新材料有限责任公司商业计划书

新材料有限责任公司商业计划[出版时间：2011年5月][指定联系人][工作单位][电话号码][传真机号码][电子邮件][地址][国家、城市][邮政编码]保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于材料有限责任公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得新材料有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方：签字：公司：日期：目录TOC\o"1-2"\h\z一、执行总结 41.1项目背景 41.2公司 41.3产品 51.4市场分析 51.5营销策略 61.6生产运营与管理 71.7财务分析 71.8风险投资的撤出 7二、公司技术与产品 82.1技术背景 82.2产品与技术 82.3核心技术及原理 82.4产品主要特性 82.5产品的主要性能参数及与其它工程塑料的比较 82.6产品的应用领域 92.7技术壁垒 92.8产品社会经济效益分析 9三、市场分析 103.1外部环境分析 103.2行业背景分析 113.3目标市场分析 123.4竞争性分析 13四、公司战略与发展规划 154.1近期规划（1～2年） 154.2中期规划（3～5年） 154.3长期规划（5年以后） 15五、市场营销策略 165.1产品与服务 165.2产品定价 165.3分销策略 175.4促销组合 17六、公司产权与组成 196.1组织形式 196.2公司产权 196.3组织结构 196.4管理人员配备 19七、公司运营与管理 217.1公司生产运作 217.2公司研究与开发 227.3公司财务管理 247.4人力资源管理与开发 247.5信用管理 25八、公司财务预测及评价 268.1总投资估算 268.2成本费用估算 278.3销售收入预测 288.4会计财务报表 288.5财务评价 308.6审计 31九、风险分析及对策 329.1市场风险 329.2管理风险 32十、风险资本的撤出 3310.1撤出方式 3310.2撤出时间 34附录 35附录1、发明专利申请公开说明书 35附录2、国家一级科技查新咨询单位科技查新报告 36附录3、ncsr-UHWMPE管材特性 37附录4、ncsr-UHWMPE材料主要性能参数及与其它工程塑料的比较 37附录5、产品系列及规格 38附录6、纳米塑料技术背景 39一、执行总结1.1项目背景塑料管材因其质优、环保、节能等诸多优势，日益被人们广泛认识和接受。不断加速的城市建设步伐、农村给水管网改造、城市污水资源化处理、城建给排水系统、城市建筑采暖系统，特别是国家西气东输、南水北调工程的实施，为塑料管材提供了巨大的市场容量和广阔的市场前景。据中国塑料加工工业协会统计信息，目前中国塑料管材的年增长率已达15%，居世界第一位，预计到2005年中国塑料管材管件市场容量将超过120万吨。粘均分子量在150万以上的线性结构聚乙烯称为“超高分子量聚乙烯”（UHMWPE），为白色粉末状树脂。它几乎集中了各种塑料的优点，具有普通聚乙烯和其它工程塑料所无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击性能、耐低温、卫生无毒、不粘附、不吸水等综合性能。在世界范围内，近几年来UHMWPE消费量增长率在30%以上，是少数的高速增长的高分子材料之一。由于UHMWPE特有的难加工性，多年来世界各国一直致力于UHMWPE加工技术的研究。目前UHMWPE制品世界年产量不足20万吨，我国作为世界上第三原料生产大国每年消耗的

UHMWPE

原料仅为

2～3万吨，国内绝大部分树脂只能廉价外销。开发超高分子量聚乙烯制品是“九五”、“十五”期间国家制定的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》推广项目。1.2公司青岛汇科同创新材料有限责任公司是在山东科技大学化工学院高分子材料研究所的基础上，正在筹建的一家从事超高分子量聚乙烯新材料的应用研究、开发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。1、经营宗旨：“科技置业、品牌立市”2、目标：以“创建国际一流高科技创新型企业”为目标，在实现可持续发展的基础上，争取将公司发展成中国聚乙烯加工行业的领先者和第一品牌。3、公司结构与产权公司组织形式为有限责任公司，组织结构采用直线职能制，公司总经理下设财务部、市场部、研发部、生产部、人力资源部和运营管理中心六个部门。公司注册资本1000万元。暂定为：核心技术占20%，即200万元；山东科技大学投资占15%，即150万元；科达新材料研究所投资占25%，即250万元；风险投资占40%，即400万元。4、创业团队本创业团队有天津大学高分子化学与物理专业博士生1名，吉林大学高分子化学与物理专业博士生1名，山东科技大学管理科学与工程专业研究生3名、矿物加工工程专业研究生1名、广告学专业本科生1名。整个团队包括技术人才、管理人才和营销人才，充分体现了跨专业、跨学科的优势。此外，我们还聘请了山东科技大学研究生教育学院院长、工商管理专业教授、博士生导师姚庆国博士作为公司投资顾问。聘请山东科技大学化工学院副院长、高分子材料研究所所长、高分子材料专业教授王庆昭博士作为公司的技术顾问。5、公司研发优势科学研究、专业技术水平是市场开发的坚强后盾，自上世纪90年代我们就开始研究超高分子量聚乙烯的结构、性能及共混改性和成型加工技术，我们先后完成相关省部级项目5项，通过省部级鉴定项目6项，获得或申请国家发明专利4项、实用新型专利1项。我们完成的超高分子量聚乙烯螺杆挤出成型技术实现了各种规格的管材、板材的工业化生产，并实现了配套管件的工业生产，该技术已成功转让给近10家企业投入正式生产，产品已广泛应用于多种工业领域，并取得了良好的经济和社会效益。我们研制的耐温型和耐磨型超高分子量聚乙烯改性材料作为渣浆泵的衬里也投入到工业应用。1.3产品超高分子量聚乙烯/蒙脱土纳米复合自增强管材(ncsr-UHWMPE)，是以超高分子量聚乙烯树脂为基体，以层片状结构的硅酸盐－蒙脱土为分散相，通过特殊的成型加工工艺制备的新型纳米复合自增强材料（中国发明专利申请号：03111934.4，公开号：CN1436264A）。2004年4月，经国家一级科技查新咨询单位科技查新（报告编号：200437B2805015），表明：“该技术在国内外尚属首创，是迄今为止获得自增强管材的最简单成本最低的方法之一，国内外同类研究中未见与本技术研究特点相同的报道。”1、产品特性弹性模量达到1000Mpa以上，抗拉强度高可达到300－400Mpa，与低、中碳钢的强度相当。韧性非常好，在液氮（－196℃）中也无法脆断。抗冲击强度高，一般的冲击破坏无法使其断裂。化学稳定性极高，酸、碱和绝大多数的有机物都对无腐蚀作用。耐磨性好，大大超过普通金属，为炭钢的7倍，不锈钢的10倍。耐老化性好，使用寿命超过50年。动摩擦因数极低，仅为0.2不粘性；表面吸附能力非常微弱，不结垢。密度仅为0.95g/cm3，比其它工程塑料都小，比聚四氟乙烯轻56％，比聚甲醛、PBT轻30％。基相树脂UHMWPE卫生无毒，完全符合美国食品及药物行政管理局（FDA）、美国农业部（USDA）和日本卫生协会的标准。2、经济及社会效益本产品开发完成，解决了UHMWPE树脂高效连续成型的关键技术问题，成功实现了UHMWPE的连续、稳定、高效的挤出生产。在相同的使用条件下，ncrf-UHMWPE管材重量只有传统塑料管材的几分之一至十几分之一，节约了大量的不可再生资源，大幅度的降低了生产成本。我们首创的ncrf-UHMWP管道的制备技术，是迄今为止获得聚烯烃自增强材料成本最低、最具工业意义的方法，该技术处于世界先进水平，这将对UHMWPE的普及应用产生推动巨大的推动，并带来巨大的经济及社会效益。3、技术壁垒本技术体系是多个技术的组合，公司对产品的相关生产技术也申请了发明专利，在一定的程度上可以通过相关法律限制竞争，具有极高的技术壁垒，能有效地延长竞争对手的跟进时间，以确保回收投资、完成利益返回并占据较大的市场份额。1.4市场分析随着“十五”计划的实施，经济的发展，人民群众收入的提高，城市化进程的加快，城市人口数量的增加（2010年达到6.3亿人口，10年净增1.7亿城镇人口，或城镇化率达45％左右，每年将提高0.8％～1.0％），大量危旧房屋改造及房地产二级市场、租赁市场的加快发育，住宅建设会有较快地增长。2005年，城镇居民人均住房建筑面积达22平方米。个人住房消费占总体消费的比重达15％，城市化水平提高到40％，城市燃气普及率达到86％。根据国外各个发达国家的发展历史经验，人均GDP800美元～2000美元是住宅大建设（我国2001年人均GDP约900美元），建筑塑料管市场必将增大，给水、燃气塑料管道的应用面都会稳定扩大。公司设立初期，将立足于山东，把目标市场集中于山东城市供水和燃气用塑料管道上。主要有以下三方面原因：a、目前国内自来水管、燃气管等使用的聚乙烯树脂还不多，特别是UHMWPE树脂基本还未应用。b、公司初建，规模较小，销售渠道尚未完全建立，集中一点，可以使公司迅速适应市场。c、山东是全国经济龙头之一，工业能源消耗高，城市分布紧密，是塑料管材的需求大户。图1.12000年至2003年中国基础建设投资情况““十五”期间，我国按GDP年均增长7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。调查和资料分析表明：2005年，山东省城市供水和燃气主用塑料管道需求量约为6.5至7万公里，并将以每年约11%的速度递增。这无疑为公司的发展提供了宽阔的市场空间。聚乙烯管材近10年来在世界各国发展很快，发达国家在给水领域和燃气领域应用聚乙烯管已占绝对的优势。我国目前自来水管、燃气管等使用的聚乙烯树脂还不多，特别是UHMWPE树脂基本还未应用，UHMWPE管材市场孕育着巨大的潜能，UHMWPE材料一旦普及应用，将会带来巨大的经济及社会效益。1.5营销策略1、产品及定价策略参照国家标准，公司主要生产两大系列管材：燃气管系列管材、给水管系列管材。其中公司生产的中高压大口径管材（管径500～800mm）目前国内无法生产，只能依赖于进口。目前，国内UHMWPE管道的价格为3.5～5万元/吨，而国外进口的

