创美药业信息化建设项目建议书-V4.0

创美药业股份有限公司

信息化项目建议书汉得方参会人员2职务姓名汉得合伙人、高级副总裁石胜利汉得助理合伙人、生命科学事业部总经理孔金汉得助理合伙人、SAP方案中心总监陈子富汉得助理合伙人、流通事业部总经理高棣汉得Hybris

Commerce团队负责人，资深流通顾问申志红汉得医药行业高级咨询经理，SAP资深顾问王一寅汉得医药行业高级咨询顾问，SAP资深顾问文立汉得流通行业高级业务顾问陈飞平汉得hybris

commerce高级经理朱炎龙汉得华南区销大客户经理李华威汉得简介及典型案例分享1创美药业核心解决方案介绍2

创美药业信息化项目建议书目录我们对创美药业发展战略的理解创美药业信息化蓝图及总体方案项目实施方案及服务保障体系2345累计客户总数（约）：2000家（以上）员工总数（约）：4500人（以上）行业覆盖（大约）：制造业、金融、物流（航运航空以及现代物流以及相关机场，港口等）、房地产、现代科技研发产业、商业服务（零售、批发以及售后服务）、贸易、EPC工程总承包、政府以及公共服务、公用事业、互联网为基础的电子商务公司总部、上海办事处、海外开发中心、培训运维支持与研发中心北京办事处（华北业务）青岛办事处（山东业务）成都办事处（华西南业务）武汉分公司（面向各地区客户的开发支持）广州办事处、深圳分公司（华南业务）夏尔科技（BPO业务子公司）随身科技（移动科技子公司）汉得融晶（金融行业业务子公司）日本汉得公司（日本地区业务，海外开发业务桥梁）新加坡汉得公司（东南亚业务）汉得微扬（微软CRM产品业务子公司）汉得知云（教育产品业务子公司）汉得商业保理（供应链金融事业）汉得美国服务的覆盖：传统业务：ERP、CRM、HE、EPM、EAM、BI、SCM、SRM、MES、行业解决方案关联支持服务：BPO共享服务平台、AMS、海外离岸开发创新业务：供应链金融、YunMart、芝士网社会·行业评价2015年中国最具潜力上市公司中小企业100强中国中小企业隐形冠军榜（100强）99位白金合作伙伴白金合作伙伴质量信赖认证合作伙伴微软2015财年MicrosoftDynamicsInnerCircle大奖白金合作伙伴汉得是中国成立最早、规模最大、唯一上市的高端ERP咨询商汉得是中国ERP咨询与实施领域市场公认的领军者数据来源：《中国ERP实施服务市场研究报告》，赛迪顾问，2010.03。汉得在本土高端咨询实施服务市场排名第一!汉得在本土Oracle咨询实施服务市场排名第一!汉得在本土SAP咨询实施服务市场排名第一!2015年SAP中国咨询排名合并后汉得+达美在诸多行业将具备更强的竞争力SAP亚太区顶尖合作伙伴成员中国区时尚零售行业案例中国最强的SAP新技术伙伴SAP亚太/日本区BestAdoptionPartnerofYear奖项SAP金牌战略合作伙伴(Mega)SAP亚太区顶尖合作伙伴成员SAP授予汉得支持中心SAPVAR支持中心认证SAP亚太/日本区最佳合作伙伴+国内最大SAP专职实施顾问资源池，800+顾问资源。具备SAPERP实施、推广、优化、客户化开发、系统运维支持全过程服务能力。具备SAPCRM、SRM、HR、PLM、BO等全线产品的实施资源及成功经验。2000多家大中型企业支撑着我们发展，并让我们学到经验综合集团中航技工程建设传统制造化工&医药快速消费品IT&高科技跨国企业其他企业公用事业700多家SAP客户，800多名SAP业务顾问，400多名技术顾问，SAP全线产品实施、全行业实施国内最大SAP专职实施顾问资源池，800+顾问资源。具备SAPERP实施、推广、优化、客户化开发、系统运维支持全过程服务能力。具备SAPCRM、SRM、HR、PLM、BO、等全线产品的实施资源及成功经验。国内首家Hybris成功实施经验，截止目前30+Hybirs实施顾问，50+技术顾问，7个实施案例丰富的HANA/BO实施经验，20+HANA成功应用案例通过SAP全球行业解决方案认证最多的公司:SAP授予SAPVAR支持中心认证拥有中国大陆地区最多SAP认证顾问的公司；SAP全产品系列大中华区白金合作伙伴PlatinumPartnerSAP亚太/日本区BestAdoptionPartnerofYear奖项汉得是国内SAP产品实施最早、案例最多的咨询商2000前2001-20052006-20102013-20142011-20122015上海澳联玻璃有限公司神龙汽车有限公司美国通用电气有限公司青岛新正远服装有限公司恒信钻石机构华联新光百货(北京)公司东莞市都市丽人实业公司安琪酵母股份公司百安居(中国)有限公司上海烟草集团有限责任公司辽宁北方出版物配送有限公司黄石捷德万达金卡有限公司翔鹭化纤股份有限公司……

广东小猪班纳服饰股份公司昭仪新天地（北京）珠宝公司……新增总客户数新增客户/消费品客户数中粮肉食投资有限公司中粮五谷道场食品有限公司燕京啤酒股份有限公司中国食品有限公司千禾味业食品股份有限公司神威药业有限公司深圳齐心文具股份有限公司诺和诺德（中国）制药有限公司……康师傅-百事(中国)公司泸州老窖股份有限公司上海味好美食品有限公司南方李锦记有限公司广州王老吉药业股份有限公司箭牌糖果(中国)有限公司郑州三全食品有限公司克明面业股份有限公司中国旺旺控股有限公司上海佳格食品有限公司麦趣尔集团股份有限公司上海美颂建材销售有限公司百思买(中国)有限公司山东鲁洲集团科友贸易香港有限公司鸣志国际贸易(上海)公司绿雪生物工程（深圳）有限公司丰联酒业控股有限公司广西丰业投资集团海正药业集团上海元祖梦果子股份有限公司上海顶誉食品有限公司-久久丫通灵珠宝股份有限公司悦康药业集团有限公司甘肃紫轩酒业有限公司华仁药业股份有限公司上海韩束化妆品有限公司无限极（中国）有限公司明珠家具股份有限公司成都南方家具有限公司深圳齐心集团股份有限公司老百姓大药房连锁股份有限公司安踏（中国）有限公司浙江森马服饰股份有限公司上海丝绸集团品牌发展有限公司深圳龙浩天地商贸公司华坚国际股份有限公司梦金园黄金珠宝集团公司福建柒牌集团有限公司10+15+15+20+20+20+30+50+70+100+10+5+汉得分别于2014年、2015年、2016年获得首批HANA、S/4HANA解决方案推荐认证2014.112015.092016.01汉得是SAP医药行业方案认证实施商汉得荣获亚太区唯一2016年度SAP

