优秀财务人员月度的总结报告

优秀财务人员月度的总结报告财务管理人员必须稳固践行成本、收益、风险三位一体的观念，以指导各项具体内容财务管理活动。既然这样，那你晓得必须怎么写下财务工作总结吗?下面给大家增添一些关于杰出财务人员月度总结报告，可供大家参照。杰出财务人员月度工作总结报告1一、工作顺利完成情况1.搞好财务基础管理，及时顺利完成各项日常工作每日按时顺利完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表中、退款提出申请呈圆形审单的基本建设及上报工作，及时顺利完成各项原始凭证的审查、资金缴付、费用缴费、发票出具、记账凭证基本建设等日常工作。2.顺利完成企业各项财务报表基本建设及财务分析撰写工作按照集团公司管理建议，本月按期顺利完成财厅快报、国资快报、内部交易表中、分拆报表表明、各项费用统计表、月度财务情况表明、财务分析、月资金采用翻转计划表等报表及分析的基本建设及呈报工作;3.阶段性顺利完成20--年度各项税费的交纳核实、纳税评估工作在公司李总、庄总的策划下，协调税务部门顺利完成了近年度各项税费的交纳核实及纳税评估工作，并对评估报告中明确提出的我公司太少交纳的个人所得税条款展开了一一表明，和税务部门展开了深入细致沟通交流。为我公司税务风险的掌控奠定良好基础。4.顺利完成部分往来账款清扫工作对以前年度的往来账展开了核查，对部分少于两年并无业务往来且金额较小的往来账展开了核销，对部分往来科目展开优化，增加了双边收支，将时间较长的呆账、死账展开了处置。5.进一步强化财务人员管理工作，对部分岗位及工作展开了调整优化在综合考量各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作展开了调整，以进一步强化企业财务核算水平、保证各岗位人员能人尽其用、发挥优势，将企业财务管理水平进一步提高。二、存有问题1.会计核算基础数据准确性尚待提升会计核算建议及时、统一、精确，以能充分反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不直接参与至企业的订货、生产、销售中回去，导致与各部门的贯通不妥当，信息反馈不及时，会计核算基础数据准确性不低。2.财务管理制度不完善，缺少适当的财务工作指导流程由于财务管理统一由大银海管控，导致本企业对自身的财务管理制度、流程的创建、继续执行等积极性不低，各项财务管理活动基本延用集团的财务管理制度，未对部分管理制度融合本企业实际情况展开优化，缺乏适当的制度继续执行流程，对企业及部门的工作指导不妥当。3.财务人员专业素质尚待进一步提高，对企业的生产工艺流程介绍比较各财务人员基本具有会计工作技能，但缺乏进一步深入细致辨认出问题、分析问题、解决问题的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的认知还逗留在基本的账务处置、报表投档等层面上。因部分财务人员并无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程介绍比较。4.财务分析不妥当大部分财务分析都只对财务报表展开流水式的表明，未对存有的有关问题展开深入细致的分析，缺少对企业的经营管理实质性的协助。5.对于闲置资产、除役资产的管理与处理工作不妥当未设置专门的台账对企业的闲置资产展开管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不妥当，导致企业的有关分析数据杂讯。三、下一步工作计划1.强化财务会计基础工作及时与各业务部门沟通交流，强化对各项基础数据的审查工作，保证搜集数据的准确性，及时对有关业务展开账务处置，努力做到账实吻合。2.健全财务管理制度，优化各项财务工作流程融合企业实际情况，对集团的有关财务管理制度展开健全，优化各项财务工作流程，出示适当的工作流程图，以更好的服务于企业。3.强化对财务人员的培训及考核工作非政府财务人员至生产车间展开自学交流，进一步介绍企业的生产工艺流程，委派部分财务人员出席集团公司举行的财务会计培训班及沟通交流可以，强化与集团公司的沟通交流，提高自身的财务专业水平。4.强化财务分析工作提升财务分析水平，使财务分析更加新颖，著重融合企业生产经营本质性去展开分析，重点高度关注企业管理层对财务分析数据的建议，力求财务分析全面深入细致，能够为管理层提供更多高质量的决策依据。5.强化对闲置资产、除役资产的管理处理设置专门的台账对企业闲置资产展开管理，搞好闲置资产对企业利润影响的分析。杰出财务人员月度工作总结报告2以下就是-月份的工作总结：一、出示各项财务报表及时上报各项对外会计报表，及时顺利完成各项统计数据报表。