UHMWPE

管材价格高

4～

5万美元/吨。参考替代产品的价格，公司使用渗透定价的策略，

ncsf-UHWMPE管材的平均售价(管径355mm、壁厚3.5mm、承压能力2.5兆帕)定为8万元人民币/吨，即在达到相同使用条件的前提下，每米ncsr-UHMWPE管道价格是UHMWPE的1/8～1/10、PE管的1/3、PVC管的1/2。2、分销策略鉴于公司初创时期受资金及生产规模等限制，公司将采用如下的分销策略逐步将公司的销售展开：立足山东市场，对公司所在地山东省范围内的政府机关与大型施工单位开展直接营销，积累经验。对于市政建设招标或大型施工单位，则可直接派业务代表。公司在全国七大区（华南、华北、华东、西北、西南、东北、中南）设办事处，实行代理制，利用代理商的关系渠道开展业务，增加销售量。随着销售量的增加，公司将采用分销的方式，在省外经济发达地区建立分销网点，同时设立办事处。分销商负责产品销售，办事处负责售后服务及技术指导。公司将在国内产品需求较高的各个地区建立生产网点，做到产品当地生产当地销售，降低配送成本。3、促销策略鉴于我们的产品属于市政建设用工业产品，其购买方式应属政府、工程包发商或承包商购买，因此，我们的目标市场主体将定位在政府部门领导、城市规划人员及专业采购人员。围绕着刺激这部分人的购买欲望的促销核心，公司将采用人员推销、营业推广、公共关系、广告等一系列的促销措施，以便迅速的打开市场。1.6生产运营与管理建厂规模：为提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本，公司将以1200t/a塑料管材生产规模建厂，占地面积1000m2。公司选址：青岛高科园科技工业园创业中心，交通便利，水电充足。同时公司能享受国家优惠政策和高新技术发展基金的扶持，享受低租用房政策。为确保技术机密和产品质量，对于产品配方及加工设备，公司将坚持自主研制与开发，在公司新产品推向市场之前加入技术成分保护，以确保公司技术的保密性和领先性。公司采用ERP生产方式，减少库存，以有效降低风险。同时做好产品质量的全方位控制，争取获得ISO9000系列质量认证。1.7财务分析图1.3、公司净资产总额由于本产品具有极高的高科技含量，公司的销售毛利率、销售净利率及净资产收益率都远远高于一般企业的水平。公司将有很强的盈利能力，平均投资报酬率为49.42%。本项目的静态投资回收期为2.87年、动态投资回收期为3.27年，投资能在比较短的时间内收回，投资风险较低。财务的敏感性分析表明该项目的获利空间较大，有较强的抗风险能力。预计销售收入见图1.2，预计净资产总额见图1.3。图1.3、公司净资产总额图1.2、预计销售收入1.8风险投资的撤出本项目的经济社会效益显著，有利于树立良好的企业形象。公司针对实际情况，如果国内中小企业板开市，公司将争取以最快的速度（3～5年）在国内二板市场上市，风险投资家可首选这种方式撤出投资金。由于我国股票市场尚不完善，上述退出方式可能有一定的风险性，为了充分保障投资者的收益，可采取与其他企业并购合作的方式或直接出售给其他企业的方式来撤出资金。二、公司技术与产品2.1技术背景纳米技术被誉为21世纪技术，纳米材料正在从实验室走向工业界，纳米塑料具有一般工程塑料所不具备的优异性能，是一种高科技的新材料。在世界范围内，日本丰田汽车工业公司、日本三菱公司、美国nanocor公司、美国GE公司、德国BASF公司和中科院化学所工程塑料国家重点实验室，先后对聚合物/粘土纳米复合材料的工业化生产进行了研究，制备出了加工性能和力学性能都大幅度提高的纳米塑料，为这些品种赋予了新的市场竞争力。目前，熔融挤出加工生产的UHMWPE材料中存在着大量的球晶，制品的其实际强度和模量远远未达到其理论值，而且这种方法的生产效率低、能耗高、产品种类单一，提高其加工技术水平，使其得到更加广泛应用一直是化工领域世界各国攻坚的难题。聚合物自增强技术就是指不改变材料的化学组成，通过一定的成型加工方法来改变聚合物的聚集态结构从而大幅度提高聚合物的强度。2.2产品与技术我们针对UHMWPE物料的特性，采用设备与加工工艺相结合的方式，制备出优良外观和物理力学性能大幅度提高的UHMWPE/蒙脱土（MMT）纳米复合双向自增强管材（ncrf-UHMWPE）。这种管材的屈服强度比纯UHMWPE提高近20倍、模量提高近10倍，承压能力比普通塑料管材提高近20倍，其它综合性能也远远优于目前使用的工程塑料管材。在相同的使用条件下，ncrf-UHMWPE管材重量只有传统塑料管材的几分之一至十几分之一，大幅度节约原材料，降低了成本。2.3核心技术及原理1、首创制备剥离型的UHMWPE/MMT纳米复合物（nc-UHMWPE）的方法，使分子链很长、支链很少、末端数很少的UHMWPE分子解缠结，极大的改善UHMWPE的熔融特性和可加工性，同时不降低UHMWPE本身所具有的优良特性，不大幅增加原材料的成本。2、利用纳米MMT片层对应力响应速度快的特点，首创UHMWPE的自增强加工工艺，通过牵引机将物料进行纵向拉伸，使物料在轴向上的结晶形态由球晶转变为纤维状晶体，并沿拉伸方向排列，从而达到材料轴向自增强的目的。3、通过试验和机头理论计算，自行设计出特殊结构和能精确控温的旋转机头。通过旋转机头上的旋转部件将精确控温的nc-UHMWPE进行旋转拉伸。一方面可使其在剪切诱导下结晶，提高材料的结晶度；另一方面可使大分子链沿周向高度取向,生成纤维结构，从而达到材料周向自增强的目的。2.4产品主要特性ncsr-UHWMPE管道具有耐磨、耐冲击、自润滑、抗粘附、卫生无毒、吸收冲击、消声效果极佳，耐环境应力开裂性好、轻便等优点，是固体、液体、气体三态物质均可输送的高性能工程塑料管材，其主要特性详见附录3，表2.1ncsr-UHWMPE管材特性。2.5产品的主要性能参数及与其它工程塑料的比较ncsr-UHWMPE具有优良的耐环境应力开裂性、抗快速开裂性、抗冲击性，尤其是具有极高的耐磨性、自润滑性、耐腐蚀和吸收冲击能，除耐热性外ncsr-UHWMPE可与价格昂贵的“塑料王”聚四氟乙烯相媲美。其主要性能参数见附录4，表2.2ncsr-UHWMPE材料主要性能参数及与其它工程塑料的比较。