某公司流程设计成果汇报

有限责任公司流程设计成果汇报（征求意见稿）和君创业和君创业管理咨询有限公司

H&JVANGUARDRESEARCHANDCONSULTINGCO.,LTD.汇报说明我们通过与各部门负责人和部分基层员工进行交流和流程调研，基本掌握了公司流程运作中的基本情况和问题，并在此基础上进行了流程基本描述和初步设计本次汇报内容并非最终成果，希望各位提出宝贵的意见和建议，以期使业务流程不断完善，持续改进投资发展部流程：1、投资决策流程2、集团年度经营目标下达流程3、日常投资项目跟踪管理流程投资决策流程直接负责人：投资发展部各部门/下属公司投资发展部外部专家委员会1、外部投资项目、投资机会的相关研究初步方案部门/下属公司配合5、审评（是否投资）8、报董事会审批，通过后向财务管理部下达资金需求计划主管副总投资决策委员会2、初审3、审批初审5、审批4、项目的可行性论证项目建议书可行性研究报告是否邀请外部专家委员会5、审批（是否投资）6、项目的进一步论证，编写商业计划书商业计划书7、形成投资决议1、根据公司的投资战略，收集项目来源，提出项目投资建议初步方案部门/下属公司配合否是流程说明集团年度经营目标下达流程直接负责人：投资发展部各业务单位投资发展部总经理1、依据公司的发展战略确定下年度的战略重点7、经营目标分解，形成本单位经营目标并执行总经理办公会2、沟通、讨论3、提出下年度公司经营目标草案年度经营目标草案4、审议通过5、汇报6、确定并下达年度经营目标董事会2、沟通、讨论依据下年度的战略重点，本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的判断以及对本年度经营目标执行情况的预计结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度运营情况的分析2、沟通、讨论流程说明流程名称：集团年度经营目标下达流程流程编号：LS-TZFZ-002

一、流程目的：明确从年度经营目标的确定到下达的整个过程

二、流程目标：规范公司的年度经营目标下达工作

三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：各业务单位、总经理办公会、总经理、董事会四、流程描述：投资发展部根据公司的发展战略，并结合对宏观形势、政策环境、行业动态、竞争对手以及本年度公司运营状况的分析确定下年度的战略重点；投资发展部将公司的战略重点与各业务单位、总经理和总经理办公会沟通、讨论；战略重点确定以后，投资发展部根据本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案；投资发展部将下年度经营目标草案提交总经理办公会审议；总经理办公会审议通过下年度经营目标以后，向董事会汇报；总经理办公会向各业务单位下达下年度经营目标；各业务单位根据公司下达的年度经营目标，进行目标分解，形成本单位的经营目标并执行。五、流程文件、表单：《年度经营目标草案》

六、业务风险：年度经营目标制定不准确

、不合理七、流程控制点：年度经营目标草案的编制和审批

控制目的：增强年度经营目标制定的合理性控制手段：投资发展部根据公司下年度的战略重点、本部门对宏观形势、行业动态、竞争对手的分析判断以及对本年度经营目标执行情况的预计，编制下年度经营目标草案，总经理办公会进行审议和决策控制依据：公司经营目标管理规定

日常投资项目跟踪管理流程直接负责人：投资发展部财务管理部投资发展部总经理办公会4、对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告投资项目经营状况分析报告5、汇报参考投资项目的商业计划书等原始资料，与之作对比投资单位/板块1、向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告等资料财务报表、财务分析报告、预算执行情况报告2、定期对投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告投资项目经营情况报告3、宏观形势、政策环境、相关行业、市场竞争对手等方面的分析流程说明流程名称：日常投资项目跟踪管理流程流程编号：LS-TZFZ-003

一、流程目的：明确投资项目跟踪管理的整个过程

二、流程目标：规范公司对日常投资项目的监控跟踪管理工作

三、流程负责人：直接负责人：投资发展部；间接负责人：财务管理部、投资单位/板块、总经理办公会四、流程描述：财务管理部向投资发展部提供与投资项目有关的财务报表、财务分析报告和预算执行情况报告等资料；投资单位/板块定期对本单位的投资项目进行总结，向投资发展部提供投资项目经营情况报告；投资发展部对投资项目的相关行业、市场竞争对手等方面进行分析研究，为项目分析提供依据；投资发展部根据财务管理部、投资单位/板块提供的相关资料，结合本部门的相关分析，并参考项目的商业计划书等原始资料，对投资项目经营状况进行分析，每半年或一年编制一份投资项目经营状况分析报告；投资发展部向总经理办公会汇报投资项目的经营状况分析结果。

五、流程文件、表单：《财务报表》《财务分析报告》《预算执行情况报告》

《投资项目经营情况报告》

《投资项目经营状况分析报告》

六、业务风险：投资项目监控、跟踪不到位

七、流程控制点：投资发展部对投资项目经营状况的分析控制目的：增强投资的合理性控制手段：财务管理部、投资单位/板块提供真实可靠的数据，投资发展部综合各种信息、资料进行详尽分析，确保分析的准确性控制依据：公司投资项目管理规定

