知名地产公司工程结算管理办法

PAGE1PAGE1恒大地产济南公司工程结算管理办法为规范我司工程程结算资料的的提交、审核核、存档工作作，实现工程程结算资料的的规范化、标标准化、程序序化、制度化化管理，保证证工程建设顺顺利推进，有有利工程纠纷纷证据收集，有有效维护公司司权利，提高高结算资料办办理工作效率率，特制定本本办法。第一条、相关部部门工作职责责：1、总工室：负负责提供最新新版的施工图图作为编制结结算竣工图（如如无设计院盖盖章的蓝图，则则必须有总工工室的签字盖盖章）的依据据。2、预决算部：：负责工程施施工图预算、项项目成本测算算、工程款审审核、商品房房销售面积计计算、结算编编制与审核。3、预决算审计计部：负责工工程进度款的的抽查、结算算审计、销售售核公公算管检4、工程部：负负责工程预结结算资料的收收集、整理、审审核、提交及及工程款的申申报、审批。5、招投标部：：负责对合同同条款作出书书面解释，及及时补充合同同外增加项目目的包干单价价；包干总价合合同结算时，负负责提供招投投标及定标资资料，以供分分析对比。第二条、结算资资料应提交的的清单及资料料组卷顺序：：一、结算资料组组卷顺序及内内容：1、工程竣工结结算封面(原件)；2、工程结算资资料目录（原原件）；3、工程竣工结结算清单(原件)；4、工程结算申申请表(原件)；5、工程开工令令及乙方回执执(复印件)；6、工程延期申申请/批复表(复印件)；7、工程竣工验验收报验表、竣竣工验收记录录(原件)须工程部经经理签名、盖盖监理章；8、工程竣工备备案表(复印件)；9、施工组织设设计及审批表表(复印件)；10、施工图会会审记录(复印件)；11、变更通知知（设计变更更、工程变更更等，应编制制变更单目录录并注明有无实施及及实施情况）(复印件)；12、工程签证证单（含转扣扣签证）（复复印件）隐藏藏或拆除的工工程须附照片片；13、各种桩基基础施工原始始记录(原件)须工程部经经理签名；14、勘察钻探探工程原始记记录及勘探成成果报告（原原件）须工程程部经理签名名；15、土方开挖挖前原地面标标高测量记录录（原件）须须工程部经理理签名；16、基础回填填后室外地面面标高测量记记录（原件）须须工程部经理理签名；17、隐蔽验收收记录(复印件)；18、材料、设设备使用变更更审批表(原件)；19、工程委托托书（复印件件）；20、合同(复复印件)；21、材料设备备使用许可证证（原件）设设备安装工程程，监理签名名；22、调试报告告（复印件）设设备安装工程程；23、工作联系系单、来往函函件及监理通通知等(复印件)；24、其它(含含工程扣款单单，结算需要要的其它未列列项)；25、工程竣工工图(原件)，须工程部部经理签名、盖盖监理章；26、各专业工工程根据合同同约定及设计计标准规范提提供相应专业业结算资料；；二、结算竣工图图组卷顺序：：1、工程竣工结结算封面(原件)；2、工程竣工结结算目录(原件)；3、竣工图封面面(原件)；4、竣工图目录录(原件)；5、竣工图总说说明(原件)；6、竣工图内容容(原件)；三、装订要求：：按照《预决决算部送审计计部工程结算算资料清单》要要求。第三条、工程结结算资料的内内容及质量要要求：1、按照《工程程部提交给预预决算部的结结算资料清单单》的内容收收集相关全部部资料，整理理立卷后提交交。2、工程结算文文件文字材料料幅面尺寸采采用A4，图纸采用用国家标准图图幅。3、不同幅面的的工程图纸应应统一折叠成成A4幅面，横向向按手风琴折折叠，竖向按按顺时针方向向向内折，图图标栏露在外外面。4、竣工图及相相关文字描述述文件，必须须符合竣工图图编制要求。第四条、竣工图图编制的内容容及质量要求求：项目竣工图是竣竣工验收、结结算以及今后后进行维修、改改扩建等的重重要依据。因因此，项目竣竣工图编制必必须真实、准准确地反映项项目竣工时实实际情况，要要做到图物相相符、技术数数据可靠、签签字手续完备备、整理及组组卷符合档案案管理的要求求。1、竣工图由各各施工单位负负责编制，总总承包单位除除编制自行施施工的竣工图图外，还应负负责汇总所有有分包单位编编制的竣工图图，总承包单单位交工时，应应提交总承包包工程的各项项完整准确竣竣工图。