用友软件UFER操作及常见问题解析

用友UFERP8.11操作及常见问题账务处理子系统的核算模式凭证凭证凭证数据用友8.11总账系统操作流程增加/修改操作员建立/修改账套财务分工注册进入用友系统系统初始化日常业务期未处理注册进入用友报表系统UFO报表处理账套输出引入【注册】功能★注册时请注意强调使用操作员Admin。※分别用Admin和账套主管注册，让学生观察菜单变化。【增加操作员】功能★增加操作员时注意强调以下内容:(1)编号必须唯一。(2)操作员一旦被授予权限后，则不能删除。(3)口令的设置方法、重要性。※(1)如果发生人员调走，或放长假的情况，用"修改"中的"注销，放长假又回来上班，用"修改"中的"启用"。※(2)操作员编码不可重复，但姓名可以重复。【建账】功能建账时应重点强调必须是Admin。已存账套:a)只能查看，不能删除和修改。b)显示的目的:为了查看账套号，避免新建账套号与已存在账套的重复。账套号:强调a)只能是3位数，001-999。b)不能和已存账套号重复。年初与年中建账的区别:★如为年初启用，则要将1月份至启用期间(月份)前的凭证补录入系统，采用此种方式能够保证全年数据的完整性，但前期工作量较大。★如为年中启用，则需准备好各个科目的累计借方和贷方发生额，并将其录入期初余额录入界面的相应栏位，采用此种方式期初工作量不大，但数据不完整，在处理损益表时，需先将启用月份前一个月的损益表手工录入后，才能保证启用月份的损益表数据自动生成。

单位名称:只在发票打印时使用。单位简称:除发票外所有其他的单据使用。★除"单位名称"外，其他的均可以暂不输入，如使用购销存相关系统要将税号等信息录入完整。本位币代码、本位币名称、企业类型、行业性质、账套主管:必须录入，而且除了账套主管外，本界面的其他设置以后不能修改，必须录入正确。★注意账套主管的指定。★在建账界面账套主管只能选择一人，但在权限界面还可以将其他操作员指定为主管。

分类的设置置:可不分分类，分类类是为了统统计、分析析、调用方方便，可根根据实际情情况选择是是否要分类类。a、选择了了存货、客客户、供应应商分类:在进行基基础信息设设置时，必必须先设置置其分类，，然后才能能设置其档档案。b、选择存存货、客户户、供应商商不分类:在进行基基础信息设设置时，可可以直接设设置其档案案。★客户、供应应商的分类类主要是为为了管理、、统计、查查询方便。。★设置客户、、供应商档档案后，不不可再重新新修改客户户、供应商商是否分类类参数。C、选择有外外币核算:才可以处理理外币业务务。会计科目编编码一级科目采采用4位数数字编码，，一级科目目名称采用用财政部统统一规定。。其他级别别科目企业业自定。科目编码定定义原则：：编码必须须唯一；同同级科目中中文名称不不能相同；；先上级后后下级。42222第一位数字字，表示第一级级科目，则级次是一一数字4的含含义代表本级科目编编码的长度用4位位数字，级级长是4第三位数字字，表示第第三级科目目，则级次是三数字2的含含义代表本本级科目编码的长度度用2位数数字，这样，第三级级科目的编编码总长度为4+2+2=6位数字字。※只能在系系统规定的的范围内进进行设置:最大级次;最大长度度;单级的的最大长度度。※科目级次次第一级不不能修改长长度的原因因：选择了了"按科目目性质预置置科目"。。※该级次的的科目一旦旦设置，此此级次的级级长不可修修改。★此处并非界界面所列项项目均需调调整，要考考虑到本单单位的实际际应用情况况，比如是是否启用业业务模块，，否则收发发类别可以以不用设置置;仓库是是否进行了了货位管理理，否则货货位可以不不用设置;本单位是否需要要以地区为为口径查询询、统计数数据，否则则地区分类类可以不用用设置。