存货管理子系统

部门：讲师：存货管理子系统培训

(INV)易飞管理软件

一、

前言

二、

系统架构 三、

基础设置 四、

录入单据 五、

批号管理 六、

库存盘点管理 七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆壹、前言一、系统目的

二、系统特色1.实时处理库存帐务处理。2.库存交易统计及呆滞料管理。3.简易及明确的盘点管理。一、系统目的1.提供多厂,多库别的库存帐务管理。2.提供各品号多仓库的管理方式。3.提供月加权,标准成本制。4.提供各品号实时的交易与存量查询。5.提供月底计价与结转作业.二、系统特色

一、

前言

二、

系统架构

三、

基础设置 四、

录入单据 五、

批号管理 六、

库存盘点管理 七、

借出/借入管理 八、

月结管理 九、

批次作业 十、

期初开帐与信息搜集 十一、报表与查询 十二、测验及问卷◆◆课程大纲◆◆

一、系统主画面(参考主画面的信息流)二、系统作业列表三、存货管理子系统与其它系统的关联四、存货管理子系统与其它系统的关联库存帐务信息流向图贰、系统架构一、系统主画面二、系统作业列表系统参数设置-厂别、库别、编码原则、品号类别、品号信

息、设置库存单据性质交易处理作业-

库存交易、库存调拨、成本开帐/调整(单录入)凭证及列表打印

-

交易单据、库存调拨、成本开帐/调整单库存查询作业-

库存量、可用量、未来交易量、历史交易记

录、(批号)库存量、交易记录库存盤点作业-

计划生成、品号盘点清單、盘点卡、数量重新赋予、创建、盘点盈损报表、盤點信息更新、信息清除批号管理作业–

录入信息、交易追踪表、库存明细表、期限控制表、库存异常检测表、盘点管理、指定结案管理报表打印-库存明细表、帐、进耗存、单据别领用、部门

别领用(统计表)品号品名对照、单据性质一览、品号信息、品号成本价格、库存异动

库存调拨(明细表)定期维护作业-

基本信息异常检测、维护交易明细、维护品号每月统计信息、重计现有库存库存结转作业-

月底成本计价、自动调整库存、标准成本调

整、月底存货结转借出/借入管理–

录入借出/借入单、归还单、打印借出/借入(归还)单、明细表、状况表、汇总表以库存存帐为为主的信息流流三、库库存系系统与与其它它系统统的关关联产品结结构子系统工单/委外外管理子系统主生产排程系统自动分分录子系统采购管管理子系统订单管管理子系统存货管管理子子系统统四、存货货管理理子系系统与与其它它系统统的关关联库库存帐帐务信信息流流向图图订单管管理子系统销货单单－－销退单单＋＋存货管管理子子系统统库存明明细表表库存明明细帐帐进耗存存统计计表库存交交易统统计表表部门库库存交交易统统计表表采购管管理子系统进货单单＋＋退货单单－－产品结结构子系统组合单单－－拆解单单＋＋工单/委外外管理子子系统统领料单单－－退料单单＋＋生产入入库单单＋＋委外进进货单单＋＋委外退货单单 －存货管理子系统开帐单+调拨单+/－盘盈损单+/－数量调整单单+/－成本调整单单+/－报废单－－零星领料单单 －零星退料单单 +借入单+借出单－－一、前言二、系统架构三、基础设置四、录入单据五、批号管理六、库存盘点管管理七、借出/借入入管理八、月结管理九、批次作业十、期初开帐与与信息搜集集十一、报表表与查询十二、测验验及问卷◆◆课程大纲◆◆参、基本信信息创建一、基本信信息子系统统的关联作作业二、存货管理子系统的基本本信息一、基本信信息子系统统的的关联作作业●系统上线线前基本参参数设置，，未设置者者无法输入入交易信息息。●共同参数数设置●进销存参参数设置1.设置共共用参数2.录入公公司信息●将公司详详细信息创创建，供凭凭证或报表输出。3.录入入工厂信息●为库存、、商品交易易相关报表表信息的筛筛选条件●运行MRP/LRP(物料需求计计划/生产产计划系统统)时厂别别亦是一个个重要信息息区隔或筛筛选条件●为配合全全球ERP的管理，如如果只有单单一制造厂厂管理，亦亦请设置一一个厂别代代号来标示示●同一公司司别的品号号单位成本本是一致的的，不会因因为同一商商品存放于于不同厂区区，其单位位成本就不不同4.录入入仓库信息●商品库存存保存仓库库，期初上上线时请将将仓库信息先行行创建，再再进行库存存系统的「「录入品号号信息」。。●一般来说说只有制造造业的成品品仓库才有有设置允许许库存数量量不足可以以出货的考考量，通用用仓库尤其其是买卖行行为的行业业，其仓库管理主主要是针对对库存者，，均应设为为库存不足足不可出货货。●若有加工工管理者，，且将加工工厂仓视作作本公司原原物料仓库库进行库存存管制，则则加工厂仓仓应设仓库管理。