某某绿茶清洁化生产加工基地建设工程可行性研究报告

第一章总论1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容分类改造低产低效茶园，新建良种生态茶园，最终建成一批优质高效、 病、虫、草害的测报与防治，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中潜在污染物实施植物修复新技术，净化茶园土壤的微环境，使6套)。1.1.5项目推荐单位及法人代表(或负责人)(1)固定资产投资：(2)流动资金投资： 金81.67%。中央和省财政投入参股资金与企业自筹参股资金的比例为1.1.9项目辐射范围及带动能力安徽省是我国重点产茶区，休宁县在历史上是驰名中外“屯绿”的加划 茶叶是休宁县茶农主要经济命脉，县域经济的支柱产业，项目的建设对茶农增收、当地经济发展，建设社会主义新农村有着重要意义。休宁县作为我国传统的外销绿茶生产区，国家级有机茶标准化生产示范县和“三绿工程”茶叶示范县，拥有丰富的茶叶资源。而茶叶开发有限公司作为省级农业产业化龙头企业和安徽省规模最大之一的茶叶生产加工企业，拥有一定的创新研发能力。先进的制茶技术，熟练的制茶工人，稳定的销售渠道和销售队伍，加上财政部门的大力扶持，各级政府的支持，为项目实施提供了保障。我国出口绿茶优质品质是其他国家和地区不能比拟的，绿茶加工技术是国内所独有的，是属保密技术。清洁化茶叶生产不仅能冲破国际市场的“绿色壁垒”制约，而且先进的生产技术可以减少茶农的生产资料成本投入，改变土地受污染的现状，解决了清洁化茶叶生产瓶颈问题，也为茶农增收、企业提高产品附加值和市场竞争力提供条件。国茶叶重点产区，项目的建设不仅有利于休宁县茶产业动计划中关于打造华东绿色食品加工基地的要求。针对外销绿茶生产中存在问题和技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术的建设， 对整个黄山茶区乃至周边省市茶区示范辐射作用，项目具有较强的科技发展和产业化前景，目的明确，技术创新，方案切实可行，符合国家农业综合开发投资参股经营项目申报要求。清洁化茶叶区域同全国大部分老茶区一样，茶园基础薄弱，老茶园品牌意识淡薄，茶叶初制厂加工卫生条件差，硬件设施跟不上。民营企业发展期相对比较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于成阻碍。立规范的产业化、清洁化外销绿茶生产基地，对加快外销绿茶清洁化生现实意义。 党的十六大以来，党中央国务院高度重视“三农”问题，制定了一系列鼓励、扶持农村和农业经济发展的政策和措施，确定建设社会主义新农村的目标，明确了坚持以市场为导向，立足现有农产品加工能力的改组、改造，加快农产品加工、保鲜、储运技术和设备的引进、开发，加强对农产品加工龙头企业的扶持，进一步提高我国农产品加工水平，促进农产品加工业跨越式发展。在我省优质安全农产品生产基地建设也的安全化和优质化也是今后的发展方向。休宁县是我国重点产茶大县，是我国出口绿茶---眉茶的主要产区。是这一规划的首要承担者。茶叶作为农村主要经济作物和农民重要经济收入，茶叶产业的发展，对促进农业增效、农民增收和农村经济的快速发展起着至关重要的作用。2.2项目区农业产业化经营发展现状来自茶叶，茶业经济牵动全县所有乡镇。近年来休宁县委、县政府高度紧围绕这个中心，实施生态经济发展战略，狠抓有机茶、无公害茶叶开 截止目前，基本形成以骨干企业为龙头、协会(合作社)为桥梁、济已成为广大茶农增收的主渠道。休宁县近年由省级扶贫县脱贫，走上良性发展的健康轨道，在很大程度上得益于茶叶经济的发展。2.3项目建设的必要性及目的意义要由于受传统茶叶生产、加工方式的影响，茶园管理粗放，茶叶加工茶茶叶品质和卫生质量安全不稳定，出口茶叶因品质和卫生质量不合格等 以上，茶业经济是茶农生活和乡镇财政的主要经济来源。项目的实施将充分利用现有茶叶资源，提高产品质量，大力推进茶业产业化的进程，促进茶业效益大幅提高，增加茶农收入，促进休宁农村经济快速健康发3．