某矿业集团实施项目SA关键用户培训固定资产

真诚协同财务管理组2012年08月紫金矿业集团ERP实施项目

SAP关键用户培训-固定资产2目录固定资产模块概览固定资产主数据维护固定资产业务处理固定资产信息系统查询3固定资产模块功能介绍R/3FI财务会计CO管理会计AM固定资产PS项目系统WF工作流IS行业方案MM物料管理HR人力资源SD销售分销PP生产QM质量管理PM工厂维护TR司库固定资产固定资产模块是以资产为对象，记录和反映一个资产从创建、购置、折旧到报废全过程的信息管理模块。在SAP资产会计模块中，对于资产业务的记账同样会通过集成过账的方式在总分类账中形成财务凭证。4固定资产模块概述1、固定资产组织结构2、折旧表-折旧范围与资产分类3、科目分配4、折旧码5、业务类型6、固定资产业务与总帐的集成51、固定资产组织结构折旧表ZJJTClient会计科目表公司代码4301公司代码4302公司代码4303公司代码4304公司代码4305公司代码4308公司代码4309

62、折旧表-折旧范围折旧表

为了更好地管理资产的原值、折旧和评估，需要根据不同国家的特性和法律要求，设置折旧表。折旧表中包含一个或多个折旧范围，并要将公司代码分配给折旧表。一个折旧表可以分配给多家公司，但一家公司只能有一种折旧表。SAP系统中为不同国家设置了具有国家法律需求特性的折旧表，资金矿业集团使用一套折旧表，代码为ZJJT。折旧范围

折旧范围代码折旧范围描述是否过账到总账01账面折旧是20工作量法折旧是（表外科目）30集团折旧否7控制屏幕格式和折旧范围定义缺省值确定资产的编码范围科目确认：与总账会计关联固定资产在建工程无形资产待摊费用资产类别是资产会计中重要的组成部分，每一个资产都必须分配给一个适当的资产类别。同一个Client下所有的公司代码将共用一套资产类别。2、折旧表-资产分类低值易耗品勘探开发8折旧表ZJJT资产分类折旧范围2、折旧表-折旧范围与资产分类公司代码4301公司代码4302公司代码4303公司代码4304公司代码4305公司代码4308公司代码430993、科目分配-资产分类科目分配资产分类购置、报废、重估折旧与利息计提104、折旧码定义在SAP系统中，折旧码包含了资产折旧的计算方法以及相关的控制参数，如资产是否有残值及残值率，资产折旧开始的期间控制等。应用设置

折旧码编码折旧码相关含义0000不计提折旧Z001直线法折旧3%预计净残值率，从下月开始计提折旧，适用于固定资产Z002直线法折旧无净残值率，从当月开始计提折旧，适用于无形资产、长期待摊费用Z003产量法折旧无残值，从下月开始计提折旧，适用于矿山构筑物和建筑物MANU人工折旧,适用于不使用周期性折旧方法的资产114、折旧旧码-折折旧方法法定义资产分类类125、业务务类型定义在SAP系统中，，资产业业务通过过业务类类型来定定义，不不同的业业务类型型代表不不同的资资产业务处处理。应用设置置业务类型描述业务描述100外部资产购置F-90/F-02处理（F-90用于非关联方供应商购置）Z01接受捐赠ABZON处理Z02融资租入AS03处理-未清项记账Z03投资转入ABZON处理Z04盘盈ABZON处理Z05盘盈往年资产-总价入账ABNAN处理通过资本化日期自动计算以前累计折旧的业务（增加旧资产）；200无收入报废ABAVN处理（往年资产无收入报废）250当年购置报废,无收入ABAVN处理（当年资产无收入报废）210有收入报废F-92处理（往年资产报废时直接计收入，外部公司或现金/银行）260具有收入的当年购置的报废F-92处理（当年资产报废时直接计收入，外部公司或现金/银行）230到附属公司的有收入报废F-92处理（往年资产报废时直接计收入，关联公司）275报废新购置到附属公司有收入F-92处理（当年资产报废时直接计收入，关联公司）135、业务务类型（（续）业务类型描

述业务描述290报废：比例价值的交易类型F-92时，对往年资产自动按比例转回折旧（累计折旧）291报废:比例值(当前购置)

F-92时，对当年资产自动按比例转回折旧（累计折旧）295报废:联营公司比例值的业务类型F-92时，对往年资产自动按比例转回折旧（累计折旧）296报废:联营公司比例值(当年购置)