5.录入入工作中心心●工作中心心乃定义厂厂内生产排排程或制造造成本计算算时商品制制造费用分分摊基础的的单元，有有关成本信信息应于「「成本计算算系统」上上线时将信信息准备完完成并补输输入●「生产计计划及工令令制程系统统」的需求求字段“每每日人工产产能、每日日机器产能能”为本产产品相关计计算产能负负荷的基础础信息●「成本计计算系统」」的需求字字段“制费费分摊依据据、标准人人工成本、、标准制造造费用”6.录入入部门信息息●将公司内内组织部门门编号输入入，可作为为分析的分分类，或作作资产分摊摊部门。7.录入入币种汇率率●对作外币币交易时，，每天的银银行买进卖卖出汇率需需先行创建建，至于海海关买进卖卖出汇率可可期间整批批生成。●单价、金金额可依不不同币别设设置不同取取位,单位位成本及成成本金额只只可以本币币设置取位位。8.设置置编码原则则●针对品号号、客户、、供应商及固定资资产编号的的原则，先先于此创建建；当创建建新品号、、新客户、、新供应商及新的固固定资产时时，可依定定义的原则则自动生成成编号。9.录入员员工姓名●将公司所所有员工信信息创建，，为人事薪资系系统的员工工基本信息息录入的来来源。10.录录入常用语语●对常用的的片语信息息可依个人人或共享方方式先行创创建,于一一般备注字字段可以直直接取用,提高输入入效率。11./12.(程序)录录入页脚/签核●对常用的的页脚及签签核可先行行创建,可可于设置单单据性质作作业、打印印凭证或报报表取用。。●对程序对对应的页脚脚签核可先先行创建,凭证部份份会于设置置单据性质质作业内自自动带出。。13.录录入职务类类别●将公司员员工作职务务的归属，，对相关字字段只可提提供特定的的职务人员员所输入。。●如果某某一员工工,在任任何相关关字段皆皆可输入入,则需需在所有有类别输输入此员员工。14.录录入产品品工艺路路线-产品结结构系统统●产品标标准工艺艺路线创创建，一一产品可可设置多多种工艺艺路线，，为开立立工令制制程的信信息来源源。二、库存存管理系系统的基基本信息1.录录入品号号类别●分类乃乃将繁杂杂的事务务依一定定的标准准逐次区区分，而而作有系系统的排排列；料料件种类类繁多，，而人的的记忆有有限，要要治理繁繁杂必须须分门别别类化繁繁为简，，然后才才能提纲纲挈领依依序处理理；故分分类乃为为科学管管理的开始。●本作业业乃针对对「设置置共用参参数」中中，定义义的四种种分类信信息创建建。2.录录入品号号信息●原物料料●成品或或制成品品●半成品品●服务性性商品◆哪些料料件一定定要编号号？可以设置置库存管管理否1.编号号应反应应分类2.编号号应反应应顺序3.变动动属性不不应纳入入编号原原则4.长短短应适中中（8-12最最佳)5.避免免有意义义编号6.避免免使用中中英文字字母混合合7.避免免使用特特殊符号号(.,/,%,$,@））8.同类类编号长长度应要要求一致致9.编号号原则应应有防错错功能◆、计计算机编编号基本本原则◆品号信信息画面面字段说说明--单位在双单位位制时，，小单位位字段方方可以输输入假定:12支=1打1.单一一单位制制需输入入库存单单位字段段1.5打打=1打打+6支2.双单单位制需需输入库库存单位位字段及及小单位位字段1.005打=1打打+5支●常为采采购及销销售的单单位●如：螺螺丝，库库存及BOM单位为PCS，，采购时以包计计，每包包500PCS故：库存存单位：：PCS换算单位位:BOX换算率:500即即1BOX=500PCS※设置换换算率者者，应注注意采购购及销售售时的计价单位位=换算算单位◆换算单单位◆更改品品名规格格下列性质质的单据据在输入入时，遇遇到该品品号其品品名规格格字段均均可由使使用者自自行更改改1.报价价单/客客户订单单/销货货单2.采购购单/进进货单/退货单单3.工令令单/领领退料单单/生产产入库单单/委外外进货单单/委外退货单单4.库存存交易单单据/调调拨单原则:该该商品库库存特性性为零库库存举例说明明:品号品品名规规格格110101纸纸杯-粉粉色KITTYCATΦΦ3.5CM规格图案案乃由客客户指定定，图案案版费另另计，报报价时不不含制版版费用，，而且不不做库存存品，客客户要什什幺图案案在报价价单时决决定.生生产多余余的商品品直接赠赠与客户户，完全全不保留留.◆库存管管理当品号有有交易时时要不要要记录其进出出信息包含:数数量及金金额1.维修修费用2.运费费3.拆装装费用服务性商商品无须须进行库库存管理理季盘点S2年盘点Y季盘点S1季盘点S3季盘点S4M2M4M6M8M10M12两月一次次盘点总品号◆．