实施茶叶清洁化生产是通过科技创新，促进农产品品质调整，满足市场需求快速增长的需要茶叶是世界三大饮料之一，而且是有益健康的饮品，随着人民生活认为是最佳饮料,被市场日益看好。而我国出口的绿茶数量占世界绿茶交茶有利健康的理念被越来越多人们所接受，茶叶市场的需求将有一个巨大发展空间。现行的茶叶分散经营、作坊式生产、低水平运作的模式受到了极大的挑战。面对这一问题，公司尝试以茶叶合作社的形式组建茶叶生产基业化规模化经营，提高企业的效益。是国际旅游城市，生态建设极为重要。休宁县作为国家第八批生态建设示范区之一，也是安徽省生态省建设中的首批生态县建设示范基地 另一方面，通过生物肥料、生物病虫害防治技术的使用，防止了土壤退化，既改善了农业生产条件，也减轻了农业生产对水、土、气的污染，保护了生态环境。第三，通过加工基地的改造，有效地遏制了工业生产对生态环境的影响，促进了循环经济的发展。 章建设条件围于安徽省最南端，与浙、赣两省交界；处于黄山、千岛湖的华东旅游网美誉。3.1.2自然资源状况休宁地处中纬度地带，属季风亚热带湿润地区范围。其特点是：热量丰富，水分充足，水热季节变化比较显著，突出地表现为春末夏初的春秋季节气温变化剧烈。主要农产区日平均气温≥0℃的年积温中国绿茶的“金三角”。大力开发名优茶，一批像松萝、毛峰、霞雨、新安源银毫等新老名茶不无茶叶研究所有机茶中心和瑞士生态市场(IMO)国内、国外认证的有机茶区县也盛产茶叶，可谓资源丰富。土质以山地黄壤、黄棕壤和红壤为主，松软肥沃，富含有机质和多 种矿元素。休宁县地处新安江源头，新安江上游的横江、率水两条河流农业以茶、林、粮、油、畜牧为五大产业。其中茶业为第一产业，占农3.1.4项目关联产业的发展现状休宁县茶业通过近几年的产业化发展，已逐步形成外销绿茶加工出种按照推进茶叶产业化的模式运行，直接带动茶业的发展。通过茶业经济合作社组织，与村级茶叶初制茶厂以及茶农建立合作体，创新发展已形成气候，并逐步延伸。现在全县茶业产业集群已基本形成。产业的兴起、茶包装、茶机械等相关产业的崛起。 项目建设地点，精制加工厂选址休宁县开发区，茶园基地和初制加3.2项目实施的有利条件明确了坚持以市场为导向，立足现有农产品加工能力的改组、改造，加快农产品加工、保鲜、储运技术和设备的引进、开发，加强对农产品加工龙头企业的扶持，使我国农产品加工水平有较大的提高，农产品加工业有一个大的发展。《安徽省优势农产品区域化布局规划》要求“十五”3.2.2资源优势绿素和芳香类物质的合成，山区四季温差小，昼夜温差大，有助于茶叶内含物积累，芽叶肥壮柔嫩，这些都决定休宁茶叶独特优良的品质。九态市的有机茶生产基地县。我县是被国家农业标准委员会与监测中心确定为 全国有机茶标准化示范区和全国首批三绿工程茶叶示范县。此外，各区优势经过多年市场开拓，公司与进口中国绿茶增幅最大和销量最大的欧盟及北非公司建立良好的合作业务关系，同时公司也是国内主要茶叶外贸公司的出口茶叶货源供应商，建立的长期业务合作单位有中国茶叶进出口总公司、安徽茶叶进出口公司、上海茶叶进出口公司、浙江茶叶出口公司、湖南茶叶进出口公司、江西茶叶进出口公司等。为此，本项目在建设过程中及建成后，不但在茶园改造、国际认证，以及生产经营管究所的大力支持，3.2.4科技开发能力坚实的技术力量，多年的实践经验，形成了较强的科研创新能力。安徽省农科院茶叶研究所是本项目技术依托单位，为项目的实施提供坚实的室、机械制茶研究室、化验质检研究室暨安徽省农科院茶叶质量检测中 (套)；拥有名优茶、红、绿茶初、精制试验、生产设备90余台(套)，中、产后诸环节，围绕茶叶无公害高产优质高效栽培，开展茶树新品种及安全使用等研究。在茶叶加工方面，以提高红、绿茶传统品质风格为核心，开展制茶工艺、名优茶创制与精深加工产品开发、初精制厂设计这些成果可为该项研究提供强大的技术支撑。安徽省农科院茶叶研究所 测及相关技术研究”等课题研究，这些科研成果为本项目实施奠定了坚实的技术基础。目前，安徽省农科院茶叶研究所正在承担松萝公司绿茶生产的技术依托，对该公司近年来外销绿茶的基地、加工、质量状况及技术需求等都有较全面的掌握。3.2.5基础设施条件国道、屯黄公路、慈张公路穿境而过；开通的徽杭高速公路，建设中的通保供电，加上本地丰富的小水电资源，确保了能源供应。