【设置权限限】功能(1)一定定强调设置置顺序:选择人，选选择账套，，再授权;(2)账套套主管:a、建议不不要设置太太多主管;b、主管默默认拥有所所有权限，，不能修改改与删除;(3)非主主管设置:增加按钮钮，左边是是模块，右右边是模块块中的具体体功能;※强调此处处只是功能能权限的设设置界面，，具体的明明细权限需需要时可在在总账模块块设置Admin(系统管管理员)与与账套主管管的权限区区别Admin账账套套主管1、建立新账套套√√X2、建立年年度账X√3、结转年年度数据X√√4、修改账账套的某些些设置X√5、增加、、注销操作作员√X6、对操作作员授权√√7、指定账账套主管√X8、清除异异常任务和和单据锁定定√X9、数数据据输输出出与与引引入入√√√10、、修修改改账账套套X√√用户户常常见见问问题题及及解解答答:问题题1、增增加加操操作作员员时时，，如如何何进进行行保保存存?答:操操作作员员相相关关信信息息输输入入完完毕毕，，单单击击““增增加加””即即保保存存。。问题题2、启用用总总账账时时，，为为什什么么看看不不到到我我们们在在系系统统管管理理中中设设置置的的操操作作员员?答:1、、未未对对操操作作员员进进行行权权限限设设置置。。2、、对对该该操操作作员员设设置置权权限限时时，，选选择择的的不不是是当当前前账账套套。。3、、该该操操作作员员没没有有当当前前账账套套的的总总账账权权限限。。问颖颖3、为为什什么么在在系系统统管管理理窗窗口口中中，，修修改改帐帐套套的的选选项项是是灰灰色色的的?答:当当前前注注册册的的操操作作员员是是系系统统管管理理员员。。总账账的的启启用用★只有有第第一一次次进进入入某某账账套套时时，，系系统统才才会会自自动动弹弹出出启启用用界界面面，，以以后后使使用用过过程程中中如如果果需需要要查查询询或或调调整整在在启启用用界界面面设设置置的的信信息息，，可可以以点点击击““设设置置””菜菜单单下下的的““选选项项””功功能能。。※第第一一次次的的启启用用界界面面和和选选项项界界面面所所看看到到的的信信息息有有所所不不同同，，系系统统将将最最重重要要的的设设置置信信息息置置于于启启用用界界面面，，在在第第一一次次进进入入账账套套时时可可以以设设置置，，但但需需要要查查询询、、调调整整总总账账中中的的所所有有可可选选项项必必须须进进入入选选项项界面面，，两两者者存存在在包包容容关关系系，，即即:启用用界界面面所所设设的的信信息息在在选选项项界界面面均均会会出出现现。。【选选项项】】功功能能审核核控控制制:设设置置操操作作员员审审核核权权限限。。★在核核算算相相对对较较为为简简单单，，会会计计人人员员不不多多的的单单位位建建议议不不需需使使用用该该功功能能。。★如果果该该功功能能使使用用后后，，在在总总账账中中还还需需进进一一步步设设置置审审核核的的明明细细权权限限，，否否则则会会造造成成操操作作员员虽虽然然有有审审核核凭凭证证的的权权限限却却无无法法进进行行正正常常的的审审核核操操作作。。出纳签字:涉及现金、、银行存款科科目的凭证必必须由出纳签签字后才能记记账。★此处需要提醒醒学生，该选选项只是增加加一种控制功功能，可根据据单位的实际际操作和人员员分工情况确确定是否需要要启用此选项项。客户往来款项项:如选择为应收收系统核算，，本年度内不不能更改。选择由应收系系统核算，则则客户往来凭凭证应由应收收系统生成。。供应商往来款款项:如选择为应付付系统核算，，本年度内不不能更改。选择由应付系系统核算，则则供应商往来来凭证应由应应付系统生成成。用户常见问题题及解答:问题1、使用总账系系统、还是应应收、应付系系统核算往来来账的依据是是什么?答:如果要对对每项业务进进行精确的核核算，则用应应收、应付核核算;如果只只对余额进行行冲销，则用用总账。问题2、如果购买了了应收、应付付，又选择了了总账核算，，那是不是应应收、应付就就浪费了呢?答:不是这样样，如果没有有购买应收、、应付系统，，那么不能使使用客户和供供应商辅助核核算，而且在在辅助菜单下下不会出现客客户和供应商商的辅助菜单单。【会计科目设设置】功能增加科目a·科目编码码:必须唯一一，必须符合合科目级长定定义。b·科目中文文名称:最多多可输入10个汉字。C·科目英文文名称:最多多可输入100个英文字字母。★中文、英文不不能同时为空空。d·助记码:在此设置助助记码后，填填制凭证时输输入助记码系系统将根据助助记码自动转转换成科目名名称。