农银私享·稳健开放式委托资产管理

“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期2019年半年度报告2019年6月28日§1理财产品简介产品简介产品名称“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期产品代码NYSXWJ180006理财产品登记编码C1010318C000212产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中等投资币种人民币理财期限6年（取决于银行提前终止条款或产品是否延期）产品销售对象私人银行签约客户业绩比较基准（扣除各项费用后年化值）5.7%，超过业绩基准部分的60%由投资者获得（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市场变化及投资运作情况进行调整。开始日2018年6月28日认购结束日2018年7月9日产品成立日2018年7月10日产品到期日2024§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2019年01月01日-2019年06月28日）1.期末资产净值405935093.182.期末单位净值1.0766083.单位累计净值1.0766084.总资产565742416.985.净资产405935093.186.杠杆比例139.37%7.存续规模377050000.00§3理财产品的收益表现期末理财产品的单位净值为1.076608，单位增长率为7.66%,年化收益率为7.92%。§4理财产品组合报告本理财产品100%投资于泰康之星3号资产管理计划（以下简称“泰康之星3号”），该资产为固定收益类资产，理财产品占泰康之星3号比例为42%，按照理财产品持有泰康之星3号的比例，具体组合情况如下：期末理财产品资产组合情况序号项目金额（元）占理财产品净资产的比例（%）1权益投资47,165,086.8311.62%其中：股票30,565,276.047.53%2基金投资20,260,284.644.99%3固定收益投资463,417,190.88114.16%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产11,760,000.002.90%7信用拆借--8银行存款和结算备付金合计9,300,591.182.29%9其他资产13,839,263.453.41%其中：应收利息13,466,758.243.32%应收股利294,416.490.07%其他应收款78,088.720.02%10合计565,742,416.98139.37%2、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细序号资产类别资产名称资产规模（元）占理财产品净资产比例（％）1债券19海宁0112,600,000.003.10%2债券19新盛建设PPN00112,600,000.003.10%3债券18蒙高路MTN0019,188,760.002.26%4债券18国开059,030,840.002.22%5债券18先导018,675,520.002.14%6债券18科伦MTN0018,647,800.002.13%7基金中银信用增利债券(LOF)8,554,825.162.11%8债券18大横琴MTN0028,529,360.002.10%9债券19联投018,400,000.002.07%10债券18沪地产PPN0048,400,000.002.07%3、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且持有本产品的客户需持有满两年方可参与赎回，产品流动性情况较好。§5托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号（100031）法定代表人：周慕冰成立时间：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7万人民币存续期间：持续经营§6托管机构报告报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现“农银私享·稳健”开放式委托资产管理理财产品1806期在投资运作过程中存在违反法律法规的规定和合同的约定，损害投