因素及解决方案清洁化茶叶区域同全国大部分老茶区一样，茶园基础薄弱，老茶园品牌意识淡薄，茶叶初制厂加工卫生条件差，硬件设施跟不上。民营企业发展期相对比较短，原始积累较少，投资能力受多方因素影响，对于成阻碍。因此，只有通过国家财政参股经营，充实提高农业产业化龙头企业的经 第四章项目申报单位基本情况4.1项目申报单位概况理结构。企业实行董事会领导下的总经理负责制，采取自主经营，独立核算，自负盈亏的民营化管理经营模式。企业建立起产权明晰、职责明确、管理科学的现代企业制度，企业按照股份有限责任公司企业运行机制建立健全了各项管理制度，完善法人治理机制，建立健全企业内部激励机制和约束机制，以人为本。建立起与市场经济体制和现代企业制度茶叶生产示范企业”等称号。并在休宁县成立了以公司为依托的公司加农户形式的松萝茶业合作社。4.2研发能力设有专职研发部门。与安徽省农科院茶叶研究所和黄山茶叶学校等科研 院校签订技术支持合作协议，为企业提供技术保障和技术人员培训。特别是安徽省农科院茶叶研究所与公司合作作为科研成果转化单位，为公司在产品创新、市场营销、标准化生产、规范化管理等方面提供很好的4.3企业财务状况朝 第五章市场分析与销售方案.1市场分析1产品市场供求现状中国绿茶以独特的优良品质和悠久的历史，在国际绿茶市场占有不的保健功能的不断加深认识，特别是欧美国家对绿茶需求量大幅增长，外销绿茶生产区主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯绿眉茶”加国有机茶叶标准生产示范县，拥有良好的生态环境，是有机茶叶和低农药残留量茶叶的重要生产区。目前外销绿茶在国际市场上还是供销两旺1.2产品市场前景分析此实施外销绿茶清洁化生产，可最大程度减少农药的残留量，不但可进提高企业在国际市场上竞争优势。1.3项目产品的市场竞争优势本项目主要产品外销绿茶特珍特级(41022)、特珍一级(9371)、珍眉一级(9370)、珍眉二级(9369)、珍眉三级(9368)、珍眉四级(9367)。从市场行情看，本项目的产品市场供需双旺，其价格稳中有升。5.2产品生产及销售方案.2.1市场定位 主，兼顾内销。以有机茶、低农药残留茶叶面向在卫生指标严格的欧盟等市场。既能提高外销绿茶的附加值，又能打开可靠的有巨大潜力的销5.2.2生产规模本项目实施后，年产外销绿茶特珍特级(41022)3000吨、特珍一级(9371)6000吨、珍眉一级(9370)3000吨、珍眉二级(9369)2000吨、珍眉三级(9368)1000吨。公司具有茶叶进出口自营权，以生产外销绿茶为主导产品，在巩固小包装产品参与国际竞争，提高产品附加值，开拓清洁化生产的眉茶在销售策略和营销模式.1销售策略①研究进口国的政治、经济、社会等形势，认真作好市场调查研究好营销策划工作；②以公司现有的销售网络，加强与销售商合作，取得良好信誉，建立完善的售后服务体系，扩大企业市场的知名度。③建立销售网络，提高市场占有率。激发外销人员的积级主动性，⑤充分发挥科技力量，不断提高产品质量，保障外销绿茶在国际市场上的良好品牌。 ⑥严格实行清洁化生产，打破绿色壁垒，能顺利进入设限严格的地区和国家市场，为我国农产品顺畅进入国际市场创造有利条件。5.3.2营销模式以国际市场为主要销售对象，在巩固传统的营销模式，建立公司网商合作，通过直销、代理、建立自有销售窗口等多种销售方式，扩大产品的市场份额，打破绿色壁垒，顺利进入欧盟、日本等设限严格的地区销售队伍和销售网络建设茶叶开发有限公司经过长期经营，已经形成了稳定的客户对象、市江西、湖南、广东茶叶进出口公司的重要的出口基地，在阿尔及利亚建亚等国家和地区。在国内市场拥有松萝茶叶超市，上海大统路茶叶批发市场有多家批发门点，在国内其他大中型城市建立了十多个代理销售网 第六章项目建设方案6.1建设任务和规模本项目建设以生产清洁化外销绿茶—眉茶为目的，采用茶园清洁化6.2.1在休宁县榆村、流口、璜尖、白际、渭桥、海阳、万安、临溪、流程外销绿茶—眉茶清洁化生产技术是一个创新的系统工程，通过运用清洁化茶园种植技术、清洁化初制加工、清洁化精制加工及包装等综合配套技术，控制茶叶中农药残留、重金属、有害微生物及非茶类夹杂物清洁化外销绿茶生产技术路线示意图 基地建设基地建设效生产控制初制加工精制加工包装贮藏植植病病施叶建过建过建包建农药残留、重金属及化学品的进入，线全面提高茶鲜叶原料的卫生安全质6.3.2外销绿茶清洁化加工技术方案为控制茶叶在制过程中的重金属、有害微生物及非茶类夹杂物的污染。