11 电机公司业务流程-用友解决方案

XX集团有限公司业务流程内部资料,不准外传PAGE31江苏XX集团有限公司主要业务流程操作规范编制:丁同清2006.08.28审核:批准:生效日期:2006.10.01流程描述工具如下：No.流程描述工具描述1业务流程的开始或者结束2系统处理的业务流程3系统自动生成的账表或单据4人工处理的账表或单据5判断6其他相关联的业务流程7系统预先定义的业务流程主要业务流程描述文档结构如下：业务流程编号业务流程名称责任部门岗位流程图流程描述表单权限岗位职责及系统权限序号部门名称岗位名称主要职责系统权限业务流程编号BLPS001业务流程名称正常销售订单录入流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限销售部生产制造部销售计划员及各办事处计划员计划员客户订单客户订单订单审核审核销售订单打印/发放销售订单录入生产审核产成品入库各办事处将客户原始订单经办事处主任签名后Fax销售部；销售计划员根据各办事处主任签名的客户订单，经销售副总审批（或电话请示）后，录入；销售订单审核后，销售计划员打印交生产制造部计划员签收，制造部计划员展开MPS/MRP计划。销售订单业务流程编号BLPS002业务流程名称变更销售订单录入流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限销售部生产制造部销售计划员及各办事处计划员计划员客户订单变更客户订单变更审核审核变更订单打印/发放制造部签收订单增加订单减少增加销售订单录入或直接在原销售订单上增加行录入关闭原销售订单上原始记录行，新增加行录入变更后订单审核审核变更订单打印/发放制造部签收客户订单变更：订单增加：销售计划员根据办事处主任签字确认过的客户订单变更通知单，报请销售副总审核后，可另增加一份销售订单，也可直接在原销售订单上增加行，录入增加的部份；订单减少：销售计划员根据办事处主任签字确认过的客户订单变更通知单，报请销售副总审核后，在原销售订单上增加行，录入变更后的订单，并将原始订单记录行关闭（此项务必执行）;订单技术更改：由销售计划员根据由办事处签字确认过的客户变更联系函，报请销售副总审核（可电话请示）后，发放生产制造部及技术副总，并作为附件附在原销售订单上。销售变更订单业务流程编号BLPS003业务流程名称销售发货、出库、开票流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限销售部财务部成品库管理员、外存仓管理员、销售计划员往来会计销售订单销售订单销售出库单审核销售发货单外存仓调拨单销售发货单审核销售出库单无有销售开票复核无外存仓，销售计划员根据销售订单拷贝生成销售发货单，审核，库存生单，生成销售出库单；有外存仓区销售计划员根据销售订单将货物调拨到外存仓后，（办事处）拷贝销售订单生成销售发货单；调拨单自动生成的其他出库单由成品库管理员审核并实施调拨业务；调拨单自动生成的其他入库单，由办事处外存仓管理员审核并实施接收业务；各办事处月底与客户对帐，根据客户确认的规格型号、数量和价格，销售计划员开销售专用发票；财务部对销售开票复核。销售发货单；调拨单；其他出库单；其他入库单销售出库单业务流程编号BLPS004业务流程名称产成品入库流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限装配车间销售部车间核算员成品库管理员生产订单生产订单产成品入库单审核产成品生产完工后，由装配车间核算员根据产成品检验单，生单，生成产成品入库单，成品库管理员审核后修改现存量。产成品入库单业务流程编号BLPS005业务流程名称退货电机入库、开票流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限市场部财务部办事处主任市场部计划员往来会计客户退货客户退货销售退货单审核红字销售出库单是否开票红字销售发票合并开票复核未已客户退货由各办事处由经办人携原始退货单据经办事处经办人确认签名后交销售计划员录入增加销售退货单；审核后生成红字销售出库单由成品库管理员审核入不合格品库并打印交不合格品库管理员签收【外存仓由办事处办理调拨——其他出库单（外存仓审核）——其他入库单（成品库审核）——销售退货单（销售计划员）——审核——红字销售出库单（成品库管理员）——不合格品库（品管部）——签收】；一般不使用红字的销售发票，使用合并开票。