办公室管理规章制度

办公室管理规章制度办公室管理要求和规定1一、本局公共（）财产进入固定资产管理，统一调配使用。妥当使用和保管价值500元以上的宝贵物品，股室主要负责人为第一责任人。无故损坏或丢失的`，由领用人按折旧或原价赔偿。由于工作变动、调离、退休的，务必 完成公共财产的移交，方可办理有关手续。二、疼惜公物，不得化公为私、私自调换。办公设备不得擅自外借。三、严格公共财物的报废和毁损。价值500元以上的固定资产在正常使用期满不能连续使用时，使用股室书面报告分管领导审查同意，交局长签字同意后移交办公室报废处理。四、妥当保管和维护重要办公设备。重要办公设备应尽力修理使用。无法修理和修理后仍不能正常使用的，报请局领导同意按选购程序添置，施行以旧换新。非专职人员严禁操作服务器、复印机和传真机，私自操作造成设备损坏的，由个人负责赔偿。五、由办公室负责造册登记电脑（台式和笔记本）、打印机、传真机、u盘、计算器等宝贵办公用品。六、因工作变动要移交宝贵办公用品时，由移交人依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交办公室，履行相关交接手续。七、因工作需要领用宝贵办公用品时，由办公室依据已经归档管理的登记册逐一清点并移交，履行相关交接手续。八、启用空调时务必 关窗、关门，人走断电。办公室管理要求和规定2综合办公室管理制度1、负责项目部日常行政事务、人事、后勤、党群建设。对内对外的综合协调工作，一般活动的组织、协调、支配工作，关心项目部领导班子处理日常事务；2、负责施行项目部及所属科室的人事管理、科室组建与人员调配；负责项目职工绩效考核，聘用人员试用期转正考核工作；3、负责项目部综合性会议的主要文件、各类文书、新闻稿件、会议记录、纪要的整理及会议准备事项的检查督办工作；4、负责项目部的外事活动和来宾接待、会议会务及所属科室的行政日常管理工作；5、负责项目部职工薪酬、社会保险、培训、证件等工作；6、负责建立健全项目部行政办公制度和后勤管理，协调各部门工作关系，建立严谨、高效的.工作秩序；7、负责项目部考勤工作，负责外来文件、行政文件的收发处理；印信及档案资料的管理，并建立使用制度；8、负责项目部办公设备的购置和管理工作；9、负责项目部通讯及移动通讯管理、报刊杂志信件分发；项目车辆的维护与保养；10、完成项目部领导交办的其他工作。综合办公室行政工作流程一、办公用品及日常用品的选购、发放管理综合办公室依据其他部门的请购方案及库存状况，以及依据相关规定适当储备以备不时之需，作好请购方案单经领导审批后，准时保质保量的选购办公用品和日常用品。作好物品出入库登记，确保帐物相符。二、执行固定资产及低值易耗品的管理对于项目部全部的固定资产及低值易耗品，需要建立台帐，每月盘存，核对帐物。对需要报废的资产依据相关程序申请报废，准时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。三、执行各部门基础设施、设施修理管理综合办公室负责依据修理要求协调或外请技术人员修理、对修理全过程进行控制；各部门对修理质量监督、确认。全部修理要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的修理事项、准时了解状况并报告负责人。四、收发文以及文件档案的归档管理各类收发文、文件资料依据档案的种类特点，做好系统编目，准时将各类文件进行上传下达，分类存放，并整理立卷归档。五、来宾接待、会议会务管理综合办公室负责支配外来宾客的接待以及各级会议的会前、会中、会后支配。会前预备包括了解来宾信息和来访目的以及相关材料预备。六、项目考勤管理项目日常考勤以考勤机为主，新进人员出示调令后，在考勤机里输入指纹，每日打卡上班。考勤员依据项目考勤休假管理制度记录日常考勤并于每月26日至28日将汇总后的考勤表上报公司事业部。办公室管理要求和规定31、酒店的流淌资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准方案供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较的经济效益。2、要求各业务部门在编制流淌资金方案时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流淌资金，只能压缩超储的`商品、物料，以减少占用流淌资金。4、严格遵守不得挪用流淌进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。5、使用的基本要求（1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩经营，以减少流淌资金的占用。（2）加速托银行收款和应收款项的结算，减少对流淌资金的占用。（3）各业务部门应办理流淌资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流淌资金使用效率的实绩，即流淌资金周次数和流淌资金周转一次所需的天数。（4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩。（5）尽量减少家具、用具的购置。办公室管理要求和规定4一、印鉴管理1、本公司印鉴由综合办主任负责保管。2、综合办要对需盖印签的介绍信、证明及对外出具的任何公文，都要仔细核实，并有详细的登记记录。3、公司内不允许开具空白介绍信、证明，如因工作需要或其它特殊状况需要开具时，应经综合办主管签字后方可开出。二、办公财产管理1、综合办要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置方案，严格控制办公费用支出。2、办公用品由综合办统一购置、保管，未经批准不得任凭购置（特殊状况例外）。3、综合办严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原则。领用者应妥当保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由综合办登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责修理，保修期后如因部门缘由或个人缘由损坏、丢失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否则，将追究相关人员责任。7、因工作需要配备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，务必 归还单位。8、综合办要将公司全部财物分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查状况汇总上报总经理。三、会务管理1、综合办须准时发出会议通知，并向与会者明确召开会议的时间、地点、加入人员、会议内容、目的以及与会人员须携带的文件材料和其它相关事项。2、综合办须认真做好会议记录，并做到会议结束后的”文件退收工作，会议文件的立卷归档，会议文件汇编，完善会务工作。3、对相关部门执行会议决议状况进行督办，并将其执行结果注册归档。4、内部会议务必 做到保密。