经营计划管理制度

制度机密北京机场饮食服务XX公司运营计划管理制度北大纵横管理咨询公司二零零五年四月目录第壹章总则2第二章运营计划管理组织体系3第三章运营计划编制4第四章计划指标管理6第五章检查和考核7第六章附则8附件壹：分公司年度运营计划制定流程9附件二：子公司年度运营计划制定流程12附件三：分公司季度运营计划制定流程14附件四：子公司季度运营计划制定流程16附件五：运营计划完成情况监督流程18第壹章总则第一条为了加强公司运营计划管理，同时保证公司年度运营管理工作能够按照既定计划组织实施，完成全年运营任务，特制定本制度。第二条本制度适应于北京机场饮食服务XX分公司及控股子公司。第三条公司运营计划横向划分为年度运营计划、季度运营计划、月度运营计划三个层次（本文将分公司、控股子公司简称为下属单位）。第四条计划制定和实施管理的任务：1.于科学预测的基础上，为公司的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，且通过近期计划组织实施；2.根据市场需要和公司能力，编制公司的年度、季度运营计划，使公司各项运营活动和各项工作于公司统壹的计划下协调进行；3.充分挖掘及合理利用公司的壹切人力、物力、财力，不断改善公司的各项技术经济指标，以取得最佳的经济效果。北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度第二章运营计划管理组织体系第五条季度、月度运营计划的编制，对计划进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整。第六条运营计划管理委员会由总经理、副总经理、下属单位总经理、总部各职能部门经理组成。第七条公司规划运营部是运营计划的归口管理部门，负责编制公司年度运营计划、季度运营计划，且监督实施，组织考核。财务部门参和运营计划的制定。第八条公司规划运营部于子公司董事会授权下协助各子公司的运营计划的制定和监督，子公司董事会是其运营计划审批的最高决策机构。第九条季度、月度运营计划，且组织实施和考核。下属单位根据其运营计划层层分解落实计划指标。第十条考核结果和被考核单位（部门）的薪酬挂钩。第十一条运营业绩的统计应当准确、及时、全面地反应计划执行情况，各级管理人员应实事求是，禁止弄虚作假。北大纵横管理咨询公司3北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度第三章运营计划编制第十二条计划编制的主要依据：1.公司战略规划2.公司中期战略规划；3.公司年度运营目标；4.公司下达的指令及指导性计划；5.市场预测资料；6.前期预计完成数字及本企业历史统计资料；第十三条编制计划所需资料由各部门、分子公司相互提供，任何单位不得拒绝。第十四条运营计划的编制由各部门、分子公司负责人亲自主持，报送的计划必须附文字说明，经负责人和编制人签字盖章后方才有效。第十五条规划运营部根据公司发展战略和上年度运营计划的执行情况，组织编制公司年度运营计划。财务部门参和制定。第十六条公司组织编制下壹年度运营计划，具体程序如下：1.8月中旬，公司总经理组织年度运营计划启动会,审视公司战略,通过对历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测,确定下壹年度的主要运营目标；2.10月前，公司各单位结合自身情况就本单位下壹年度运营计划提出建议；北大纵横管理咨询公司43.第三步:每年11月前，各单位及部门将确定后的运营计划上报规划运营部；4.第四步：每年11月20前，规划运营部会同财务部等关联部门根据公司发展战略、本年度运营计划执行情况及各单位运营计划建议，编制公司下壹年度运营计划草案；5.12月前公司运营计划管理委员会对规划运营部编制的运营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；6.第五步：每年12月中旬公司董事会审议确定公司年度运营计划；7.第六步：新年1月份前，下属单位负责逐层分解、落实公司确定的本单位年度计划。第十七条规划运营部根据董事会确定的公司年度运营计划，指导下属单位编制其年度运营计划，经公司董事会审议通过后组织实施（子公司需经其董事会通过）。第十八条董事会根据年度运营计划和公司总经理就公司年度运营目标签订运营目标责任书。第十九条公司总经理和下属单位经理就各单位的年度运营目标签订运营目标责任书（控股子公司是由其经理和其董事会签订运营目标责任书）。第二十条公司季度运营计划由规划运营部于上季度中旬根据年度运营计划和上季度计划完成情况于上季度20日前编制完成，财务部配合编制。第二十一条下属单位于上季度25度计划和本单位上季度计划完成情况，组织编制本单位季度运营计划。第二十二条公司季度运营计划、各单位季度运营计划经运营计划管理委员会讨论通过后实施（子公司由其董事会批准通过）。第二十三条下属单位根据本单位季度运营计划、上月计划完成情况，参照公司季度运营计划，组织编制本单位月度计划且组织实施。