F-92时，对当年资产自动按比例转回折旧（累计折旧）Z20盘亏ABAVN处理285资产报废的后续成本ABNE、ABNK资产后续成本收入记账，不同步至总帐凭证286资产报废的后续收入400记账资本化ABSO处理当年资产的后续资本化401下一年度的资本化后期ABNAN处理往年资产的后续资本化Z30减值准备-减值ABAW处理，当年资产减值准备Z31减值准备-增值ABAW处理，当年资产增值准备Z32减值准备-减值（往年资产）ABAW处理，往年资产减值准备Z33减值准备-增值（往年资产）ABAW处理，往年资产增值准备600前年购置的人工正常折旧ABMA手工折旧610本年购置的手工正常折旧640前年购置的固定资产的计划外折旧ABAA计划外折旧650本年购置的固定资产的计划外折旧711升值正常帐面折旧ABZU增计处理，对累计折旧的调整300从资本化资产的前年购置的报废转帐ABUMN公司内部转移使用310从资本化资产的前年购置的收购转帐320当年购置的报废转帐330当年购置的收购转帐145、业务务类型（（续）业务类型描

述业务描述340在建工程资产中前年购置的报废转帐,行项目AIAB、AIAU在建工程转入341在建工程资产中前年购置的收购转帐345在建工程资产中当年购置的报废转帐,行项目346在建工程资产中当年购置的收购转帐120货物收到MM集成收货122自联营公司的货物接收(净)155、资产产业务类类型定义义业务类型型166、固定定资产与与总帐的的集成资产主数据资产负债表资产分类AL办公设备建筑物运输设备机器设备总账会计科目明细资产产是总账账科目的的次级科科目自动计算算完成资资产会计计和总账账会计之之间的集集成17目录固定资产产模块概概览固定资产产主数据据维护固定资产产业务处处理固定资产产信息系系统查询询18固定资产产主数据据维护1、资产主主数据的的创建-创建资产产主数据据AS01-创建带资资本化日日期的资资产主数数据AS01-创建次级级资产主主数据AS11-同类资产产主数据据的批量量创建AS012、修改资资产主数数据AS023、冻结资资产主数数据AS05192.1、、创建资资产主数数据业务场景：资产管理岗在系统中创建一个新的固定资产卡片。操作路径：AS01事务代码会计>财务会计>固定资产>资产>创建>AS01-资产菜单路径202.1、、创建资资产主数数据-固定资产产分类-公司代码码类似资产产编号可以以一一个已存存在资产产作为参照照Transaction：创建资资产主数数据AS011/5212.1、、创建资资产主数数据-资产描述述中输入入资产名名称-描述2中输入型型号规格格电脑等资资产可输输入序列列号tabsTransaction：创建资资产主数数据AS012/5222.1、、创建资资产主数数据成本中心心：实际折旧旧成本中中心责任成本本中心：：资产归口口管理部部门（与与资产预算部部门一致致）tabs-人员编号号（HR编号）-房间：员员工名称称执照编号号：资产产位置资产停用用：停止止计提折折旧Transaction：创建资资产主数数据3/5232.1、、创建资资产主数数据资产性质质tabsTransaction：创建资资产主数数据AS014/5242.1、、创建资资产主数数据系统自动动带出折旧码可用年限限保存后系系统提示示信息Transaction：创建资产产主数据AS015/5252.2、创创建带资本本化日期的的资产主数数据业务场景：资本化日期在往年的资产卡片信息创建。操作路径：AS01事务代码会计>财务会计>固定资产>资产>创建>AS01-资产菜单路径262.2、创创建带资本本化日期（（往年资产产）的资产产主数据-固定资产分分类-公司代码类似资产编编号（批量量创建时使使用）选择资本化化记账Transaction：创建资产产主数据AS011/2272.2、创创建带资本本化日期的的资产主数数据资本化日期期必须是一一个往年的日期Transaction：创建资产产主数据AS012/2282.3、创创建次级资资产主数据据Transaction：创建次级级资产主数数据AS11业务场景：复杂资产可以创建主号记录和子号记录来记载，通过创建子号可以实现：1）分别购置；2）分属不同的成本中心；3）分别折旧。在紫金矿业，子资产主要用于资产信息管理，不进行价值管理。操作路径：AS11事务代码会计>财务会计>固定资产>资产>创建>子编号>AS11-资产菜单路径292.4、同同类资产主主数据的批批量创建业务场景：：购置同一型型号电脑50台，批量创创建资产主主数据。操作路径：：菜单路径会计>财务会计>固定资产>资产>创建>AS01-资产事务代码AS01Transaction：同类资产产主数据的的批量创建建AS011/230批量修改资资产主数据据的成本中心及及其他信息息Transaction：同类资产产主数据的的批量创建建AS012/2点击保存后后，弹出选选择框点击创建后后，批量生生成资产主主数据2.4、同同类资产主主数据的批批量创建313、修改资资产主数据据业务场景：：资产主数据据的使用信信息及折旧旧信息的更更改。