UV新增产品功能介绍完整第三部分

U8V11.0新增产品功能介绍第三部分U8BA-安全库存应用价值更深入地掌握库存状况，预防需求波动；控制安全库存，降低库存成本，提升库存管理效率。U8BA-商品关联数据挖掘应用场景分析顾客的购买习惯，研究顾客的购买趋势客户的每次购物都会产生一些模式，比如，购买牛奶、饼干，购买咖啡、糖、咖啡伴侣等等，了解客户如何组合购买这些商品的购行为，可以帮助企业优化产品的布局，以向合适的客户交叉促销合适的产品。这个模型适用于商品生命周期较长、单品价格不高、客户较多会产生多宗商品混合购买的零售行业。U8BA-商品关联数据挖掘应用场景通过关联算法找出商品与商品，或商品类别与商品类别之间的关联关系，以进行促销、捆绑销售或门店合理化布局；VIP客户进店购买商品后，根据其特征和购买商品信息，为其推介适合的关联商品；根据VIP客户特征属性，分析具有相同属性特征的VIP客户消费行为；根据具体的营销策略，找出对应的目标VIP客户群体，针对目标群体特征推介商品列表。零售管理端客户销售数据零售管理端关联推荐结果样本采集模型配置模型计算结果发布商品关联挖掘模型U8BA-商品关联数据挖掘应用价值精准营销；选择最合适的商品，在最恰当的时机和位置，通过最有效的手段，销售给最有需求的客户；增加商品关联性交易可能，实现最大的销售利益。U8BA-分析报表工具产品特性快速自定义分析类报表；分析类报表展现；

图表展现形式；支持实时分析；支持数据仓库海量数据分析；支持多种类数据库后台；支持快速安装部署的轻量级平台工具；U8V11.0新增功能总体介绍交互体验改善个性化桌面单据及列表搜索沟通与协作简洁、高效营销管理创新CRM销售价格体系电商订单中心开源、协同应用模型完善决策支持财务供应链制造人力资源PLM、OA集成深度、集成随时随地应用库存条码车间条码移动应用准确、快捷支撑平台扩展自定义项扩展报表工作流实施交付工具扩展、易用应用模型完善决策支持财务供应链制造人力资源PLM集成OA集成深度、集成成本分步分项结转应用场景精细化核算，分析各步分项材料、人工、制造费用构成，为控制成本提供依据。分析材料费详细构成，以达到更好控制成本，优化产品结构。销售对外报价分析，明确成本构成，更好与把握市场机会。成本分步分项结转产品特性成本分项支持自由设置成本项目明细支持随时启用成本分步分项核算，且分项成本与综合成本同步完成。支持全月加权平均和移动加权平均两种计价方式支持按产品核算、按订单核算提供成本分项报告，可以成本分析。成本分步分项结转系统支持自由设置成本项目分类和成本项目计算明细的成本项目，对照存货和费用项目时，计算时展到底层材料。系统支持设置到存货分类或明细存货系统单位计划成本支持参考成本导入、存货分项期初余额和在产品期初余额录入。期初录入，支持针对综合余额按参考成本自动拆分、手工录入等多种方式。。支持从计划成本中的单位标准成本取数，或导入EXCEL表数据成本分分步分分项结结转成本检检查、、成本本计算算提供分项收发存汇总表、分项出库汇总表、销售分项明细账、完工产品和在产品分项明细账和汇总表。支持提供分项实际与计划标准分项的差异分析成本分分步分分项结结转应用价价值直接正正确地地提供供原始始成本本项目目反映映的企企业产产品成成本资资料，，便于于从整整个企企业的的角度度考核核和分分析产产品成成本计计划的的执行行情况况，不不需要要进行行成本本还原原。采用记记录上上阶累累计各各成本本项目目和本本阶发发生成成本项项目，，可清清晰分分析各各步骤骤成本本状况况，针针对各各成本本中心心进行行考核核。