某公司管理规范培训课件

45/45江河智能公司管理规目录第一章 公司组织架构 2第二章部门职位与人员 4第三章部门人员职责与工作容 5第四章员工守则 7第五章岗位职责要求 8第六章工程材料设备采购管理制度 28第七章行政人事管理制度 32第一条 员工聘用 32第二条 工资与待遇 34第三条考勤与补助 36第四条 辞职与辞退 39第五条、文件收发管理 41第六条 合同管理 42第七条 办公用品管理 42第八条办公使用管理 43第九条办公设备（软件）更新、维护、使用管理 43第十条、复印制度 44第十一条车辆管理制度 45第八章财务管理制度 45第一条 财务管理的基本任务 46第二条 资金、现金、费用管理 46第三条 付款与报销管理制度 48公司组织架构总经理总经理常务副经理常务副经理运营总监副经理工程工程部财务部行政商务部预结算、资料部预结算、资料部物资部物资部技术组工技术组工艺组售后服务售后服务第二章部门职位与人员总经理：胡清平常务副经理：国权运营总监：炽辉副经理：吴思忠行政商务部：郭欢、赖礼云、杰、卢艺鑫财务部：阳、蔡雄海工程部：新云、林开超、车二军、刁方、何、赖宇兵、志远、预结算、资料部：肖炳兴、黄顺安第三章部门人员职责与工作容国权常务副经理，负责江河、元创的招投标工作，项目预结算的统筹；负责江河、元创的大工程进场，与甲方协调、沟通；负责整个项目部的协调、领导工作，对总经理负责炽辉总监，负责江河智能、元创协调、配合工作，对总经理负责吴思忠副经理，负责沟通协调江河、元创公司工程项目、入驻工地等细节问题，配合常务副经理赖礼云负责江河、元创商务投标；工程部考勤工作等工作杰负责采购、报价、办公室仓库管理；接送，接待，驻工地的后勤工作肖炳兴部长，负责江河、元创工程预、结算；工程骏工资料、验收工作与售后反馈证明工作黄顺安负责江河、元创工程资料管理、验收工作，配合肖炳兴工作林开超工艺部长，负责协调水厂、水利工艺，管道施工工作。对经理负责新云负责协助部长做好协调工作，工地后勤与工程财务出入账管理车二军负责管道施工、给排水工程等工作，配合林开超。刁方负责江河智能水厂、水利工艺，管道施工工作，对部长负责（在无水厂、水利工艺；管道施工的情况下，可调动协调电器工作）何工艺、管道施工工作与现场实施协助配合工作。赖宇兵电气部长，负责电器维护协调工作、协助商务部投标的技术方案。为电器技术方案、售后服务提供支持志远负责电器维护工作与水厂应急处理工作，对电气部长负责郭欢负责江河智能、元创统一协调、协助配合工作。严格管理和使用公司印章卢艺鑫负责商务招投标工作，合同档案管理等工作阳会计，负责江河智能、元创、金坤的应收、应付、税的账目管理；对各零备件、维护、工程收款情况进行明细催收蔡雄海出纳，负责江河智能、元创、金坤的出入账管理第四章员工守则1、遵守公司与部门制订的各项相关运营、管理制度。2、 服从公司与上级主管部门的领导与管理。3、 积极配合公司与完成上级主管部门安排的各项工作计划。4、 积极主动完成各岗位责任的运营、管理工作。5、 在各场所努力维护、推广公司的良好形象。6、 不准对外泄漏公司运营、管理的各项商业。7、 不准以各种不良手段方式侵吞、截留、挪用公司与部门的货物、资金。8、 具有团队精神，团结协作。努力为各同事创造良好的工作氛围。9、 具有主人翁意识，以大局为重，公司为荣，为公司打造良好的社会行象。第五章岗位职责要求经理工作职责一、严格遵守国家法令法规，依据公司《章程》规定，并忠实执行。二、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告与利润分配、使用方案。三、组织实施讨论通过的新上项目。四、组织指挥公司日常经营管理工作，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理相关事宜。五、决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联企业经理以与其他高级职员的任免、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。六、根据经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术顾问并决定其报酬。七、决定对成绩显著的职员予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。八、审查批准年度计划的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。九、搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。十、坚持民-主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。