退货单红字销售出库单业务流程编号BLPS006业务流程名称采购业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限供应科科长供应员保管员库长采购计划采购计划审核MPS/MRP计划报检采购订单采购入库委外订单检验采购到货退回不合格合格到货单供应科根据制造部MPS/MRP计划（物料需求计划）的数量及日期，形成采购计划；根据物料需求，下达采购订单，由科长审核后传真至供应商；供应商将货物送到，供应员做采购到货单，同时进行报检；合格品通知仓库办理入库手续；不合格品根据检验单做到货退回单，退货给供应商（具体见采购件检验流程）。表单：采购订单到货单报检单报表：采购订单执行统计表未完成业务明细表业务流程编号BLPS007业务流程名称采购入库和材料出库业务责任部门岗位流程图流程描述表单权限仓库车间保管员库长核算员来料来料检验单发料采购入库单材料出库单调拨单其它出库单其它入库单审核材料出库单采购入库单VMI消耗汇总审核、生单审核审核生产订单领料单出、入库单审核出、入库单审核仓库根据来料检验单办理入库手续，并审核，注意入库的仓库和入库类别，入库类别有三类：采购入库、委外入库、代管入库；仓库根据车间生产订单领料单进行发料，生成材料出库单并审核，注意领料的仓库和出库类别，出库类别为：材料领用、委外发料、代管材料出库、调拨出库、委外半成品领用、半成品领用，代管出库的必须选供应商；调拨到现场仓的调拨单（如果是从代管材料库调拨到现场仓的一定要输入供应商）进行审核后生成其它入库单和其它出库单，并要求审核；由代管材料库生成的材料出库单和其他出库单，要进行VMI消耗汇总（就是将供应商送来的货物根据实际耗用进行汇总），当审核并确认生单后不能进行可逆操作，因此在材料出库单上的供应商一定要准确。生单就是指生成一张采购入库单和一张材料出库单，或者其他出库单，并审核。表单：采购入库单材料出库单调拨单其它入库单其它出库单报表：收发存汇总表业务流程编号BLPS008业务流程名称采购（委外）退料业务责任部门岗位流程图流程描述表单权限供应科供应员保管员核算员科长库长不合格品处理单不合格品处理单到货退回单合并开票采购入库单到货退回单红字采购入库单是否已开票已开未开材料出库单红字材料出库单到货退回单红字采购入库单是否已开票已开未开1、到货退回2、入库后发现不合格3、车间领料后发现不合格审核审核审核红字采购发票红字采购发票合并开票到货后检验不合格，直接做采购到货退回单进行退货、降级、分拣，具体见原材料检验流程图；入库后发现不良品，由采购员做到货退回单，仓库根据退回单做红字采购入库单，并审核，如果未开票，成本办根据兰字采购入库单和红字采购入库单合并开票；如果已经开票，则需要根据红字采购入库单开红字采购发票；实际业务尽量避免用红字的采购发票，在车间现场发现不良品，则做红字材料出库单退回到仓库并审核，采购做到货退回单，其余同2。表单：红字采购入库单红字材料出库单红字采购发票报表：采购订单执行统计表业务流程编号BLPS009业务流程名称采购（委外）订单变更责任部门岗位流程图流程描述表单权限供应科供应员科长销售、生产销售、生产订单变更增加采购订单变更采购订单审核判断传真给供应商增加减少供应员下达采购订单后传真至供应商，供应商回复无法完成时，则需要将原采购订单关闭，同时根据关闭的采购订单的规格及数量手工增加采购订单给另一家供应商供货，如只有一家的只有通过协商及调整计划实行；如果因销售订单增加或生产订单增加需要增加采购订单，则可以直接再增加一张采购订单，也可以在原采购订单上变更采购数量；如果因销售订单减少或生产订单减少需要减少采购订单，则需要根据供应商送货及备货情况而定：①、如果采购部分到货，而供应商已备货（在单量），则关闭采购订单原记录行，增加新记录行，变更为还需到货的数量，打印变更订单传真给供应商；②、如果采购部分到货，供应商备货情况允许变更，到货部分又能满足XX需求，则关闭整个订单；③、如果采购未到货，关闭采购订单（保留记录），用变更采购订单模版打印，传真给供应商，系统中重新运算MPS/MRP后拷贝生成采购订单，审核执行。