根据各单位的经济指标顺利完成情况，对各单位的财政预算的继续执行与顺利完成情况展开月度与季度分析，协调绩效考核出示准确无误的财务信息。二、债权债务的清扫清扫了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于年度缴付的款项未归还发票科穴的业务，财务人员与经办人员沟通交流协商追缴大部分发票，并健全了进账相关手续，对于中油坚盛极个别长期追回而未健全相关手续的发票，财务部收到了追回通告，并建议经办人员将所欠发票限期缴于财务部，否则追责有关责任。三、成本费用掌控，阻塞漏洞对--的财务核算展开了内部稽查，辨认出-的会计科目采用存有个别科目不合乎财务标准规范，存有个别费用缴费不合乎费用缴费规定，没经过公司董事长审核，财务对仓库的监控不是很妥当。而--财务处置都较规范，暂时没辨认出特定问题。强化单据的审查，对于各项费用开支创建开支数据库，对超出预算的开支及时告诫各单位办理财政预算调整提出申请，辨认出不合理的开支则必须经过审计工作程序，及时制止不合乎财务相关手续的事项，避免财务风险。四、搞好税务筹划和财务规划在集团各单位之间根据韧度和权责出现制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点创建了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，均衡税负指标;健全发票进账相关手续，按照规定出具发票，合理避免税务风险。根据医院的减免税政策，非政府准备工作三年退税期的减免税材料，主办权地税免征;准备工作--医院的减免税资料，补上各项基础建设合约、工程完工支付资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通交流与协作，对公司的股权架构、资产结构并作了初步规划。五、协调有关部门处置有关的事务协调资产部搞好每月盘点计划，精心安排不好财务人员展开实地盘点工作。协调资金部合理安排各项资金的结算。协调审计部每月的审计工作例行检查，对于出示的审计报告及时出示审计工作整改意见对于合理的建议做出对应的财务处置。财务部肩负着监督和服务的关键职能。所谓监督就是保护集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费用的合理开支，确保财务物资的安全;服务就是服务于集团与直属各公司、服务于员工、服务于客户;以推动各公司拓展市闻增收节支，从而牟取利润化。监督与服务就是统一的，监督推动服务，服务为了更好的监督。六、培训提升人员的业务水平随着我公司业务量的减小，工作的侧重点和基本点也在发生改变，因此财务工作无法逗留在直观的算了、退库等会计核算上，应当不断更新科学知识，不断提升理论水平。融合本行业财务工作的特点，认真总结经验、搜寻严重不足，确保财务基础工作的精确、及时、完备，为领导及时、精确、完备的提供更多财务信息。通过自学，职称考试，进一步介绍财务各项管理制度，懂了企业财会人员的工作建议，进一步唤起了脚踏实地财务工作的主动性与积极性七、以考核为手段，促发展财务基础管理水平的提升随着企业管理的进一步深入细致，财务的管理职能逐渐进一步增强。今年，公司为加强责任制考核力度，确保责任制的贯彻落实，制订了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加强了财务基础工作建设，从粘贴票据、印刷凭证、盖章齐全、印章看管等最为基础的工作做起，深入细致审查完整票据，细化财务退库流程。详尽制订了《货币资金管理办法》等，将内控与内审结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是利用公司的考核体系，将管理的建议与重点，列入工作质量与方针目标考核。将费用财政预算通过月份考核与工资挂勾，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的彰显财务经营成果，努力做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁授的所得税“百佳诚信纳税人”奖。杰出财务人员月度工作总结报告3步入--月份以来，公司财会部根据公司的工作任务建议，认真落实了各项具体内容工作，基本上顺利完成了公司领导信访部门的各项任务，现将--月份个人工作总结报告汇报如下：1.关于招录项目部及仓库会计人员，全面落实培训工作的情况。在公司行政领导的关心及办公室积极主动协调下，目前公司财会部崭新去了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库搭载了有生力量，经过一段时间的财务会计岗位培训，这些上哈瓦区的同志基本上达至了公司成本核算工作岗位管理建议，可以分配至各项目部及仓库工作，具体内容的分配恳请公司行政部门统一上开工作岗位介绍信至各项目部和仓库放假;有关至岗人员每月具体内容工作的建议存有公司财会部统一布置，努力做到内部报表口径一致，账表确切，分析合理。