5、若举办大型会议，务必 事先开好作业人员会，让其明确与会者的各自分工，以便各负其责，相互连接，亲热协作，保证会议顺当进行。6、疼惜会议室的设施，保持会议室清洁，任何人不得将会议室的桌椅、茶具、烟缸等财产带出去。四、公司日常支出的核准1、各部门办公费由综合办严格参照年初预算支出方案中的数额核定，差旅费用标准依据《财务管理制度》中的规定执行。2、各种费用的报销先由部门负责人签字、会计审核票据，然后由综合办主任核准、签字，最终由总经理批准签字后支付。五、公司小车的使用规定1、对车辆使用的要求：（1）凡供应公司使用的车辆务必 是符合国家相关规定的车辆，驾驶员务必 持有相应车型的驾驶证，并由专职司机驾驶。（2）、车辆务必 车况较好，手续齐全。务必 加入第三者责任险和司乘险。（3）、职工购买车辆不准以公司的名义领取牌照。（4）、综合办每年需要在车辆使用开始时，对车辆的手续、保险费等加以确认，并记录车辆的总里程表读数，作为车辆支出计算的基准数据。2、小车司机的费用报销：小车司机只能报销的旅差票据。办公室管理要求和规定5一、公司职工应严格遵守作息制度。二、上班打卡后不得私自外出办私事。三、不得将无关人员任凭带人公司，上班时不得做与工作无关的事情。四、公司职工上班时须衣着洁净、得体。除午休时间外，一律着西装。女士不得穿着过于明丽花哨或过于暴露的`服装；不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。五、办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体消遣活动；因私打电话务必 简短。六、办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆谈天；不得使用不文明语言。七、办公区及公共区域应保持环境洁净，办公用品摆放整齐，不得用餐、吃零食或嚼口香糖；不得任凭摆放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。八、按规定时间到食堂用餐，不得饮酒。九、下班或办公室无人时，须关闭全部电器，公文、印章、票据及宝贵物品、现金等须锁人保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。十、遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。十一、墙壁不得乱刻乱画、加钉，打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水他的茶漏中。使用矿泉水机应保持有水状态。十二、疼惜公司固定资产，发觉损坏应准时报修，无法修复的应注明缘由申请报废。因有意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。十三、本制度由公司办公室负责监督检查执行状况。办公室管理要求和规定6同行同业借鉴学习作为新建公司在借鉴学习其他公司先进的管理制度时，要巧学活用，但绝不等同于生搬硬套的拿来主义。我们要围绕自身公司的实际，学习同行同业先进公司的管理新理念，管理者要大胆地解放思想，追求管理创新，彻底摒弃陈旧的管理观念，将所学到的、借到的科学管理理念、方式来统一公司职工的熟识，使全体职工的思想观念、工作作风合乎自身公司发展前进的要求，主动加入管理、协作支持管理。结合自身不断总结任何事物的先进与落后与否都是相对的。作为管理者，应当清晰的熟识到，其他公司管理中最好的东西，放在本公司中运用并不一定是最好的，要树立管理中的自信：“适合自己的才是最好的”。因此，我们在新建公司的生产经营管理初期，就应当结合自身实际和需要，在管理工作实践中，不怕困难，不怕挫折，认真端详自己管理工作中的不足和问题，并不断总结、完善、修正来提升管理工作水平，以建立健全真正意义上的科学的现代公司管理制度。循序渐进不急于求成新建公司的管理制度在管理工作过程中一般是沿着从无到有，从简洁到复杂，从困难到简洁的挨次进行的，所以循序渐进原则也是管理规律的反映。贯彻循序渐进的管理原则，要求做到：一是管理制度设计者要依据管理的系统工程进行编制，不能想当然的让制度缺失和消逝空档；二是管理者要从公司管理的实际台阶动身，由低向高，由简到繁，通过日积月累，逐步提升管理制度的针对性和时效性；三是管理制度要贯彻执行到公司各项工作的”每一个环节中去，如行政管理制度、人力资源管理制度、安全生产管理制度、财务制度等等，做到现代公司管理中责、权、利的有效结合。特色管理道路正确评估，端详自身，走公司自身特色的管理道路。常言说得好：“走自己的路让别人说”，公司管理也是如此，没有绝对的模式，但有相同的框架。长松询问的专家认为，要形成自我特色的公司管理制度，一是要对制度有效宣扬，得到职工的普遍认同，才不致于成为空中楼阁，才有可能得到贯彻和执行；二是对制度执行过程中不断消逝的问题和困难，应当有一个正确的熟识和评估，既不附合，也不盲从；既不高傲自大，也不悲观消极，以科学的客观公正的态度对待它；三是对制度进行适时修改和完善，旧的管理观念一旦进入管理者的潜意识，就简洁根深蒂固，一时无法清理整洁，所以，因地制宜的适时进行修改和完善制度是一个正常的必要的过程，需要管理者有足够的士气去自我调整或自我否定。针对性和实效性现代公司管理制度强调针对性和实效性，重视责、权、利明晰。因此，作为新建公司管理制度一旦形成将面临的最大困难是什么？归根毕竟是执行力问题。长松询问的专家在认真调查争论后，将执行力差的问题归结为三大方面的因素：一是领导管理风格准备公司的管理整体水平和效果；二是中层管理队伍的管理艺术和水平准备公司管理的综合实力；三是职工对管理制度的理解和支持程度准备公司管理制度的最终命运。办公室管理要求和规定7一、岗位规范（1）遵守上班时间，因故迟到和请假的，务必 事先电话联络。（2）遇有工作部署应立刻行动，并做到有步骤、快速踏实地进行。（3）工作中不扯闲谈、不要任凭离开自己的岗位。（4）长时间离开岗位时，可能会有电话或客人，事先应拜托给同事。椅子全部推入，以示仆人外出。（5）不打私人电话，不从事与本职工作无关的私人事务。（6）在办公室内保持安静，不得大声喧哗。（7）办公用品和文件须妥当保管，使用后立即归还到指定位置。（8）文件保管不能任凭处理，或者遗忘在桌上、书柜中。（9）重要的记录、证据等文件务必 依据公司文件管理制度归档。（10）下班时，文件、文具、用纸等要整理，要整理桌子，椅子归位。（11）关好门窗，检查处理火和电等安全事宜。二、形象规范1、着装（1）服装正规、洁净、协调、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。（2）鞋、袜保持整洁，鞋面干净，在工作场所不赤脚，不穿拖鞋。2、仪容（1）头发梳理整齐，不戴夸张的饰物。（2）男职工修饰得当，头发不掩耳，不留长胡须。（3）女职工淡妆上岗，修饰文静，且与年龄、身份相符。（4）保持口腔清洁，工作前忌食葱、蒜等有刺激性气味的食品。3举止（1）精神饱满，留意力集中，无疲乏状、愁闷状和不满状。（2）保持微笑，目光平和，不左顾右盼、心不在焉。（3）坐姿较好。上身自然挺直，两肩平衡放松，后背与椅背保持一定间隙，不用手托腮。（4）不翘二郎腿，不抖动腿，椅子过低时，女职工双膝并拢侧向一边。