2.6产品的应用领域ncsr-UHWMPE作为一种新型塑料管道，是固体、液体、气体三态物质均可输送的高性能工程塑料管材，可从性能或价格上取代铁管、钢管、特种钢管、不锈钢管和工程塑料管，主要用于以下领域：1、固体颗粒、粉体的输送：粮食、食品加工、油脂原料加工、酿酒原料、医药、建材化工、矿粉原盐等固体颗粒、粉末的输送。2、浆体的输送:煤炭、矿业、矿浆输送、水煤浆输送、热电厂粉煤灰输送、江河湖泊疏浚、市政排污疏泥、制盐及盐化工浆体输送等。3、流体输送:化工行业各种腐蚀性介质输送，石油行业原油、成品油输送，沿海地区（含有大量含卤空气及海水对钢管腐蚀严重）船舶、港口用管道、海水利用，市政供排水。4、气体输送:燃气、天燃气、液化气体或其它气体的输送。2.7技术壁垒表明：“该技术在国内外尚属首创，是迄今为止获得自增强管材的最简单成本最低的方法之一，国内外同类研究中未见与本技术研究特点相同的报道。”1、专有技术：纳米塑料的核心技术就是熔融插层复合技术，也就是本项目的核心技术之一，本技术体系是多个技术的组合，具有极高的技术壁垒，一般企业或科研院所想完全破解技术的关键内核来仿制产品的可能性极小，而其他企业或科研院所想通过自行研制开发也需要很长的时间。2、专利技术：ncsr-UHWMPE材料的制备技术已经申请国家发明专利（申请号：03111934.4，公开号：CN1436264A），具有自主知识产权，在下列范围的权益受到国家法律保护：一种超高分子量聚乙烯自增强材料的制备方法，其特征在于：按如下步骤进行制备(a)将层状粘土采用插层法进行有机化，制得有机化粘土；(b)将有机化粘土加入分散剂混合均匀，制得有机粘土混合物，将粘土混合物与超高分子量聚乙烯在高速混料机中，搅拌均匀，用挤出机挤出造粒，制得超高分子量聚乙烯／粘土纳米复合物；(c)用熔体挤出法对上述纳米复合物进行加工，制得自增强材料。2.8产品社会经济效益分析开发超高分子量聚乙烯制品是“九五”、“十五”期间国家制定的《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》推广项目。本产品开发完成，成功实现了UHMWPE树脂连续、稳定、高效的挤出生产，能够生产传统加工工艺方法无法生产的管材、棒材产品。在相同的使用条件下，ncrf-UHMWPE管材重量只有传统塑料管材的几分之一至十几分之一，节约了大量的不可再生资源，大幅度的降低了生产成本。铺设相同距离的管道，选用ncsf-UHWMPE管材，可以使工程的总体造价大大降低。我们首创的ncsf-UHMWP管道的制备技术，是迄今为止获得聚烯烃自增强材料成本最低、最具工业意义的方法，该技术处于世界先进水平，这将对UHMWPE的普及应用产生推动巨大的推动，并带来巨大的经济及社会效益。三、市场分析3.1外部环境分析推广应用塑料管道，淘汰耗能高、污染严重的传统材料是不可抗拒的必然趋势，是环境保护的需要。另一方面，政府积极的财政政策，如大量投资建设交通、水利、通讯、能源等基础设施等，这些基础建设工程都为塑料管道提供了广阔的市场。城市化进程加快，中小城镇建设投资规模将有大幅增长。住宅产业化和人民生活水平的提高，农民住房的改善，对高品质、多功能的绿色建材产品，以及工厂化系统集成住宅产品的需求将有较快增长。长江三峡、黄河小浪底等水利枢纽，一批大型水库建设以及南水北调工程，龙滩、小湾、水布垭、构皮滩、公伯峡、三板溪等水电站等水利建设投入继续增加。青藏铁路、京沪高速铁路和西南、西北进出境铁路，20万公里“五纵七横”公路等基础设施建设力度继续加大。图3.12000年至2003年中国基础建设投资情况图3.12000年至2003年中国基础建设投资情况““十五”期间，我国按GDP年均增长7%计，平均每年全社会固定资产投资4万亿元左右，国民经济与社会发展对建材产品的需求将保持稳定增长的态势。同时，国家大力推广应用化学建材也为塑料管道的提供了绝好机遇：为加速化学建材发展，1995年国家出台了《关于加速我国化学建材生产和推广应用的若干意见》。1997年国家出台了《国家化学建材推广应用"九五"计划和2010年发展规划纲要》和《关于加速化学建材推广应用和限制淘汰落后产品的规定》等文件。1999年6月国家发展计划委员会和科学技术部出台了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，其中明确指出要重点开发超高分量聚乙烯制品。1999年11月，全国化学建材协调组(由国家五部委局组成)召开了全国化学建材工作会议，并出台了《关于加强技术创新推进化学建材产业化的若干意见》、《推广应用化学建材和限制淘汰落后技术产品的管理办法》等文件，在"调整产业和产品结构，促进产业技术升级换代"中提出：推广应用UPVC、PE、PP-R等塑料管道，逐步限制淘汰镀锌钢管、传统铸铁管。1999年12月，建设部、国家经贸委、国家质量技术监督局、国家建材局联合出台了《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》，其中明确指出：自2000年6月1日起，在新建住宅中，禁止使用镀锌钢管做给水管。2001年12月，国家发展计划委员会、科学技术部出台了《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2001年度）》，在“新型材料”部分明确指出近期产业化的重点是：建设万吨级专用材料生产线及超高分子量PE管材等产品加工生产线；加快纳米材料规模化应用，促进技术进步。为配合国家推广应用化学建材，加速化学建材产业发展进程，全国有20多个省市出台了鼓励发展化学建材的地方性政策文件。3.2行业背景分析自五十年代末、六十年代初UHMWPE树脂实现商品化以来，其消费一直保持持续增长的势头。八十年代以前世界平均年增长率为8.5%，八十年代以后为16%，我国目前则在30%以上，但是由于它具有较高粘度，很低的临界剪切速度，因此其制品成型加工尤为困难。长期以来，由于国内UHMWPE成型技术及装备比较落后，与先进国家的差距较大，因此UHMWPE制品至今未能投入大工业化生产，仅限于以压制-烧结或柱塞出成型方法为主的小批量生产，产品种类主要是板材、棒材等简单截面制品，生产效率和制品产量都较低，制品质量很难保证，生产能耗和制品成本很高。我国作为世界上第三原料生产大国每年消耗的

