皮鞋-细分行业解决方案-用友解决方案

XX制鞋ERP-U8X系统应用方案PAGE第102页/共102页用友软件股份有限公司地址：电话：传真：XX制鞋ERP-U872系统应用方案(皮鞋细分行业)建立日期：2010修改日期：2010XX项目经理：XX项目经理：用友项目经理：日期：日期：文档控制更改记录日期更改人版本号备注评审日期评审人评审结果备注目录1、 方案说明 62、 方案概况： 72.1、 企业简介 72.2、 组织结构与职能 72.3、 实施模块列表 72.4、 方案应用业务范围 72.5、 实施地点 82.6、 实施目标 83、 总体流程 93.1、 总流程图 93.2、 流程说明 94、 基础设置 114.1、 部门档案设置 114.2、 人员类别设置 124.3、 人员档案设置 124.4、 特殊科目设置 124.5、 仓库档案设置 134.6、 存货分类设置 144.7、 计量单位设置 154.8、 存货档案设置 164.9、 客户分类设置 184.10、 客户档案设置 184.11、 供应商分类设置 194.12、 供应商档案设置 204.13、 收发类别设置 204.14、 采购类型设置 214.15、 销售类型设置 224.16、 业务类型与科目对应关系设置 224.17、 自定义与自由项设置 234.18、 颜色自由项档案设置 244.19、 尺码自由项档案设置 244.20、 配码规格自由项档案设置 244.20.1、 尺码组档案设置 244.20.2、 配码档案 254.21、 物料清单版本及分阶规则 254.22、 固定资产类别 264.23、 凭证类别 264.24、 收付款协议档案 264.25、 工作中心 264.26、 标准工序 275、 系统选项及参数设置 275.1、 建账参数设置 275.2、 生产规划参数设置 275.3、 服装插件参数设置 285.4、 其它参数设置 286、 业务应用方案 296.1、 系统管理实施方案 296.1.1、 系统管理参数说明 296.1.2、 系统管理流程优化 296.1.3、 系统管理流程图 306.2、 业务部管理应用方案 326.2.1、 总体说明 326.2.2、 ERP岗位 326.2.3、 流程优化 326.2.4、 方案描述 326.2.5、 需求及实现 406.3、 技术中心管理应用方案 426.3.1、 总体说明 426.3.2、 ERP岗位 426.3.3、 流程优化 426.3.4、 方案描述 426.3.5、 需求实现 446.4、 供应部业务管理应用方案 456.4.1、 总体说明 456.4.2、 ERP岗位 456.4.3、 流程优化 456.4.4、 方案描述 456.4.5、 需求及实现 576.5、 生产部业务管理应用方案 596.5.1、 总体说明 596.5.2、 ERP岗位 596.5.3、 流程优化 596.5.4、 方案描述 596.6、 库存业务管理应用方案 656.6.1、 总体说明 656.6.2、 ERP岗位 656.6.3、 流程优化 656.6.4、 方案描述 656.7、 存货核算业务管理应用方案 696.7.1、 总体说明 696.7.2、 ERP岗位 696.7.3、 流程优化 696.7.4、 方案描述 696.7.5、 需求及实现 716.8、 财务业务管理应用方案 726.8.1、 总体说明 726.8.2、 ERP岗位 726.8.3、 流程优化 726.8.4、 方案描述 726.8.5、 需求及实现 817、 公共业务解决方案 847.1、 查询统计方案 847.1.1、 预置报表 847.1.2、 自制报表 857.2、 订单进度方案 877.3、 事务进程方案 877.3.1、 进程管理 877.3.2、 定义控制 887.3.3、 进程方案 897.3.4、 计划排期 907.3.5、 进程分析 978、 个性化定制方案 98方案说明本方案原型来源于国内某知名皮鞋品牌，以下方案除标准品牌型制鞋企业业务外，还有此企业个性化业务需求（如：配码、分单等）。请顾问在使用此模板时，注意结合客户实际情况展开。方案概况：企业简介略组织结构与职能略实施模块列表子系统实施模块系统管理系统管理、基础资料供应链采购管理、销售管理、库存管理、委外管理、存货核算生产制造物料清单、需求规划、生产订单财务会计总账、UFO报表、应收帐款、应付帐款、固定资产行业插件服装鞋帽基础设置、服装鞋帽供应链、服装鞋帽制造方案应用业务范围职能范围：仅限于XXX公司所购买的现有系统模块。仅限于公司内部的相关管理部门。应用部门：财务部、业务部、供应部、技术科、生管科功能范围：实现企业所购买的模块功能。结合软件帮助企业建立规范的业务流程。实施地点本次实施只在XXX集团有限公司内部进行实施，其他的外地不列入本次实施的范围。实施目标实现财务与业务一体化；规范基础数据管理；固化业务流程；提高工作效率；保证库存数据准确及时生产打好基础应用，特别是BOM应用；生产规划方面只实现展开采购需求；总体流程总流程图流程说明【流程说明】业务部收到“订货通知”、样品单及样品鞋；业务部根据样品单中主要材料以及技术中心提供辅材数据，其他部门协助完成“报价单”的完成制作；完成报价后，与客户签订销售合同，即接到预订单（只有货号、颜色、数量，没有尺码明细）；技术中心根据预订单制作第一版BOM（版本号10），其中仅包含须提前采购的关键主材（一般都是皮料）；供应部的业务人员根据预订单和第一版BOM进行BRP运算，生成关键主材的请购单，审核后下达采购订单或委外订单（复合类材料）；技术中心根据预订单制作6码鞋，完成后，制作第二版BOM（版本号20）；供应部的业务人员根据预订单和第二版BOM进行第2次BRP运算，生成须提前采购的其他材料的请购单，审核后下达采购订单或委外订单（复合类材料）；业务部接到客户正式订单后，按配码方式录入正式订单，自动生成系统的“销售订单”；对“销售订单”（正式订单）进行BRP运算，得到正式订单净需求量，查询累计已下请购单量，按差料数量生成请购单，审核后下达采购订单，成品下达生成订单；【注】：以上完成接单、采购的工作11、复合原材料外发时，供应部的仓库填领料单，打印后，厂商签字，仓库、厂商、财务各留一联（以备后期对账）12、供应商及复合厂商送货时，提前通知采购员，采购员填制“到货单”，并（通过消息中心）通知仓库准备接货。