金蝶KIS财务系统入门级讲义(学习修改版)

WordWord资料金蝶财务系统讲义金蝶KIS专业版财务部分的几大操作步骤：1、新建账套：在服务器的账套管理进行，账套管理的主要工作：新建账套、删除账套、备份账套、恢复账套。2、确定账套的启用时间、参数设置、基础资料的新增：如用户名的新增及授权、凭证字、计量单位、会计科目、核算项目（客户、部门、供应商、职员•一）等资料的新增3、初始数据的录入：a、固定资产的初始数据录入并传递到总账，b、科目初始数据的录入并试算平衡后启用财务系统。4、财务部分的日常操作：a、账务处理的流程：b、固定资产模块的操作：固定资产卡片的新增、变动、清理、自动计提折旧，生成相应的财务凭证c、工资模块的使用：相关的基础资料的完善，可以从总账系统引入；公式

的设置、数据的录入、所得税的引入5、查看相应报表：资产负债表、利润表、自定义的报表。具体操作如下：一、新建账套在服务器开始-程序-金蝶KIS专业版一工具一账套管理（单击）一确定一新建一帐套名称、数据库（即账套数据）存放路径（注意文件路径千万不要放在C盘，可在其他盘符新建个文件夹存放）、公司名称。然后点击“确定”，需要等待一会儿。-alk事证排占后‘佐堂4。后号也省湛出-alk事证排占后‘佐堂4。后号也省湛出2.11二、确定账套后用时间及帐套参数设置和相关基础资料的新增1、账套的启用时间及参数设置新建的账套在正式起用前要对使用的模块设置相应启用年度和启用期间。步骤：从桌面的“金蝶KIS专业版”或者“开始-程序-金蝶KIS专业版”的每新建好一个账套都有一个系统管理员的身份叫 manager、通过］由选择需要登录的账套，然后点击“确定”登录系统。步骤：基础设置一系统参数忸女革J . 一三f 1-夺碗节6餐计即百啕备参茁1出布冬希就落硝荐却■由常奉觌1甑十期丽W如剜a刈后用食计中：曲也 三塞图髓皆为艇P合计则熟蒲12rt3闫la.口妙口llKmrLOL9闫la.口妙口llKmrLOL9中/M出&ffizfi白30的为加为jlJltlR印和印m印刃印印即由71-21wj>h^Qrl2]f-lml。.一.一(一//设配讣啊设置会计期间，主要是确定我们自己账套启用年度和核算会计期间数。设置本公司账套真正启用的会计期间，是财务参数。注意：一旦设置启用生效之后，启用会计年度和启用会计期间是无法修改。3、用户名的新增及授权步骤：基础设置-用户管理选择菜单“新建用户”如下图:

如果把该用户添加到系统管理员组则该用户拥有最大权限不需要授权。可以分组授权，也可以针对个别操作人员进行授权，如果更细化授权则要点击高级，如下图：

」fl凶Jflx]国巅国胪利工二埴獭0」酗芋亚稠耐白Lian期r8虻」fl凶Jflx]国巅国胪利工二埴獭0」酗芋亚稠耐白Lian期r8虻手禹照翔⑪步用F改限在登录界面的左上角的“系统”下拉菜单，选择“界面自定义”强界面自定义王幻能梅井 曷否显示£西口（反剧郭奚坡第自室乂福期或护退出篡编②宰，神1湾

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财务包|仓存包|图:5、如何使用系统预设的科目从模板中引入会计科目：基础设置-会计科目，进入科目操作界面，如下图:电金舞KIS专址版-[会计科目]系统51文告旧,作场)直看9岬&)新增科目资料B打蛆1鉴®…口打新增科目资料B打蛆1鉴®…口打E举置6)…引出皋括。一Ctrl+FCtrl+v需用■共计CU1+0从模板中废入科目(X)+从模板中废入科目(X)+负1美用®)用•园共同 Ctrl+X1DDI1007101£110111N113112311311I5Z]1DDI1007101£110111N113112311311I5Z]新=i十性则科目■币金据款款利息.理存量性芸幅幅胺利.存行地具也收付收收一清洗择再引入的裆目 ;代到1科目名称 / I 7金洁② [1M遥3:序=帧定 |]鬼©]并从预设的不同行业的会计科目模板中选择适合自己企业的会计科目体系。提醒：每个用户名初次进入科目只显示一级科目，如何显示明细科目，方法：在菜单“查看”下拉菜单“选项”，弹出显示选项，如下图显示所有明细:

-H兼统⑴文件⑥操作目克者K窗口g服务理)帮助但：□MXSB国I-H兼统⑴文件⑥操作目克者K窗口g服务理)帮助但：□MXSB国I0SI®昌||世新增W卅1除打印预览刷新禁用员禁用管理批长|美氏科目资同【科目】的内容.-共计：30条记录-_y科目孺动资产度存现差惜iaoi+1■田+,+1*1资产m而共同叔益成本损益.±1#表外1002101?11011121112211231131113£122112311^21显示选项|一题趣来 雷基余斯宵魄解⑨核苴项目显求' V核算项目箱化显示6r显示禁用基毗资料©c只显示下一尊明他e6、相关基础资料的新增(1)币别(2)凭证字(3)计量单位：先增加计量单位组，然后增加计量单位组的明细计量单位,入下图：增加计量单位时，先点中计量单位组，然后点击刷新或点击右边空白处再点击新增才会出现计量单位新增的界面，入下图：丽奈菊:里）文件里）探作里j望看也j收蹴®＞窗口也服绻电j祜助专新增4二制二打印标端新增4二制二打印标端刷新V反孽用充理；技关两十最单位将阴,本旱组1的内容——共讨：□条记录日•口计捷单住代码名称掉算三国碑卷）文件旧操作归查看孑）日•口计捷单住代码名称掉算三国碑卷）文件旧操作归查看孑）如雷匚1n版善山帮助川防M芯|歹因飞_母瞭♦|野U蝌修H街］打卬喷脆j卜'■强用韶翻费添颗法百项目洛神~x二口磔则;〈.［国脸石户

「悯翔『I-成搬国■«色库干电共同就-勺：蛀SISJJE淳声触容二厢：d条密一代码 辎| ±2增加本省的明细客户，要先退出上级组的新增界面，重新点击新增，已实心圆点区分上下级。如下图:注意：计量刑位前代封 .干葩跟其岫计量单位地的计量单位代码重ir（4）核算项目：A客户B部门C职员D供应商E自定义核算项目。核算项目的明细子目增加类同，举例核算项目中对客户的新增，截图如下:厄―hCTI咽至生⑵H件里）操作上）虫眉也世能凶胸，」®川拙®帮助如D鼠¥厄―hCTI咽至生⑵H件里）操作上）虫眉也世能凶胸，」®川拙®帮助如D鼠¥篁我用新昌体打即那生国ARF0国名培33副■m度集用曹制也晅步法国美用君真正三贤川L客户］的医写——为:i条记承匕2逑递吗—口-口破过项目46害「」汨学门亩值£5

」，河±-*3检整启*J维近商<h巩色滞下胤iE髀看上睹阻足也能目同性|I洋声》二, 条干旦_转早01.001自你市十余水口而漏全工附丽KINWFMSC斌做tfcU区嘘一行业.一本金（5）会计科目（注意：核算项目与设置明细科目的区别，使用核算项目可以实现功能强大核算功能），新增、删除、修改、禁用，反禁用等，主要包括四类:A直接下属明细科目的设置B核算外币科目的设置C下挂核算项目辅助核算的科目设置D下挂数量金额辅助核算的科目设置C类设置如下图:jT~i〃目代谕启用合小明闻彳习叫作胴P1隔金手上##幅[■BWMfl耿Wffl]子帘的格好如r酷11制»力再身打!!3宏的徐■方向转可r«SRBrttfflft「瞄到海r叱"川营皆同Hu福庆■从水朝，照hr%心埠成本菖科ti期祐缺第乩*■鹏用能r下元电通心血附工本此火燃寓事事玷】h口通it：?喋启用往来业务薇销则要到系统参蠹对应帽用往来业务将驴打鼠/我值0|二泞屿〃sn*ir[gfRff日用演1M国：|百三寸rii.t可尾：|—TT嫌专计科目,船期初£悔事・,代・〃目•厘«嗝融I目后歌做并在一缶寸胃D类设置如下图:三、相关基础资料增加完善后进行初始数据的录入a、固定资产的初始数据录入（新增固定资产卡片的形式）b、科目初始数据的录入，试算平衡后则需启用财务系统。b、科目初始数据录入步骤：初始化一科目初始数据。注意核算项目和数量金额项目的科目初始数据录入。下图所示：5M口明蜡湖目眦熊I咀帆;向，曰1MMa蚓 蹴 幅，霭儒 M加兴那师酷 1 :注5斯琳5M口明蜡湖目眦熊I咀帆;向，曰1MMa蚓 蹴 幅，霭儒 M加兴那师酷 1 :注5斯琳 | * 我《001酉耻婚【疝厂 I mrKoaUF臬1mbsm邸即下刷圆雕叫14吼£心鼻才■置岩E1『汽即用工盘昂E产和褥5^000ffl：J.OO)a、固定资产初始数据录入1、固定资产的类别及相关基础资料的新增，如资产类别的新增步骤：固定资产一账簿报表列下的资产类别，新增时如下图所示:俎资产类地使用里有折旧方注存酬檀卢名矫：使用牺:L市单fT;独设新旧万涛■固定我产科B：双计折旧料目；加五嘿各科目：卡片蒋码却.口II二关闸©取用/-I卡片落慢|工作总羁询布睢卡片引入标值卡片引出云明:活相编月则设置为H领到•“00”・后面5”打1挣可千尼很三