表单：采购订单变更采购订单报表：采购订单执行统计表未完成业务明细表待处理订单明细表业务流程编号BLPS010业务流程名称开票、核价业务流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限成本办核价员部长采购入库单采购入库单采购专用发票运费发票结算应付系统核价员根据供应商发票，在系统中根据采购入库单及价格开具采购专用发票，如有我司付运费的则同时需开具运费发票；运费发票手工增加，与采购发票同时结算；发票保存后，需要进行结算业务，即对采购发票和采购入库单进行勾对，结算后材料价格自动回写到采购入库单上；结算后将应付账款传递到财务模块的应付系统中；成本办需要及时将材料最新价格维护到系统中，以便在成本核算的时候得到是最新的价格。表单：采购专用发票运费发票报表：未完成业务明细表结算统计表业务流程编号BLPS011业务流程名称生产计划流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限制造部计划员、制造部长各车间主任MPS计划展开MPS计划展开物料资料维护基本资料维护MRP计划展开销售订单计划自动生成计划的维护订单的审核已审核订单修改生产订单通知单通知生产销售订单销售订单由销售部在系统内下单，同时销售部打印书面文件，交计划员签字确认；基本资料维护主要是冻结日期选择当日，截止日期选择半年后的日期，如果因计划排满，2天不能插单，冻结日期选择两天后；MPS计划展开，即主计划展开，计算成品电机需求；MRP计划展开，即计算半成品、材料的需求；生产计划自动生成，即生成成品、半成品的生产订单；计划的维护可以对计划的数量、完工日期、开工日期等进行修改；已审核生产订单的修改可以对存货默认的仓库、存货的生产部门、领料方式、生产数量、开工完工日期、生产订单的子件等进行修改；可以打印出生产订单通知单，召开生产会议时使用，也可以由各生产部门在系统中查询；最后由各部门按单生产。表单：销售订单生产订单生产订单领料单，报表：成品电机需求规划半成品、材料需求规划缺料分析表等业务流程编号BLPS012业务流程名称生产制造流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限制造部车间仓库品管部财务部各车间主任各核算员各车间检验员不良品库管理员材料会计生产订单生产订单生产订单领料单材料出库单车间按单生产报检单检验产品检验单产成品入库单订单关闭不良品处理单不合格品记录单产品检验单不合格品处理单生产订单可以按部门进行查询；生产订单按部门打印生产订单领料单；仓库（原材料、半成品库）凭生产订单领料单，生成材料出库单；车间按生产订单生产；生产完毕后，到质量模块按生产订单报检（在生产订单处理也可报检）；车间检验和生产实际同时进行，订单生产结束，必须在系统内由报检单生成检验单，填写产品检验单，检验方案是预先设置好的，只要选择即可，填写检验结果；合格品，在库存模块，由检验单生单，生成产成品入库单；入库合格数达到订单数量，订单自动关闭；如检验不合格，继续在质量模块做不良品处理单，选择不良处理方式，生产过程的，一般选择报废，然后到库存模块做不合格品记录单，相当于对不合格品办入库手续；库存不良品定期处理，做不良品处理单，由财务监督，处理。生产订单领料单出库单入库单报检单检验单产品不良品处理单不合格品记录单不合格品处理单业务流程编号BLPS013业务流程名称超耗领料生产流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限制造部计划员核算员检验员生产生产报废超标材料出库单判断生产报检单检验产成品检验单产成品入库单增加手工订单展开MPS展开MRP订单自动生成材料出库单缺料不缺料超耗领料的源头是报废超标，未能按生产订单数量完成；库存查询，缺料表进行查询，如果不缺料，到相应的仓库领料，注意拷贝原生产订单时，应领数量为0，这时应用配比出库，未完成数量自动带出，但是设置应允许超计划领料，并在存货档案中，设置上限为10%，这样，材料或半成品才可以领出，下面按正常的流程完成。