13、仓库收货后，打印出“到货单”，协助品管进行检验点数。14、完成检验后，在“到货单”上注明合格数和不合格数，并由供应商签字确认。15、仓库凭“到货单”到财务部进行登记入账，按合格数登记入库(填制“采购入库单”)，按不合格数予以退回（填制“到货拒收单”）。如果是复合类材料入库，须按照合格数进行委外核销。16、完成财务登记后，仓库对“采购入库单”进行审核，以更新系统现存量。17、供应商每月初将上月的送货明细发给财务，财务核实无误后，通知供应商开发票。18、供应部收到发票后，进行发票登记，然后转交给财务。财务将发票与入库单在系统中进行结算处理，同时形成“应付账款”。【注】：以上完成复合前材料外发、直接外购材料及复合后材料的入库作业。19、生管下达生产制令前，根据MRP运算后的结果，将成品按照销售订单明细生成生产订单（相当于生产制令）。20、将生产订单的明细进行拆分，形成若干组小单（即生产通知单）21、裁断科把材料按订货单提前三天领到现场仓库，由仓库填制领料单，打印后，由车间领料人签字，仓库和车间各留一联。22、各生产线从车间现场仓库领料前，先从生管根据生产通知单打印领料明细。23、车间各工序完工时，将完成的部件按生产通知单装入流转袋，流到下道工序，同时进行工序完工回报(填制“工序完工统计”)，最后形成生管的“生产过程管制表”24、成型车间完工后，根据装箱单进行打箱。然后填制“产成品入库单”，打印后，随同成品给业务部的成品库。25、成品库仓库核实商品后，签字确认，仓库和成型车间各留一联。同时，成品库仓管须对“产成品入库”进行审核，以更新现存量。【注】：以上完成生产工作。26、业务部的业务员每周四左右编制下周发货计划给成品库；27、成品库实际发货后，填制“发货单”。28、财务部月底将当月所有所有的发货明细，在系统中一次性形成“销售发票”，同时形成“应收账款”。【注】：以上完成发货业务工作。基础设置部门档案设置软件对部门编码的要求：采用分级编码，最多分5级，总编码长度12位。部门档案规则：2-2-2-2，分为四级，每级2位部门档案维护权限：ERP专员部门档案举例：部门编码部门名称部门类型部门编码部门名称部门类型11业务部部150605针车B科5班班1101业务科科150606针车B科6班班1102综合科科1507成型A科班12供应部部1201采购科科1202物流中心科13技术中心部1508成型B科班1301开发科科1302技术科科14品管部部15生产部部1509成型C科班1501生产科科1502设备科科1503内销F车间科1504裁断科科1510成型D科班150401裁面车间科150402裁里车间科150403片帮车间科150404辅料车间科1511成型E科班150405龙门车间科1505针车A科科150501针车A科1班科150502针车A科2班班1512成型F科班150503针车A科3班班150504针车A科4班班150505针车A科5班班1506针车B科班1513中底车间班150601针车B科1班班1514组装底车间班150602针车B科2班班1515大底车间班150603针车B科3班班16财务科科150604针车B科4班班18总经办部门人员类别设置人员类别规则：2，一级两位；人员类别维护权限：ERP专员人员类别编码人员类别名称备注001在职人员002离职人员003离退004其它注：人员类别主要用于目前的人员档案人员档案设置软件对编码的要求：最长8位人员编码规则：采用XXX目前职工编码人员档案维护权限：财务部注：不是所有公司人员都要维护进U8，只导入与业务直接有关的人员；特殊科目设置科目编码规则：科目维护权限：科目编码及名称科目设置方式科目设置目的应收账款目前设置两个明细科目，国内、国外，都按客户往来核算；国外明细科目处理美元使用应收系统核算应付账款目前设置两个明细科目，国内、国外，都按供应商往来核算；国外明细科目处理美元、欧元、港币使用应付系统核算应付暂估单独设置一级科目，不按供应商辅助核算其他应收款分别设置单位往来与个人往来，分别使用客户往来与个人往来辅助核算，其中单位往来再设置两个三级明细：国内，国外，国外处理外币账户；其他应付款分别设置单位往来与个人往来，分别使用供应商往来与个人往来辅助核算，其中单位往来再设置两个三级明细：国内，国外，国外处理外币账户；固定资产按固定资产类别建明细科目；累计折旧不设置明细科目管理费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算按部门核算营业费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算按部门核算制造费用设置明细科目并在明细科目设置辅助核算所有固定资产的折旧费用均纳入制造费用按部门核算物资采购不需要设置明细科目，在业务系统查询明细使用存货核算系统核算库存商品不需要设置明细科目，在业务系统查询明细使用存货核算系统核算基本生产成本按产品大类设置二级科目，与产成品大类相关联使用存货核算系统核算主营业务收入分为内销与外销两个明细科目；使用应收核算系统核算主营业务成本不分二级科目使用存货核算系统核算原材料不需要设置明细科目，在业务系统查询明细使用存货核算系统核算委托加工物资不需要设置明细科目，在业务系统查询明细使用存货核算系统核算注：往来类科目的外币科目，根据对应的外币设置，有多少个外币就需要建立对应的外币明细科目；仓库档案设置仓库编码规则：仓库维护权限：仓库编码仓库名称计价方法货位管理是否参与MRP运算记入成本说明1101原材料面库A全月平均法否是是五楼:非PNMGS的面料和所有真皮内里1102原材料里库A全月平均法否是是二楼：非真皮类内里、布料、部分辅料1103原材料底库全月平均法否是是1105原材料胶库全月平均法否是是1106原材料刀模、楦库全月平均法否是是1107原材料包装库全月平均法否是是1108总务仓库全月平均法否是是1109中底、组装底全月平均法否是是南厂车间入库所有2101原材料面库B全月平均法否是是三楼:PNMGS的面料2102原材料里库B全月平均法否是是五楼:其余辅料2103原材料底库全月平均法否是是底部所有辅料《胶带、干燥剂、鞋充》5101外协仓库全月平均法否否否车间半成品需要临时外发加工时，对方加工厂的对应仓库。