2、竣工图必须须完整：竣工工图的编制范范围、内容、数数量应与施工工图一致；在在没有新增加加或没有取消消施工图的情情况下，必须须做到有一张张施工图，就就有一张相应应的竣工图(包括总平面面图、位置图图、地形图、施施工总说明、施施工说明、图图纸目录、设设备明细表等等等)；被取消的的施工图，不不应编制竣工工图，但必须须将取消的依依据纳入竣工工图编制资料料（注明***图因**原因已取消消未施工）。3、竣工图的绘绘制依据：竣竣工图必须是是在设计单位位晒制的最新新版施工蓝图图（必须加盖盖恒大地产总总工室印章）上上进行绘制，在在施工过程中中确已实施的的图纸会审记记录、设计修修改变更通知知单、工程洽洽商联系单以以及隐蔽工程程验收或对工工程进行的实实测实量等形形成的有效记记录进行编制制，确保图物物相符。4、竣工图绘制制标准：必须须符合国家制制图标准，使使用国家规定定的法定单位位和文字；深深度及表达方方式与原设计计图相一致；；必须每张图图上有绘图比比例，并按规规范要求标注注尺寸，按标标准比例出图图。5、结算竣工图图编制具体要要求：（1）、结算竣竣工图在原施施工图上进行行修改的，要要求图面整洁洁，线条清晰晰，字迹工整整，使用黑色色绘图墨水进进行绘制，严严禁用圆珠笔笔或其它易退退色的墨水。（2）、每张结结算竣工图必必须盖总工室室章，监理单单位公章及施施工单位公章章、竣工图方方章，盖章必必须用红色油油印。并有相相关单位和人人员（包括施施工单位技术术负责人、编编制人和监理理单位现场监监理、总监以以及建设单位位的项目经理理、工程部经经理）签名确确认。（3）、变更增增加和修改后后的内容，必必须在竣工图图中得到反映映；施工质量量事故处理后后的情况，包包括文字、数数字、图形改改变，必须在在竣工图上反反映。（4）、凡施工工中的一般性性变更、图纸纸会审等，能能够在原设计计施工图上修修改补充的，由由施工单位在在更改部位上上修改，注明明修改内容并并在修改部位位附近空白处处盖上修改标标志章，并标标注变更依据据，注明修改改单日期、字字、号、条；；由于修改较较大使竣工图图图面不清、辨辨认困难的应应将修改部位位框出在本张张图的空白处处绘制并标注注变更依据。（5）、凡结构构形式改变、工工艺改变、平平面布置改变变以及有其他他重大改变，不不宜再在原施施工图上修改改、补充者，应应重新绘制改改变后的竣工工图（由于设设计原因造成成的，由设计计单位负责重重新绘图；由由于施工原因因造成的，由由施工单位负负责重新绘图图；由于其他他原因造成的的，由建设单单位自行绘图图或委托设计计单位绘图。）。具体由施工单位提出，工程部经理审核认为有必要出新版施工图的，及时通知总工室，总工室负责联系设计单位根据修改依据出新版施工蓝图，将修改后的新版施工蓝图加盖总工室印章后交给施工单位做为竣工图的编制依据。（6）、小的委委托，工程部部自己或委托托施工单位绘绘制的竣工图图必须盖工程程部章；临电电、临水、燃燃气、通讯等等经总工室确确认方案的工工程竣工图必必须有总工室室签字盖章，其其他要求同上上。（7）、竣工图图办理流程：：总工室晒最最新版施工图图并审核后加加盖总工室章章→施工单位在在总工室盖章章的施工蓝图图上编制竣工工图并盖竣工工图方章（见见后附样板），施施工单位技术术负责人及编编制人签认并并盖施工单位位公章→监理单位审审核竣工图，总总监及现场监监理签认（盖盖监理公章）→工程部审核核竣工图，项项目经理及工工程部经理签签认提交盖工工程部章。（8）、结算竣竣工图签字要要求：①、监理单位的的现场监理一一栏签名必须须是两名监理理工程师，一一名是监理公公司有证监理理工程师（或或我司工程部部现场项目经经理），一名名是负责本专专业工程的我我司工程部现现场监理工程程师。②、建设单位由由工程部经理理及项目经理理（如项目经经理已在现场场监理一栏签签名在建设单单位栏不用签签名）审核合合格后签名。eq\o\ac(○,3)、要求求我司现场监监理工程师及及工程部经理理与项目经理理审核竣工图图时必须认真真仔细，必须须本人亲自审审核签名，杜杜绝代签。eq\o\ac(○,4)、所有有用于结算的的竣工图，按按前述流程办办理完毕报送送预算部，预预算部需现场场核证，正确确无误后方能能办理结算。第五条、工程结结算资料规范范要求（立卷卷方法及装订订等）：1、工程结算资资料共三套（主主体要四套），第第一套由施工工单位保留，第第二套由工程程部存档，第第三套交预决决算部，第四四套交预决算算审计部。2、结算资料的的封面采用加加厚硬牛皮纸纸档案卷夹包包装，并必须须有牛皮纸案案卷脊背。3、《工程部提提交给预决算算部的结算资资料清单》排排列在结算资资料目录的后后页。