Hybris电商服务大奖被动支持到主动运维问题描述KeyUserSupportConsultantAnalysisSupportConsultant是是否可以解决每周报告方案报告问题记录方案测试方案测试通知客户方案确认方案记录否方案测试是否可以解决问题评估SupportManagerBug提交itar难以确定问题评估提交方案评估报告评估报告问题分析与汇总问题分析与汇总报告确认用户确认每月报告分析报告汉得支持中心支持流程服务器运行情况报告（样张）月结报告（样张）问题处理系统2007年，SAP授予汉得支持中心SAPVAR支持中心认证；是中国本土第一家获得此资格认证的咨询公司；2008年，汉得支持中心的两位支持顾问获得首批SAP认证支持顾问资格；当前汉得支持中心拥有50多名固定的支持顾问，为100多家客户提供支持服务14业务模式的创新汉得自有业务平台的创立传统IT应用和发展ERP、CRM、HE、EPM、EAM、BI、SCM、SRM、MES、行业解决方案以SAP、Oracle产品以及技术为主干业务微扬CRM市场领域的战略扩能欧俊PLM市场领域BPO共享服务平台工业4.0视角下的系统优化升级集团信息系统海外推广服务对于传统业务模式的创新应用新业务模式的兴起o2o电商平台大数据高并发应用数据可视化云、互联网+、大数据汉得供应链金融平台（汉得商业保理有限公司）2015年业务的整合与成长借助现有业务基础，汉得在未来的创新方向汉得医药行业案例列表（部分）汉得为医药及医疗行业提供整体解决方案-全业务研发制药厂临床测试生产药店批发/经销公共/

私人数据

WetLabInSilico实验数据合同研究组织制药公司政府监管机构ClinicalTrials生物医药/中医药公司制药公司Pre-ClinicalTrials销售和营销生物医学/中医药学公司生物医学中医药学药物学研究实验室医院、患者全面预算与费用管理案例：北药集团、京卫药业、绿雪生物、老百姓药房药品生产管理案例：赛科药业、万辉双鹤、双鹤高科、浙江新赛科、合肥神鹿、华北制药、东阿阿胶、丽珠医药、双鹤药业、国药控股、广州一品红、沃森生物、云南白药….药品分销与客户关系案例：京卫医药、上海医药、安斯泰来、南京先声药业等研发管理案例：北药集团，扬子江药业、复星医药FDA/GxP系统认证案例：浙江新赛科丽珠医药；华润双鹤；国大药房等WMS、MES集成案例：丽珠医药、双鹤药业等医药行业商务智能案例：北药集团、京卫药业、丽珠药业、东阿阿胶等医药零售终端管理案例：国大药房；北大人民医院；北京大学国际医院；老百姓大药房；山东漱玉大药房供应商管理案例：青啤、香驰股份、顺鑫农业、丰联酒业物流管理案例：丽珠医药、青啤、麦趣尔、中粮包装、阳光纸业电商全渠道案例：自然美、无限极汉得针对医药行业提供全价值链解决方案-全产品线

财务分析与业务分析BI业务规划及预算控制配方、产品、工艺供应链协同生产过程管理商业化生产药品流通终端消费者基础数据管理GLPGMPGMPGSPGUPMDM基础数据平台数据标准、数据架构规划、主数据申请维护、数据分发共享、数据清理、数据优化、数据集成应用等ERP企业资源计划集团财务、销售到交付端到端业务、成本管理、协议管理ERP企业资源计划WMS仓库管理系统TMS运输管理系统CRM经销商管理系统电商系统产品中心、订单中心、库存中心MES生产执行系统物料追溯、设备运行参数采集、电子称配、电子批记录SRM供应商协同系统供应商开发、采购目录管理、招投标供应商协同PLM研发生命周期基础数据管理、包装管理、文档管理、研发项目管理、CROEPM预算费控全面业务预算、经营业务分析、费用预算控制、资金集中管理BI企业数据中心与大数据分析数据仓库、数据模型、财务分析、业务分析、KPI和绩效大型流通企业案例(部分)汉得希望与创美建立全面战略协作伙伴关系SAP相关产品实施大数据应用IT支持与运维ERP升级、优化、推广实施SRM/CRM实施定制开发电子商务/Hybirs123数据归档HANA/BO远程支持中心/AMOITLL运维体系建设企业信息化拓展板块实施/开发创新合作人才培养Callidus销售绩效SRM/PLM/EAM全面预算/费控人力资源45O2O/互联网+/工业4.0供应链金融/云POSIT支持平台移动应用/BPO智慧工厂汉得简介及典型案例分享1创美药业核心解决方案介绍2

创美药业信息化项目建议书目录我们对创美药业发展战略的理解创美药业信息化蓝图及总体方案项目实施方案及服务保障体系2345我国医药企业经过多年发展，已经形成医药生产、批发、零售等多个子行业形成一体的庞大产业链医药生产企业（国内/国外）医药流通医药工业客户管理总代理商区域批发商（一级商）地市批发商（二级商）零售药店&医院终端消费者/患者国家/地区药品监督管理部门中国医药流通分销行业现状分析由于经济增长、医药卫生开支上升、政府主导的医疗保险改革、医药分家趋势明显等一系列利好因素的影响，中国的医疗总支出将迅速增长，而借此趋势，医药分销行业也将会伴随着出现快速的增长。2010~2014复合增长率

