房地产开发公司综合管理规章制度

目录一综合管理规章制度1、总则2、考勤管理规定3、公章使用管理规定4、请示报告制度5、收发工作制度6、合同编号管理制度7、文书档案管理规定8、档案管理规定9、办公用品管理规定10、节约办公管理规定11、无纸化办公制度12、招待管理规定······。··_’’13、安全保卫制度·-··…··‘一14、接待来信来访制度‘···…·15、独生子女医疗费用管理规定16、退休人员管理制度··-··17、车辆与驾驶员管理暂行规定二党建规章制度1、总则2、党建工作责任制度3、党支部大会制度4、支部学习制度·--··5、党组织生活制度···6、民主集中制制度···7、民主生活会制度···8、民主评议党员制度·9、党课制度··…-··。10、党员联系群众制度11、党员目标管理制度12、党风廉政建设制度三财务管理规章制度··1、总则--··-·一····‘2、主要会计政策··-··3、会计科目的设置一·4、会计凭证和帐簿···5、流动资产管理·-···6、固定资产管理····7、资金筹集管理··…8、所有者权益·-····9、收入管理10、成本费用管理11、利润及利润分配12、财务报告13、财务分析14、税务管理·····-··15、电算化管理．．…．…．16、财务档案管理．．．…．17、会计工作交接．．．．．．．18、费用报销管理制度．．．．19、职工借款管理规定．．．．20、发票(收据)管理规定2I、附则··．．．．．．．．．．．．．四计划管理规章制度．．．．．．1、总则·-．…．．．…．．…．2、建设工程规划报建规定．3、竣工验收规定．．…．．．．4、招投标管理制度……．五工程管理规章制度．．．．．．1、工程项目管理制度…．．．2、现场签证制度．．．．．．．．．．3、工程会议制度．．．．．．．．．．4、现场管理奖惩制度…．…5、档案管理制度……．．．．6、廉政建设制度…．．．…．六营销管理规章制度．…．．．1、销售策略和计划的制定．．．2、商品房销售及租赁．……3、认购书监审制度…．．．．．．4、合同监审制度．…．……5、保密制度6、文档（资料）管理制度七、物业管理规章制度1、物业管理验收与接管制度2、业主入住管理制度3、物业安全管理制度4、小区保洁管理制度5、小区绿化管理制度6、物业保修制度7、接待来访投诉与处理制度8、应急预案综合管理规章制度第一章总则第一条根据市城市建设投资公司“创新克难、创造经典、创先争强、创建文明”的精神、力争将地产公司打造成一流开发企业的要求，特制定本规章制度。第二条规章制度建立的宗旨为：进一步完善公司的综合管理机制，建立规范化、科学化的综合管理模式，提高综合管理水平和工作效率，使公司各项工作有章可循，照章办事，确保各项工作的顺利开展。第三条本规章制度适用于公司各级领导、各部门及全体员工日常事务、管理工作，须严格遵照执行。综合管理部负责各项规章制度的具体实施工作。考勤管理规定上下班打卡制度第一条工作时间每日上午上班、下午下班各打一次卡，每周六、日不上班，根据上级部门要求需调整工作时间时另行通知。第二条所有员工须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务，特殊情况须经相关领导签卡批准（如遇重要会务、接待、突击任务、临时出差以及下午下班前因公事需要，不能返回公司等特殊情况）。所有员工上、下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，一经发现将严肃处理。上、下班时间为上午9：00到下午18：00。上午9：00之后到达单位者均视为迟到。下午18：00之前离开单位回家者均视为早退。内容内容人员迟到、早退1次2次3次试用员工批评辞退--员工扣当月考勤奖800元80元扣当月考勤奖1660元元扣当考勤奖2500元中层及以上干部部部扣当月考勤奖1000元扣当月考勤奖2000元扣当月考勤奖3000元第七条迟到、早退月累计超过3次者，停发当月全部考勤奖，并责令停职（薪）检查。第八条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第二条请假、加班制度第九条职工请假（包括事假、病假、计划生育假、工伤假、婚假、丧假、探亲假等），均须在假前办理请假手续，经各级领导批准后，方可离开工作岗位。对确因事前本人无法办理请假手续的如病假、产假、丧假、工伤假等应在假期开始两日内补办请假手续。满假或提前上班应及时办理销假手续。第十条职工请病假，须凭医院医疗证明和本人病历办理请假手续，1个月内病假在3天内的不扣工资、超过3天每天按（岗位工资+薪级工资）÷30天计扣工资。如需到外地就医，经分管领导同意后报总经理批准。探亲和出差期间生病，应及时打电话到公司说明情况，回公司后，再凭有关医疗证明和本人病历及时补办请假手续。第十一条职工请事假，须事前由本人书面申请，说明事由，经公司领导批准后方可休假，事假每天按（岗位工资+薪资工资）÷30天计扣工资。第十二条职工请假，1次在1天以内者，由部门负责人批准，续假或1次请假在1天以上，2天以内者，由部门负责人签署意见，分管领导审批同意后交综合管理部备案；续假或一次请假超过2天以上者，由部门负责人向分管领导请示，经公司总经理批准后，由综合管理部备案并通知部门执行。第十三条病、事假累计超过1个月或工伤假超过半年的员工、受各类警告、记过处分的员工，当年不再享受年休假补贴。第十四条经公司批准利用工作时问参加各类学习的视同上班。第十五条产假、计划生育假、探亲假、婚假、丧假中间的法定节假日，均作假期计算。上述假期的休假时间按国家有关规定执行。第十六条员工于休假日或工作时问外因工作需要而被指派加班时，如无特殊理由不得推诿，否则视情节轻重惩处。加班时应填写《加班申请单》，经部门负责人、分管领导、公司总经理签字认可后，送综合管理部汇总。第三节考勤员要求和纪律规定第十七条各部门必须指定1名考勤员并上报综合管理部备案。考勤员要忠于职守，以身作则，实事求是，秉公办事，不徇私情，不弄虚作假。考勤员有权对违反劳动纪律的职工进行规劝、教育，对违纪的人和事有权过问、记录和汇报。第十八条综合管理部须经常对考勤员进行业务指导和检查督促，对认真负责的考勤员予以表扬，并在年终时适当奖励；对不称职的考勤员要及时更换。第十九条考勤员每月3日前将上月考勤、打卡情况统计汇总后报公司综合理部备案。第二十条上班时不擅自离岗，不串岗闲聊，不干私活，不上网玩游戏、聊天。第二十一条因故不能到会的，须经部门负责人批准，并由部门通知综合管理部。不按时到会的作迟到处理；中途无故退场的作早退处理；未经批准无故缺席和无故退场又未返场的作旷工处理。第三章公章使用管理规定第一节公章的使用范围第一条以公司名义发布制定的通知、计划、意见、总结、决定、请示、报告、函件等公文。第二条公司出具的介绍信、证明材料、以及授权委托书等。第三条由公司签署的银行借贷款合同、协议、章程及担保等法律文本。第四条公司各部门需向上级部门提交的各类报表、资料等书面材料。第五条其它确需使用公司公章的。第二节公章使用的原则第六条凡是加盖公司公章的，落款主体名称必须与用章名称相一致，不得超出公司的经营范围使用公章。第七条一般介绍信、员工情况证明、日常对外交往的信函、上报的报表、资料等由综合管理部负责审核并加盖公章。第八条对涉及本公司利益的政策性文件、函和各类合同、协议等需加盖公章的必须经公司总经理审核签字批准。第三节公章使用的程序第九条编公司文号的各类自制公文，由承办人员拟稿，承办人与综合管理部核稿、公司总经理在发文稿纸上签发后行成的正式文件，即可盖章。第十条不编文号的公文和各类上报的报表、资料等书面材料，经部门负责人签署意见或综合管理部审核、总经理签字批准后，方可盖章。第十一条公司签署的合同、协议、章程及担保等，必须经公司总经理审核、批准、签字后，方可盖章。合同类文本必须盖合同专用章。