企划部流程：1、品牌宣传活动管理流程2、公司形象的媒体宣传管理流程3、品牌使用管理流程品牌牌宣宣传传活活动动管管理理流流程程直接接负负责责人人：：企企划划部部企划划部部执行行部部门门（（景景区区、、总总经经办办等等））3、、制制定定品品牌牌宣宣传传活活动动方方案案品牌牌宣宣传传活活动动方方案案5、、组组建建临临时时性性管管理理机机构构，，负负责责统统一一指指挥挥，，按按照照活活动动方方案案协协调调各各方方面面的的资资源源进进行行操操作作主管管副副总总总经经理理办办公公会会2、、讨讨论论通通过过4、、审审阅阅7、、根据据执执行行部部门门提提供供的的总总结结报报告告等等资资料料对对活活动动效效果果进进行行评评估估，，编编制制品品牌牌宣宣传传活活动动评评估估报报告告品牌牌宣宣传传活活动动评评估估报报告告1、、根根据据公公司司的的品品牌牌战战略略，，制制定定年年度度品品牌牌宣宣传传活活动动计计划划草草案案年度度品品牌牌宣宣传传活活动动计计划划明确确品品牌牌宣宣传传活活动动的的目目的的、、具具体体过过程程、、组组织织安安排排及及资资金金预预算算等等内内容容4、、审审批批6、、对活活动动进进行行总总结结，，向向企企划划部部提提供供品品牌牌宣宣传传活活动动总总结结报报告告品牌牌宣宣传传活活动动总总结结报报告告与活活动动的的预预期期效效果果作作对对比比，，进进行行差差异异分分析析2、、审审阅阅是否否上上报报总总经经理理办办公公会会否是需要要景景区区相相关关部部门门配配合合执执行行的的品品牌牌宣宣传传活活动动需需由由总总经经理理办办公公会会审审批批8、、汇汇报报8、、汇汇报报流程程说说明明流程程名名称称：：品牌牌宣宣传传活活动动管管理理流流程程流程程编编号号：：LS-QH-001一、、流程程目目的的：明确确从从制制定定年年度度活活动动计计划划到到活活动动项项目目评评估估的的整整个个过过程程二、、流程程目目标标：规范范公公司司的的品品牌牌宣宣传传活活动动管管理理工工作作三、、流程程负负责责人人：直接接负负责责人人：：企企划划部部；；间间接接负负责责人人：：主主管管副副总总、、总总经经理理办办公公会会、、活活动动执执行行部部门门四、、流程程描描述述：企划划部部根根据据公公司司的的品品牌牌战战略略制制定定年年度度品品牌牌宣宣传传活活动动计计划划；；主管管副副总总审审阅阅、、总总经经理理办办公公会会讨讨论论通通过过年年度度品品牌牌宣宣传传活活动动计计划划；；企划划部部根根据据年年度度品品牌牌宣宣传传活活动动计计划划制制定定品品牌牌宣宣传传活活动动方方案案，，方方案案中中应应该该明明确确活活动动的的目目的的、、具具体体过过程程、、组组织织安安排排、、资资金金预预算算等等内内容容；；企划部将将品牌宣宣传活动动方案报报其主管管副总审审阅，需要景区区相关部部门配合合执行的的品牌宣宣传活动动需报总经经理办公公会审批批；审批通过过后，组组建临时时性管理理机构，，由其负负责统一一指挥，，按照活活动方案案协调各各方面的的资源进进行操作作；活动完成成后，执执行部门门对活动动进行总总结，向向企划部部提供品品牌宣传传活动总总结报告告；企划部根根据执行行部门提提供的总总结报告告等资料料对活动动效果进进行评估估，编制制品牌宣宣传活动动评估报报告；企划部向向主管副副总及总总经理办办公会汇汇报品牌牌宣传评评估情况况。五、流程文件件、表单单：《年度品品牌宣传传活动计计划》《《品牌宣宣传活动动方案》》《品牌牌宣传活活动总结结报告》》《品品牌宣传传活动评评估报告告》六、业务风险险：品牌宣传传活动达达不到预预期效果果七、流程控制制点：品牌宣传传活动方方案的制制定控制目的的：增强强品牌宣宣传活动动的合理理性、可可行性控制手段段：企划划部根据据年度品品牌宣传传活动计计划制定定活动方方案，主主管副总总、总经经理办公公室审批批活动方方案控制依据据：公司品牌牌宣传活活动管理理规定公司形象象的媒体体宣传管管理流程程直接负责责人：企企划部企划部3、制定定媒体宣宣传方案案媒体宣传传方案5、与有有关媒体体接触，，提出宣宣传标准准主管副总总总经理办办公会2、讨论论通过4、审阅阅8、对宣传效效果进行行评估，，编制媒媒体宣传传评估报报告媒体宣传传评估报报告1、根据据公司的的品牌战战略，制制定年度度媒体宣宣传计划划草案年度媒体体宣传计计划明确媒体体宣传的的目的、、标准及及资金预预算等内内容4、审批批6、与媒体进进行商业业谈判与宣传的的预期效效果作对对比，进进行差异异分析7、对媒体宣宣传工作作进行跟跟踪、监监控9、汇报报9、汇报报2、审阅阅是否上报报总经理理办公会会否是流程说明明流程名称称：公司形象象的媒体体宣传管管理流程程流程编号号：LS-QH-002一、流程目的的：明确从制制定年度度媒体宣宣传计划划到宣传传效果评评估的整整个过程程二、流程目标标：规范公司司的媒体体宣传管管理工作作三、流程负责责人：直接负责责人：企企划部；；间接负负责人：：主管副副总、总总经理办办公会四、流程描述述：企划部根根据公司司的品牌牌战略制制定年度度媒体宣宣传计划划草案；；主管副总总审阅、、总经理理办公会会讨论通通过年度度媒体宣宣传计划划；企划部根根据年度度媒体宣宣传计划划制定媒媒体宣传传方案，，方案中中应该明明确宣传传的目的的、标准准、资金金预算等等内容；；企划部将将媒体宣宣传方案案报主管管副总审审批，重重大媒体体宣传活活动还需需报总经经理办公公会审批批；审批通过过后，企企划部与与有关媒媒体接触触，提出出宣传标标准；企划部与与有关媒媒体进行行商业谈谈判；企划部对对媒体宣宣传工作作进行跟跟踪、监监控；宣传结束束后，企企划部对对宣传效效果进行行评估，，编制媒媒体宣传传评估报报告；企划部向向主管副副总及总总经理办办公会汇汇报媒体体宣传评评估情况况。