财务工作计划

财务工作计划【热门】财务工作计划总结五篇为认真执行上级财务制度和财经纪律，坚持精打细算、勤俭节约的原则，合理分配和有效控制我局各项资金的使用，充分发挥财务工作在我局的重要作用，特制定xxxx年度财务工作计划：(1)通过各种渠道加强理论学习和业务培训。(2)连接省市财政主管部门，核对预算指标，完成机关财务监督和会计核算工作。(4)根据《榆林市盐业系统财务管理制度》，进一步完善盐业系统固定资产和低值易耗品管理办法，并监督实施。(5)配合人事部门理顺盐业系统人员的工资、住房公积金、医疗保险等。(6)不定期对县区盐务局(公司)进行财务检查，落实各项制度，严厉查处设立账外账和小金库行为，提高盐业系统财务管理水平。(7)按照《榆林市人民政府关于对全市农业人口实施碘盐配给补贴的通知》，积极办理南方六县农业人口10元/人的财政补助资金。(八)及时完成领导交办的其他任务。一、制度建设1)1)xx月，对岗亭各部分的职责进行了梳理和履行，包括行政及人事、财务、店长、营销、售后、业务。2)在公司副经理的领导下，公司的各项管理制度已由分公司整理完成。3)规范人力资源部的工作流程，整理、编辑、制定26种全体人员通用的表格。4)在公司副经理的领导下，根据公司的实际情况，对公司的人员编制和配置进行了核定。5)根据公司架构的变化，编制并裁剪各部分的管理架构图。第二，招聘和培训网络内部分工的一部分，年份？6月，盛宴负责招聘和培训，这导致盛宴因秘密收取停工员工的服务费和拆解费而被公司解雇。在接手招聘和培训后，他对盛宴前期遗留的问题做了一些工作，如私下承诺员工全额退还服务费和拆解费，员工档案管理混乱等，整理了入职培训的内容，并在4月组织了一次招聘活动。20xx年5月、4月，刘震入职，将聘用、培训的工人调出来，主动分享，让工人顺利解释。10月底，刘震辞职，再次接手招聘工人的工作，整理被刘震关停员工的资料，联系招聘公司和猎头公司，整理并做出公司招聘渠道的选择。11月份接手工作后，共处理3xxxx个工作，剩余1xxxx个工作(均包含业务关闭人员)。没有1xxxx业务需要雇用业务关闭人员代表他们，也没有xxxx没有实施。缺的是业务要求太高，没有一个人能达到要求，或者有人愿意去砍价。第三，评估方面1)公司设计了一个360评估表，涉及的部分不是：财务部，正常行政人员，停止工作的学员，营销管理人员。是年份？2000年9月开始使用左旋肉碱。然而，随着公司结构的取消，管理人员的不断变化以及我们工作量的变化，这种情况没有继续下去。2)根据公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：副事业部、售后部、财务部、经营管理一部、经营管理二部、招商部、市场部、企划部。3)7月份对公司的绩效管理体系和考核体系进行梳理，再次收集目标。4)从积分来说，20xx年5月的考核工作并没有那么雄心勃勃。脚踏实地的说，公司的绩效管理体系没有白建立，这和公司的大环境有关，但是我的工作不足是一个4)每月审核各部分提交的报表，进行薪资核算，综合各部分薪资比例。5)XX在薪酬管理方面，只做了简要的核算和综合工作，未能做到流程控制，为公司决策层提供了决策依据，20xx年5月份将进行改进。一是财务工作与财务管理的要求还有较大差距。羊城的财务工作更多的是会计工作，只停留在记账和事后结算的过程。对事态发展的预见性不够，不能把工作放在前面。往往是遇到问题就解决问题，而不是防患于未然。另外，他作为财务负责人，参与企业的经营活动不够积极，不能深刻把握自己经营活动的特点。他只能按照公司或者领导的要求提交数据和资料。在分析企业经营情况时，他往往把企业抛在一边，只根据理论指标进行计算和解释。所以这方面的工作与领导的要求相差甚远。第二，会计工作还有很大的提升空间。去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》，组织我们学习财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体要求。