（5）避开在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。（6）不能在他人面前双手抱胸，尽量减少不必要的手势动作。（7）站姿端正。抬头、挺胸、收腹、双手下垂置于大腿外侧或双手交叠自然下垂。三、语言规范1、提倡讲一般话。2、语音清晰、语气恳切、语速适中、语调平和。3、与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。4、用虚心态度倾听、不要任凭打断别人的话。5、严禁说脏话、忌语。6、使用“您好”、“感谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。四、社交规范1、接待来访（1）接待来访热忱周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。（2）迎送来访应主动问好或话别，设置有特地接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。（3）来访办理的事情不管是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速连接，并为来访者供应精确     的”联系人、联系电话和地址或引导到要去的部门。2、访问他人（1）遵守访问时间，比预约时间提前5分钟到达。（2）假如因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。（3）访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内。（4）用电话访问，铃声响三次未接，过一段时间再打。3、使用电话（1）接电话时，要先说“您好，品搜科技”。（2）使用电话应简洁明白。（3）不要用电话谈天。4、交换名片（1）名片代表客人，用双手递接名片。（2）看名片时要确定姓名。（3）拿名片的手不要放在腰以下。（4）不要遗忘简洁的寒暄。五、会议规范1、事先阅读会议通知或做好预备，针对会议议题汇报工作或发表自己的看法。2、按会议通知要求，在会议开始前5分钟进场。3、开会期间关掉手机或设成振动，不从事与会议无关的活动。4、发言简洁明白，条理清晰。5、认真听别人的发言并记录，不得任凭打断他人的发言。6、公司内部会议，按秩序就座。7、不要任凭辩解，不要发牢骚，保持会场宁静。六、安全卫生环境1、工作时既要留意自身安全，又要保护同伴的安全。2、提升安全学问，培养具有发生事故和意外时的紧急管理力气。3、疼惜公司公物，重视所用设备、设施的定期修理保养，节约用水、用电及易耗品。4、有维护较好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。5、养成较好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，办公室内不得吸烟。6、如在公共场所发觉纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。7、定期清理办公场所和个人卫生。将工作场所物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品按规定管理，没有必要的清除掉。七、上网规定1、在工作时间内不得在网进步行与工作无关的活动。2、不得利用国际互联网危害国家安全，泄露公司机密，不得侵害国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。3、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。4、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。5、不得制作传播计算机病毒等破坏程序。八、人际关系1、同事关系：懂得“理解与敬重”敬重人比什么都重要”，营造“同欢快，共追求”的氛围。2、敬重他人：肯定、赞扬他人的特长和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓舞。3、相互合作：在看法和主见不一致时，应理解相互的立场，查找能共同合作的方案。4、禁止派别：不允许在工作岗位上以地缘等形式拉帮结派。九、心灵沟通1、虚心接受他人的看法。2、不要感情用事。3、真诚对待他人。对他人有看法应选择合适的时机和场合当面说清，不要背后乱发谈论。4、不要看他人的笑话，在公众场合消逝他人有碍风光，有违公司规定的行为时应准时善意地提示。5、对领导的决策要坚决执行。有保留看法的，可择机反映，但在领导转变决策之前，不能消极应付。6、不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。7、公司内部定期发布公司动态、要求和规定等信息，可对此提出看法和建议。十、本规范为试行，不妥或不全面地方待修改或补充。办公室管理要求和规定8基本制度1、进入办公室务必 着装洁净。2、在办公室自觉讲一般话，禁止喧哗、说笑、打闹，说粗话、脏话。3、疼惜办公室的各项设施，随时保持办公室整洁、洁净、营造一个较好的工作环境。4、不得利用办公室会客、聚会、不得在办公室吃饭，更不允许吸烟。5、各部门务必准时、认真递交下个月的工作方案和上一月的工作总结。6、办公室工作由办公室人员全面负责，其他部门予以协作。7、不准私自动用办公室物品，如需应向办公室登记并做好领取记录。会议制度1、参会时，不迟到、不早退；有病、有事的确不能出席会议者应先请假，同意后方有效。2、开会时，务必做好会议记录，以便准时支配和布置工作。3、每次例会后，各部须交书面报告和工作方案。4、各项会议制度应充分保持民主、认真、广泛听取每位成员的看法。值班制度1、值班人员务必 按时到办公室。2、工作中务必 热忱、礼貌、认真的”原则。3、在值班记录本上详细的记录当日的值班状况。4、做好办公室清洁卫生。办公室管理要求和规定9总则第一条、为保守公司隐秘，维护公司权益，特制定本制度。第二条、公司隐秘是关系公司权力和利益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。第三条公司附属组织和分支机构以及职员都有保守公司隐秘的义务。第四条、公司保密工作，实行既确保隐秘又便利工作的方针。第五条、对保守、保护公司隐秘以及改进保密技术、措施等方面成果显著的部门或职员实行嘉奖。保密范围和密级确定第六条、公司隐秘包括本制度第二条规定的下列隐秘事项：（一）公司重大决策中的隐秘事项。（二）公司尚未付诸施行的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。（三）公司内部掌握的合同、协议、看法书及可行性报告、主要会议记录。（四）公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表。（五）公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息。（六）公司职员人事档案，工资性、劳务性收入及资料。（七）其他经公司确定应当保密的事项。