公司财务现场收银管理办法

公司财务现场收银管理方法.收款员工作岗位职责：正确执行会计制度，财经政策，法律法规。熟练掌握收银技能，严格按照综合行政管理部收银工作流程开展工作。严格按照公司销售政策审核营销管理部所提供的《认购流转单》和《商品房买卖合同流转单》，审核无误后据此收取客户定金或房款及代收费用，并开具相应的票据。收银人员保证销售管理软件录入财务数据的准确性和及时性。确保每一笔业务票据的完整性并将此票据及时整理，便于结帐工作的核对。当日值班的收款员务必将当天收取的各类款项准点送存公司开户银行，不得以任何理由坐支，不得私自搭乘非公司派遣的车辆。未送存的现金，收款员应做好当日库存现金盘点工作，据实填写库存现金盘点表并签字确认。当日工作结算中务必逐一核对原始票据与销售管理软件报表数据的一致性，如有任何问题，查明原因后，及时处理。做好当天的结帐工作，根据当日销售管理软件中统计报表中的相关数字填入相应销售收款日报表对应栏目中，确保销售日报表上应收数等于实收数。如遇长短款，需在日报表备注栏内注明原因。每天下班前务必将准确无误的当日销售收款报表以邮件形式报送公司财务主管。每日上传的销售日报表格式必须统一，各责任人栏由本人签字确认。次日上午十点以前必须将前一日的销售日报、台帐、现金进帐单附件二退款委托书模板退款将直接支付到客户指定的银行卡上，银行卡的名称必须是买受人本人，复印客户的银行卡及身份证附于退款委托申请后面。（银行卡必须复印清晰）委托书本人已购买XXXXXX号房，现因XXX原因特委托XX文化实业有限公司综合行政管理部退还本人定金（或房款、代收费用）共计XXXX元（大写）。本人账户（账户名称：XXXXX账号：XXXXXXXXXX）客户联系:XXXXXXXX客户本人签名:及原始票据交公司财务主管处，以便公司综合行政管理部及时做账面处理。设专人负责领取并管理空白票据的工作，并对使用后的票据存根联序号整理装订，及时注销作废的票据，不得遗失。定期编制《票据领用存报表》。凡转帐的客户由当天经办的收款员在公司出纳处确认（确认内容为：客户姓名及转账金额，必须同时满足以上两个条件方可视同客户缴款）并在其汇款单复印件上盖章确认后及时通知置业顾问前来办理相关手续。对于公司名义购房的客户，必须查收客户盖了章的委托书或证明信原件。设专人负责填写办公用品及相关耗材的申购清单，及时传于公司便于部门统一申购，办公自动化的维护及月底个人费用的报销工作。现场每天由一名收银工作人员轮流值班，负责当日收款工作及收款后的结算工作，负责催交现场销售经理交回的经有关领导签字齐全的《工程销售特殊需求审批单》原件。《工程销售特殊需求审批单》由专人负责序号装订并做好工作台帐，定期与营销管理部进行核对无误。协助营销管理部处理手续齐全的客户换、退房，更名相关事宜，做好各类客户的款项清理工作。由专人负责以每月为单位，根据营销管理部实际房款欠款情况与销售管理欠款统计报表进行核对，及时向领导汇报公司欠款情况，加强监督。在日常工作中遇到的各种问题，及时向上级反应。团结协作，服从指挥调动。严守公司的客户资料和财务资料的机密。.定金流程:审核营销管理部提供的《认购流转单》中购房人姓名、身份证号码、所购房号、房屋面积及价格与销售管理软件中的财务数据是否一致，是否符合公司的销售政策，如遇享受公司优惠的客户须在《工程销售特殊需求审批单》上补齐领导签字后方可进行收款。当客户足额缴纳定金款后，方可为客户打印票据，并将打印好的客户联交到客户手中；并做好台账登记。如《认购流转单》与销售管理软件录入数据不一致的情况下，任何人不得涂改《认购流转单》上的内容，必须告知销售人员重新填制新的《认购流转单》，方可受理。对于享受公司特殊优惠政策的客户，因相关领导不在现场，无法签字确认的，必须提供有现场（销售经理或渠道部经理）签字的编有顺序号的《《工程销售特殊需求审批单》》复印件两份并在复印件上批注“经相关领导同意”字样方可受理；并及时追回签字齐全的《项目销售特殊需求审批单》原件。.房款缴款流程直接缴款3.1.1审核营销管理部提供的《认购流转单》中购房人姓名、身份证号码、所购房号、房屋面积、价格及定金缴纳情况（需特别留意此项：客户已缴纳定金的，需确认是否已收到交纳定金后所开具的票据，其发票的真实性要确认清楚。