但是，在实际工作中，特别是在一些小问题的落实上，仍然存在很多不足，一些已经形成习惯做法的问题仍然难以改变。第三，管理的形式化和表面化。很多日常管理工作不够细致和彻底，往往局限于形式或流于表面，没有起到真正的管理作用。与系统的要求相比，还是有问题的。针对此次管理中存在的问题，如何做好细节管理工作，应该是今后工作中的另一个重点。第四，缺乏沟通，缺乏对相关信息的掌握。财务工作是对企业经营活动的反映和监督，应及时了解部门外的信息。目前部门之间的合作没有问题，就是暂时没用或者和财务无关的信息和知识没有主动和其他部门沟通了解，用的时候不知道找谁。另外，和公司领导的沟通还存在一些问题，不能完全掌握领导的工作思路和财务要求，以至于工作有时很被动。针对工作中存在的几个问题和个人的一些想法，计划XX年的工作重点在以下几个方面进行改进和提高：1.在做好日常核算的基础上，还需要不断学习业务知识，可能会丢掉一些薄弱环节；同时向其他公司好的财务主管学习好的管理和经验，提高综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测分析，按照集团公司的要求做好财务规划。在日常工作中，根据财务计划，监督企业合理有效地使用资金，使企业效益最大化。在实际经营活动中与计划数出现较大差异时，及时与领导沟通，分析并找出原因，根据差异及其原因采取行动或纠正偏差，或调整现有计划，同时为以后的计划积累经验。2.努力实现会计工作的规范化和制度化。按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求做好日常会计工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的具有参考价值的财务分析和决策依据。我们也争取阳城公司在大华集团被评为A级金融信用企业后尽快获得此项荣誉。3.在日常财务管理上做得更深入。在未来的一年里，我计划花更多的时间学习财务软件和销售软件的功能模块，以便充分利用4.不断吸收新知识，完善自己的知识结构，提高政策水平。除了财务知识之外没有足够的房地产和建筑相关的知识，有时候会影响到自己的财务工作。所以平时除了加强自己的学习之外，要多向其他部门的同事请教，尤其是工作中遇到非财务专业的业务事项，不能只凭自己的理解，要透彻了解后再处理。5.加强内外沟通，收集相关信息。新的一年，需要内部财务和部门经常沟通，形成联动效应，动态掌握企业的各类信息，不断更新不同时期的各类信息，掌握各个项目的进展和最新信息。加强与当地财税部门的对外联系，及时了解相关政策信息，依法纳税、合理避税，为企业合法经营提供良好建议。除了我们自己的努力，给集团财务部两点建议：其次，关于公司的财务制度，是不是也可以向项目公司的领导和部门经理学习，让他们认为一定要按照制度来管理，如何按照制度来管理，否则只从财务上执行起来就太难了。最后，在以后的工作中，希望领导能一如既往的大力支持财务工作，我也会尽全力做好财务工作。财务部作为公司的核心部门之一，负责成本的计划控制，各部门的开支，销售工作的配合和总结。财务部全体人员在领导的监督下，合理调整费用，确保财务物资的安全。为公司、员工和客户服务，促进公司开拓市场、增收节支，以最佳的人力配置实现利润最大化和经济效益最大化。在新的一年里，财务部员工要在厂领导的正确领导下，制定出对全厂其他部门的考核制度或相关办法。在国家各项财经法规的监督下，特制定以下考核制度。1.组织财务部全体员工系统学习国家相关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等相关法律法规。2.财务部内部明确的考核体系：财务人员的分工和各职能部门的配合要明确，相辅相成，在相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对违法违规行为的监管要智能化。