e·日记账账、银行账:现金要设为为日记账;银银行存款要设设为银行账和和日记账。g·外币核算算:该科目是是否有外币核核算，如选择择此项，必须须同时将账页页格式设为外外币式。h·数量核算算:该科目是是否有数量核核算，如果进进行数量核算算，请输入数数量核算的计计量单位。※需进行数量量或外币核算算的科目耍按按不同的数量量计量单位或或外币单位分分别设置科日日。辅助核算辅助核算，即即手工会计业业务中的各种种明细、备查查账。采用辅辅助核算功能能，不但能简简化科目结构构、减少科目目数量，而且且还能方便地地对一些特殊殊核算对象进进行统计分析析。辅助核算一般般有：日记账账辅助核算、、银行账辅助助核算、部门门辅助核算、、项目辅助核核算、往来辅辅助核算。辅助核算的设设计原理1131应应收账款113101 应收电电视机销售款款11310101海海南科信公司司11310102宣宣化采掘机器器厂11310103北北京用友公司司………113102 应收录录像机销售款款………1131应应收账款113101 应收电电视机销售款款(客户往来来)113102 应收录录像机销售款款(客户往来来)科目的辅助核核算a·应收账款款、预收账款款、应收票据据(客户往往来)b·应付账款款、预付账款款、应付票据据(供应商商往来，设置置方法同客户户往来)c·其他应收收(付)款增增加明细科目目:其他应收(付付)款-个人人其他应收(付)款(个人辅助核核算)-单位其他应应收(付)款款(客户或供供应商辅助核核算)d·管理费用用--差旅费费(部门核算算)、※设置时慎重重:如果科目目已有数据，，又对辅助核核算进行修改改，会造成总总账与辅助账账对账不平。。※在运行期间间:不要对科科目赋予或撤撤消辅助核算算，这样将导导致数据不可可预料的错误误。※辅助核算必必须设置在末末级科目，为为了查询方便便，也可以将将上级同时设设置。※设辅助账时时，为了便于于学员理解，，可以举实例例讲解手工设设置和电脑设设置的区别，，让学生了解解辅助核算其其实就是手工工账中某些类类型明细账簿簿的替代品。。※对于辅助核核算的优点应应该重点讲解解，如:某些些基础信息在在多科目之间间的共享;系系统自动提供供的辅助备查查账和辅助功功能，如:往往来两清、催催款单等。科目的删除着重讲解在以以下情况科目目不能删除:★科目已制单。。★科目己录入期期初余额。★已指定为银行行或现金科目目。指定科目:现金总账科目目、银行总账账科目:只需需指定现金和和银行存款这这两个科目。。★指定科目的同同时系统自动动把现金总账账科目标识为为日记账；把把银行存款科科目标识为日日记账。★如果不指定会会计科目，则则不能查询现现金、银行存存款日记账；；不能进行出出纳签字；填填制凭证涉及及“银行存款款”时，没有有结算方式及及单据号的录录入窗口。※讲课时要特特别强调只有有现金科目、、银行科目需需要指定，通通过指定科目目确定需出纳纳管理的科目目，防止有些些学生在指定定时将所有科科目都选至““己选科目””框。用户常见问题题及解答:问题1、什么情况下下不能增加明明细科目?答:分为几种种情况:a··在建账过程程中，没有在在“分类编码码方案中设置置科目级次。。b·明细科科目的编码原原则不符合在在"分类编码码方案砷设置置的原则。解解决方法:在在"系统控制制台"中修改改科目编码方方案。问题2、为什么有时时一级总账科科目增加后也也无法保存?答:增加的科科目编码已经经在系统里存存在了。问题3、指定科目的的要注意什么么?答:一一对应应。问题4、为什么不能能把科目设为为外币核算?答:在科目设设置为外币核核算前要先进进行外币设置置。【凭证类别设设置】功能凭证类别:(1)选择制制单时的凭证证分类方式及及其限制类型型、限制科目目。※限制是指对对该凭证类别别使用范围的的限制，即该该凭证类别可可用于哪些科科目的填制或或不可使用哪哪些科目。※若限制科目目为上级，则则其所有下级级科目都将受受到同样的限限制。(2)调整凭凭证类别的排排列顺序，决决定明细账中中凭证的排列列顺序。(3)说明借借方必有、贷贷方必有、凭凭证必无的含含义。