19.9%,2014~2018复合增长率

15%市场规模行业现状对标欧美发达国家1.医药中间商数量多，但规模小、市场集中度不高中国医药批发企业近1．6万家。实际从事医药分销的公司及组织大约有20万家，企业数量众多，规模小。在1．6万家批发企业中，年销售额超过2000万元的只有800余家，不到总数的5％；前三大医药商业企业的市场份额为20％，前十大批发商的年销售额之和也仅占批发行业总销售额的35％左右，而美国市场前12大医药流通企业的市场份额为80％，日本市场前三大医药企业的市场份额为67％2.地域布局明显，而非按照药品的合理流向进行优化由于受传统医药流通体制的影响，药品批发企业仍按照行政区划而不是按照药品的合理流向进行优化，平均每个省拥有400多个批发企业，不符合全国医药大流通、全国统一医药大市场的趋势。并且药品零售网点主要集中在大中城市及沿海发达省区；而广大农村及偏远地区，药品零售终端数量较少。3.管理水平及信息化程度整体较低，导致流通费用率高，运营效率低，盈利能力差医药中间商流通费用率居高不下，盈利能力较低，行业亏损面不断扩大；经营管理者难以借助网络技术及计算机信息系统来掌握客户动向及药品流向，很难实现商品流、信息流、资金流的有效流通和管理，过分的依赖人员经验管理有会导致运营效率低，管理成本快，在快速扩张的过程中也会造成一定的经营风险。结论：拥有巨大机会的快速整合型市场！医药流通企业未来发展趋势理解（一）针对医药流通行业，行业结构调整、质量合规标准更新、市场准入、竞争者/新进入者等因素给医药流通企业的发展带来了许多机遇与挑战行业内的激烈竞争将淘汰大量持续成长能力较差的公司，市场份额进一步集中行业内部的领先竞争者，在逐渐确立自己的战略定位，产业布局日渐明朗为了迅速抢占市场份额，并购、重组等扩张活动将更为频繁中国医药行业现有市场份额比较分散行业发展的主要趋势1：地方军时代向军团时代转变——规模化、全国化发展未来市场份额将进一步集中综合服务能力企业规模领先军团的企业提高服务能力、加大规模效应，提高行业门槛终端客户（医院，药店等）自身的管理水平不断提高，对品牌、服务的要求也将逐步提高领先的行业竞争者打拼产业链内上下游的边界，规模与谈判力迅速增长跨地域、深入广大农村及偏远地区的市场布局在大规模开展，企业并购和拓展成为常态医药流通企业未来发展趋势理解（二）行业发展的主要趋势2：在快速扩张的同时强调标准模板的复制和对于风险的管控—标准化、规范化发展新版GSP新版GMP仿制药一致性评价启动反商业贿赂质量合规标准1市场及政策标准2地方招标规则变化平台挂网采购低价药品放开价格国家政策法规的变化信用账期及收款管理资金效率供应商应付款资金计息&罚息3资金风险管控行业特点决定了药品分销行业的风险管控流程与体系搭建是重中之重！存货占用资金成本商品有效期货品流向管理假药及商品质量问题商品及存货效期4低温药品管理拣货与仓储安全物流运输优化与安全5仓储及物流销售人员管理销售费用管理销售渠道管理渠道及销售费用6医药+消费品批发渠道的双重特点通过组织、流程、绩效及IT工具将风险管控点逐一落地标准化复制规范的风险控制体系医药流通企业未来发展趋势理解（三）行业发展的主要趋势3：通过整合资源搭建行业平台，为上下游企业提供个性化服务——服务化、个性化面向客户的交易服务平台供应商物流商采购后勤规划执行销售服务大数据个性化分析与优化药店医院下游生态圈互联网平台型企业行业平台上游生态圈互联网面向下游的信息平台供应商仓储物流服务金融服务信息化服务面对互联网巨头的挑战和渠道扁平化的冲击，越来越多的分销企业利用规模化发展及自身的壁垒优势（资金、物流、上下游资源），通过互联网及大数据平台打造行业生态圈，从而形成独特的竞争力目录从30多年发展历程来看，创美已经建立完成后端供应链和前端销售运营基础体系的建设工作，在区域品牌影响力、上下游资源的掌握、基础物流服务设施建设领域具备一定的竞争力、目前正处于企业模式快速复制，高速发展，服务创新的关键时期19842000.3200620122015.61984年2月18日成立的全民所有制企业，创美前身2000年3月6日,姚总成为本公司法定代表人兼执行董事,且本公司改制为有限责任公司走出汕头扩展粤东业务佛山创美开始运营，建立佛山物流中心，开始扩展华南业务6月上线创美医药电子商务平台客户4945名，包括672个医药分销客户、2807个零售店与1016家医院865家供应商2015年12月2日，H股上市，代码2289，募集资金用于扩大现有业务等2015.12创美药业发展及现状理解创美药业未来业务发展关注点分析市场环境形势行业特点药品分析领域市场总市值潜力较大，经济增长仍将保持较快的速度，市场机遇仍然非常大部分企业纷纷从线上转移到线下细分，电商的崛起对传统企业的冲击越来越明显人工成本、固定成本不断攀升，药品分销企业盈利空间持续受到挑战行业集中度低，目前整个行业正处于整合兼并期由于中国地理区域及城乡特点，服务需求个性化特性显著，未来随着市场竞争加剧，需求个性化，服务个性化、产品个性化将更为突出行业特性明显，对于药品监管及运营风险管控的要求较高未来管理重点资源整合形成规模效应利用整合及扩张的规模，对支撑企业发展的核心资源进行整合和统筹，同时逐步建设共享服务中心，通过资源规模效益的最大化发挥，来建立市场竞争能力。对于创美而言，重点在于药品及相关产品的集中采购基于终端销售数据的采销协同资金的集中计划、控制及调配市场营销资源的统一计划及引导物流及仓储服务设施的规模化覆盖及协同人力资源/数据资产的统筹利用提升客户全面服务和业务创新能力依托B2B平台、手机、平板及微信等渠道，全面提高企业与客户沟通及信息共享能力通过大数据分析、精准营销等手段，加强客户对于客户需求的感知与推荐能力，提升订单转化率不断优化商品品类结构，通过品类管理，智能补货建议，商品个性化推送等功能，做到把“合适的货，通过合适的手段，送给合适的人”通过移动设备对销售人员提供相应的支持利用自有的物流、资金、信息化等资源，为客户提供平台式一站化的服务，最终全面提升客户的满意度及依赖度有序可控的快速扩张要形成企业管理模板，支持快速复制及推广能力，满足多种类型（分子公司/渠道商/物流商）的扩张要求。包括企业统一的基础数据体系、核算体系、资金管理体系，风险控制体系、流程规范体系等等快速扩张同时也将带来更大的管理难度及管控风险，通过提升全局业务透明性及异常状况识别/控制能力，来提高对越来越复杂及庞大的企业组织的风险控制能力对于药品行业的特殊业务管控及风险点（批次效期、信用、返利、付款等），将其固化在系统中，减少对于人的依赖，提升运营效率创美药业重点发展目标以华南为中心，通过资本并购及横向扩张等一系列手段逐步加强、扩大及整合现有医药分销网络及能力，以提高分销网络覆盖范围通过“创美E药”B2B电子商务平台打造一揽子的行业综合服务平台以单体的健康增长为核心，优质品类的扩充为辅助，通过增强产品组合实现全面快速增长创美药业的管理重点和关注点对信息系统提出高要求管理目标有序可控的快速扩张信息系统更好的支持组织架构的建立与调整形成标准化的管理模板，通过可复制的管理手段与系统工具实现规模效应更全面、更透明的业务信息管理，更连贯的业务流程处理针对药品特殊行业的行业定制与风险点管控（批次效期、信用、返利、付款）精细化、智能化、实时化的信息展示与预警，为决策及管理改善提供更多支持通过不同的产品获取渠道（门店、自有电商、App/微信及第三方平台），加强客户对创美服务的认知度与满意度通过不同的渠道获取客户的需求信息，通过数据抓取工具及大数据分析迅速捕获客户需求，实现精准营销通过信息化系统分析现有商品的表现，优化商品平类结构通过信息化系统加强产品售前、售中、售后服务管理，持续提升客户服务满意度及对品牌的依赖度结合“创美E药”电商平台，打通前台与中台、后台的系统，实现线上线下业务联动为客户的仓储与资金服务提供必要的支持建立供应链系统一体化的平台，提高前后端业务契合程度提供强大的集中采购与内部交易平台，能够实现的集采处理，支撑提高供需内外部平衡能力建立集中的资金管理管控体系，通过打通收支两条线，实现资金风险的管控与资金资源的最大化利用建立统一的客户信息管理体系，实现客户数据的资产化管理建立集团一体化的人力资源全生命周期管理，实现人力资源资产效益最大化资源整合形成规模效应对信息系统的需求提升客户服务能力创美当前信息化已不能支撑快速增长的管理配套要求现存的问题未来的目标

现有系统对于业务及风险管控的支持不足B2B端的系统架构难以支撑未来大数据量业务

业务分析、决策缺乏数据支持系统优化跟不上业务需求变化和企业扩张速度营收快速增长50亿→100亿（2017年）规模日渐庞大从全资分公司到二三线城市的加盟商扩展现有IT系统…英克TMSWMS电商系统技术框架扩展性不足

系统孤岛林立，整体集成性不足，导致数据无法联动、管控无法落地

业务管控力度不足数据可视化不足对多组织、集团化管理支撑不足

对内控支撑不足

对分析、决策支撑不足对企业未来转型支撑不足无法满足企业未来的快速发展无法完全满足当前需求难以支持未来发展目标实现创美需要一套能够支撑未来持续&快速&稳定&健康发展的平台电商用友汉得简介及典型案例分享1创美药业核心解决方案介绍2