一般性准备、决议、通告、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。第七条、公司隐秘的密级分为”绝密”、”机密”、”隐秘”三级。绝密是最重要的公司隐秘，泄露会使公司的权益和利益患病特别严峻的损害；机密是重要的公司隐秘，泄露会使公司权益和利益患病到严峻的损害；隐秘是一般的公司隐秘，泄露会使公司的权力和利益患病损害。第八条、公司秘级的确定：（一）公司经营发展中，直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料为绝密级；（二）公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级；（三）公司人事档案、合同、协议、职职工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘书级。第九条、属于公司隐秘的文件、资料，应当依据本制度第七条、第八条的规定标明密级，并确定保密期限。保密期限届满，自行解密。保密措施第十条、属于公司隐秘的文件、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理办公室或主管副总经理托付专人执行；接受电脑技术存取、处理、传递的公司隐秘由电脑部门负责保密。第十一条、对于密级文件、资料和其他物品，务必 采取以下保密措施：（一）非经总经理或主管副总公司批准，不得复制和摘抄；（二）收发、传递和外出携带，由指定人员担当，并采取必要的安全措施；（三）在设备完善的保险装置中保存。第十二条、属于公司隐秘的设备或者产品的研制、生产、运输、使用、保存、修理和销毁，由公司指定特地部门负责执行，并接受相应的保密措施。第十三条、在对外交往与合作中需要供应公司隐秘事项的，应当事先经总经理批准。第十四条、具有属于公司隐秘内容的会议和其他活动，主办部门应采取下列保密措施：（一）选择具有保密条件的会议场所；（二）依据工作需要，限定加入会议人员的范围，对加入涉及密级事项会议的`人员予以指定；（三）依照保密规定使用会议设备和管理睬议文件。（四）确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条、不准在私人交往和通信中泄露公司隐秘，不准在公共场所谈论公司隐秘，不准通过其他方式传递公司隐秘。第十六条、公司作业人员发觉公司隐秘已经泄露或者可能泄露时，应当立刻采取补救措施并准时报告总经理办公室；总经理办公室接到报告，应立刻作出处理。责任与惩处第十七条、消逝下列状况之一者，赐予警告，并扣发工资10元以上500元以下：（一）泄露公司隐秘，尚未造成严峻后果或经济损失的；（二）违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条规定的隐秘内容的；（三）已泄露公司隐秘但采取补救措施的。第十八条、消逝下列状况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。（一）有意或过失泄露公司隐秘，造成严峻后果或重大经济损失的；（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章供应公司隐秘的；（三）利用职权强制他人违反保密规定的。附则第十九条、本制度规定的泄密是指下列行为之一：（一）使公司隐秘被不应知悉的；（二）使公司隐秘超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。办公室管理要求和规定10为强化公司管理，全面促进做好办公室工作，主动发挥办公室的公司窗口、桥梁职能，维护集团较好形象，明确工作要求，规范工作行为，以制造较好公司文化氛围，特制定本要求和规定如下：一、做好办公室服务规范1、办公室人员应着装洁净、仪表大方，在接待公司内外人员垂询、要求时，应礼貌回答，要语气温顺，音量适中，不无端冒犯对方，不大声喧哗。2、遇有客人进入领导工作场所应礼貌劝阻，上班时间办公室内应要保持有人接待。3、接听电话应准时，重要电话要记录，接听上级部门会议通知电话要准时精确     、记录详细、并准时向领导汇报请示，以落实到位明确参会人员，不得有误。4、听从领导工作支配，当好领导参谋，服务好领导日常工作。落实好领导外出用车及预备工作。5、团结同志，服务大局，主动主动，协调协作好各部门工作。二、强化办公室工作管理1、工作时间内不准无故离岗、串岗，不得闲聊、大声喧哗，确保办公环境安静有序。2、办公室人员应在每日的工作时间开始前、结束后做好个人工作区内的.卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。准时清理打扫并保持好分工楼道、各会议室和室外卫生区。3、负责定期清洁保养相关复印机、空调、音像功放、电脑、传真、等办公办公设施。发觉办公设备损坏或发生故障时，要立刻向相关部门报修，以便准时处理问题。4、严格依据公司规定，落实好对集团部室人员的点名工作，保持公正、公正、公开，不徇私舞弊，对违纪人员准时通报惩处。5、严格依据考勤、考核办通知分值标准，准时造发集团各部室人职工资表，并张榜公布接受群众监督。6、办理好办公室、会议室公共用品用具的借用手续，准时负责的督促落实对借出用品用具的归还。7、保持原则，做好公章使用管理，不违规、不越位盖章。对使用公章准时做好登记。8、按公司规定，做好接发传真、打印复印工作，并准时做好登记。做好对各领导、部门报刊、杂志的订阅与收发工作。9、落实好相关会议的通知传达、会议室布置、会议记录等工作。10、落实好各相关领导支配的业务就餐款待通知和住宿房间联络工作，并做好工作监督。11、自觉遵守纪律，严守公司机密，严格公司保密制度。落实好已接管档案管理工作，保持查阅资料主要领导审批，准时做好查阅记录。12、落实好公司相关要求和规定、材料、总结的起草工作。13、落实好工作方案、总结及工作日志的填写工作。准时加入公司举办的各种相关业务和文化学问培训学习。14、本要求和规定办公室全体人员共同执行，对违反制度者，将按相关规定赐予严峻 处理。办公室管理要求和规定11一、卫生洁净好1、办公室地面整洁，办公桌排放整齐。2、办公室墙面整洁，无乱贴乱写现象，无蜘蛛网等杂物。3、办公室门窗整洁，无积灰、无张贴物。4、办公桌桌面整洁，物品放置整齐，不放置与教学无关物品。5、办公室内不放置自行车、电瓶车、躺椅、被褥等与办公无关的物品。二、安全节约好1、节约用电，不开“无人灯”、“无人风扇”、“无人空调”。2、无私拉乱接电线现象。3、不在办公室烧煮。4、不在办公室充电。5、下班后准时关锁好门窗、关闭全部用电器电源。6、无失窃、公物损坏等现象。三、敬业爱岗好1、办公室成员疼惜学校声誉，留意老师形象。无有损师德师风的现象。2、工作主动肯干、乐于奉献，无违反学校有关要求和规定现象。3、不窜岗，不在办公室谈天、吃零食。4、无大声喧哗等影响他人办公的现象。5、严格遵守学校作息制度，办公室成员无迟到、早退、旷工现象。四、有下列情形之一的`，该办公室不得评为月度文明办公室：1、办公室成员中有严峻违犯师德规范的。2、办公室成职工作中消逝严峻教学事故的。3、办公室成员在月度考核中有三人次以上违反学校作息制度的。