第四节公章的保管第十二条公司的公章(包括合同专用章)由综合管理部指定的专人统一保管使用。公章保存在综合管理部内，一般不携带外出。确需携带外出的，必须经总经理批准同意，办理相关手续方可携带外出，回到公司后要立即归还综合管理部，并履行归还手续。第五节公章使用的登记第十三条凡需要盖章人员必须在公章使用记录本中登记楚。第十四条如遇特殊情况需要借用公章的，需经总经理同意，并在借章记录本中写明借章时间、借章部门、经办人、借章用途、归还时间等内容，综合管理部方可将公章借出。第四章请示报告制度第一条遵守组织纪律，执行层级请示报告制度，下级服从上级，任何人对非职权范围的事，不得擅作主张。第二条凡属于本人人职责或职权权范围内的工工作或制度、政政策已有明确确规定的事项项，应大胆负负责，独立办办理，避免．．事无巨细向上汇汇报，以提高高办事效率，但但不得越权越越位。第三条突发性事件件必须在第一一时间内立即即报告。凡属属关系重大的的、影响面较较大的、政策策法规依据吃吃不准的以及及有关疑难问问题应及时向向上级请示汇汇报。第四条属制度、职职责、规定中中没有明确的的事项，各部部门或下属单单位负责人向向分管领导请请示汇报，分分管领导根据据事项的轻重重缓急再向总总经理请示汇汇报。第五条请示报告要要主题明确，重重点突出，根根据事项的性性质也可采用用书面或口头头两种方式，避避免多头请示示。上级也．．应及时作出出指示或答复复。第六条对领导交办办的事项如办办理时问较长长，应定期或或不定期将进进展情况和重重大变故向领领导请示报告告，取得领导导进一步的指指示。第七条分管领导须须定期不定期期向总经理请请示汇报工作作。遇重大重重要事项可直直接向主要领领导请示报告告。第八条综合管理部部接到上级机机关的会议通通知或其它事事项通知，应应立即向总经经理报告，如如总经理因事事不在，可向向分管领导报报告，以便及及时安排处理理和落实。第九条为便于工作作的连续性、及及时性和有效效性，每月召召开一次办公公会和联席会会。不定期召召开领导班子子成员碰头会会，紧急事项项随时开会研研究。第五章收发工作制制度为了保证资料的完完整、报刊的的发放及时，现现制定收发工工作制度：第一条报刊、邮件件、信函的签签收、发放工工作由综合管管理部专人负负责，其他人人员未经允许许不得随意到到传达室拿取取各种文件，报报刊、信函及及其它邮件。第二条综合管理部部负责对邮局局送来的报刊刊进行分类清清点，发现差差错及时要求求补缺。第三条综合管理部部在收到邮局局送来的报刊刊后，应在半半小时内将报报刊发送到订订阅人手中，不不得拖延、丢丢失、损坏。第四条公文或报刊刊由专人取回回后，没有分分发以前严禁禁乱拉乱翻，待待收发人员分分发后方可阅阅读。第五条总经理办公公室订阅的报报刊、及私人人信件由综合合管理部专人人负责整理及及时上交其办办公室，总经经理(或副总经理)不在时，应应及时电话告告知，以免耽耽误要事。第六条各部门有需需要通过综合合管理部发至至市直单位的的文件材料，由由各部门写清清发往的单位位，交综合管管理部由专人人送发。第七条公司各部门门需外发的邮邮件应提前送送交综合管理理部，由综合合管理部指定定专人送交当当地邮局寄发发。第八条各部门需要要订阅的报刊刊，按规定时时间上报，经经分管领导同同意后由综合合管理部人员员具体办理。第九条综合管理部部在签收挂号号信、包裹单单等邮单后，应应立即通知收收件人，收件件人应及时去去邮局取款取取件。超期罚罚款，责任自自负。第十条对邮局送来来非公司邮件件，经核实确确认后，应及及时退回，不不能私自扣留留。第六章合同编号管管理制度第一条为了规范公公司合同编号号管理，明确确合同编号制制度，降低合合同风险，促促进公司健康康发展，特制制订本管理制制度。第二条本制度所称称合同是指公公司签订的各各类民、商事事合同、协议议以及设定了了权利义务关关系的意向书书，劳动合同同以及有关身身份关系的协协议除外。第三条公司合同编编号统一为：：分类代号+项目代代号+合同代号+序号(一)分类代号按项目类类别分为：KF(开发类)、Yx(营销类)、cw(财务类)、Fw(法律事务)、Rs(人事行政)、QT(其他)。(二)项目代号：取项目目名称中有代代表性的汉字字。(三)合同代号为：QQQ(前期)、Gc(工程)、xs(销售)、zL(租赁)、wY(物业)、QT(其他合同)。没有合同同代号，又不不能列入“其他”项的合同，由由责任部门向向综合管理部部申请编辑合合同代号。(四)序号：依次按文件件顺序由4位阿拉伯数数字进行编排排。如新城市市花园二期临临时用电箱变变采购合同编编号为：zJDc090010lKKF新城市花园园二期Gc00001第四条公司各部门门起草的所有有合同，均需需按本制度规规定的序号进进行编号，并并将合同名称称和责任部门门等相关资料料编入总目录录。第五条各部门根据据自己所管理理的合同派专专人管理并严严格分类归档档。第七章文书档案管管理规定第一条为加强公司司文书档案管管理工作，有有效地保护和和利用档案，维维护公司合法法权益，特制制定本规定。第二条文书档案工工作要坚持集集中统一的管管理原则，统统一管理、专专人负责。公公文处理必须须做到及时、准准确、安全，按按照规定程序序收发、分办办、传递、用用印和归档。第三条有关公司的的往来文件，由由综合管理部部负责拆封，登登记编号，并并及时批转传传阅，传阅后后的文件应及及时交综合管管理部存档。所所有文件材料料要按照《档档案期限表》的的规定，分为为水久、长期期和短期保存存三种，分别别立卷，并填填写卷内目录录。属于永久久和长期保管管的案卷，要要逐张编号。第四条建立档案调调阅制度。因因工作需要借借阅文档的，要要填写档案查查阅单；确因因工作需要需需外带有关公公司重要文件件材料的，经经办综合管理理部核准后，方方可带出，用用毕即归还。借借出与归还时时，双方都应应当面清点。档档案材料不得得长期存放身身边，影响归归档。文件归归档时间，本本年文件在下下年6月份以前归归档。第五条严格执行行文件档案保保密制度。外外来人员查阅阅案资料，应应按规定，持持相关证件，核核实后方可接接待、查阅。在在任何情况下下，档案管理理人员都必须须保证文件、档档案、资料的的安全，做好好保密工作，维维护公司的权权益。第六条严格执执行文件档案案销毁制度。必必须销毁的文文件，应按上上级有关规定定办理，销毁毁档案时，要要编制销毁清清册，销毁时时两人以上负负责监销。监监销人必须在在销毁清册上上签字。第七条公司所有有有价值的文件件、报表、业业务记录等必必须存有电子子文档，并留留有备份。附：归档范围(一)党务方面：1、党支部工作计划划、意见、总总结；2、党支部的“三会一课”记录；3、党支部重重大活动中形形成的材料(包括主题活活动、党员培培训教育等)；4、党员培养养、考察、政政审材料；党党员、干部名名册及各类统统计年报；干干部任免、奖奖惩、考核、政政审材料。5、党务、政政务公开资料料。(二)行政方面：1、公司各阶段的工工作计划、总总结、报告以以及重要问题题的请示、批批复等；2、公司办公公会、党支部部与经理室联联席会形成的的会议纪要；；3、公司领导导在有关会议议上的重要讲讲话；4、与有关单单位签订的重重要合同、协协议等；5、各类调研研文章、汇报报材料；6、各项规章章、制度；7、年终评比比的公司级先先进集体、个个人的通报、决决定；8、重大活动动的录音、录录像、照片等等资料；9、职工花名名册；10、职工调进进调出介绍信信等；11、营业执照照、组织机构构代码、国有有土地使用权权证等各类证证件等。(三)经济ZZ-作方面1、借贷款合同等资资料；2、项目投资资的申请报告告、批复、来来往函件；3、设计方案案、审批文件件以及设计任任务书、委托托书、协议书书、合同等；；4、各类工程程建设项目施施工图纸，竣竣工验收报告告、验收证书书等。5、A：~-a出让、招商商引资、房屋屋销售等各类类合同、协议议等。第八章档案管理规规定第一节总则第一条为加强公司司档案管理工工作，有效地地保护和利用用档案，维护护公司合法权权益，特制定定本规定。