科目多多币种种核算算应用场场景由于原原银行行账号号支持持多币币种，，对应应的银银行科科目应应可支支持多多币种种，以以便对对账等等操作作。企业应收收、应付付账款的的往来科科目需要要支持多多币种，，以避免免因币种种变化，，对科目目体系的的影响科目多币币种核算算产品特性性科目币种种核算属属性支持持设置为为多币种种科目。。填制凭证证允许选选择币种种。业务核算算可以依依据发生生币种进进行登账账、对账账。期末转账账业务支支持按不不同币种种结转。。支持按币币种生成成财务报报表及报报告。支选择核核算币种种，选择择核算币币种，为为默认币币种，也也可核算算其它币币种1、多币种核算科目，自动显示为外币凭证模式2、所有外币科目都可在外币凭证模式下指定核算币种期末汇兑损益、自定义转账函数、对应结转、分摊、计提支持多币种业务账表外币金额式显示时，支持按币种展开和币种合计科目多币币种核算算应用价值值提供清晰晰的账务务处理。。简化账务务操作凭证处理理应用场景景应收、应应付、固固定资产产、网上上报销、、存货核核算、委委外加工工、薪资资、福利利等系统统生成凭凭证功能能进行规规范。规规范内容容包括：：菜单结结构、画画面风格格、功能能操作、、摘要设设置等；；应收、应应付、、网报系系统生成成凭证的的受控科科目、对对方科目目支持按按客户、、供应商商、业务务类型、、地区、、存货等等项目进进行多维维度会计计核算；；应收、应应付、网网报系统统生成凭凭证的科科目自定定项支持持从单据据行的自自定义项项中取数数进行核核算。例例如：费费用科目目可以从从报销单单行的自自定义项项取数进进行明细细核算；；凭证处理理产品特性性应收系统统可选择择客户、、客户分分类、销销售类型型、地区区等项目目为列表表栏目设设置受控控及对方方科目；；应付系系统可选选择供应应商、供供应商分分类、采采购类型型等项目目为列表表栏目设设置受控控及对方方科目。。提供科目目自定义义项与单单据行自自定义项项对照表表。凭证查询询列表支支持按分分录展示示，可针针对列表表进行审审核、签签字。凭证处理理应用价值值满足企业业对应收收、预收收、应付付、预付付、收入入、采购购、税金金、费用用等科目目的多角角度、精精细化核核算要求求；应收、应应付、网网报、固固定资产产、存货货核算、、委外加加工、薪薪资、福福利等系系统生成成凭证的的菜单结结构、功功能操作作统一，，提高系系统易用用性；全面预算算控制体体系控制规范预算保留采购请购付款申请费用申请

采购订单供应商付款员工借款员工报销部门报告项目报告差异报告执行跟踪刚性控制柔性控制总额控制分项控制提示、报警全面预算控制体系预算占用预算执行监控报告应用场景预算占用实际执行采购管理请购单、采购订单(可选)采购订单(可选)、采购发票应付款管理付款申请单付款单网上报销费用申请单、借款单(可选)借款单(可选)、报销单预算管理预算保留单预算占用用应用场景景预算责任任人为增增强管理理弹性，，留出一一部分预预算，在在责任期期后期或或者出现现特殊资资源需求求时使用用预留预预算等。。在某项活活动开始始前，为为保障执执行活动动所需资资源，事事先提出出费用申申请，留留出相应应费用预预算。在对外付付款前，，事先提提出用款款申请，，留出相相应资金金预算。。