十一、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。十二、加强廉政建设，搞好精神文明建设，支持各种社团组织工作。十三、主持制定和完善公司的各项规章制度，建立健全部组织系统，协调各部门关系，建立有效合理的运行机制;十四、研究并掌握市场发展变化情况，全面负责公司业务的市场拓展、人力资源开发和计划财务工作;十五、负责中层以上管理干部的培养、考核、任免、督导;十六、组织召开高级管理人员工作例会和员工大会。运营总监岗位职责1、在董事会领导下，贯彻执行董事会决议，负责领导、管理本公司全面工作；2、负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，并安排组织实施；3、负责公司年度、季度财务预算决算与相关重大财务费用开支计划的审批；4、负责安排行政/财务、业务副总经理工作，明确其职责、权限、并监督；5、组织协调各部门工作，听取各部门工作汇报，提出决策性意见；6、负责上报材料总结、报告的政策性把关审核与上下行文的签发。主持向有关部门，机构的工作汇报；7、负责制订本公司企业文化建设，战略方针。运营总监（COO）要全面负责公司的市场运作和管理；/参与公司整体策划，健全公司各项制度，完善公司运营管理；/推动公司销售业务，推广公司产品，组织完成公司整体业务计划；/建立公司部信息系统，推进公司财务、行政、人力资源的管理；/负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制；/维持并开拓各方面的外部关系；/管理并激励所属部门的工作业绩效。其权力围主要是：（1）对公司的生产经营有计划权、建议权、否决权、调度权（2）对下属各职能部门完成任务的情况有考核权（3）对下属各职能部门经理的工作有指导权和考核权；8、对总经理决策有建议权。其责任围主要是：（1）对公司年度生产经营计划的完成负组织与协调责任；（2）对公司中、长期发展规划负组织、推动责任；（3）因调研信息严重失真，影响公司重大决策给公司造成损失，应负相应的经济责任和行政责任。副经理岗位职责1.负责本部门工作职责围的各项工作的组织管理。2.负责本部门工作计划的制定并统计完成情况，找出存在的问题与时解决。3.负责本部门工作职责围工作职责围各项工作书面文件的审核、审定工作。4.负责本部门工作职责围所有员工的考评工作，参与本部门人员编制设定、录用、招聘、转正、解聘工作。5.改善部门人力资源的质量，对本部门人员培训提出意见；6.负责指导、管理本部门工作团队，对部门工作绩效负责；在工作中督导、培养下属，对本部门员工进行工作积极性的调动、工作心态的端正等沟通工作。7.负责本部门与公司部其他部门的联系、对接与沟通工作。8.负责组织本部门工作职责围与外部单位的联系、协调和沟通工作。9.负责向总经理反应工作的有关情况和信息。10.负责或组织搜集、整理与工作相关的资料和信息。11.协调部门成员同公司管理层的意见沟通，协调本部门成员之间的合作和本部门同其它部门的合作，维持团队合作精神；12.服从领导安排并完成上级领导交办的各项工作任务。工程项目经理岗位职责1、在总经理的领导下，在公司工程师的业务指导下，认真贯彻落实项目的工程计划目标和部门职责围的各项管理工作。2、全面主持工程部的日常管理工作，按计划组织实施项目的工程建设；对项目的工程建设进行全面管理、过程监督；保证按进度、保质量、控成本完成建设任务。3、在总工程师的指导下，对项目的工程技术和施工情况进行质量控制、成本控制、进度控制与目标管理；负责对公司所开发项目的建设工期、工程质量、施工安全、各方协调、工程成本等进行全面的控制、管理、监督。4、参加图纸会审、工程施工组织设计与重大施工方案的讨论和审定，审定设计方案、设计图纸和设计文件，主持技术会议，参与和审定主要材料与设备的选型，审核重大设计和工程施工合同，对项目设计方案和工程建设的重大技术问题进行审核把关，并提出合理的建议。5、协助公司处理和解决设计、施工、质量、验收等环节出现的技术难题，从技术上提出降低工程造价和成本费用的建议和措施，积极研究和采用新技术、新材料，并在建设过程中严格控制把关，降低建设成本，争取最大的投资效益。6、严格执行国家、当地的法律、法规、政策和公司规定，根据公司标准工作程序，结合工程所在地的实际，主持制订、修订工程部职责围、管理制度和有关规定。7、组织编制月度、季度、年度工作计划和组织实施，并向公司领导与上级主管部门报告计划的实施情况，组织编制年度工作总结。8、参加对重大质量事故，重大安全事故的调查处理和审查施工单位编制的事故整改方案。9、组织对重要分项工程、隐蔽工程、样板和样板房、结构试验的验收并进行审核，参加对重大施工技术问题的攻关和解决。10、组织人员审查竣工资料，参加单位工程与单项工程的初验，组织竣工验收；负责办理公司工程奖项目与科技成果项目的申报工作。