第二条本规定所称称的档案是指指过去和现在在的公司各部部门及员工从从事借贷款合合同、房地产产开发、房屋屋销售和租赁赁、物业管理理、行政管理理、党建和精精神文明建设设等活动中所所直接形成的的对公司有保保存价值的各各种文字、图图表、账册、凭凭证、报表、技技术资料、电电脑盘片、声声像、胶卷、荣荣誉实物、证证件等不同形形式的历史记记录。第三条公司及各部部门、员工有有保护档案的的义务。第四条档案工作实实行统一领导导，分级保管管、分级查阅阅的原则，逐步实行网络化管管理。第二节档案机构及及其职责第五条公司各部门门指定专人负负责本部门的的档案管理工工作。第六条档案工作由由公司总经理理统一领导，综综合管理部负负责接收并整整理、立卷、归归档、保管。其其中财务档案案由财务部自自行保管，工工程建设送交交市城建档案案馆保管。其其他非专业性性档案，包括括合同、协议议、文书档案案等由各部门门在规定时间间内收集、整整理后交综合合管理部统一一立卷、归档档。第七条综合管理部部应逐步完善善档案制度，确确保档案安全全和方便利用用，采用科学学手段，逐步步实现档案管管理现代化。第三节档案的管理理第八条整理办法：：(一)方法：以问题特征征为主，立小小卷，一事一一卷。(二)步骤：1、收集文书档案：当年立立前一年的卷卷，并预立当当年的卷。工程建设档案类：：立竣工工程程卷，未竣工工工程资料整整理成册。2、整理根据分类和和成立时间整整理。3、分类根据规定分分类方法分类类4、立卷区分不不同价值确定定保管期限：：永久、长期期、短期。第九条过程管理：：(一)属属于公司保管管的档案：公公司及各下属属公司的各部部门的资料员员做好平时文文件的预立卷卷工作，并在在事件结束后后或在每季头头一个月的十十日前将上季季需归档的预预立卷的文件件整理成册移移交综合管理理部保管，任任何人不得据据为己有。(二)属于部门保管的档档案：在每季季头一个月十十日前汇编成成册上报综合合管理部，各各分级保管者者在每年的二二月十日前将将档案总目录录、预立卷材材料的目录交交综合管理部部。第十条监督：综合合管理部根据据各部门上报报的档案总目目录预立卷材料料的目录，进进行定期或不不定期的检查查，监督各部部门档案的管管理工作。第十一条销毁：须须报总经理批批准，销毁时时应有两人以以上负责监销销，并在清单单上签字。第十二条公司档案案的分类及编编号：各部门门指定专人经经相关培训后后，按档案分分类及编号的的具体要求操操作。第十三条在经济工工作中对外签签署的各种合合同(包括借贷款款合同、工程程合同、销售售和租赁合同同、物管合同同等)按《合同管管理规定》处处理。第十四条借阅：因因工作需要借借阅档案的，应应填写档案查查阅单；公司司员工不得随随意外带有关关公司重要的的文件材料，确确因工作需要要外带，需办办理档案外借借手续，经综综合管理部核核准后，方可可带出，用毕毕即归还。阅阅档人对所借借阅档案必须须妥善保管，不不得私自复制制、调换、涂涂改、污损、划划线等，更不不能随意乱放放，以免遗失失。第十五条分级查阅阅：具体的查查阅分档，公公司拥有绝对对的制定权。第四节档案备份制制度第十六条公司所有有有价值的文文件、报表、业业务记录等必必须备份。第十七条各部门应应尽量采用电电脑管理，便便于业务资料料的数字化处处理和保存。对对存入电脑的的资料、档案案，按《计算算机管理办法法》管理。第十八条备份盘与与源盘应分开开存放，公司司的备份盘应应在公司保存存。第五节处理条例第十九条有下列行行为之一，据据情节轻重，给给予50—500元扣薪处理理，若构成犯犯罪依法追究究刑事责任：：(一)毁损、丢失或擅自自销毁公司档档案：(二)擅自向外界提供、抄抄摘公司档案案：(三)涂改、伪造档案：：(四)未及时上报归档或或管理不善的的档案管理者者；(五)未按手续借阅、外外带者或越级级查阅者(档案管理者者同罚)。第六节责任第二十条本制度适适用于公司各各部门。第二十一条本制度度监督责任部部门为公司综综合管理部，第第一责任人为为各部门指定定的档案员；；第二责任人人为档案员所所在部门的负负责人。第九章办公用品管管理规定第一条公司购置的的办公用品、设设备一律登记记造册。各部部门使用的办办公用品及设设备一律建档档管理(其中包括电电话机、传真真机、沙发、茶茶几、文件柜柜、电脑、打打印机、装订订机等固定或或不固定的设设备和物品)，任何人不不得挪到其他他地方使用，更更不得据为已已有。第二条各部门如需需增添大件办办公用品，必必须提出书面面申请由分管管领导签署意意见，通过综综合管理部报报请总经理审审批同意后统统一进行采购购配发。第三条配发到各部部门的电脑、复复印机、打印印机、办公电电话等耐耗设设备的维修和和保养，各部部门须向综合合管理部报告告，由综合管管理部根据具具体情况，联联系维修单位位，确保对设设备的及时维维修和保养。第四条配发到各部部门的办公桌桌椅，人员变变动时，仍由由各部门保管管。综合管理理部可根据办办公桌椅的实实际使用情况况，在全公司司范围内进行行调配或另行行采购。第五条综合管理部部要建立办公公用品领用登登记制度，公公司各部门员员工必须本着着“节约第一，按按需领用，，的的原则使用和和领用办公用用品，不得以以任何形式和和借口多占多多领。各部门门应指定专人人领取办公用用品，在需要要领用办公用用品时，由指指定人员统计计填表，经各各部门负责人人审核签字后后方可到综合合管理部领取取。个人常用用办公用品(如笔、笔记记本、笔芯、软软盘、拉杆夹夹、档案袋、档档案盒、胶水水等)的领用方法法原则上采用用按月领用，领领用时需在办办公用品登记记本上签字，注注明办公用品品的名称、数数量等。第六条综合管管理产办公用用品保管员应应敢于坚持原原则，严格坚坚持公用吕采采购和领用登登记手续，保保管好公司的的办公用品。第七条各部门门应支持和配配合综合管理理部办公用品品管理员的工工作，在代购购或代收办公公用品时，应应主动到综合合管理部进行行登记，办理理在关手续后后再进行使用用。第十章节约办公管管理规定为了建设平安、高高效、和谐的的办公环境，促促进公司健康康快速地发展展，根据市、城城投公司关于于做好建设节节约型社会、开开展资源节约约活动的指示示精神，现制制定以下节约约办公公约：：第一节节约办公经经费，做到自自动化、无纸纸化办公第一条各部门尽量量实现无纸化化办公，文字字材料传递、资资料共享、文文件传阅、文文件签发要在在局域网上进进行。第二条需打印成文文的文件尽可可能正、反两两面使用，非非正式的文件件、资料要使使用缩小页边边距和行间距距、缩小字号号的方法进行行打印。第三条复印材料需需进行登记，根根据工作需要要印发文件，严严格控制文件件印发数量，严严禁复印与公公司业务无关关的材料。第四条会议室开会会自带水杯，各各部门要尽量量减少使用一一次性纸杯。第五条严格办公经经费管理，节节约办公用品品开支。办公公用品统一采采购，定额配配发，包干使使用，提倡修修旧利废。第二节节约用电用用水，推广使使用节能设备备第六条各部门工作作人员在办公公时间要充分分利用自然光光照，减少照照明设备电耗耗，长时间离离开办公室或或下班时要随随手关灯。第七条计算机机、打印机、复复印机等办公公设备不用时时要关机，尽尽量减少待机机能耗。第八条夏季空调温温度控制在摄摄氏26度以上；冬冬季空调温度度设置不得高高于摄氏20度；使用空空调时应关闭闭窗户和排气气扇；无人办办公时要关闭闭空调定期清清洗空调机过过滤网和室外外主机。第九条办公楼照明明应实行分路路式控制，优优先选用节能能照明灯具；；公共区域的的照明灯安装装自动控制开开关，杜绝“长明灯”现象。第十条节约用水，严严禁跑冒滴漏漏，避免-“流水”现象发生。第三节节约燃油，减减少能源损耗耗第十一条定点点加油的车辆辆，统一使用用中国石化加加油Ic卡(以下简称Ic卡)，实行“一车一卡，卡卡机联动，插插卡加油，自自动结算”的办法。第十二条因公外出出车辆如果不不能用Ic卡加油，应应保存好发票票，回程三日日内凭加油发发票报销。