预算占用用产品特性性在预算管管理系统统中配置置哪些业业务环节节的单据据是预算算占用在执行过过程中，，可以通通过业务务单据（（如费用用申请单单，付款款申请单单）对预预算进行行占用和和释放预算占用用应用价值值预算占用用为已进进行预算算申请，，但未真真正耗用用，可以以为预算算管理留留出弹性性和缓冲冲空间，，体现预预防性管管理思想想区分预算算占用和和实际耗耗用，以以便准确确掌握预预算的实实际执行行情况和和可用预预算状况况全面费用用管理全面费用用管理市场费用用销售费用用服务费用用日常费用用费用申请请借款报销销集中支付付费用报告告OA事项申请请员工差旅旅申请报销管理理还款管理理核销管理理票据管理理出纳登账账跨期支付付信用预警警账龄分析析收支报告告管理分析析执行分析析资金管理理流程控制制事务预警警预算管理理流程配置置ＯＡ模板配置置ＣＲＭ/销售安全认证证出纳/网上银银行移动审批批总账访问控制制集成应用基础平台费用管理理体系CRM商机费用用……………..借款管理理网银支付付总体架构构售前费用用产品特性性售前活动动在CRM中记录发发生的费费用售前费用用记录可可以生成成网报的的费用申申请单，，进行网网上报销销审批。。销售执行行产品特性性支持在订单、、发货、发发票环节节，进行费费用记录支持费用用传到应应付，生生成对供供应商的的其他应应用提供销售订单单、发货货单、发发票费用分析析提供客户、部部门、业业务员营营销费用分析析；提供供费用趋势分针对订单、发货单可以记录其费用。费用单上记录对应的订单号、发货单号，如果需要支付，可以选择单据流向为其他应付单，可以生成对费用供应商的应付款。提供多维度、多方位的费用分析日常费用用直接报销销，支付付预借现金金（支票票），报报销，收收/付款费用申请请，依据据申请报报销,付款费用申请请，依据据申请预预借现金金（支票票），报报销，收收/付款还款：全全额还款款、分次次还款预算控制制、信用用控制关键特性性日常费用用产品特性性费用申请请预借现金金（支票票），报报销，收收/付款费用报销销,付款资金管控控产品特性性针对需支付的款项，出纳填写支付明细，集中支付；付款时，同时登记出纳票据和出纳日记账全面费用用管理应用价值值节约成本本、规范范流程：：完善的业业务流程程，实现现事务的的事前计计划、事事中控制制、事后后考核清晰的业业务环节节，为企企业实现现内控管管理提供供了岗位位分工规规范强化财务务控制：：闭环的审审批流程程控制，，加强财财务费用用制度的的规范管管理加快报销销进程，，提高员工工满意度度：引入条码码技术，，减少差差错，提提高全员员工作的的效率固定资产产-资金来来源管理理应用场景景资产采购购资金，，来源于于企业自自筹资金金、股东东投入、、上级拨拨款、专专项资金金等，需需要分别别记录来来源的构构成金额额，并分分别记录录计提折折旧金额额。医疗事业业单位，，针对财财政性资资金和非非财政性性资金，，分别财财务核算算，同时时针对有有财政资资金购买买的资产产进行管管理。固定资产产-资金来来源管理理产品特性性支持自由由设置资资金来源源；资产卡片片支持登登记资产产购买的的资金来来源构成成；支持按资资金来源源分别计计提折旧旧可按不同同资金来来源进行行查询分分析对资金来源进行分类管理，便于对资金来源的统计和分析建立资金来源档案，录入基本信息及入账科目。资产卡片支持录入资金来源、比例、原值金额、折旧金额支持按资金来源进行资产的查询是、分析。固定资产产-资金来来源管理理应用价值值满足企业业精细化化核算要要求；满足财政政部门对对财政资资金的管管控。财务–改进关键键特性清清单序号模块功能点功能说明1总账填制凭证支持连续编号凭证中插入新凭证2网上银行支付单单据全部支持批量支付操作3支付接口对公支付，支持建设银行现金管理系统（CMP)支付接口4应收应付收付款单收付款单，增加对收付款来源数据校验，保证收付款业务处理数据的唯一性5付款申请针对采购订单生成的付款申请提供回冲处理，并完善回冲业务对预算的影响6现金银行现金日记账