4、因办公室人员自身缘由造成失窃、公物损坏的。5、其他严峻违反校纪校规的。办公室管理要求和规定12第一节概述财务管理方式是酒店在财务管理业务、会计制度的基础上，结合业务需要所订立的运作规条，酒店财务管理制度范本。本管理方式所包括的规定内容，酒店全部职工务必 遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。财务管理方式的内容，包括各项管理方式的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理方式的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理方式与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理方式的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理依据会计制度的规定准时作出修订。财务管理方式的内容包括：第二节资金管理方式酒店的资金收支务必 按本制度的规定方式管理。违反本制度所规定将按财务法规和职工手册的有关规定赐予处分，并追究应负的经济责任。1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。2、上述账户的提取及使用须由总经理（或他的代表），及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何状况，不予填写支票。5、假如在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，务必 准时退交出纳员，可依据业务需要重新办理支票领用手续。6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等务必 填列齐全。如因特殊状况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。7、酒店的全部营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者赐予处分，并追究应负的经济责任。8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时务必 遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作供应给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。选购部备用金：选购部的备用金，规定只作为处理酒店零星选购，业务急用所需。专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊状况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时务必 即时交回。9、全部备用金包括出纳的备用金均接受随用随报的回填方式控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，全部备用金均接受报销回填的定额控制方式，使备用金固定在规定的额度，不得任凭增减，全部备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。10、酒店全部费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。11、现金借款。公司严格控制现金借款。确因业务需要而务必 借款时，借款人应填写《借款申请单》（一式三联，见附表一），公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理借款由董事长审批。借款人申请临时借款时，应填明估量还款日期。除特殊状况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应准时向财务经理报告借款逾期未还状况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明缘由又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再赐予第二次借款。第三节用款管理制度本制度适用于支付酒店改建项目、日常大批量选购以及大额的费用支出，零星的费用选购或费用的开销，另订立报销制度。（一）、用款分类。本用款管理制度将用款项目划分为五类：1、建设项目。包括工程项目、设备的大修。2、购买固定资产。3、特殊费用项目。包括差旅费每次超过5千元、业务款待费和礼品费每笔超过2千元、公益赞助费、诉讼费、评估费4、日常经营项目：工资、能源、办公、成本等日常经营活动的必需费用。5、财务类支出。包括银行贷款利息，代收代付款，支付供应商货款等。本用款管理制度未涉及的支出项目，有合同的，按合同所规定的程序付款；无合同的，相关责任部门务必 提交相应的专题报告，报送总经理批，审批后予以付款。（二）、用款的管理1、建设项目合同款项的支付（1）经办部门依据合同条款以及项目的进度状况，填写《工程项目审价报告书》，经由合同部、监理公司审核确认后，连同《用款申请单》一起上报总经理审批；总经理批示付款看法后，财务部签字后对外支付（2）用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。2、购买固定资产及日常经营用品及日常费用（1）开业定购的固定资产和用品，在预算的范围内，择优与供应商签订合同，依据合同的支付条款，假如是预付款，由经办部门填写《用款申请单》，经总经理批准，财务部门支付款项；假如是货款，财务部依据验收记录和发票的收取状况，支付款项（购买固定资产需要行政部向银河集团公司汇报）。假如用款达100万元以上的，需要报集团总裁审批。（2）使用部门依据营业状况，对需新添置的固定资产，提交报告，连同《用款申请单》送财务部；对于日常经营用品的支出，只需要提交物品申购单；对于日常费用按相关定额或要求，填写《用款申请单》；送财务部审核后，报总经理批准，批准后的进行选购或付款。（3）设备大修方案首先报总经理审批，依据修理状况和合同付款的要求，填写《用款申请单》附审批报告一份副本，经总经理批准后付款。3、特殊费用项目用款特殊费用的用款，应由经办部门提交报告，报总经理批准，批准后填写《用款申请单》，连同批准后的报告送财务部，完成付款审批手续后付款。如差旅费每次超过5千元、业务款待费、礼品费每笔超过2千元，依照集团有关规定送总裁审批。4、日常经营费用按选购制度进行（祥见《选购制度》）。5、财务类支出（1）财务类费用依照有关合同或规定，填写《用款申请单》，报总经理批准，批准后付款。（2）月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。（3）月结的供应商货款，依据验收单，核对清楚后，报总经理批准，批准后支配付款。第四节营业款缴纳管理制度酒店对营收现金接受钱、帐分途的管理方式，有关控管方式按以下程序执行，全部操作人员均应绝对遵守本管理方式的各项规定，违反者将受纪律处分，以至追究法律和经济责任。