建筑公司收款须知

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建筑公司收款须知目录：1、建筑公司收款须知2、建筑公司职业病防治制度3、建筑公司财务法务流程规范4、建筑总承包公司组织结构收款须知□账单的分发1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。□收款的处理程序1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写CollectionReport一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。2.市内者直接将现金或支票连同CollectionReport第一、二、三联亲交出纳并取得签认。3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于CollectionReport第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。业务人员应将挂号收执贴于自存的CollectionReport左下角备查。□CollectionReport的填写。第一栏：CustomerNo客户号码。第二栏：CustomerName客户名称第三栏：InvoiceNo填发票附单号码，若系自己先行开发票且尚未打出发票附单而已经收款者，请填写发票号码，若系收回退票款项时，请填写“退票通知书”的编号。Date账单开立日期Amount销货金额第四栏：AmountCollected收款金额Cash所收现金金额Check票据Amount所收票据金额Mat·Date所收票据的兑现日期(3)Sort所收票据出票人为客户本人者填“S”，属客票者填“T”。BankName所收票据兑付机关名称地点。BankA/CNo支票上的银行帐号。※注：如因附单号码及客户号码缺填或误填，以至冲不到账，无法找出应有的销货日期以计算成绩时，不予计算收款成绩。□收款票期的规定1.依产品各类及客户的区别规定如下：(1)AM专卖店：自销货日期起4个月内的票期。超市：自销货日期起5个月内的票期。(2)BS直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金，签收的客户则为销货日期一个月内的支票或现金。直销点：自销货日期起2个月内的票期。一般商店：自销货日期起2个月内的票期。(3)CF直销点：自销货日期起2个月内的票期。一般商店：自销货日期起3个月内的票期。2.收款票期超过公司的规定时，依下列方式计算收款成绩。(1)AM超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。超过61-90天时，扣该票金额60%的成绩。超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。(2)BS超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。超过31-60天时，扣该票金额40%的成绩。超过61-90天时，扣该票金额70%的成绩。超过91天以上时，扣该票金额100%的成绩。(3)CF超过1-30天时，扣该票金额20%的成绩。超过31-60天时，扣该票金额40%成绩。超过61-90天时，扣该票金额80%的成绩。超过91-120天时，扣该票金额80的成绩。超过121天以上时，扣该票金额100%的成绩。□收取票据须知1.法定支票记载——金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负责人印章。2.支票的抬头请写上“服装工业股份有限公司”全衔。3.跨年度时，日期易生笔误，应特别注意。4.字迹模糊不清时，应予退回重新开立。5.收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人服装工业股份有限公司”，千万不可代客户签名背书。6.“禁止背书转让”字样的客票，一律不予收取。7.收取客户客票大于应收账款时，不以现金或其他客户的款项找钱，应依下列方式处理。(1)支票到期后，由公司以Cash找还。(2)另行订购抵账或抵交未付的账款中的一部分。8.本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开或转交机关的商店佣金未扣时，需将原开统一发票收回，寄交公司更改或重新开立发票。如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以Memo说明经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让的方式办理，否则尾数由业务人员负责。□退票的处理1.“退票通知书”由信用科填发，业务人员收到后应先行核对并于3日内将回执联填妥撕寄寄信用科。2.