5102原材料外协库全月平均法否是是原材料需要二次加工（目前主要是改色）时，从原材料库外发到加工厂的对应仓库。8101成品库全月平均法否是是9001原料不良品库全月平均法否是是原材料的残缺品的存放仓库9002成品不良品库全月平均法否是是成品的残缺品的存放仓库9009免费材料仓全月平均法否是是存货分类设置软件对编码的要求：分类最大的级数为8级，最大分类码长度为30位，单级分类码长度用户自定义，最大为9位。存货分类编码规则：1-3-2。举例如下：分类编码分类名称档案编码举例1原材料-上工序1101皮料(美国单)110101牛皮1101010001110102羊皮1101020001…………1102皮料(非美国单)110201牛皮1102010001110202羊皮1102010002…………2原材料-下工序2201成型底220101PU成型底220101001………………计量单位设置计量单位组编码规则：无换算单位组编码为1，其他固定换算单位组编码从11~99计量单位编码规则：无换算单位组中的单位编码从10~99；固定换算单位组中主单位的编码是:单位组编码+“1”；固定换算单位组中辅单位的编码是:单位组编码+“2”。计量单位组及计量单位的档案举例：计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别91无换算单位组无换算1001幅宽：1.37米与平方英尺固定换算率1002幅宽：1.40米与平方英尺固定换算率1003幅宽：1.44米与平方英尺固定换算率单位编码单位名称单位组编码计量单位组名称主计量单位标志换算率10双1无换算单位组11个1无换算单位组10011米11幅宽：1.37米与平方英尺Y10012平方英尺11幅宽：1.37米与平方英尺0.0678110021米12幅宽：1.40米与平方英尺Y10022平方米12幅宽：1.40米与平方英尺0.06636注：1）真皮类材料只有平方英尺一个单位。2）非真皮类材料，有平方英尺、平方米的换算，因为辐宽不同换算率不同，且同种材料的幅宽基本稳定，因此分别针对不同幅宽，设置不同单位组；3）..对于没有换算率的，原料只会用到一个计量单位，此类计量单位全部放在一个无换算率的计量单位组里，维护档案时可以直接选择无换算率计量单位组里的所需要计量单位；3）.单据与库存查询会体现两种单位，即主计量单位与辅助计量单位，以不同的列显示有对应的换算率。存货档案设置软件对编码的要求：编码必须唯一且必须输入。可输入最多30位数字或字符。可以用数字0—9或字符A—Z表示，但&、“、’；—禁止使用。存货档案编码规则：存货末级分类编码+四位顺序号存货档案维护权限：1).内销与外销的产成品的存货属性均设为“内销”和“自制”；半成品存货属性设为“内销”、“自制”、“生产耗用”，例如自制的大底；委外半成品则设为“委外”、“生产耗用”，例如发出复合的复合后材料；外购的原材料存货属性设为“外购”和“生产耗用”。2）存货的存货名称、规格型号、存货代码、英文名称分别按如下规则设置：（1）对于成品：存货名称：客户对商品的英文命名，例如：；规格型号：对于材质不同但货号相同的的商品，在规格型号中区别材质，其中材质用“英文+中文”的形式表示。存货代码：记录XXX公司对商品的自己取的代码，以便于相关部门查看。英文名：为空（2）对于材料：存货名称：按不同分类材料的命名规则。规格型号：录入材料类似长、宽、粗细等区分外观形状的描述，存货代码：为空英文名：为空。（3）以上两点规则一般只针对新进的材料或新产品，库存旧材料，从以前的财务的存货帐上无法辨别出其实物，所以，这类材料的名称和原材料名称相同（即材料名称后就流水号表示）2).成品，如果是PNM客户的产品或其他有配码的商品，须在“自由项”中，选中“配码”作为非结构性自由项，除此之外，还需要在“插件服装”中设置“默认尺码组”，透过这个栏位关联与该产品相关的所有的配码组合，在【销售订单】中，就可以按照配码的方式录入销售订单表体明细。3).成品、半成品、原材料均设置为PE件，按销售订单跟踪。采购时按销售订单汇总采购需求，进行跟踪；5).成品启用颜色、尺码（结构性自由项）和配码规格（只有PNM客户产品和其他有配码的产品，是非结构性自由项），半成品、原材料中，如果有同种外观及材质的材质有颜色之分，将颜色作为结构性自由项，有尺码之分的半成品及材料，将尺码作为结构性自由项；6).成品的自由项档案中每种不同颜色，必须设置一个NS的尺码，为下预订单时用；7）部分材料在BOM中没有体现，但需要设置安全库存，因此需要在存货档案的“控制”页签中设置“安全库存”8).存货档案的“成本”页签，维护“采购员”，用于体现采购的负责人，在下采购单时按采购员分批生成；9).计价方法：均设置为“全月平均法“；10).原材料类存货需要对入库超额上限、出库超额上限进行维护，控制采购订单入库的上限范围；11).其它存货属性默认即可，可根据需要上传图片及附件；12）尺码组的设置。13）设置工艺路线，用于车间工序完工统计，执行进度跟踪，及计件工资核算。注：按颜色、尺码结构性自由项的产品需要在物料页莶指定颜色、尺码的范围；特别说明地方:需要考虑的字段：存货编码，存货名称，计量单位组，主计量单位，辅计量单位，存货分类，税率，存货属性（采购，销售，自制，委外，生产耗用），计价方式，安全库存、采购员，供需政策，需求跟踪方式；客户分类设置软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。客户分类编码规则：2-2-2-2客户分类维护权限：注：主要用于销售数据分类、汇总统计的需要客户档案设置客户编号要求：客户编号可以用数字或字符表示。不允许有空格、最大不能超过20位。