外销绿茶加工过程中，综合配套设备之间通过输送带、振动槽、气防噪、减振，并定期、及时清理厂房和机具，消除各种潜在污染源的卫、6.3.3外销绿茶清洁化初制加工外销绿茶清洁化初制加工工艺流程:鲜叶原料→检测→贮青→分选→杀青→揉捻→筛分→烘二青→炒三青→炒足干→初制茶化质量指标、卫生质量指标等检测合格，符合标准要求后付制加工，鲜好格于后续加工作业， 加工初制茶→检测→复火→滚条→分筛→初抖→初撩→剖扇→净抖→净撩→紧门→精扇→拣剔→热车色→清风→隔末→补火→匀堆→精制茶外销绿茶初制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量圆身路、筋梗路及轻身路等五条路线取料加工，生做、熟做相结合，多做少切，增加面张茶、保护茶锋苗、减少茶短钝。采用双层联装车色机滚条、车色，使用平面圆筛机进行分筛、初撩、净撩及隔末，使用双层抖筛机施行初抖、净抖及紧门等作业，通过送风式风选机进行剖扇、精杂3.5外销绿茶清洁化包装外销绿茶清洁化包装工艺流程:→检→贮藏外销绿茶精制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量，，取得进口方认可的检测报告，才能出口外销。体建设内容本项目清洁化加工基地建设均严格按照中华人民共和国国家标准执 6.4.2具体建设内容6.4.2.1土建6.4.2.1.1优质高效、清洁化出口茶叶种植基地建设色食品茶和有机茶的茶园管理技术规程进行改造，针对低产低效茶园，以上。②在茶园中实施清洁化种植技术，重点围绕茶树病、虫、草害的测报及有害生物控制与综合防治、茶树营养均衡供给与肥料污染控制，控制茶园中农药残留和重金属污染，并对茶园中的潜在的污染物实施植6.4.2.1.2出口绿茶清洁化初制茶厂建设 6.4.2.1.3出口绿茶清洁化精制茶厂建设按照国家出口厂、库注册卫生标准要求,新建眉茶精制加工流水线46.4.2.1.4出口眉茶清洁化包装、贮存车间建设按照国家出口厂、库注册卫生标准要求,新建出口绿茶小包装车间6.4.2.2设备化绿茶初制主要设备明细表格6CFT-50数单价(万金额(万备注 合计 金额(万金额(万机机合计82422单价(万CSJ-110CYX-5金额(万套套套数 套红外线水分测定仪色谱仪计紫外可见光分光光度计计单价(万金额(万格套台台台(进套(进套(进套22221116.4.2.3种苗本项目技术依托单位安徽省农业科学院茶叶研究所已建有国家茶树良种育种安徽分中心，同时，农业部在已建成黄山茶树良种繁殖基地，6.4.2.4科技措施 茶业学校等科研院校签订技术支持合作协议，为企业提供技术保障。特别是安徽省农科院茶叶研究所与公司合作，已把本公司作为该所的科研9.4.2.g其他作为农产品加工销售龙头企业，当地政府及相关部门大力支持项目的建 进度安排清洁化建初制茶厂精制茶厂检测中心配套设施2006年(季)一二三四2007年(季)一二三四2008年(季)一二三四2009年(季)一二三四 第七章投资估算与资金筹措本报告按照国家计委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数(第二版)》中的详细估算法进行投资估算。投资估算中涉及到的技术1.建筑工程费：根据国家及安徽省关于编制工程预算的有关规定和配电房、围墙、厂区马路等配套基础设施投资估算58.8万元。本项目建设单位原建筑场地不能满足项目扩建需要，为此新征用地 投资及构成叶清洁化加工环境控制主要设备120台(套)，投资157万元，总投资本项目建设期为2年(包括试产期)，第三年为投产期生产能力达本项目流动资金采取分类估算，按照生产占用的周转资金不同类别 项目建设单位茶叶开发有限公司是安徽省农业产业化龙头企业，下属黄山出口基地加工一分厂、车田精制加工二分厂、梅田精制加工三分厂、松萝茶叶专业超市及牵头参股有松萝茶业合作社。