第十三条禁止用公公务车练习驾驾驶。第十四条加强油料料使用登记管管理，注意节节约用油，车车辆用油量应应与行驶公里里耗油指标基基本吻合。第十五条公务车必必须保证公车车公用，不得得公车私用。如如个人确因特特殊情况需要要用车的，必必须提前向综综合管理部提提出申请，填填写“车辆使用申申请单”，公司领导导同意后由综综合管理部协协调安排。第十六条驾驶驶员在驾驶车车辆前应对车车辆进行安全全检查，如发发现故障、配配件损坏等现现象，应立即即报告并及时时修理，严禁禁故障车辆上上路。第十七条车辆应停停放在停车场场或适当、合合法位置。任任意放置车辆辆导致违反交交通规则或损损毁、失窃的的，由驾驶人人自行赔偿损损失。如出差差不需用车应应将车辆停放放在公司指定定的停车场内内。第四节节约招待费费用，严格控控制接待标准准第十八条日常常招待由综合合管理部统一一安排，其他他部门和个人人不得安排招招待事宜，会会议招待和较较大规模接待待活动由综合合管理部会同同财务部共同同安排。第十九条实行按业业务关系由分分管领导负责责对口接待。招招待用餐时，只只有与该项工工作有直接关关系的工作人人员方可陪餐餐，原则上请请餐人员不得得多于来客人人数。能不留留餐的则不勉勉强留餐。第二十条招待标准准视来客而定定，招待烟酒酒由综合管理理部统一采购购，注重节约约，尽量避免免铺张浪费。第二十一条控制招招待范围，能能不招待的尽尽量不招待，禁禁止非工作性性的公款招待待。第五节办公秩序原原则第二十二条所有员员工有责任和和义务维护公公司办公区域域的整洁卫生生，包括：办办公室内和个个人办公座位位周围的卫生生，并有权提醒批评任任何违反公德德的行为。第二十三条员员工应保持办办公桌面清洁洁和办公物品品有序放置，不不得将与工作作无关的物品品摆放于桌面面。第二十四条员工离离开综合管理理部前应整理理好办公桌，椅椅子归位，关关上抽屉和窗窗户，关闭电电脑及电灯，方方可离开。第二十五条不不得在办公室室的公共通道道长时问摆放放物品，阻碍碍通行。第二十六条员员工必须保持持办公区域的的卫生，不许许随意乱扔杂杂物，废纸应应撕碎后放入入纸篓，更不不许将任何物物品往楼下扔扔。第二十七条不得在在上班时间上上网聊天、打打游戏、大声声喧哗、打闹闹、影响别人人工作。第二十八条员工尽尽量不要在办办公区域内吸吸烟，吸烟要要到吸烟区。第十一章无纸化办办公制度第一节原则规定第一条为推进办公公现代化，提提高工作效率率，节约办公公经费，促进进公司健康快快速的发展，制制定本规定。第二条无纸化化办公是指在在地产公司办办公过程中，利利用计算机网网络处理各项项工作，完成成监督、检查查各项工作成成效，并同步步归档各类档档案资料的一一种办公形式式。第三条公司经理室室、各部门都都应实行无纸纸化办公。第二节无纸化办公公适用范围第四条下列工作应应采用无纸化化办公：(一)上级单位城投公司司文件和通知知，有电子文文件的应使用用计算机网络络在地产公司司统一使用的的邮箱上传阅阅：(二)公司内部文件拟稿稿、审批、传传阅等，应使使用计算机网网络在公司统统一使用的邮邮箱上进行；；(三)合同和协议文本拟拟稿、修改、审审批等，应使使用计算机网网络在公司统统一使用的邮邮箱上进行；；(四)部门所有文字材料料传递、资料料共享、文件件传阅等要在在公司统一使使用的邮箱或或网上邻居上上进行；(五)公司计划、总结、月月重点工作安安排以及各部部门计划、总总结等文字材材料，除存档档外不再印发发，一律使用用邮箱发送，工工作人员应在在邮箱上查阅阅。第五条需采用用纸质材料办办公的情况(一)原件及一些图件资资料；(二)对上级部门的请示示报告：(三)对外的函件和通知知：(四)对外发文需办文部部门负责人和和公司领导本本人签字的(五)因现有系统无法进进行无纸化办办公的。第三节无纸化办公公程序第六条文件及合同同的拟稿和审审批(一)所有稿件应在电脑脑上进行拟稿稿：（二）拟稿结束后后，拟稿人通通过网上邻居居上传给部门门负责人，部部门负责人应应在电脑上修修改成文；（三）成文后由部部门负责人通通过计算机网网络和公司统统一使用的邮邮箱上传给分分管领导；（四）分管领导审审阅后通过计计算机网络和和公司统一使使用的邮箱下下传给部门负负责人；（五）部门负责人人应将审核后后的文件，通通过计算机网网络和公司统统一使用的邮邮箱上传给总总经理审批；；（六）总经理审批批后通过计算算机网络和公公司统一使用用的邮箱下传传给部门负责责人。第七条文件传传阅由公司综综合管理部负负责，通过计计算机网络和和公司统一使使用的邮箱传传送至公司领领导和各部门门。第四节其他规定第八条电子文文档的排版设设置：各部门门的文字材料料，内容统一一用Word文字处理软软件排版。文文件标题小二二号黑体，文文号三号楷体体，一级标题题三号黑体，二二级标题三号号楷体，正文文三号仿宋。统统一使用A4页面，每页22行，每行28字，页码在在每页下面居居中放置；各各部门数据统统计材料，内内容统一用Excel表格处理软软件排版。第九条各应用部门门选定一名具具体管理、使使用传输系统统的工作人员员，报综合管管理部备案。操操作人员要保保持相对稳定定，如人员变变动，要及时时选定接替人人员，严格办办理设备交接接手续，并报报综合管理部部备案。非经经本部门领导导授权的人员员不得进行文文件传输操作作。第十条各部门所设设专业人员应应认真负责浏浏览电子邮箱箱，及时了解解公司的各项项工作安排，并并将相关情况况汇报部门负负责人或通知知相关人员。第十一条各部门在在发送文件时时应准确选择择接收方，认认真检查发送送情况，确保保发送成功，并并及时检查接接受方签收信信息。如因发发送方未认真真检查发送情情况，造成文文件错发、漏漏发的，由发发送方负责。第十二条对紧急文文件，发送方方应通知接收收方及时接收收办理。为保保证紧急文件件非工作时间间的及时传输输办理和节假假日期间通信信畅通，各应应用部门文件件收发人员的的通信工具必必须随身携带带并保持二十十四小时开机机，以保障文文件的及时接接收处理。第十三条各部门用用于文件无纸纸化传输的计计算机在正常常工作日必须须处于开机状状态，各应用用部门收到文文件接收提示示后必须在4小时内签收收，以便发送送方确认。因因接收方未按按要求及时开开机，造成文文件延误的由由接收方负责责。第十四四条综合管理部部应负责计算算机系统日常常维护和管理理，确保计算算机系统安全全、正常运转转。各部门如如遇设备、线线路故障和停停电等情况无无法收取文件件时，要及时时告知综合管管理部。第十五条用于于公司文件传传输的计算机机，严禁接入入国际互联网网。严禁利用用传输系统传传发广告、宣宣传材料、私私人信息等。第十二章招待管理理规定为认真贯彻落实国国家、省、市市等有关厉行行节约，制止止奢侈浪费行行为的文件精精神，本着有有利业务、勤勤俭办公的原原则，促进对对外协调、联联络及公务往往来，结合公公司实际，特特制定如下规规定：第一条招待范围招待的范围原则上上是与X-作有直接关关系的上级机机关或业务单单位领导指导导工作、兄弟弟单位交流考考察、公司组组织的大型活活动等。严禁禁用公款进行行与S-作无关或私私人宴请。严严格禁止公司司非统一安排排的内部科室室间、科室内内部的公款会会餐。第二条招待安排公司招待X-作由由综合管理部部统一安排。会会议招待和较较大规模的接接待活动由经经理室和综合合管理部共同同安排，其他他部门不得安安排招待事项项。第三条招待标准一般情况下，到综综合管理部领领取就餐卡用用工作餐接待待。对确需宴宴请的，严格格控制招待标标准。需要提提高招待标准准的由公司主主管领导批准准，综合管理理部负责安排排。办公接待待用烟：壹条条以上(含壹条)需由总经理理签字到综合合管理部领取取、两包以下下(含两包)由部门负责责人写明用途途到综合管理理部领取。第四条招待申请程程序对于确需招待的，由由接待科室填填写《就餐安安排表》，注注明招待时间间、来宾单位位及被招待人人数、陪客人人姓名和人数数、招待标准准等。