财务部20XX年工作目标责任书

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部20XX年工作目标责任书目录：1、财务部20XX年工作目标责任书2、财务部安全管理目标责任书3、财务部目标责任书财务部20XX年工作目标责任书甲方：乙方：根据年度工作的要求，经研究对乙方实行目标责任制管理，为确保目标实现，特订立本《经营目标责任书》。一、考核对象：乙方实行会计负责制，本责任制考核对象为会计及其财务部。二、乙方工作目标：（一）规章制度管理1．组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理；2．各项制度审批通过后组织实施、监督，确保企业资产安全、有效地运作。考核重点：制度的完善与有效实施程度。（二）财务预算管理。1．编制财务预算，上报总经理审批后组织实行;2．监督各部门预算的执行情况。考核重点：预算的科学性、合理性。（三）财务计划管理。1．组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金供应;2．定期将计划的执行情况进行分析并上报总经理;考核重点：各项计划的执行情况（四）会计核算。1．组织进行会计核算和账务处理;2．编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位;考核重点：会计核算出错率。（五）成本控制。1．负责组织企业的成本管理工作；2．进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约费用；3．根据企业运营的实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施。考核重点：成本控制的有效性，费用支出的降低程度。（六）财务分析。1．定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据；2．对新投资项目做好财务预测与风险分析；3．参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议。考核重点：每半年向董事会提交财务分析与预测报告，领导对报告的满意程度。（七）财务监督和审计工作。1．根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行；2．组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况。考核重点：年度财务效益指标的完成程度。（八）疏通融资渠道。1．根据公司领导的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作；2．依据企业对日常资金的需求量，寻找融资渠道，疏通融资渠道；3．与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求。考核重点：确保渠道畅通，领导交办的融资任务的完成情况。（九）部门内部管理。1．负责财务人员队伍的建设工作；2．对员工进行财务知识培训；3．指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核。考核重点：员工绩效考核结果。三、考核办法（1）由公司设定考核组，对目标责任制部门分项进行综合评价，每半年评价一次，两次考评的综合情况作为奖惩依据；（2）各目标责任部门对所考核的内容能够提供量化的数据信息，对考核时无法提供数据的，可以书面总结日常工作台帐的形式上报，方可作为综合评价的依据。四、考核评价及奖惩标准。1、甲方年终对经营负责人进行考核、评价，出具考核评价报告，报董事长审批后拟定奖惩内容。2、综合评价实行百分制：以年度考核实得分数作为奖惩和评先树优的依据。五、本责任书一式二份，双方各执一份，于双方签字时生效。甲方：XX有限公司(盖章、签字)乙方：财务部（签字）年月日精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部安全管理目标责任书一、财务部安全管理职责1、坚持贯彻执行国家、省、市关于安全生产的法律、法规和方针、政策及文件精神；2、根据公司安全生产方针和目标以及经营状况，按比例提取安全生产投入经费，并保证专款专用；3、协助有关部门做好对公司内部员工、外部业务往来单位以及扩建、技改工程施工承包单位违反公司安全生产管理的各项罚款及赔付款手续的办理，保证所处理的款项及时到位；4、根据公司上年度的安全生产经费投入状况和本年度的经营目标，结合公司安全生产经营实际情况，制订本年度的安全投入经费预算；5、建立公司安全生产投入费用专用账户，做好账户使用台帐；6、根据公司的安全生产投入经费预算，按照公司的相关财务管理制度严格审查安全生产投入费用的实际使用情况，遵守专款专用的规定；7、根据公司的相关财务管理制度做好现金及重要票据的安全管理工作；8、积极参加公司组织的有关安全生产知识的培训；以及公司应急救援预案中各种突发事件应对程序的演练、演习工作；9、及时统计汇总各类财务数据，并协助公司其他部门做好向上级行政主管部门申报有关材料中的财务数据的统计工作；10、部门负责人要教育、引导本部门员工积极参与公司安全生产工作，多提有助于解决公司安全生产工作存在问题的可操作性建议；11、公司安委会根据《安全管理制度》，结合本安全生产责任书的落实情况对本部门整体工作予以考核和奖惩。二、目标1、安全费用标准提取率100%，资金到位100%；2、部门员工安全教育率100%；3、财务资金账簿档案完好率100%；4、轻伤事故发生率控制5‰以下/月、5%以下/年。三、奖惩办法1、年内公司将对以上目标进行考核，达到目标要求的，进行表彰奖励，达不到目标要求的，公司视情节给予处罚；2、自觉履行法定义务，完成年度目标，可评为安全生产工作先进个人；3、对未达标的个人，实行一票否决，公司给予取消其评比先进的资格；4、对于玩忽职守，工作不负责任造成一定后果的人员，公司将根据情节轻重严肃处理，直至追究刑事责任。总经理签字：财务部经理签字：日期：日期：精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档财务部目标责任计划书目标财务部责任人:______________________________________二、目标责任人职务：_____________________________________目标财务部任务：_____________________________________四、为了加强财务管理，强化部门财务人员的工作责任，完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，根据企业财务管理的具体要求，按分工负责，按财务部工作职责范围，明确责任，制定财务部门目标责任书。