UHMWPE

原料仅为

2～3万吨，国内绝大部分树脂只能廉价外销。自二十世纪九十年代起中国在UHMWPE单螺杆连续挤出技术与装备的研制开发成功标志着国内UHMWPE树脂应用加工进入了一个新的领域，可工业化连续不断及出棒材、管材、异型材等制品，在一定程度上拓宽了UHMWPE制品的应用领域，但还是存在生产能耗和制品成本很高的弊端，目前主要应用于粉煤灰、原油、尾矿、泥沙及腐蚀性介质等高磨损、高腐蚀介质的输送。图3.2图3.2UHMWPE产品用户的行业特征尽管UHMWPE管材是一种综合性能优异的新型工程塑料管道，具有许多难以替代的优越性，但是由于高昂的价格的局限性，导致这种管材的认知度却并不是很高，其市场开发尚处于起步阶段。不高的产品认知度，一方面会直接影响潜在用户的基数规模，另一方面也反映出目前国内生产厂家在品牌推广上的力度不大。但是，就目前来看，在这个市场中尚没有一个真正的品牌出现。这样的一个市场，这样的一个机会，是任何一家意欲树立品牌的、抢占市场的生产厂家千载难逢的机遇。3.3目标市场分析ncsr-UHMWPE管材具有优良的抗内压强度、卫生性、耐锈蚀性、不结垢性、耐低温性、消声性，且耐环境应力开裂性极优，具有独特的低温冲击韧性，在寒冷的环境和意外的冲击力的作用下不会发生脆裂破坏，因此安全性好。ncsr-UHMWPE管材与现在通常使用的球墨铸铁管、PVC管、PE管相比更适合作为供水管道使用。此外，ncsr-UHMWPE管材具有优良的耐冲击性、耐腐蚀性、耐环境应力开裂性、抵抗快速开裂能力，柔性好，耐低温性能极优，可抵抗冷冻破坏，对于机械震动、地基沉降或发生地震，也能承受一定程度的冲击和变型而不致断裂，因此具有较高的长期安全性，可在燃气、天然气、液化气等各种可燃气体或其它气体的输送中发挥重要的作用。公司在成立初期主要选择城市供水和燃气主用塑料管道作为目标市场。随着“十五”计划的实施，经济的发展，人民群众收入的提高，城市化进程的加快，城市人口数量的增加（2010年达到6.3亿人口，10年净增1.7亿城镇人口，或城镇化率达45％左右，每年将提高0.8％～1.0％），大量危旧房屋改造及房地产二级市场、租赁市场的加快发育，住宅建设会有较快地增长。2005年，城镇居民人均住房建筑面积达22平方米。个人住房消费占总体消费的比重达15％，城市化水平提高到40％，城市燃气普及率达到86％。根据国外各个发达国家的发展历史经验，人均GDP800美元～2000美元是住宅大建设（我国2001年人均GDP约900美元），建筑塑料管市场必将增大,给水、燃气塑料管道的应用面都会稳定扩大。根据《国家化学建材产业“十五”计划和2010年发展规划纲要》，到2005年，塑料管道在全国各类管道中市场占有率达到50％以上，其中城市供水管道用塑料管（DN400mm以下）占50％。据有关专家测算，“十五”期间，城建管道每年需求量约12亿米，城市主干供水管道（包括翻新改造）约6亿米。根据全国城市天然气利用规划预测，在2005年全国将有148个城市利用天然气，天然气利用量将达到每年200亿立方米。估计需改造和新建的城市管网约19万公里（不包括天然气输气干管和户内管道）。除去现有城市管道4.62万公里，需新敷设的管道长度约14.4万公里。相当于将目前城市燃气管网扩增３倍。且60％会用塑料管材，即8.64万公里。随着西气东输工程的逐步深入，塑料管材的市场空间会以每年50％递增。企业创立初期，将立足于山东省。山东是全国经济龙头之一，工业能源消耗高，城市分布紧密，人口密度大，属于能源重消耗地区，在燃气管道的铺设上占到全国总铺装量的15%；同时，山东城市自来水杂质含量高，水管磨损率高，城市供水系统每年的新装和改造项目需使用管材约3.5万公里。综合以上两项保守计算，2005年，山东省城市供水和燃气用塑料管道需求量约为6.5至7万公里。今后这一数值将以每年最少11%递增。表3.1中国与山东省工程用管材市场现状与预测单位:万公里指标2005年2006年2007年2008年2009年全国工程用管材市场其中：山东省1392115323168251852820431全国工程用塑料管材市场全国工程用塑料管材企业年产量全国市场饱和度4419.50.4448250.5253330.6259430.7365560.86山东工程用塑料管材市场山东工程用塑料管材企业年产量山东市场饱和度6.54.50.697.25.60.77870.888.87.60.859.89.50.97编制说明:2005年数据来自1999年至2004年统计数据和有关政府报告和学术报告；全国工程用管材市场按10%年增长率预测；山东工程用管材市场按10%年增长率预测；全国工程用塑料管材市场按11%增长率预测；山东工程用塑料管材市场按11%增长率预测；全国和山东工程用塑料管材企业年产量分别按30%、25%增长率预测；以上市场均指城市供水主干网与天然气输送管道市场。在市场分析中，引进市场饱和度概念。市场饱和度在表中定义为目标市场管材需求量与公司产品年产量之比。市场饱和度小于1，则该市场是卖方市场，供不应求。在假定全国、山东管网建设速度分别以每年10%的速度增长，市场饱和度到2010年对全国而言将不会超过3%，对山东而言将不会超过5%。由中国和山东工程用塑料管材市场分析看来，新型塑料管材生产是中国目前为数极少的需求远大于供给的行业，这也是为什么公司有可能在2005～2010年期间实现超常规高速增长的根本原因。从中国和山东工程用塑料管材市场分析来看，宽阔的市场空间将为新型塑料管材的先行者提供类似于“跑马圈地”阶段的巨大市场机会。表3.2公司市场拓展规划单位：指标2005年2006年2007年2008年2009年山东塑料管材需求量（万公里）6.57.288.89.8计划生产量（吨）30045083011001200预计销售量（吨）29543582010001000预计实现销售收入（万元）23603480656080008000本地市场占有率(%)0.5270.7271.2131.4531.542预计营销费用（万元）967.601392196822402240占预计销售收入比率(%)41403028283.4竞争性分析由于该UHMWPE产品具有“节能、环保、经济、高效”的优越性以及适应“以塑代钢”的发展，致使越来越多的资本投入到这一领域中，越来越多的企业也纷纷加入到生产厂家的队伍中。如：山东东方管业公司、莱芜钢铁集团有限公司、临邑县鲁晶化工有限公司、温州超雅工程塑料公司、河南省汤阴县工业塑料厂、方信集团、北京助剂二厂等。