接待处处室负责人签签署意见后，报报分管领导批批准，由综合合管理部统一一安排。严格禁止先招待后后申请。特殊殊情况需补办办手续的，需需经公司总经经理批准。第五条具体要求(一)既既要热情，又又要简朴。能能不招待的，不不勉强招待；；能使用Z-作餐的，尽尽量不宴请。(二)讲求实际，不摆排排场。尽量减减少接待标准准，严格控制制陪客人员，原原则上请陪人人数不得超过过招待人数。不不邀请与工作作无直接关系系的人员参与与陪客。(三)把握尺度，控制饮饮酒。原则上上午餐禁酒，特特殊情况确需需饮酒的，席席问除礼节性性敬酒外，不不强行劝酒劝劝烟。晚餐招招待客人应本本着量力而行行，适可而止止的原则，不不强行劝酒。对对于需执行禁禁酒令的、餐餐后有公务的的、需自行驾驾车的客人，一一律不得劝酒酒．第十三章安全保卫卫制度为加强公司的安全全保卫工作，维维护正常的工工作和生活秩秩序，保障公公司财产及全全体员工的人人身安全，特特制定如下规规定：第一条安全保保卫工作贯彻彻“安全第一，预预防为主”的方针，切切实加强内部部防范管理，根根据安全工作作“谁主管，谁谁负责”的原则，各各部门负责人人为安全保卫卫工作负责人人，各部门的的负责人对本本部门的安全全保卫工作全全面负责。第二条各部门的电电器设备由综综合管理部联联系进行定期期安全维修，并并做好检修记记录，对各部部门存在的安安全隐患要立立即提出整改改，不得延误误。第三条各部门内严严禁使用明火火和存放易燃燃易爆品，烟烟头不得随地地乱丢，熄灭灭后要放在烟烟灰缸内。第四条财务部要按按规定存放现现金、支票及及有价证券，按按规定留存的的现金要入保保险柜存放。财财务专用章与与支票分开保保管。财会人人员离岗位时时要及时关闭闭好门窗并落落锁。第五条各部门负责责本部门的信信息保密管理理，电脑设置置开机密码，严严禁将公司资资料、信息外外泄，如有外外泄公司将追追究相关人员员的责任。第六条各部门工作作人员在下班班之前，要将将各自的工作作区域认真检检查清理，做做到文件入柜柜、电源关闭闭、门窗紧锁锁，不准留存存任何易燃易易爆物品。第七条节假日必须须安排人员值值班，具体值值班人员由综综合管理部统统一安排。值值班人员负责责安全保卫巡巡查、紧急事事项处理、接接待群众来信信来访，解决决突发事情，对对在班期间的的安全全面负负责并做好记记录。第八条门卫卫和夜班值班班人员，对办办公楼的安全全负全责，定定时对办公区区和停放处进进行巡检，做做好防盗防火火工作，发现现问题及时处处理，并向主主管领导汇报报。第九条部门门工作人员要要每天定时对对办公区进行行打扫，保持持部门桌面、地地面、墙壁的的清洁卫生，确确保部门办公公室的整洁。第十条综合合管理部负责责检查督促保保洁员定时对对办公室进行行打扫，保持持地面、通道道、楼梯、墙墙壁、卫生间间、会议室和和总经理室的的清洁卫生，确确保办公楼的的整洁。第十四章接待来信信来访制度第一节来信处理第一条登记。综合合管理部收到到群众来信后后按照《群众众来信登记薄薄》上的项目目逐项登记。第二条处理。对一一般群众来信信反映的问题题，按照“分级负责，归归口管理”的原则转至至有关部门或或单位办理，对对重要来信，送送主要领导签签批，承办部部门或单位应应按领导批示示及时办理，需需几个部门或或单位联办的的，由综合管管理部负责牵牵头共同协调调签复。第三条回复。其其方式包括函函复、电话复复、当面复三三种。一般由由谁承办，谁谁答复。但函函复的文稿应应送综合管理理部核稿，再再呈主要领导导审签后方可可回复。第四条统计。按照照统计表栏目目要求，据实实填写，及时时上报。第二节来访接待第五条单个来访接接待。(一)登记：凭来访人身身份证明按照照《群众来访访登记薄》上上的栏目逐项项登记清楚，并并注明来访日日期。如系重重访，应在登登记栏前记录录重访日期、次次数。综合管管理部负责引引领其去相关关部门，避免免影响他人工工作。(二)听取记录来访内容容：听取来访访人陈述要耐耐心、细致、内内容记录要清清楚、详细，对对来访反映问问题的事发时时间、地点、当事事人姓名、事事发经过、原原处理情况和和来访要求应应尽快尽量如如实记载。(三)对来访访问题的办理理：1、解答：对按现行行政策能够解解决或不能解解决的来访，应应严格按现行行政策、法律律、法规寓意意解释。2、转办：对非我公公司职能范围围的来访，尽尽力联系配合合有关单位办办理。3、重要、急难来访访的处理：对对反映问题重重大、带倾向向性、普遍性性、苗头性和和政策性强的的来访及急难难来访，应迅迅速与有关单单位联系初步步核实情况，向向领导汇报并并按领导的指指示，自办、联联系、发函交交办。4、对精神病、麻风风病来访和无无理纠缠的处处理：发现来来访人属精神神病、麻风病病病人、应与与民政、卫生生部门联系，交交其处理；如如属无理取闹闹者，交辖区区派出所处理理。第六条集体来访接接待。(一)凭集体代表身份证证明按照《群群众来访登记记薄》上的栏栏目逐项登记记清楚，记载载来访人数，对对来访人数陈陈述内容要记记录清楚、详详细。(二)集体来访的接待处处理：1、按照《信访条例例》规定，做做好集体上访访的组织与接接访工作，依依法维护信访访秩序，要求求上访群众派派出3—5名代表接洽洽。2、认真听取集体上上访代表反映映的问题，积积极组织协调调，及时处理理，力争把问问题解决在萌萌芽状态。3、如遇重大集体来来访，应及时时向领导汇报报，并向案发发地通报、核核实情况。4、对规模大、滞滞留时间长的的集体上访，应应作妥当安排排，及时与公公安部门联系系，做好值班班及治安工作作，并通知案案发地有关部部门前来进行行疏导解释工工作。第三节接待来信来来访必须实行行首问负责制制第七条公司每个员员工凡遇来信信来访，都要要热情接待，认认真处理，待待弄清情况后后，如不属本本人或本部门门解决的问题题，应及时转转至综合管理理部，由综合合管理部落实实责任部门和和负责人进行行处理，但首首个接待人员员必须跟踪督督查，协助责责任部门和负负责人处理和和解决有关问问题，严禁推推诿，拖延等等不负责任行行为的发生。第四节资料归档第八条做好立案、结结案等文书材材料的归档工工作。年终应应将来信来访访的所有档案案、资料收集集整理后存档档。第十五章独生子女女医疗费用管管理规定第一节管理范围第一条凡领取《独独生子女父母母光荣证》的的，年龄在十十八周岁以下下，且应在本本公司享受医医疗费报销的的职工子女。第二条独生子女医医疗经费开支支的范围包括括：急诊、门门诊或住院期期间的药品材材料费、检查查费、住院费费、危重病人人抢救用的输输血费、血制制品。第三条夫妇双方都都有单位的(包括私营企企业、外资企企业、个体工工商户)，由双方单单位每隔一年年报销一次医医药费，如：：单年份产生生的医药费由由男方单位报报销，双年份份产生的医药药费由女方单单位报销：具具体年份由双双方单位协商商确定。第四条一方是是本单位职工工，另一方是是城镇失业人人员、无业人人员、无工作作单位的在校校生(含研究生)、现役军人人和正在服刑刑、劳教的人人员，其全部部费用在本公公司报销。一一方丧偶或离离婚后未再婚婚的，全部由由抚养孩子的的一方所在单单位报销。第二节划定医院第五条本公司职工工子女在就诊诊时，均须到到指定的医院院就诊才能核核报，即：江江苏大学附属属医院、第一一人民医院、第第三人民医院院、第四人民民医院、市中中医院、市口口腔医院等六六家医院。除除急诊(凭病历)可到就近医医院就诊，其其他门诊、住住院须到指定定医院就诊，方方可核报，否否则不予报销销。第六条报销额度：：(一)独生子女医疗费的的结算，实行行单位和职工工在年度内分分段累计按比比例负担办法法。(二)独生子女医疗费每每人每年核定定定额为400元，定额内医疗费用由由单位按实报报销。401一一5000元的部分，单单位报销85％，职工子子女家庭负担担15％：5001一一1100000元的部分，单单位报销90％，职工子子女家庭负担担l0％：10000元元以上的部分分，单位报销销95％，职工子子女家庭负担担5％：(三)独生子子女住院医疗疗费用的报销销，按镇政办办发[2ooo]]138号关于印发发《镇江市职职工子女及学学生住院医疗疗费用统筹暂暂行办法》的的通知和镇财财行[20000]39号关于对《镇镇江市职工子子女及学生住住院医疗费用用统筹暂行办办法》的补充充规定的文件件精神办理。