汉得业务规划与咨询服务简介

上海汉得信息技术股份有限公司HANDEnterpriseSolutionsCompanyLtd.汉得业务规划与咨询服务简介上海汉得信息技术股份有限公司版权所有汉得信息2017-05系统实施、流程优化和数据治理三位一体，协同推进23以流程体系构建和知识转移为核心的Value-HAND流程优化方法论流程管理P1流程管理标准化体系P2知识管理质量管理实施管理资源管理P5.1流程框架定义P5.2现有流程分析P5.3核心流程优化P5.4流程配套实施P5.5流程优化评估P3变革管理P4流程实施及配套管理4核心流程梳理与重构4采购需求流程价格管理流程采购执行流程采购物料管理流程采购退换货流程研发流程供应商开发流程生产流程采购接收流程库存管理流程供应商评估流程采购付款流程价格专员价格主管供应商录入报价单确认报价单报价单发送报价单报价单填写报价单报价单接收询价单询价单复核报价单报价单不符合要求审批报价单报价单是否重新询价询价流程是否采购执行流程报价单企业地图-0级区域地图-1级流程框架-2级业务流程-3级核心业务专题咨询与方案Sample6IT系统现状梳理与未来总体蓝图规划深化财务系统应用；实现全面预算全过程管理，以及与资金系统的集成；完善财务分析和合并模型。利用集中部署，财务业务一体化的财务管理系统，建立财务业务标准化流程体系，提高财务信息的透明度和集成性。实现支出预算编制结果，实现预算在线实时控制。推行资金集中管理及计划控制，提高资金结算的电子化水平。实现财务合并及基础分析报表的自动出具。2014年——2015年2015年——2016年2017年及以后对企业价值的创造核资预核算管理预算管理资金管理核预资深化系统应用水平，完善业务流程标准化体系的建设；建立费用报销系统。实现全面预算的全过程管理；刚柔相济，利用信息系统提高预算控制的精细化程度。实现预算和资金系统的集成应用（编制及分析集成），提高资金结算电子化水平及资金计划控制程度。建立财务合并和分析模型，并建立基础数据仓库。核预资

实现资产全生命周期的管理增强财务分析能力，财务风险管理能力，财务业绩评估能力。核析基础能力固化第一阶段第二阶段第三阶段综合能力提升卓越能力实现析财务分析和合并以ERP核心模块为基础，基于财务信息标准化，建立财务业务集成的信息平台，实现支出预算、基本的资金等财务控制管理。析析实现资产全生命周期管理强化风险管理Sample多组织财务管理架构咨询与设计组织架构设计方案需要考虑的因素建议方案系统实例INSTANCE硬件性能和软件功能冲突财务业务功能覆盖情况系统运维职责和授权支持组织机构变革的灵活性部署于中金汇理统一INSTANCE中分类账LEDGER账簿要素：会计科目、期间、本位币和记账方法总账系统管理和运维财务合并报表支持组织机构变革的灵活性一个法人主体设置一个用于核算的主分类账，未来可基于合并需求设置一个辅助分类账法人主体LE考虑在某个机构是否具有法人资格法人实体在ORACLEEBS系统中的作用法人实体与业务实体的关系法人实体的设置与独立核算机构（公司段代码）保持一致，而不是与实际的法人实体保持一致企业Enterprise组织机构运营的独立性，特别是人力资源管理的独立性定义企业的说明性信息（所属行业、法定登记信息等）一个INSTANCE保持一个企业业务实体BU考虑在某个机构是否需要独立核算业务实体在ORACLEERP系统中的作用法人实体与业务实体的关系业务实体的设置与独立核算机构（公司段代码）保持一致资产组织FA资产管理与核算的独立性资产账簿要素的统一性资产组织的设置与独立核算机构（公司段代码）保持一致遵循中金汇理集团财务管理规范，并综合考虑各机构客观实际情况，设计同时符合内部核算和外部监管要求的财务组织架构。13业务流程核算规则梳理与设计在中金汇理集团和其他分子公司层面建立统一核算标准和业务流程规则，由“以会计科目为核心制定核算标准”向“以业务为核心制定核算标准”转变，加强财务核算数据与业务关联的紧密度，确保“相同的经营业务以相同的价值语言来描述”，确保财务报告对经营管理分析的价值度。业务循环经营物资采购业务环节岗位职责具体业务