※为了防止在在实际操作中中选择凭证类类别时疏忽而而造成错误，，可以进行限限制类型和限限制科目的设设置，例如为为避免非收款款业务使用收收款凭证，可可将收款凭证证设置为借方方必有现金或或是银行存款款科目的限制制，填制凭证证时，如转账账业务错选凭凭证类别为收收款凭证时，，系统会提示示:“凭证类类别不满足借方方必有条件””。【结算方式设设置】功能结算方式:结算方式是指指实务中的财财务结算方式式，最多可以以分为2级。。★结算方式编码码:必须唯一一。★结算方式名称称:最多可写写6个汉字或或12个字符符。★支票据管理标标志:选择是是否要对此类类结算方式进进行票据管理理。如选择票票据管理标志志，填制凭证证选择此类结结算方式时，，必须给定相相应的票据号号，此票据号号应在支票登登记簿中登记记，并在支票票登记簿中可可自动标识报报销。【分类定义】】功能分类定义:如在建立账套套时选择客户户、供应商分分类，在进行行客户、供应应商的档案设设置前必须先先设置客户、、供应商分类类。★分类定义必须须要逐级增加加。★将客户、供应应商档案设置置在最末级的的分类之下。。选择是否分类类【部门档案】】【职员档档案】设置置功能部门档案:部门编号、部部门名称必须须录入，其余余可为空。部门编号必须须符合部门编编码级次。部门主管设置置方法:此处先不设部部门主管，待待职员档案设设置好后再返返回到部门档档案中修改设设置部门主管管。职员档案:职员编号:必必须唯一（（必录）职员名称:可可以重复（（必录）所属部门:只只能选定末级级部门。职员属性:无无实际意义。。职员被引用后后，不能再做做修改。★增加最后一个个职员时，一一定要回车出出现下一个空空行，视为保保存。【客户档案】】【供应商商档案】设设置功能客户档案:a·编号:窑窑户编号必须须唯一，最多多可输入20位数字或字字符（必录录）b·名称:用用于销售发票票的打印，最最多可写49个汉字或98个字符。。C·简称:用用于业务单据据和账表的屏屏幕显示，最最多30个汉汉字或60个个字符（必必录）★名称如果没没有录入，则则自动取简称称作为名称。。d·所属分类类:选择末级级分类。用户常见问题题及解答:问题1、录入客户、、供应商、结结算方式、部部门时，提示示不符合编码码原则中的编编码原则是什什么原则?答:编码原则则是指在建账账时设置的““分类编码方方案”，这个个标准一般建建账套时在分分类编码设置置界面，下设设置。问题2、为什么录入入客户、供应应商、存货档档案时，提示示请选择末级级分类?答:必须把光光标定位在最最末级分类上上，然后再点点击“增加””，增加具体体的客户档案案、供应商档案、存货档档案。【期初余额录录入】功能能1、录入方式式:(1)由于建建账时间不同同，需录入的的信息会有所所不同。年初建账:只只需直接录入入期初金额。。年中建账:先先录入期初金金额，然后再再录入借贷方方累计发生额额，系统自动动倒算出年初初余额。(2)方向:注意科目方向向的确认，特特别是资产备备抵科目要调调整借贷方向向，否则会影影响报表取数数。(3)余额的的录入:数量、外币科科目:a·必须先录录入本币余额额，再录入数数量、外币。。b·外币金额额不能根据汇汇率口动计算算，必须手工工录入，且不不参试算平衡衡。O无辅助核算算的末级科目目:白色显示，直直接录入。O有下级明细细科目的科目目（非末级科科目）黄色显示，由由其下级科目目自动汇总，，不需录入。。O有辅助核算算的末级科目目:兰色显示，需需双击录入明明细数据。a、部门、个个人、项目的的辅助核算可可以双击进入入明细录入界界面，逐条录录入。b、客户、供供应商的辅助助核算:若是总账系统统核算可以双双击进入明细细录入界面，，逐条录入。。若是应收、应应付系统核算算，总账只能能录入总余额额，在应收、、应付系统录录入明细，在在应收、应付付系统中与总总账对账。★录入辅助核算算期初余额之之前，必须先先设置各辅助助核算目录。。2、注意事项项:(1)红字余余额:用负数数录入。(2)余额录录入完毕，先先对账，再试试算。(3)期初初余额额试算算不平平衡，，不能能记账账，但但是可可以填填制凭凭证。。