客户编码规则：客户分类+三位流水号客户维护权限：客户编码客户简称客户分类编码币种分管部门业务员控制信用额度11001派诺蒙（亚洲）有限公司11RMB否11002SOLANUMSHOESLTD(索纳隆)11RMB否13001HIKARISHOESCO.,LTD(海卡瑞)13RMB否14001J.Y.FOOTWEARCO.,LTD14RMB否14002LIZTRADINGCO.,LTD14RMB否14003J.MTRADINGCO.,LTD14RMB否17001上海裴那提服饰有限公司17RMB否18001路世达贸易有限公司18RMB否20001金华达鞋业有限公司20RMB否21001XXX集团鞋业有限公司21RMB否注：1、币种都为人民币，单据录入时手工将外币转为人民币金额，只是财务作账按外币处理；2、分管部门与业务员可以在录入相关单据选择客户后自动带过来；3、银行账号、地址、联系人、开票单位等信息根据需要准备；4、客户档案中的收货地址信息用于体现销售订单上的目的地与收货客户；供应商分类设置软件对编码的要求：最多可以分5级，最大长度12位，单级最大长度9位。供应商分类编码规则：2-2-2-2，三级每级2位；供应商分类档案如下供应商分类编码类别名称10材料综合供应商11面料供应商12派诺蒙面料供应商13真皮里料供应商14合成革料供应商15布料供应商16布衬供应商17海绵供应商18装饰件类供应商19线类供应商20带类供应商21拉链供应商22其他面辅料51鞋底供应商52鞋跟供应商53中底供应商54鞋垫供应商55中底料供应商56钉子供应商57刀模供应商58鞋楦供应商59包装类供应商60其他底辅料91总务综合供应商92办公用品供应商93机械配件供应商94劳保用品供应商供应商档案设置供应商编码要求：供应商编号可以用数字或字符表示。不允许有空格、最大不能超过20位。供应商档案编码规则：类别码（1：国内，2:国外）+行政区划编码(四位)+四位流水号供应商档案举例如下：供应商编码供应商简称供应商分类编码币种分管部门业务员供应商等级是否委外供应商133051101桐乡市博兴经贸有限公司10人民币否200761101BRESPELCIAINDLBRASILESPANHA-艾柏斯10美元否注：1、对于有外协业务的供应商，需要设置为“委外“属性，否则在做委外单时选不出供应商；其它供应商属性设置为货物；2、币种都为人民币，单据录入时手工将外币转为人民币金额，只是财务作账按外币处理3、其它信息根据需要准备数据与日常维护；收发类别设置收发类别编码规则：1-2收发类别维护权限：收发类别编码收发类别名称收发标志业务说明1入库分类收101采购入库收采购原材料业务时，《采购入库单》上填列102采购退货收采购原材料退料业务时，红字《采购入库单》上填列104产成品入库收车间完工产品入库时，《产成品入库单》上填列105产成品退回收车间完工产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列106半成品入库收车间完工半产品入库时，《产成品入库单》上填列107半成品退回收车间完工半产品入库退回车间时，红字《产成品入库单》上填列108低值易耗品入库收采购回来的办公用品、低值易耗品，在《采购入库上》上填列109盘盈入库收仓库盘点，盘盈入库，《盘点单》上填列110委外加工入库收产品以委托外商加工入库，《产品入库单》上填列111不良品入库收不合格材料、半成品、产成品112调拨入库收指调拨业务，在《调拨入库单》上填列199其他入库收偶尔发生，用【其他入库单】入账时，用该类别2出库分类发201材料领用发向车间发料业务时，《材料领用出库单》上填列202材料退库发车间退料业务时，红《材料领用出库单》上填列203销售出库发销售产品业务时，《销售出库单》上填列204销售退货发销售退货业务时，红《销售出库单》上填列205低值易耗库品出库发领用的办公用品、低值易耗品，在《其他出库单》上填列206盘亏出库发仓库盘点，盘盈出库，《盘点单》上填列207委外加工出库发委外材料发出，在《材料出库单》上填列208不良品出库发209调拨出库发指调拨业务，在《调拨入库单》上填列210材料销售发销售原材料业务时，《销售出库单》上填列299其他出库发偶尔发生，用【其他出库单】入账时，用该类别采购类型设置采购类型编码规则：2采购类型维护权限：代码名称入库类别是否默认值01预订单材料采购采购入库否02正式订单材料采购采购入库是03样品材料采购采购入库否04刀模采购采购入库否05鞋楦采购采购入库否06总务采购采购入库否07其它采购采购入库否注：系统可按采购类型进行进行结构性分析。销售类型设置销售类型编码规则：2销售类型维护权限：销售类型编码销售类型名称对应出库类别是否默认值10销售预订单销售出库否11销售正式订单销售出库是业务类型与科目对应关系设置维护权限：系统名称业务类型对应总账会计科目及编码应收款管理应收业务科目（本币）1131应收账款预收业务科目（本币）2131预收账款销售收入科目5101主营业务收入销售税金科目21710105销项税额销售退回科目5101主营业务收入销售税金科目21710105销项税额应付款管理应付业务科目（本币）2121应付账款预付业务科目（本币）1151预付账款采购科目1401物资采购采购税金科目217101进项税额存货核算存货分类-原材料1211原材料存货分类-产成品1244库存商品收发类别-采购入库（物资采购、应付暂估款）收发类别-产成品入库410101基本生产成本收发类别-低值易耗品入库（根据部门不同，设置不同费用）收发类别-盘盈入库191101待处理流动资产损溢收发类别-委外加工入库1251委外加工物资收发类别-材料领用410101基本生产成本收发类别-销售出库5401主营业务成本收发类别-半成品领用410101基本生产成本收发类别-盘亏出库191101待处理流动资产损溢收发类别-委托加工出库(委托加工物资)收发类别-材料销售5401主营业务成本收发类别-不良品出库（营业外支出）自定义与自由项设置维护权限：序号自定义或自由项设置的内容用途必要性1存货自由项1颜色需要设置档案，代表产品、半成品、原料的颜色。对于已经使用其它自由项的可以在基础参数设定里设置对应使用字段必须2存货自由项2尺码需要设置档案，代表产品及材料的尺码。