财务部门职责：财务部工作第一责任人为______________，承担所属财务部门的财务风险，监督指导计划财务部所属人员的工作；财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行；3、充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行；4、在财务部门财务总监的领导下，制定公司年度及月度生产经营计划并分解到部门个人；5、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定；6、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理；7、负责拟定各部门目标责任管理经济指标，年终对各部门目标责任完成经济指标进行统计分析；8、依据公司年度运营目标制定本部门年度、月度工作目标、工作计划，并组织实施；9、主持部门内部建章立制、预算控制、培训学习、绩效考核等管理工作；10、负责公司融资工作，根据公司运营情况、资金运作情况及发展规划，组织制定财务规划与年度融资计划，统筹安排好各项资金，确保公司资金正常周转；11、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议；12、按照国家会计制度规定，认真编制并严格执行财务计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金，保证完成各项上交任务；13、按照国家会计制度规定，严格管理，负责做好立账、记账、算账、报账工作，做到手续完备，内容真实，数字准确，账账相符，账物相符，日清月结，及时准确按期上报各种表、账；14、严格执行现金使用管理有关规定，确保现金的正常使用和保管安全；15、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作；16、加强资金管理，做好结算工作；17、及时、准确、定期向领导汇报财务收支情况；18、对发生的各种财务活动要严格把关，做到票据规范，价物相符；19、负责监督、检查公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司领导参考；20、参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核项目预决算、用款方案，并监督公司经济合同的执行情况；21、定期检查和分析财务计划的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，揭示经营管理中的问题，及时向领导提出建议；22、负责生产经营数据的汇总和统计管理，并组织召开经营会议；23、每月10日前（节假日顺延）做好上月财务报表的编制及报税、缴税工作；24、做好公司各项经济业务的审核工作；25、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作；26、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料；27、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作；28、负责本部门人员的安全管理教育工作；29、完成与本部门业务密切关联但未明确责任部门的工作。30、负责完成领导交办的其他工作。五、财务部年度工作目标1、资金方面目标：1）融资额：201___年___月___日前银行融资金额达到______万元，奋斗目标为______万元；2）融资成本目标：银行贷款年息____，信托基金年息____,民间借款年息____；3）财务费用：灵活运用有利于公司的付款方式，提高资金使用效率，不断强化资金利息的收入增长，包括银票付款率和利息最大化，具体财务费用达成目标为______万元，争取到______万元；4）关注银行贷款的发放，到期归还等情况，合理调度资金，杜绝资金风险。按揭回款指标：提交银行齐全资料后15个工作日到账。（客户自己办理20个工作日）；5)做好资金月度和年度的预测分析，参与项目资金风险可行性分析。六、税务筹划目标：1）及时收集相关财税法规各项资料，建立和充实税收资料库，不断调整税收策略，组织进行税收筹划和管理；2）每月和每季度的10日前完成税款及时缴纳与申报；3）总体税负率控制在20%以内。总体税负率奋斗目标为18.5%；4）定期进行内部税务自查，杜绝税务风险；5）有效配合税务和稽查部门工作，使公司税务风险最小化。七、预决算管理目标：1）制定公司年度、月度各项预算计划的编制工作；2）每月8日前对上月预算执行情况进行实时跟踪、审核、反映和定期分析工作。并制定《预算执行分析报表》；八、财务管理目标：1）会计核算体系的完整性达到100%；2）科目设置的合理规范及数据的可提取性98%以上；3）会计凭证和会计报表以及合同台账的准确性和及时性。4）表格100%系统化。5）财务审计目标：年度保证至少四次进行项目与项目之间的内部突击互审工作。九、人才培养目标：20XX年至少培养1名通过公司考核的财务主管上岗。十、考核权重、内容及指标1、季度及年度绩效考核内容、权重、数据提供部门规定如下：指标类别考核内容权重考核指标完成时间业务指标融资额15％融资额财务费用15％财务费用融资成本目标10％融资成本税务筹划15％税务申报表5％税负率10％管理指标预算管理15％预算与实际偏差项目预算项目进度分析财务管理10％财务报告管理财务体系建设财务处理财务审计10％互审4次每年度人员培养10％1名财务主管2、考核指标评估说明：1）资金管理：A、融资额：20XX年___月___日前新增银行融资______万元。B、财务费用：20XX年度财务费用达成目标为______万元。C、融资成本目标：银行贷款年息___%，信托基金年息___%,民间借款年息___%。融资成本未控制在以上任何一项范围内的扣5分。2）税务筹划：A、税务申报表：每月和每季度的10日前完成税款的缴纳和申报。每逾期1天，扣5分。滞后3天，该项目不得分。B、税负率：项目总体税负率控制在20%以内。3）预决算管理：A、项目预算：在20XX年3月1日前，完成公司年度预算计划的编制工作，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。B、项目进度分析：每月8日前完成预算执行情况及财务分析，滞后1天扣5分，累积3天，本项目得分为0分。C、预算与实际偏差：确保财务部预算差异率控制在+5%，-10%以内，每超出或低于1%，扣3分。超出或低于2%以上（含2%），该项目得分为0。4）财务管理：A、财务报告管理：会计报告及时，滞后1天，扣5分，滞后2天，不得分。B、账务处理：会计科目设置正确，流程组织合理，电算化水平高、会计档案保存良好。经检查存在每个缺陷点扣5分。累计发现有2处缺陷点的，该项目得分为0。5）财务审计：保证每年进行四次项目与项目之间的内部审计工作。满四次，不扣分。每少一次，扣5分。累计少两次，该项目得分为0。6）人员培养：2013年度至少培养1名通过公司领导层考核合格的财务主管直接晋升上岗或代理上岗。每少完成1名，扣5分。十一、职业操守1、目标责任人应以公司利益为重，尽职、积极地履行工作职责；2、目标责任人应公正廉洁，不利用职务之便谋取私利，不私设小金库；3、目标责任人乙方应以身作则，带头遵守公司各项管理制度；4、目标责任人应严格保守公司商业秘密。十二、考核结果运用1、根据考核节点的运用：1）财务体系建设：于2013年12月30日前编制财务操作手册；2）根据季度考核得分运用：实行季度考核评分制，季度考