11、负责起草与工程相关的合同与甲供材料、设备供货合同，组织与承包商、供应商进行合同洽谈、队伍考察等准备工作，主办项目的招标具体事宜，会同公司各部门做好工程招投标工作，向政府有关部门申办招投标手续。12、做好工程部对外的联络、交往，化解矛盾，平衡关系，维护良好的建设环境；负责协调工程建设相关各方的业务关系，以与工程部和公司其他部门间的协调与配合工作，负责处理现场突发的有关重大问题。13、定期组织对各建设工程检查和对重要的分项工程抽查，与时了解、发现、处理问题，督促、指导做好工程平面管理、技术管理与工程技术资料的收集、归档工作。14、负责对部门各项工作的布置、检查和落实，检查和考核本部门员工的工作，客观评价其表现，并对员工的教育、培训提出奖惩、使用建议。15、参与公司项目发展计划的制定，协助经营部、财务部做好工程成本控制等工作。16、完成公司与领导交办的其他工作。行政人员岗位职责1、负责办公室日常办公制度维护、管理。2、负责办公室各部门办公后勤保障工作。3、负责对全体办公人员(各部门)进行日常考勤。4、在公司未建立人力资源部门之前，建立初步的人事管理制度，并履行人事管理职责。5、处理公司对外接待工作。6、组织公司部各项定期和不定期集体活动。7、协助总经理处理行政外部事务。8、按照公司行政管理制度处理其他相关事务。机电工程师岗位职责1、严格执行机电管理制度负责项目部的机电管理工作2、负责用于工程的机械设备管理工作保证设备处于良好状态3、负责项目供、配变电系统的管理满足施工生产需要。4、参与商务部招投标工作，配合完成技术方案。5、完成经理交办的其他工作。机电安装售后（维护）工程师岗位职责1、熟悉机械、电气方面的专业知识，熟练掌握机械调试与故障处理技能。2、负责机械成品的售前售后故障诊断、维修与调试工作的组织、落实。3、配合水厂人员做好售后维修工作，与时安排落实维修事宜。4、保持良好的售后服务质量，热情地为客户服务。5、与时反馈售后维修过程中的信息，做好维修记录。6、参与指导水厂机械装配与调试，提出改进措施。7、维护人员手机在任何时间不得关机，如有特殊情况请跟直属上司提前沟通协调；有故意关机，影响工作与公司信誉，每发生一次扣工资500元。商务招投标1、招投标信息的收集，投标文件的制作与标书中涉与到的相应工作;2、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作;3、协助销售部门做好项目的投标准备工作，会同销售部、工程部与客户进行商务谈判，确定项目工期、质量、造价等相关事宜;4、处理投标过程中的定额单价、总价计算问题并与时汇报上级领导，确保报价准确、合理、具竞争性;5、负责与技术负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递。预结算员工作职责1.根据领导与工程要求，参与公司工程项目各类招标工作；2.与工程部确定招标的技术标要求与招标围等工作，参与编制招标文件；3.组织进行公司工程类招标具体事务的开展工作，实施工程类供方考察、供方评价等工作；4.根据国家有关标准，组织对人工费、原材料价格、设备的价格进行市场调查，组织编制工程预算；5.进行工程量的计量、工程直接费用的计算、跟踪与监控；6.进行工程量清单的编制与审核工作，并提供招标工程参考造价；7.实施对项目工程建设过程中重大设计和工程变更的审核，对由设计和工程变更对造价产生的影响进行评审；8.按照工程量签证规定，进行工程签证的现场监督、审核与相关工程造价的核算工作；9.负责公司零星工程工程量的计算与造价核算工作。10.参与工程招标、评标、议标、定标工作，负责编制标底，严格控制招标工程成本；11.参与土建工程合同的谈判、制订与管理，熟悉并掌握合同，严格按合同条款办事；12.负责各项目的预（结）算工作。严格执行定额与各有关取费标准，按要求控制工程用款，维护公司权益；13.熟悉图纸与设计变更，与时编审各工程预（结）算；14.审核施工单位月进度报表，根据工程进度计算工程实物量和计算工程进度款。工程竣工后按合同规定办理竣工结算；15.建立工程台帐，避免超、漏报，搞好工程造价与各类经济指标分析；16.经常深入工地，了解工程实际情况，掌握工程结算的基础资料；17.与时掌握政策、规定的变化动态。经常了解建材信息和各项政策，避免发生不应有的错误；18.审定成本控制计划并监督其贯彻实施情况19.完成领导所交办的其他工作。资料员岗位职责一．负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意的原则。来往文件资料收发应与时登记台帐，视文件资料的容和性质准确与时递交项目经理批阅，并与时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。二．参加分部分项工程的验收工作1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。2.