政务信息化项目预算编制程序内容和测算方法

政务信息化项目预算编制程序、内容和测算方法2/44一、项目预算编制二、项目立项程序3/44一、项目预算编制项目预算编制总体流程：政务职能分析政务业务分析业务流程分析信息系统设计项目预算编制信息化目标信息化系统信息化功能软硬件配置项目投资明细4/44一、项目预算编制（一）建设项目需求分析（二）建设项目系统设计（三）建设项目软硬件配置（四）建设项目预算编制5/44（一）建设项目需求分析政务职能需求分析：不是所有的政务职能都依赖信息化。政务信息化是将业务、管理、决策、技术形成一个有机的整体。选择具有信息化效能的内容，确定信息化政务职能需求和政务目标。核心业务需求分析：选择需要信息化实现的核心业务，确定信息化的系统规划。业务流程需求分析：梳理核心业务和辅助业务的业务流程、数据流程，确定信息化系统的功能设计。需求分析的注意点：整合现实需求、挖掘潜在需求、预期发展需求。通过需求分析，明确系统设计的目标和内容。6/44国家认证认可的各类认证机构124家，认证机构业务范围类型8015个。主体认证业务链为：7/44CCC产品相关认证认可业务全生命周期主体流程：从认证认可业务类型看，主要属于业务流程审批控制类。要在梳理业务流程基础上，进行不同特征业务流程的二次分类，为系统和功能设计奠定基础。8/44（二）建设项目系统设计1.什么是系统设计？编办批复各部委三定方案，是基于国家治理结构的总体设计。通过各部委的政务职能，构建国家治理的整体框架。系统设计是对政务部门需要实现信息化的政务职能、核心业务的总体规划。有的也叫顶层设计。系统设计是建设项目的核心。建设项目是分步实现系统设计的工程体。9/44（二）建设项目系统设计2.系统设计的三个把握把握政务需求。把握整合现实需求，挖掘潜在需求，预期发展需求。把握总体架构。把握顶层设计、总体规划，核心是确保信息系统的可持续发展，避免“翻烧饼”。把握技术架构。把握面向服务、组件架构、可扩展的综合支撑平台，为信息系统的持续发展提供坚实的信息技术支持。10/44（二）建设项目系统设计3.建设项目文本的框架内容按照国家发改委《国家电子政工程建设项目管理办法》（55号令）要求，项目文本包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算。其文本框架大致一致：第一章项目概述。第二章项目建设单位概况。第三章需求分析。政务业务目标需求分析结论，信息量指标，系统功能和性能指标。第四章总体建设方案。总体设计原则，总体目标与分期目标，总体建设任务与分期建设内容，系统总体结构和逻辑结构。11/44第五章章本本期项项目设设计方方案。。建设目目标、、规模模。1.标准规规范。。2.应用系系统。。3.信息资资源。。4.计算环环境（（备份份系统统）。。5.网络系系统。。6.机房及及配套套工程程。7.安全系系统。。8.运维系系统。。12/44第六章章项项目建建设与与运行行管理理。包括：：领导导和管管理机机构，，项目目实施施机构构，运运行维维护机机构，，核准准的项项目招招标方方案，，项目目进度度、质质量、、资金金管理理方案案，相相关管管理制制度。。第七章章人人员配配置与与培训训。包括：：人员员配置置计划划，人人员培培训方方案。。第八章章项项目实实施进进度。。第九章章项项目投投资概概算。。包括：：设计计方案案和投投资概概算编编制说说明，，投资资概算算书，，资金金筹措措及投投资计计划，，第十章章风风险及及效益益分析析。包括：：风险险分析析及对对策，，效益益分析析。13/44（三））预算算编制制内容容与费费用测测算——分阶段段的预预算编编制。。1.估算：：适用于于项目目建议议书阶阶段。。主要要是对对投资资总额额、结结构（（硬件件、软软件、、集成成、其其他和和预备备）进进行合合理安安排。。2.概算算：：适用用于于项项目目可可行行性性研研究究报报告告和和初初步步设设计计阶阶段段。。对对各各类类软软硬硬件件进进行行性性能能、、数数量量、、单单价价、、参参考考品品牌牌的的具具体体安安排排。。3.预算算：：适用用于于立立项项后后的的部部门门预预算算批批复复和和预预算算用用款款计计划划阶阶段段。。审审批批部部门门据据此此批批复复预预算算，，财财务务部部门门据据此此申申报报用用款款计计划划和和项项目目支支出出。。