循环环盘点码码从品号进货时因因质量或或来源因因素，须须针对该该批进货予以标标示，管管制自库库存、领领用、不不良至出出货的批次交易易信息，，以满足足后续信信息管理理需求，，该料件须进行行批号管管制Y。◆批号管管理﹣﹣采购购件：如：有效效期间为为一年的的涂料或或黏胶相关字段段：有效效天数及及复检天天数从成品入入库后必必须针对对该批生生产的质质量或生生产条件件予以记录识识别，方方便将来来针对该该成品的的生产程程序追踪踪，自入库、、出库或或销货所所有交易易须要填填入批号号者，该该品号必须进行行批号管管制。如：芯片产品品必须管制其其有效年限或或者将来销货后必须进进行生产记录录的追朔者◆批号管理---制造件件：◆品号属性--Y:虚设料件1.BOM表表结构清晰化化、模块化,降低信息量量及增加输入入效率。2.遇到共享享件设计变更更时,可使更更改幅度降低低。3.节省磁盘盘数据库的保保存空间EX:A由上例可知,W为虚设设料件原有BOM现有BOMBCDEFGWBCDEFWGA◆品号属性--F/OF:Feature件,在销售或或生产时,某某些必要的材材料最后才决决定,当生产产汽车,“颜颜色”由客户户来决定时如如果没有指定定颜色则无法法成一成品O:Option件,在组成BOM结构中,有些些组成可有可可无,完全由由客户来决定定,如汽车的的安全汽囊或或加ABS.CAR轮胎 钢圈圈 颜色ABS气囊米 正 铝钢钢 红黄黄其 新 圈圈圈 色色色林林◆低阶码1.品号在BOM架构构中的最低阶阶数。2.用在计算算MRP时展展开BOM并并控制退出的的指针。3.用在计算算标准成本,计BOM阶阶次,并控制制退出指针。。EX:0阶A甲甲1阶 BC乙乙丙丙2阶DEF3阶FG在BOM系统做计算低阶码时算F的最低阶码为为3◆ABC等级期间内品号库存耗用的重重点管理识别别码,可人工自行定义义,或由库存存系统的库存存ABC分析表来更新。AEFDOPHFGCLI累计耗用百分分比品号耗用金额%A级B级C级0%-------------------->75%--------90%----------100%100%A级表此品号期期间的耗用金金额大，应检检测：1.平均库库存的合理性性=每日平平均耗用*补补货周期+调调整量2.采购政政策的合理性性经经济订购量量、补货周期期、订购点3.进货成成本的有效性性采采购成本、、订购成本、、保存成本◆ABC等级的管理意意义(应依类类别管理)◆主供应商●为运行MRP/LRP需求字段，当当品号生成采购计划划时，该计划划的默认采购购供应商由此字段定定义。●采购需求,可直接由库库存量来判定定。采购量应应等于经济批批量与补货倍倍量的最小联联集●经济订购量量：乃定义当当库存低于补补货点时，采采购的批量，，此量必须考考虑到●常为一般成成品的共享性性材料，采购购、进料、保保存成本低，，以订购点的的库存管理方方式为其采购购政策●依每日平均均耗用、采购购周期、成本本及前置时间间而定义。◆补货政策--R:依补货点ABCDEHI时间存量订购点经济订购量生产或采购来来自订单需求求(或计划生生产)当有订订单时先检测测库存数量及及在途各种有有效可用量，，确实无法在在时间点满足足需求时，则则透过MRP/LRP来生成补货计计划，我们称称此种料件为为依需求补货货。ABCEDHI◆补货政策--M:依需求补货●此种品号为为特殊的料件件(在于补货货时间点的定定义),如下例,此种时间间推算称为MRP的理论逻辑。。●在设LRP件时必须注意意LRP的单阶用途料料必须为尾阶材料或者同为为LRP件，否则LRP的功能无法发发挥。◆补货政策--L:依LRP需求补货AA假设30日要要出货前置5天│则B应于25日投投入(工）┌┬┬┐BCDE前置5天│则E应于20日入入厂┌┐EF品号的采购完全人人工控管，一一般为非BOM内的库存管制制品如如：1.固定资产产2.文具用品品3.夹治具4.模具…………………….◆补货政策--N:不须◆固定前置天天数:●一般指公司司内部固定准准备时间。●流程的程序序天数，如开开单、核准、、检验等。◆变动前置天天数:属于工作中心心的加工时间间或采购件在在供应商制造造的时间，如如果此时间的的设置会因「「量」的不同同而成正比的的变化，请于于「批量」字字段输入计量量批量。●采购件:供供应商从收到到采购单至送送货到厂所需需要的天数。。●制造件或委外件:工作中心心从领料日至至成品完成入入库所需要的天数。。◆前置天数1.逐批领料料:当生产时时，我们必须须填写领用单单，向仓库领领料，仓库将将依领料单数数转交。2.自动扣料料:当领料无无法对应具体体产品的消耗耗，可以使用用最终产品的的生产数量来来反推标准用用量扣库存帐帐。3.单独领料料:品号的领领用完全使用用者自订，一一般为非BOM中的用料。◆．领料码1.