五、流程文件件、表单单：《年度媒媒体宣传传计划》》《媒体体宣传方方案》《《媒体宣宣传评估估报告》》六、业务风险险：媒体宣传传达不到到预期效效果七、流程控制制点：媒体宣传传方案的的制定控制目的的：增强强媒体宣宣传的合合理性、、可行性性控制手段段：企划划部根据据年度媒媒体宣传传计划制制定宣传传方案，，主管副副总、总总经理办办公室审审批宣传传方案控制依据据：公司媒体体宣传管管理规定定品牌使用用管理流流程直接负责责人：企企划部企划部主管副总总总经理办办公会3、审查查通过8、审批批通过2、根据实际际需要制制定品牌牌使用方方案、广广告设计计方案等等品牌使用用方案广告设计计方案8、审议通过过6、根据投资资战略规规划选择择投资项项目，并并制定项项目建议议书项目建议议书7、根据据项目建建议书等等资料制制定品牌牌使用方方案品牌使用用单位投资发展展部1、根据据公司的的品牌管管理规定定，提供供品牌使使用的标标准或模模版4、使用用品牌3、审批批通过9、授权权使用5、提出出修改意意见品牌使用用方案品牌使用用是否规规范否是5、合理理使用流程说明明流程名称称：品牌使用用管理流流程流程编号号：LS-QH-003一、流程目的的：明确“灵灵山”品品牌使用用管理的的整个过过程二、流程目标标：规范公司司的品牌牌使用管管理工作作三、流程负责责人：直接负责责人：企企划部；；间接负负责人：：投资发发展部、、品牌使使用单位位、主管管副总、、总经理理办公会会四、流程描述述：企划部根根据公司司的品牌牌管理规规定，向向各单位位提供品品牌使用用的标准准或模版版；各品牌使使用单位位根据实实际需要要，并参参照品牌牌使用的的标准或或模版制制定品牌牌使用方方案、广广告设计计方案等等；企划部审审查品牌牌使用、、广告设设计等方方案，通通过后报报主管副副总审批批；审查审批批通过后后，各品品牌使用用单位按按要求使使用品牌牌；企划部监监督各品品牌使用用单位的的品牌使使用情况况，若发发现使用用不规范范不合理理的情况况，则提提出修改改意见；；投资发展展部根据据投资战战略规划划选择投投资项目目，并制制定项目目建议书书；企划部根根据项目目建议书书等资料料制定品品牌使用用方案；；主管副总总审批，，总经理理办公会会审议投投资项目目的品牌牌使用方方案；通过后，，授权使使用品牌牌。五、流程文件件、表单单：《品牌使使用方案案》《《广告设设计方案案》《《项目建建议书》》六、业务风险险：品牌使用用不规范范、不统统一七、流程控制制点：品牌使用用、广告告设计方方案的审审查控制目的的：增强强品牌使使用的规规范性、、统一性性控制手段段：企划部审审查品牌牌使用、、广告设设计方案案，主管管副总审审批，总总经理办办公会审审议控制依据据：公司品牌牌管理规规定和CI使用规范范总经办流流程：1、来访访接待流流程2、行政政督办流流程3、外部部服务流流程4、信息息反馈流流程来访接待待流程直接负责责人：总总经办相关部门门总经办1、提出出访问要要求来访者总经理8、根据据总经理理授意进进行后续续安排5、来访访接待准准备工作作6、安排排总经理理同来访访者会面面4、与来来访者约约定来访访时间，，做接待待准备2、问清清来访目目的、时时间等，，向总经经理征求求意见3、是否否方便接接待是否7、接待待结束，，礼貌送送走来访访者，并并作记录录接待记录录6、如期期到访6、同来来访者会会面流程说明明流程名称称：来访接待待流程流程编号号：LS-ZJB-001一、流程目的的：明确来访访接待工工作的整整个流程程二、流程目标标：规范来访访接待工工作，使使来访者者对公司司满意，，维护公公司形象象三、流程负责责人：直接负责责人：总总经办；；间接负负责人：：总经理理、相关关部门四、流程描述述：来访者提提出访问问要求；；总经办问问清来访访目的、、时间等等，向总总经理征征求意见见；总经理就就是否方方便接待待给出意意见；若总经理理方便接接待，则则总经办办与来访访者约定定接待时时间，并并通知相相关部门门为接待待来访者者做准备备工作；；相关部门门为接待待来访者者作准备备工作；；来访者如如期到访访，总经经办安排排总经理理同来访访者见面面；接待结束束后，礼礼貌送走走来访者者，并做做好接待待记录；；若总经理理不方便便接待，，则总经经办根据据总经理理授意进进行后续续安排。。五、流程文件件、表单单：《接待记录录》六、业务风险险：来访者对对公司不不满意七、流程控制制点：总经办来来访接待待安排控制目目的：：保证证来访访接待待工作作顺利利完成成，来来访者者对安安排满满意控制手手段：：来访访接待待安排排控制依依据：：来访访接待待流程程行政督督办流流程直接负负责人人：总总经办办总经理理总经办办相关部部门1、下下达工工作指指示、、文件件批示示、会会议决决议等等2、根根据指指示、、批示示、决决议传传达到到各部部门相关文文档3、实实施、、办理理4、催催查督督办5、向向总经经理汇汇报办办理情情况6、相相关材材料存存档备注：：总经办办在催催查督督办过过程中中掌握握以下下要点点：掌握时时间，，督促促相关关部门门在规规定的的时间间内开开始、、完成成；如如果批批示没没有规规定时时限要要求，，及时时与总总经理理沟通通。掌握进进度，，适时时进行行进度度调查查，根根据工工作进进度安安排，，向总总经理理汇报报。