1、前堂收银员、餐厅和其他营业点的收银员均应在下班时将该班次的账单点算清楚，并完成各该班的营业收入报告。账单和有关报告应于下班后第一时间交到指定的办公地点，以便在初步核查后转夜班审核组进行随后的帐务工作。现金部份应于下班前，在见证人的见证下投入投放式保管箱内。2、每一班次的收银员在完成帐表的核查工作后将其所持现金中，属找零备用金的部份取出，清点清楚后移交到下一更收银员，如属于最终班次（除大堂外），即将其交到指定的保管处。在减去找零备用金的额度后即属于该班次的现金收入，则按上述的规定，投入投放式保箱内。3、每班的现金收入务必 与该班的营业报表内所统计的现金销售额相吻合。如有任何差别应即时查明，差别部份不管是超出或是短款均应如属填报，记录在收银员报表内的现金超短栏内上报，不得隐满。如投款包含了找零备用金，也要清楚地记录在缴纳袋上，同时在交班记录本上注明，便利下一班次同事接收。4、现金收入应在该班当值的前堂收银员当面见证，点算清楚后（假设条件许可，以下相同），随即在缴纳封袋上照实填写清楚，并在袋口骑缝加签，然后即时投入投放式保险箱中。收银员和见证人均须在投缴记录簿上同时加签。全部封袋必需使用香糊，或胶水封口，不准使用透亮     胶或订书机钉上作为加封，未依循本项规定进行者，除对因此引起的全部后果负全部责任外，并将被视作蓄意违反本管理方式，患病纪律处分。5、全部投缴事项务必 即核、即签、即时投箱，不得以任何理由拖延，缴款人和见证人均有责任监督对方按本规定的条款完成规定的事项和核签，对不按规定操作而引致的后果，双方均负同等责任，受同等处分。6、对于不按规定要求，在没有见证下，独自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其个人负责外，还应按违反要求和规定论处，初犯者予口头警告，蓄意再犯者赐予书面警告，以至最终警告。7、缴纳人和见证人不按规定，没有当面点核，或不认真点算清楚而造成的过失，按第6项的规定同等处分。8、收银缴纳登记簿的每一栏，均应按规定的内容和格式完成要求填入的资料填写，并在规定的栏目位置加签，不得有遗漏、错填。其中因错写需要更正的，应用横线画去，再在其上方写上正确数据，然后由缴纳及见证双方加签，违反本项规定者按与第6项相同的程度赐予处分。9、全部收银员务必 办妥缴纳现金收入，并完成各该班次的报表及账务后，方可下班。大堂的每一班次的当值人员均应对收银员缴纳登记簿进行检查，并对消逝不完善的`状况即时查明缘由，并将状况通知在班的上一级主管人员，若当时未有直属上级主管时，应向当时财务部在酒店当值的其他人员报告。10、收银缴纳登记簿所登记的缴纳封的数量及缴纳封中是否有损坏的状况，由出纳在第二天与见证人共同打开保险箱取出缴纳封袋时按实填写。实际数量或封内的缴款如与登记簿所载状况有出入时，若当时办公室还有第三者在场时，应请第三者（前台收银处24小时均有人员当值）作证，并在第一时间报告上级主管处理。11、若当天全部缴纳封均未有损坏时，损坏封数目的栏位应加“/”斜线删除。若有封袋损坏时，应将该等损坏封袋的状况注明，并按10项的规定处理。12、出纳及见证人均须在登记表上加签，任何一方漏，另一方未能予以提示，均属疏忽责任。13、收益审核每日均应在出纳完成缴款点算后，检查经出纳和见证人加签的登记簿，并与收入报告的现售总额核对。保证该天的现金收入确已无误入库。如有差别应即时与出纳共同查明缘由。切不行拖延，以致增加核查的难度。14、出纳在点算全部缴款后，应将各项收银员的缴款状况，据实在出纳的每日现金日报表内加以记录，并将副本送审核组作账务处理。15、收银员缴纳报告（缴款封）应予保存不少于12个月，收银缴纳登记簿应予保留少于18个月。出纳每日现金日报表应作为关心帐表并由出纳加以保管。16、收益审核应对在岗收银员进行不定期的现金（包括备用金和当时的营业现金）检查，全部检查均应按营业状况考虑，避开高峰期，在不预先通知的状况下进行。此项检查每月应进行2次以上。17、各项检查均应留有记录，记录应有检查人和收银员双方的加签，以确证当时的检查结果。为保证检查在公正和认真的状况下进行，全部的现金检查，均应具有第三者作为见证，整个检查过程应在见证人监督下进行，并由见证人在双方人员在检查记录上加签后，最终加签证明。18、营业的各种报告及营业帐单，在下班后交到夜审办公室。第五节报销管理制度第一条单据的处理1、全部申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续，方可报销。经手人、领导批准、财务审核原则上不能有同一人重复的状况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如，副总经理的支出报总经理核批，总经理的支出由董事长或执行董事核批）。2、全部开支一律须经有关领导审批、指定的财务人员复核后方能付款。3、全部申请报销的支出务必 附有正确及有效的票据来证明支出，依据务必 是正本，并加盖对方发票章，复印件将不受理。发票、信用卡支付存根联、收据或其他证明文件务必 粘在报销凭证后。假如是报销选购物品的，在有保修单、说明书的状况下，也应附上。4、各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动（如用餐、乘坐出租车等），应由其中职级最高者报销。5、对职工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用，应于本周内一次性填写“现金报销报告”办理报销手续，一般不允许跨月报销。报支差旅费者，务必 在出差回来后两星期内，到财务部办理报销手续。财务部实行每周两次报销单据，时间分别为每星期二上午、星期四上午，除此以外的时间一般不受理报销申请。对外（指外单位及外部人士）付款不受报销时间阻碍。6、报销申请人首先将全部发票整理分类。定额小尺寸发票（如车票、餐饮发票）应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上，并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。购物发票应有手续完整的验收单、发票、保修单（保修单是附上，而不是粘上）；车票、机票上应注明起讫地点、时间；全部接待、应酬费用务必 每次结账，不行以月结的形式报销。在填写《现金报销单》时要包括：姓名、部门、用途、金额、附件张数等，经部门经理审核后，送财务部审核员办理报销手续。7、审核员核对金额是否精确     、是否符合公司规定的开支标准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。假如有疑问，或发觉不应报销的项目，应准时向申请人落实及说明。审核员审核无误，经财务经理审批后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审批。未经财务部审核员、财务经理签署的报销单据，不得送总经理或副总经理审批。审核员一般应在三天内办妥审批的手续，并交由出纳员付款。8、出纳员应准时通知报销申请人领款，付款时收款人应在收款栏签名及填写日期。付款之后出纳员应在发票、《现金报销单》盖上“现金付讫”章。