目前，国内UHMWPE生产厂家普遍缺乏对市场及其产品生命周期的了解与把握和利用，特别是对于潜在用户的了解更是由于种种原因(主观与客观)而匮乏。这主要反映生产厂家缺乏基础的营销工作和基本技术。再者，由于工程用管材运输上的特殊性，从而导致工程塑料管材生产和销售具有一定的地区性。外地竞争企业一般很难在山东开展业务,反之亦然。公司在山东地区主要竞争对手主要有三类：生产超高分子量聚乙烯管材的企业,我们称之为超高管材企业；生产普通聚乙烯塑料管材的企业,我们称之为普通管材企业；生产复合新型管材的企业,我们称之为复合管材企业。从竞争性分析来看，不同类别的企业的产品技术、产品性能、目标市场定位以及成本都有较大差别，具体见表3.3表3.3山东地区公司主要竞争对手分析竞争对象青岛汇科同创新材料有限公司超高管材企业普通管材企业复合管材企业主要产品ncsr-UHMWPE管材UHMWPE管材PE管材钢骨架复合管材钢丝缠绕UHMWPE管材生产效率较高较低高极低生产成本极低高较低较高产品性能极优较优一般优产品价格低较高中高目标市场城市供水管、燃气管尾矿、水煤浆、粉煤灰输送用管建筑用管材特种管材，高压、高磨损工业生产用管道在全国范围内，能对公司构成潜在威胁的竞争对手主要有三家企业：利用中科院化学所纳米技术来生产超高分子量聚乙烯管材的成都正光纳米塑胶有限公司、北京联科纳米材料有限公司和准备引进清华大学高分子所液晶改性技术制备UHMWPE耐磨合金的甘肃天水市惠田有限责任公司。表3.4全国范围内公司潜在的竞争对手分析竞争对象青岛汇科同创新材料有限公司成都正光纳米塑胶有限公司北京联科纳米材料有限公司甘肃天水市惠田有限公司主要技术nc-UHMWPE制备技术ncsr-UHMWPE制备技术nc-UHMWPE制备技术nc-UHMWPE制备技术高分子液晶改性UHMWPE技术主要产品ncsr-UHMWPE管道nc-UHMWPE管道nc-UHMWPE管道UHMWPE耐磨合金产品应用领域固体颗粒、粉末的耐磨损气力输送，浆体（固液混合物）的耐磨蚀水力输送以及各种腐蚀性流体气体的输送。城市煤气、油田原油、天然气集输，矿山、煤碳、电力等工业部门浆体输送和循环水系统。江河疏浚、传送泥浆，输送水煤浆、矿石、粮食、工农业和生活用水、天然气。注塑各种耐磨齿轮、滑轮、泵叶轮、耐磨管件、弯头、三通、阀门及其他耐磨制件目标市场城市供水管、燃气管尾矿、水煤浆、粉煤灰输送用管泥浆、水煤浆、矿石和粮食的输送用管耐磨注塑零件公司规模正在筹建初具规模刚刚组建，规模较小正在筹建生产效率高高高较低生产成本极低中中较高价格低高高高四、公司战略与发展规划UHMWPE管材是一种综合性能优异的新型工程塑料管道，具有许多难以替代的优越性，其市场开发尚处于起步阶段。这样的一个市场，这样的一个机会，是任何一家意欲树立品牌的、抢占市场的生产厂家千载难逢的机遇。本公司将以产品高科技、节能环保为基础，以“创建国际一流高科技创新型企业”为目标，在实现可持续发展的基础上，争取将公司发展成中国聚乙烯加工行业的领先者和第一品牌。4.1近期规划（1～2年）目标：立足山东、放眼全国、稳步建立自己的营销网络策略：将采用单一经营战略，主要业务集中在管材的技术开发，生产设计。公司将采取更加积极有效的、更富有进取精神的营销措施，争取成本领先，努力在现有的市场上扩大产品的销售量，初步建立自己的销售网络。培养公司创业团队的整体协作、合作意识，塑造公司特有的企业文化和产品质量意识。4.2中期规划（3～5年）目标：培育公司的核心竞争力、完善销售网络、树立企业形象策略：采用一体化发展战略，山东省范围内，在供、产、销方面实现不同程度的合并。在全国范围与地方同行业竞争企业进行横向联合,不断完善自己的销售网络。开发培育新的市场，加大新产品开发力度，动态地改变客户的偏好与需求，使公司由被动适应变为主动引领。把市场作为生存资源，以品牌塑造无形资产，通过特色经营、良好的经营信誉和优质的服务态度，赢得客户信赖。4.3长期规划（5年以后）目标：创建国际一流高科技创新型企业，打造中国聚乙烯加工行业第一品牌。策略：精心打造公司品牌，不断提升顾客的信任度。通过自带技术和设计让同行业竞争企业承担加工任务的方式，不断实现公司的低成本扩张。在实现可持续发展的基础上，使公司逐步专业化技术开发和向专业化营销过渡。不断培育公司的核心竞争能力，使公司成为学习型企业和专家型组织。表4.1公司市场开发计划指标塑料管材业务及市场开发2005～2006年2006～2009年2010年以后目标市场城市供水管道天然气输送管道城市供水管道天然气输送管道城市供水管道天然气输送管道工业工程用管道目标客户市政建设项目市政建设项目基础建设项目市政建设项目基础建设项目工业企业市场区域山东省山东省及全国部分地区全国五、市场营销策略5.1产品与服务5.1.1、产品参照国家有关部门制定的管道标准，公司主要生产两大系列标准化管材：燃气管系列管材、给水管系列管材。参照标准燃气管系列管材：参照GB15558.1、欧洲标准prEN1555-2及国际标准ISO4437。给水管系列管材：参照GB/T13663-2000，同时参照ISO4427-1996。卫生指标严格执行GB/T17219。颜色燃气管系列管材：黄管和表面有醒目的黄色色条的黑管给水管系列管材：蓝管、黑管和表面有醒目的蓝色色条的黑管长度燃气管系列管材和给水管系列管材均为直管，一般生产6米、9米或12米，也可根据客户的要求供货。系列及规格公司可以生产φ75mm～φ800、承压能力0.6～6.4MPa各种规格的管材，详见见附录5，表5.1中、高压系列、表5.2低压系列。其中我们能够提供的中高压的大口径管材（管径500～800mm）目前国内无法生产，只能依赖于进口。5.1.2、服务公司力争以优质的售后服务作为公司最有效的市场营销和竞争手段。我们将在售前、售中和售后的向客户提供全方位服务。技术指导与培训：派遣技术人员进行现场施工指导，解决施工技术问题。对客户施工技术人员进行理论、技术系统培训。建设公司网站：公司将建立专门网站,并有专业网管人员值班,与客户就产品技术事宜进行在线交流。提供服务热线:我们将提供800电话查询服务,解答客户在购买和使用产品过程中的遇到的各种问题。设立投诉中心:公司准备设立投诉中心,专门听取客户的意见和改进建议。客户回访制度:公司在抽样的基础上,定期对合作政府机构、企业和代理商进行回访,或以问答方式收集客户对服务质量的反映。5.2产品定价目前，国内UHMWPE管道的价格在3.5～5万元/吨，而国外进口的