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。三．负责计划、统计的管理工作1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。四．负责工程项目的业管理工作1.负责工程项目的业管理工作：汇总各种业资料，与时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行与时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。2.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字与有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。3.负责工程项目的进度：根据工程进度和合同规定，协助项目经理进行工程进度款支付申请。协助项目经理进行现场签证工作。五．完成工程部经理交办的其他任务安全员工作职责1、在项目经理的领导下，制定落实项目安全防措施。2、负责施工现场重要危险部位的警示、安全标语牌的制作和宣传工作。做好项目部新进职工的登记注册工作，发放安全教育卡片，安全帽和其他劳保用品。3、每天要对施工围进行巡检，对危险源进行排查，填写巡查记录表4、认真做好安全台账，组织安全生产检查。5、对工程重点部位要制定书面安全措施。6、每项工程必须按公司规定，组织安全教育、安全技术交底以与安全措施的培训等。7、做好项目安全防护、文明施工等工作，争创安全文明达标工地。8、严格履行职责，杜绝事故发生。采购员岗位职责1、认真执行总公司采购管理规定和实施细则，严格按采购计划采购，做到与时、适用，合理降低物资积压和采购成本。对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐与时。2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，与时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划与时购进。3、严把采购质量关，物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。4、加强与验收、保管人员的协作，有责任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受损失。5、采购员将采购物品与原项目材料汇总，新项目材料采购要建立材料清单6、完成领导交办的其它各项工作。仓管员工作职责1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。4、认真做好仓库季报、与其他相关数据数据统计工作。5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。6、认真做好仓库安全防与仓库卫生工作。7、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭主管领导签名的出库单进行发货；货品必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的商品先发，旧废料根据实际情况合理利用。8、认真做好退货工作。退货原则：不合要求商品与时报领导，待领导审批后按规定处理。9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。10、认真做好仓库工具的借收登记工作。11、有责任提出仓库管理的合理建议。12、根据工作需要积极配合其他部门。会计人员岗位职责财务会计主要负责公司的凭证审核，账簿登记，纳税税申，会计档案保管工作。一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支围和开支标准，保证专款专用。二、应明确工程款项列清单汇总，记录工程款收、支情况，催收工程款；清楚项目进度情况，按进度申请进度款，开具发票。三、每月汇总工程项目出账购销清单，年底汇总工程项目成本核算。四、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、容真实、数据准确、手续完备;账目健全、与时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、与时、完整。五、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规。票据领用要登记，收回要销号。六、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。