3.1.2对于核对无误，票据齐全的客户方可办理收款业务。收款员必须在收齐客户应缴纳的款项后，在两份《认购流转单》财务栏处均盖章确认。如有现金须在两份认购流转单上注明现金字样及金额，及时开出税控发票，及时将数据录入销售管理。开好的发票与客户核对无误后将客户联交与客户。将发票记账联、存根联、《认购流转单》、POS单一并装订放入资料栏内。3.1.5待当日收银工作完毕，收款员把当天所开的发票及收据存根联序号清理好，不得断号，及时交予营销管理部存档和综合行政管理部登记入账。3.1.6收款员必须在收齐客户应缴纳的款项时，方可开据发票。原那么上公司不允许分期付款，如遇客户具体问题需要分期付款的,营销管理部经理必须报批公司总经理商讨，经得同意并完善《工程销售特殊需求审批单》后方可执行。如果客户选择分期付款，收款员凭收到的《收款通知单上》注明的金额进行收款。.转账缴款3.2.1当客户的付款方式为转账时，销售人员应按照《转账银行填写范本》上的账号和名称告知客户进行转账，收款员不能开具任何票据。3.2.2收款员将交来的客户转账回单复印件及时打询问款项到帐情况及确认付款人，待两者均确认无误后在回单复印件上签字确认后方可办理购房相关事宜，并作账务处理。3.2.3如遇汇款人为公司名称，客户必须按照《公司转账证明模板》上的格式出具相关证明原件后，方可把发票客户联交于客户手中。3.2.4对于《认购流转单》上任意一项和销售管理软件数据不相符的，均需返还给销售人员重新制作，不得私自在《认购流转单》上涂改。.换房流程客户提出换房申请，并填写《工程销售特殊需求审批单》，经现场销售负责人签字确认后执行。收款员收回原房屋的《认购流转单》和一开具的发票，选定新房间房号，并审核价格，重新开具发票。财务人员凭之前的发票冲销。按照新的《认购流转单》向客户开具新的票据。新票据的记账联同《工程销售特殊需求审批单》以及原来的《认购流转单》和收据一并装订。.更名流程公司以实名为准，原那么上不能更名，如遇特殊情况需要更名的，由客户提出更名申请，并填写《工程销售特殊需求审批单》，报经营销管理部经理、分管副总、总经理审批签字确认后方可执行。收款员收回原来的《认购流转单》和收据，按照更名后的《认购流转单》向客户开具新的收据，注销收回的收据，并将其一并装订。.退房退款流程原那么上不予退房，如遇特殊原因退房，需营销管理部经理在《项目销售特殊需求审批单》上注明原因，报分管副总及总经理审批签字确认后方可执行。收款员审核退款通知书填写是否正确完整无误，并需相关领导签字认可。退款人必须按照《退款委托书模板》（附件二）上的内容注明买受人本人的退款账号，另附银行卡复印件及其本人身份证复印件各一份，并注明其联系号码。收款员应收回已开出房款发票（客户联和办证联）交由财务人员进行注销冲账。如退定金的还需要收回《认购流转单》。资料齐全后，收款员在销售管理软件中找到相应的退款房间，作退款处理，打印退款收据，并将上述所有相关资料一并装订，随同报表交由公司销售会计处进行退款工作。收款员不得以任何理由坐支退款，如遇特殊情况需要立即处理的,需经得综合行政管理部经理的特批方可执行。.其他工作当日现金缴款单的金额不得有长短款，必须与上传的销售日报表中的金额一致。当日收银工作结束后，上传的销售日报表（附件一）必须统一格式，并且销售日报表的数据一定要准确无误，原那么上不得擅自修改。销售日报表经会计审核后如需更改，制表人必须在查明原始单据后予以更正并知会公司出纳。未进行一栏必须据实填写当天未送存银行的金额。现金送存银行以及刷卡pos机对接银行如有变化，需得到经综合行政管理部经理签字确认后的工作内部联系函通知方可更换执行。每日的报表中必须注明当天制表责任人、收款员；收款员按照实际收款金额及时向综合行政管理部经理、营销管理部经理、销管指定人员发送固定格式的销售现场日报短信。根据不同销售周期的销售情况,收款员据实拟定近期综合行政管理部和营销管理部对接工作考前须知，经综合行政管理部经理审核批准,对销售部进行培训沟通，积极配合销售部的销售工作。收款员需将经公司总经理签字通过的销售价格及折扣权限的相关文件留底备