操作路径：：菜单路径会计>财务会计>固定资产>资产>创建>AS02-资产事务代码AS02Transaction：修改资产产主数据AS021/3323、修改资资产主数据据Transaction：修改资产产主数据AS022/3点击“更多多间隔”添加区间在在新的时间间间隔里定义新的的资产使用用信息Note:仅有该Tab页的字段信信息与时间间相关333、修改资资产主数据据Transaction：修改资产产主数据AS023/3折旧方法调调整可修改折旧旧方法及使使用年限等信息息344、冻结资资产主数据据业务场景：：资产主数据据业务冻结结。操作路径：：菜单路径会计>财务会计>固定资产>资产>锁定>AS05-资产事务代码AS05Transaction：冻结资产产主数据AS05355、删除资资产主数据据业务场景：：资产主数据据信息删除除。操作路径：：菜单路径会计>财务会计>固定资产>资产>删除>AS06-资产事务代码AS06Transaction：删除资产产主数据AS06Note:含有资产价价值的资产产主数据不不能删除36固定资产主主数据维护护-练习1、创建资产产主数据1）创建一个个资产主数数据AS012）创建一个个带资本化化日期的资资产主数据据AS013）参考1）创建的资资产，批量量创建3个同类资产产主数据AS012、修改1、1）创建的资资产主数据据的“与时时间相关””TAB页签的内容容AS0237目录固定资产模模块概览固定资产主主数据维护护固定资产业业务处理固定资产信信息系统查查询38固定资产业业务处理1、资产取得得：1.1、资产总账账购置-有关联方供供应商F-901.2、资产总帐帐购置-有非关联方方供应商F-901.3、资产总帐帐购置-无供应商F-021.4、融资租入入资产AS02、AS031.5、其他形式式的资产入入账-接受捐赠ABZON1.6、其他形式式的资产入入账-投资转入ABZON2、在建工程程资本化2.1、在建工程程结算规则则分配AIAB2.2、在建工程程记账结算算AIBU3、后资本化化3.1、资产的后后续资本化化-当年资产ABSO3.2、资产的后后续资本化化-往年资产ABNAN4、资产转移移4.1、资产使用用信息变化化AS02（略）4.1、公司内部部跨分类资资产转移ABUMN4.2、一个资产产拆到多个个资产ABUMN4.3、多个资产产合并到一一个资产ABUMN5、资产处置置5.1、报废-资产的无收收入报废ABAVN5.2、出售-资产的有客客户有收入入报废F-925.3、出售-资产的无客客户有收入入报废F-026、资产盘点点6.1、资产盘盈盈-当年资产ABZON6.2、资产盘盈盈-往年资产ABNAN6.3、资资产产盘盘亏亏ABAVN7、折折旧旧调调整整7.1、增增加加ABZU7.2、手手工工折折旧旧ABMA7.3、计计划划外外折折旧旧ABAA8、资资产产减减值值准准备备ABAW9、资资产产月月结结-折旧旧/摊销销AFAB10、资资产产年年结结10.1、资资产产会会计计年年度度更更改改AJRW39Note:凭证证过过账账日日期期为为默默认认资资本本化化日日期期供应应商商2000003（集集团团内内国国内内供供应应商商））-记账账码码70事务类型选Z06关联公司购置置401.1、资产产总账购置-有关联方供供应商Transaction：有关联方供供应商资产购购置F-903/3点“过账”按按钮411.2、资产产总账购置-有非关联方方供应商Note:凭证过账日期期为默认资本本化日期供应商1000049（集团外国内内供应商）-记账码70事务类型选100外部资产购置置Transaction：有非关联方方供应商资产产购置F-901/1421.3、资产产总账购置-无供应商Note:凭证过账日期期为默认资本本化日期总账科目1002010800（银行存款科科目）-记账码70事务类型选100外部资产购置置Transaction：无供应商资资产购置F-021/1431.4、融资租入资资产Transaction：融资租入资资产AS011/2选择租赁公司司：融资租赁赁资产供应商商，为R/3系统中的供应应商编号；-合同号：租赁赁合同编号-协议日期、通通知日期：租租赁合同开始始、结束日期-租赁开始日期期：租赁资产产资本化起息息日，以及应付款过账账给供应商日日期-租赁时间：租租约长度-租赁类型：是是否融资租赁赁-新基值、购买买价值：分别别是租