OracleReceivables应收模组课件

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應收模組講師:高振隆2003/10/171企業八大循環採購付款銷貨收款生產薪工投資融資固定資產研發2ReceivablesConcept會計上所指之應收帳款專指因賒銷商品、原料、物料而發生之資產科目稱之。ERP模組中所指的應收帳款通常包括所有公司應收的任何款項。是一種信用債權，其本身是無形的，而存在於公司與客戶之信用關係上。記錄時機通常在發貨時，貨物之所有權即行轉移，構成記錄應收帳款之基礎3銷貨循環的目的即時且正確的記錄來自客戶的訂單確認客戶信用狀態準時提供商品或勞務至正碓地點正確地開立收款憑證給買方正確的記錄購貨支出至應付帳款即時且正確的記錄客戶的收款情況即時而正確的記錄現金收入情形提供銷售循環的文件及報表5銷貨環循流程顧問訂單核准信用發貨應收帳款立帳收款沖帳6採購環循的相關文件報價單客戶訂單出貨單撿貨單提單送貨單銷貨發票收款通知單支票貸項通知單7OracleERPOverview庫存Inventory總帳系統GL客戶訂單

S.O主生產排程MPS要徑產能模擬RCCP物料需求計劃MRP請購作業

PR採購作業

PO收料作業

Receiving生產指示DiscreteRepetitiveFlowProjectProcess生產發料Issue生產控制製程移轉SFC生產入庫Transfer出貨作業PickingShipping細部產能模擬CRP應付帳款立帳Invoice付款作業Payment票據管理成本管理Costing主需求排程MDS固定資產管理

Assets供應鍊管理最佳化排程APS銷售預測FCST統一發票管理收款作業Receipts應收帳款立帳Invoice9Responsibility10Navigator11Receivables功能概述

用Oracle應收帳款管理系統你可以做到：控管Billing和Collection的流程，系統提供協助管理的查詢和報表，包括使用定義催收信函，對帳單，帳齡分析，主要指示報表產生立帳的發票，銷貨折讓與退回，週期性的發票，和客戶的合約帳款資料所有買賣與雜項的交易和收款自動產生帳目可以因追蹤,監控，和催收應收帳款來降低拖欠的應收帳和其他的oracle應用系統整合,包括:訂單出貨系統，總帳系統，LocalTemplate票據管理系統，進銷項發票管理13客戶管理14ManagingCustomersREQUIREDAssigncustomerstoproReviewcustomerinformationCreatecustomerproCreatecustomerrelationshipsEliminateduplicateinformationEntercustomerinformation15定義客戶類型建立相似的客戶類型(Pro),考慮下列的因素：信用額度和付款條件對帳單(Statement)和發票列印收款員(Collector)和催收信函(DunningLetter)設定利息費用條件(Financechargeterms)17CustomerProfileclassTelephonenumbersAddressesPaymentmethodBankaccountsContactsBusinesspurposeTaxcodeRelationshipsProfileclassTelephonenumbersBankaccountsPaymentmethodContactsContactsPaymentterms客戶資料架構18AssigningBusinessPurposesAddressesmayhaveoneormorebusinesspurposesShip-ToBill-ToStatements

Dunning

LegalShip-ToMarketing19建立一份標準的應收帳款

CreatingaStandardInvoicesCompleteinvoiceCreatebatch(optional)EnterinvoicelinecreatesaccountsEnterfreightlinesEntersalespeople21CreatingaStandardInvoices22交易種類Invoice*CreditMemo*DebitMemo*DepositGuarantee23收款資料的來源AutomaticBankReceiptEntryLockboxReceiptEntryOtherReceipt