(4)已经经记过过账，，不能能再录录入、、修改改期初初余额额；也也不能能执行行"年年度余余额结结转"。(5)调整整余额额方向向:只只能调调整一一级科科目，，且本本科目目及其其下级级科目目尚未未录入入期初初余额额。(6)注意意输入入法状状态为为半角角、英英文状状态。。(7)下级级科目目必须须与其其首级级科目目的方方向一一致。。(8)余额额方向向以科科目属属性或或类型型为准准，不不以当当前余余额方方向为为准，，注意意各抵抵科目目的余余额方方向。。(9)把原原来没没有辅辅助核核算但但已录录入余余额的的科目目改为为辅助助核算算，在在对账账时，，可能能会产产生明明细账账与总总账不不平。。解决办办法:先将余余额删删除，，然后后再设设上辅辅助核核算，，最后后录入入金额额。用户常常见问问题及及解答答:问题1、为什什么期期初余余额界界面没没有累累计借借方、、累计计贷方方及年年初余余额栏栏?答:此此种情情况只只有总总账启启用月月份为为1份份时才才出现现，门门份期期初即即年初初，不不需在在保留留这三三项。。问题2、如果果是6月份份建账账，现现在有有5月月30日的的期末末账簿簿数据据，还还需要要把6月份份以前前的业业务逐逐笔录录入吗吗?答:不不需要要，只只要把把1-5月月份的的累计计发生生额录录入借借贷方方累计计栏即即可。。问题3、录入入余额额过程程中外外币金金额无无法录录入，，可能能原因因是什什么?答:要先录录入本本币金金额，，再录录入外外币金金额。。问题4、为什什么录录入外外币期期初金金额，，不能能自动动算出出本币币金额额?答:期期初余余额应应该是是采用用上个个月月月底的的汇率率计算算的，，而计计算机机中没没有上上个月月的汇汇率设设置，，所以以只能能通过过手工工录入入。问题5、如果果应收收账款款出现现贷方方余额额，是是不是是应该该把应应收账账款的的方向向改为为贷方方，然然后录录入?答:不不是这这样的的，科科目的的方向向是以以科目目性质质为标标准的的，而而不应应该以以余额额方向向为标标准，，出现现这种种情况况时，，应收收账款款的方方向仍仍为借借方，，录入入余额额时要要用负负数表表示贷贷方余余额。。问题6、进项项税是是借方方余额额，应应交税税金是是贷方方余额额，那那么应应该怎怎样设设置?答:调调整亏亏向时时，必必须以以一级级科目目为标标准，，应交交税金金按性性质应应是贷贷方，，所以以进项项税也也应该该是贷方，，但金金额以以负数数录入入。【凭证证填制制】功功能能增加凭凭证:O凭证证类别别、凭凭证编编号保保存后后，不不能修修改。。O制单单日期期:自自动取取进入入账套套时选选择的的业务务日期期。O摘要要:各各行分分录可可以不不同，，但是是不能能为空空。O科目目名称称:必必须最最末级级，一一般采采用参参照选选入，，但可可采用用输入入本级级科目目编码码、科科目中中文名名、助助记码码等方方式。。※O科目目为辅辅助核核算，，不输输入不不会出出现出出错信信息，，但可可能会会对账账不平平。※O如如果选选用票票据管管理，，则银银行辅辅助信信息必必填，，票号号应在在支票票登记记薄中中登记记。O快捷捷键a·回回车:自动动复制制上行行摘要要。b·空空格:借贷贷万向向切换换。C·"二"(等等号键键):自动动计算算借贷贷方差差额。。d·"-"(减号键键):红字字。用户常见问问题及解答答:问题1、为什么凭凭证保存后后，填制日日期不能修修改?答:填制凭凭证日期是是否可以修修改，取决决于是否在在"选项项"中选择择了"制单单序时控制制"，如果果选择为"制单序时时控制"则则日期不能能修改。问题2、为什么在在系统管理理中授予了了某操作员员制单权，，但制单的的时候，系系统却提示示没有制单单权限?答:在"选选项"中选选择了"制制单明细科科目设置"，但未设设置"明细细权限设置置"中的制制单科目。。问题3、为什么在在填制"银银行存款"科目时，，不能弹出出窗口录入入单据号?答:没有指指定科目或或没有把"银行存款款"设置为为日记账和和银行账属属性。问题4、填制凭证证时，对凭凭证日期有有哪些要求求?