《公司资金管理问题研究》任务书+开题报告

学生姓名任务书学号指导教师学院专业联系方式起止时间自年月日至年月日毕业论文题目：价值链视角下的林田大厦市场有限公司资金管理存在的问题与对策题目来源：1.科研课题□2.社会调研□3.毕业实习或实践☑4.实际工作的真实问题□5.自拟□（在□中打√）立题目的和意义：在实际应用方面,通过林田大厦市场有限公司作为一个例子,与业务流程的特点、业务策略和供应链,对资本管理的性能水平进行评估，总结了不同渠道的资金管理的供应链条和改进点。本文基于行业的发展和供应链的特点，总结了各环节资金管理的影响因素，并通过分析对林田大厦市场有限公司实际情况，促使供应链结构对于其他客运公司都可以进行改善，对优化资金和绩效管理具有一定的借鉴意义。主要研究内容：文章应首先介绍论文研究的背景、目的及意义以及国内外研究现状和研究思路与方法。能够对资金管理文献资料和华安林田大厦市场有限公司企业的资料进行搜集，并依据资金管理相关理论对华安林田大厦市场有限公司的资金管理现状进行分析，并根据发现的问题提出解决措施其次介绍资金管理的基本理论，包括资金管理的概念、分类和意义等。然后对华安林田大厦市场有限公司的资金管理存在的问题进行分析，找出公司资金管理发展中存在的问题，最后提出相应的解决对策。工作计划及时间安排：1．查阅相关文献资料或相关调研活动：2018年10月15日至2018年10月21日2．完成开题报告：2018年10月22日至2018年11月02日3．完成论文初稿，接受中期检查：2018年11月03日至2019年04月05日4．修改论文直至定稿，装订成册：2019年04月06日至2019年05月31日5．进行论文答辩：2019年06月03日至2019年06月09日指导教师签字：年月日专业教研室主任签字：年月日开题报告学生姓名学号专业论文(设计)来源论文（设计）类型指导教师论文（设计）题目价值链视角下公司资金管理存在的问题与对策开题报告内容：（研究现状、目的意义；基本内容、研究方法、参考文献等。）研究现状：国外学者通过对公司资金管理实施问题的解决分析方案的探讨，以此来说明公司资金管理的重要性。资金管理最早起源于国外，并且经历和发展了较长时间，实践得出的管理方式和技术应用目前已较为成熟。公司存在的资金是任意的，没有规则或限制，这一观念就是AmitSharma(2017)认为的。利用价值链进行资金管理，以流程化的方式管理这些无限制的资金，限制了公司价值链各环节的流动性，深化了价值链与公司资金的关系。MonicaSinghania,NavenduSharma和J.YagneshRohit(2017)指出，公司在对资本战略制定时，应考虑行业的影响全球国际宏观环境，而不仅仅是注重自身对公司资金管理能力的加强。体现一个公司能否运行良好的指标就是现金周转期，这就是Tarek,Marwa和Ahmed(2018)所提出的观念。本文计算并分析了过去四个季度的销售数据,建立现金销售周期和投资回报率通常显示成反比关系,即公司的现金销售期越短,更大的可能性为公司更高的投资回报。韩沚清，张常青，杨军（2017）认为公司在评估和分析资金管理的有效性时，应将价值链理念与公司投入的资源和费用进行整合和结合。在一定程度上来说，价值链与资金可以更好地整合，对公司资金管理价值实现最大化。旷乐（2018）研究了供应链上下游整合对资金管理的影响，统计分析和实证研究主要利用制造业5年上市公司的财务数据进行，得到整合结果。供应链水平与资金管理有效性正相关，与资金周转周期负相关。也就是说，如果公司的采购渠道与供应商的整合程度较高，那么该渠道的资金管理就越好。同一家公司在销售渠道上也遵循这一规则。综合国内外的研究现状来看，资金研究的发展经历了一个漫长的过程。从资金管理所涵盖的内容来看，科学家们也在不断完善资金的定义。从分析单个流动资产项目到进行全面系统的流动资金研究、寻找经营活动，积累了丰富的经验。最优资本管理。