第二条本地差旅费1、报销市内交通车（船）费时，应在报销报告附件上注明每次行程的事由、起止地点及费用。2、严格控制市内的的士费报销。市内办事搭乘的士，应取得总经理/副总经理/部门经理的批准，方可报销。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。如没有总经理或副总经理批准，凡搭乘“的士”的费用一律不予报销。3、现金报销实行周报制度，即上周发生的各项现金报销费用，应于本周规定的时间内办好报销手续。差旅费填于《现金报销单》，经审核签批后于每周规定的报销时间交财务部报销。一般不允许跨月报销。4、出差并当天来回的视同市内出差办理，不能当天来回的作为异地出差，第三条外地差旅费1、出差审批1）全部业务到外地出差，务必 由职工填写《外地出差申请表》经部门经理审核后，由总经理或副总经理批准，方可出差外地。2）《外地出差申请表》一式二联：行政联及财务联。在出差前2天，务必 把手续完备的申请表行政联交行政部考勤及订票等使用，而保留财务联直到报销为止。2、出差补贴/费用报销标准（包括住宿、交通、伙食等）规定：住宿费标准、伙食补贴标准：1）交通工具：机场至市区来回乘大巴，市区可以乘坐出租车。2）长途旅行一般乘坐火车或汽车，夜间乘车每夜补贴25元。3）补贴天数的计算方式：以机票/车票时间为准，动身当天，在12点之前动身的算1天，12点之后动身的算半天；返程到达当天，不计算补贴天数。4）出差人员趁出差便利，经上级主管批准就近回家探亲、办事，其间的交通费自理，并且该期间不享受出差补贴。5）除以上规定外，出差人员不享受任何其他出差补贴。3、差旅预支款项1）对需预支款项的，需填写《借款申请单》，列明有关事项，由上级领导（部门经理或以上）审核，总经理及财务经理批准。批准时务必 评估所需的款项与出差期及目的是否合理。2）每一次预支金额不高于人民币5,000元。3）全部借款须在1个月内务必 报销及结清，以《现金报销单》送达财务部为准。确有特殊状况要延期，务必 在到期前到财务部说明状况，方可延期。职工报账时不退还《借款申请单》，由财务部开给申请人收款收据。4）申请借款时，须附审批手续完整的《外地出差申请表》复印件办理。5）财务部务必 准时记录全部预支款项，确保没有久未退还的预支款项。6）在旅途中尚未使用的预支款项应在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他职工。7）预支款项退还财务不应用托付他人传递的方式，若款项遗失，一切后果自负。4、交通工具1）选择最经济的交通工具是公司所需求的。2）阻碍乘坐飞机、火车软卧。一般职工需要乘坐飞机、火车软卧，应事先经总经理或副总经理特别批准。3）经理及以上人员出差可乘坐飞机、火车软卧。4）机票/车票/船票的订购务必 向指定的代理订龋5）不使用的机票/车票务必 退回代理公司领回退款，不应保留作将来之用。5、住宿支配1）酒店订房尽可能向指定的代理订房或使用有优待协议的酒店。2）住宿费在限额内据实报销。3）多人出差至同一地点，应尽量支配至少两人住同一房间。不同级别的职工合住房间时，适用其中较高级别职工的住宿标准。4）到外地加入会议、培训等活动，统一支配住宿的，住宿费可以据实报销。5）不管是否合住房间，均应按人分别付款，分别开具住宿发票。第四条差旅支出报销及结算1）报支差旅费者务必 在出差回来后两星期内到财务部办理报销手续。2）报支外地差旅费者务必 附相应的《外地出差申请表》的财务联及《出差工作报告》，详列每日行程及出差期间工作内容。3）财务部应确保《现金报销单》上的预支款项金额与《外地出差申请表》上所预支款项相符，否则不受理差旅费财务报销手续。4）差旅支出报销若不按公司的报销程序将均不受理，此状况包括，例如：a）没有填写《现金报销单》或《出差工作报告》。b）《现金报销单》的资料不正确或没有完全地填写。c）没有附上正本发票、信用卡支付存根联或其他有关证明文件。d）没有总经理或副总经理的批准。e）没有一次性将本次的全部开支报销完毕。第五条与其他部门协调1）财务部应通知两个月或以上尚未退还预支款项的职工，尚欠余额将会在下期工资内扣除。2）对于离职/解聘的职工，人力资源部/行政部务必 确保《离职手续表》中各项手续（其中包括办理偿还借支手续）已经完成才发出《职工保证金、工资领取通知书》，离职/解职的职工才能到财务部领取保证金及应领工资。第六条特殊状况若有特殊状况而不能履行以上条文，务必 有总经理/副总经理的批准。第六节发票管理方式为使酒店对发票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店全部人员务必 严格遵守执行，违反者除按违反酒店职工手册的规定赐予严格处分处，还将循《中华人民共和国发票管理方式》的有关规定追究应负责任。第一条开动身票1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用状况。2、全部发票由指定会计员设立登记本记录和控制作用。在加盖财务专用章后，由各岗位点的收银员向指定会计员直接办理领出和缴销。1、收银务必 依据本管理制度的各项规定执行，并接受监督和指导，各岗位点的收银员要严格遵守发票的使用和缴销。在发觉有违反规定时，应立刻通知指定发票管理员协同调查并报财务部经理处理。4、发票务必 挨次、按时限使用，不得折本跳页（指：订本式），每次打印发票后务必 检查印刷号码与输出号码是否相同。2、发票的开具不准涂改、撕毁，如有作废，应注明缘由，整份完整保存，交回给发票管理员核销。如发生丢失、损坏务必 即时报告候查，因此造成损失的由当事人赔偿。3、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。4、任何状况不得拐带或以任何方式将空白发票带离酒店。5、发票管理员务必 定期检查发票的管理和使用状况，监督和责成完善和杜绝可能消逝的疏漏。6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。第二条收取发票1、购买商品和其他付款事项，应向收款方向取得发票，该等发票务必 具税务机关规定的全国统一发票监制章，并由收款方加盖财务专用章或发票专用章，并经开票人签字方可接受。2、发票务必 符合有关税务规定，内容不得涂改。3、对不符合规定的发票，不得接受，不得作为报销凭证。4、所收发票金额应与交易事项的金额相符，在正常状况下，发票应直接开给酒店。如有特殊状况，应具报告说明，并经财务经理批准，方可赐予报销。5、发票的商品或服务内容应与交易事项相符，不得串通开票单位虚构作假，以相同金额发票抵充顶替。6、财务人员应以交来发票核销各项报销事项，审核其真实性、合法性、完整性。第七节支票使用管理方式酒店银行账户的提存和支票使用接受双签和加盖专用印鉴的多控方式，确保银行存款和支票使用得到合理和有效的监控：1、银行账户的款项提取须由总经理（或他的代表）和另一位经授权人员盖章，并加盖酒店的财务专用章方可提龋2、财务专用章由财务经理保管；支票由出纳保管。在任何状况下对未具有经财务经理批准的有效支取凭证下，不得填制任何支款支票。3、支票由出纳凭留存银行印鉴从银行领出后，由出纳登记保管，并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。