3.对应收账款起到有效的监督作用：明确每个主管会计的职责，制定相应的制度。比如，对于应收账款的监管，要制定相应的规定，对货款回收的期限、货款回收的具体事项、相关销售负责人等进行相应的监管，加强财务监管。4.对于公司其他部门的工作：计算各部门产生的费用，为公司节省每一笔费用，从10.1元开始。在各种原材料发票领取方面，认真做好本职工作，尽最大努力检查每一笔业务并领取发票，认真完成每月报税。5.检查车间消耗和维护过程中发生的费用，为了节约成本和降低费用做好每项工作，评估每项费用的成本和超额并向公司领导汇报，协助领导决策。6.前期工作周期要分阶段总结，从月度总结到季度、半年度、年度总结；做好资金预算，包括应付账款、应收账款、车间维修等的预估；做好财务报表的编制工作，要求账目清晰，任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核和检查。一、近期主要工作。(1)完成会计政策变更的相关工作1.所有会计政策变更应严格按照中介机构认可的标准进行，并要求供销集团指定的中介机构对此项工作进行指导。根据新系统的要求，进一步改变NC系统中的科目和报表的设置。2.鉴于目前中介机构与用友在人员安排上存在困难，为保证集团公司业务经营的有序开展和满足要求，决定采用“先结转上年余额，封存部分旧科目，启用新科目，根据中介机构报告，凭证调账”的方式，完成新制度下的期初余额设置。3.具体步骤：(1)结转至20xx年12月底的账户余额为本年年初，应检查数字的准确性。如有问题，请随时与集团公司资产财务部联系。(2)资产财务部要求在中介机构近期年审的同时出具会计制度变更报告。若1月份无法出具中介机构会计制度变更报告，各单位应根据新制度要求，将“预提费用、待摊费用、专项储备材料、专项储备资金、财政预拨、应收补贴、其他应付款、其他应付款(五险一金)、应付福利费”等旧科目的期初数调整至新制度下的相应科目(具体科目请参见20xx。重大未决事项应根据中介报告进行调整。(3)新会计制度下，报表的种类和内容将发生较大变化。集团公司和用友会统一设置报表，各公司可以根据设置的报表进行计算和上报。4.注意事项：(1)本年度明确定义为在采购过程中发生的费用，应全部计入待“计入成本”的库存商品或产品的成本，月末根据销售数量将相应的成本结转至销售成本。销售过程中发生的费用仍记入营业费用。(2)本年转口贸易将通过收入和成本核算。也就是说，预收账款向销售收入的转移，在途商品的转移成本，收入体现为毛利。对于以销售收入核算的转口贸易，在纳税申报时，增值税应与正常的应纳税所得额分开填写。(二)各级单位的年审和税务审计工作。各级单位要积极配合审计部门和中介机构，认真完成20xx年的相关审计工作。(20xx年1月新增申报单位：中棉集团昌吉棉花公司；20xx年1月起，上海公司并入中棉同泰公司报表，昌吉公司并入新疆中棉公司报表。(4)填报各级单位的决算报表。目前供销集团尚未下发决算通知，要求各级各单位在完成本单位年度和税务审计并取得相应报表后，暂按去年报表要求准备上报工作，及时沟通解决问题。报告截止日期是二月底。二.今年20xx存在的个别问题及注意事项。1.未按集团公司规定的时间提交报表，未能保质保量完成报表，且经常漏报，有时多报几次或少报几次。2.直属单位之间沟通不及时，二级单位之间内部销售和往来款项不能按照集团公司要求及时核对。3.同样的错误出现多次，无法主动纠正。4.报告索引中的“上年数”与上年报告不一致。5.不同报表对同一指标的金额不同，缺乏交叉核对关系，如销售收入、存货等指标。6.报告缺乏逻辑性，不满足明显的平衡关系或报告指标不完整，指标为9.各直属企业要按时保质提交各类报表。直属公司的报表是集团公司汇总报表的前提和基础。任何一家公司出现问题，集团总结报告都要重复。各直属单位应严格按照集团公司的规定，在每月5日前上报所有报表，认真审核所有报表的