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[学生会财务管理制度]相关的文章【财务管理制度】图文推荐【财务管理制度】精华文章为了规范学生会的财务行为，加强财务管理，提高学生会经费的使用效率，保证学生会财务状况的公开性和合理性，特制定本制度。1.在Xi尤氏大学新校区，学生会的日常财务工作由学生会主席团全面负责。学生会会计(秘书)和学生会出纳具体检查发放，学生会相关领导监督落实。第二，学生会的一切日常开支都要报学生会主席团讨论决定。经会计和出纳核对后，会计记账，出纳发放资金。第三，学生会的固有财产由秘书处部门管理。学生会固有财产中有可以继续使用的物品，不能单独购买。秘书要做好固有资产的借用和回收工作；团委组织大型活动后，秘书处应及时做好回收的财务清算工作。四、大型活动各部门借用学生会固有的贵重物品资产，应由部长报主席团批准，经同意后方可登记，并由部长凭批准证书领取。原则上，借来的物品应在活动结束当天归还秘书处。如需续展，应及时向部长办理续展登记。借用的项目不能转换；任何个人不得将贵重物品用于非工作活动。动词（verb的缩写）学生会“学生活动经费”的申请程序：根据活动策划，项目负责人在《西安石油大学新校区学生会活动经费申请表》认真填写预算表；在活动前2-3天内将活动策划和《西安石油大学新校区学生会活动经费申请表》提交主席团审批；将批准的sum《西安石油大学新校区学生会活动经费申请表》提交秘书处备案；会计核算后，出纳发放资金；在资金使用过程中，秘书应派财务组专职人员监督资金的实际使用情况；财务小组应确定资金使用的真实有效性，并及时向秘书报告。注：1。如果没有时间提前申请经费，根据实际情况，经费可由主办方先行发放或先行垫付，但活动结束后，活动方应及时提交《申请表》到秘书处备案。2.活动总支出原则上不能超过预算，否则活动负责人要向学生会主席请示，申请即时经费，并做好相关登记。3.学生会保留的固有使用物品或之前活动有剩余的物品能满足活动需要的，不予审批。出纳有权向申请人解释并只分配实际所需物品预算的一部分。相关活动负责人与出纳如有分歧，应及时由主席团进行仲裁。不及物动词报销程序：1.活动项目负责人将发票交学生会会计，经会计和出纳核实后，多退少补活动经费。报销应在活动结束后三天内完成。2.发票的付款人为“Xi尤氏大学”。发票背面应由活动负责人、活动购买者和活动主管签字。发票背面也要注明花的钱的具体用途。账单应完整清晰，关键数字不得涂改，否则。3.报销发票必须是国税机关开具的有效税务发票。七、对外活动赞助资金和物资管理：各部门取得的赞助资金应及时提交秘书处存档，由会计统一保管。分发核算结果，活动申请表(注明赞助金额)由秘书处保管。学生会活动的赞助资金除按规定收取佣金外，应纳入学校学生会财务账户。严禁学生会下属部门截留收入、私设小金库。从…获得的物品九.在学生会财务管理过程中，如发现有以下情况隐瞒不报的，按失职处理，直接按程序辞退该员工并追回款项：部门负责人隐瞒收入、私设小金库、藏匿私分物资等重大违规行为，按失职处理；虚开、涂改、共用发票或收据等。虚报、瞒报工作经费，骗取学生会经费的，将对相关人员进行失职处分；凡会计、出纳与其他人员串通做假账的，所有涉及的相关人员都将以玩忽职守罪论处。Xi尤氏大学新校区学生会2011年12月1日学生会财务管理制度2017-06-2813:53|#2号楼为了更好地开展学生会的各项工作，加强学生会的财务管理，保证各项工作的顺利进行，特制定本制度：1.学生会所有经费(包括学校助学金、活动收入、商业机构及其他组织的赞助资金)由学生会办公室管理，所有支出项目由主席分配。两个。所有来自国际联络部(包括其他部门)的赞助资金都转到办公室，由办公室主任保管。(办公室主任收款时应同时注明来源和金额。)3.学生会的所有现金、账户、报销凭证都由办公室管理。4.学生会各部门在组织活动时，应提前在工作计划中列出详细的预算支出表，并报办公室备案。