出库类别为超耗领料，每月可根据出库类别统计超耗领料的数量（生产订单用料分析表也可查询）；如果缺料，那么必须手工增加订单，然后展开MPS、MRP，再到生产模块，订单自动生成，缺料会自动形成需求，并且该半成品下面还有半成品，会自动生成生产订单和下一级的物料需求，采购根据需求进行采购。材料出库单报检单产成品检验单产成品入库单报表生产订单用料分析表业务流程编号BLPS014业务流程名称返工电机流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限制造部品管部计划员制造部长成品检验员退退货单、调拨单非标生产订单输入生产订单审核材料出库单生产返工报检单检验产成品入库单返工结束，退料质检判定原因，需求物料不合格销售退货单、外存库调拨单，由市场部打印一份抄送给计划员，也可以由计划员在系统内到不良品库查询；质检科应对退货电机进行判定，提出不合格原因，需要维修的部件或材料，经过批准后交计划员进行生产订单的下达，质量部门全过程跟踪，监督返工质量及用、退料情况；根据实际生产任务，手工下非标的生产订单，注意一定是非标的生产订单，即不是按正常的BOM展开的，第一行输入所要返工的成品电机编码，选择非标准型，维护开工、完工日期，然后点“子件”，第一行为原型号的电机，第2、3等行为需要领的材料如端盖、转子、轴承等，并维护数量；生产订单的审核由制造部长审核；生产返工后，按正常的生产报检，产成品入库；返工结束后的材料，按退料的流程进行退料。退货单调拨单非标生产订单业务流程编号BLPS015业务流程名称生产订单变更责任部门岗位流程图流程描述表单权限市场部制造部计划员负责人计划员部长各车间销售订单变更销售订单变更MPS重新展开MRP重新展开生产订单自动生成审核车间按单生产查询半成品库存已审核订单修改按修改后订单生产+—还原生产订单MRP重新展开MPS重新展开关闭原生产订单判断销售订单的变更：在销售订单上点变更按钮，增加行，填写新增的数量，这样能看出变更的记录；首先进行判定，如果订单增加，按正常的业务进行；如果减少：关闭对应该销售订单的生产订单，关闭的目的是，重新规划时，不产生物料的需求，如果未生成生产订单，那么不需要关闭；重新展开MPS、MRP即对成品和半成品需求重新规划；还原该销售订单对应的生产订单；计划员应对所有材料及半成品统计库存，注意在线品，系统内没有数量，按专用材料最大数量生产，修改生产订单；按修改后订单生产，必要时与客户对接，再次修改销售订单，减少材料和半成品的积压。变更销售订单业务流程编号BLPS016业务流程名称已到客户电机返工流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限市场部计划员市场需求市场需求更换退货单红字的销售出库单非标的生产订单返工产成品入库单销售出库单销售发货单该流程适用于已入客户仓库的电机，因时间问题直接在客户仓库重新换铭牌等业务；首先由市场部做销售退货单；然后是红字的销售出库单，注意这而实际电机在客户仓库内，没有事实退货；通知计划员重新下非标的生产订单，同返工电机非标流程的订单，增加需要的铭牌等子件，由市场部人员领相关的材料到客户仓库返工；然后按正常入库、出库、发货，注意只有这样才能将原来的型号更改为现在变更后的型号，注意要与客户对接，也必须将客户将采购入库单更改为新的型号，或者客户做退货单，然后做新电机的入库单；如果在外存库换铭牌，只需要下非标生产订单，领相关的材料即可。业务流程编号BLPS017业务流程名称原材料入厂检验流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限品管部供应科外检员外检负责人采购员保管员到货单到货单来料报检单检验来料检验单采购入库单来料检验单不良品处理单检验采购入库单到货退回单生成报检单退货分拣降级重新到货采购到货单，点报检，自动生成报检单；质量模块，来料报检单外检主管审核；外检员检验，根据检验结果，填写来料检验单；合格品，到库存模块，由检验单生单，生成采购入库单，办理入库手续；检验不合格由三种情况：退货、分拣、降级；退货，直接在采购模块，由不良品处理单，生成采购到货退回单，退货，要求重新到货；分拣，原来是抽检，相当于变成全检，重新生成报检单；降级是我公司代用，按原来的编号降级，然后到库存模块，由不良品处理单生单，生成采购入库单，降级使用。