答：A、注注意凭证日日期的序时时性，应按按时间先后后顺序制单单，一般当当前制单日日期应等于于或大于(晚于)已已存的所有有凭证的最最大日期。。B、凭证日日期应大于于(晚于)总账启用用日期或当当前会计期期间的开始始日期。C、凭证日日期应小于于(早于)或等于当当前系统时时间。修改凭证:1、修改摘摘要、科目目和金额，，只需将光光标移到欲欲修改处，，直接修改改即可。2、辅助核核算，双击击辅助核算算处，弹出出辅助项录录入窗，先先清空，再再修改。3、修改金金额方向，，在金额处处按“=””(等号键键)4、增行、、删行功能能键用于增增加、删除除分录。5、已审核核的凭证不不能修改。。6、其他模模块生成的的凭证不能能在总账中中修改。7、标错的的凭证可以以修改，修修改后自动动取消"有有错"标记记。※是否可以以修改、作作废他人的的制单，需需在"选项"中设设置。删除凭证:1、作废凭凭证:a·作废的的凭证不能能修改和审审核。b·审核后后的凭证不不能作废。。※C·必须须参加记账账，否则无无法结账，，但不作数数据处理。。※d·账薄薄查询时，，查不到作作废凭证。。※e·已作作废凭证可可恢复。★讲解时需要要强调作废废凭证不需需审核但需需要记账，，否则当月月无法结账账。★只执行作废废凭证功能能无法将凭凭证完全删删除，必须须进一步执执行整理凭凭证的功能能。2、整理凭凭证:a·用于真真正删除作作废的凭证证，并对未未记账的凭凭证进行断断号整理。。b·只能对对最后一张张己记账凭凭证之后的的凭证进行行整理，即即只能对末末记账凭证证进行整理理。用户常见问问题及解答答:问题1、如何修改改凭证中涉涉及的辅助助核算项?答:先点击击带辅助核核算的会计计科目，然然后将鼠标标移动到辅辅助核算的的项目处双双击。问题2、为什么修修改辅助核核算项时，，只有已存存的，不能能参照其他他项目?答:先将原原来的辅助助核算项删删除，再进进行参照，，就可以全全部看见了了。问题3、什么状态态的凭证不不能再执行行修改?答:已做出出纳签字或或审核的凭凭证是不能能修改的。。问题4、如何删除除凭证?答:删除凭凭证分为两两步，必须须先对凭证证作废，然然后进行凭凭证整理。。问题5、为什么点点击调用凭凭证系统却却不执行?答:如果想想调用常用用凭证，绝绝对不能点点击增加凭凭证按钮。。问题6、为什么做做整理凭证证后，凭证证还是没有有被删除?答:在进行行整理凭证证时，需要要先选择对对哪张作废废的凭证进进行整理，，通过整理理才能将该该凭证彻底底删除。【凭证签字字、审核】】功能出纳签字:O涉及指定定科目的凭凭证才需要要出纳签字字。O若在选项项中选择"出纳凭证证必须经由由出纳签字字，则涉及及指定科目目的凭证必必须进行出出纳签字后后方可记账账。O出纳签字字与审核凭凭证没有先先后次序的的制约。O签字后的的凭证不能能修改、删删除。※O签字后后的凭证可可以标错。。※O取消签签字必须是是本凭证的的签字人本本人。凭证审核:O制单人和和审核人不不能是同一一个人，因因此注意通通过重新注注册更换操操作员。※作废、、标错的凭凭证不能被被审核。O出纳签字字的凭证可可以标错。。O已审核的的凭证不能能作废、标标错。O已审核的的凭证可以以出纳签字字。O账套主管管的制单不不能被审核核。解决方法:a·取消"选项"中中的审核控控制。b·再增加加一位账套套主管，用用此主管审审核。【记账】功功能凭证不能记记账的可能能原因:O如为第一一次执行记记账，则一一般原因为为期初余额额试算不平平。O上月末结结账。O末审核、、末经出纳纳签字的凭凭证不能记记账。O作废凭证证可以记账账。取消记账、、取消结账账操作取消记账操操作：1、打开【【期未】菜菜单，选择择“对账””功能，同同时按下““Ctrl和H”键键，激活取取消功能。。2、打开【【凭证】】菜单，选选择“恢复复记账前状状态”功能能。取消结账操操作：打开【期未未】菜单，，选择“结结账”功能能，选择要要取消结账账的月份，，同时按下下“Ctrl、Shift和和F6”键键即可。用户常见问问题及解答答:问题1、为什么在在出纳签字字时，提示示"没有符符合条件的的凭证"?答:有两种种可能1、没有做做指定科目目。2、没有有涉及现金金或银行存存款的会计计科目