(预算支出经团市委主席、书记审核签字后生效。)5.活动结束后，活动部门应制作活动经费清单，并在三天内持发票或收据提交办公室审核。6.各部门凭有效报销凭证(发票)到办公室报销。(报销发票背面应注明用途和经办人，并由部长签字。如遇特殊情况，只能使用电锯，必须经主席批准。)七个。日常工作中不报销车费和工作餐(如有特殊情况，需经董事长批准)。8.学生会的财务账目由办公室主任负责记录，账目要清晰明了。九.办公室负责每月月底汇总学生会财务收支情况，提交主席审议。10.这个制度应该严格遵守。任何人不得挪用公款、虚报账目、徇私舞弊。一旦发现欺诈行为，将自动辞职，并追回全部款项。学生会财务管理系统2017-06-2817:18|#三楼为规范管理学院学生会对资金和物品的合理分配和使用，有效管理学生会内部财务，为学生会工作提供物质保障，使学生会各项工作顺利进行，本着勤俭高效的原则，倡导和组织自我服务、自我管理的宗旨，坚持全心全意为学生服务的工作思路，特制定学生会财务管理规定。一、学生会章程的管理1.学生会的固定资产由秘书处统一登记，分配到各个部门进行管理。个人不得私自挪用或外用，每学期初、期末受理。2.共青团总支、社团、教师和职工、外籍人员借阅物品，必须经主席和秘书处批准。3.如遇特殊情况，借阅物品超过规定期限，需与秘书处协商，适当延期，否则按遗失处理。4.借阅物品时，需要认真填写物品管理记录，经办人和领用人需要签字。5.退回的物品应由秘书处亲自验收。如有损坏或丢失，收件人应负责修理或赔偿。S4.学生会支出分为“日常支出”和“项目支出”，由秘书处管理和保管。日常事务所需支出全部归入日常支出，组织大型活动支出属于项目支出，不能混为一谈。5.各部门开展活动需要经费时，要本着节约的原则制定活动预算计划，认真填写经费申请表(一式两份)，提交主席团审议，由主席签字后逐项落实。并抄送秘书处备案。6.各部赞助费要统一上交学生会秘书处，由秘书处保管，主席团统一分配。三.学生干部报销发票要求1.车费、餐费等的收据或发票。学生干部外出工作需要报销的，由学生会主席和校委会主任签字，经秘书处核实后方可报销。报销发票或收据必须注明报销日期、目的和经办人签名。2.学生会日常办公费用必须经指导老师、主席或副主席批准，并经秘书处核实后报销或报销。3.对于学生会组织的大型活动，活动结束后一周内，活动负责人应持事先提交给秘书处的申请表到秘书处确定资金使用。并提交详细的活动经费表，整理后由秘书处存档，剩余或不足的费用提交主席团征求意见。四.学生会的财务监督与报告1.秘书处应监管所有报销单据和物品。发现伪造、编造或者故意销毁凭证、账册、报表等财务资料，或者使用虚假的凭证、账册、报表等财务资料损害学生会利益和声誉的，予以辞退。2.秘书处定期向学术委员会公开报告财务和资助情况，学术委员会将对其进行监督。3.学生会和学生有权随时就学生会自控财务状况提出问题和申请查账。学生会财务管理系统2017-06-288:34|#四楼为加强学生会内部管理，规范学生会财务管理秩序，合理编制活动预算，提高资金使用效率，特制定本财务管理制度，成立财务监督小组，监督各部门日常开支和活动费用。第一章总则第一条财务管理制度是学生会各项制度的重要组成部分，是规范学生会管理、完善各项工作制度、提高学生会经费使用效益的有效途径。第二条资金使用应当遵循节约高效的原则，避免超支，杜绝铺张浪费。严禁将资金用于任何个人消费。对资金使用不当的，视情节轻重，采取相应措施。第三条学生会全体成员必须认真执行本制度，厉行节约，专款专用。第四条学生会办公室、财务室应当设立财产管理和费用支出专用账册，详细记录，定期向主管教师和学生会主席团报告财务管理状况，并接受财务监督小组的监督。第五条活动经费的支出应当有合理的程序。第二章监督体系为规范校学生会财务管理，实施财务监督，用好、管好各项资金，确保校学生会健康发展，特成立校财务监督小组，成员如下：组长：团委老师、学生会主席。