创美药业信息化项目建议书目录我们对创美药业发展战略的理解创美药业信息化蓝图及总体方案项目实施方案及服务保障体系2345业务管理平台决策支持平台协同办公平台外部门户（企业网站）内部门户办公自动化培训&知识管理公文管理审批管理员工自助招聘发布电商平台全面预算管理人力资源分析企业风险分析企业绩效分析作业平台管控类管理系统资金管理系统审计风控系统WMS系统电子监管码系统销售管理品类管理采购管理财务核算GSP质量促销管理人力资源我们建议创美药业结合集团管理要求，搭建前台、中台、后台贯通的信息管理系统财务指标分析大数据仓库投资管理系统财务合并系统A：人力与财务一体化B：财务与资金管理一体化C：绩效管理一体化D：投资管理一体化E：企业内控一体化F：企业门户一体化ABCEDF条码打印/扫码终端金税系统银企直连系统电商前台采销返利仓储管理运输工具运单运输调度运输执行运费核算资信管理价格政策电商中台订单汇集订单路由库存中心TMSERPSRM供应商协同后台CRM渠道管理流向管理销售绩效移动端渠道管理数据采集微信、APP中台前台统一企业标准规范，集中控制及共享一致基础数据业务规则各系统各单位统一的业务流程规范统一的基础数据标准统一的数据统计口径统一的考核规则统一的异常判定规则关键资源集中控制、集中统筹共享实现跨职能的信息、流程横向贯通，提高整体协作效率实现集团上下的纵向贯通，建立满足多级组织共性与个性并存的管理需求实现标准、规范规则与业务执行的贯通，实现精益管理思路的落地实现建立流程和组织的一体化，实现横纵贯通打造智能化管理门户，集中提取各系统数据，满足各层级领导实时监控项目建设情况。建立丰富、完整的报表体系，实现电子化报表，满足各层级的信息统计要求。简化便捷的操作平台，直观的信息展现通过B2B平台实现业务创新与平台化转型优化操作界面，降低操作难度信息系统移动化，将领导审批事务、以及销售支持等及时性要求较高的现场业务实现移动应用管理。贯通透明创新统一实时的信息展现，快速的问题定位我们将从四个维度来设计支撑创美发展的管理平台统一企业标准规范，集中控制及共享一致基础数据业务规则各系统各单位统一的业务流程规范统一的基础数据标准统一的数据统计口径统一的考核规则统一的异常判定规则关键资源集中控制、集中统筹共享实现跨职能的信息、流程横向贯通，提高整体协作效率实现集团上下的纵向贯通，建立满足多级组织共性与个性并存的管理需求实现标准、规范规则与业务执行的贯通，实现精益管理思路的落地实现建立流程和组织的一体化，实现横纵贯通打造智能化管理门户，集中提取各系统数据，满足各层级领导实时监控项目建设情况。建立丰富、完整的报表体系，实现电子化报表，满足各层级的信息统计要求。简化便捷的操作平台，直观的信息展现通过B2B平台实现业务创新与平台化转型优化操作界面，降低操作难度信息系统移动化，将领导审批事务、以及销售支持等及时性要求较高的现场业务实现移动应用管理。贯通透明创新统一实时的信息展现，快速的问题定位我们将从四个维度来设计支撑创美发展的管理平台建立商品数据管理标准和规范注：商品属性主要起两类作用，一是作业务控制，二是作统计分析。商品基本属性质管属性采购属性库存属性销售属性财务属性商品描述规格产地/生产厂家基本计量单位商品类别商品类目通用名品牌化学药/中成药。。。处方类别经营许可证商品有效期生产许可证批准文号批准文号有效期商品资质商品状态养护周期。。。采购模式采购执行部门经营类别渠道属性采购组织采购组采购单位订单限量。。。物流中心/门店库存条件批次管理安全库存库存上限数量库存下限数量物流单位体积重量。。。销售组织提成级别销售单位最大陈列量陈列位、排面基药属性是否医院招标。。。价格控制价格单位评估类利润中心。。。示例应用SAP品类管理，实现面向内部管控、供应商和客户多维商品分类结构针剂制剂颗粒剂片剂商品分类药品健康器材中药饮片养生中药健康食品普通食品个人护理用品生活用品…采购来源、质量标准供货模式、补货模式仓储模式供应商客户婴儿护理婴儿奶粉婴儿床具婴儿服饰婴儿中心清洗中心烹煮中心采购品类消费者品类食品护理用品陈列设计、品类深度、价格带销售方式、市场促销利用数字化手段自动应用规则，减少对手工的依赖人工经验业务规则信息化管理平台审批路径规则数据转变逻辑操作控制规则业务流转规则自动处理/约束业务将尽可能多的人工经验判断转换成模式化的固定逻辑，减少业务对“经验”的依赖性，同时提高业务处理的速度将可逻辑化的规则进行结构化、公式化处理，交由系统替代人进行处理和判断审批路径规则计划外采购申请审批规则物资采购订单审批规则采购结算审批规则付款申请审批规则资金计划审批规则超资信审批规则物资计划审批规则物品调拨审批规则……物资计划生成规则物流计划生成规则波次生成规则资金计划生成规则费用归集生成规则会计分录生成规则发票自动核销规则……物资计划校验规则采购申请校验规则资信校验规则返利校验规则采购结算控制规则付款申请控制规则采购入库控制规则……集团集中采购、分公司采购

、计划外采购流程自动流转规则采购接收入库流转规则物资调拨流转规则……数据转变逻辑操作控制规则业务流转规则统一企业标准规范，集中控制及共享一致基础数据业务规则各系统各单位统一的业务流程规范统一的基础数据标准统一的数据统计口径统一的考核规则统一的异常判定规则关键资源集中控制、集中统筹共享实现跨职能的信息、流程横向贯通，提高整体协作效率实现集团上下的纵向贯通，建立满足多级组织共性与个性并存的管控需求实现标准、规范规则与业务执行的贯通，实现精益管理思路的落地实现建立流程和组织的一体化，实现横纵贯通打造智能化管理门户，集中提取各系统数据，满足各层级领导实时监控项目建设情况。建立丰富、完整的报表体系，实现电子化报表，满足各层级的信息统计要求。简化便捷的操作平台，直观的信息展现优化操作界面，降低操作难度信息系统移动化，将领导审批事务、以及部分及时性要求较高的现场业务实现移动应用管理。贯通透明创新统一实时的信息展现，快速的问题定位我们将从四个维度来设计支撑创美发展的管理平台同时基于“专业化、标准化、流程化”的发展目标，创美药业的管理可以进一步分解为六大重点管理体系医药经销B2B2.采销协同计划体系4.风险合规的安全管理体系3.仓储物流管理体系发展愿景业务板块管理重点重点管理体系全国网络布局客户资信管理采销协同仓储物流服务采购/销售折扣折让订单协同（电商）成为中国医药健康产业最具市场竞争力的服务商跨越广东、面向全国，实现实现销售收入100亿元发展目标GSP合规5.成本费用管理体系库存平衡上下游增值服务产品结构资金管理集中采购6.基于业务闭环的资金管理体系（医疗分销/社区分销/商业分销）（第三方物流/增值服务）服务提供1.品类计划管理体系核心体系一：搭建基于品类计划的运营优化体系从客户组，商品群组，渠道，竞争对手，供应商角度分析评估品类表现按商品群组和顾客群组定义品类的角色/目标/战略品类计划确定品类的角色和目标供应商品类计分卡分析品类状况分析&审查客户细分市场分析竞争对手和市场环境状况配置制定品类策略指导原则完整的品类计划管理流程顾客，渠道分群品类定义和品类角色品类评估，品类记分卡品类策略宏观空间优化品类战术，产品结构合理化计划实施，渠道规划商业智能分析分阶段评估,监控,调整品类管理方案不同类型的渠道针对不同顾客群，配置不同商品组合定义组成品类及细分的功能与属性基于跨品类的综合分析设定不同品类的角色对品类，副类，品牌，单品的业绩进行全面数据分析制定品类的市场策略，商品策略．必要时，可以包括品类的门店服务策略制定品类的在门店的最优化空间分配和一定空间内某品类的最优排面数建议确定最佳的商品组合，价格，陈列方式以及促销方案为达成既定策略与战术设计完整的，可执行，可持续的计划与实施方案分组类型商品组合门店空间管理难度满足消费者需求每家门店一组每家门店一个商品组合每家门店一个空间设计管理难度很大较好满足属性分组(定位、面积、管理特性等)相同门店属性的为一组商品组合和价格策略相同属性门店为一种空间设计管理难度适中同消费需求关联度不大消费者习惯分组(商圈等级等)相同消费习惯的为一组商品组合和价格策略没考虑门店空间限制管理难度适中满足先按照消费者习惯进行分组，再按照属性进行分组相同消费习惯为一组商品组合和价格策略相同属性门店为一种空间设计管理难度适中满足门店分组：根据门店的不同属性，定义门店群组，并根据门店群组定义商品目录和门店陈列规范（大中小店、健康店、社区店）区别于其它行业，医药渠道有更严格的经营许可范围和经营品类的限制需求XXX公司门店组中药经营许可生物制剂经营许可消毒用品经营许可西药注射剂经营许可医疗器械经营许可医院专销经营许可便利品经营许可门店组1是是是是是否是门店组2是否是是是否是门店组3是否是是是否否门店组4是是是是是否否门店组5是是是否是否是面向零供协作和内部管控的品类定义，实现多维度的品类结构扩展定义，支持多视角商品品类分析零级一级二级三级最大品项数