赁资产产的估计市价、租赁期期满资产采购购价格-租赁付款号：：支付出租人人的总数量，，是系统确定租赁资产产现值的标准准-支付周期：付付款间隔，例例如按月-预付款：如合合同约定是预预付方式，设设置此标识-租金：：支付付周期期支付付给出出租人人的金金额-年利率率：合合同约约定利利率，，是系系统确确定租租赁资产现现值的的标准准Note:系统根根据租租赁付付款号号、支支付周周期、、租金金及年年利率率自动动算出出租赁赁资产产的现现值441.4、融资租入入资产Transaction：融资租入入资产AS032/2点击未清项项记账查询记账凭凭证按不同付款款日生成长长期应付款现值为资产产价值现值与长期期应付款差差异入“未确认融融资费用””Note:系统自动按按实际利率率在每月折折旧时摊销销“未确认认融资费用用”451.5、其其他形式的的资产入账账-接受捐捐赠Note:冲销科目有有特殊要求求时按附加加账户分配配选择冲销科科目接受捐赠对对应的会计计科目（备注：如如果是现金金购置、投资转入也也可参考选选择不同的的会计科目））事务类型接受捐赠的的业务类型型为Z01（备注：也也可根据现现金购置和投资转入入等不同业业务选择不同的资资产业务务类型）Transaction：接受捐赠赠的资产取取得ABZON2/2461.6、其其他形式的的资产入账账-投资转转入Note:冲销科目有有特殊要求求时按附加加账户分配配，例如实实收资本科科目是需要要输入E开始的合并并事务类型型和细分项项目（贸易易伙伴）选择冲销科科目投资转入对对应的会计计科目-事务类型投资转入的的业务类型型为Z03Transaction：投资转入入的资产取取得ABZON1/147业务场景：：在建工程项项目的成本本费用归集集及结转1）创建内部部订单或PS项目2）费用过账账至内部订订单或PS项目WBS节点3）内部订单单或PS项目按月结结算至在建建工程（KO88、GJ88）4）在建工程程结算规则则分配（AIAB）5）在建工工程结算算至固定定资产（（AIBU）操作路径径：2、在建建工程资资本化步骤一（（此处略略去拷屏屏操作））步骤二（（此处略略去拷屏屏操作））步骤三（（此处略略去拷屏屏操作））菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->在建工程资本化->AIAB-分配会计>财务会计>固定资产>过账->在建工程资本化->AIBU-记账结算事务代码AIABAIBU创建内部订单或PS项目创建在建工程主数据建立结算规则内部订单或PS项目结算过账发票创建资产主数据行项目结算货物接受库存领料482、在建建工程资资本化Transaction：在建工工程资本本化AIAB/AIBU1/4选择公司司代码选择资产产（主号号）选择次级级编号（（子号））选择需要要结算的的行项目目选择“输输入”按按钮492、在建建工程资资本化Transaction：在建工工程资本本化AIAB/AIBU2/4选择结算算的类：：FXA选择结算算的接收收方：资资产编号号选择结算算的规则则：%或权数或或金额502、在建建工程资资本化Transaction：在建工工程资本本化AIAB/AIBU3/4选择在建建工程输入凭证日期期、过账日期期资产价值日如果该在建工工程源于某PS项目，在分分配字段维维护WBS要素-业务类型自自动计入：：在建工程资产中中当年购置置的收购转帐Note:先“测试运运行”，检检查结算结结果是否符符合要求，，再“正式式运行”（（取消“测测试运行””的√，再点执行行）Note:日期选月末末最后一天天512、在建工工程资本化化Transaction：暂估在建建工程结转转最终固定定资产AIAB/AIBU4/452业务场景：：1）往年资产的的后续资本本化（ABNAN)：业务类型型401下一年度的的资本化后后期2）当年资产产的后续资资本化（ABSO）：业务类类型400记账资本化化操作路径：：3、后资本本化Transaction：后资本化化-往年资产ABNAN1/2选择择资资产产必须须是是往往年年资资产产初始始起起息息日日必须须是是当当前前会会计计年年度度以以前前的日日期期-事务务类类型型（（401）Note:系统自动按比例计算累计折旧（从资本化日期到会计年度开始的累计折旧，当年折旧在过账月补提）菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->ABNAN-记账资本会计>财务会计>固定资产>过账->ABSO-杂项的事务代码ABNANABSO533、、后后资资本本化化Transaction：后后资资本本化化-往年年资资产产ABNAN2/2543、、后后资资本本化化Transaction：后资本本化-当年资产产ABSO1/1事务类型型（400）选择当年年资产-资产价值值日最早为当当前会计计年度第一天-可手工输输入正常常折旧Note:系统提供手工折旧输入(针对需要手工计算往年资产的往年累计折旧部分）系统按资本化时点算起补提当年折旧55业务场景景：1)资产使用用信息变变化（AS02）（略））2)公司内资资产转移移（ABUMN）-资产跨分分类转移移-资产分拆拆/合并-资产使用用年限调调整（方方法同跨跨分类资资产转移移，略））操作路径径：4、资产产转移Transaction：资产跨跨分类转转移ABUMN1/2资产跨分分类转移移资产合并并资产拆分分资产使用用年限调调整都使用SAP的AssetTransfer往来变式式选择““变式4”公司代码内传输输菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->传输->ABUMN-在公司代码内传输事务代码ABUMN564、资产产转移Transaction：资产跨跨分类转转移ABUMN2/2选择转移移资产是是往年资资产还是当年年购置资资产可以按转转移资产产金额，，也可以按比比例，如如果金额额百分比都为空空则为100%转移Note:系统按比例转出原值与累计折旧574、资产产转移Transaction：资产分分拆ABUMN1/1选择拆分分资产是是往年资资产还是当年年购置资资产可以按转转移资产产金额，，也可以按比比例，如如果金额额百分比都为空空则为100%转移Note:系统按比例转出原值与累计折旧Note:一个资产分拆成多个资产，由于是分次拆分，除第一次适合用百分比，其他时候均应使用记账金额，否则系统会根据扣减截止到上一次的净额*百分比584、资资产转转移Transaction：资产产合并并ABUMN1/1选择多多重资资产可将多多个资资产合合并为为一个个-选择转转移资资产是是往年年资产产还是当当年购购置资资产可按金金额、、百分分比进进行分分配59业务场场景：：1)资产无无收入入报废废（ABAVN）2)资产出出售-有客户户（F-92）-无客户户（F-02）3)后续成成本/后续收收入（（略，，资产产统计计过账账不过过账到到FI）操作路路径5、资资产处处置Transaction：资产产无收收入报报废ABAVN1/2资产价价值日日影响资资产价价值的的时点点事务类型往年资产选选200当年资产选选250菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->报废->ABAVN-通过报废收回资产会计>财务会计>固定资产>过账->报废->有收入报废->F-92-有客户会计>财务会计>总分类账>过账->F-02-一般过账事务代码ABAVNF-92F-02605、资产处处置Transaction：资产无收收入报废ABAVN2/2选择报废资资产往年资资产还是当年购购置资产可以按转移移资产金额额，也可以按比例例，如果金金额百分比都为空空则为100%报废Note:由于资产原值和累计折旧的差异计入了固定资产清理，因此还需要做一笔总账分录把固定资产清理转入营业外支出等科目615、资产处处置Transaction：有客户的的销售F-921/2输入销售的的客户输入资产清清理科目此处不要输输入业务类类型，系统统会根据资资产出售情情况带出默默认业务类类型625、资产处处置Transaction：有客户的的销售F-922/2选择“资产产回收”回回车在弹出资产产报废窗口口输入报废比例或或金额-事务类型往年资产选210当年资产选260-模拟后产生凭凭证分录Note:系统根据报废金额自动计算营业外收支如无客户的现金/银行有收入报废则使用F-02，“借：客户”改为“借：现金/银行”，其他处理同本例客户如果是关关联方-事务类型往年资产选230当年资产选275635、资产处置置Transaction：有客户的销销售F-922/2选择“资产回回收”回车在弹出资产报报废窗口输入入报废比例或金金额-事务类型往年资产选210当年资产选260-模拟后产生凭凭证分录Note:系统根据报废金额自动计算营业外收支如无客户的现金/银行有收入报废则使用F-02，“借：客户”改为“借：现金/银行”，其他处理同本例客户如果是关关联方-事务类型往年资产选230当年资产选27564业务场景：1)资产盘盈-当年资产盘盈盈（业务类型型Z04）-往年资产盘盈盈（业务类型型Z05）2)资产盘亏（