(四)职工报销独生子女女医疗费时，须须同时提供就就诊病历、处处方和收据等等手续，方可可报销。第七条本公司有关关其他未作特特别规定的，均均参照镇江市市相关文件精精神执行。第八条本规定自22009年6月1日起执行。第十六章退休人员员管理制度为认真贯彻《老年年人权益保障障法》，切实实做好退休人人员的管理工工作本着对老老同志政治待待遇不变，生生活待遇从优优的原则，特特制订以下规规定：第一条重视和加强强退休人员管管理，主要领领导应经常亲亲自过问，分分管领导要具具体负责。第二条退休人员的的政治、生活活待遇，按国国家有关规定定和要求执行行，无特殊情情况，不得拖拖欠退休费。第三条每年春节节期间和重阳阳节前后召开开退休人员座座谈会，听取取他们对公司司工作和干部部职工学习、生生活意见和建建议，主动与与有关部门联联系，解决退退休人员在学学习、生活中中的实际困难难，做好情况况通报和解释释工作。第四条对退休人员员做到“三必访”，即家庭生生活困难必访访；生病住院院必访；出现现其它异常情情况必访。第五条及时解决退退休人员的实实际困难，为为退休人员办办好事办实事事。第六条积极组织退退休人员参加加本单位组织织的各类文化化活动，使他他们老有所乐乐。第七条退休人员生生病期间的住住院、医疗、就就诊、护理等等费用按规定定落实。第八条退休人员管管理工作中其其他未尽事宜宜，上级已有有规定的，按按规定办理；；没有规定的的视具体情况况研究解决。第十七章车辆辆与驾驶员管管理暂行规定定为了加强强公司公务车车辆与驾驶员员的管理，保保证用车、行行车安全，做做好车辆服务务保障工作，特特制定本规定定：第一节车辆管理与与使用第一条公司车辆由由综合管理部部统一管理。根根据公司工作作需要，综合合管理部负责责安排公务车车辆，并由专专职驾驶员专专人管理。第二条综合管理部部要建立健全全车辆管理档档案。车辆档档案包括车辆辆使用情况记记录、每月的的公里数以及及油耗数、车车辆维修保养养记录、保险险情况等。第三条部门使用车车辆，市区用用车由综合管管理部负责人人直接管理调调度。凡需离离开市区的长长途用车应提提前一天提出出申请，经公公司领导同意意后由综合管管理部进行登登记、负责调调度。长途用用车必须由专专职驾驶员驾驾驶。第四条公务车必须须保证公车公公用，不得公公车私用。如如个人确因特特殊情况需要要用车的，必必须提前向综综合管理部提提出申请，填填写“车辆使用申申请单”，报公司领领导同意后由由综合管理部部协调安排。第五条驾驶员员在驾驶车辆辆前应对车辆辆进行安全检检查，如发现现故障、配件件损坏等现象象，应立即报报告并及时修修理，严禁故故障车辆上路路。第六条车辆应停放放在停车场或或适当、合法法位置。任意意放置车辆导导致违反交通通规则或损毁毁、失窃的，由由驾驶人自行行赔偿损失。如如出差不需用用车应将车辆辆停放在公司司指定的停车车场内。第二节车辆清洁第七条车辆实行定定点清洁。定定点清洁单位位为清风车影影(地址：镇江江市运河路21号；联系电电话：8588893008)。定点时间间为09年6月1日一09年12月31日，根据其服服务质量水平平，考虑其是是否更换。第八条驾驶员要爱爱护车辆，保保证机件、外外观良好。除除刮风、下雨雨等特定天气气外，每天上上班前所有车车辆都必须清清洗干净。综综合管理部每每月至少两次次对车辆清洁洁情况进行抽抽查、考核。第三节车辆维修与与保养第九条车辆实行定定点维修。公公司车辆定点点维修单位为为镇江市意鑫鑫汽车销售服服务有限公司司(地址：镇江江市5I资大道299号，24小时服务电电话：85551666))。定点时间间为：09年6月1日一09年12月31日，根据其维维修服务质量量水平，考虑虑其是否更换换。第十条车辆需维修修保养，应先先填“车辆维修保保养申请单”，经审批后后送修保养。维维修费用在1000元以内的由由综合管理部部主任审核批批准，1000以上的由总总经理审核批批准。汽车内内部装修一律律报总经理审审批。第十一条车辆辆未经允许不不得擅自到非非定点修理厂厂维修。因公公出差到外地地，车辆发生生故障或其他他耗损急需修修复或更换零零件时，可视视实际情况进进行修理，如如修理费用超超过1000元的，应经经管理部主任任同意，事后后补办相关手手续。新购车车辆需到特约约维修点修理理的，须说明明理由，经综综合管理部主主任同意，方方可维修。第十二条车辆辆维修由专职职驾驶员对照照申请单核对对维修项目，超超出或连带项项目需征得综综合管理部同同意后实施。维维修完成后由由专职驾驶员员确认签字。维维修费用由综综合管理部定定期与定点维维修单位结算算、报销。车车辆维修经办办人对定点维维修单位的建建议和意见要要及时向综合合管理部反馈馈，以便及时时与维修厂家家沟通，促进进其进一步提提高维修质量量，改善服务务态度。第四节驾驶员职责责、管理与考考核第十三条热爱爱本职工作，养养成良好的职职业道德，遵遵守国家及公公司的法令法法规和规章制制度。第十四条强化服务务意识，遵守守驾驶员职业业准则，服务务规范、热情情、礼貌、周周到。第十五条严格遵守守交通法规，维维护交通秩序序。服从交巡巡警的管理，自自觉维护公司司形象。第十六条牢固树立立安全第一的的思想，出车车前要对车辆辆进行全面的的安全检查，保保证车辆安全全行驶。第十七条积极参加加交通法规和和安全知识的的学习教育活活动。第十八条文明行车车，礼让三先先，不开疲劳劳车、赌气车车、英雄车、带带病车，严禁禁酒后开车、违违章开车。出出车要保证证证照齐全，严严禁无证驾驶驶车辆。第十九条保证244小时通讯畅畅通，随叫随随到。第二十条严禁私自自出车和将车车辆私自借给给他人使用。(包括家属、亲亲属等)。第二十一条按规定定参加年检、年年审。及时对对车辆进行检检修养护，杜杜绝驾驶故障障车辆，保持持车辆内外整整洁卫生及良良好的车况。第二十二条如如暂无出车任任务的驾驶员员，要在公司司待命，若有有事离开需请请假，并说明明其去向，便便于综合管理理部掌握情况况合理安排用用车。第二十三条每月11日驾驶员必必须如实将上上月的公里数数情况报公司司综合部；25日一27日期间将车车辆IC卡交综合管管理部，由专专人统一充值值。第二十四条自自觉服从公司司综合管理部部管理。综合合管理部统一一组织对驾驶驶员的考核，考考核结果与月月度、年度各各类奖金挂钩钩。对于严重重违反公司管管理规定和驾驾驶员行为规规范的，视情情给予相应的的纪律处分和和经济处罚，直直至辞退。第二十五条驾驾驶员职责适适用于公司的的专职和非专专职财务管理规章制度度第一章总则为加强镇江四建房房地产开发有有限公司（以以下简称“公司”）的会计和和财务管理工工作，根据《公公司法》、《中中华人民共和和国和会计法法》、参照《企企业会计准则则》、《企业业会计制度》、《施施工、房地产产开发企业财财务制度》，结结合公司具体体情况，制定定本制度并上上报集团公司司备案。本制度适用于镇江江四建房地产产开发有限公公司，各级领领导和全体员员工都必须严严格遵守、认认真执行。公司实行财务工作作集中统一领领导，统一掌掌握安排资金金运作、资金金使用、财产产购置、费用用开支、财产产损失处理。各各种收入一律律上交公司，各各项支出必须须经财务部门门审核，报经经总经理批准准后方能用款款。公司财务部门负责责组织、控制制财务收支和和全面核算、监监督公司业务务，为各项经经济决策提供供准确的信息息，同时做好好各项财务收收支预测、计计划、控制、核核算分析和决决算、考核工工作，有效利利用企业的各各项资产，努努力提高经济济效益。第二章主要要会计政策第一条本公司执行行的会计及财财务制度为：：《会计法》、《企企业会计制度度》等。第二条以每年元月月一日至十二二月三十一日日为一个会计计年度。第三条记帐原则和和方法：以权权责发生制为为原则，实行行借贷记帐法法。