对于已经使用其它自由项的可以在基础参数设定里设置对应使用字段必须3存货自由项3配码对PNM客户的成品，选中此项，作为非结构性自由项必须4存货自定义项1工时方案预留，暂无用途必要5存货自定义项3工段工艺路线使用必须6表头自定义项10预订单号销售订单录入时，在表头上记录PNM的预订单号，用于“BRP计划量与申购量对比表”按预订单号跟踪。必要7表体自定义项1用料部位必要8表体自定义项3主料供应商用于业务部在下达销售订单时，指定主料的供应商必要9表体自定义项4货号采购环节按“货号”进行记录筛选，取数自销售订单表体定义项4=存货代码。必须10表体自定义项7~12用于销售订单行备注必要11表体自定义项14箱数配码方式用必须12表体自定义项15生管要求期用于采购订单，手工录入。必要13表体自定义项16供应商回复期用于采购订单，手工录入。必要颜色自由项档案设置颜色档案编码的规则：A0001~A9999:成品（中英文对照的）B0001~B9999：皮料C0001~C9999:皮料（纯中文）D0001~D9999:装饰件E0001~E9999:帮辅料F0001~F9999:底部所有材料H0001~H9999:革+布X0001~X9999:线颜色档案维护权限：成品颜色档案由业务部专人维护，材料部分由供应部专人维护颜色命名规则：由纯中文和英文名+中文名两种规格。具体规则，见供应部的存档文件。尺码自由项档案设置尺码档案编码规则：1、日本码(19.0~27)：2001~29992、中国码(34~48)：2001~29993、美国码（M肥度）：3001~39994、美国码（N肥度）：4001~49995、美国码（W肥度）：5001~59996、美国码（WW肥度）：6001~6999尺码档案维护权限：业务部专员尺码档案命名规则：按照XXX原尺码档案的命名规则执行配码规格自由项档案设置按照PNM客户的的原始配码名称，建立配码档案。例如：代码名称PM064PM064PM078PM078PM100PM100尺码组档案设置将尺码进行分门别类，按照鞋的大小款式的大类，设置多个尺码体系，可以根据客户性质来设置尺码组：例如：S01:050N、055N、……、120N、050M、055M、……、120M、050W、055W、……、120W、……S02:34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48配码档案将尺码组的尺码，按照不同的尺码比例组合，编制配码档案。例如：为了便于用户在录入销售订单，事先把PNM的配码档案（1000多个）导入到数据库中，以减少用户手工录入工作量，但必须由用友顾问来操作。物料清单版本及分阶规则维护权限：技术中心分阶原则：1）、尽量保持BOM为两阶，即成品的下阶直接挂外购原材料，但如下半成品因为涉及委外业务或提前生产业务，需要单独建立其BOM，在成品的BOM子件中只出现这类半成品，不出现半成品包含的材料：（1）自制的大底或组装、中底（2）委外复合的复合后材料自产的中底如设置为半成品即存货档案为自制属性，则需要建立半成品BOM，并且要有半成品订单（复合类的是委外订单，自制的是生产订单）、入库及出库管理；如中底或大底直接外购，则将其设置为原料，下面不设置BOM；3）、中底、组装底的原料单耗由技术中心计算，供应部负责采购；5）、物料清单只包括面料、里料、辅料原材料，刀模、鞋楦、鞋盒、鞋箱不进物料清单，采购计划手工计算，直接下采购订单，刀模、鞋楦、鞋盒、鞋箱生产领料时直接录入材料出库单，月末生产成本核算时，按制造费用进行分摊；版本管理：版本号10：接到预订单后，制作6码鞋前，将需要提前采购或复合的材料（主要真皮材料）纳入本版BOM版本号20：完成6码鞋的制作后，将除按尺码采购或生产的材料（例如大底）外的全部材料纳入本版BOM（包含本版号10中全部材料）版本号30：接到正式订单后，将全部材料（在版本20基础上追加按尺码采购或生产的材料（如大底）纳入本版BOM。本版BOM作为正式生产前的正式BOM，即材料的出库按本版BOM。版本号40：生产过程中如果需要对个别材料的单耗做调整时，在版本30基础上做修改，形成本版BOM，作为下批客户订单的基准BOM。固定资产类别类别编码上级类别名称内容类别名称使用年限净残值率％计量单位折旧方法01房屋建筑物、305%直线法02电子设备55%直线法03机械设备55%直线法04运输设备55%直线法09其它55%直线法凭证类别类别字凭证类别名称限制科目现收现收凭证有限制，借方必有现金现付现付凭证有限制，贷方必有现金银收银收凭证有限制，借主必有银行银付银付凭证有限制，贷方必有银行转帐转账凭证无限制收付款协议档案协议编码收付款协议名称立账依据立账方式立账基准账期方式001销售收款（30天后结算）销售发票业务日期单据日期账期30天002销售收款（60天后结算收款）销售发票业务日期单据日期账期60天003销售收款（90天后结算收款）销售发票业务日期单据日期账期90天004销售收款（45天后结算收款）销售发票业务日期单据日期账期45天100采购付款（30天后结算付款）采购发票业务日期单据日期账期30天101采购付款（60天后结算付款）采购发票业务日期单据日期账期60天102采购付款（90天后结算付款）采购发票业务日期单据日期账期90天103采购付款（45天后结算付款）采购发票业务日期单据日期账期45天工作中心编码名称是否生产线WC01裁断否WC02针车否WC03成型否标准工序按现有工序设置，如：编码名称工作中心101机下面皮女单WC01裁断102机下面革女单WC01裁断…系统选项及参数设置此方案中定义的参数主要指对系统流程产生重大影响或一旦启用就不可修改的参数，对业务流程影响不大或可随时改变的参数，不在此方案中，企业可以根据实际情况更改。