品号采购进货或委委外进货时，，如进货数量量大于本次应到未未到数量者，，无法输入进进货单(办理到货),可设超收。。2.委外加工工除非遇到局局部代料或加加工金额非常常高者，一般不不设超收管制制。◆．超收率1.应创建流流程管制以确确保信息的正正确性及信息息登录的权责。2.成本信息息应由成本会会计人员负责责创建。3.开发中品品号是否需要要创建，应慎慎重考虑。4.品号创建建错误，是否否删除的决定定，应由专人人全权负责。5.买卖商品品若无库存时时可以设置一一单一品号，，并将的设为可更改改品名规格来来管制.◆关于录入品品号信息时应应注意3.设置单据性性质●凡于库存系系统所使用的的单据如盘点点单、报废单单、调拨单、、数量调整单单等，必须先先于本作业编编设单据代码码及相关基础础信息，以方方便日后交易易单据输入。。●单据一经设设置请勿随意意更改，必须须更改时，请请保持在单一一使用者状况况更改，再次次提醒您，交交易类别将影影响进耗存的的统计，千万万不得造成单单据不同时区区，所设置的的交易类别不不同。单据示范单据影影响更更新新更新新更新新编号单别别名称库库存入入库日日出库日日盘点日日影影响成本码码对对应科目──────────────────────────────────────1101其其它入库单单＋＋Y赋予成本结果果──────────────────────────────────────1102其其它出库单单－－Y赋予成本结果果──────────────────────────────────────1103零零星领料＋＋Y赋予成本结果果制造费费用──────────────────────────────────────1104零零星退料－－Y赋予成本结果果制造费费用──────────────────────────────────────1105数数量调整单单＋＋YY赋予成本结果果盘盈损损或其它损失──────────────────────────────────────1106成成本调调整单＋＋成本调整（系统生成成）───────────────────────────────────────1107成成本调调整单＋＋成本调整───────────────────────────────────────盘盈损单＋＋Y赋予成本结结果───────────────────────────────────────单别示范单据影影响更更新新更更新更更新新编号单单别名称库库存入入库日日出库库日盘盘点日影影响成本本码对对方科科目──────────────────────────────────────1109仓仓库报报废单－－Y赋予成本结结果盘盘盈损或其其它损失失──────────────────────────────────────1120赠赠品入入库单＋＋Y赋予成本结结果无无──────────────────────────────────────1121赠赠品出出库单－－Y赋予成本结结果无无──────────────────────────────────────1122制制程报报废入＋＋Y赋予成本结结果无无────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1123制制程报报废出－－Y赋予成本结结果无无──────────────────────────────────────1130期期初开开帐＋＋Y成本来源制制造费用用──────────────────────────────────────1201调调拨单单－－YY赋予成本结结果无无──────────────────────────────────────◆单据设置置时应注意意事项1.盘盈损损单及成本本调整单单单据的编号号方式必须为自自动编号。。2.凡工令令的领料及及退料必须须于工令系系统处理不可由由本系统输输入。3.若无采采购系统或或者订单系系统则库存存进出的单据必须于于本作业进进行设置(进货单、、退货单、销货货单、销退退单)。4.录入商品品条码当有进行一一品号对应应多条码的的管理时，，需于此创创建。