七、与时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。八、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计与其他有关财务人员的业务指导。九、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。十、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。十一、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事、一丝不苟、热忱服务。出纳人员岗位职责一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。三、根据审核无误的收支凭证与时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。五、与时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。八、与时与银行对账、作好银行对账调节表。九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。十一、与时向财务主管提供账面资金与资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。十二、完成领导交办的其他工作。工艺管道岗位职责熟悉、审查施工图纸和有关资料进行自然条件和环境条件的调查编制施工组织设计，根据设计意图，工程性质、规模和工期，施工力量、施工设备等情况确定先进可行的施工方法，保证施工任务圆满完成。进行工艺评定，制定工艺方案，选用工艺标准。第六章工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部审查后进行采购。二、对于大宗材料、大型设备的采购，通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证与时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后与时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后与时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、项目技术部与其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。1.1采购流程1、工艺、电气、自控需采购小备件如有报价清单或合同清单给予采购做为采购凭证，再由经理签字确认方可采购；如没有报价清单或合同清单，采购人一律拿单给需采购人填写“采购申请表”说明情况，经总监对价格合同审核后，再由总经理签字确认后，方可采购。电电气自控工艺、管道工艺、管道采购申请表采购申请表技术把关技术把关林开超、黄厚鑫、赖宇兵审核运运营总监总总经理采采购附：采购申请表工艺、电气、自控需签订采购购货合同，在签订合同前由工艺、电气、自控相关技术负责人签字确认型号规格，由运营总监审核签名，再由总经理签订合同后给行政盖章，最后转交给采购。电气电气自控工艺、管道购货合同技术把关林开超、赖宇兵、黄厚鑫审核运营总监确认总经理总经理盖章行行政采购购货合同确认单项目名称：申请部门：工艺[]电气[]自控[]运营总监签字：签字：签字：签字：第七章行政人事管理制度第一条 员工聘用公司聘用的原则是：“任人唯贤，择优录用；竞争上岗，岗上竞争”。一、 员工招聘的一般程序如下：（1） 人事部会同需求部门共同进行面试（如有需要，可增加面试的次数），并共同决定聘用人选。（2） 人事部负责聘用人员的通知，进入试用期管理（3） 人事部负责落实岗前培训。二、 公司招聘采用外一视的原则，即外部招聘与部推荐共举，统一考察标准，择优录取。三、 试用期间（1） 新聘用人员均应经试用合格才予任用（2） 试用期为2-3个月（3） 新进员工的试用，由所在部门进行，部门负责人监督。（4） 新进员工向人事部报到，并以其向人事部报到的日期作为起薪日。（5） 公司员工报到时应交验的材料：A、 （复印件）B、 毕业证书（复印件）C、 技术等级证（复印件）D、 健康检查表E、 近期免冠2寸彩色照片2F、 岗位要求的其他证明材料四、 试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费。（1） 品行欠佳，违反公司有关规定（2） 申请事假超过规定（3） 经试用单位认为不适合工作岗位（4） 发现进入公司前曾有不适合岗位的行为（5） 递交的个人资料被查证为虚假的五、 员工的晋升和降级，主要依据考核成绩、个人技能、工作态度决定。六、 普通员工的晋升和降级，由人力资源主管和员工所在部门共同负责拟定报人事部批准，部门（副）经理的晋升和降级，需报总经理批准。