建账参数设置维护权限：系统管理员系统启用时间：2009-08-01月末结账：每月月末本位币：人民币行业：工业企业类型：2007新会计制度外币：启用存货分类级次：1-3-2-2-2客户分类级次：2-2-2供应商分类：2-2-2部门编码级次：2-2-2收发类别级次：1-2-2科目级次：4-2-2-2-2地区编码：2-2-2-2结算方式编码：1-2-2企业类型：工业行业性质：2007新会计科目制度注：上述参数启用后不可修改生产规划参数设置维护权限：ERP专员参数名称参数值参数名称参数值是否生效是供需追溯是初始库存现存量逾期正向排程否计划时不考虑的订单考虑所有订单服装插件参数设置维护权限：参数名称参数值参数名称参数值颜色字段自由项1排产数据来源销售订单尺码字段自由项2样品单据主料必录是配码规格字段自由项3批量生成BOM是否按树形结构展开是二维展开模式按配码规格批量生成BOM是否能添加新取值是装箱配码格式的尺码数量是否可以修改是批量生成BOM是否能添加新结构性自由项组合是其它参数设置上述参数据基本是系统公用参数，其它各模块主要参数请详见业务流程方案。用户代表签名：业务应用方案根据项目特点和实施业务范围将整个ERP方案，按照职能部门分为如下职能业务应用方案：系统管理应用方案技术中心业务管理应用方案业务部业务管理应用方案供应部业务管理应用方案生管部管理应用方案存货核算管理应用方案财务业务管理应用方案系统管理实施方案系统管理参数说明产品的安装和维护。操作系统、数据库安装及数据库的备份和还原。网络的维护和网络安全。用户管理包括用户组、用户设定，以及菜单设定、用户密码修改功能。权限设置是指对允许使用软件的操作员规定操作权限，防止与业务无关的人员擅自使用系统，或业务人员越权使用系统。当有特殊的业务要求时，可以通过“自定义项”自定义部分业务数据，以便更好的反映公司运作过程中有特殊要求的业务。格式修改包括：实时数据维护画面修改、实时报表打印格式修改、修改栏位的各项属性、用户自定义栏位、维护静态文字显示栏位、维护数据栏位、维护数据计算栏位、维护报表打印页码/日期栏位、维护位图显示栏位、维护报表分隔线段用户自定义报表可根据用户需要自行设计报表或修改已设计好的自定义报表。系统管理流程优化为了加强系统的总体控制，系统设置了一个系统管理员admin，用于管理该系统，其功能：用户管理、权限管理，根据需要设置和调整数据分亨和数据移交,维护自定义项和自定义报表，进行画面格式修改。为了防备意外事故造成数据的丢失，应定期(每天)将数据备份到指定的位置，最好一个月有一次异地备份，以保证数据绝对安全，一旦数据丢失，可通过数据恢复功能将备份数据引入系统中，保证数据尽可能的完整性。每个操作员在首次登陆系统时，必须更改自己的密码，不能再使用公用密码。系统管理流程图注：1、通过系统的功能权限、数据权限、金额权限，进行严格的权限控制，保证数据安全。2、基础数据管理严格由专门人员负责，进行明确分工，保证数据规范、唯一性；3、按照职能部门设置用户组，按照实际的最终用户（操作员）设置用户。4、授权策略：按照职能部门设置权限，增、改、删、变更的权限原则只给予本用户组（部门）用户。查、印的权限可以开放给其它部门的用户。注：权限角色分类：角色名称角色权限（主要）备注业务部主管审核销售订单、查询日常报表业务部业务员录入销售订单、报价单查询日常报表业务部基础档案专员维护商品档案、颜色档案、尺码档案供应部主管审核采购订单供应部采购员下达采购订单供应部基础档案专员维护材料档案、计量单位档案，供应部计划员BRP计划生成、请购单生成供应部仓管员审核采购入库单、录入并审核材料出库单、录入并审核其他出入库单、查询日常报表供应部财务生产完工统计录入及审核、计件工资核算及审核生管部计划员生产订单的录入、审核、关闭、还原、已审核订单子件修改、日常报表查询成型车间统计员录入产成品入库单技术中心BOM专员批量BOM录入、物料清单全模块技术中心工艺路线专员维护工作中心、标准工序档案、产品工艺路线财务部应收会计销售发票维护、应收款管理全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部应付会计采购发票维护、应付款管理全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部成本会计库存管理所有单据的查询、存货核算全模块、总账的凭证录入、日常报表查询财务部总账会计总账凭证的录入财务部主管帐套主管用户代表签名：业务部管理应用方案总体说明业务部主要负责对外对客户报价、订货会、接收客户订单、召集其它部门评审采购、生产进度，并跟进相关进度，生产完工后组织产品入库及对客户的发货，对应到U8系统的表单是客户报价单、销售订单、销售发货单、销售出库单、销售发票。ERP岗位业务主管、业务员、跟单员、样品进度员、成品库仓管员流程优化1).通过U8销售管理模块，实现从客户报价、销售接单、确认销售，到销售发货、销售出库，进行销售结算、销售发票的控制。2).通过销售发票的录入、审核确认客户的应收账款，丰富的账龄分析与收款预警。3).通过客户报价管理，减少业务流程环节及时间成本，提高工作效率;4).建立了配码档案，通过按配码方式录入正式订单内容，取代了原先按尺码录入订单明细的烦琐工作5).在销售订单中，通过销售类型来区分预订单和正式订单；方案描述1）、关键参数设计：维护权限：销售主管参数名称参数值参数名称参数值普通业务必有订单是单据进入方式空白单据允许超订单量发货否订单变更保持历史记录是允许超发货量开票否控制客户信用否红字单据允许红蓝混入允许控制信用的单据销售发货单有委外代销业务无信用检查点保存2）基础数据：客户档案：参见基础数据准备中的客户档案表销售类型：预订单、正式订单；商品档案：参见编码规则及档案设置中有关成品档案的设置尺码组档案：对PNM客户设置一个统一的尺码组（包含PNM的所有肥度的所有尺码）配码档案：在尺码组中按照PNM的配码对应的尺码配比，建立配码档案。3）业务流程列表流程编号销售业务流程名称流程主管部门流程配合部门备注SA-001客户报价业务流程业务部技术科、供应部SA-002预订单流程业务部技术科、供应部SA-003正式订单流程业务部技术科、供应部、生管科SA-004销售发货流程业务部业务部、仓库、财务客户报价业务流程流程图:注：解决方案体现的是整体流程，虚线框表示在系统外处理，即按原业务处理方式手工处理。流程详细说明：业务编号SA-001业务名称客户报价业务流程适用范围业务部、技术中心、供应部、财务约定虚线图例表示系统外手工处理的流程或表单。