◆◆课程大大纲◆◆一、前言二、系统架构三、基础设置四、录入单据五、批号管理六、库存盘点管管理七、借出/借入入管理八、月结管理九、批次作业十、期初开帐与与信息搜集集十一、报表表与查询十二、测验验及问卷肆、日常交交易一、其其它领料(费用领料料)作业流流程二、其其它退料(费用退料料)作业流流程三、异异常库存帐帐调整作业业流程四、库库存成本调调整作业流流程(料工工费合并)五、库库存成本调调整作业流流程(料工工费分离)六、库库存报废作作业流程七、录录入库存交交易单据八、录录入成本开开帐/调整单九、料料件调拨作作业流程十、录入调拨单十一、库存存交易统计计表十二、部门门库存交易易统计表一、其它领领料(费用用领料)作作业流程程录入领料单领料单核准(Y/N)部门库存交交易统计表表库存交易统统计表审查(Y/N)仓库备料其它领料需需求领料单确认认YYNNNN二、其它退退料(费用用退料)作作业流程程录入退料单退料单核准(Y/N)部门库存交交易统计表表库存交易统统计表检验良品良品退回仓库其它退料需求退料单确认认不良品入库库退料单不良品退回现场报废流程退料单确认认不良品报废流程YYYNNN三、异常库库存帐调整整作业流程程录入调整单调整单核准(Y/N)统计表审查(Y/N)帐务调整需求调整单确认认核准(Y/N)调整单NYNYNY四、库存成成本调整作作业流程-料工费费合并录入调整单调整单核准(Y/N)统计表成本调整需求调整单确认认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业NNYY五、库存成成本调整作作业流程-料工费费分离录入调整单调整单核准(Y/N)统计表成本调整需求调整单确认认核准(Y/N)调整单标准成本调整作业YYNN六、库存报报废作业流流程录入报废单报废单核准(Y/N)统计计表表审查查(Y/N)报废废单单确确认认呆滞滞或或周转转率率报报表表销货货退退回回作业业流流程程工令令退退料料作业业流流程程其它它退退料料作业业流流程程库存存报报废废需求求核准准(Y/N)报废废单单NNNYYY七、、录录入入库库存存交交易易单单凡非非采采购购进进货货、、退退货货，，营营业业销销售售及及销销退退，，生生产产领领料料、、退退料料、、入入库库，，委委外外进进货货退退货货、、领领料料、、退退料料的的其其它它与与库库存存相相关关的的库库存存交交易易进进出出（（盘盘营营损损单单、、零零星星领领料料单单、、零零星星退退料料单单、、报报废废单单、、成成本本调调整整单单....等等）），，由由本本作作业业进进行行登登录录。。八、、录录入入成成本本开开帐帐/调整整单单购买买成成本本系系统统的的期期初初库库存存开开帐帐或或成成本本调调整整时时，，可可由由此此程程序序区区分分材材料料人人工工、、制制费费、、加加工工的的成成本本。。九、、品号号调拨拨作作业业流流程程录入入调拨拨单单调拨拨单单核准准(Y/N)库存存交交易易统统计计表表审查查(Y/N)仓库库备备料料出库库品号号调拨拨需求求调拨拨单单确确认认YYNNNN十、、录录入入调调拨拨单单两个个仓仓库库间间品品号号的的移移转转，，由由本本作作业业进进行行登登录录。。1.品品号号[F2]品号号信信息息查查询询。。[F3]整套套组组件件展展开开作作业业2.转转出出库库别别必需需为为单单头头厂厂别别内内的的库库别别。。3.转转入入库库别别可为为不不同同厂厂别别的的库库别别。。4.不不同同库库性性的的仓仓库库间间不不可可互互相相调调拨。。十一一、、库库存存交交易易统统计计表表凡依依选选定定的的单单别别统统计计期期间间单单据据交交易易数数量量成成本本金金额额，，并并依依对对应应类类别别会会计计科科目目汇汇总总。。十二二、、部部门门库库存存交交易易统统计计表表依选选定定的的单单别别统统计计期期间间单单据据交交易易数数量量金金额额，，并并依依部部门门分分开开统统计计及及依依对对应应类类别别会会计计科科目目汇汇总总。。一、前言二、系统架构三、基础设置四、录入单据五、批号管理六、库存盘点管理理七、借出/借入管管理八、月结管理九、批次作业十、期初开帐与信信息搜集十一、报表与与查询十二、测验及及问卷◆◆课程大纲◆◆伍、批号管理理一、批号管理理处理程序二、品号批号管理的特特性三、批号的定定义四、作业要点点五、信息文件件六、跟催报表表作业一、批号管理理处理程序OI品号信息-批批号管理批号资料入库单据确认认－批号生成成进货单库存交易单据据生产入库单委外进货单退料单出库单据确认认--批号生生成退货单库存交易单据据委外退货单领料单批号交易追踪踪表批号库存明细细表批号期限控制表批号库存异常常检测表二、品号批号管理的特特性1.针对品号的质量有效期期特性，加以以管制以防止止过期而无法使使用(如食品品、化工、药药品等)。2.针对特定定品号进出作跟催，，以利日后管管制其异动状况，加以以批号管理。。3.有别于制制造系统中的的计划批号管理。4.配合软件件包制造业特特殊弹性作业业管理(如Feature、Option的次品号入库库管理，销货货回修入、出管理理，制造版本本入、出库管管制等)。5.品号少量多样，且且需区分品号以管制存量量及成本，因属性差差异不大，而而作主、次品品的管制。三、批号的定定义1.