SAP应付账款介绍

从物料管理（MM）开发票Purpose这个过程演示了一个标准的三层比较。这三层之间进行比较的是采购订单项（包括订单价格和数量），所有货物收据与购买订单（数量值），以及所有的发票收入（推算收入）。这一过程开始与材料购买订单的输入。然后又收到材料，输入传入的发票和支付，并且出具检查。每一个交易都是指最初的采购订单，一边在整个流程中，您可以使用购买订单历史来记录你的进度。ProcessFlow..8.9.输入物料购买订单输入商品收据在采购订单历史记录上显示商品收据输入收到的发票在采购订单历史记录中显示发票显示发票过账后的账单余额输入付款核对流程和打印显示支付后的账户余额做基本设置预先准备为了确保成功的示范这个过程，请检查您的ID是否正确设置，以便您可以处理发票项。Procedure1.Callupthetransactionasfollows:MenuPath会计核算t财务会0应付账款-单据录入―发票-常规TransactionCodeF-43,FB00Choose设置t编辑选项Choosethe未清项目tab.Enterthefollowingdata:FieldEuropeNorthAmerica选择初始没有激活的项目SelectSelectChooseM.系统会确认：以激活新的选项（参看长文本）Choose备twice.Inthe退出编辑dialogbox,chooseYes.为了避免输出的错误，请在您执行操作之前检查输出设备配置.8-Callupthetransactionasfollows:MenuPath系统T用户参数文件勺个人数据TransactioncodeSU3Choosethe缺省值tab.Enterthefollowingdata:Choose输入物料采购订单Use如果您想要执行三层比较，那么第一项内容就是购买订单。在这里，你需要输入尽可能多的有关您要购买的产品的信息。在这个环节中不会产生帐务凭证。然而您可以看到一些尚未支付的承担额和现金流。当然，尽管这一部分并没有描述在这个场景中，如果您输入一个用于抵销其他订单或者项目的订单的话，那么这个购买订单也会出现在成本对象的一个承担额中。输入承担额在另一个环节演示。ProcedureCallupthetransactionasfollows:

MenuPath后勤T物料管理―采购T采购订单_创建7已知供应商/供应工厂TransactionCodeME21N.5.6.choose百Header.FieldEuropeNorthAmerica供应商10063920Makesurethat标准采购订单isselected.ChooseChooseIftheitemheaderareadoesnotappear,OntheOrg.datatabpage,enterthefollowingdata:FieldEuropeNorthAmerica采购组织.10003000采购组001001公司代码10003000Toopentheitemoverviewarea,choose百Itemoverview.Enterthefollowingdata:FieldEuropeNorthAmerica项目1010物料V10V10采购订单数量100100交货日期Today'sdate+20Today'sdate+20货币EURUSD净价100,00100,00工厂10003000库存地点00010001Choose

Thesystemconfirmsthepostingandassignsapurchaseordernumber.Notethisnumber(4500017638).1O.Choos*^.输入商品收据1.Callupthetransactionasfollows:MenuPath后勤r物料管理―库存管理-货物移动r收货t对采购订单T采购订单好已知TransactionCodeMIGO,MB03,FB033.Enterthefollowingdata:3.FieldData采购订单YourPOnumber：4500017638Choose系统复制了采购订单的抬头信息到GR凭证的抬头信息上采购订单项复制到项目概述。如果你点击个别项目，系统会显示一个数据项的屏幕，它允许你，例如更改传入的数量。Intheheaderdataareaofthe常规tabpage,enterthefollowingdata:FieldData凭证日期Today'sdate过账日期Today'sdateSelectyouritem,andthenchoosetheWktabatthebottomofthescreentocheckyourorganizationdata.Ifrequired,enterthefollowingdataontheWktabintheitemdetailarea:FieldDataStor.loc.Warehousenumberorname标记the项目确定intheitemoverviewareaforyouritem.如果在overview中没有这个，可以在最底端的详细数据里面找到“项目确定”选项。Thenselect过账atthetopofthescreen.A系统会确认已经过账并且会给出一个物料凭证号码。请记录下这个号码：5000000576Choose备.您还可以显示物料凭证和相应的会计凭证。.Fromthe库存管理node,choose物料凭证显示ILEnterthefollowingdata:FieldDataMaterialdoc.5000000576Mat.doc.yearCurrentyearChoose也.Thesystemdisplaysthematerialdocument.Choose会计凭证...Inthedialogbox,choose会计凭证.在显示凭证页面，你可以看到过账的和更新过的相关总帐账户和金额。寸Thebalanceofthe"Inventory-RawMaterials1"account(300000)increases,whilstacorrespondingpostingismadetothe"GoodsRcvd/InvoiceRcvd"account.ThesepostingsoccurasaresultofCustomizingsettingsmadeintheIDESSystem.Choose职Toclosethedialogbox,choose浇.Choose廖untiltheoverviewtreeappears.在采购订单里显示商品收据Use在采购过程中，您可以查询采购订单历史.这些记录可以追溯到所有的由原采购订单创建的相关凭证。ProcedureCallupthetransactionasfollows:MenuPath后蚪物料管理―采购T采购订单-显示TransactionCodeME23N,FB03Iftheitemdetailareadoesnotappear,openitbychoosing百Itemdetail.Thesystemshoulddisplayyourordernumberatthetopofthescreen.Choose采购订单^其他采购订单todisplayadifferentpurchaseorder.Choosethe采购订单历史tab.Selectyourmaterialdocumentfromthelist.Selectthe文件信息tab.Choose旧FI凭证.Inthedialogbox,choose会计凭证YoureachtheDocumentOverviewscreenwhereyouseetheFIdocumentdisplayed.Choose^.Toclosethedialogbox,choose饕.Choose备untiltheoverviewtreeappears.输入发票口Use三层的最后一部分是供应商发票的收据。发票只需要少量的数据条目.如果数量和价值，在采购订单，商品收据和发票里面一致，那么可以支付发票。如果有任何差异，发票将被锁住无法支付。因为发票会增加您的应付，这将影响账户，您的余额（应付）和先进管理。Procedure1.Callupthetransactionasfollows:MenuPath后勤-物料管理-采购T采购订单T后继功官如后勤发票校验TransactionCodeMIRO,MIR4,FB032.Enterthefollowingdata:

FieldDataNorthAmerica发票日期Today'sdateToday'sdate过账日期Today'sdateToday'sdate参照AnyAny金额11.600,0010.400,00计算税额SelectSelectTaxcodeVNI1采购订单/计划协议YourPOnumber：4500017638YourPOnumber.确保发票的过账日期被设置在一个交付后的日期。如果你的发票日期在交付日期之前，系统会自动锁住发票的交付。ChooseConfirmanywarningmessageswith做.Thesystemselectsyouritemsanddisplaysthem.Choose日Confirmanydialogboxes.Makeanoteoftheinvoicedocumentnumber.凭证号：5105609083Choose发票凭证显示。Choose后继凭证Inthedialogbox,choose会计凭证The会计凭证forcompanycode1000isasfollows:AccountAccountnameAmountDebit/Credit1006BlacksAG11.600,--Credit191100GR/IRclearing-externalprocurement10.000,--Debit154000Inputtax1.600,--DebitThe会计凭证forcompanycode3000isasfollows:AccountAccountnameAmountDebit/Credit1006PyramidSystems10.400,--Credit191100GR/IRclearing-externalprocurement10.000,--Debit300000Balancesheetaccount400,--Debit商品收据/发票收据账户是一个清算账户。发布在这个账户上的每一个行项目，既代表了商品发票的行项目，也代表了发票收据的行项目。系统会自动的分别比较这些项目，来确认未清项。应付账款条目既更新应付账款总帐账户，也更新供应商账户。Choose瓯Toclosethedialogbox,choose^-Choose麝untiltheoverviewtreeappears.在采购订单历史记录中显示发票gUse在采购环节，您可以显示采购订单历史记录。这个历史记录允许您追溯到所有原始采购订单产生的后继凭证。Procedure1.Callupthetransactionasfollows:MenuPath后蚪物料管理―采购T采购订单-显示TransactionCodeME23N,MIR4,FB03Iftheitemdetailareadoesnotappear,openitbychoosing匕Itemdetail.Thesystemshoulddisplayyourordernumberatthetopofthescreen.Choose采购订单^其他采购订单todisplayadifferentpurchaseorder.Choosethe采购订单历史tab.Selectyourinvoicenumber.Choose后继凭证Inthedialogbox,choose会计凭证YoureachtheDocumentOverviewscreenwhereyouseetheFIdocumentdisplayed.Choose®.Toclosethedialogbox,choose*.Choose©untiltheoverviewtreeappears.显示过账后的账户余额Use现在发票已经过账，你可以显示过账后对财务账户上供应商余额的影响。也可以显示组成余额的单独项目。ProcedureCallupthetransactionasfollows:MenuPath会计核算T财务会0应付账款-账户T显示余额TransactionCodeFK10NEnterthefollowingdata:FieldEuropeNorthAmerica供应商10063920公司代码10003000会计年度CurrentyearCurrentyearChooseW7.Double-clickonthecurrentperiodtoviewthelineitemspostedinthatperiod.Todisplaythedocumentdetails,double-clickonthedocumentnumber.Fordetailsofwhoenteredthedocument,choose°.Toclosethedialogbox,choose/ChooseKtodisplayalllineitems.Choose备untiltheoverviewtreeappears.输入付款的核对流程和打印Use在这个流程，您执行发票的手工支付。这包括结算未偿还应付账款和打印发票。Procedure.1.Callupthetransactionasfollows:MenuPath会计核算―财务会0应付账款-单据录入^付款T记账十打印表格TransactionCodeF-58Notethatthesystemonlydisplaystheinitialscreenonceperday.Ifyoucallupthistransactionmorethanonceperday,thescreendisplaysthenextscreenandcopiestheinputparametersautomatically.Tochangetheoriginalparameters,chooseGoto^Back.Enterthefollowingdata:FieldEuropeNorthAmerica公司代码10003000支付方式SC开户行12003000支票组号码Noentry1表格打印机YourprinterYourprinter立即打印SelectSelectChoose输入付款Enterthefollowingdata:FieldEuropeData凭证日期Today'sdateToday'sdate凭证类型KZKZ公司代码10003000货币/汇率EURUSD金额11.252,0010.200,00起息日Today'sdateToday'sdate供应商100639207.Choose处理未清项假设没有项目被激活，选择您想要支付的发票，双击总额。如果多于一项被激活了，双击总额移除。ChooseMakeanoteofthedocumentnumber.Inadia