14/44———项目目建建议议阶阶段段的的预预算算编编制制。。1.总额额估估算算：：依据据单单位位业业务务信信息息化化规规模模和和不不同同的的发发展展阶阶段段，，建建设设部部门门与与审审批批部部门门多多次次、、反反复复协协商商，，初初步步确确定定项项目目投投资资总总额额。。2.投资资结结构构安安排排：：一般般按按照照硬硬件件、、软软件件、、工工程程其其他他费费用用的的5：4：1，进进行行总总量量结结构构安安排排。。3.投资资内内容容安安排排：：适当当细细化化各各类类投投资资结结构构的的内内容容和和资资金金。。可研研阶阶段段、、初初步步设设计计阶阶段段，，是是对对批批复复的的项项目目建建议议书书投投资资估估算算进进行行细细化化。。原原则则上上不不动动大大结结构构，，可可适适当当消消化化预预备备费费。。15/44———编制制内内容容及及其其投投资资估估算算1.标准准规规范范。。包括括：：数数据据标标准准、、应应用用标标准准、、网网络络标标准准、、安安全全标标准准等等。。不不包包括括制制度度类类。。一一般般单单项项5万元元左左右右。。2.应用用系系统统。。各单单位位编编制制中中的的归归类类有有所所不不同同。。以以下下按按4类软软件件分分：：（1）系系统统软软件件。。包括括：：操操作作系系统统、、数数据据库库软软件件、、中中间间件件、、专专用用工工具具软软件件（（如如BI、OLAP等工工具具））。。类型型配配置置：：依据据应应用用系系统统设设计计，，确确定定需需要要配配置置的的各各类类系系统统软软件件。。包包括括国国内内外外，，倡倡导导国国产产化化。。数量配置置：确定需要要配置的的数量。。16/44性能配置置：确定需要要配置的的性能版版本、用用户数。。例如，，不同版版本的数数据库有有相应的的标配用用户量，，根据设设计要求求选择标标配版或或扩展版版。品牌配置置：同样数据据库软件件，有Orace、DB2、SQLservser等国外品品牌，有有人大金金仓、达达梦、南南大通用用等国产产品牌。。要根据据数据库库设计确确定。单价估算算：各类系统统软件一一般有三三种价格格：媒体价即产品商商报价，，一般都都有不等等的折扣扣;政府采购购网上报报价，经集中中采购机机构统一一招标后后确定的的价格，，采购时时也有一一定的折折扣;采购成交交价，一般为为合同价价，可参参考其他他单位，，较真实实。提高性价价比途径径：合理配置置、提高高国产化化率、适适时采购购。17/44（2）安全软软件。主要有安安全工具具软件、、审计工工具软件件等。安全工具具软件主主要有：：入侵检检测、漏漏洞扫描描等工具具软件。。审计工具具软件主主要有：：网络审审计、主主机审计计、数据据库审计计等工具具软件。。配置时，，应当按按照安全全系统的的设计方方案，参参照系统统软件的的配制方方法，即即类型配配置、数数量配置置、性能能配置、、品牌配配置、单单价估算算进行操操作。提高安全全防护配配置性价价比的有有效途径径：按照国家家规定，，结合自自身实际际，切忌忌照搬，，有针对对性地规规划设计计安全防防护系统统。18/44（3）定制应用用软件。——内容和预预算构成成。整体设计计。一般有系系统架构构师，进进行整体体架构、、子系统统规划。。这是保保障应用用系统可可持续的的最重要要的环节节。系统统架构师师的人月月单价一一般在8万元左右右。一般般含在总总人月量量和单价价中，较较少是单单列的。。软件设计计。一般为软软件设计计师，进进行软件件和功能能设计。。这是保保障软件件可用性性的重要要环节。。软件设设计师的的人月单单价一般般在3至5万元左右右。一般般含在总总人月量量和单价价中，较较少是单单列的。。软件研制制。软件编程程员，按按照软件件设计师师的设计计方案进进行功能能实现。。这是保保障软件件是否优优化的环环节。软软件编程程员工作作量最大大，人月月单价一一般在1万元左右。19/44软件集成。软件集成员，，需要掌握各各类系统软件件和定制应用用软件的知识识和性能。这这是保障应用用软件能运行行起来的环节节。软件集成成员的人月单单价一般在软软件设计师和和软件编程员员之间。软件测试。软件测试，可可分为单元测测试、功能测测试、软件测测试、系统集集成测试。