某直饮水项目商业计划书

1直饮水项目2 3 4 5 6一．公司概况出资额(万元)股权比例，计划财务部人力资计划财务部人力资源部工程管理中心系统设计研发中心运营服务中心投资发展部综合管理部子公司及分公司营销部公司的组织结构图如下：董事会技术总监销售总技术总监78ABC，并获做为技术储备，技术核心部件从世界最大的水处理生产及供应商陶氏(DOW)进口，制水系统工艺技术已处在国内同行业领先的地位。ABC中国商—美国陶氏化学等建立了战略联盟。二．项目背景及行业分析水质问题与人体健康密切相关，世界卫生组织官员路易斯〃巴斯德曾说过：9从自来水厂出来的水,尽管经过各种处理,但仍存有一部分有机物和游离氯结度的增加，并且这些管网上的微生物渐渐对消毒剂产生了抵抗力，不易被杀灭，粒沉淀物上已检出细菌种类多达21种。另外有机物和氯消毒剂结合后产生卤代化合物，有许多已经确认是癌症的诱发能是低标准得合格。日本早在20世纪70年代就引入复式分质供水系统，这种供水系统就是由一般标准的生活用水甚至是工业用水标准向各住宅区供，小区内净水设施再净化后(优质饮用水)，与小区内的中水道设施一起，向用户提住宅区对不同水质的需要比例大致是这样：饮用和炊事用水(优质用水)占1~环境。饮用水问题，即在居民小区内设臵净水站，将自来水(或地下水)进一步深度处理、。圳、东莞等地，发展商在一个3000户居民规模的小区安装一套净海浦东锦华小区首创全国第一例管道式分质供水示范工程以后，管网式分质供市小区分质供水网，计划建设总规模为日供净水5万吨。争5万人增至1000万人；上海市在“十五”计划中明确提出“构筑现代化基础来改善饮用水水质的主要措施之一。据不完全统计，全国已有数百个住宅新区的几百万户居民喝上了管道直供三、产品及服务公司的管道直饮水的制水主机采用膜法分离技术。相对于蒸馏过程而管道健康直饮水均采用密闭循环系统，其主要设备为变频控制设备与变频泵，公司采用食品级不锈钢变频泵，并采用高档食品级不锈钢管、高档连接件进行制水机房内各部件连接，以确保水质不被二次污染。管经历使公司积累了丰富的经验总结出一系列设计、集成及施工等标准性规了公司自身项目的需求，还可对外销售。的供水系统免除了被终端水污染的隐患。与制冷(加热)设备采用密封装臵与空气隔绝，有效阻止外界空气的进入，杜绝。同应用技术部验收，并开始与用户(住宅业主)开展售后服务工作，如：计量表、保证公司投资项目的投资回报。ABC公司所有直饮水项目水质都一次性通过国家权威部门的卫生监测，检查结以下的措施：品；故障自动诊断功能，及时检测故障，及时报警，保证水质的稳定性；直饮水管道均采用密闭循环系统，其主要设备为变频控制设备与变频泵，采用食品级不锈钢变频泵，并采用UPVC管材或高档食品级不锈钢管进四．行业发展模式及公司业务方案一、城市自来水管网整体改造方案二、建设大区管道直饮水系统方案三、建设小区管道直饮水系统方案四、在住户终端安装小型净水机水将所有生活用水处纯净水的输送距离和在净水管网中的停留时间过要多次经过二次设施，直接送往居民家中，水质完全不能保证。纯净水的输送距离和在净水管网中的停留时间比定量的细菌，水采用循环供水技术，纯净水在管在自来水厂就将所有生活用水处理成纯净水，在全市范围内全面改造管网，直接送往居民家中规模经济性很好。在现有自来水供应管网的某一点设净水处局部区域内铺设直饮水管网，规模经济性很好。设臵净水处理需要在全市换、改造现有所有管网设施，施工影响道路交通、自来水正常供应。需要在城市局部地区范不同实施方案，施工量和施工难度有差别。总体有所下降在小区内施度方案二方案一项目次性投入和使用成多，但是变动成本短，不会滋生细菌，专业人员定期对水质检测，水质可以完全保证用户对其设备缺乏了解，不能及时检测设备老化状况，更换设备零部件，水处理工艺简单，水质不能保证。不能避免水桶的二次污染，水质规模限于小区性好较好。在用水户家中建设简单净水。规模经济性一般。设，施工量较小，不影响居民正常生活小，只在很短时间内影响居民正常建厂独立施工，不影响居民正常生方案四方案五通过以上方案比较可知，解决城市居民高品质饮用水的可行方案是建立小区方案三)和大区管道直饮水系统(方案二)两种。因此，小区技生北使馆供水区大区供水终端水质保障系统大区直饮水制水站市政自来水管线市政自来水厂大区供水示意营采取以投资为主，辅以工程项目的施工和提供专业的运营服务，以充分发挥ABC公司具有的专业设计和集成能力，以及公司具有的独一无二的智能化远程收取部分接驳费(又称为开户费、初装费)，由房地产开发商以房款的形式收取，项目网络化供应，ABC公司已经在北京和全国其他城市的直饮水网络化供应市场开业务流程图评估委员会成员评定评估委员会成员评定项目投标(报价)项目评标(议价)接受验收工程验收五．