执行步骤ERP系统

操作指南标准核算

会计分录需归档的

原始凭证向下游流

转的单据……采购接收采购部采购员…………借：材料采购

贷：应付暂估N/A接收单物资检验质管部检验员…………

N/A检验单办理入库仓储部库管员…………借：原材料

贷：材料采购入库单入库单发票登记采购部采购员…………N/AN/A采购订单

入库单

增值税发票发票入账财务部应付会计…………借：应付暂估

进项税

贷：应付账款采购订单

入库单

增值税发票N/A……业务流程制定满足业务需求的核算制度制定符合财务规范的核算规则财务核算管理制度对会计组织、核算人员、会计方法等管理的流程制度

财务核算操作规则指导经济活动的规范化确认、计量、归集和报告

示例

明确业务场景及适用机构

明确各业务环节责任主体

明确各业务环节对应系统操作

明确会计核算方法及会计分录

明确分录应附原始凭证及流转单据《ERP系统操作及核算规程》 14核心基础数据治理与方案设计供应商统一管理客户统一管理物料统一管理统一科目管理统一资产分类统一银行管理对中金汇理会计科目、资产类别、银行等基础数据实行“归口管理、统一维护”，同时建议在各考核主体层面通过专职化和流程化统一管理客户供应商和物料，确保基础数据统一、共享，支持财务核算、系统集成、财务分析及报表的运作。集团分子公司1分子公司2……中金汇理主数据管理采购部门销售部门其他部门研发部门核算主体数据管理岗考核主体数据管理岗

岗位专职化

流程规范化示例15统一的会计科目体系梳理与设计示例建立中金汇理统一的会计科目结构体系，规范各下属公司财务核算和管理要求，并支持集团层面的数据查询与分析。产品机构责任中心会计科目项目备用1备用2明细科目往来科目应用规范表新旧科目映射表示例客户供应商员工合同…会计科目辅助核算项原财务系统新财务系统财务信息全部堆积在总账，核算与管理需求难以平衡会计科目满足财务核算和报告的数据要求，管理需求各子模块数据和报表支持各公司科目结构差异，难以实现业务计划、预算控制和财务分析整合统一的科目体系，既满足了对外报告的需要，又可实现内部的预算及管理需求16统一财务报表体系梳理与设计围绕内部管理和外部报告的要求，建立有效的报表体系，满足不同口径、不同层次的分析需求，并为公司的管理决策提供支持。核算层管理层决策层企业经营价值③关键绩效指标（KPI）分析报表

资产总额、净资产额、资产负债率

营业额、利润额、利润率

资金流动率、流动资产周转率、库存资金占用率通过Oracle桌面集成技术，向企业决策层发布图表类KPI报告。②专项分析报表/业务进度管理报表/风险控制报表：采购执行情况表应付暂估明细表销售执行情况表销售毛利分析表库存收发存报表库存事务明细表业务资产明细账资产变动情况表资产客户余额汇总表客户余额明细应收账款账龄表预收账款账龄表销售回款情况表应收供应商余额汇总供应商余额明细应付账款账龄表预付账款账龄表应付总账余额表总账明细账现金银行日记账总账①内外部基本财务报告

资产负债表

利润表

现金流量表

月报/季报/年报等各类财务、设计报告通过Oracle自定义报表功能统一定义，分发权限给各下级公司使用。1712汉得提供全面的金融行业ERP相关领域系统咨询与实施解决方案运营成本分摊财务会计责任中心、利润中心账户损益公司战略业务计划和分解收入预算偿付能力报表财务报告管理分析报表预算和和计划统计信息报送成本预算人力资源预算。。。。。。管理会计反馈和报告资金成本管理融资成本和受益投资成本和受益资金运营成本和受益经济资本计量信用风险的经济资本市场风险的经济资本操作风险的经济资本资产负债未来现金流未来场景分析资产负债匹配集中统一核算精细化流程和归集预算管控战略和规划预算编制系统总账系统费控系统资金转移定价分摊BI分析系统统一报表平台资产负债经济资本计量管理循环内部运营和管理IT系统配合资金系统市场风险风险管理信用风险操作风险利率风险全面风险管理系统RWA计量风险数据集市平衡计分卡采购管理资产管理。。。偿付能力系统审计合规系统。。。监管报送系统。。。银行管理会计风险管理资本计量与合规风险数据集市全面预算编制内部资金转移定价成本分摊和贡献度分析存款和贷款定价基于全面风险管理的数据集市解决方案面向银行各业务系统的数据整合平台信用风险管理流动性&利率风险管理市场风险管理反洗钱和黑名单监管资本计算实施经济资本应用汉得银行业管理会计和风险管理解决方案金融业管会和风险领域解决方案--谢谢--

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