商品类型商品品类外用药类外用药类消痔类20中西成药其它外用药类40中西成药原料药抗生素原料药抗生素原料药50中西成药化学原料药化学原料药50中西成药中药中药材中药材200中药材中药饮片中药饮片100中药饮片成品贵细药材贵细药材散装类100中药材贵细药材定装类100中药材配方颗粒配方颗粒120中药饮片成品炮制用辅料炮制用辅料50低值易耗品其他定装类其他定装类50中药材其他中药相关其他中药相关商品100低值易耗品医疗器械不需办证类医疗器械临床检验分析仪器20医疗用品医用卫生材料及敷料30医疗用品普通诊察器械40医疗用品示例品类定义-面向客户的品类角色和品类策略商品分组和门店分组共同决定门店经营商品范围，利用门店组可快速复制同类门店的商品清单到新店分类模组社区店

便利店

大卖场

健康广场

奢侈滋补商品

高档滋补商品

中档滋补商品

低价滋补商品我能经营什么？我想经营什么？基于大数据量建立多维度的业务分析体系（流程化、角色化、场景化），实现机构精细化运营指导需要调整的品类潜力品类人气品类维持/增长盈利品类旗舰品类销售指数毛利指数高低高低中养生中药健康器材饮片成药健康食品普通食品评估品类表现，从品类生命周期角度评估品类调整重点我们希望：通过本次项目能够为创美打下数据基础，为后续引入全面的品类管理做好基础核心体系二：搭建采销协同计划及供应链管理体系库存处理采购执行客户供应商销售

渠道以成本和质量管理为主线以计划管理为主线采购过程跟踪为辅以营销渠道管理建设为主线以全面预算及目标成本管理为主线的财务管理高质低耗产销平衡主动营销及掌控

渠道采购管理供应链管理营销管理精细核算、决策支持以产品开发管理效率为主线精准高效品类管理物流

配送计划

管理供应

管理打造供销与财务一体化的信息系统，提升管理效率终端消费者ＤＣ补货模型补货系统补货参数补货建议安全库存量建议补货量计划交货天数订货间隔天数预测销量预期库存安全库存量--+DMS预测天数计划交货天数订货间隔天数*当前库存未清订单量++起订量最小订货金额件装数最大库存水平DMS当前库存未清订单量补货建议：根据当前库存、未清订单、订货行程等补货参数，自动产生针对客户的补货建议机构/大区审核采购订单商品采购调整达美补货管理工具，配置型模型建立、自动计算集成SAP推拉式模型，提升操作效率，一体化用户体验配置型，灵活、便捷极具行业代表性，借助同行业经验基础，协助客户进行补货决策与SAP标准订单处理无缝集成开源，代码交付给客户整合公司的采购资源，基于需求提供一体化的采购计划平台核心体系三：基于药品分销行业特点的风险及质量管控体系采购质量仓储销售物流财务关键点：采购流程规范化采购协议/

合同管理医院直采进货价格控制采购付款管理返利管理供应商管理关键点：客商及品种审核GxP资质管理验货采购过程质量控制日常养护配送过程质量控制质量追溯质量分析质量档案关键点：品类管理不合格库存管理库存信息共享库存调拨库龄管理符合GSP管控要求关键点：业务灵活度业务处理效率业务环节符合GSP管理销售价格控制销售回款管理返利管理客户管理资信管控关键点：物流配送体系符合GSP管控要求物流费用物流效率特殊药品配送关键点：财务业务一体化财务流程标准化科目体系一致化成本核算方法核心体系四：基于SAP构建仓储与运输业务管理平台政府平台电商平台医院系统接口供应商直连……外部平台

–销售药监网站ERPWMS外部平台

–采购……TMS采购业务销售业务采购订单采购入库采购入库销售订单销售出库销售出库盘点业务盘盈盘亏，调拨仓库盘点，调拨运单（拆分、合并）销售出库单物资调拨单运输执行运费计提及核算ERP系统需与上下游系统紧密集成55典型案例分享：海格物流全流程的运输节点跟踪订单创建订单审核订单分派订单提交运输计划派车确认分单排车运输任务通知已接受运输作业单已移交订单状态运单状态出车费用状态订单管理运输计划运输执行运输结算提交初审审核票审财务锁定派车确认作业单已移交提柜到厂还柜/交仓离厂出车司机取单提空柜到达工厂装货离开工厂到达码头提重柜到达工厂卸货到达码头还柜/交仓还空柜回收作业资料放行出口进口多工厂提货票审56上海汉得信息技术股份有限公司运单执行跟踪运输任务

