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文档简介

流程名称文件编号版本/修订号总页数ERP其他应收A/0编制审核批准作业流程说明：1.流程定义：ERP其他应收流程针对废钢废料出售等。2.举例说明：销售废钢5吨，单价3000元，电汇其他应收款15000元。3.执行步骤：3.1出纳根据销售内勤提供的发货通知单判断是收取现金还是电汇。3.2若是电汇则财务查询是否有XX客户的回款，若无此款项告知销售内勤暂时未收到此款项，一会后再查询。若有此款项则打印银行回单，若是现金则出纳收取并开取收据。3.3制证会计在一个工作日内根据银行回单或者现金收据录入ERP系统。3.4出纳复核是否正确，若正确则完成，若不正确则返回制证会计重新录入并OA通知销售内勤。4.流程结束流程图框格式第一条：字体的要求如下：页眉字体为：小四、宋体。编制、审核、批准姓名为：小四、华文行楷、加粗第二条：流程步骤及支持性表单为：字体为：宋体、五号。第三条：流程图要求;名称字体为：14pt、加粗。流程图内字体为：11pt.第四条：图形大小：按照模板的图形大小复制即可。第五条：步骤说明：字体为：五号、宋体。第六条：图形标示含义：见图形切记：模板长期保存，用时复制粘贴，图形内的内容进行修改即可。ERP小组

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