第四条企业的会计计核算以人民民币为记帐本本位币。公司的固定资产按按直线法计提提折旧。存货按实际成本计计价。出租开开发产品按直直线法进行摊摊销。按照有关规定计提提坏帐准备、存存货跌价准备备和各项资产产减值准备。第三章会计计科目的设置置第一条公司司执行财政部部颁发的《企企业会计制度度》及《企业业会计准则》，并并根据具体经经营特点选用用会计科目。第二条财务务部在具体财财务处理中必必须正确使用用确定的会计计科目，在实实际工作中可可根据实际情情况适当增设设相关会计科科目。第四章会会计凭证和帐帐簿第一条原始始凭证是记录录经济业务，明明确经济责任任，具体法律律效力的书面面证明。原始始凭证的取得得必须真实、有有效、正确、完完善。原始凭凭证的使用应应遵守以下条条款：从外单位取得的原原始凭证必须须盖有填制单单位印章；取得的原始凭证，必必须有其本人人的签名或盖盖章；自制原始凭证必须须有经办人和和公司主要领领导的签名或或盖章；对外开出的原始凭凭证，必须加加盖公司的印印章；凡填有大写和小写写金额的原始始凭证，大写写和小写金额额必须相符；；支付款项的原始凭凭证，必须有有收款单位和和收款人的收收款证明；一式几联的原始凭凭证，只能以以一联作为报报销凭证；一式几联的发票和和收据，必须须用双面复写写纸（发票和和收据本身具具备复写纸功功能的除外）套套写，并连续续编号。按规规定应该使用用电子发票、税税控机打印发发票或定额发发票的必须按按其规定办理理。作废时应加盖“作作废”戳记，连同同存根一并保保存，不得撕撕毁或遗失。经批准的经济业务务，应当将批批准文件作为为原始凭证附附件。如果批批准文件需要要单独归档的的，应当在凭凭证上注明批批准机关名称称、日期和文文件字号。原始凭证不得涂改改、挖补。发发现原始凭证证有错误的，应应当由开出单单位重开或者者更正，更正正处应当加盖盖开出单位的的公章。第二条记帐凭证是是根据原始凭凭证的经济内内容确定会计计科目填制的的记帐依据。记记帐凭证的使使用应遵守以以下条款：会计人员应根据审审核无误的原原始凭证填制制记帐凭证。填制记帐凭证时，应应当对记帐凭凭证进行连续续编号。一笔笔经济业务需需要填制两张张以上记帐凭凭证的，可以以采取分数编编制法编号。填制记帐凭证应包包括日期、凭凭证编号、经经济业务摘要要、会计科目目、金额、所所附原始凭证证张数以及填填制人、稽核核人、记帐人人、财务负责责人等内容。除结帐和更正错误误的记帐凭证证可以不附原原始凭证外，其其他记帐凭证证必须附有原原始凭证。如如果一张原始始凭证涉及几几张记帐凭证证，可以把原原始凭证附在在一张主要的的记帐凭证后后面，并在其其他记帐凭证证注明附有该该原始凭证的的记帐凭证的的编号或者附附原始凭证的的复印件。记帐凭证填制完毕毕后，如有空空行，应当自自金额栏最后后一笔金额数数字下的空行行处至合计数数上的空行处处划线注销。实实行财务电算算化后，计算算机打印的记记帐凭证不必必在空行处划划线注销第三条根据公司的的具体经营情情况，公司设设置现金日记记帐、银行存存款日记帐、总总分类帐、明明细分类帐、固定资产台帐、出租开发产品台帐等帐册。第五章流流动资产管理理第一条公司的一一切资产均为为镇江四建房房地产开发有有限公司所有有，必须纳入入公司帐内统统一核算和监监督。任何人人或单位都不不得保留帐外外资产，以防防流失。第二条财务部应做做好流动资产产的管理工作作。流动资产产是指可以在在1年或者超过1年的一个营营业周期内变变现或耗用的的资产，主要要包括现金、银银行存款、短短期投资、应应收及预付款款项、待摊费费用、存货等等。第一节货币资资金第三条公司在生产产经营中取得得的各项收入入必须全部交交到公司财务务，及时入帐帐，任何部门门、任何个人人都不得以任任何理由或者者以任何形式式截流或者挪挪用。第四条对公司的货货币资金和其其他流动资金金必须加以严严格的管理，货货币资金的使使用和流动资资金处理必须须按照规定的的审批权限经经有关领导签签字，否则不不得支付和处处理。第五条公司只有总总经理有货币币资金使用和和流动资产的的审批权。第六条为保证现金金的安全，同同时又不影响响现金的合理理使用，库存存现金量最高高不超过10000元。现金的收支范围严严格执行国家家的现金管理理规定。任何何人均不能以以未经批准或或不符合财务务要求的票据据字条等充抵抵现金，更不不能擅自挪用用现金，不得得坐支现金。每笔现金支出都必必须根据审核核无误并经总总经理签批的的原始凭证支支付，并编制制记帐凭证。每笔现金收入也必必须根据审批批无误的原始始凭证编制记记帐凭证。对发生的业务要逐逐笔登记现金金日记帐，做做到日清月结结，每日盘点点现金，确保保帐实相符，月月末与总帐核核对，保证帐帐帐相符，出出现问题要查查明原因，及及时纠正。第七条除差旅费和和必须以现金金支付的1000元以内的采采购款及经总总经理批准的的特殊情况外外，其他支出出均不能借用用现金。借用现金应说明用用途、归还（或或报销）时间间，且必须按按期归还（或或报销），逾逾期不还者将将从工资中扣扣除。借用现金，申请人人应填制现金金借款申请表表，写明用途途，有部门负负责人审批确确认，经总经经理批准签字字后方可领用用。认真做好银行存款款的管理，遵遵守银行结算算制度第九条支票的领取取及管理。支票领取：凡领取支票，先填填制支票申领领单，写明用用途、金额、使使用人等项，财财务部门审核核、总经理批批准后方能领领取。领取人应办理登记记手续，于领领取后10日内报帐。对未及时报帐者财财务人员应该该及时督促，并并有权不予签签发新支票。持票人应对支票妥妥善保管，如如丢失，将有有个人承担经经济责任。支票管理：所签发支票应填写写日期、金额额（限额）、用用途、不准签签发空白支票票。建立银行支票使用用登记簿，详详细登记每笔笔银行支票的的领用时间、号号码、用途、金金额、领用人人、收款单位位等。出纳人员应每日编编制银行存款款变动表。准准确掌握帐户户余额，不得得发生空头、透透支资金。按时于月末填制“银行存款余余额调节表”交财务部经经理（主管会会计工作）审审计，对未达达帐项要认真真查对，及时时入帐。出纳人员应及时申申购支票，并并妥善保管。公司财务专用章、法法人章分专人人妥善保管。作废的支票，要及及时注明“作废”，并妥善保保管，统一注注销。第十条采用银行汇汇票，汇兑等等其他结算方方式的要严格格按照《票据据法》和银行行规定，按照照本制度规定定的内部申请请、审批程序序和银行的结结算制度办理理。第十一条银行存存款日记帐的的余额，定期期与银行对帐帐单核对并编编制银行存款款余额调节表表，月末与总总帐核对，必必须保证帐帐帐、帐实相符符。第二节应应收及预付款款管理第十二条应收收帐款的管理理规定如下：：应收款的的发生：公司司在决定提供供信用于客户户之前，应对对该客户的资资信情况进行行详细调查，并并按相应的权权限批准信用用额度，最终终由总经理决决定是否对客客户提供商业业信用。财务部应认真登记记客户往来帐帐，按照应收收单位、部门门或个人分别别核算，及时时核对、催收收应收款项。应应根据客户的的欠款情况，分分析其信誉程程度，及时采采取相应的措措施收回欠款款。所有应收帐项均按按帐龄基准记记存。公司负负责应收帐款款的财务人员员必须经常核核查所有应收收帐项（至少少每月一次），确确定每项帐款款的可收性，并并每月编制帐帐龄帐目分析析，财务经理理审核。此分分析将作为设设立坏帐准备备及坏帐确认认的基准。公司应根据经验确确定其本年度度每月坏帐应应计项目。该该应计项目将将作为计提坏坏帐准备的基基础，并每半半年进行调整整，以反映目目前状况。所有被视为无法收收回的应收帐帐款将根据实实际金额计入入坏帐损失。坏坏帐确认还应应考虑以下条条件：债务人破产或死亡亡，以其破产产或遗产清偿偿后，仍然不不能收回。债务人逾期末履行行偿债义务超超过三年仍不不能收回。公司对应收款项的的管理应遵循循“谁经办，谁谁负责，及时时清理”的原则。财财务部定期考考核应收帐款款周转率、应应收帐款回收收期等指标，确确定奖惩措施施。