工工作量主要分分布在软件编编程员、软件件集成员和第第三方测试机机构。前两项项列入软件开开发合同，后后一项单独委委托。软件部署。软件部署包括括上线调试和应应用部署。上线调试主主要依托软件件集成员，列列入软件开发发合同。应用用部署可依托托运维人员，，部署规模较较小的可软件件开发合同，，规模较大的的另行签订合合同单独安排排。20/44人月单价按不不同的公司、、不同工种，，有不同的报报价，但一般般可统一估算算，目前北京京的人月报价价一般在1.6至2.5万元之间。人月单价=人员工资+保险+福利+企业两费+税费。人月单价一般般是人员工资资的近2倍。注意事项：由于一线城市市和二三线城城市、东部和和中西部的物物价生活水平平差异，人员员人月单价有有较大差异。。提高定制应用用软件性价比比的有效途径径：同类政务业务务的整合，用用一套应用软软件处理本部部门本行业的的同类业务。。例如，行政审批类、、数据处理分分析类、机关办公类类、信息发布布类等。21/443.信息资源。数数据库建设。。采购了数据库库软件，不等等于就有了数数据库。要进进行数据采集集、转换、清清洗等数据加加工，进行用用户视图、主主题数据、数数据集市、数数据仓库等数数据库设计，，再把采集的的数据装载进进去，经过调调试，方可使使用。但不包包括日后的职职务经常性数数据的加载。。同样，按照应应用软件的人人月工作量测测算各类数据据库、各类工工序的工作量量，进行预算算估算。提高数据库建建设性价比的的有效途径：：同类政务业务务数据的共享享，例如法人人、自然人等等公共基础数数据、业务共共享主数据，，同类业务数数据使用共享享数据库，可可以提高效能能、降低成本本。22/444.计算环境（备备份系统）。。也叫主机系统统。是应用系系统和信息资资源的运行环环境，是实现现各类政务业业务的信息化化环境。包括磁盘阵列列（存储设备备）、服务器器（应用服务务器、数据库库服务器）、、计算机（台台式、便携式式计算机）、、外部设备（（打印机、显显示屏、移动动硬盘、U盘等）。设备配置时，，应当按照计计算环境的系系统设计方案案，参照系统统软件的配制制方法，包括括类型配置、、数量配置、、性能配置、、品牌配置、、单价估算进进行操作。提高性价比途途径：合理配置、提提高国产化率率、适时采购购。23/445.网络系统（1）网络架构。。按照政务业务务和信息保密密要求，分为为政务内网、、政务外网、、因特网接入入网三大类，，确定三网之之间的物理或或逻辑隔离方方案。（2）网络拓扑。。按照政务业务系统统的覆盖规模，分为广广域网、城域网、局域域网。政务内网政务外网因特网接入网网24/44（3）网络分域。。按照政务业务务特征进行大大小域划分。。大的域按广广域、城域、、局域三类划划分。小的域域对局域网进进行接入域、、交换域、应应用域、数据据域、安全域域、用户域划划分。接入域交换域应用域数据域用户域安全域25/44（4）网络设备备配置。外部接入配配置：就像邮政门门牌号。配配路由器。内部交换配配置：外部接入后后，传达室室要通向分分域区，连连接用户和和机房。配配核心交换机机+边缘交换机机分域边界防防护：如同大楼的的不同区域域之间有防防火门，配配相应的网关。用户端口配配置：办公桌旁边边的网络端端口，有的的是光纤，，而计算机机是电口接接入，要配配光电转换，有的配黑白电源。各类网络设设备配置时时，应当按按照网络系系统设计方方案，参照照系统软件件的配制方方法，包括括类型配置置、数量配配置、性能能配置、品品牌配置、、单价估算算进行操作作。提高性价比比途径：合理配置、、提高国产产化率、适适时采购。。26/44（5）网络布线线配置。外部接入、、各分域到到用户和机机房，没有有线路是不不行的。线线路一般有有光纤布线线、电材质质布线和无无线配置。。光纤布线。。适用于政务务内网。一一是防辐射射泄密，二二是保证带带宽。要求求一端连机机房，一端端连桌面。。电材质布线线。适用于政务务外网、因因特网接入入网。网络布线配配置时，应应当按照网网络系统设设计方案，，招标采购购具有相应应资质的施施工企业，，按照材料料（线材、、模块等））、人工（（工作量））、费用（（企业管理理费和税费费）进行估估算。提高性价比比途径：合理规划网网络布局，，合理规划划信息接入入点。27/446.机房及配套套工程。