从而去提升我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员就是企业经济参谋长的促进作用，不断完善企业内部缴费制度，为企业的发展和升级奠定较好的基础管理工作，提高公司财务会计管理水平。2.关于公司出租材料核算的专题分析情况。长期以来，我公司的出租材料核算一直比较纷乱，某些出租东站的租金排序不太合理，导致我企业经济损失很大;如市星火钢管出租东站，租金中的重复排序较多，多算是天数等，通过我财会部深入细致录入，展开专题分析，制止了供应商不合理的排序方式，节约了企业租金开支，这项工作虽然比较疲，难出现计算错误，但我们以冷静精细的工作态度逐笔展开录入，用科学的方法展开排序，招来了供应商的普遍认可，双方在友好关系的气纷中证实盖章，化解了以往的排序难题。3.往来账款录入工作情况。往来录入工作就是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较慢，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其出现的材料和台班费护照单据都去公司审查收款，为此我们财会部一直以公司利益为准绳，随时满足用户供应商的录入建议，不缠容易，守信用，深入细致录入每笔业务，确保了林园工作流程的顺利进行，获得了供应商的赞誉，践行了企业形象。4.现金管理方面。我公司的现金流量就是比较小的，每当工程款妥当后办事员工作就很忙，一天必须加几次款，为了避免差错和事故的出现，我财会部多次在会议上特别强调必须注意安全，提升严防意识，但至今还存有一些问题，例如当天取钱数额随意性很大，导致银行预订困难，无法确保取钱缴付，影响工作进行。因些我们建议各部门用款前搞好计划提早说财会部用款总额，使我们存有时间向银行预订，从而去确保大家的用款，保证工程进度，并使各项工作能够成功的积极开展。5.目前存有问题及之下阶段的工作精心安排。A.目前财务部兼理的社保人事档案工作还不尽人意，资料放置随意性小，看管工作不合乎建议，随着公司人员的不断减少，资料可以越来越多，因些这项工作必须强化管理，为了保证个人社保资料不遗失，我们建议公司行政部门转派一只有锁的柜子，努力做到交纳社保费的员工人手一只档案袋，备案不好袋中个人资料和有关证件，分散放置，便利查询，维护个人隐私，避免毫无关系人员随意查询，恳请公司领导注重此项工作。B.之下阶段公司财务部的工作重点主要就是放到会计人员至岗后，运用网络系统远程查询的方法去掌控各项目部及仓库的成本和库存情况，具体内容的工作建议就是：(1)当日出现的各项现金收支业务，经办人员应当按公司的现金缴费制度，填制有关缴费凭证，项目部及后勤部负责人盖章证实，财务会计审查后方可登记现金日记流水账(电脑账)，相关手续相符的会计人员婉拒缴费。(2)项目部及后勤部负责人出现的用作工作上的业务招待费及开支，不管存有正式宣布发票和并无正式宣布发票的单据，包含自造的白条单据，一律必须填制有关缴费凭证，并标明经办人、事由、金额及公司有关领导的盖章普遍认可，会计人员审查有误后，才可登记现金日记流水账同时计入间接费用明细账上的有关子目。(3)项目部及后勤部工作人员经领导核准向公司财会部领用的备用金，其请款单据须要另外影印一份缴各自的财务会计进账处置，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(存有正式宣布发票的部份)，列举缴费金额及领款人目录，放假公司财会部审查出具收据进账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而增加项目经理及后勤负责人的缴费苦恼，集中精力管理不好施工生产及后勤服务工作。(4)会计人员每天必须深入细致审查业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，恰当充分反映费用缴付渠道，月末完备充分反映现金流向(包含有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应当根据当月通话可望凭证，标明数量、单价、金额基本建设材料收支报表报各自的财务会计处置，财务会计接到收支报表后，展开分类基本建设材料成本报表(网上传达)，公司汇总编报备案。报告截至日期订为每月五日。