指各系统统的仓库入、出单据据流程，单据据的附注批号，以利利日后的追踪踪分析其来历历去向的管理。2.批号长度度为20码码，其为符符号管理，依依其产业的特性、管管理的重点、、作业的需求求需拟定其批号原则，，所以符号需需统一一致，，不可无其依循规则，，或为日期编编码，或为厂厂商、客户代码，或为为版序号，或或为员工代号号，以及次品号等。四、作业要点点1.品号信息息的批号管理理码为“Y”,“W””或“T”，以及有效天数数、复检天数数的定义。2.各单据输输入需赋予批批号号码，及及管制有效日日期、复检日期期。3.对于品号批号的管制严严谨度，设置置“Y”或“T”则为交易时必要要有批号处理理，否则无法法完成输入，，此为比较严谨谨的运用；若若设置“W”则为交易需要要批号处理，不不输入则警告告的，为比较较弹性的运用用。五、信息文件件作业要点成立立，计算机系系统自动生成成一笔记录于于批号管理维维护档内，但但对于严谨度度高的设置可可于维护档先先行录入其批号信息，，以利于交易易作业的查询询及输入。六、跟催报表表作业1.批号交易易追踪表。2.批号库存存明细表。3.批号期限限控制表。4.批号库存存异常检测表表检测各批号的的各库存数与与各库库存数数差异，稽核各种交交易单据输入入是否无误。。5.库存状况况查询的批号号交易记录。。一、前言二、系统架构三、基础设置四、录入单据五、批号管理六、库存盘点管理理七、借出/借入管管理八、月结管管理九、批次作作业十、期初开开帐与与信息息搜集集十一、、报表表与查查询十二、、测验验及问问卷◆◆课课程大大纲◆◆◆陆、库库存盘点管理理一、盘点计计划运运行的的作业业程序序二、定期盘盘点作作业流流程三、循环盘盘点作作业流流程四、自动生成抽抽盘料件五、品号盘盘点清单六、库存盘点卡七、录入盘点料件八、补入实盘数量九、盘点盈盈亏明明细表表十、自动更更新盘点信信息十一、、盘点点料件库存异常表十二、、清除除盘点点信息息十三、、重新新赋予予盘点点数量量一、盘盘点计计划运运行的的作业业程序序自动生成抽抽盘料料件盘点卡卡打印印盘点列列表打打印盘点信信息创创建月底成成本计计价盘盈亏亏报表表打印印盘点信信息更更新盘盈损损单确确认帐务调调整完完成贴于料料架上上的凭凭证工作分分派重重点实盘信信息补补入作作业使盘盈盈亏金金额的的单价价为当当月的的月加加权或或标准准成本本计算机机自动动生成成「盘盘点单单」作作库存存调整整二、定定期盘盘点作作业流流程盘点信信息生生成盘点列列表核对循环盘盘点需需求盘点资资料修正正盘点卡卡N盘点卡卡盘点列列表盘点卡卡贴示帐务冻冻结实物初初复盘盘点数数量重新赋赋予输入盘盘点信息盘点信信息汇总盘点盈盈亏表表帐务冻冻结删除盈亏确认专案存查核准盘点信信息更更新盘点盈盈亏表表核对盘点品品号库存明明细NY盘点单单凭证证YNNY三、循循环盘盘点作作业流流程盘点信信息生生成盘点列列表核对定期盘盘点需需求盘点资资料修正正N盘点列列表实物盘点录入盘点点信息息盘点信信息汇总盘点盈盈亏表表盈亏确认专案存查盘点信信息更更新盘点盈盈亏表表核对盘点品品号库存明明细NY盘点单单凭证证NY一、前言二、系统架架构三、基础设设置四、录入单单据五、批号管管理六、库存盘盘点管管理七、借出/借入入管理理八、月结管管理九、批次作作业十、期初开开帐与与信息息搜集集十一、、报表表与查查询十二、、测验验及问问卷◆◆课课程大大纲◆◆◆柒、借借出借借入管管理一、借借入作作业流流程二、借借入归归还作作业流流程三、借借出作作业流流程四、借借出归归还作作业流流程五、录录入借借出/入单单六、录录入借借出/入归归还单七、借借出/入状状况表表八、借借出/入汇汇总表表一、借借入作作业流流程录入借入单单料件借借入需需求N借入单单借入单单确认认仓库接接收入库核准良品借入单单凭证借出入入状况表表YNY二、借借入归归还作作业流流程录入借入归归还单单借入归归还需需求N借入归归还单单借入归归还单单确认认仓库备备料出库核准审核借入归归还单单凭证借出入入状况表表YNY三、借借出作作业流流程录入借出单单料件借借出需需求N借出单单借出单单确认认仓库备备料出库库核准准审核核借出出单单凭证证借出出入入状况况表表YNY录入入借出出归归还还单单借出出归归还还需求求N借出出归归还还单单核准准良品品YNY无法法处处理理归还还替换换否否借出出归归还还作业业流流程程转销销否否Y借出出转转销销作业业流流程程Y转费费用用借出出归归还还作业业流流程程Y转应应收收借出出归归还还作业业流流程程Y借出出单单确确认认仓库库备备料料出库库借出出单单凭凭证证借出出入入状状况况表表费用用领领料料作业业流流程程其它它应应收收帐帐款款作业业流流程程NNN暂不不处处理理归还还四、、借借