版本1.0流程描述客户同业务部业务员取得联系，提出询价需求（提供鞋的款式、图片,客户会注明用的原料,有时会指定原料的购买供应商信息）；业务部业务员从客户取得样品鞋或图片并整理相关报价资料；业务部在U8存货档案中增加客户样品的产品编码、规格型号、计量单位、颜色、尺码等信息，此时尺码统一选择“NS”；如果是新客户，需要在客户档案中增加新的客户档案；业务员将样品单及样品鞋交给技术中心，技术中心负责（手工）填写耗料表，在其中追加样品单中规定材料以外的其他主材和辅材料，并维护所有材料的单位耗料量。然后再转给业务部业务员。业务员按照项目构成，在【报价单】中录入材料名称、供应商（选择）、耗料；业务员录入完成并检查无误后，打印出来，提交业务部主管签字确认，然后与客户进行议价。客户如果同意的话，直接将【报价单】提交单总签字核准，然后(手工)填制【客户价格通知单】，业务部主管签字后，转给财务部专员。客户如果需要对其中的材料、耗料或单价进行调整，则需要业务员在系统中将原【报价单】复制出新【报价单】，按照客户要求做相应修改，重新打印、主管签字，再发给客户确认。如果客户还有异议的话，用类似做法，反复进行，直至客户最终确认，然后转给单总签字核准。最后录入系统【客户调价单】。然后通知财务进行审核10、财务部收到经单总签字的报价单后，审核【客户调价单】，价格当即生效。11、报价流程结束。补充说明业务部业务员在维护产品档案、原料档案时必须严格按存货编码方案执行，保证存货的唯一性；产品档案必须在存货档案中先增加，才能在样品设计单中选择，即产品档案必须先录入系统，才能使用；报价的明细项目，直接手工录入材料名称或费用明细内容，或者选择固定的费用项目名称；业务部部对【客户调价单】只有录入权限，没有审核。而财务只有查看和审核权限，没有录入或修改权限。预订单流程A、流程图：注：解决方案体现的是整体流程，虚线框表示在系统外处理，即按原业务处理方式手工处理。B、流程详细说明：业务编号SA-002业务名称预订单流程适用范围业务部、技术中心、供应部约定虚线连接表示数据引用；虚线图例表示系统外数据或非本职能数据。版本1.0流程描述客户确认报价单后，业务员接客户订货通知，业务员将其制作成文档，打印后，经贸易主管签字后；订货通知签字后，将订货信息录入系统【销售订单】，其中表头销售类型选择“预订单”，表体部分选择商品编码、颜色，输入双数。同时将订货通知转给技术中心维护BOM(版本10)，并开始制作6码鞋。并转给供应部，进行提前采购。供应部收到订货通知后，在系统中对【销售订单】进行审核，并执行【BRP计划生成】。如果系统提示BOM版本不存在，跟催技术中心维护BOM（版本10）。供应部将需要提前采购或委外的材料，参照BRP计划生成的结果批量生成【采购申请单】。技术部完成6码鞋的制作后,在BOM（版本10）基础上追加其他材料，形成BOM（版本20）。供应部根据BOM（版本20），将预订单进行第二次的【BRP计划生成】。将第二批需要提前采购或委外的材料，参照BRP计划生成的结果批量生成【采购申请单】。补充说明1、BOM的版本10和版本20因为均没有尺码，因此统一用NS作为尺码，来进行【批量BOM录入】；2、执行【BRP计划生成】时，计划代号选择“预订单计划”；3．3正式订单流程A、业务流程图：A、业务流程详细说明：业务流程说明业务编号SA-003业务名称正式订单流程适用范围业务部、技术中心、供应部、生管科约定虚线连接表示数据引用；虚线图例表示系统外数据或非本职能数据。版本1.0流程描述业务部在生产前一周左右接到正式订单（其中有配码和尺码）将正式订单，以二维表的方式按配码录入到【销售订单】中。将正式订单打印后，由主管签字，然后转给其他部门。技术中心收到正式订单后，需要在原BOM（版本20）基础上追加其他带尺码的材料，同时，按尺码维护耗量。最终生成新的BOM(版本30)供应部收到正式订单后，需要将按尺码采购的材料（主要是大底）参照BRP计划的结果，生成请购单，单对单地下达采购订单；已提前采购的材料需查出订单需求量与累计已请购量的差异数量，如不足则需将差量生成请购单，审核后下达采购订单。生管部接到正式订单后，需要参照BRP计划的结果，将正式订单在系统中转化为【生产订单】。其中必须注意：同一正式订单中，应该只有一种货号，但有可能有不同颜色，如果有多种颜色，需要分开不同颜色，生成不同的【生产订单】，为后期拆单提供基础。补充说明正式大货生产时，领料明细按照BOM（版本30）展开。3．4销售发货流程A、业务流程图：A、业务流程详细说明：业务流程说明业务编号SA-003业务名称销售发货业务流程适用范围业务部、财务部、总经办约定虚线连接表示数据引用；虚线图例表示系统外数据或非本职能数据。版本1.0流程描述1、业务部部业务员根据销售正式订单作出周发货计划转仓库保管员。2、仓库保管员根据周发货计划准备产品，并做出当天的发货备货单,在系统中录入【发货单】，发消息通知财务部对其审核。3、财务科收到消息后，在系统中审核【发货单】4、仓库将财务部审核的【发货单】打印出来，交给业务部业务员，让其找总经理签字，然后仓库进行发货。5、仓库发货后，在系统审核【销售出库单】，扣减库存。补充说明(无)需求及实现序号需求内容需求实现1销售订单：要体现销售预订单号，要有备注体现相关的说明如何体现销售订单是预订单还是正式订单；1）、销售订单中增加“销售预订单号”表头自定义字段，用于录入正式订单时，记录其对应的预订单号；2）、是预订单还是正式订单，通过【销售订单】的“销售类型”加以区分。