掌握办办理情情况，，总经经办应应建立立重要要事件件催查查督办办记录录，对对于工工作的的办理理时限限状况况、总总经理理对事事件的的评价价等情情况作作好记记录。。流程说说明流程名名称：：行政督督办流流程流程编编号：：LS-ZJB-002一、流程目目的：明确公公司内内部行行政事事务督督办的的整个个流程程二、流程目目标：规范总总经理理的文文件批批示、、工作作指示示、会会议决决议的的督办办工作作，保保证总总经理理的命命令得得到贯贯彻三、流程负负责人人：直接负负责人人：总总经办办；间间接负负责人人：相相关部部门、、总经经理四、流程描描述：总经理理下达达工作作指示示、文文件批批示、、会议议决议议等；；总经办办根据据总经经理的的指示示、批批示、、会议议决议议等，，将相相关信信息、、文件件传达达到各各部门门；各部门门按照照指示示、批批示进进行办办理；；总经办办负责责催查查督办办，总总经办办在催催查督督办过过程中中掌握握以下下要点点：掌握时时间，，督促促相关关部门门在规规定的的时间间内开开始、、完成成；如如果批批示没没有规规定时时限要要求，，及时时与总总经理理沟通通掌握进进度，，适时时进行行进度度调查查，根根据工工作进进度安安排，，向总总经理理汇报报掌握办办理情情况，，总经经办应应建立立重要要事件件催查查督办办记录录，对对于工工作的的办理理时限限状况况、总总经理理对事事件的的评价价等情情况作作好记记录；；总经办办按时时限向向总经经理汇汇报办办理情情况；；总经办办将相相关材材料存存档。。五、流程文文件、、表单单：《文件件》六、业务风风险：相关部部门实实施办办理不不及时时七、流程控控制点点：总经办办催查查督办办控制目目的：：确保保总经经理的的会议议决议议、指指示、、批示示等事事项的的及时时办理理控制手手段：：催查查督办办控制依依据：：行政政督办办流程程外部服服务流流程直接负负责人人：总总经办办总经办办总经理理1、下下达工工作指指示、、会议议决议议等2、将将决议议、指指示上报总总经理理相关文文档3、下下达工工作指指示、、命令令5、向向上级级单位位汇报报办理理情况况6、相相关材材料存存档上级单单位4、行行政督督办流流程流程说说明流程名名称：：外部服服务流流程流程编编号：：LS-ZJB-003一、流程目目的：明确传传达、、督办办上级级单位位相关关指示示的整整个流流程二、流程目目标：规范上上级有有关单单位工工作指指示、、会议议决议议的传传达、、督办办工作作，保保证上上级命命令得得到贯贯彻三、流程负负责人人：直接负负责人人：总总经办办；间间接负负责人人：总总经理理、相相关部部门四、流程描描述：上级有有关单单位向向公司司下达达工作作指示示、会会议决决议等等；总经办办向总总经理理汇报报上级级有关关单位位下达达的指指示、、决议议等，，将相相关信信息、、文件件上报报总经经理；；总经理理根据据上级级指示示、决决议下下达工工作指指示、、命令令；总经办办根据据总经经理的的工作作指示示、命命令督督促相相关部部门进进行实实施、、办理理，并并进行行跟踪踪协调调；总经理理向上上级有有关单单位汇汇报办办理情情况；；总经办办将相相关资资料存存档。。五、流程文文件、、表单单：《文件》六、业务风风险：相关部部门实实施办办理不不及时时七、流程控控制点点：总经办办催查查督办办控制目目的：：确保保上级级单位位的会会议决决议、、指示示等事事项的的及时时办理理控制手手段：：催查查督办办控制依依据：：外部部服务务流程程信息反反馈流流程直接负负责人人：总总经办办总经办办总经理理3、每每周向向各职职能部部门、、下属属公司司分别别下发发信息息反馈馈表4、部部门负负责人人填写写意见见反馈馈表信息反反馈表表4、下下属公公司负负责人人填写写意见见反馈馈表2、通通过写写信或或发E-mail形式反反馈信信息相关材料存存档各职能部门门员工下属公司7、审阅信信息反馈报报告，查收收信件或E-mail，并下达工作作指示6、总结，，编写信息息反馈报告告5、汇总、、分析各方方面反馈的的信息信息反馈报报告1、设置总总经理信箱箱或通知各各普通员工工总经理的的E-mail地址8、行政督督办流程流程说明流程名称：：信息反馈流流程流程编号：：LS-ZJB-004一、流程目的：明确从收集集信息反馈馈到总经理理根据信息息反馈下达达工作指示示的整个过过程二、流程目标：规范公司的的信息反馈馈工作，保保证信息如如实地反映映到总经理理三、流程负责人人：直接负责人人：总经办办；间接负负责人：各各职能部门门负责人、、下属公司司负责人、、员工、总总经理四、流程描述：总经办设置置总经理信信箱或通知知各普通员员工总经理理的E-mail地址；员工通过写写信或发E-mail的形式向总总经理反馈馈信息；总经办每周周向各职能能部门和下下属公司分分别下发信信息反馈表表；各职能部门门负责人和和下属公司司负责人填填写信息反反馈表；总经办汇总总、分析各各方面反馈馈的信息；；总经办总结结、编写信信息反馈报报告；总经理审阅阅信息反馈馈报告，查查收信件或或E-mail，并根据信息息反馈下达达工作指示示；总经办根据据总经理下下达的工作作指示督办办执行。