4、卷内结算资资料必须按结结算组卷顺序序排列，图纸纸按专业图纸纸目录的顺序序排列，严格格按照《工程程部提交给预预决算部的结结算资料清单单》提供原件件或复印件。5、卷内资料均均按有书写内内容的页面编编号（页码）。单单面书写的资资料标注在右右下角；双面面书写的资料料，正面标注注在右下角，背背面标注在左左下角。折叠叠后的图纸一一律标注在右右下角。6、结算资料立立卷原则和方方法：eq\o\ac(○,1)、立卷卷要求：a案卷不宜过过厚，一般不不超过30mm；b案卷内不应应有重复结算算资料，不同同载体的文件件一般应分类类组卷；eq\o\ac(○,2)、立卷卷方法：a竣工图可按按单位工程、专专业等组卷；；b结算资料也也可按单位工工程、专业等等组卷；7、文字材料必必须组卷装订订，用白色棉棉线在加厚硬硬牛皮纸档案案卷夹的卷面面左边一厘米米处、上下分分四等份打三三孔装订，结结头统一放在在案卷背后，要要求整齐、美美观、结实、牢牢固。第六条、工程结结算资料审核核的要点：1、核实是否完完成了合同约约定的工程内内容，是否满满足结算条件件。2、结算资料按按《工程结算算资料清单》所所要求的内容容提交齐全。3、所提交的资资料能满足计计价要求。4、资料要按公公司制度办理理的有效资料料。例如：a、开工令由工工程部经理签签发（如合同同中约定现场场代表签字生生效的，须有有现场代表签签字）；施工工单位是否加加盖公章及合合同工期是否否与合同一致致；b、竣工验收表表必须加盖工工程部章、监监理单位及施施工单位公章章；c、现场的原始始记录必须有有二名以上工工程师签名确确认；d、工期延期手手续是否按公公司的制度办办理等。5、结算资料的的前后内容相相互对应，相相互支持，具具有“闭合性”。例如：a、结算申请表表上的开工、完完工日期与开开工令、验收收表的验收时时间、签证单单的日期一致致；合同工期期与合同一致致；b、工期顺延的的天数有相应应的延期手续续；c、验收表上的的整改内容的的完成情况，有有后续的检查查意见等；6、与结算有关关的资料提交交必须齐全。例例如：a、转扣签证单单是否提交；；b、甲方函件是是否提交齐全全（函件编号号不能遗漏）等等。c、合同中约定定的可能影响响造价扣减的的相关资料是是否提交齐全全，比如承包包人项目经理理、项目副经经理、技术负负责人的考勤勤记录；材料料、设备的出出厂合格证、抽抽检报告等。7、《工程结算算资料清单》的的填写要完整整、正确，并并有相应的编编号及台帐，资资料清单页次次为共多少页页。8、结算竣工图图“签字、盖章章、审核、复复核修改等标标注，是否同同公司要求一一致，图纸对对应现场一致致。9、结算资料是是否按公司文文件规定予以以编制、装订订。10、竣工图的的编制、整理理、装订，是是否按照公司司的要求。第七条、填写《工工程结算申请请表》时应注注意事项：1、《工程结算算申请表》要要按公司的编编号要求进行行编号，并建建立台帐。2、“工程名称称”栏要填写完完整的合同内内的工程名称称，并注明合合同编号全称称（委托编号号）。3、“施工单位位”栏要填写施施工单位全称称，并与合同同（委托）上上名称一致，与与所盖公章名名称一致。4、务必正确填填写开工日期期、完工日期期、合同工期期和顺延天数数。开工日期期要同开工令令上的日期一一致；完工日日期要与《竣竣工验收表》上上竣工日期一一致；合同工工期与合同约约定一致；工工期顺延天数数必须附有公公司领导审批批的《工程延延期申请报批批表》中天数数一致。5、施工用水、电电量无论实际际发生与否都都须填写，数数字要用大写写，并注明是是否含损耗，填填写人要签名名确认并必须须附施工用水水、用电确认认单表格。第八条、结算资资料办理流程程时限要求：：1、总工室在工工程竣工验收收完成后，并并由工程部提提出申请后，5天内下发经经总工室审核核盖章确认的的最终施工蓝蓝图至工程部部，工程部立立即组织现场场实际与图纸纸核对，并立立即组织施工工单位编制竣竣工图。2、工程部在工工程竣工验收收后3天内发函通通知施工单位位提交竣工结结算资料，并并明确提交的的时间和提交交的内容。施施工单位在主主体竣工验收收45天内、其他他专业工程验验收20天内未报竣竣工结算资料料的，工程部部以地区公司司的名义发催催促函至施工工单位,并限定提交交时间。催促促函发出5天后仍未提提交竣工结算算资料的，地地区公司再发发函给施工单单位并报主管管领导。