在探索资金管理方法时，原有的研究体系只是对单因素指标的孤立分析。随着国内外科学家的深入研究，人们开始意识到良好的客户和供应商关系对资金管理的积极影响。从供应链角度研究资金管理的概念逐渐得到广泛认可，并已取得了初步成果。近年来，从供应链的角度探索、完善和优化资金管理，已成为一个新的发展方向。学者们进一步根据供应链对资金进行了分类。在他们的研究中，他们也更加关注公司的实际情况，在公司内部进行具体的案例研究。2.目的意义：本文在分析关于资金管理的理论知识的同时以华安林田大厦市场有限公司资金管理过程中存在的问题为案例进行深入考察及探索研究对策，通过对公司资金管理全面分析以及问题归纳型总结研究相关对策，最终得出该公司应对资金管理体制、预算体系及风险控制体系进行多方面优化，用以解决企业目前面临的现实问题。3.基本内容：摘要Abstract第1章绪论1.1选题背景、研究目的及意1.1.1选题背景1.2.2研究目的1.2.3研究意义1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状分析1.2.2国内研究现状分析1.2.3国内外研究综述1.3研究思路与方法1.3.1研究思路1.3.2研究方法第2章相关概念基础2.1价值链管理概念2.2资金管理概念2.3价值链管理与资金管理的联系第3章林田大厦资金管理现状分析3.1林田大厦公司概况3.2林田大厦资金配置规模分析3.2.1流动资产内部结构分析3.2.2流动负债内部结构分析3.3林田大厦资金管理要素分析3.3.1存货周转期分析3.3.2应收账款周转期分析3.3.3应付账款周转期分析3.3.4资金周转期分析3.4林田大厦资金管理基于渠道分析3.4.1采购渠道资金管理分析3.4.2生产渠道资金管理分析3.4.3营销渠道资金管理分析第4章林田大厦资金管理存在的问题4.1公司资金效率较低4.2存货控制薄弱，造成资金呆滞4.3应付账款管理效率低4.4供应商集中度不高第5章林田大厦资金管理优化建议5.1树立供应链视角下的资金管理理念5.2利用供应商库存管理模式5.3优化应付账款管理5.4制定供应商分类管理策略结论参考文献致谢4.研究方法：（1）文献综述法（2）案例分析法5.主要参考文献：[1]BrayJeremyPoliciesforexchangeratestabilizationontheUKtreasurymodel[J]EconomicModelling,1990,7(1)[2]PoitrasGeoffreyArbitrageboundaries,treasurybills,andcoveredinterestparity[J]JournalofInternationalMoneyandFinance,1988,7(4)[3]JohanvanRooyen,WillemReitsmaThefutureeffectofe-businessontreasuryandriskmanagementsystemsandtreasurymanagementinSouthAfrica[J]DevelopmentSouthernAfrica,2004,21(2)[4]陈喻.W供电公司资金管理优化研究[D].广西师范大学,2019.[5]刘琰.财务共享模式下企业资金管理研究[D].北京交通大学,2021.[6]李源源.A集团公司资金集中管控模式优化研究[D].长安大学,2021.[7]孙克雨.结构洞理论视角下集团财务公司资金管理效率问题研究[D].哈尔滨师范大学,2021.DOI:10.27064/ki.ghasu.2021.000390.[8]耿玺雯.财务共享模式下的BGY集团资金管理研究[D].贵州财经大学,2021.[9]周静.云南烟草商业系统共享财务中心资金管理问题及对策研究[D].昆明理工大学,2021.[10]王雪.GDT集团财务公司资金集中管理效果的评价研究[D].太原理工大学,2021.[11]刘梦帆.财务共享模式