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文档简介

天汉集团二级子公司资金预算月（年）度执行情况表（五）,,,,,,,,,,

年月,,,,,,,,,,

编制单位(公章):,,,,,,,,,单位:万元[保留二位小数],

预算内容,,,全年计划,全年计划核准数,当月计划数,当月核准数,当月完成核准数,今年累计完成核准数,完成比例,备注[说明]

,,,,,,,,,,,

一、期初资金余额,,,,,,,,,,

二、资金流入,1.经营销售资金流入,,,,,,,,,

,2.存量应收款项资金回笼,,,,,,,,,

,3.预收款项资金流入,,,,,,,,,

,4.吸收投资资金流入,,,,,,,,,

,5.投资收回资金流入,,,,,,,,,

,6.投资收益(分红)收入,,,,,,,,,

,7.处置资产及存货收回资金,,,,,,,,,

,8.其他资金收入,,,,,,,,,

,9.集团或二级子公司投资拨款,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,资金流入小计,,,,,,,,,

三对外筹资,A、流入,1.对外融资,,,,,,,,

,,2.内部拆借,,,,,,,,

,B、流出,1.归还银行借款,,,,,,,,

,,2.归还内部拆借款,,,,,,,,

,C、筹资净额[C=A-B],,,,,,,,,

四、资金流出,1.采购支出,,,,,,,,,

,2.支付工程款项支出,,,,,,,,,

,3.支付以前年度应付款项,,,,,,,,,

,4.管理费用支出,,,,,,,,,

,其中:薪金支出,,,,,,,,,

,5.经营销售费用支出,,,,,,,,,

,6.财务费用支出,,,,,,,,,

,7.固定资产购置支出,,,,,,,,,

,8.支付各类税费支出,,,,,,,,,

,9.投资活动现金支出,,,,,,,,,

,10.红利分配,,,,,,,,,

,11.其他资金支出,,,,,,,,,

,12.优质工程和标化奖励基金,,,,,,,,,

,13.安全生产经费支出,,,,,,,,,

,其中:职业健康安全资金支出,,,,,,,,,

,资金流出小计,,,,,,,,,

五、期末资金余额,,,,,,,,,,

负责人:,,,,填报人：,,,,填报时间：,,

备注：本

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