五、流程文件、、表单：《信息反馈馈表》《信信息反馈报报告》六、业务风险：信息反馈不不真实、不不可靠七、流程控制点点：总经办编写写信息反馈馈报告控制目的：：确保各部部门/下属属公司的信信息真实有有效地反映映到总经理理控制手段：：总经办认认真汇总、、分析各方方面反馈的的信息控制依据：：公司信息息反馈制度度人力资源部部流程：1、人力资资源规划流流程2、年度培培训计划制制定流程3、员工招招聘流程4、工资发发放流程人力资源规规划流程直接负责人人：人力资资源部人力资源部部总经理办公公会各部门/各各单位年度经营目目标1、根据公公司发展战战略确定并下达达年度经营营目标3、下发人人力资源需需求表和规规划通知人力资源需需求表人力资源需需求表4、草拟人人力资源需需求5、了解内内部、外部部人力资源源状况5、人力资资源需求分分析6、编制人人力资源规规划草案人力资源规规划草案7、总经理理办公会审审批人力资源规规划8、完善定定稿人力资资源规划9、组织各各部门/单单位更新现现行规划注：人力资源规规划内容包包括：前期期工作的诊诊断、组织织管理规划划、晋升规规划、人员员补充规划划、培养开开发规划（（为企业中中长期发展展事先准备备人才）、、配备规划划（组织内内部人员水水平流动））、薪酬规规划、考核核规划、员员工职业生生涯规划等等。2、经营目目标分解，，形成本单单位人才目目标集团年度经经营目标下下达流程投资发展部部流程说明流程名称：：人力资源规规划流程流程编号：：LS-RLZY-001一、流程目的：明确人力资资源部根据据年度经营营目标、内内外部的需需求情况编编制人力资资源规划的的整个流程程二、流程目标：为公司编制制人力资源源规划，以以确保公司司人力资源源需求三、流程负责人人：直接负责人人：人力资资源部；间间接负责人人：总经理办公公会、投资资发展部、、各部门/单位四、流程描述：投资发展部部根据公司司发展战略略提出年度度经营目标标；各部门/单单位将经营营目标分解解，确定本本部门的人人才目标；；人力资源部部根据年度度经营目标标下发人力力资源需求求表和规划划通知；各部门根据据本部门的的人才目标标提交人力力资源需求求表；人力资源部部根据内外外部需求以以及各部门门的人力资资源需求表表进行人力力资源需求求分析；人力资源部部依据人力力资源需求求分析结果果编写人力力资源规划划草案（人人力资源规规划内容包包括：前期期工作的诊诊断、组织织管理规划划、晋升规规划、人员员补充规划划、培养开开发规划（（为企业中中长期发展展事先准备备人才）、、配备规划划（组织内内部人员水水平流动））、薪酬规规划、考核核规划、员员工职业生生涯规划等等）；报送总经理理办公会审审批；经总经理办办公会审批批后修改定定稿；人力资源部部组织各部部门/单位位更新现行行人力资源源规划。五、流程文件、、表单：《年度经营营目标》《《人力资源源需求表》》《人力资资源规划草草案》《人人力资源规规划》六、业务风险：人力资源规规划编制不不合理，满满足不了公公司发展需需求七、流程控制点点：总经理办公公会对人力力资源规划划的审批控制目的：：保证人力力资源规划划科学、合合理，符合合公司发展展要求，促促进公司人人力资源工工作的拓展展控制手段：：总经理办公公会审批控制依据：：提出的年年度经营目目标、人才才目标以及及公司现有有人力需求求状况年度培训计计划制定流流程直接负责人人：人力资资源部总经理人力资源部部各部门/单单位1、下发培训需需求表，征求意见培训需求表表2、统计，，上报培训需求表表3、获取各各方面信息息，分析汇总，，制定计划划年度培训计计划4、审批年度培训计计划5、下发培培训计划年度培训计计划内部培训流流程外部培训流流程培训计划的的制定考虑虑上年度考考核情况、、上年度培培训执行情情况、公司司的定岗定定编计划、、员工的培培训需求等等方面应届毕业生生培训流程新员工培训流程流程说明流程名称：：年度培训计计划制定流流程流程编号：：LS-RLZY-002一、流程目的：明确从将各各部门培训训需求汇总总分析后到到制定年度度分析报告告的整个过过程二、流程目标：制定符合公公司培训需需求的年度度培训计划划三、流程负责人人：直接负责人人：人力资资源部；间间接负责人人：总经理理、各部门门/单位四、流程描述：由人力资源源部下发培培训需求表表，征求意意见；各部门根据据需求填写写培训需求求表；人力资源部部将相关信信息汇总、、分析后制制定年度培培训计划交交总经理审审批（培训训计划的制制定考虑上上年度考核核情况、上上年度培训训执行情况况、公司的的定岗定编编计划、员员工的培训训需求等方方面）；总经理审批批年度培训训计划；人力资源部部下发审批批后的年度度培训计划划，并按计计划进行培培训。五、流程文件、、表单：《培训需求求表》《年年度培训计计划》六、业务风险：年度培训计计划制定不不合理给公公司带来的的损失七、流程控制点点：年度培训计计划的审批批控制目的：：保证员工工培训顺利利、有效、、高质量的的进行控制手段：：总经理审审批控制依据：：人力资源源部对培训训需求的分分析员工招聘流流程直接负责人人：人力资资源部公司领导人力资源部部需求部门4、通过学学校、招聘聘机构、网网络、广告告等多种方方式招聘6、共同面面试，进行行结构化试题考试试、背景调调查并填写面试试评价单是否通过10、整理理存档新员员工资料，，作新员工工培训计划划是否新进员工培训流程8、部门分分管领导面面试7、提出人人选报告是否通过是员工接收流流程9、体检是是否合格是否5、根据岗岗位描述、、工作分析析、筛选或或初试1、部门提提出计划外外需求，填填写补员申申请表3、需求部部门分管领领导审批否参加招聘员员工5、填写应应聘人员简简历应聘人员简简历补员申请表表面试评价单单面试评价单单人选报告结构化试题题涉及心理理分析，性性格取向分分析，IQ、逻辑能力、、专业知识识等方面。。