企业资金雄厚，茶本项目建设资金严格按照《国家农业综合开发参股经营试点管理办金专款专用，资金使用由董事会制定严格的资金使用计划，按照项目建设扩充设计实施方案运用，资金运用按照需要，本着节约降低投资成本的原则，重大土建工程设备选购采取公开招标公示的方式确定投资，公的发生。项目建设采用分阶段审计，项目竣工全部进行财务审计。 银行贷款主要作为流动资金，用于茶农的毛茶原料收购，属于短期贷款，按与银行协议按期归还。建立权责明确的投资参股经营项目国有资产管理、监督和运营体系，明确有关各方的职责。八章财务评价8.1.1.1本项目财务评价依据《建设项目经济评价方法与参数》中规定 8.2销售收入和销售税金及附加估算分析销售总成本及经营成本估算 分析力分析A.全部投资(含流动资金)利润率：999.57÷(2780+1000)×100%=26.4%B.全部投资(含流动资金)利税率：(999.57+530.4)÷(2780+1000)×100%=40.5%×100%=35.96%00×100%=8.33%(999.57+530.4)÷12000×100%=12.75%A÷原始投资-2780=1191＞0-2780=2686＞0所得税前和所得税后财务净现值都是正数，并且现值数都大于 时，净现值=2962.74-2780=+182.7494+307.2由于每年的现金净流量相差较大，其回收期按每年年末累计现金净所得税前003134.344057.47所得税后投资回收期=6+(2780-2768.77)/(3134.34-2768.77)=6.03年(含建设期)所得税后投资回收期=4+(2780-2366.62)/(2984.31-2366.62)=4.67年(含建设期) 不确定性分析盈亏临界点销售量=————————————*100%动成本-销售税金及附加*100%=35.1%性分析本项目对营业收入、经营成本、建设投资±5%~±10%三项变化进行财务评价结论通过上面财务分析，项目是可行的，经济效益较好，投资回报率较高，公司生产的外销绿茶在市场上具有很强的竞争力，具有较强的抗风`第九章环境影响评价.1环境影响本项目的茶园基地清洁化改造期，由于土地地面耕作，可能会有水 土流失现象发生，在土建期间，会产生噪声和粉尘。项目完成后，对土地覆盖率大大提高，可以根除基地内水土流失现象。茶叶加工过程中，9.2环境保护与治理措施 3环境部门意见 第十章农业产业化经营与农民增收效果评价茶叶是休宁县农村经济的主导产业，是我国重点产茶区和出口茶叶大县，项目的实施将会壮大项目单位作为安徽省农业产业化龙头企业的实力，可以直接服务于茶农，引进新技术，促进产品结构调整，从而提农产品的经济效益，增加茶农的收入。10.1.2产、加、销、服各环节的利益联结情况通过农业产业化经营模式，可以加强茶农与龙头企业的关联程度，贴近市场。企业牵头成立农民合作社经济形式，在原料收购、加工、销售环节能与龙头企业建设更紧密的利益连接机制。通过这种模式，龙头企业以及其他部门能更有效的服务于茶农。项目所在地是我国重点产茶区，休宁县在历史上是驰名中外“屯绿”业牵头成立茶农专业合作社，实现有规模的农业生产市场化，建立组织化程度较高的茶农组织，共同参与国际市场竞争。影响农户的收入。实施清洁化生产，可以对国际茶叶市场不断提高的卫为带动农户，龙头企业牵头，成立了茶农专业合作社，以此为平台，为 通过项目实施，可以引进先进农业技术，显著提高茶农的收入，改善生活条件，而且通过合作组织形式，给茶农带来新观念、新气象，对第十一章项目组织与管理茶叶开发有限公司是按现代企业管理制度建立的规范企业。公司成立董事会、监事会，实行董事长领导下的总经理负责制，公司实行总经质检科、销售科、后勤科，各科室职责明确，且又相互协作，为生产经理职责负责建立健全企业质量管理体系，确定质量方针，协调各种关系，授权有技术资质人员领导质量管理体系组织实施。提供技术服务等。11.1.3生产技术部(技术开发部)负责职工技术培训、茶叶栽培及干毛茶制作技术培训及推广。