2）、销售订单增加“付款方式”表头字段，对应结算方式字段，选择录入，体现现金、转账；3）、销售订单显示“目的地”表头字段，体现销售发货目的地或港口，对应客户档案的收货地址；4）、销售订单增加“材料采购说明”表头字段，直接手工录入，体现产品的原料是自己采购还是客户提供，还是两种情况都有的等信息；5）、销售订单显示“收货客户”表头字段，体现具体收货的客户，对应客户档案的收货地址，首先需要在客户档案的收货地址维护，选择客户的时候自动带出默认地址，可以选择其它地址；6）、销售订单增加“其它说明”表头字段，如内里印刷货号，批次号等维护；7）、销售订单增加备注表头字段，用于体现详细的技术要求或注意事项等8）、相对固定的备注说明，直接入在打印模板里，不在销售订单中体现；9）、销售订单增加了销售订单类别：销售预订单与正式订单两种，同时显示与打印模板也分为这两种；2按订单明细产能平衡表：通过服装插件的生产规划功能实现3需要有订单明细表，需要有销售计划完成对比表；1）、销售系统提供销售订单列表功能，可详细查询订单的信息，订单列表查询条件界面点高级条件可按销售订单的“预计发货日期”与“预完工日期“设置查询条件；2）、销售系统提供销售计划功能，可按部门、业务员、产品编制月计划或年计划，并提供相应的完成对比表；4客户报价单，增加核算报价单的退税功能，根据报价总额计算出退税额，最终报价需要人为调整，退税不打印出来；国外客户需要计算出退税；1）、完全根据客户需要定制开发【客户报价单】5如何实现销售订单的配码管理，同款同一订单不同的配码规格，需要分行录入与显示服装插件6.1已经据该该功能。用户代表签名：技术中心管理应用方案总体说明技术科负责新品/xx、OEM订单的样品设计、采购、生产制造单即物料清单的维护工作。ERP岗位技术员、开发员、技术中心信息专员。流程优化1）.新品开发或样卡制作、样品鞋制作、试穿等过程不纳入ERP管理系统，但最终形成的文档资料（如物料清单、工艺路线）需要由专岗人员负责录入ERP系统。2）.产品的计件工资的工资标准纳入ERP管理系统，最终实现了财务对车间计件工资的自动化计算，提高了效率；4）.BOM分阶段维护，按采购内容的要求在系统维护采购BOM（版本10只包括面料）、采购BOM（版本20，面料之外）、制造BOM（版本40，全部）、终版BOM（版本号40，个别修正），并进行多版本管理，以详细记录物料清单变更情况；方案描述1）、关键参数设计：参数名称参数值参数名称参数值批量生成BOM是否能添加新结构性自由项组合是样品单据主料必录是样品单价来源采购订单批量生成BOM是否按树形结构展开是2）基础数据：需要用到的基础数据有存货档案、颜色档案、尺码档案等；3）业务流程流程编号销售业务流程名称流程主管部门流程配合部门备注RD-001物料清单管理流程技术科生管科3．1物料清单管理流程A、业务流程图注：解决方案体现的是整体流程，虚线框表示在系统外处理，即按原业务处理方式手工处理。B、业务流程说明：业务编号DP-001业务名称BOM管理流程流程简述适用范围业务部、技术中心、供应部约定虚线连接表示数据引用；虚线图例表示系统外数据或非本职能数据。版本1.0流程描述业务部业务员接到客户订货通知后，录入【预订单】后，将订货通知下发给技术中心。技术中心接到订货通知后，根据订货通知的要求，将需要提前的材料，做到订货通知中成品的BOM中，发布第一版BOM（版本号10）技术中心接到订货通知后，除维护BOMV10外，需要制作6码鞋。完成6码鞋的制作后，将其他材料在BOMV10基础上进行追加（必要的话，对BOMV10中的材料的耗量进行修改），发布第二版BOM（版本号20）业务部接到正式订单后，转给技术中心。技术中心根据正式订单的尺码信息，在【批量BOM录入】中，按每个不同尺码维护所有材料的耗量，其中需要在BOMV20基础上追加按尺码生产或采购的半成品或材料，目前主要是大底。最后发布成第三版BOM（版本号30）BOMV30是大货生成是按生产订单领料的基础。但生产过程中，可能会对个别材料的耗量做调整。此时，需要判断一下，如果此次调整不对正在生产的生产订单的领料做调整，直接在BOMV30上做修改，如果需要调整正在生产的生产订单做调整，则修改BOMV30的同时，还需要进行【已审核生产订单修改-子件】大货生产过程中对BOMV30的修正，可以进行多次，每次修改后，可以将修正后的BOMV30，发布成第四版的BOM（版本号40）补充说明需求实现序号需求内容需求实现1样品物料可以转到BOM经模拟发现，系统样品单流程在实际执行中涉及的部门较多，时效性很低。不建议使用。2制造单（BOM）能复制、修改；采购制造单用完后不再使用，以生产制造单为准通过批量（BOM）复制、修改，再进BOM发布，可以形成多版BOM，系统提供多版历史查询及变更明细对比表；用户代表签名：供应部业务管理应用方案总体说明供应部的主要有四个方面：一是采购业务，主要是业务部的预订单和正式订单进行原料采购；二是材料复合业务（系统中按委外流程处理）；三是下属物流中心材料出入库业务；四是非大货性质的物品采购，如样品材料、辅助材料设备器具、办公用品等。以下分别按照详述这四种业务在ERP中的实现流程。ERP岗位采购员、采购主管、仓管员、仓库主管流程优化1）提前采购材料按照预订单进行BRP运算，自动计算毛需求量，自动生成采购计划(请购单)，然后采购员根据采购计划下达【采购订单】，实现跟单采购。2）按正式订单进行BRP运算，自动生成按订单采购的材料（主要大底）的【采购订单】3）供应部物流中心的材料出入库全部进行出入库登记入账，实现有帐可查，帐实相符。4）供应商采购发票的及时、准确的处理，实现了对外帐务清晰，避免管理漏洞。5）采购价格的系统存档管理，实现了价格保密、安全管理。6）鞋箱、鞋盒采购，供应部根据订单的尺码及配码，（通过报表）自动统计规格就数量，直接在U8下【采购订单】；方案描述1）关键参数设计：维护权限：采购主管参数名称参数值参数名称参数值普通业务必有订单是供应商是否分类是允许超订单到货及入库是但有限额上限存货是否分类是允许超请购单是入库单是否自动带入单价否订单变更是订单\到货单\发票单价录入方式手工录入浮动换算计算规则件数为准其它参数默认2）、基础数据：供应商档案：原料存货：采购类型：样品采购、提前采购、大货采购等；3）业务流程：流程编号业务流程名称流程主管部门流程配合部门备注PU-001提前采购订单业务流程供应部业务部、技术科PU-002按尺码采购订单业务流程供应部业务部、技术科PU-003委外管理业务流程供应部业务部、技术科PU-004材料入库业务流程供应部财务部PU-005材料出库业务流程供应部裁断A科、其他领料部门PU-006非大货采购业务流程供应部请购部门、财务部PU-007采购及委外价格审批流程供应部财务部提前采购业务流程A、业务流程图：B、业务流程说明：业务