2、结合定定岗定编工工作提出意意见和建议议1、依据定岗定定编计划确确定需求8、总经理理面谈8、总经理理办公会讨讨论流程说明流程名称：：员工招聘流流程流程编号：：LS-RLZY-003一、流程目的：明确人力资资源部根据据公司需求求招聘新员员工的整个个流程二、流程目标：熟悉招聘工工作流程，，提高招聘聘效率，招招聘符合公公司需求的的员工三、流程负责人人：直接负责人人：人力资资源部；间间接负责人人：相关部部门负责人人、公司领领导四、流程描述：人力资源部部依据定岗岗定编计划划确定需求求或用人部部门提出计计划外需求求，填写补补员申请表表报送人力力资源部；；人力资源部部结合定岗岗定编计划划提出书面面意见和建建议，包括括是否必须须进行招聘聘，有没有有其他途径径解决缺员员问题等；；提出意见见后返还申申请部门报报送其分管管领导；需求部门分分管领导审审批计划外外需求（补补员申请表表）；人力资源部部通过学校校、媒体、、网络等多多种方式进进行招聘；；应聘人员提提供简历，，人力资源源部根据用用人条件筛筛选或初试试；人力资源部部与用人部部门共同进进行面试并并填写面试试评价单；；对面试人人员进行背背景调查；；在面试过过程中应该该运用涉及及心理分析析、性格取取向分析、、IQ、逻辑能力、、专业知识识等方面的的结构化试试题进行测测试；人力资源部部提出人选选报告并将将面试评价价单和人选选报告报送送公司领导导；由需求部门门分管领导导进行面试试，通过后后由总经理理进行面谈谈，总经理理办公会进进行讨论；；公司领导面面试通过后后人力资源源部安排体体检；新聘员工体体检合格后后，由人力力资源部办办理接收、、培训相关关事宜，同同时将新员员工资料整整理存档。。五、流程文件、、表单：《补员申请请表》《应应聘人员简简历》、《《面试评价价单》、《《人选报告告》六、业务风险：招聘到不符符合用人部部门要求的的员工七、流程控制点点1：根据用人条条件筛选或或初试控制目的：：初步筛选选，缩小招招聘范围控制手段：：初试或筛筛选控制依据：：工作描述述体系、工工作分析、、用人条件件流程控制点点2：人力资源部部和用人部部门共同面面试控制目的：：确保要招招聘人员符符合人力资资源部和用用人部门的的要求控制手段：：共同面试试，双方通通过，人力力资源部填填写面试评评价单并编编制人选报报告控制依据：：结构化试试题、用人人条件工资发放流流程直接负责人人：人力资资源部人力资源部部财务管理部部各部门总经理3、由总经经理签字3、部长审审核签字7、部门领领导签字领领取工资单单，并发到到个人考核、社会会保险扣减工资月月报表4、制作工工资数据电电子文档、、复印公司司工资明细细表、汇总总表送财务务管理部5、根据工工资明细表表和工资数数据电子文文档办理银银行工资划划帐工作工资明细表表工资汇总表表6、制作员员工工资单单工资单8、员工到到银行帐户户领取工资资工资明细表表工资汇总表表工资汇总表表2、编制全全公司工资资明细表、、汇总表工资明细表表工资汇总表表1、根据对员工工的绩效考考核及社会会保险扣减减情况编制制考核、社会会保险扣减减工资月报报表流程说明流程名称：：工资发放流流程流程编号：：LS-RLZY-004一、流程目的：明确从编制制全公司工工资明细表表、工资汇汇总表、制制作员工工工资单到工工资发放的的整个流程程二、流程目标：规范公司的的工资发放放工作三、流程负责人人：直接负责人人：人力资资源部；间间接负责人人：总经理理、财务管管理部、各各部门负责责人四、流程描述：人力资源部部根据对员员工的绩效效考核及社社会保险扣扣减情况编编制考核、、社会保险险扣减工资资月报表；；人力资源部部编制全公公司工资明明细表和工工资汇总表表；工资汇总表表经人力资资源部部长长审核后交交由总经理理签字；总经理签字字后人力资资源部制作作工资数据据电子文档档并复印公公司工资明明细表和工工资汇总表表送财务管管理部；财务管理部部根据工资资明细表及及工资数据据电子文档档办理银行行工资划帐帐工作；人力资源部部根据扣除除个人所得得税的工资资数据制作作员工工资资单；人力资源部部向各部门门负责人发发放工资单单，由部门门负责人交交给员工；；员工到银行行领取工资资。五、流程文件、、表单：《工资明细细表》《工资汇总总表》《工工资单》《《考核、社社会保险扣扣减工资月月报表》六、业务风险：工资汇总要要准确无误误七、流程控制点点：对工资汇总总表的审核核控制目的：：确保工资资汇总表准准确控制制手手段段：：部部长长审审核核签签字字、、总总经经理理签签字字控制制依依据据：：员员工工工工资资基基数数和和绩绩效效考考核核情情况况财务务管管理理部部流流程程：1、、预预算算编编制制、、审审核核、、控控制制流流程程2、、资资金金管管理理流流程程3、、费费用用报报销销流流程程预算算编编制制、、审审核核、、控控制制流流程程直接接负负责责人人：：财财务务管管理理部部各部部门门/下下属属公公司司投资资发发展展部部审计计监监察察部部3、、预预算算编编制制预算算报报表表9、、审审批批年年度度预预算算草草案案15、、汇汇总总编编制制预预算算执执行行报报告告和和差差异异分分析析报报告告财务务管管理理部部预算算管管理理委委员员会会4、、督督促促指指导导7、、初初审审下下属属公公司司的的投投资资预预算算12、、根根据据年年度度预预算算方方案案监监督督、、控控制制预预算算的的执执行行情情况况8、、初初审审、、协协调调平平衡衡各各部部门门损损益益预预算算，，汇汇总总后后编编制制预预算算草草案案11、、预预算算执执行行10、、向向各各部部门门下下发发经经审审批批确确定定的的预预算算方方案案13、、就就预预算算执执行行中中的的重重大大事事项项或或有有关关特