一般有3类机房：政政务内网（（涉密屏蔽蔽）机房、、政务外网网机房、因因特网机房房。包括主主机房、技技术支持用用房、辅助助用房、公公共用房等等。（1）机房环境境。涉及到到土建和装装修。依照照国家机房房建设要求求，进行功功能、面积积、承重布布局。（2）供电系统统。包括大大楼两路供供电、不间间断电源两两路切换供供电，涉及及到设备和和工程。（3）消防系统统。包括有有管、无管管两类气体体消防。（4）安防系统统。包括监监视、门禁禁、烟感等等监测与报报警。（5）环保系统统。包括洁洁净度、温温湿度等。。（6）布线系统统。包括机机房内的各各类弱电系系统。设备和工程程预算，分分别参照设设备采购和和布线工程程测算。28/447.安全系统。。按照国家关关于信息系系统分级保保护和等级级保护的要要求，进行行安全系统统总体规划划，建立“一个中心、、两大体系系、三重防防护、五个个重点”。一个中心两大体系三重防护五个重点信息安全防防护系统29/44信息安全技技术体系：：（1）计算环境境安全。包括可信计计算环境、、数据存储储安全、数数据处理安安全等。涉涉及到相应应的软硬件件。（2)区域边界安安全。在广域、城城域接入间间，在局域域的分域间间，部署防防火墙、双双向交换和和单项导入入网关（3）通讯网络络安全。重点一：数数据传输安安全，配置置不同级别别的加密设设备、VPN防护护等等。。重重点点二二：：应应用用访访问问安安全全，，建建立立身身份份认认证证和和权权限限控控制制系系统统，，即即CA认证证等等。。根据据政政务务业业务务安安全全防防护护需需求求和和信信息息系系统统状状况况，，配配置置信信息息交交换换安安全全系系统统、、数数据据备备份份或或灾灾备备系系统统等等。。涉及及到到的的各各类类软软硬硬件件设设备备和和工工程程预预算算，，分分别别参参照照系系统统软软件件采采购购、、设设备备采采购购和和布布线线工工程程测测算算。。提高高安安全全防防护护性性价价比比的的有有效效途途径径：：按照照规规定定，，结结合合实实际际，，切切忌忌照照搬搬，，有有针针对对性性。。30/448.运维维系系统统。。建设设和和运运维维是是保保持持信信息息系系统统持持续续发发展展的的重重要要基基础础。。（1）集集中中监监控控管管理理系系统统。。建建立立对对应应用用、、数数据据、、网网络络、、安安全全、、机机房房设设施施等等各各大大系系统统运运行行状状况况的的监监控控系系统统，，及及时时发发现现、、及及时时预预警警、、及及时时排排除除，，确确保保系系统统正正常常运运行行。。（2）系系统统应应用用服服务务系系统统。。系系统统建建设设在在于于应应用用，，对对于于全全行行业业部部署署的的系系统统，，应应用用当当建建立立用用户户信信息息反反馈馈、、系系统统应应用用指指导导、、系系统统完完善善升升级级等等方方面面的的信信息息通通道道和和服服务务机机制制。。涉及到到的各各类软软硬件件设备备和工工程预预算，，分别别参照照系统统软件件采购购、设设备采采购和和布线线工程程测算算。提高运运维系系统性性价比比的有有效途途径：：结合系系统和和行业业特点点规划划设计计、建建设运运行。。31/44（四））建设设项目目预算算编制制项目预预算是是项目目实施施的重重要保保障。。1.项目预预算编编制原原则。。（1)符合需需求、、满足足设计计。每笔预预算能能对应应到软软硬件件，每每台软软硬件件能对对应到到技术术配置置，每每类技技术配配置能能对应应到设设计方方案，，每类类设计计能对对应到到业务务需求求。预算软硬件件技术配置系统设计业务需求政务目标每笔预算都是为了保障业务和政务目标为保障业务和政务目标，精打细算安排每份钱！32/44(2)先进适适用、、不搞搞形象象工程程。一要满满足各各类先先进技技术的的采用用，但但一定定是适适用的的，绝绝不是是越贵贵越好好，也也没有有必要要保障障系统统性能能多少少年不不落后后。具具体采采购时时，把把握采采购时时差的的性价价比。。二要要把握握安排排预算算是为为了实实现政政务业业务的的信息息化，，绝不不为了了信息息化而而信息息化，，决不不搞形形象工工程。。(3)执行政政策、、规范范管理理。一要预预算规规模适适度，，切忌忌高估估冒算算。要要钱难难，花花钱更更难！！