UHMWPE

管材价格高达4～

5万美元/吨。参考替代产品的价格，公司使用渗透定价的策略，预计

ncsf-UHWMPE管材的平均售价(管径355mm、壁厚3.5mm、承压能力2.5兆帕)定为8万元人民币/吨，即在达到相同力学指标的前提下，每米ncsr-UHMWPE管道价格是UHMWPE管的1/8～1/10、PE管的1/3、PVC管的1/2。同时，公司给中间商留有较大的利润空间，以在短期内吸引客户，提高市场占有率，实现公司盈利的目标。表5.3产品定价单位：万元公称直径dmm75－180200－400500－800直销1686.5批发12655.3分销策略鉴于公司初创时期受资金及生产规模等限制，公司将采用如下的分销策略逐步将公司的销售展开：立足山东市场，对公司所在地山东省范围内的政府机关与大型施工单位开展直接营销，积累经验。对于市政建设招标或大型施工单位，则可直接派业务代表。公司在全国七大区（华南、华北、华东、西北、西南、东北、中南）设办事处，实行代理制，利用代理商的关系渠道开展业务，增加销售量。随着销售量的增加，公司将采用分销的方式，在省外经济发达地区建立分销网点，同时设立办事处。分销商负责产品销售，办事处负责售后服务及技术指导。公司将在国内产品需求较高的各个地区建立生产网点，做到产品当地生产当地销售，降低配送成本。5.4促销组合公司采用以技术经营为核心的整合营销策略。鉴于我们的产品属于市政建设用工业产品，其购买方式应属政府、工程包发商或承包商购买，因此，我们的目标市场主体将定位在政府部门领导、城市规划人员及专业采购人员。同时，我们将把营销重点放在产品的高科技、环保和经济上。5.4.1人员推销鉴于产品属于政府或工程承包商购买，公司将直接派销售和技术服务人员向政府部门领导、城市规划人员及专业采购人员就产品进行宣传演示，使他们全面了解产品的性能和成本优势，刺激其购买行为。5.4.2营业推广为尽快使公司产品的性价比优势迅速为目标顾客所了解，公司可以考虑选择示范性城建工程进行正式销售前的工业实验，为产品推广创造有利条件，并且可以考虑为奥运工程提供免费技术产品服务，使潜在客户能够提前获得对产品的全面认识。同时参加各类招标会，材料展览，让产品为更多的顾客所认识。5.4.3公司形象及公共关系公司的目标市场主要集中在市政基础设施建设上,为了塑造良好的公司及产品形象,促进产品销售，公司将采用以下形象塑造和公关策略：研讨会、研修班、培训班。公司计划举办大型国际研讨会“环保材料与社会效益”和“新型塑料应用研讨会”等，引起社会和媒体的广泛关注。今后将继续利用各种会议、研讨活动的机会开展宣传。与政府部门保持必要的联系，对一些政府基础建设给予一定的支持和优惠。公司考虑与政府机构、环保组织一起开设“市政建设采购培训班”，通过学习国际上绿色市政建设的成功经验，为中国的市政采购培养业务骨干，使中国的基础设施建设规范化健康发展，这样可在拉近与政府关系的同时，提高公司在业内的知名度。广告策划、宣传教育。公司将在相关报刊上开辟论坛专栏，并连续发表专题文章。同时与新闻媒体合作，以多种方式刊登相关的宣传文章、企业形象广告和产品、技术的介绍，组织开展各种宣传教育活动，制造有利的社会舆论影响。宣传品。公司将印制企业形象宣传册、宣传彩页和宣传片，按产品品种分别印制宣传单页，向目标用户群、大宗商品经销商、中介机构等进行发放。并将媒体对公司的报道编制成册发放。新闻发布会、文章报道。根据需要，适时举办新闻发布会，并将由专人负责。建立电子商务网络，利用网站开展公司形象及产品的宣传、网上业务受理及市场调查等.同时建立企业CI系统，树立企业形象，将宣传重点逐渐由产品宣传转为对企业形象与理念的宣传，为新产品的开发和企业可持续性发展创造条件。参加各种协会，取得专家的认可和一些相关的认证。借助与公司有合作关系的科研机构和专家，积极参与超高分子量聚乙烯行业标准的制定，在标准建立过程中确立公司在本行业中的主导地位。5.4.4广告策略产品技术前期宣传。在我们的产品正式推向市场之前，我们将在相关报刊上发表新闻及评论性文章，介绍我们的研究成果；通过电视台的专题节目对产品的研制、使用情况进行报道，为我们的产品树立一个具有高科技含量和广阔开发前景的形象。表5.4媒介投放评估促销手段形式费用评价效果评价特点广

告电台广告中差播出时间短,收听率低电视台广告高差播出时间短,可传送信息量有限专业杂志产品广告较低好保存时间长专业报纸产品广告低较好发行量大,保存时间短销售促进免费材料邮寄较低好针对性强展销会产品展示较高好供需见面,可直接交易公共关系电视台专题节目较高好有权威性,有利于建立品牌形象专业杂志学术论文/较好有权威性,对产品针对性差专业报纸新闻报道/较好发行量大,可信度大人员推销直接推销较高好灵活,针对强,有利于树立形象网络营销设立网站中好传播广泛，交互性强综合上述各种促销手段的优缺点，公司将采用如下的促销组合阶段性策略：产品投放市场前和投放市场初期，产品尚未为市场认知，公司将以广告宣传为主，旨在介绍产品，使我们的产品逐步为目标顾客所了解，并基本为市场接受。产品已经基本为市场接受的基础上，适当降低广告力度，增加人员推销、销售促进和公关力度，使目标顾客对我们的产品由一般了解发展为感兴趣和有较为深刻的认识，产品形成一定的知名度。进一步加大人员推销和政府公关力度，使产品成为目标顾客指定产品或大批量采购对象。在促销策略实施的全过程中，人员推销和政府公关将作为公司最为重要的两种促销手段进行组织实施。六、公司产权与组成6.1组织形式有限责任公司6.2公司产权注册资本：1000万元专有技术：20%，即200万元风险投资：40%，即400万元科达新材料研究所投资：25%，即250万元山东科技大学投资：15%，即150万元6.3组织结构由于公司创立初期的规模较小，业务简单，只设执行董事1名、监事2名，采用直线制的组织形式，结构简单，领导关系明确，责任清楚，决定迅速，指挥统一灵活。这种组织形式对公司的管理层的要求较高，要求他们要懂得多种专业知识，能亲自处理财务、营销和生产等方面的复杂问题。但是，这种组织形式不能适应生产技术的发展和经营管理工作复杂性的要求，所以公司组织形式将随着公司的发展而不断进行调整。直线职能组织结构如图示：运营管理中心：负责公司的日常行政、后勤、法律事务及部门间协调工作。人力资源部：负责公司的人力资源引进、开发与管理。研发部：负责公司的新技术、新产品的开发。生产部：负责与公司产品生产有关的如原料采购、质量管理、成本控制等。市场部：负责公司产品的市场运作。财务部：负责公司的财务管理及财务预测。6.4管理人员配备公司的高层管理决策机构初步由公司的7位创始人担任，如果有投资商愿意为我们的计划投资，则，我们将根据他的投资数额来构成新的高层管理决策机构。l、主要管理人员构成及其职能总经理：王鹏，男，25岁，在读硕士。1999年进入山东科技大学化学工程与工艺专业学习，获工学学士学位。2003年获国家一等奖学金，推荐免试攻读山东科技大学矿物加工工程专业硕士学位，主要从事聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料的研究。他既懂专业知识，又有管理、经营和指挥才能，有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。他将全面负责公司发展战略的实施、统筹各项管理工作。人力资源部主管：邵洪强，男，23岁，在读硕士。1999年进入山东科技大学工商管理专业学习，获管理学学士学位。2003年获国家二等奖学金，推荐免试攻读山东科技大学管理科学与工程专业硕士学位。具有良好的大局观和奉献精神，管理知识丰富，精于深度分析。负责公司人力资源的开发与管理，主要工作包括编制人力资源需求分配计划、员工招聘、员工职务轮换、员工晋升、员工福利及劳保等。财务部主管：刘娟，女，22岁，在读硕士。1999年进入山东科技大学会计专业学习，获管理学学士学位，现攻读山东科技大学管理科学与工程专业硕士学位。精通会计业务和财务会计法规，具有很强的原则性和敬业精神。她将全面负责公司的资金筹措、财务预测和财务管理工作。运营管理中心主管：赵琨，女，25岁，在读硕士，乐观、自信，擅长英文翻译、风险投资分析和技术经济分析。1998年7月进入山东科技大学工商管理专业，获管理学学士学位。2002年考入山东科技大学管理科学与工程专业攻读硕士学位，现主要从事科技经济的研究。负责公司运营过程中的日常行政工作，处理包括公司后勤保障、法律产权等方面的事务，并为其他各部门工作提供支持。生产部主管：徐东梅，女，28岁，博士。2004年毕业于吉林大学高分子化学与物理专业，获理学博士学位。他精通专业技术知识和管理经验，将全面负责公司产品的生产管理及产品质量和成本控制。研发部主管：薛美岭，女，30岁，博士。2004年毕业于天津大学高分子化学与物理专业，获理学博士学位。她对市场有深刻预见性，了解公司产品的技术内涵、开发步骤和市场状况。将主管公司的技术与研发，制定产品开发的资金、人力、质量控制计划。市场部主管：刘鹏，男，23岁，山东科技大学广告学专业在读本科生。乐观、坚韧、性格完善，对市场开发有深入的研究，具有良好的市场营销和公共关系意识。他将全面负责公司产品的营销、推广工作。2、其他人员配置公司运作还需要一批中层管理人员负责生产、财务、销售等工作。因此，我们将面向社会招聘一批有相关经验和专业知识并有志合作的中青年人员来加强和充实公司的管理队伍。3、顾问委员会