3、施工单位提提交资料不全全的，工程部部须在收到主主体结算资料料后5天内，其他他专业收到结结算资料后3天内通知施施工单位3天内补齐资资料。对于第第二次收到资资料仍不完整整的，地区公公司在收到资资料后1天内发函至至施工单位要要求在限定的的时间内补齐齐资料。4、工程部须在在收齐施工单单位报送的主主体工程结算算资料后1个月内完成成审核完毕报报至主管领导导批示，并在在竣工验收后后3个月内一次次性提交预决决算部和预决决算审计部；；其它专业分分包工程及园园建配套工程程结算资料须须在收到后15天内完成审审核报至主管管领导批示，并并在竣工验收收后2个月内一次次性提交预决决算部；工程程部必须对结结算资料的完完整性、真实实性、准确性性负责。5、工程技术部部每月5日前将上月月工程竣工验验收项目的台台帐报预决算算部和预决算算审计部，预预决算部在制制度规定的时时间未收到工工程结算资料料时，发催促促函给工程部部并向主管领领导汇报。6、预决算部负负责对工程部部提交的结算算资料进行审审核把关，工工程部未按要要求提交结算算资料，预决决算部可视为为无效资料、不不予受理；预预决算部如发发现资料不齐齐、审批手续续不全或有明明显错误的，应应在收到资料料后3天内（主体体、装修、园园建、桩基础础工程可放宽宽至7天）一次性性发函给工程程部；工程部部自收到函件件后7天内负责补补齐完善并重重新提交；所所有结算资料料必须由工程程部负责提交交至预算部，不不得交由施工工单位转交。7、预决算部结结算出数并回回复意见给施施工单位的时时间：自收齐齐结算资料次次日起计，100万元以下（含含100万元）的8天内；100万元～300万元（含300万元）的15天内；300万元以上的的工程以及主主体工程、市市政配套工程程、园建工程程均为30天内。8、预决算部每每次收到施工工单位的反馈馈意见后，须须在以下时间间内回复意见见：100万元以下（含含100万元）的2天内；100万元～300万元（含300万元）的3天内；300万元以上的5天内。9、回复意见须须以书面或电电子邮件返回回施工单位，并统一登记收发台账；对数过程须做好与施工单位的对数记录。第九条、结算申申报工作流程程：1、合同工程结结算申报工作作流程：合同工程完工后后施工单位自自检合格，向向工程部进行行竣工报验→工程部收到到报验单后立立即组织竣工工验收→竣工验收合合格后，施工工单位与工程程部办理结算算资料，施工工单位向工程程部报送结算算资料与结算算申请表→工程部收到到施工单位结结算资料后按按规定时间审审查完成（如如资料不齐的的及时发函给给施工单位限限时补齐）并并上报公司主主管领导→公司主管工工程领导审批批完毕→盖章返回工工程部两份及及提交预算部部一份（主体体还有交预决决算审计部一一份）→工程部返回回施工单位一一份原件结算算资料及申请请表→预算部对结结算资料进行行审核→施工单位向向预决算部申申报工程结算算（报结算书书原件一份）并并对数→预决算部按按规定时间内内算量、对数数审核完毕→预决算审计计分部按规定定时间内审核核完毕→报送集团预预决算审计部部按规定时间间内审核完毕毕→按权限再报报地区公司董董事长或董事事局审批。2、委托工程结结算申报工作作流程：委托工程完工后后施工单位自自检合格，向向工程部进行行竣工报验→工程部收到到报验单后立立即组织竣工工验收→竣工验收合合格后，施工工单位与工程程部办理签证证→签证完成后后，施工单位位向工程部报报送结算资料料与结算申请请表→工程部收到到施工单位结结算资料后按按规定时间审审查完成并上上报公司主管管工程领导→公司主管工工程领导审批批完毕→盖章返回工工程部两份及及提交预算部部一份→工程部返回回施工单位一一份原件结算算资料及申请请表→预决算部对对结算资料进进行审核→施工单位向向预决算部申申报工程结算算款并对数→预决算部按按规定时间内内算量、对数数审核完毕→按权限报主主管领导及地地区公司董事事长审批。第十条、考核管管理办法：1、经总工室下下发的作为绘绘制竣工图的的施工蓝图不不是最新版的的，每次扣罚罚总工室主任任200元，总工室室项目负责人人200元，总工室室专业工程师师400元。总工室室未在规定时时间内完成下下发最新版的的施工蓝图的的，每延迟一一天，扣总工工室主任、负负责人和经办办人各20元。2、竣工验收后后未在规定时时间内发函通通知施工单位位提交结算资资料的每次扣扣罚工程部负负责人5000元。3、竣工验收后后