特定定问问题题，，接接受受预预算算管管理理委委员员会会的的委委托托组组织织调调查查2、、根根据据预预算算管管理理委委员员会会的的决决定定，，编编制制并并下下发发预预算算编编制制方方针针预算算编编制制方方针针年度度预预算算草草案案年度度预预算算草草案案年度度预预算算方方案案预算算执执行行报报告告差异异分分析析报报告告16、、审审议议预算算执执行行报报告告差异异分分析析报报告告定期期向向预预算算管管理理委委员员会会汇汇报报预预算算执执行行情情况况集团团年年度度经经营营目目标标下下达达流流程程14、、月月度度提提供供预预算算执执行行反反馈馈，，季季度度提提供供预预算算差差异异分分析析表表5、、审审核核主管管领领导导预算算执执行行反反馈馈差异异分分析析表表1、、下下达达预预算算年年度度经经营营目目标标6、、报报财财务务管管理理部部、、投投资资发发展展部部年度度经经营营目目标标流程程说说明明流程程名名称称：：预算算编编制制、、审审批批、、控控制制流流程程流程程编编号号：：LS-CWGL-001一、、流程程目目的的：明确确预预算算编编制制、、审审批批、、控控制制的的整整个个流流程程二、流程目标：规范公司预算算编制、审批批、执行、控控制的相关工工作三、流程负责人：直接负责人：：财务管理部部；间接负责责人：各部门门/下属公司司主管领导、、预算管理委委员会、投资资发展部、审审计监察部、、各部门/下下属公司四、流程描述：预算管理委员员会下达预算算年度经营目目标；财务管理部根根据预算管理理委员会的决决定，编制并并下发预算编编制的指导方方针；各部门/下属属公司编制预预算，编制完完毕后报各部部门/下属公公司主管领导导（主管副总总或下属公司司总经理）审审核；财务管理部督督促指导各部部门/下属公公司编制预算算；各部门/下属属公司主管领领导审核预算算；各部门/下属属公司将经主主管领导审核核通过后的预预算报送财务务管理部，下下属公司的投投资预算报送送投资发展部部；投资发展部初初审下属公司司上报的投资资预算，检查查是否与公司司总体经营目目标相符，通通过后转交财财务管理部；；财务管理部根根据预算的编编制原则，初初审、协调平平衡各部门的的预算，汇总总后编制公司司的预算草案案；预算管理委员员会审批财务务管理部汇总总编制的预算算草案；财务管理部将将经审批确定定的预算方案案下发各部门门/下属公司司执行；各部门/下属属公司执行预预算；财务管理部根根据年度预算算方案监督、、控制各部门门预算的实际际执行情况，，并定期向预预算管理委员员会汇报；审计监察部就预算执行中中的重大事项项或有关特定定问题，接受受预算管理委委员会的委托托组织调查；财务管理部每每月向各部门/下属公司提提供预算执行行反馈，每季季度提供预算算差异分析表表；预算执行完毕毕后，财务管管理部按要求求汇总编制预预算执行情况况报告和差异异分析报告，，报预算管理理委员会审议议；预算管理委员员会审议预算算执行情况报报告和差异分分析报告。五、流程文件、表表单：《年度经营目目标》《预算算编制方针》》《预算报表表》《年度预预算草案》《《年度预算方方案》《预算算执行反馈》》《差异分析析表》《预算算执行报告》》《差异分析析报告》六、业务风险：预算编制不合合理，控制不不力七、流程控制点1：预算管理委员员会审批预算算草案控制目的：确确保预算编制制合理，符合合公司发展战战略控制手段：预预算管理委员员会对预算草草案的审批控制依据：公公司全面预算算管理制度流程控制点2：财务管理部对对预算执行进进行监督控制制控制目的：保保证预算顺利利执行，完成成年度经营目目标控制手段：财财务管理部监监督预算执行行情况，审计计监察部组织织调查控制依据：公公司全面预算算管理制度资金管理流程程直接负责人：：财务管理部部下属公司公司领导各部门1、各部门按按实际需求提提出用款申请请财务管理部2、部门领导导审批存档3、年度/季季度/月资金预算规划划用款申请单资金需求是否否在预算内4、资金划拨拨5、申请特批批或修改预算算6、审核批准准手续、票据据是否齐全，，审核预算12、根据公公司的资金状状况，分析筹筹资、投资机机会年度预算编制流程7、主管副总总、总经理依依权限进行审审批13、对某些些筹资、投资资机会进行可可行性分析14、每月汇汇总制作资金金收支表，报报公司领导审审阅11、管理银银行与公司帐帐户间的关系系10、接受/管理资金平平衡/调拨资资金9、如实反映映资金收支情情况8、资金划拨拨15、审阅资金收支表是否流程说明流程名称：资金管理流程程流程编号：LS-CWGL-002一、流程目的：明确公司日常常资金管理的的整个过程二、流程目标：确保日常资金金的使用与预预算一致，资资金使用得到到有效控制三、流程负责人：直接负责人：：财务管理部部；间接负责责人：公司领领导、各部门门、下属公司司四、流程描述：各部门根据实实际需求提出出用款申请，，填写用款申申请单；部门领导对需需求进行审核核；财务管理部制制定年度/季季度/月资金金预算规划；；若资金需求在在预算内，则则财务管理部部进行资金划划拨；若资金需求不不在预算内，，则各部门申申请特批或者者修改预算；；财务管理部审核批准手续续,票据是否否齐全,审核核预算；主管副总、总总经理按照权权限进行审批批；财务管理部进进行资金划拨拨；下属公司如实实反映资金收收支情况；财务管理部接受资金/管管理资金并平平衡/调拨资资金；财务管理部管管理银行与公公司间帐户关关系；财务管理部根根据公司资金金状况，分析析筹资、投资资机会；财务管理部对对某些筹资、、投资机会进进行可行性分分析；财务管理部每月汇总制作作资金收支表表，报公司领领导审阅；公司领导审阅阅资金收支表表。