江南模塑科技U9ERP项目总结报告-贺雪晶

融合

生态共享江南模塑科技U9ERP项目总结报告用友网络科技股份有限公司U9实施支持部模塑项目组2016年11月5日1243月4月5月8月7月6月356上线切换调研及需求分析模拟应用首月月结项目启动解决方案全模块覆盖多系统集成财务业务一体化精细化管控模塑科技集团化、跨地域、多元化、跨模式管理面临的主要问题江南模塑科技股份有限公司运营控制标准化管理财务控制整合优势对子公司无法形成一套有效的管控体系，无法形成可支撑高速发展、复制的管控模式集团公司还未建立系统的集团管控体系，管控体系建设零敲碎打，集团战略落地没有系统的支撑异地扩张、高速扩张、多元化管控方面无法体现集团化优势下级企业有各自的管理风格，无法实现管理标准化规范化，管理成本高主数据管理U9应用集成平台流程集成引擎数据交换高度统一的核算体系会计核算业务统一会计核算制度统一会计核算基础统一集团烟台名岳沈阳名华上海名辰上海烟台沈阳武汉集中核算基于合并账簿的合成模塑科技合并账簿统一应用平台下的集团财务管理应用美国武汉名杰.墨西哥国外江阴德国…….销售预测采购订单委外订单工程变更成本核算固定资产税务发票财务报表应付管理费用报销管理会计计划管理销售订单新品试制采购计划委外出库外购入库产品入库委外入库现金银行应收管理发货计划采购结算委外结算仓储管理存货核算与成本管理生产管理委外管理采购管理销售管理计划层执行层核算层成本管理销售结算BOM数据完工汇报补领物料生产领料仓储管理预算管理绩效管理计划层决策层计划管理生产计划委外计划生产订单销售发货江南模塑U9系统核心应用1核心应用6789102全员费用报销，并应用费用预算启用物料版本管理同新版税控发票系统无缝集成注塑生产日计划排产管理标准成本与实际成本核算的模式应用354基础数据的统一管理计划拉动的生产模式集团财务业务数据统一管理多组织协同，集中采购，组织间贸易分层分级生产任务管理7039条物料档案信息280个BOM，443行BOM明细1700条生产任务3709条生产领料单3711条完工报告3401条采购任务26413行收货入库明细……Integration集成数据总线、集中财务管控基础数据的集中管理统一集团及子公司会计科目，各子公司灵活定制辅助核算满足个性化需要，实现集中与分散并存的管理要求数据集中管理，实现从集团层面对各子公司数据进行汇总及管控分析形成一套广谱可复制的财务管控模式物料分类物料档案客户档案供应商档案BOM结构会计科目体系……统一编码集中管理统一下发分布使用业务基础数据的集团化统一管理规范指导建设数据中心统一管理统一会计科目，统一辅助核算档案123数据集中管理，实现从集团层面对各子公司数据进行汇总及管控分析子公司部分职能受控运作追求集团价值最大化数据集中管理，实现集团层面对各公司各项数据进行汇总与管控分析集团管控向上承接集团战略向下引领各个管控子体系形成一套可复制的财务管控流程依据与主机厂对账相符的日出货范围开票，应收系统与金税系统直联按起始单号和结束单号过滤日出货单，形成应收单。应收单通过二次开发接口传递至金税系统开具税务发票，开票完成后，回写税务发票号至U9应收单中。Plan快速柔性的计划管理体系周预测LAB日计划TOD日发货ASN销售预测（滚动修正）销售出货MRP计划订单释放（日释放注塑和喷涂）涂装MO注塑PLS请购采购订单（日运算）（周释放，采购件）日计划TOD装配MO日发货ASN装配MO涂装MO注塑PLS周预测LAB请购采购订单主机厂EDI（频率：日）（频率：3分钟）快速柔性的计划管理体系销售预测