报检单来料检验单不良品处理单采购入库单到货退回单业务流程编号BLPS018业务流程名称生产过程检验流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限各车间检验工核算员成本会计生产订单生产订单产品报检单检验产成品检验单产成品入库单产成品检验单不良品处理单不合格品记录单不合格品处理单产成品检验单不良品处理单降级入不良品库合格降级报废生产订单是源头，可以在生产订单的处理进行报检，也可在质量模块，查询本车间的生产订单，进行报检，报检由检验工审核即可；然后是检验，检验状态有两种：合格，不合格。不合格处理方式，在我公司用两种：报废、返工，报废流程为：先由产成品检验单填写不良品数量，及需要报废的数量，然后由不良品处理单，选择处理方式为报废；然后到库存模块，做不合格品记录单，注意这里的记录单相当于不良品入库单，仓库选择不良品库，入库类别选择报废入库；最后不合格品处理单，相当于对不合格品处理，出库，该出库由财务部门监督，收入可以作为营业外收入；降级入库，注意虽然是降级，但是生产订单仍然关闭，该选项一般不用，是生产来不及返工，先入库后，然后下非标的生产订单，生产。详细见生产返工流程图。产品报检单产成品检验单不良品处理单不合格品记录单不合格品处理单产成品入库单业务流程编号BLPS019业务流程名称不合格品返工流程图责任部门岗位流程图流程描述表单权限车间核算员检验员需返工半成品需返工半成品返工检验其他入库单其他入库单不合格品处理单其他出库单返工的对象主要是：浸漆后的定子需要取铁芯回用，激光焊接的线包需要回用铁芯；用其他出库单将需要返工的不良品出库；返工，例将浸漆后的定子返工成铁芯等；返工后的半成品经过检验后用其他入库单，入半成品库，入库类别为“其他入库”，注意这时，必须填写价格，与材料成本一致，半成品价格可以与材料成本会计咨询。其他出库单其他入库单业务流程编号BLPS020业务流程名称应收帐款业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务部住来会计出纳会计有订单来源有订单来源无订单来源月末结帐应收单录入销售发票复核应收单据审核收款单据录入收款单据审核核销收款单制单应收单制单传入总帐系统财务部根据市场部开出的发票进行审核，没有订单的销售发票可直接录入应收单据（即发票），然后进行审核；出纳会计收到货款时填制收款单，然后由往来会计审核，并立即作核销处理；应收单据，往来会计制单，收款单据由出纳会计制单；往来会计月末结帐。表单：应收单收款单报表：应收余额表应收明细帐应收对帐单业务流程编号BLPS021业务流程名称应付帐款业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务部成本办住来会计出纳会计核价员有订单来源有订单来源无订单来源月末结帐应付单据录入采购发票结算应付单据审核付款单据录入付款单据审核核销付款单制单应付单制单传入总帐系统委外发票供应商送采购发票交给成本办录入并结算，财务部往来会计对采购发票进行审核，没有源头的发票可直接录入应付单据，然后进行审核；当付款时出纳会计应填制付款单，然后审核，并立即作核销处理；往来会计对应付单据、出纳会计对付款单据进行制单处理；往来会计月末结帐。表单：应付单据付款单据报表：应付余额表应付明细帐应付对帐单业务流程编号BLPS022业务流程名称固定资产业务流程责任部门岗位流程图流程描述表单权限财务部统计会计购入固定资产购入固定资产录入原始卡片填制资产增加销售或报废填制资产减少计提本月折旧折旧分配表制凭证月末结帐总帐财务部根据设备科的固定资产清单，录入原始卡片，将使用部门填制清楚；当购入固定资产时填制资产增加卡片；当销售或报废固定资产时，进行固定资产清理，填制资产减少卡片；当固定资产从某部门或车间调出或调入时，应填制部门转移单；计提本月折旧察看折旧分配表，制单传到总帐；月末结帐。表