘点两次，其中一次在月末；每次盘点必须做盘点记录，由出纳人员、会计人员、监盘人员签字确认。第十条：现金支票必须由财务部严加保管，不许随意摆放。现金支票和印鉴必须分人保管，现金支票填好后必须由财务人员亲自到银行支取，不许让其他人代取。第十一条：现金实行收支两条线，所有以现金收取的款项，都必须交存银行存款入账，不同意现金坐支。第二节借款治理制度为严格操纵借款，加强对借款的治理，特制定本制度。1、因业务需要，必须借用公款者，须填写借款单，写明借款理由和借款金额，经本部门领导、财务部会计签字，公司总经理签批后，到财务部出纳处办理借款事宜。2、借款人所借款项必须专款专用，不得挪做他用，情况办完后，凭发票办理报销手续，报销同时归还剩余借款，一次一清。3、职工出差借款，应在借款单上写明出差地点和时刻，借款额原则上不超过出差所需车船费、住宿费及伙食补贴合计数，出差回来5日内必须报销，同时归还出差借款，当时不能还清借款，从当月工资中扣回。4、财务部门负责借款归还的清理，因公借款当月未归还的，要找本人催还，临时归还不了的，要从工资中扣回，因私借款要严格按本人制定的还款打算催还借款，不能履行还款打算的，要从工资中扣还，并向领导及时汇报。5、如遇紧急情况，在总经理不在的情况下需要借款，借款人和出纳必须同时电话取得领导批准，方可支付借款，待总经理回来后及时找领导补签借款单。6、借款2000元（含2000元）以上，需提早一天通知财务以便备款。第三节费用报销治理制度为促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、程序和方法，特制定本制度。第一条：费用报销范围费用包括：因公司经营治理发生的职工福利费、职工培训费、房屋租赁费、物业治理费、水电费、电话费、宽带费、办公费、印刷费、IT耗材费、日用品、修理费、交通费、差旅费、运输费、邮寄费、车辆加油费、车辆停车过桥费、车辆洗车费、车辆修理费、车辆保养费、车辆保险费、业务招待费、装修费、咨询费、服务费、信息维护费、宣传制作费、会务费等支出。第二条：不予报销的费用范围1、因违反各项法律法规支付的罚款、滞纳金。2、因违反各项法律法规被没收财物造成的损失。3、与公司经营无关的费用。4、原始单据与报销单据内容填列不全或错误的。5、未经审批流程审批的费用。第三条：报销单据的要求、流程1、费用支出的经办人在每次报销前，应将费用原始单据分项整理及核对单据内容（如：发票抬头、费用内容、数量、单价、大小写金额是否一致、加盖对方印章等），贴于报销单之后，并按照费用的内