我们公司的顾问委员会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。这个委员会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。投资顾问：姚庆国博士，山东科技大学工商管理专业教授、博士生导师。具有丰富的投资管理、资本运作和市场营销知识和经验。曾担任山东科技大学经济管理学院院长，现任研究生教育学院院长。技术顾问：王庆昭博士，山东科技大学高分子材料专业教授。曾经担任中国煤炭经济学院以塑代钢研究所所长，烟台市泰士塑料制品有限责任公司总工程师，现任山东科技大学化工学院副院长,高分子材料研究所所长，具有多年科研开发和实际操作经验。七、公司运营与管理7.1公司生产运作7.1.1建厂规模及选址建厂规模：为提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本，公司将以1200t/a塑料管材生产规模建厂。公司准备租房1000m2，以减少初期投资。公司选址：青岛高科园科技工业园创业中心，该中心位于青岛市海尔路中段，交通便利，水电充足。同时公司能享受国家优惠政策和高新技术发展基金的扶持，享受低租用房政策。表7.1公司主要部门及占地面积主要部门办公室分析检测室生产车间原料库成品库变电所消防水泵房及消防水池占地面积(平方米)1105030015035010307.1.2工艺技术及流程公司产品的生产类型属于大批量连续生产，生产车间及相应的辅助部门按四班三运转制，设备年运行7200h，设计生产能力1200t/a。对于产品配方及加工设备，公司将坚持自主研制与开发，以确保公司技术的保密性和领先性。公司生产设备主要包含三条nc-UHWMPE生产线和四条ncsf-UHWMPE管材生产线两部分，前者可独立生产，后者包括前者。生产工艺流程分别图见图7.1和图7.2。图7.1nc-UHMWPE材料图7.1nc-UHMWPE材料生产工艺流程图图7.2ncsr-UHMWPE图7.2ncsr-UHMWPE管材生产工艺流程图7.1.3人员配置及劳动组织装置定员为40人，包括生产线管理人员、生产技术人员、质量检测监督人员、生产线操作工人。根据工艺性质，工作量、设备生产能力、经济效益及劳动保健，工人拟采用8小时工作制。表7.2公司生产部门定员情况生产线生产线管理人员生产技术人员质量检测监督人员生产线操作工人运输、维修及仓库保管人员nc-UHMWPE材料生产线122123ncsr-UHMWPE管材生产线12287小计24420107.1.4原料采购主要原料超高分子量聚乙烯（分子量300万左右），钠基蒙脱土（有效成份大于85％，离子交换容量(CEC)为80～150meq/100g，颗粒度小于600目），在国内有充足供应。公司将与几位供货商建立长期供货关系，拓宽采购渠道，防止生产和销售过多的受某一供货商的影响和牵制，采用无库存采购计划，保证原料得到及时供应的同时，卖方供应商承担库存费用，以降低储存成本。7.1.5设备管理公司将根据设备的性能、结构和其他技术特性，恰当安排生产任务和工作负荷，提高设备利用率。对操作工人进行培训，持证上岗，采用三级保养的设备维护保养制度，为设备的正常运转提供保证。7.1.6质量管理将质量控制的理念全面贯穿到原材料引进、产品的试制、制造、辅助过程和使用过程中去。建立及时有效的信息反馈渠道，通过有效的市场调查随时了解市场动态，真正了解客户的需求。采用PDCA循环的四个阶段、八个步骤的工作程序对产品进行全面质量管理。产品生产过程中，将对nc-UHMWPE材料生产工艺流程中的单体插层、改性粘土以及ncsr-UHMWPE管材生产工艺流程中的双向拉伸自增强三个质量控制点进行重点控制，尽量把不合格产品消灭在发生之前。在产品检验阶段，应及时反馈质量信息并认真处理。通过质量－成本分析，找出合理的经济界限，保证整体效益。抓好质量教育、培训工作，严格奖罚措施，加强全体员工的质量意识。真正树立“以质量求生存，以质量求发展”的观念，加紧推进ISO9000系列质量体系认证工作,为企业的长远发展奠定良好基础。7.2公司研究与开发7.2.1研发实力科学研究、专业技术水平是市场开发的坚强后盾，自上世纪90年代我们就开始研究超高分子量聚乙烯的结构、性能及共混改性和成型加工技术，公司目前拥有研发人员6人，其中博士3人、硕士3人，我们先后完成相关省部级项目5项，通过省部级鉴定项目6项，获得或申请国家发明专利4项、实用新型专利1项。表7.3公司目前已获得的国家专利专利名称专利申请号专利类型专利转化情况超高分子量聚乙烯自增强材料的制备方法及设备03111934.4发明专利未转化超高分子量聚乙烯编织复合增强管的结构和制造方法98120332.9发明专利已转化塑料刮板输送机98123268.X发明专利已转化塑料溜槽制品及生产方法97105894.6发明专利已转化矿用塑料溜槽90226691.8实用新型专利已转化我们完成的超高分子量聚乙烯螺杆挤出成型技术实现了各种规格的管材、板材的工业化生产，并实现了配套管件的工业生产，该技术已成功转让给近10家企业投入正式生产。产品已广泛应用于多种工业领域取得了良好的经济和社会效益。我们研制的耐温型和耐磨型超高分子量聚乙烯改性材料作为渣浆泵的衬里也投入到工业应用，取得了良好的效果。表7.42000年～2003年公司转让技术情况技术名称转让时间转让单位超高分子量聚乙烯管材加工技术2003年江苏宜兴金鹰公司超高分子量聚乙烯挤出技术2003年山东博润化工有限公司超高分子量聚乙烯复合增强管材制造技术2002年山东鲁宏新型化学建材股份有限公司PVC抗静电管材、塑钢门窗型材加工技术2001年包头市凯源建筑器材集团公司超高分子量聚乙烯管材、板材加工技术2001年莱钢集团鲁南矿业有限公司超高分子量聚乙烯改性技术2000年江苏宜兴非金属化工机械集团有限公司超高分子量聚乙烯焊接技术2000年江苏宜兴非金属化工机械集团有限公司超高分子量聚乙烯成型加工方法2000年济南方信集团有限公司7.2.2研发管理公司将积极推行项目管理，引入工程化管理思想，按照美国ASTM质量体系标准，对产品的实验室开发、中试和工业化放大实验等各个环节进行严密监控，实施全过程质量管理，建立起一个过程受控、紧密衔接、闭环运行的质量保证体系，以实现“产品无缺陷、服务无投诉”的质量目标。同时，缩短产品研发、中试、工业化实验周期，密切跟踪可能的替代品和新技术转化的可能性，保证公司的新产品能够更快、更及时的满足不断变化的市场需求。开发人员实行竞争上岗、末位淘汰制。开发人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项目利益分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。公司将强化实施产品开发的工程化和标准化，启动产品ISO9000、ASTM质量体系认证工作。7.2.3研发计划纳米技术被誉为21世纪技术，纳米材料正在从实验室走向工业界。纳米塑料具有一般工程塑料所不具备的优异性能，是一种高科技新材料，具有广阔的开发和应用前景。