业务人员收到退票知道书后应于15日内(客票应即时)前往洽收，并将结果填写“退票洽收报告”寄回信用科，否则若发生问题，概由业务人员负责，如因未能如期洽收，应先函告信用科并说明拟往洽收的日期，以确保时效，维护公司的权益。3.退票洽收若系换票，新开的票期不得超过退票通知书填发日期45天，否则计算收款成绩时，扣减该票金额的80%，超过75天则扣减100%。□问题客户的处理1.业务人员于访问客户或退票洽收时，如发现客户有异常现象时，应填写“问题客户报告单”，并建议应采取的措施，或视情况填写“坏帐申请书”呈请批准，由征信科追踪处理。2.业务人员因疏于访问，未能明了客户的情况变化，并填写“问题客户报告单”通知公司，致公司蒙受损失时，业务人员应负责赔偿该项损失25％以上的金额。(注：疏于访问意谓未依公司规定的次数，按期访问客户者。)3.为掌握公司全体客户的信用状况及来往情况，业务人员对于所有的逾期应收帐款，均应将未收款的理由，详细陈述于帐龄分析表的备注栏上，以供公司参考，否则此类帐款将来因故无法收回形成呆帐时，业务人员应负责赔偿25％以上的金额。□坏帐的处理1.“坏帐申请书”填写一式三份，有关客户的名称、号码、负责人姓名、营业地址、电话号码等，均应一一填写清楚，并将申请理由的事实，收回的可能性等，做简明扼要的叙述，经业务部门及经理批准后，连同帐单或票据转交征信科处理。2.坏帐发生的金额，于当月份计算业务人员销售成绩时，应先予扣减坏账金额的300%。□账单的移交及对帐1.帐单移交时，应填写“帐款移交清表”一式四份，移交人、接收人及核对人均应签名以示负责，其中二份寄交征信科及帐款组，接收人接交时，除核对帐单金额外，并应注意是否经过客户签认，帐单千万不可私下移交。2.财务部得随意对客户办理通讯或实地对帐，以确定业务人员手中帐单的真实性。3.财务部得定期三个月一次核对业务人员手中的帐单，或不定期于特殊目的下，抽查业务人员手中帐单。4.业务部主管及主任得随时核对业务人员手中的帐单，并负督促收款工作及催收的责任。□禁止事项对帐的结果，如发现有下列情况者，除限令业务人员于一周内予以补正外，并依公司的规定处分。1.收款不报或积压收款。2.退货不报或积压退货。3.转售不依规定或转售图利。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档建筑公司职业病防治制度一、总则：1、为认真做好公司员工职业病伤亡事故统计报告和善后处理工作，使之规范化、标准化，依据国务院（1991）第75号令，劳动部、等有关文件规定，结合公司具体情况，制定本制度。2、本制度适用于公司承担范围内的所有施工工程。3、本制度中所称的伤亡事故是指员工、工程施工操作人员，在本岗位劳动过程中发生的人身伤害事故或虽不在本岗劳动、但与施工设备、设施环境、条件有关的伤亡事故。4、本办法中对伤害程度划分为：轻伤、重伤、伤亡。其中：轻伤：指员工负伤后，需休息2-2日以上，但不够重伤的伤害。重伤：指员工负伤符合“劳险”规定范围的伤害。5、公司经理应对员工的伤亡事故报告、调查、处理的正确性、及进性负责，对本制度的贯彻实施负责。二、事故报告：1、发生轻伤事故后，负伤者或事故现场有关人员应将事故立即报告项目经理部，项目经理应及时向安检部及主管经理报告。2、轻伤事故报告至总公司时间不超过六小时，当发生事故不在劳动时间，可向总公司值班室或直接向安技部负责人报告。3、发生重伤死亡事故后，项目经理或其他管理负责人，应立即报告安技部和经理，安技部和经理接到报告后，应立即向总公司安技部报告，重伤、死亡事故报告时间不超过2小时。4、当发生三人以上重大伤亡事故或直接经济损失达5万元以上的事故，在上报主管部门的同时，公司经理还应向总公司报告。5、事故报告应将事故发生的时间、地点、经过、分析的初步原因、受伤者姓名、所属部门等表达清楚，如某项内容不能很快了解清楚，也应先行上报，不能因此而迟报。6、发生重伤、死亡等重大伤亡事故后，现场负责人应立即组织抢救伤员，任何人不得改变或伪造事故现场，因抢救伤员和国家财产、防止事故扩大，而需移动某些物体进，必须作好标志和记录。事故调查未结束或未经劳动安全检查部门批准，不准擅自清理事故现场。三、事故调查：1、轻伤由安技部组织项目经理部进行调查，查明事故经过、原因、事故责任者，拟订防范措施及作出对事故责任者的处理意见，认真填写事故登记表，作好台帐记载。2、重伤事故调查由公司主管经理参加主持，由安技部和施工队长组成事故调查小组，并报请总公司相关部门和劳动监察部门派员参加。3、死亡事故、重大伤亡事故由公司会同劳动安全监察部门和其他上级执法部门组成调查组进行调查。4、事故调查组成员应具备事故调查某项业务专长，与事故无直接利益关系。5、事故调查组的职责是查明事故发生的过程、原因，人员伤亡和经济损失情况，确定事故责任者，提出对事故的处理意见，制度防范措施。其工作程序为：（1）现场勘察、搜集有关资料。（2）进行事故分析（确定事故类别、原因、责任人和根据责任性质及后果程度提出处理意见）（3）进行事故现场处理。（4）拟定防范措施。（5）填写事故调查报告书。6、发生事故的单位，应服从事故调查组的安排和要求，不得以任何借口阻碍、干扰、破坏事故调查的进行，隐瞒事故真相、弄虚作假、提供伪证，一经查出，将从严惩处。