通知添加快速

事件GIS跟踪已出车已提柜已到厂装货已离厂已还柜司机手机APP跟踪APP事件同步至OTMGIS司机APP到达提货地在途跟踪送达收货地核心体系五：基于“绩效化”的成本与费用核算体系方式实现系统标准SAP各种返利合同维护报表返利合同清单功能返利业务量写入,调整功能采购收货返利-业务量统计功能流向返利-业务量统计功能回款返利-业务量统计功能销售返利-业务量统计功能返利实收金额写入,查询返利核算功能包《现金、商品或其他赠品返利流程》《先票后款返利(需先提供税务发票后再缴款)流程》《合同审核流程》《商品结算流程》核心体系六：搭建与业务系统紧密集成的资金计划管理体系汉得资金计划管理模型银行账户管理基础管理现金管理银行票据管理有价单证管理集团内部银行管理资金业务管理收支二条线管理资金调拨管理大额支出统付管理法定报表统计分析内部管理报表印鉴管理银行终端管理银企互联系统工具与系统资金管理系统财务核算系统垫资管理银行对账管理资金管理制度管理制度资金监控管理资金余额模型罚息特批管理业绩统计模型资金计划管理银行额度管理资金罚息模型统一企业标准规范，集中控制及共享一致基础数据业务规则各系统各单位统一的业务流程规范统一的基础数据标准统一的数据统计口径统一的考核规则统一的异常判定规则关键资源集中控制、集中统筹共享实现跨职能的信息、流程横向贯通，提高整体协作效率实现集团上下的纵向贯通，建立满足多级组织共性与个性并存的管理需求实现标准、规范规则与业务执行的贯通，实现精益管理思路的落地实现建立流程和组织的一体化，实现横纵贯通打造智能化管理门户，集中提取各系统数据，满足各层级领导实时监控项目建设情况。建立丰富、完整的报表体系，实现电子化报表，满足各层级的信息统计要求。简化便捷的操作平台，直观的信息展现优化操作界面，降低操作难度信息系统移动化，将领导审批事务、以及部分及时性要求较高的现场业务实现移动应用管理。贯通透明创新统一实时的信息展现，快速的问题定位我们将从四个维度来设计支撑创美发展的管理平台物流财务人力资源综合排名监控体系全面对标对象指标频率规则对象指标频率范围财务指标分析盈利分析综合分析作业分析进出存分析效益分析预算分析资金分析投资分析风险分析综合分析组织分析招聘分析考勤分析薪酬分析绩效分析经营回顾业绩类销售、毛利促销人效、坪效营运类进出存、周转天数来客、客单、盘点满足率、满意度异常类负毛利、无销售负库存、高库存缺货、异常商品利润类后台收入损耗费用、利润趋势分类对比预测与预警销售预测盈亏预警年度经营测算标杆店分析对标分析促销专题促销选品促销方式选择促销业绩预估业绩监控缺货、滞销监控后评估品类专题品类角色品类绩效价格带商品生命周期品类消费行为进销存价格专题进价市调售价市调品牌市调价格指数畅销品进售价价格带供应商专题评估表综合业绩ABC分析账款、账期分析效率分析进销存顾客专题会员分析客单分析购物篮分析顾客分群顾客定位防损专题前台挂单取消更正长短款退货大宗交易后台库存更正损耗盘点差异收退异常调拨异常门店专题新开店门店分群业态分析门店生命周期市场份额管理驾驶舱业绩看板大区计分卡事业部计分卡门店计分卡物流计分卡门店盈亏预警战略地图招商效益分析合作分析人事分析培训分析参照医药分销企业管理驾驶舱、经营回顾与预测、专题分析、职能分析四大类分析模块组关注管理决策、KPI、业务专题和绩效管理四大数据领域医药流通行业关键绩效指标KPI体系（示例）分析主题管理目标一级客户的库存分析，库存周转率的计算分析客户的再购进和消化能力OTC进货合理性监测，分析进货增量趋势对药店的进货量进行监测，以发现异常购进一级，二级到终端的分销比例分析公司产品在各时间段分流比例，帮助公司调整资源投入奖励历史分析考察费用变动情况，合理控制费用支出每个OTC业务代表动销率和铺货率的计算（3个月药店有进货,6个月药店有进货/药店数）通过铺货率和动销率的指标观察，可以透视产品在市场上的占有率。药店更新频率稳定药店，保持销量分析医院进货增量趋势筛选有潜力的医院协议客户完成进度（SAorAB/协议量）对客户的销售情况及时调整策略（拉动，选择或者淘汰客户），提高公司销售目标的达成能力。二级流向与二级售出的比较（AB＋B期初－B期末与BC＋BD）考察二级客户的销售行为（调货，市场流转）处方药月度费销分析（按办事处，费用类别）考察办事处投入和产出比处方药销售分析（按客户，业务代表，产品，办事处）通过客户，产品等维度的分析，及时调整销售策略，促进销售目标的达成。OTC销售月度费销分析考察办事处投入和产出比一级流向与一级售出的比较（SA＋A期初－A期末与AC＋AB＋AD）考察一级客户的销售行为（调货，市场流转）一级客户流向分类报表，对下游客户的分类，客户类型比例关系分析不同类型一级客户对公司的贡献率二级客户流向分类报表，对下游客户的分类，客户类型比例关系分析不同类型二级客户对公司的贡献率OTC业务代表人均单产（按办事处，或区域业务代表平均月销售额）了解不同办事处的销售贡献OTC销售进度分析（DE/预算）对药店的销售情况及时调整策略（拉动，选择或者淘汰客户），提高公司销售目标的达成能力。一级二级客户的进货趋势分析监控一级二级客户的异常行为统一企业标准规范，集中控制及共享一致基础数据业务规则各系统各单位统一的业务流程规范统一的基础数据标准统一的数据统计口径统一的考核规则统一的异常判定规则关键资源集中控制、集中统筹共享实现跨职能的信息、流程横向贯通，提高整体协作效率实现集团上下的纵向贯通，建立满足多级组织共性与个性并存的管理需求实现标准、规范规则与业务执行的贯通，实现精益管理思路的落地实现建立流程和组织的一体化，实现横纵贯通打造智能化管理门户，集中提取各系统数据，满足各层级领导实时监控项目建设情况。建立丰富、完整的报表体系，实现电子化报表，满足各层级的信息统计要求。简化便捷的操作平台，直观的信息展现通过B2B平台实现业务创新与平台化转型优化操作界面，降低操作难度信息系统移动化，将领导审批事务、以及销售支持等及时性要求较高的现场业务实现移动应用管理。贯通透明创新统一实时的信息展现，快速的问题定位我们将从四个维度来设计支撑创美发展的管理平台我们的大量分销贸易客户，开始向供应链服务转型采购需求供需整合平台往来结算服务需求销售需求自营需求供需整合平台代理购销报关报检仓储配送仓单质押买方信贷资源挖掘供应链专业服务资金结算能够支撑分销企业由商品买卖向供应链服务转型的典型架构最佳实践-基于上下文场景的完整的数据采集及精准营销体系智能预测分析个性化客户定位和流程编排监听和发掘各个渠道的活动和交互

实时/批量全渠道营销活动执行计划，测算，优化营销数据和活动销售和服务数据财务数据行业大数据社交媒体，网络传统渠道机会，商机交互中心个人商业服务数字和媒体渠道捕捉回复倾听和收集客户线上线下行为，并提前响应购买意向实时对客户聚类分群，给出针对性推荐，让客户感受到VIP专属待遇汉得供应链金融—帮助核心企业打造完整的大数据供应链金融生态圈信贷风控系统接口企业状况评估接口全国征信平台金融机构金融机构金融机构云ERP/SRM/CRM平台供应链金融平台综合服务云平台授信风险控制平台交易记录融资申请风险评估融资服务销售合同发货记录应收发票收款计划及收款融资申请完整财务数据完整物流数据基于完善数据进行企业授信采购合同收货记录应付发票付款计划及付款核心企业小企业小企业小企业核心企业核心企业核心企业ERP系统接口数据接口移动端创新案例介绍-索菲亚衣柜（门店移动销售平台）移动端创新案例介绍-日立电梯（安装服务）未来规划：通过微信平台将现有App功能进一步整合部分App将被微信平台逐步取代的原因：微信为每一个用户提供独立的ID，意味着账户安全保护的可移植性，相对其他的APP，用户更愿意相信腾讯；微信关注一个公众号或取消关注所花时间、流量成本远远小于下载一个APP；解决了IOS、Android等多平台兼容的问题，从这一用户体验上来讲超出APP很多；随着微信公众号的普及和推广，功能越来越完善。客户端App现场管理端App质量管理端App营销服务端App审批端App汉得微信端开发案例-广田装饰&掌上明珠家居SAP与微信集成的移动审批：随时随地自由的在微信端审批改善SAP系统的用户体验：Fiori显示（手机显示）汉得微信端开发案例-HAND移动办公系统