负责企业产品标准制订、修订、检测、监督企业生产的原辅材料、半成品、成品的质量指标，发现并及时分析处理生产中的质量事故，并 搞好车间生产成本、公司生产经营成本核算，及时做出分析，为总努力降低企业管理费用。负责市场调研和预测，建立国内外市场销售网络，及时反馈市场需负责产品的原辅材料采购供应、产品的销售和货款回收，保证产品。 每年茶季开始前，采用合作社组织，开设培训班，由有机茶、无公害茶认证机构的专家对项目区的茶园基地茶农进行种植技术培训。企业员工由公司生产部、研发部组织上岗培训，员工培训合格后才11.5劳动保护与安全卫生对加工生产人员进行岗前技术培训及安全管理技术培训，制定有效人员及仪器设备安全。按我国食品卫生法的要求，对直接生产人员进行体检，持证上岗。 第十二章可行性研究结论与建议休宁县是我国茶叶重点产区，项目的申报，有利于休宁县茶产业健康发展，有利于茶农增收，有利于农村经济稳步发展。该项目符合国家基地及生态工程的发展思路，针对我公司外销绿茶生产中存在问题和技术需求，开展外销绿茶清洁化生产过程控制技术的建设，有着提高企业的国际市场竞争力和对茶区示范辐射作用，项目目的明确，技术创新，12.2问题与建议项目可行性研究表明，项目的建设在技术、经济、财务方面是可行义新农村有积极推动作用，建议项目能尽快实施。本项目可行性研究是建立对目前条件下的调查研究基础上，为确保问 万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目财务评价主要数据与指标汇总表单位:万元序号23456789数据与指标名称建设项目总投资静态投资固定资产建设投资基本预备费动态投资涨价预备费固定资产投资方向调节税建设期利息流动资金铺底流动资金资本金(注册资本)资本金占总投资比例固定资产投资借款中长期(流动资金)借款短期借款销售收入(不含税)销售税金及附加总成本费用利润总额所得税税后利润盈余公积金企业发展基金财务盈利能力分析财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后财务净现值全部投资所得税前全部投资所得税后投资动态回收期全部投资所得税前全部投资所得税后全部投资利润率全部投资利税率资本金利润率财务比率资产负债率流动比率速动比率％％％数据与指标 项目内容(元)计 库包装车间制土建工程钢结构厂房工程土建工程钢结构厂房工程土建工程钢结构厂房工程土建工程钢结构厂房工程土建工程钢结构厂房工程㎡㎡㎡㎡m2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2mm2m建建新建新建新建新建新建新建新建新建建苗亩深挖合计建 固定资产投资估算表序号项目建设工程1固定资产投资24801.1新建、改扩建加工基地2480无形资产210技术地使用权210无形资产3递延资产903.1咨询及市场调查303.2人员培训503.3筹建费10投资方向调节税备费备费备费总总计2780 金额(万金额(万备注单价(万TCFT0TRZCJSOCHJCPC5CFX0数类别1清洁化绿茶初制主要设备类别2精制加工清洁化设备类别3检格A0CYX-5格格套台8242222单价(万单价(万单价(万金额(万元)金额(万元)金额(万元)金额(万元)备注仪计22111单价(万台台(进套(进套(进套格套套套套测设备 财财务内部收益表(%)投资回收期(年)营业收入经营成本5%-10%5%-10%-10% 1建设总投资37801.1建设投资27802资金筹措37802.1.1国家农业综合开发资金2.2企业自筹9802.3银行借款资金占用费其中固定资产投资无形资产及其他资产流动资金流动资金借款 123456789366666单位：万元20102011201220132014201520162017收购总额万元14649760976097609760976097609760976097609760合计万元14649760976097609760976097609760976097609760 单位：万元水电汽吨万千瓦小时 进进项税万元 单位：万元序号人员(个)固定人员工资季节性人员工资