业业务类型Z20）-此事务类型与与200（往年资产无无收入报废））一致，因因此仅能对往往年资产做盘盘亏报废，从从而，如果盘盘亏资产为当当年资产，则则系统默认将将资产事务类类型调整为250（当年购置报报废,无收入）操作路径6、资产盘点点Note:[资产盘盈]当年资产盘盈盈，处理同““其他形式的的资产入账””，事务代码码ABZON往年资产盘盈盈自动计算累计计折旧，同““资产的后续续资本化-当年资产”，，事务代码ABNAN手动计算累计计折旧，同““资产的后续续资本化-往年资产”，，事务代码ABSO[资产盘亏]-同“资产的无无收入报废””，事务代码码ABAVN菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->购置->外部购置->ABZON-带自动抵消分录的购置会计>财务会计>固定资产>过账->ABNAN-记账资本会计>财务会计>固定资产>过账->ABSO-杂项的会计>财务会计>固定资产>报废->ABAVN-通过报废收回资产事务代码ABZONABNANABSOABAVN65业务场景：1)增价（业务类类型711）ABZU-通过调减累计计折旧增加折折旧额，只能能针对往年资资产2)手工折旧（资资产的折旧码码必须为手工工折旧码）ABMA（略）-前年购置的人人工正常折旧旧（业务类型型600）-当年购置的人人工正常折旧旧（业务类型型610）3)计划外折旧（（计划折旧之之外的折旧增增加）ABAA（略）-前年购置的资资产计划外折折旧（业务类类型640）-当年购置的资资产计划外折折旧（业务类类型650）操作路径：7、折旧调整整Transaction：增价ABZU1/2-调减累计折旧旧菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABZU-增价会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABMA-手工折旧会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABAA-未计划的折旧事务代码ABZUABMAABAA66业务场景：1)增价（业务类类型711）ABZU-通过调减累计计折旧增加折折旧额，只能能针对往年资资产2)手工折旧（资资产的折旧码码必须为手工工折旧码）ABMA（略）-前年购置的人人工正常折旧旧（业务类型型600）-当年购置的人人工正常折旧旧（业务类型型610）3)计划外折旧（（计划折旧之之外的折旧增增加）ABAA（略）-前年购置的资资产计划外折折旧（业务类类型640）-当年购置的资资产计划外折折旧（业务类类型650）操作路径：7、折旧调整整Transaction：增价ABZU1/2-调减累计折旧旧菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABZU-增价会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABMA-手工折旧会计>财务会计>固定资产>过账->手工价值调整->ABAA-未计划的折旧事务代码ABZUABMAABAA67业务场景：减值准备（针针对个别资产产计提）ABAW-减值准备-减值（业务类类型Z30）-减值准备-增值（业务类类型Z31）-减值准备-减值（业务类类型Z32）-减值准备-减值（业务类类型Z33）操作路径：8、减值准备备Note:资产减值后按按净值在剩余余年限计提折折旧资产减值后的的残值=（资产原值-资产减值）*残值率资产减值不做做追溯调整资产减值凭证证在月末折旧旧时自动生成成Transaction：减值准备ABAW1/1菜单路径会计>财务会计>固定资产>过账->ABAW-资产负债表重估事务代码ABAW68业务场景：按月计提折旧旧操作路径：9、折旧/摊摊销Note:计划内运行：：该执行折旧旧的月份模拟拟运行重复：在最后后期间有效重新启动：记记账错误中止止时用计划外运行：：可模拟未执执行过月份的的折旧，是多多月累计值Transaction：折旧运行AFAB1/2选择公司会计年度与过过账期间资产按期间计计提折旧正式运行需选选择后台执行行可测试执行模模拟折旧菜单路径会计>财务会计>固定资产>定期处理->AFAB-执行事务代码AFAB699、折旧/摊摊销Note:正常运行显示示过账清单，，点击可查询询凭证行项目目利息、折旧、、重估都在月月末折旧是统统一过账已执行折旧可可用AFBP按月查询过账账信息正式运行折旧旧去掉测试