随身携带，离线阅读离线数据多重加密在线更新数据和内容创美药业的信息化已经进入到变革阶段初始阶段传播阶段控制阶段集成阶段数据管理阶段成熟阶段计算机时代信息时代诺兰模型信息化模式转折点创美信息化已经历的阶段企业信息系统进化的阶段模型-诺兰模型实施重点：横向一体化管理平台核心部分：财务业务一体化、研发供应链一体化纵向一体化基础框架：统一基础数据、统一核算规则、一体化组织架构实施重点：横纵一体化的拓展：延伸对业务链条、组织范围的覆盖深化应用：对关键环节进行精雕细琢完善后勤支持：逐渐建立非核心的支持业务管理平台实施重点：决策支持：完善商务智能分析、趋势预测的建设战略管理：建立从战略到执行的管理闭环创美信息化未来发展阶段计算机技术的传播普及企业开始意识到信息集成的重要性，开始整合核心业务形成企业统一的管理平台使用计算机辅助企业管理建立部分业务单元独立的系统企业真正意识到信息管理的战略意义，推动信息化覆盖面的完善，并追求更深化的应用信息系统全面满足各个层级的需要，从简单的事务处理到支持高效管理的决策，IT完整的与管理结合阶段特点基础信息化操作信息化管控信息化决策智能化依据“总体规划、阶段实施、重点覆盖”的信息化建设原则，建议创美药业分阶段建设建议如下ERP系统（财务、进销存、质量）电商系统（前台、中台）基础商务智能（财务、营销、库存、采购等主题）财务系统的深化（资金、费用管控等）商务智能分析深化仓储与物流管理系统实施客户关系管理系统电商B2B平台功能深化应用业务拓展第一步第二步管理精细化基于ERP+电商系统的总体架构的运营管理系统业务主导，系统建设不断深化且与业务优化匹配第三步管控深化，数据驱动，支撑业务精细化管理全面预算系统深化财务共享服务体系搭建人力资源管理系统大数据&经准营销其他系统建设现在～2016.112017.1～2017.122018.1～2019.12汉得简介及典型案例分享1创美药业核心解决方案介绍2

创美药业信息化项目建议书目录我们对创美药业发展战略的理解创美药业信息化蓝图及总体方案项目实施方案及服务保障体系2345核心解决方案部分汉得核心阐述三个重点管理集团化业务规模化供应链一体化核心解决方案部分汉得核心阐述三个重点管理集团化业务规模化供应链一体化81管理集团化和管控总体理解管理集团化管控模式与策略流程梳理优化信息化内控体系财务绩效化管理财务标准和灵活性财务准则和报表体系资金管理预算管理汉得内控方案成本绩效化方案汉得流程诊断与变革管理方法企业管控模式的核心关注三方面的问题总部管理层总部职能部门区域产品类跨部门团队企业财务管控定位：角色转化与核心职能转换83资料来源：国际会计咨询公司快速反应：前瞻性的决策支持为业务创新、不同区域提供支持风险管理和控制：财务和业绩信息的准确性对业务风险进行控制和管理合规&灵活性：降低财务管理成本提高对不同准则和假设的管理能力专注性：对信息管理和数据应用成为财务重要能力与业务紧密结合，促进企业的价值创造财务核算统一化、标准化体系建设标准会计科目体系标准核算流程规则标准数据管理体系标准财务报告体系标准会计政策体系标准权限控制体系标准化会计核算办法统一财务账簿体系、会计日历、本位币等核算要素，建立既满足集团统控，又适应灵活组织机构变更的会计核算架构。标准会计核算架构统一会计科目体系结构，采取集团统管与下属公司分管相结合的模式，建立会计科目应用规范与维护流程。标准会计科目体系梳理主营业务，按照板块统一财务核算规则，形成财务业务一体的会计核算流程。标准核算流程规则在集团层面建立统一的权限管理体系，并与各岗位相关联；并通过工作流技术实现电子化审批。标准权限控制体系统一制定对内、对外报表报告体系，统一报表模板，统一各级公司送报时间，统一调整项说明文件格式等。标准财务报告体系制定集团财务主数据标准，包括会计科目、资产类别、银行账户、客户、供应商等，为集团整合管理建立基础，实现统一口径的执行与分析。标准数据管理体系一、财务核算统一化，满足多准则要求汉得SAP团队服务的香港主板和联交所客户名单（20多家）舜宇光学威高血液医疗香驰股份康师傅集团旺旺集团中国粮油控股天能动力中芯国际威胜集团天彩股份阳光纸业中国神华集团东方电气集团……通过业务财务一体，实现财务报表标准化生成财务本地化报表清单：1.资产负债表、损益表、现金流量表2.现金明细帐3.总分类帐4.科目余额表5.费用明细表6.应收/应付账龄分析表7….通过已清和未清项目管理，方便客户及供应商的对账管理；通过凭证日期/过账日期/到期日等多种日期账龄分析，实现基于财务和基于业务的账龄分析双重账龄分析应收应付未清与账龄通过SAP系统的业务与财务一体化，实现财务规则明确规范，管控规则前置，完善业务和财务逻辑一致，数据实时同步。财务核算统一化，满足多准则要求IFRS/HKGAAP部门费用属性重分类：在IFRS准则下，IT费用需要根据使用部门重分类至生产成本/制造费用、销售费用及管理费用中。损失成本调整过账：IFRS下由于损失费用的调整、折旧的计提、存货的认定差异导致两者制费差异，而成本核算是按照0L的费用进行核算的，故需要对制费差异在IFRS下进行调整及分摊。存货入库资本化（设备）及费用冲回：量检具及备品备件的认定标准不一样，在本地准则全部做存货处理，而在非GAAP下，当达到一定条件时（如价值1万元以下）需资本化处理。IFRS/HKGAAP财务报表：IFRS下报表格式及科目报表归属与本地准则不一致，故开发IFRS下财务报表。二、成本管理精细化，推动效益化增长思路财务管控前置：价格、合同、预算承担、流程审批等供应链效益指标化管理：价值链分解、绩效中心单元化（阿米巴）关注隐形成本控制：库存呆滞、设备及生产等待、账款回收与计息成本（资金）、质量损失成本等利润化指标例外管理传统成本分析关注成本核算方法与报表关注面向核算单元的利润和资产指标关注局部财务分析汉得成本案例：针对高毛利商品、外贸商品的订单化毛利管理每一笔业务的收入、成本、毛利润通过贸易合同号主键关联到具体订单上；将合同涉及的损益全部归集统计，直观便捷的查询每单损益，为业务决策与业绩考评提供有力支撑。汉得案例：三级成本核算与管理体系三级成本核算：即，对公司、部门、个人进行三级成本管控，每个业务员建立了IAA（IndividualAccounting-Assessment）台账，将财务报表的“三项费用”拆分成资金、人工、配送、管理四大类、44项成本，将每一项的细分成本核算到每一个业务员身上，由系统自动生成IAA台账将IAA台账结果与销售奖励挂钩，分级进行薪酬兑现，实现净利润考核根据IAA台账结果，应用精益管理项目对影响净利润的关键成本进行专项改善活动汉得成本案例：三级成本核算与管理体系销售部门、采购部门对销售员及采购员的考核目的：通过对销售员、采购员销售毛利和各项费用的核算，核算个人的创利水平，并将净利润核算结果直接与业务人员个人的绩效奖金挂钩。要求：1、完成对销售员、采购员绩效奖金及考核办法，并应用于绩效奖金兑现和发放；2、具备相应的考核工具与表单