四、事故处理：1、轻伤事故发生后，安技部在48小时将事故报告、登记表、诊断证明书、责任者书面报告等资料进行登录汇总。主管经理参加安技部对轻伤事故报告的审批和结案。2、发生重伤事故及重大伤亡事故后，公司根据调查结果填报有关资料，报总公司安技部及安全留察部门审批结案。3、重伤及重大伤亡事故要有完整的事故档案材料，其内容应包括：（1）工伤事故登记表；（2）伤亡事故调查报告及批示；（3）现场调查记录、图示、照片；（4）设计资料、鉴定、试验报告；（5）人证、物证材料；（6）直接经济损失计算材料；（7）医疗诊断证明书；（8）安全操作规程、作业标准等；（9）处理、处分决定。4、各类型安全事故审批意见和处理结果，公司都应有正式文件，要在专门会议上向员工宣布，要尽快在规定期限内组织实施安全整改措施的落实。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务法务流程规范流程类别类型审批方式业务审核行政/人事审核法务审核财务审核风控审核备注付款/报销前置流程-合同申请合同申请流程邮件部门负责人业务负责人行政负责人（如需行政参与）是<=10万财务总监>10万CFO/COO<=100万知会>100万审核我司标准模板合同邮件部门负责人行政负责人（如需行政参与）是财务总监<=100万知会>100万审核付款/报销前置流程-非合同申请业务成本类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是<=10万财务总监>10万CFO<=50万否>50万是市场推广类邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是<=5万财务总监>5万CFO<=30万否>30万是薪资社保个税类邮件否人事总监人事负责人不需用印否涉及用印是否是办公设备采购邮件否未超标准行政经理超出标准行政负责人不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO否新员工电脑采购，未超标准无需审批其他固定资产采购邮件部门负责人业务负责人技术中心（服务器）<=1万行政经理>1万行政负责人不需用印否涉及用印是<=5万财务总监>5万CFO<=10万否>10万是含服务器、办公家具等差旅招待申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO<=5万否>5万是团建申请邮件部门负责人业务负责人否不需用印否涉及用印是未超标准财务总监超出标准CFO/COO/CHO否其他支出邮件视需要视需要不需用印否涉及用印是<=5000财务总监>5000CFO视需要对公付款流程业务成本类纸面部门负责人业务负责人否否总账<=10万财务总监>10万CFO否市场推广类纸面部门负责人业务负责人否否总账<=10万财务总监>10万CFO否服务器托管带宽类纸面部门负责人业务负责人否否总账<=10万财务总监>10万CFO否房租物业类纸面否<=10万行政经理>10万行政负责人否总账<=10万财务总监>10万CFO否保安保洁绿化类纸面否<=5000行政经理>5000行政负责人否总账<=5万财务总监>5万CFO否装修改造施工类纸面否<=1万行政经理>1万行政负责人否总账<=5万财务总监>5万CFO否薪资社保个税类纸面否人事总监人事负责人否否否办公设备采购纸面否未超标准行政经理超出标准行政负责人否总账未超标准财务总监超出标准CFO否其他固定资产采购纸面部门负责人业务负责人<=1万行政经理>1万行政负责人不需用印否涉及用印是<=5万财务总监>5万CFO否含服务器、办公家具等机票酒店对公结算类纸面否<=5000行政经理>5000行政负责人否总账<=5万财务总监>5万CFO否税费支出（不含个税）纸面否否否总账<=5万财务总监>5万CFO否其他支出纸面部门负责人业务负责人视需要视需要总账<=5000财务总监>5000CFO否报销流程加班外出车费/餐费纸面部门负责人业务负责人否否总账财务总监否团建费用纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准财务总监超出标准CFO否日常办公用品采购邮件否<=预算额度行政经理>预算额度行政负责人不需用印否涉及用印是<=预算额度财务总监>预算额度CFO否含办公文具、IT耗材、零食饮料等差旅招待费纸面部门负责人业务负责人否否总账未超标准财务总监超出标准CFO否其他费用纸面部门负责人业务负责人否否总账<=5000财务总监>5000CFO否借款流程员工借款纸面部门负责人业务负责人否否总账<=5000财务总监>5000CFO<=5万否>5万是精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档组织机构与职能一、组织结构董事会1、公司总部组织结构图董事会执行董事执行董事总经理总经理工程总监总工程师商务总监财务总监行政总监工程总监总工程师商务总监财务总监行政总监项目管理部品质管理部科技发展部财务管理部审计监察部综合管理部人力资源部项目管理部品质管理部科技发展部财务管理部审计监察部综合管