出出归归还还作作业业流流程程一、、前言言二、、系统统架架构构三、、基础础设设置置四、、录入入单单据据五、、批号号管管理理六、、库存存盘盘点点管管理理七、、借出出/借借入入管管理理八、、月结结管管理理九、、批次次作作业业十、、期初初开开帐帐与与信信息息搜搜集集十一一、、报报表表与与查查询询十二二、、测测验验及及问问卷卷◆◆◆课课程程大大纲纲◆◆◆◆捌、、月月结结管管理理一、、月结结作作业业程程序序二、、库存存成成本本计计价价方方式式简简介介三、、月结结作作业业信信息息处处理理流流程程四、、库存存月月结结作作业业流流程程五、、单据据缺缺号号检检查查表表六、、库存存明明细细帐帐七、、重计计现现有有库库存存八、、月底底成成本本计计价价九、、库存存明明细细表表十、、自动动调调整整库库存存十一一、、月月底底存存货货结结转转十二二、、进进耗耗存存统统计计表表十三三、、维维护护库存存交易易明明细细十四四、、维维护护品品号号每每月月统统计计信息息一、、月月底底作作业业流流程程帐务务冻冻结结日日期期设设置置帐务务报报表表检核核库存存相相关关交交易易单单据据完完整整性性检检核核月底底成成本本计计价价作作业业自动动调调整整库库存存作作业业交易易单单据据确确认认(成成本本调调整整单单)月底底结结转转作作业业原因因分分析析及及信信息息修修订订打印印库库存存相关关报报表表．更新品号基本信息．更新库存交交易明细．更新每月统统计信息．更新交易单单据信息YN单据是否有未未确认者;进进料加工成本本单价是否正正确;库存明明细表数量及及成本异常者者二、库存成本本计价方式简简介品号信息标准成本库存交易单据据单位成本库存交易明细细单位成本运算品号信息月初数量月初金额品号信息库存数量库存金额更新重新◆标准成本制制1.进出库存存的单位成本本均以标准成成本入帐。2.品号基本信息的标标准成本必须须输入。3.月中如遇遇标准成本更更改，月底计计价时，将追溯至月初的的第一笔交易易信息。标准成本：5元领料单、退料料单、入库单单、进货单、、退货单、调调拨单….等，均已已5元为标准准单位成本◆标准成本制制的意义二、库存成本本计价方式简简介更新库存交易单据据的单位成本库存交易明细细单位成本运算品号信息月初数量月初金额品号信息库存数量库存金额库存交易明细细影响成本码Y库存数量库存金额品号信息月初数量月初金额计算月加权单价◆月加权成本本制影响成本码N让本月份耗用用的单位成本本一致化，本本系统日常的的交易，对于于库存价值以以移动平均计计价，所以如如果两次进货货的进价不同同，第一次进进货后的领料料单位成本，，与第二次进进货后的领料料单位不同，，为了让同一一月份的领料料单位成本一一致，必须运运行月底成本本计价作业◆月加权成本本制的意义日期类类别数数量单单价交交易金额库库存存金额12/31期期末100220001/05进进货1003+30050001/10领领料1002.5-25025001/15进进货1001.5+15040001/16领领料1002.0-200200月加权平均单单价==(200+300+150)/(100+100+100)=@2.1667日期类类别数数量单单价交交易金额库库存金金额12/31期期末100220001/05进进货100330050001/10领领料1002.166721728301/15进进货1001.515043301/16领领料1002.1667217216更新后三、月结作业业信息处理流流程现行年月品号信息－月初数量月初成本品号每月库存存统计－月结月份各项项交易次月的月初数数量品号信息----月初数量月初成本库存交易明细细－交易数量交易成本生成生成四、库存月结结作业库存月结需求重计现有库存存信息完成重计库存异常报表NY单据作业流程单据完成单据作业流程库存计价月底成本计价作业成本会计成本会计流程库存明细表成本调整成本调整流程月底库存结转作业库存存货报表NYNYNNYN五、单据缺号号检查表●位于基本信信息子系统●列表检核各各种单据缺号号状况。六、库存明细细帐1.打印期间间内品号详细细的进出明细细信息，并结结算库别品号号的期末库存存余额。2.『交易明明细信息』会会因为「月底底成本计价作作业」的运行行所影响，故故要本报表信信息正确,请请先运行「月月底成本计价价作业」。七、重计现有有库存发觉关帐年月月以后，现行行年月以前的的某月月初库库存数量及金金额有误（品品号月统计信信息）。发觉品号信息息单头或单身身的库存数量量及金额有误误时。重计年月不可可空白，且须须大于「设置置共用参数」」的『库存关关帐年月』及及小于等于『『库存现行年年月』。