五、流程文件、表表单：《用款申请单单》《资金收收支表》六、业务风险：资金使用与预预算不一致，，资金使用失失控七、流程控制点：公司领导对资资金需求申请请的审批控制目的：确确保资金使用用得到有效控控制控制手段：公公司领导按照照权限审批资资金需求申请请，公司预算算控制控制依据：公公司资金管理理制度费用报销流程程直接负责人：：财务管理部部会计/出纳人人员各部门员工部门领导/财财务部长/总总经理1、填写报销销单及其他支支持文件财务管理部6、付出现金金存档7、付出现金金报销单2、依权限审审批报销申请请3、预算审核核4、是否已申申请备用金5、报销额是是否小于备用用金8、收入现金金9、帐务处理理报销单必须得得到审批，具具体是指：对于预算内的的报销，需要要得到相应权权限的审批对于预算外的的报销，需要要得到包括总总经理在内的的各级领导审审批注：报销各项费用用时，必须持持合法的凭证证票据，无税税务监制章的的发票或无财财政局监制章章的收费收据据，一律不予予报销；办理报销业务务，须将原始始凭证整齐有有序地贴在报报帐单或差旅旅费报销单的的左上角后面面；凡跨年度时间间超过一年的的合法票据，，需写清理由由，并经部门门责任人批准准后，方可报报销否是否是是是否否流程说明流程名称：费用报销流程程流程编号：LS-CWGL-003一、流程目的：明确从填写报报销单到付出出现金的整个个费用报销过过程二、流程目标：规范公司的费费用报销工作作三、流程负责人：直接负责人：：财务管理部部；间接负责责人：各部门门员工、部门门领导/财务务部部长/总总经理四、流程描述：员工填写报销销单及其他支支持文件（注注：报销各项费用用时，必须持持合法的凭证证票据，无税税务监制章的的发票或无财财政局监制章章的收费收据据，一律不予予报销；办理理报销业务，，须将原始凭凭证整齐有序序地贴在报帐帐单或差旅费费报销单的左左上角后面；；凡跨年度时时间超过一年年的合法票据据，需写清理理由，并经部部门责任人批批准后，方可可报销）；部门领导/财财务部长/总总经理根据权权限审批报销销申请；财务管理部预预算会计审核核预算；财务管理部查查询员工是否否已申请备用用金；财务管理部查查询员工申请请的备用金是是否超过报销销金额；对于没有申领领备用的员工工，付出现金金；对于备用金少少于报销金额额的员工，付付出现金；对于备用金多多于报销金额额的员工，收收取现金；会计进行帐务务处理并存档档。五、流程文件、表表单：《报销单》六、业务风险：费用报销不规规范七、流程控制点：对报销申请的的审批控制目的：规规范公司的费费用报销工作作，控制费用用支出控制手段：部部门领导/财财务管理部部部长/总经理理根据权限审审批报销申请请控制依据：费费用报销制度度企业管理部流流程：1、目标管理理流程2、公司制度度、流程管理理流程3、计算机等等IT设备采购申请请、验收、登登记流程目标管理流程程直接负责人：：企业管理部部投资发展部总经理办公会会各部门/下属属公司1、下达年度度经营目标财务管理部人力资源部3、根据年度度经营目标和和目标责任书书形成本部门门/公司的月月度执行目标标2、将年度经经营目标按绩绩效考核周期期进行分解，，形成各部门门/下属公司司的目标责任任书存档企业管理部5、投资分析析4、进行日常常运营管理，，按月提交目目标执行情况况报表及汇报报资料5、财务、资资产分析及预预算执行情况况5、人才目标标执行情况分分析5、市场目标标、管理目标标执行情况分分析6、分析各部部门/下属公公司的目标执执行情况，每每月提交管理理监控报告7、审议9、将目标管管理监控报告告作为绩效考考核的依据8、管理监控控报告定稿，，报送总经理理、投资发展展部、人力资资源部并存档档集团年度经营营目标下达流流程年度经营目标标经营目标执行行情况报表及及汇报资料目标责任书目标管理监控控报告流程说明流程名称：目标管理流程程流程编号：LS-QYGL-001一、流程目的：明确公司经营营目标分解、、执行、监控控的整个过程程二、流程目标：规范公司的目目标管理工作作，为公司的的绩效考核和和战略制定提提供依据三、流程负责人：直接负责人：：企业管理部部；间接负责责人：投资发发展部、总经经理办公会、、财务管理部部、人力资源源部、各部门门/下属公司司四、流程描述：投资发展部根根据公司发展展战略和各产产业板块的投投资收益分析析制定并下达达年度经营目目标；企业管理部将将年度经营目目标按绩效考考核周期进行行分解，形成成各部门/下下属公司的目目标责任书；；各部门/下属属公司根据年年度经营目标标和目标责任任书形成本部部门/公司的的月度执行目目标；各部门/下属属公司进行日日常运营管理理，按月提交交目标执行情情况报表及汇汇报资料；根据各部门/下属公司提提交的目标执执行情况报表表及汇报资料料，投资发展展部进行投资资分析，企业业管理部进行行市场目标、、管理目标执执行情况分析析，财务管理理部进行财务务、资产分析析及预算执行行情况分析，，人力资源部部进行人才目目标执行情况况分析；企业管理部将将以上分析进进行综合，总总结各部门/下属公司的的目标执行情情况，每月编编写并提交目目标管理监控控报告；总经理理办公公会审审议目目标管管理监监控报报告；；审议通通过后后，企企业管管理部部修改改定稿稿目标标管理理监控控报告告，报报送总总经理理、投投资发发展部部和人人力资资源部部，并并存档档；人力资资源部部将目目标管管理监监控报报告作作为绩绩效考考核的的依据据。五、流程文