成员：部长代表、部长代表第三章资金运用第六条活动经费报销制度1.活动经费报销流程：B3.预付资金使用过程中，用户应要求收款方开具发票作为使用依据。发票应注明货物单价和数量，加盖有效印章，并保持整洁。否则，发票被视为无效。发票抬头为“XX学校”，背面要用铅笔注明详细用途(活动名称)、金额、经办人姓名、部门、日期。只有在证明人(即经办人的上级)签字后才能报销。4.活动结束后，相关部门必须将发票原件交至财务室，填写《活动经费预支申请表》，再交班主任审核备案。5.活动经费如有结余，相应部门应在活动结束后将结余上交财务室；如采购物品有剩余，应移交办公室清点入库，并通知财务总监。6.活动经费原则上要严格按照预算表执行，不得超支。如有特殊情况，应及时向财务总监汇报，说明超支的原因和金额，由财务总监处理。根据超支金额，超支部分只能审批。超支300元由团委老师审批；300元以下的由董事长批准。审批通过后，相关部门将超支原因、超支金额纸质说明及相关发票交会计室，由财务监督组审核。核实后，当事人可以到财务室领取超支金额。无正当理由或相关发票虚假的，超支部分不予报销，并追究相关人员责任。7.财务监督小组有权随时审查有关发票，有关部门和经办人有义务配合监督小组进行核实，以履行其监督职能。第七条日常费用报销制度1、各部门每月申请正常运转经费，必须合理编制日常预算，申请流程与活动经费申请相同。2.所有部委在活动中所需的资金应由部长凭有效发票报销。部长向会计办公室报告。特殊活动允许活动期的报销期。3.报销单据金额超过100元的，由主席和秘书长批准，金额超过400元的，由团委主管教师批准。4.学生会有记账点，还有一些日常开销(比如文件打印，文具等。)可在这些指定记账点记账(记账时请出示工作证)。记账点为：大学书店、裕华书店(两间房都可以)和范二二楼印刷处。一般情况下，秘书处和宣传部有权记账。特殊情况下，经秘书长批准，其他部门可以记账。擅自记账不予报销。记账时应写明物品、物品数量、物品单价、总金额及经办人签名；如有假公济私记账现象，一经查实，将严查后果。5.学生会成员有义务爱护、正确使用和妥善保管学生会财产。任何人不得将学生会的财产据为己有。6.学生会的财产在借出前必须得到秘书长的批准，而且必须有借据。如有遗失或损坏，借款人应负责赔偿。7.各部财务部门必须指定专人负责，设立专门账册登记，接受上级监督，并不定期对资金经办人和见证人进行抽查和检查，监督资金使用情况。第四章报销程序(及虚报发票的批评制度)第八条支付票据的程序以部委支付为例。支付账单的程序如下：店员必须要求卖家开具发票——按规定格式填写相关信息，标题必须是——店员的4.报销中的活动费用，一般包括活动过程中的所有费用，经财务监督小组审核批准后报销。一旦发现公款私用，将严惩不贷。除全额返还所用资金外，取消一切评优资格，并在学生代表大会上通报批评。第十条日常费用报销程序报销中的日常费用，作为维持部门平稳运转的前提，经财务组审核后全额报销，但各部门采购物资后必须在办公室登记备案。如果发现资金被误用(如物、值不对等)或挪用，处罚同上。第十一条特殊情况的处理方法1、特殊情况不能出具证明或证明有疑问的，暂由财务部保管，提交主席团讨论决定，下次报销将根据讨论结果办理。2.主席团和会计室有权退回不准确、不完整的原始凭证，并要求更正和补充。未按要求办理的，不予报销。资金使用不合理的，只报销合理部分。第五章赞助资金管理1.对外联络部获得的赞助资金，包括商家预付的赞助金额，要及时上交财务室，财务室可以适当垫付部分活动资金。2.国际联络部与商家签订的任何合同一式四份，商家一份，团委老师一份，学生会主席一份，部门留存备案一份。所有合同都要加盖学生会公章才能生效。活动结算时，未付款的合同必须上交。3.联络部必须设置部门账簿，接受学生会财务组的监督和配比。每月例行检查。第六章附则第十一条无论出于何种原因，学生会成员的经济问题都将得到严肃处理。第十二条本财务制度接受学校团委和学生会各部门的批评、建议和监督。第十三条第十