第二条 工资与待遇一、 工资制度的组成工资制度的薪资由基本工资、岗位工资、服务年资、福利工资等部分组成二、 工资制度的薪资标准1、 基本工资：适合全体人员2、 岗位工资：分一般性工作岗位、专业技术性工作岗位、特殊性工作岗位。A、 一般性工作岗位指所从事的工作无需要使用专业技术的工种B、 专业技术性工作岗位指所从事的工作需要使用一定专业知识的工种C、 特殊性工作岗位指所从事的工作需使用一知识领域的工种D、 福利工资：医疗保险、费补贴、驻工地补助、高温补助3、 员工活动（1） 公司为保障员工的身心健康，适当组织体育锻炼各娱乐活动。（2） 公司员工均可参与公司每年定期或不定期举行公司体育竞赛、郊游等活动。第三条考勤与补助1、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。2、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。迟到、早退超过30分钟的，当月1-2次作旷工半天，并扣减工资，3-4次作旷工一天，并扣减工资（日工资=总基本工资X工作日），迟到早退超过1小时，作旷工半日。3、工作时间早上8：30-12：00，下午2：00-5：30，周一至周五为工作日（除法定节假日外），周六、日为休息日。工程部单休周日，因工作需要周日或夜间加班的，没有加班工资，施行补假制，由各部门自行安排。国家法定假日，如有安排值班，值班人员每天补助200元。4、工地人员补助标准：电气、自控安装工地补助标准40元/天，工艺管道安装标准25元/天，服务性维护、维修没有工地补助。工地住宿由公司统一安排，餐费自理，如餐费公司统一安排则在工地补助里扣除，出差路费按规定报销；新员工，电气、自控安装工地标准30元/天，工艺管道安装15元/天。没毕业，实习人员没工资，补助费40元/天。自2016年1月1日起执行。5、入驻工地人员，需派工单派遣，有关工地人员证明签字，考勤人员、会计凭派工单考勤，结算本月的工地补助；如有入驻工地没有派工单给考勤人员，将没有工地补助。6、费补助：经理、工程师等分别按100元/月，50元/月标准补助，具体补助人员由总经理确定。7、请假与休假规定（1）请假程序：A、员工请假应提前填写《请假申请单》，由部门经理签字后，交给负责考勤员保管。每月5日前连同考勤表或考勤卡交财务处理，员工请假二天由部门经理批准，超过三天由总经理批准。突发事件或紧急情况未事先请假者，则应通知直属主管报告，说明请假事由，否则视同旷工处理。B、试用期员工原则上不允许在试用期间请假，特殊情况须经总经理批准。C、每个月有一天有薪病假，须附有医院病假单或病历证明，有薪病假不能累加。病假期间发给全额工资超过一天病假，如有医院病假单证明，则公司支付半天的工资。（2）休假规定A、正常情况下员工每周休息二天（双休日），工程部单休（周日）B、婚假：员工本人结婚凭结婚证（到法定年龄结婚者）可休假15天。休婚假者需提前5个工作日向行政人事部提出书面申请。C、丧假：直系亲属可给予丧假1-3天（根据情况酌情处理）；其他直系亲属给予丧假1-3天（根据情况酌情处理）D、任职期间怀孕的女员工，正常产假90天（3个月）；产假期间发放基本工资。配偶分娩的男员工，可按规定申请7-10天看护假。产假所涉与的假期均包含节假日。备注：产假：90天+15天（难产）+15天（多胞胎每多生一个婴儿）；产假90天是包括双休日和国定假日的；D、法定假日：其它法定假日公司将根据国家规定执行。E、出差期间一律不再报销其他餐费，如需招待客户须上级主管批准方可，在返回公司两天补齐，否则视同缺勤处理，并取消出差补贴。7、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天、玩手机、看视频、听音乐等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。8、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。未经批准擅自不参加的，视为旷工。9、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。10、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第2项规定处理的员工，降低个人本年度年终奖金。第四条 辞职与辞退一、 辞职1、员工辞职必须提前一个月向所属部门提出辞职申请，经所属部门批准后在提交人力资源部，方可办理辞职手续。2、新员工在试用期不满一个月自动辞职者，公司不予工资结算。3、老员工自动提出辞职者，须办理工作交接与手里的相关工作手续，工资按考勤结算，如不办理相关工作手续，公司不予工资结算。