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文档简介
出纳岗位的主要工作职责工作职责:1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;3、跟进业务收款,并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。任职资格:1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。篇二1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白票据。5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。6、完成部门领导交办的其他任务。7、能提供深户担保者优先。篇三工作职责:按照财务管理制度开展资金收付工作;及时处理加盟服务平台业务,核对门店款项到账情况;按门店实际存入的投资款生成及开立收款收据及发票;复核各部门工资、提成、绩效;登记现金和银行存款日记账,保证日清月结;完成领导交办的其他任务。职位要求:大专以上学历,财
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