纳米塑料的核心技术就是熔融插层复合技术，也就是本项目的核心技术之一，我们将依托本项目的核心技术，在今后几年内重点开发超高分子量聚乙烯挤出制品、注塑制品、吹塑制品、滚塑制品，以巩固并长期保持公司产品竞争优势，保持公司技术先进水平，形成“发芽期”、“种子期”、“结果期”产品并存的合理的产品结构线。表7.5公司未来3～5年将开发的主要产品研发方向主要产品挤出制品采用普通单螺杆挤出机，挤出成型各种制品如管材、板材、片材和异型材等，特别是断面复杂的制品。这些制品的性能与纯超高分子量聚乙烯基本相同，但生产效率大大提高。注塑制品这是一个非常宽广的应用领域。纳米材料具有优异的耐磨性能、自润滑性能和很低的摩擦系数，可作为耐磨衬里和摩擦部件，如各种泵的内衬；各种阀芯；自润滑的滑动轴承等，来作为耐磨和摩擦材料使用。日本作新株式会社（newlight）已经用纯超高分子量聚乙烯开发了上百种制品，但全部是烧结成型的，生产成本很高。吹塑制品超高分子量聚乙烯是非常高级的中空容器材料，制备用于高冲击场合使用的、盛装各种固体和液体。这是过去梦寐以求却又无法实现的梦想，这将为超高分子量聚乙烯开拓一个全新的应用领域。膜制品也是超高分子量聚乙烯的重要应用领域之一，用这种纳米复合材料可以采用传统的吹膜方法得到昂贵的UHMWPE薄膜。滚塑制品作为大型容器或其它产品的衬里材料，可采用滚塑的方法得到整体的UHMWPE衬里。公司计划第一、二年提取当期销售额的1%、3%作为研发基金，以后三年按5%提取，提高研发人员待遇，改善研发条件，提高公司的产品竞争力。表7.6公司未来1～5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入（万元）23.6104.4328400400人员（人）博士335810硕士35812167.3公司财务管理公司创立初期，将在保持股东利益不受侵害的基础上，力争实现企业价值最大化。为此，公司将采取如下措施：加强基础工作。根据企业的实际情况和发展需要，制定相应的财务管理标准和岗位工作标准，建立科学合理的定额管理体系，如费用定额、工作定额等，以确保财务工作的计划性和科学性。人员保障。不断提高财会人员的综合素质和业务能力，使之能够做到依法理财，并能根据具体情况做出正确、及时的判断。协调企业内部各环节、各部门之间的关系以及公司的所有者、经营者和债权人之间的利益关系，切实调动各方的积极性。建立内部监控和信息跟踪系统，及时提供真实的会计信号，为经营决策根供依据和参考。加强应收账款管理，最大限度地提高应收账款的回收率，缩短收账周期，减少呆账、坏账损失。实行保险储备金制度。对现金预留一定限额的保险储备金，以应付各类突发事件，降低公司的财务风险。公司内部定期公布财务预算和支出，聘请财务资深人员对公司财务进行详细核算并提出改进意见。同时，为确保上述措施的顺利实施，公司财务管理工作将坚持以下四点原则：财务人员职责明确化。确保责任落实到人，堵塞漏洞、死角，以提高职工的向心力和凝聚力。资金支出监督化。对于重要的资金支出，制定有关制度，确保有专门人员对此监督管理，保证资金的合理利用，同时进行突击检查资金的来源和趋向，对擅自挪用、调度和支付的资金使用者予以严处。重大决策集体化。比如投资方向、资金调度等问题要通过集体投票或讨论等形式，征求各方面的建议，让每一位职工时刻感受到自己是企业的一员，是企业的一名管理者。实行财务工作的奖惩化和财务岗位的轮岗制，以督促和监督财务有关人员。7.4人力资源管理与开发人力资源已经成为当今企业中最重要、最宝贵的资源，尤其是对高新技术企业，员工的素质将直接决定企业的发展。公司将从以下几个方面对人力资源进行开发与管理。以人为中心，突出员工在企业生存与发展过程中的重要位置，全方位提升员工的组织归属感和认同感，让员工在集体奋斗的大环境中，去充分释放潜能，更有力、有序地推动公司前进。重视对员工个人职业生涯的规划和实施，尽可能为每一位员工营造一个充分的个人发展空间，针对公司中不同层次员工的具体情况，分层次开发（层次的划分不仅要考虑员工的工作岗位、职位，还要考虑员工自身的素质和潜力），因材施教，使员工能够学以致用，更好的投入到企业的各项工作中去。引入激励竞争机制，从个人业绩、公共意识、协作精神等方面对员工进行考核，给予其物质奖励和精神激励，充分调动员工的工作积极性和主动性。建立一套完善的人力资源绩效考评机制，并以此为基础实行员工岗位轮换制，以促进人力资源的优化配置。建立科学的人力资源开发的效果考核评价机制，通过及时权衡人力资源开发与管理的成本与收益，制定最佳的人力资源开发计划，确保以较少的资金投入获得最大的产出。7.5信用管理鉴于目前我国企业经营管理中普遍存在信用不足的现状，公司将建立内部信用管理机制，通过产品销售前后及中间过程的信用评估、债权保障、账款管理和回收等机制的建立和运行，提高企业信用的自我约束能力和防范、规避信用风险的能力。实行客户资信管理制度。即收集、整理、分析客户信息，严格管理客户的资信档案、信用状况和信用等级，最大限度地控制客户信用风险。实行内部授信管理制度。依靠客户信用额度的评定与实时监控，实现交易的科学化、定量化，减少交易人员的主观盲目决策。实行信用证审证制度。提高信用证审证意识，使审证工作制度化、标准化，避免因信用证软条款等信用证欺诈遭受巨额损失。实行应收账款管理制度。通过对应收账款采取预算、计划、日常监督、跟踪管理、债权评估等多种有效措施，最大限度地提高应收账款的回收率，缩短收账周期，减少呆账、坏账损失。八、公司财务预测及评价8.1总投资估算1、权益投资构成表8.1投资构成来源形态金额（万元）产权比例专有技术无形资产20020%山东科技大学货币资金15015%科达新材料研究所货币资金25025%风险投资货币或实物40040%总计注册资本1000100%2、总投资构成表8.2总投资构成来源金额（万元）权益投资1000债务投资100总计11003、设备投资估算设备投资估算主要包括nc-UHMWPE材料生产线和ncsr-UHMWPE管材生产线及附属设备投资，共736万元。（1）三条超nc-UHMWPE材料生产线，每条生产线的设备投资为70万元，如下表：表8.3nc-UHMWPE材料生产线设备投资序号设备名称金额（万元）数量合计1加热搅拌反应釜（30L）73212高速混料机（100L）83243混炼式双螺杆挤出机4231264水冷式冷切造粒机13339合计70210（2）四条ncsr-UHMWPE管材生产线，每条生产线造价60万元，如下表：表8.4ncsr-UHMWPE材料生产线设备投资序号设备名称金额（万元）数量合计1挤出部分（挤出机、自增强设备等）4541802牵引机94363切断机6424合计60240（3）附属设备投资，包括混料机、空气压缩系统、吊装设备等，投资80万元。另需设备运输及安装费用106万元。4、总投资估算该项目总投资1100万元，构成如下表：表8.5总投资构成单位：万元项目投资额备注流通资产164固定资产736其中：设备投资设备运杂费安装费用其他固定资产53026.579.51005%15%无形资产200其中：专有技术200总投资11008.2成本费用估算劳动定员生产线劳动定员40人，管理人员15人，总共55人。生产成本预测我们投产三条生产线年产共1000吨，成本预测基于以下假设：原材料、添加辅料、燃料价格以现在的市价（不含税）测算；固定资产折旧采用双倍余额