(5)后勤仓库当月出现的费用性支出,由保管员月末基本建设收支报表缴财务会计处置，财务会计接到后基本建设电脑费用报表网上传至公司网站，平时财务会计应当及时备案仓库当天出现的各类材料的手工明细账，月末孕育各类材料的收支总额明细表，基本建设电脑版的库存明细表，用无线网络系统上载公司网站，可供内部转贴，便利大家介绍公司材料信息。增加库存量，提升企业资金周转率，获得更大的经济效益。(6)各项目部及后勤仓库的废品处置，我们的意见就是：a、存有再使用价值的物资在工地分散整理不好后，办成星毛相关手续运往后勤仓库看管;并无使用价值的废旧物资经公司领导核准，后勤部监督在工地现场轻易展开出售，获得的收人必须缴公司财会部进账，严禁私自侵吞，例如虽说须要采用应当办理能越相关手续，公司领导同意盖章证实后，财务会计才可以进账处置。b、固定资产出售必须先踢报告，由公司派遣人现场检测证实，用统一的鉴别表格谈妥字，砌不好公章，法人笔字普遍认可缴公司财会部展开财务会计业务处置，不容许随意私自处置，这关系到企业的经济利益，也有利于税务机构的年终审查，恳请各部门特别注意这一原则。以上各项工作我们刚开始实施，在往后的实际操作中确实可以可逢至各种问题，期望大家多加宝贵意见，我们将不断改进工作方法，搞好个人工作计划，便利操作方式，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，谋求更大的经济效益而努力奋斗!杰出财务人员月度工作总结报告4--年财务工作在公司领导的恰当指导及各位同仁的共同努力下，各项工作获得了很大的进展，总结半年去的工作，我个人工作以成本核算为战略重点，搞好日常费用缴费和订货核算工作，通过强化自身自学、不懈努力掌控生产工艺流程以及严格执行费用缴费制度等措施不断提升财务会计服务质量，推动工作正常有序地展开，-顺利完成了各项财务工作。做为我个人而言，工作使我体会颇深，现将工作总结如下：一、积极主动搞好成本核算和费用缴费工作。负责管理公司成本核算工作，成本管理就是财务工作中关键的一项工作内容，只有掌控生产工艺就可以精确的计算成本，工作期间我认真学习公司生产工艺流程，主要包含产品结构形成、产品生产工艺、设备运转基本知识等，在费用缴费和付款单据审查过程中，努力做到及时精确，严格把关，把不能合乎公司缴费规定和付款条件的单据不予归还，责令自查。二、与成本会计更替，取回成本岗位工作，与原财务部长更替，接掌财务部工作。-月份根据公司精心安排著手成本会计更替工作。首先为接掌人详尽了解工作内容和岗位职责，其次为接掌人展开财务会计电算化软件方面的培训和指导，在为期两个月的时间内顺利完成更替工作，接掌人基本能够顺利开展工作，为公司工作持续平衡的积极开展搞好了基础。三、协同财务部工作，维持财务工作的一贯性和稳定性。年末接掌财务部工作，由于在月底结账时间很紧，在接掌工作后立即著手工作，积极主动搞好财务日常工作，严苛审查退款相关手续，搞好物资清产盘点和账务整理工作。审查-月份凭证，协同财务人员积极主动搞好全年的结账工作。杰出财务人员月度工作总结报告5根据领导的分工精心安排，本人在公司负责管理本部财务工作，同时，担任工会的财务工作。多年来，工作上本人极力顺从公司的管理与精心安排，勤勤恳恳、任劳任怨，深入细致搞好领导信访部门的各项工作。身兼财务人员，能够严苛按照财务制度深入细致、规范搞好财务工作，工作一丝不苟，兢兢业业，从未存有因工作失误而导致不当事件的出现，受社会各界领导同事的一致赞誉。现将个人事迹详细汇报如下：一、强化政治、业务学习，努力提高思想素质与业务水平。本人能长期秉持系统认真学习和领会“三个代表”、科学发展观等关键思想的精神实质与科学内涵，保证思想和行动上要与上级领导建议始终保持一致。同时积极主动出席财务的各项业务培训，努力提高自身财务会计业务水平。工作中，努力做到活学活用所学科学知识，化解实际工作中碰到的思想问题和业务问题，在日常工作中自觉践行全局意识、服务意识，当好公仆，践行较好的职业道德，努力做到可办的事情尽快筹办，无法筹办的事情冷静表述。二、爱岗敬业，热情服务，在本职岗位上充分发挥理应的促进作用。日常工作中，本人能团结一致同志，爱岗敬业，严格遵守单位的规章制度，工作关系融洽，较好地促进本职工作的积极开展。一就是搞好机关财务日常工作。能认真学习、贯彻执行公司对财务的有关规定，熟识各项财经管理制度，业务知识基础坚实，能够娴熟办理各项现金结算和银行支付业务，熟练掌握采用计算机管理财务。日常中，定期录入帐目，搞好帐证、帐帐吻合，搞好账务处置。对于机关工作人员的日常支出，差旅费缴费等，努力做到严苛依照财务制度，深入细致操作方式，严格管理，对不能符合规定的极力不予归还。二就是深入细致搞好工会财务工作。出任工会财务会计以来，能认真学习《工会法》及有关的政策法规，虚心向领导同事求教工会有关业务知识，并使自身在综合业务、管理分析、协同办事、文字语言表达能力等方面都获得了较好的锻炼身体