二要要严格格执行行预算算编制制、预预算用用款、、招标标投标标和政政府采采购、、合同同管理理、项项目国国库支支付、、信息息资产产管理理等各各项财财务制制度。。33/442.项目预预算编编制结结构。。明细表表：主主栏结结构、、宾栏栏结构构：主栏宾栏34/442.项目预预算编编制结结构。。（1）主栏栏结构构：一般包包括：：硬件件、软软件、、集成成、其其他、、预备备费等等。预算占占比结结构：：根据系系统发发展阶阶段不不同各各占比比有所所不同同。——软件占占项目目总投投资40%左右。。——硬件占占项目目总投投资近近50%。——集成。。计算算基数数为采采购的的硬件件（不不含工工程））、系系统软软件和和安全全软件件的预预算总总额，，一般般按5%左右计计。——其他。。总体体按5%左右。。其中中，管管理费费按总总投资资1%左右;设计、、监理理、招招标按按国家家相关关规定定计算算;标准建建设一一般按按5万元/项计算算。——预备费费。项项目建建议阶阶段按按8%，可研研阶段段按5%，初步步设计计阶段段按2%。35/442.项目预预算编编制结结构。。（2）宾栏结构构：一般包包括：：应用用部署署、技技术性性能、、参考考品牌牌、估估算单单价、、采购购数量量、估估算合合计等等。——应用部部署。各类类软硬硬件部部署的的物理理和逻逻辑位位置。。——技术性性能。应按按设计计方案案要求求标清清楚，，直接接影响响参考考品牌牌和估估算单单价。。——参考品品牌。同一一性能能指标标产品品的不不同品品牌尤尤其是是国内内外品品牌，，直接接影响响估算算单价价。——估算单单价。在综综合考考虑企企业媒媒体价价、政政府采采购价价、实实际成成交价价、设设计至至采购购时的的性价价比变变化，，确定定估算算单价价。36/44——采购数数量。根据据设计计方案案和软软硬件件配置置方案案确定定的各各类产产品的的数量量填写写。注注意事事项：：一是是要符符合实实情，，例如如一人人不能能多台台台式式计算算机。。二是是建成成后依依此考考核信信息资资产情情况。。——估算合合计。。根据估估算单单价和和采购购数量量计算算得出出。总体注注意事事项：：——不能差差钱。。特别别是核核心内内容的的钱要要算够够。——不能不不差钱钱。现现在比比较多多的问问题是是钱算算多了了，剩剩钱是是很难难受的的。37/44——运维预预算编编制项目运运维预预算是是系统统有效效运行行的资资金保保障。。运维预预算明明细表表结构构：主主栏结结构、、宾栏栏结构构38/44主栏结结构。。主要分分两类类：一一是信信息资资产运运维，，二是是系统统服务务运维维。信息资资产运运维：：是指为为保障障进入入运维维期的的采购购、定定制的的各类类信息息资产产的有有效运运行，，需要要进行行维护护、升升级、、更版版所发发生的的费用用。一一般按按照资资产价价值的的5%左右计计算，，个别别的有有10%。也有有按照照信息息资产产的维维保定定额计计算。。以签签订运运维合合同方方式支支付。。系统运运维服服务：：是指为为保障障系统统运行行的数数据资资源、、日常常维护护的有有效运运行，，需要要采用用外包包方式式所发发生的的聘用用费用用。一一般按按照所所需的的人月月、线线路租租用段段的数数量和和相应应的单单价计计算。。运维预预算总总额：：一般为为建设设项目目总投投资的的6%至8%。39/44二、项项目立立项程程序（一））电子子政务务建设设项目目立项项程序序。根据国国家发发改委委《国家电电子政政务工工程建建设项项目管管理办办法》（55号令））的规规定，，包括括项目目建议议书、、可行行性研研究报报告、、初步步设计计方案案和投投资概概算3个步骤骤。各各步骤骤的报报告目目录按按照55号令附附件《国家电电子政政务工工程建建设项项目项项目建建议书书编制制要求求》编写。。1.项目建建议书书。可可自行行组织织编写写。2.可行性性研究究报告告。需需要委委托或或招标标具有有相应应资质质的专专业机机构编编写3.初步设设计和和投资资概算算。同同可研研报告告。40/44二、项项目立立项程程序（一））电子子政务务建设设项目目立项项程序序。需要注注意的的问题题：1.注意搞搞好需需求分分析，，明确确建设设目标标、考考核指指标和和建设设内容容。2.注意需需求分分析、、系统统设计计、软软硬件件配置置和项项目预预算之之间前前后呼呼应的的衔接接关系系。3.注