二、 辞退1、新员工在试用期，如有品质问题或对工作不能胜任者，由所在部门负责人与时提交人力资源部进行审批后，可予以辞退。2、不服从部门主管指挥和调遣，违抗命令的员工，经所属部门负责人呈报于人力资源部，经审核落实予以辞退。3、故意泄漏公司研发技术，操作模式的导致公司蒙受重大损失的员工，公司可直接辞退。4、假借职权，徇私舞弊，利用公司名誉在外招摇撞骗或者因自己言行导致公司名誉受损的员工，公司直接辞退，与追究其经济责任和对触犯刑法者交由刑事机关处理。5、盗窃公司财务，挪用公款，故意毁坏公务，伪造或变造公司文件印信与合同的员工，公司直接辞退，并上报公安机关。6、对上级指示或有时间限制的工作，无故未能完成导致影响公司的利益的员工，由所在部门提出警告，并根据情况扣发当月的工资，情况严重者需要提交人力资源部经落实后予以辞退。7、其它一些如严重违反公司规章制度的公司予以辞退。第五条、文件收发管理一、 收文处理（1） 所有发至我公司的公文（含件公文和附有领导的批示或上级部门转我公司处理的公文），由办公室统一签收、登记、编号，送领导阅示或送有关部门办理。（2） 文件按办件、阅件进行分类。办公室负责人根据文件容和规定的传阅围，提出办文意见，送领导批示或交有关部门阅办。需要办理公文，经请示领导后办理，办公室根据文件容、领导批示予以催办。（3） 对急办件，办公室应立即将文件送交局领导批阅。领导不在时，办公室应根据文件容与时限要求，交相关业务人员办理。事后与时向领导汇报并做好督办工作。（4） 一般公文通过办公室办理和传阅。文件一律由办公室专人传送。8第六条 印章管理公司各类印章均指定专人进行保管，暂定下列印章和相应保管人公司合同专用章由行政部经理保管公司财务专用章和法人代表章由财务部负责人保管发票专用章由财务部出纳保管印章保管人必须认真履行用登记制度，注明印人、用印事由（容）、用印日期、领导签字、借印归还日期等主要事项。第六条 合同管理一、 公司行政部全面负责公司的合同管理，包括工程、销售、采购部门的合同管理。合同签订后原件交由行政部保存，会计留存复印件。二、 公司的合同专用章专人管理。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差，特殊情况，由总经理批准。三、 已签订的合同与送货回单，增值税发票收据以与业务往来、信函、对账单等资料，销售、采购部门的业务人员应自行保管好；重要资料应将原件交公司办公室随合同保管。四、 合同经办员与本公司终止劳动关系前应把有关材料与空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。五、 合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周书面告知各有关单位。第七条 办公用品管理一、职责与围（1）办公用品是指日常办公用品与一些低值易消耗品，办公用品计划、采购、发放、使用、保管等方面的职责和管理要求。（2）办公用品的采购、保管与发放归行政部管理。各部门办公用品计划、领取、使用保管等由各部门负责人或指定专人负责。二、办公用品计划、采购、保管与发放管理办法（1）每月15日以前，各部门自行统计本部门的办公用品需求状况，并列出详细计划，分类（日常办公用品、印刷品、其它）填写《用料计划单》，计划本着“节省、实用、必需”的原则，经部门负责人审批后统一提行政部。（2）公司新到工作人员的办公用品，行政部根据各部门负责人提供的用品清单，负责为其配备并且登记，以保证新到人员的正常工作。（3）除正常配合的办公用品外，若还需用其它日常办公用品的，由使用部门填写书面《办公用品申请单》，须经部门经理批准方可领用。（4）采购人员要以做到办公用品齐全、质优价廉、库存合理、开支适当为原则，并要建立账目，作好入库、出库登记手续。（5）各部门物品邻用人应本着勤俭节约的原则使用办公用品，适合以旧换新的用品要以旧换新，行政部有权对各部门的领用情况予以审核与监督。第八条办公使用管理一、 公司主要用于办公业务。使用通话要言简意赅，禁止在中闲聊，严禁拨打和信息。三、 严禁用公司办私事，一经发现依法追缴相应的费四、 由办公室定期到电信局对各部门使用情况进行查询监督，并予以公布。第九条办公设备（软件）更新、维护、使用管理一、 公司办公设备：电脑、、移动存储设备、各部门配备的空调等各种贵重物品。办公软件是指各类因办公需要而购买或专业制作的软件。为了保证各项办公设备的正常使用，各类办公软件的安全操作，发挥办公设备办公软件的最大功效。由行政部通知定点维修公司的技术员前来检查、维修、保养。二、更新、维修与维护保养（1）办公设备的更新是指办公设备的升级或更新、移动存储设备的采购、各类耗材的补给、特殊配套设备的购置。办公设备发生各种故障不能使用时即可进行维修。办公软件的更新是指由于工作而需新购置或升级的各类应用软件。（2）需要进行办公设备更新或更换时，由各部门或设备监管人填写《购买申请单》，由部门负责人审核、总经理批准，由行政部负责采购。