考核办法工具表单汉得成本案例：基于销售区域、产品和业务员的阿米巴模式基于市价和内部结算价体现市场与内部运营策略按管理口径：成本形态和成本项目结合管理综合利润表管理分项KPI管理人效管理三、财务集团化管理模式：推动企业在财务效益（资本、资金和预算管理）的综合管理创美药业财务集团化管控框架透明动态化资金存量管理，资金过程化管控；资金规划和计划能力，提高资金预配制和过程化投资管理全周期管理，重点关注投资工程项目化管理；投资管理与资金、合同、费用和效益分析无缝集成。财务指标化分析面向业务运营专题域管理分析面向经营预算目标和绩效管理提高资金运营效率：提高资金透明度和快速效应一、集中合作银行，清理银行账户二、收支两条线，完成资金集中三、资金内部平衡，降低外部贷款，降低资金成本外部贷款总额外部贷款总额资金总额工行中行建行A公司B公司账户1账户2账户3机构资金池A公司B公司C公司A公司B公司C公司提高资金运营效率：资金预算资金下拨管理逻辑：

资金下拨申请和审批管理平台，包括资金下拨申请单的维护、审批过程在统一的平台上完成；

申请单类型按照预算内、预算外类型划分，并结合金额和申请单位，根据不同的审批策略和审批流程完成；

无论是资金的上收和下拨，都需要结合银企互连平台完成，进一步可参考银企互连方案。资金管理平台规划：实现以资金预算为核心的安全、高效的资金管理体系资金中心化、全周期的集成管理（规划）资金中心化、全周期的集成管理（规划）汉得资金管理案例：海正集团资金集中化、全周期管理汉得资金管理案例：海正集团资金集中化、全周期管理投资管理：前期投资策略，后期物流中心建设投资管理重点：投资规划与效益分析通过投资管理的规划功能，实现将投资规划项目的立项、项目关键资源预算、资金投入与回收周期、投资收益周期等进行总体管理与展现。投资管理重点：投资规划与工程预算创美药业xx物流中心项目预算投资管理重点：工程预算与过程管控采购申请询价管理采购订单变更洽商业务审核成本控制点12物资采购勘察合同设计合同施工合同监理合同其他采购合同类，包括物资、拆迁、勘察、设计、施工等采购申请审批时比对申请数量是否超预算量。在采购申请报价时，比对报价单的量价和金额比对是否超预算，并控制是否执行。实际采购订单（合同），可能在报价单基础上价格浮动，通过报表比对报价单和实际合同的量价、金额是否超预算。预算管理方式以投资控制额为严格控制点，当项目单项预算超过时，系统不进行强行控制，只进行提示，当项目投资超过投资控制额时，系统将严格控制，需要提交预算变更申请。以投资控制额为硬性控制指标预算超支申请预算变更审批多版本预算跟踪及对比分析预算控制向管理全过程延伸可选的刚性及柔性管理方式投资管理重点：项目决算与财务结算四、结合行业最佳实践，推动以问题导向和IT落地的目标Value-HAND就是以企业目标为出发点，挖掘根本原因，进而提出改善建议的一套思想方法。整个项目实施过程贯穿“以价值为导向，以问题解决为目标”的思路企业管理的提升通过Value-HAND的4步，逐步循环完成企业可以通过这个方法建立不断进行自我评价和管理不断改善的机制明确管理目标、设计业务方案、体现信息化价值流程咨询：业务流程诊断思路，汉得5因子方法108解决方案阶段采用”5因子”法，把问题的解决界定为5个方面，任何问题的解决均会在这5个方面内着手；IT支持只是其中的一个方面，需要全面配合改善通常来说，企业核心业务问题，可能的解决方案构成建立改变放弃组织架构建立新部门明确新职责合并部门改变原有职责取消部门取消职责绩效考核确立新的绩效指标调整绩效目标取消绩效目标流程优化建立新流程优化流程（增加环节/减少环节）明确原有流程取消原有流程IT支持建立新系统集成系统升级原系统取消原系统数据管理建立数据规范与标准提高数据质量流程诊断与优化：面向需求和动因分析，全方位方案规划销售订单评审业务业务关注财务部门销售部门QA质量品质供应部门客户资信订单盈利评估交期满足销售价格需求偏差质量标准采购管控采购交期批量管理采购跟踪执行业务动因客户信息变更不及时财务账款核销效率财务账款核销效率合同定价灵活度高销售订单库存管理合同交期变更规范常用/定制产品分类备货策略消耗规则产能评估因素缺乏生产线排产准确性采购订单状态齐套影响虚装配对齐套支持产品报废率数据基础关键材料供应商评审环保材料使用检查(1)审核资料定义(2)审核流程和场景(3)审核资料更改属性现状需求(4)审核状态报表解决方案流程优化组织岗位数据规范系统支持管理保障质量管理-TQM供应商索赔管理产销协调会机制合同评审管理流程合同计划变更流程合同物流变更流程环保材料BOM使用虚拟物料装配规范产品报废定额预测和订单冲销状态表需求评估和可用能力平台非环保物料监控表合同评审周期统计率一次评审通过率产品直通率流程优化方向：以集中精简化为主，提高协同效率和管控点的精细化就源输入，数据驱动协同流程从贯通向共享转化规则前置，过程例外管理订单处理中心化变革面向ERP流程规划和方案设计（示例）流程场景前提条件细节要求流程环节节点工作岗位要求流程变革推动伴随ERP系统建设同步推进管理变革策略与推动变革范围与成果导向自上而下宣贯推动自下而上提升结合123流程变革推动伴随ERP系统建设同步推进业务试点先行系统落地随后不要忽略中层业务管理作为承上启下KT职责推动角色的责权利分配与管理效益化统一123五、构建创美药业的内控管理体系汉得针对创美药业内控体系（信息化背景）内控体系：流程合规与职责相容设计内控体系：体系内自闭环和外部风控结合内控体系：监控与预警管理，体现主动内控与被动内控结合流程设计管控模式岗位责权利监控体系安全权限内控体系设计：流程管控与职责相容管理内控领域审核规则ERP系统支持计划与执行管理需求计划与采购执行确认分离流程功能节点采购数据供应商准入、数据维护权限独立数据管理规范和生效状态价格合同形成流程采购目录、计划寻源和合同价格分离单据业务来源控制销售接单流程管控信贷、产品管制、应收账款呆滞的管控点信贷数据、销售订单自动校验管理预算过程控制费用报销、预算内外自动检查；超预算管控针对费用申请、审批和事后分析技术维护和系统运行针对数据库