其他应收帐款的管管理将比照上上述应收帐款款的管理执行行。第十三条预付款和和定金，必须须要根据合同同办理，由经经办人申请，各各部门经理审审核确认，经经财务部门核核对无误，报报公司总经理理签字。第十四条预付款和和定金应按对对方单位或个个人设明细帐帐进行分类核核算。定期检检查预付款和和定金，监督督合同的履行行。第三节存存货管理第十五条存货，是是指企业在日日常生产经营营过程中持有有以备出售，或或者仍然处在在生产过程，或或者在生产或或提供劳务过过程中将消耗耗物料等，包包括各类材料料、商品、生生产品、半成成品、产成品品等。第十六条工程物资资的管理。第十七条低值易耗耗品。根据公司的情况，规规定2000以下，使用用年限较短，不不作为固定资资产核算的各各种用具、用用品以及在经经营中使用的的包装物、周周转材料等为为低值易耗品品。为了加强对在用低低值易耗品的的管理，应按按使用单位和和部门设置低低值易耗品登登记簿。公司的低值易耗品品报废时，应应由负责使用用部门及时填填制低值易耗耗品报废单，填填明报废低值值易耗品的数数量和原价，入入库残料按照照规定作价。所有离开公司的人人员，应办理理低值易耗品品的退库手续续，同时，管管理低值易耗耗品的人员应应监督低值易易耗品的实物物管理。第十八条存货货应当定期盘盘点，每年至至少盘点一次次，盘点情况况如与帐面记记录不符，应应当于查明原原因后，按时时进行会计处处理，一般在在年终结帐前前处理完毕。第十九条盘盈的的存货，应当当相应冲减有有关成本费用用；盘亏或毁毁损的存货，在在扣除过失人人或者保险公公司赔款和残残料价值后，应应当相应计入入有关成本、费费用，其中，由由于自然灾害害造成的净损损失，计入营营业外支出。财务部应于每会计计年度末对比比存货的帐面面价值和现行行市价，若帐帐面价值低于于现行市价，则则应计提存货货跌价损失准准备。第二十条及时办办理竣工决算算，正确核算算完工产品成成本。对产成成品的入库、出出库及时进行行核算，确保保回款的及时时性，随时掌掌握产成品库库存状况。第二十一条出租租开发的房屋屋、建筑物按按竣工决算成成本入帐，在在使用期限内内分期进行摊摊销。建立出出租开发产品品台帐或卡片片帐，定期进进行盘点，至至少每年一次次，评估出租租开发产品的的使用状况，正正确、及时掌掌握资产的现现实价值。第二十二条对工工程支出进行行明细分类核核算，准确核核算在建工程程成本。第六章固固定资产管理理第一条公司使用期期限超过一年年的房屋、建建筑物、机器器、机械、运运输工具以及及其他与生产产经营有关的的设备、器具具、工具等列列作固定资产产。不属于生生产经营主要要设备的物品品单位价值在在2000元以上，并并且使用期限限超过2年的，也应应当列为固定定资产。第二条固定资资产管理的基基本目标是：：正确进行固固定资产投资资，维护、保保管好现有固固定资产的安安全和完善，提提高固定资产产利用率。第三条实行固定资资产归口管理理。在公司财务部统一一管理固定资资产的原则下下，按照固定定资产的类别别和管理要求求，由有关部部门负责归口口分管，根据据固定资产的的使用地点，由由各使用单位位负责具体管管理，并进一一步落实到部部门和个人。做做好固定资产产的日常维护护、保养和修修理，坚持“谁使用、谁谁维护、谁保保养”的原则。财财务部对各项项固定资产的的安全、完善善和有效使用用负有协调、监监控、组织管管理的责任。（一）公司固定资资产的归口管管理部门可设设定为：1、房屋、建筑物由物物业管理部负负责管理。2、办公用家具、其他他设备、机动动车辆由综合合管理部负责责管理。3、计算机类设备由综综合管理部管管理。（二）各归口管理理部门在固定定资产的日常常管理中应进进行以下工作作：1、参与固定资产技改改、更新、购购置及大修理理项目调研。参与选型立项。负责验收。提出转移、报废处处理意见及参参与清理负责组织招标。参与组织资产清查查等。第四条对固定资产产实行预算管管理未列入预预算的购置不不予以批准。新新增的固定资资产要有可行行性分析。在在购置之前，要要写出请购报报告。经归口口管理部门初初审后，上报报公司财务部部，报公司总总经理审批。购置固定资产，各各部门经理必必须提交书面面报告，交财财务部审核预预算，经总理理审批后方可可用款。公司司办公用固定定资产由综合合管理部统一一购买，重大大项目需上报报集团总公司司主管部门审审批。第五条各部门的固固定资产统一一由公司财务务部建帐管理理，财务部门门根据固定资资产的购置发发票、领用单单据及时登记记固定资产帐帐，统一提取取折旧。建立立固定资产卡卡片或台帐，固固定资产卡片片一式两份，一一份留在公司司财务部门，一一份给使用部部门。固定资资产的实物管管理实行“部门经理负负责制”，任何部门门经理的调动动、离任等都都必须将固定定资产的管理理纳入审计范范围。对于帐帐实不符的，应应查明原因，分分清责任。固固定资产领用用人应当妥善善保管本人领领用的固定资资产，发生丢丢失或毁损必必须照价赔偿偿。第六条调离公司的的员工，不论论其领用的固固定资产是在在哪个部门时时购领的，均均须完整地交交出所领用的的固定资产，否否则不予办理理调动手续。第七条定期对固定定资产进行清清查。固定资产清查是从从盘点实物开开始的。在盘盘点过程中，要要认真核对帐帐面价值，重重新鉴定质量量，查明存在在的各种问题题，合理计提提固定资产减减值准备。公司的固定资产每每年实地盘点点一次，如果果发现盘赢、盘盘亏和毁损固固定资产，由由负责保管或或负责使用的的部门查明原原因，写出书书面报告。公司出售固定资产产的收入减除除清理费用和和固定资产净净值的差额，计计入当年损益益。对于经过清查核实实的固定资产产，属于需要要进行清理的的，应及时清清理，该入帐帐的要入帐，该该报废的要报报废。做到手手续完备，帐帐目清楚，一一般应在年度度决算前处理理完毕。第八条正常报废的的固定资产，由由使用部门书书面报告，说说明该项资产产的购领用时时间或调入时时间、规格型型号、原价及及残值处理情情况等，经财财务经理审核核，总经理批批准后，办理理注销。非正常常报废的固定定资产分不同同情况进行处处理：由于意意外事故或不不可抗力造成成的固定资产产报废，以固固定资产账面面净额与清理理费用之和扣扣除保险公司司赔偿金额和和残实价值后后的余额计入入当期损益。由于有有关人员故意意或过失造成成的固定资产产报废，应追追究相关人员员责任，令其其全部或部分分赔偿。固定定资产帐面净净额与清理费费用之和扣除除责任人赔款款、保险公司司赔偿金额和和残料价值后后的余额计入入当期损益。第九条公司的固定定资产由财务务部、综合管管理部统一管管理，各部门门暂时闲置和和不需要用的的固定资产应应报财务部备备案，由综合合管理部统一一保管，重新新调配或处置置。固定定资产出租或或出错，固定定资产管理部部门应填写固固定资产出租租或出错申请请表，通知财财务部门，然然后按程序报报总经理批准准后方能办理理，并应签定定合同，送财财务部门以备备核对、监督督合同的执行行。合同内容容应包括双方方如何负担固固定资产的修修缮保养费用用及税费，租租金金额、支支付时间、支支付方式等，运运输费用由谁谁负担，归还还期限，必须须保持固定资资产原状，附附属设备明细细表，违反合合同的惩罚条条款等。固定资产出售，固固定资产管理理部门应填写写固定资产出出售申请表，并并附详细情况况说明，包括括固定资产使使用部门（须须经现使用部部门经理签字字，直接使用用人签字），固固定资产原值值、已提折旧旧、固定资产产净值、已提提固定资产减减值准备、固固定资产净额额、固定资产产现使用状况况、出售原因因、售价、对对方单位、付付款方式、付付款时间、交交货方式等内内容，送财务务部审核备案案。固定资资产出售必须须签订正式合合同，后按报报批程序报领领导审批。第七章资资金筹集管理理第一条资金筹筹集的原则。合法性原则：资金金筹集必须遵遵守国家的有有关法律、法法规、规章，接接受国家的宏宏观调控。适量原则：合理预预测资金需要要量，防止盲盲目筹资。时