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出盍苴删除3刷剽f也।固定资产活单固定资产费动情况表固亳资产博减表折他发用行配哀固定除严明^^固定置产折旧明蒯表国定资产折旧汇总衣固定资产数量统计表娈动历史记录表国定资产则期提示衰固定空产处理情况表固定胃产构成分析表阚属词希明细君3、新增初始化固定资产步骤：初始化-固定资产初始数据，下图所示:固定资产初始化阶段的固定资产卡片录入完毕后可把原值与累计折旧的数传递到科目初始数据中去。重金媒EIS善业版-［固定蜜产管理］茶统㊄||五件®）长片©直看些）收藏®耐口QQ□ 「打设置但）: 新党编辑昌打卬鱼工… Ctrl+f虢水号年度2010挣初始数据健送总赚.朝退出Qp Ctrl+K标睢卡片数据引入打印现斑世） Ctrltv打印机谖置.卡片打ER（£） 卜引HI数据国）— Ctrl+0标唯卡片数据引出.一4、科目初始数据和固定资产初始卡片录制完毕并且平衡后即可启用财务系统，如下图:四、财务部分的日常操作1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）A一般的业务凭证B涉及数量金额的业务凭证C涉及外币业务凭证D涉及核算项目的业务凭证E、金额红字凭证 F、固定资产模块生产的凭证 G、自动结转生成的凭证具体显示如下图：访陋制it?H» >nu厮田■南也・博作”菜单栏一现篁控常眦项"勾"显示最新余颤、预尊额”记账凭证-*肾#皿廊丽丽-4科目桂枝篁项目此用户W录制单一新增明细科目“法项税飘“科目时■科目方向应该是借方，要潟・博作”菜单栏一现篁控常眦项"勾"显示最新余颤、预尊额”记账凭证-*肾#皿廊丽丽-4科目桂枝篁项目此用户W录制单一新增明细科目“法项税飘“科目时■科目方向应该是借方，要潟销项税额抵扣“空格犍”金额信贷互换"ESC”全融雷雪号红字，蓝宇互铁常用懊提■:FT调出基砒资料叱"号最后一堇分录试算平衡‘小’如科目启用

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项必须录入红字凭证如下图:五、固定资产的新增、变动、清理的处理及相关凭证的生成1、新增固定资产，跟初始新增卡片类同。当月新增的固定资产当月不计提折旧要到下月计提折旧。2、减少固定资产。注意：减少固定资产的卡片只能回到清理界面删！3、固定资产变动，当月新增的固定资产当月是不能进行变动的；当月变动的固定资产也要到下月生效。4、固定资产凭证制作A按单生成凭证：一张固定资产卡片只做一张凭证B汇总生成凭证：多张固定资产卡片做一张凭证（按Shift或Ctrl键选择）5、查看固定资产帐、单固定资产变动步骤：固定资产-固定资产变动。截图如下:固定资产清理步骤：固定资产-固定资产变动。截图如下:I幽匏跳⑶史今茯J 查若口收曲®出二出聘务⑵帮勤凶口叵立□MX自山。与国型盘书击或要动随鞋直雷MN除打贪।,脸的t电能剧知曝出固定资产管理以冰号备注晶号告别宜居状至亡原位后而别仁率期】I加。虹1丝31鼻卜姆7V-001 更1，£荏依MIj中汶"因九土牛•也由办£K100Atefh2ttLDL：UU9-12-：31豺培正常节制办公Mli5.L05.00人民而ZDLD?niD尸制nBQCW-1Z-311新次2DIE1-QI-31费社\SC-001 椀虑1sr-nm 机可生产设务一的人生产设备 两人六比再号 购八正常里用生士车间一百王官更用生一不问¥吊仲明听齿呻1Ti■.oo人民市1nn入岸而rnn人斤而1、fl^-nnpx|工人JW秆法科书得前031七成一索堂碇录♦啦贾生湎喝？如想删除清理，截图如下:固定资产卡片生成凭证步骤：固定资产-凭证管理固定资产新增凭证，截图如下:计提折旧凭证，系统自动生成。（此凭证一定是在固定资产完成相应数据后再执行，即固定资产模块的最后一笔业务处理）步骤：固定资产一计提折旧一下一步一下一步一计提折旧一完成固定资产凭证的修改与删除。步骤：固定资产-凭证管理-在过滤界面确定进入一序时簿-在凭证过滤界面确定进入即可查看到固定资产模块生成的所有凭证，可在此对固定资产生成的凭证进行修改和删除。 （固定资产模块生成的凭证在账务处理的凭证管理是可见，但不能进行修改和删除操作）凭证过账（所有凭证后进行）一结转损益（产生一张新的凭证再过账一次）结转损益：出现下图所示时:则要到系统参数去指定本年利润和利润分配科目，如下图:、涮I-5黑右奉整用匚君矛系域券装二三镉息IS1■期间中&Ta出第¥祟金君均能岁效|立西叁景t%翎fifflftiW»：pfiin^启用卷计朝日t|~7-t)A利翻也;4103川

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