（3）各类办公设备发生故障时，可随时连络行政部，通过定点公司或专业维修人员进行维修。（4）各部门要妥善保管本部门或分管的办公设备保修、维修、使用说明书等资料。三、办公设备使用管理规定（1）电脑使用时要注意防尘、防磁、防静电、防水、防腐（2）禁止在公司电脑安装其他软件，以免病毒传播。（3）日常文档与数据由各部门自行备份。日常杀毒工作由各部门自行处理，要求每周至少杀毒一次、升级一次。（4）计算机的清洁与维护实行谁使用谁负责清洁的原则。每周清洁外部两次，不得使用湿抹布。第十条、复印制度一、 办公复印、的管理部门为行政部。二、复印、承办围为行政管理文件、合同与各类相关资料，私人资料恕不接待。第十一条车辆管理制度一、 各部门用车用遵循“先急后缓，先工程后行政”的使用原则，按同一使用方向集中派遣，尽量压缩车辆使用频率。二、办公室对审批通过的用车申请进行《用车登记》，据实填写每次外出时间、地点、用途等，并有申请外出人签字认可。三、驾驶人应提前检查车辆状况与油量情况，按时出车，并核查派遣单相关数据。四、公司所有车辆钥匙应由车辆管理人员统一保存、管理，车辆使用完毕后，驾驶员将钥匙交回。五、汽车费用（1）报销加油费时，油票后必须有申请用车人签名确认。（2）汽车维修、保养须先提出申请，申请通过审批后再进行维修和保养工作。（3）办理私事用车，汽油费、停车费、过路费由个人自费。六、本公司汽车年审，一年三单违章由公司出，超过三单由个人负担，一年年审没有罚单的奖励500元，如有车借给别人开请自行登记。第八章财务管理制度总则为加强财务管理，规财务工作，促进公司经营业务的有序发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。第一条 财务管理的基本任务一、 做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、分析和考核工作。二、 加强财务核算的管理，以提高会计资讯的与时性和准确性。三、 监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。四、 按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第二条 资金、现金、费用管理一、 现金管理：严格执行人民银行颁布《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分与时送存银行。二、 严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。三、 银行存款的管理：加强对银行账户与其他账户的工作，非因业务需要不准外泄，银行账户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印签。四、 出纳：出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。五、 应收账款的管理：对应收账款，每月8日前做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。六、 应付账款的管理：管理好每笔应付账款，严格控制支付，防止错付、漏付，节约资金，加速资流转，在适当时机支付供应商的贷款。七、 管理费用：职工工资、职工福利费、业务接待费、差旅费、车辆使用费、办公费、修理费、租赁费、物业管理费、水电费、交通费、医疗保险等其他费用。八、 出差借款：出差人员应先到财务部领取借款单，详细填写借款容。经部门主管签字后报总经理批，方可到财务领取借款。借款出差人员回公司后五天按规定到财务报账，报账后所欠金额即补齐。九、 日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单（如业务费、接待费、材料费等），审批程序同第八条。第三条 付款与报销管理制度一、 付款制度公司员工因工作需要可按规定向公司申请对指定单位付款，原则上要求划账，如需付现金需总经理同意，流程如下：经手人证明人签名（填写付款申请表，附相关依据、发票）——部门经理（签名确认）——会计（初始审核合同等依据）——运营总监（对发生的财务事项合理、合规、合法性进行审核）——经理（审批）——出纳（转账或付款）二、 报销制度1、 交通费（1）上、下班所发生的交通费不予以报销（2）工作需要所发生的交通费用按实报销2、 差旅住宿费（1）公司员工出差住宿费按实报销，原则上参照80元/人/天（县级市）、100元/人/天（地级市）和120元/人/天（特区或直辖市）以下住宿标准，提倡节约。3、招待费（1）员工应本着精打细算、勤俭节约的原则，一般情况下不请客吃饭。如确因工作需要，须事先请示总经理批准。未经请求所发生招待费一律不得报销。（2）报销人须在餐费发票背面写上事由与用餐人。4、办公费用办公用品、办公室日