第四章计划指标管理第二十四条运营计划所确定的各项计划任务应以计划指标来表示。计划指标是公司于计划期内于生产运营活动应该达到的目标和水平。第二十五条计划指标参照行业水平和公司历史水平确定。计划指标应具有激励性，需经过努力才能实现。第二十六条计划指标应当尽可能量化、具体。第二十七条公司计划指标应层层分解，层层落实。分解指标应和总指标保持平衡、衔接，分解指标的落实情况于每月运营计划管理委员会上进行反馈。第二十八条公司指标(总指标)各单位负责人对本单位指标负责。第二十九条计划指标经确定后，应严格执行，各部门和执行单位不得随意修改。第三十条确有特殊情况需要调整季度运营计划指标的，应向规划运营部提出申请，且详细说明原因（包括计划的执行情况），经运营计划管理委员会讨论通过后执行（子公司由其董事会确定通过执行）。调整年度运营计划指标须报第三十一条调整年度计划指标应当提前壹个季度申请；调整季度计划指标应当提前壹个月申请；调整月度计划应提前半个月申请。第三十二条调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应壹且申请，以保证计划的平衡、协调。第三十三条调整计划指标壹律以书面批复为准，于接到书面批复以前，壹律按原计划指标考核。北京机场饮食服务有限公司经营计划管理制度第五章检查和考核第三十四条规划运营部负责跟踪、分析、方案公司计划的执行情况。第三十五条下属单位、公司职能部门每月以书面形式方案壹次计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短方案周期的，由运营计划管理委员会商讨决定（子公司由其董事会决定）。第三十六条各级领导应随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予以解决，以保证计划的顺利完成。第三十七条检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数，壹律以统计报表数为依据。第三十八条公司每季度对下属单位计划执行情况考核壹次。规划运营部会同关联部门组织考核且提出初步意见，由运营计划管理委员会讨论后做出考核结论（子公司由其董事会做出考核结论）。第三十九条各单位考核指标，壹律以运营计划管理委员会上所确定的计划指标为依据。运营计划管理委员会上决定的考核结果直接和其薪酬挂钩。北大纵横管理咨询公司8第六章附则第四十条本制度的修改、补充由规划运营部提出，经总经理审核后报董事会批准，同时报子公司董事会批准通过。第四十一条本制度由公司规划运营部负责解释说明。附件壹：分公司年度运营计划制定流程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出关联表单运营计划管理委员会根据董事会下达的任务，1．董事会任务公司年度运营目标确定公司年度运营目标运营计划管理委员会将年度运营目标初步分初步分解的分公司年度运2．解为各单位年度运营目标营目标分公司初步自己制定年度3．各分公司自己初定本公司的年度运营计划运营计划规划运营部汇总各分公司的年度运营计划且初步制定的分公司的年度4．制定各分公司的年度运营计划运营计划5．分公司对规划运营部下达的年度运营计划进行认可再次确定分公司年度运营计划6．确定各分公司年度运营计划各分公司年度运营计划编制公司年度运营计划及分公司年度运营计7．划8．公司运营计划管理委员会审批年度运营计划审批结果9．规划运营部下发年度运营计划10．各分公司执行年度运营计划附件二：子公司年度运营计划制定流程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出关联表单运营计划管理委员会根据董事会下达的任务，1．董事会任务公司年度运营目标确定公司年度运营目标运营计划管理委员会将年度运营目标初步分初步分解的子公司年度运2．解为各单位年度运营目标营目标于子公司董事会的授权下，公司规划运营部3．协助各子公司制定年度运营计划各子公司运营管理层制定本公司的年度运营初步制定的子公司的年度4．计划运营计划子公司董事会审批运营管理层上报的年度运5．认可结果营计划6．执行子公司运营管理层制定的年度运营计划各子公司年度运营计划编制公司年度运营计划及子公司年度运营计7．划附件三：分公司季度运营计划制定流程流程步骤工作内容简要描述重要输入重要输出关联表单1规划运营部制订公司季度运营计划公司季度运营计划《公司季度运营计划》初稿2分公司根据公司年度运营计划、分公司年度运营计划分公司季度工作计《分公司季度及公司季度运营计划，制定分公司季度运营计划划司季度运营计划3规划运营部汇总分公司运营计划分公司季度运营计划汇总4规划运营部审核分公司运营计划，不通过的由分公司审核结果重新制定5总经理审批公司及各分公司工作计划，不通过的由其审批结果《公司季度运重新制定营计划》终稿6规划运营部下发季度工作计划审批后的运营计划7各单位执行季度工作计划附