八、月底成本本计价计算品号当月月份的月加权权平均成本，，并更新「库库存交易明细细信息档」及及「库存交易易单据」，并并更新「品号号信息」的单单头及单身库库存金额及数数量。九、库存明细细表打印每一特定定时日各品号号于各库别的的库存数量、、库存金额及及单位成本等等统计信息。。十、自动调整整库存本作业主要目目的是将库存存数量为零，，金额不为零零的料件，生生成一张成本本调整单于「「库存交易单单据」录入中中，调整后（（单据确认）），相应料件件库存数量及及金额均为零零。十一、月底存存货结转1.结算当月月份的库存及及统计当月的的库存交易，，生成品号现现行年月交易易统计信息。。2.先进行信信息备份作业业。3.运行本作作业时应保持持网络在单一一使用者状态态下。4.运行后现现行年月＋1，所有原原现行年月的的成本、库存存相关的信息息无法再进行行修订。5.应付帐款款信息必须完完成结帐（货货款必须确定定完成）。6.所有的交交易单据不可可输入、取消消确认或确认认。7.若有成本本计算子系统，应配合成本本系统进行信息结算。8.月结作业业不运行对信信息的正确性性没有影响，，但对报表的生生成速度有非非常大的影响响。9.月月结结作作业业涉涉及及库库存存成成本本帐帐与与会会计计单单位位的的资资产产帐应应一一致致，，所所以以由由会会计计人人员员（（或或成成本本会会计计））来运运行行为为最最佳佳人人选选。。十二二、、进进耗耗存存统统计计表表统计计期期间间内内各各品品号号于于各各库库别别的的期期间间的的入入库库、、出出库库、、销销货货、、销销退退、、领领料料量量、、退退料料、、调调拨拨量量、、调调整整量量入入、、调调整整量量出出，，并并由由期期初初及及本本期期交交易易计计算算出出期期末末结结存存。。十三三、、交交易易明明细细维维护护作作业业库存存交交易易（（入入出出））的的明明细细信信息息，，本本信信息息由由系系统统相相关关的的单单据据确确认认而而生生成成，，原原始始单单据据取取消消确确认认时时明明细细信信息息同同时时被被删删除除。。（（进进货货单单、、退退货货单单、、销销货货单单、、销销退退单单、、领领料料单单、、退退料料单单、、生生产产入入库库单单、、委委外外进进货货单单、、委委外外退退货货单单、、库库存存交交易易单单据据、、调调拨拨单单、、借借出出调调拨拨单单据据,借借入入暂暂收收单单据据、、借借出出归归还还单单据据、、借借入入归归还还单单据据等等,共共计计15种种单单据据））十四四、、品品号号每每月月统统计计维维护护本信信息息由由「「月月底底存存货货结结转转」」而而生生成成，，可可查查询询品品号号每每月月各各库库别别、、各各种种交交易易统统计计信信息息。。属属于于系系统统汇汇总总信信息息，，信信息息有有误误时时，，应应透透过过批批次次作作业业中中的的「「重重计计现现有有库库存存」」来来重重算算，，不不应应直直接接从从数数据据库库或或本本作作业业中中进进行行调调整整。。一、、前言言二、、系统统架架构构三、、基础础设设置置四、、录入入单单据据五、、批号号管管理理六、、库存存盘盘点点管管理理七、、借出出/借借入入管管理理八、、月结结管管理理九、、批次次作作业业十、、期初初开开帐帐与与信信息息搜搜集集十一一、、报报表表与与查查询询十二二、、测测验验及及问问卷卷◆◆◆课课程程大大纲纲◆◆◆◆1.自自动动调调整整标标准准成成本本2.整整批批审审核核\撤撤消消审审核核3.清清除除库库存存单单据据批次次作作业业一、、前言言二、、系统统架架构构三、、基础础设设置置四、、录入入单单据据五、、批号号管管理理六、、库存存盘盘点点管管理理七、、借出出/借借入入管管理理八、、月结结管管理理九、、批次次作作业业十、、期初初开开帐帐与与信信息息搜搜集集十一一、、报报表表与与查查询询十二二、、测测验验及及问问卷卷◆◆◆课课程程大大纲纲◆◆◆◆期初初开开帐帐与与信信息息搜搜集集库存存帐帐导导入入作作业业流流程程库存存帐帐及及成成本本（（料料工工费费合合并并））导导入入作作业业流流程程库存存帐帐及及成成本本（（料料工工费费分分离离））导导入入作作业业流流程程一、、前言言二、、系统统架架构构三、、基础础设设置置四、、录入入单单据据五、、批号号管管理理六、库存盘点点管理七、借出/借借入管理理八、月结管理理九、批次作业业十、期初开帐帐与信息息搜集十一、报报表与查查询十二、测测验及问问卷◆◆课程程大纲◆◆◆1.品号号信息异异常检测测表2.库存存预计状状况表3.库存存ABC分析表4.库存存呆滞分分析表5.库存存周转率率分析表表6.库存再补货建建议表7.查询询库存状状况作业业报表与查查询1.请所所有学员员参与测测验2.测验验内容有有不清楚楚者请发发问课后测验验谢谢您的的参与，，期待下下一次与与您再相相逢9、静夜四