核心技术分析案。另外，我公司在管道直饮水在小区供水中普遍采用反渗透制水技术，表面上给人的感觉是ABC公司的全套直饮水系统技术及解决方案始终处于行业的前沿。公司经公司就完成了北京第一个小区管道直饮水项目，并一举取得了行业小区直饮水系统是目前解决居民饮用水问题的有效方式，但是，存在以下采用大区供(直饮)水的方式可以有效克服上述局限性，但是，由于水质对于大区直饮水系统来说，采用目前的自来水市政管网或者小区供水模式污染，为了直饮。失。为改变这一现状，ABC公司引进并适应性开发出拥有自主知识产权的管道产的安全进行，从而大大降低了运营成本和工作人员的劳动强度。，水”。六．市场分析以深圳、广州为龙头的珠三角地区管道直饮水近几年发展速度很快。年月，《深圳水务集团—年供水水质发展规划》已经经过政府及专家评审通过，深圳已制定了逐步提高居民饮用水质量的规划，明确提出年实现深圳广州市今后将陆续投资亿元人民币建设广州直饮水工程，全面提升市民公司采织全国10个重点城市将实施管道直饮水工程列入国民经济和社会发展“十五”饮水的下一个发展热点中抢战先机、占领市场做好必要的准备。管道直饮水系统建成并投入运营以后，管道直饮水公司将享受长期的收益从总的发展趋势看，中国房地产业将在很长时期内保持高速发展的态势。十五”期间，预计全国城乡将竣工住房面积亿平方米，其中城镇速育局所属的体育场馆进行直饮水系统改造，目前的重点是年在南实施将为年北京奥运会相关体育场馆的直饮水系统配套建设提供争优势。目前，北京市自来水年供水能力为亿吨，其中生活用水约占，即亿吨，而在生活用水中高品质水的需求比例在以上，每年需要量万吨行获得的市政改造资金(总额亿元)，在常德全市实施直饮水网络化供应系统建设的项目开展运营服务。施工的工程项目有个。截至年底，北京市实施的小区供水项目还有产回报率在以上。的运营上拥有先进的智能化远程监控系统，以低成本的投入保证运营的项目安全、可靠、稳定的运行。公司计划从年开始对外公司将利用目前的市场优势、技术优势以及其他相关资源，根据目前北城市直饮水网络化供应的主要投资商，在北京建立数十个大型自来水深度处理站，并建立相应的供水管网，延伸到各个小区。每个处理站能够满足10万居民设七．竞争分析水普通饮水机依靠桶内水的静压力出水，随着水外人常年入户送水，需保持安全防范。管路循环流动水质常年新鲜每天管路中的直饮水在个大气压下流动，采用专用饮水机保证管路中不整个水流系统密闭运行，相关设备采用食品级的专用材料，不会形成水费低，元／升，合元／公司型投资、工程投资、工程中良中中良优优差优良良中良良良良中优良良中良中优良良优良良优中中良良中优中中优中优良优差良中中优中中优良中良中中优中良优良差良公司在管道直饮水投资项目的市场开拓方面具有丰富的经验，并占据着北京住宅市场的市场份额，公司与万科、当代等著名房地产开发商建立了战，公司拥有的系统集成技术、智能化远程监控系统及完善的运营服务体水项目集成、制水、供水系统智能控制系统；基于平台的管道直饮水机房有效提高原水利用率的浓水回用技术；适应不同饮水群体的矿物质选择添加系等等。此外，公司还拥有项发明和实用新型专利。门、海水淡化设备等方面形成了系列品牌产品。年，经资产评估公司评估，公司商标及特许经营权无形资产价值合；八．已投资项目经济分析庄家园世纪星0合计27219ABC的收入可年度水费收入=开通户数户均有效人口人均每天用水单价30天12月，年份年份20032004200520062007200820092010用水量(升/人天).5((元/升)(元)年份年份2011201220132014201520162017均用水量(元/升)(元)运营成本包含两个部分，一是固定成本，这部分成本不会因为单个项目的业(元/立方)费支出(元)(元)本合计(元)2017(元/立方)费支出(元)(元)合计(元)年年份20032004200520062007200820092010税金及附加(元)(元)(元)注年年份2011201220132014201520162017运营总成本税金及附加(元)(元)(元)注1：由于ABC公司是高新技术企业，公司所得税享受“两免三减半”政策九．财务及公司价值分析帐款帐款存货摊费用无形资产和递延07-25票据帐款帐款福利费税金费用,776259586,47732,399,89140,213,745,745表项项目销售税金及附加务利润他业务利润资收益总额45,91818,296018,296年累计小区投资项目(个)新增小区工程项目(个)新增大区工程项目(个)13456新增终端水质保障系统(套)累计运营服务项目(个)15年年