MRP计划

生产执行反馈

采购执行反馈

计划变更重排快速柔性的计划管理体系Cost精细成本核算、精益财务管控内部交易的账务一致性管理精细、快速的成本核算预算及费用管控实现沈阳名华模塑和江南模塑科技组织协同业务沈阳名华模塑江南模塑科技采购订单销售订单销售发货采购收货抛转系统自动推式发货推式形成收货联动精细化财务核算序号应用业务点产生效率应用效果1缩短财务报告时间减少5天财务报告时间由原来次月7号左右缩短至现在次月2号完成。2缩短成本核算时间缩短两天以前计算31号计提的费用成本完成，成本对账和记账，成本计算1-2天时间，到目前2-3小时就可以完成3提高财务报告准确性100%总帐数据表信息由系统自动关联生成，点击总帐表的科目，直接链接该科目的明细帐清单4提高成本核算准确性98%基于U9系统上所有业务单据，因此更贴近于反映生产过程的情况，通过成本结果数据的异动，反推业务操作过程的严谨性财务工作时间缩短的情况下数据准确性大幅提高业务财务一体化：财务处理日常单据及对数据工作少了，更多的面向监督管理；以前没时间关系的业务，现在是有时间去关心，然后提出改善意见。要求上游业务上规范。灵活可以组合的科目辅助核算段的管理，有效提高核算准确性，按业务类型制定不同的核算要求，方便快捷进行财务管理和绩效考核；自动会计（总账和业务的关联性）拉通生产业务与半成品成本域的成本核算，让其在系统自动完成核算，利用核算分析结果改进现业务流程操作的合理性、适合性。江南模塑标准成本成本控制标准成本与实际成本差异分析对比实际成本成本比较成本差异制定核算账务处理账务处理成本差异分析标准修订成本差异分析通过实际成本与标准成本的对比：1、有助于月末快速发现成本计算异常数据；2、促进完善标准成本的制定，为降低成本提供目标；3、通过价差，量差分析为采购、销售、生产环节提供考核依据；4、可以按品种及详细的成本要素分别展开对比；成本分析报表车间内部，按生产线分别核算成本，按生产线展开成本对比分析车间内部按生产线分别核算成本：1、在管理上区隔各生产线发生的费用及工时；2、在系统中对相同产品在不同生产线上的成本进行对比分析；3、通过费用差异的对比，提供对生产线的降本考核依据;一键成本计算提高月末结账效率一键成本计算，提高成本计算效率，大大缩短月末结账时间强大的审批流程设置实现费用报销管理的网络化通过预算占用和预算执行消抵的设置，实现预算事前控制费用发生前，在申请阶段占用预算，超预算事前控制，实现无预算不发生费用发生后，在报销阶段执行预算数并消抵费用申请单占用预算数通过预算占用和预算执行消抵的设置，实现预算事前控制费用发生前，在请购阶段占用预算，超预算事前控制，实现无预算不发生收到供应商发票阶段执行预算数并消抵请购单占用的预算依据费用性质不同，规划预算控制流程实现预算部门与业务部门分离的预算控制模式企业预算部门控制口径与业务部门不一致，预算部门的划分在业务部门基础上进行细化。在系统中把预算部门定义为值集，做为预算维度，按预算部门进行预算控制。费用报销管理价值体现类别功能价值高层管理快速审批，全面、精确的决策分析报告◆快速审批：快速响应业务需求。◆事前控制：及时准确了解各团队预算使用状况，并依据此进行控制。◆事后分析：及时得到完整的统计分析报告。财务主管将财务的做帐过程变成审核过程◆减少手工录入凭证的工作量，将做帐的工作变成审核的工作。◆减少人工计算与判断的工作量。主管领导精细化和科学高效管理体系◆提高审批效率。◆预算、报销、结项一体化的控制，有效辅助各级审批决策。◆实时跟进各项业务进展情况，优化各环节业务与工作流程报销员工内部流程标准化◆减少错误，减少对流程的学习。◆审批环节可及时跟踪，及时了解自己发起的各项事务处理进展。◆快速的审批，高效的办事速度。依据上传合同附件，对合同进行按执行阶段请款控制12345固定资产采购流程固定资产在系统中建立资产料品，下达固定资产采购订单，线上走审批流程，在审批过程在线浏览上传至U9文件服务器中的合同附件快捷的管理数据获取应用前后主要价值对比原来现在单组织C/S架构，各子公司基础数据不统一，会计核算要求不统一

多组织B/S架构，统一基础数据，统一核算要求，汇总查询财务和业务报表，从集团层面横向进行采购价格分析、库存分析、资金占用分析等预算与财务两套账，报销业务在原系统中要重复做两遍，两套账间通过二次开发衔接实现凭证生成

预算与财务一套账，实现无缝衔接，报销区分为两条线，一条日常费用报销走报销系统，与业务相关签定采购合同的费用报销走采购系统，预算全面控制费用报销系统和采购系统以前成本核算1-2天

实现按生产线核算单品成本，上线首月成本核算时间为10小时，实现成本与总账、库存与总账、发出商品、采购暂估与总账平衡检查和异常成本原因分析。随着熟悉程度的提高，这一过程会缩短至3-4小时。应收应付存在大量外币业务，但未启用外币核算

从采购订单，销售订单至财务账务核算全程启用外币核算，业务环节查询外币合同金额，财务环节按外币及本位币进行账务处理，在收付款环节及定期自动计算汇兑损益价值业务数