不符本项规定的任何状况，不予填写支票。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。4、付款要求通知单由要求付款人按要求填写，内容包括收款单位/收款人名称；大、小写金额；付款方式；要求付款缘由，经部门经理核实加签后，联同有关凭据送财务部进行财务审核。通过财务审核的《用款申请单》由财务部送呈总经理批准，最终转出纳填写支票。对不符合财务审核要求和不获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。5、出纳务必 严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。6、开出的支票务必 写明收款人或收款单位的名称、金额、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或将空白支票带离酒店。7、因业务确有所需，不能确定实际金额的状况，允许在填写收款人，及用途后，开出限额支票。按本项规定开出的支票，领出支票人务必 在2个工作天内，将使用状况报回出纳，办理财务手续。8、支票务必 使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，务必 加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。9、因故取消或作废的支票务必 注明缘由，并在支票上明显位置，用大号字标上“作废”字样。作废的支票除按上述规定标注外，应按号与同号存根一并订在存备查。10、支票在使用前应按银行原装订本保存，不得折本使用。支票页在使用前务必 与存根联保持原状，不得撕离。11、支票本存根上的各项资料应与开出支票一致，各栏资料务必 照实填写，不得留空。12、支票务必 按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。13、已经整本使用的支票本的存根务必 按票号和日期封存保管备查，并按有关制度的规定期限保存。14、酒店对支票的使用除须符合本管理方式的各项规定外，尚应遵守开户银行对支票使用的各项要求和有关守则。15、如当地人民银行有订立支票管理法则或规条的，应按有关法则和规条修订本管理方式。并于当月报送公司行政部备查。第八节收据管理方式收据是财务部用以记录和证明业务事项的的书面凭证，开具收据的状况排列如下：收取客户的定金以后须退还得；借款人归还借款；职工缴纳的制服保管金；收回的赔偿款；收取支票、发票等一些重要的凭证资料；代收代之的款项；预收款。1、确保开具收据的真实性和完整性。未发生业务时不得开具，2、酒店营业收据应确保合法有效，并由专人保管、领用、发放。3、收据填写要求项目齐全、字迹清楚、全部联次、一次复写，内容一致，4、因工作失误或其他缘由开错的，要加盖“作废”章，并将全部联次与存根订在一起，不行私自销毁。5、开具收据应使用中文，可同时使用英文。6、不得私自转借、转让、涂改或擅自销毁收据。收据使用完毕后，应准时把收据存根交回管理人统一保管。7、收据按号码务必 连续使用。8、所领用收据消逝问题，由责任人担当。第九节收银员编班制度为了管理好收银的工作，建立编更制度，编更制度是依据营业运作需要而制定的，要求在月末制定下一个月的上班更次，首先由收银员个人依据休假数量，提出休息请求（一般要求假期当月处理完毕，不累计到下个月，如由于营业需要可以调整），再由编更负责人综合状况，制定下月更期表，具体要求如下。1、排班表制定后，若有需要更改或临时调更，需请示领导批准。2、请休病假、事假的，需要出示医生开具的病假单或请假条，并经批准。3、若因个人缘由，需提前下班或推迟上班的，需经批准方可执行，欠下的时间，以后补回。4、在工作未完成时，不得无故提前下班、早退。5、在每个月的排班表制定前，若职工有需要申请假期的，需提交申请条，并交财务领导批准后，方可作准。6、当班人员负责起当班全部应付的工作责任。7、如遇上与人事部相关制度相抵触的，以人事部的相关制度作前提，作出修订。第十节各种消费券（卡）管理在酒店用于替代现金支付住宿或餐饮等其他服务，包括免费的消费凭证。1、酒店发出的消费券仅限用于自身酒店内。2、消费券上务必 注明可消费金额。3、消费券不能兑换现金，并且未使用的价值不被偿还。4、消费券务必 在消费前出示。5、消费券上务必 注明有效使用期限，过期作废。6、全部消费券由财务部按序号控制并保存。7、全部消费券的使用需经财务部盖章后，方可生效。8、酒店职工不能使用消费券，特殊状况例外。9、消费券在申请或发放中，不得作假或发放与此无关人员，一经查出，严峻 处理。10、免费的消费券上须注明，如持券人到酒店消费，需提前预订，以视客房及餐厅的消费支配状况11、申请免费消费券，应事先填写申请表，注明时间及缘由，而后经部门经理及总经理批准。12、任何消费券如延期使用，需由财务经理和总经理同意，并在消费券上签字确认，在原来的消费券上注明延迟的日期，方可生效。13、全部消费券均由财务部保管、发放，任何部门需要领取消费券时，由财务部负责保管人员登记消费券号码、领取日期等资料，并由领取人签收。14、消费券依据其发放的性质，相应作帐务处理。15、假如为IC卡，亦由财务部控制，包括：制卡、更换、充值等等。第十一节酒店的交际宴请是指酒店有权限的人员依据工作需要而在餐厅宴请消费。1、全部高级部门经理、被授权的部门经理和职工允许宴请客人。2、宴请申请单应提前申请，申请人务必 填写宴请申请表，注明申请人、部门、宴请日期、地点、人数、估量金额、被宴请人及理由等详细内容。3、宴请务必 事先经申请人的部门经理批准后经总经理审批。4、全部食品及饮料均以实际消耗按餐牌及酒牌单价记录，实际发生金额不得超过估量金额的10%。5、未准时供应宴请单者，务必 在24小时之内主动交与财务日审。6、全部宴请原则上应在酒店内进行。7、只有在特殊状况下，经总经理特别批准方可在店外宴请，事后同样补宴请申请单。8、如违反宴请规定而执行或经督促仍未补填宴请申请表，其费用将从宴请人的工资中扣除。9、各享有宴请权的职工应自律地控制成本。10、日审人员应每日登记酒店职工宴请明细汇总表。11、假如有定额的，超出定额部分由个人担当，担当部分是否折扣，另外制定。第十二节选购制度选购制度的大原则是：先审批，后购买；先验收，后付款。为了强化酒店的成本控制，压缩不合理的费用支出，特制度本制度。（一）、请购制度1、部门每月做好日常物品的选购方案，填写《选购申请单》后，部门负责人批阅后，送行政部审批，超越行政部审批权限的，应送总经办审批。2、在方案外和超方案的选购，要由总经办审批。3、部门对于固定资产的申购，要按实际状况，提交扼要的报告，说明有关状况，由总经办审批。4、更换原有的设备，要有专业部门的看法书。5、一些特殊设备申购，涉及多个部门的，要相互进行沟通，完善方案。（二）、选购施行1、选购物品由选购部负责，如是专业用品，应有相关的专业人员伴随。2、专用物品、常用用品的选购一般通过供应商送货，并有一定范围的询价，选定两家以上的供应商。3、固定资产的选购务必 采取比价的方式进行，择优购买。（参见《固定资产管理制度》有关固定资产的选购部分）。4、选购物品先急后缓，营业部门优先。（三）、验收制度收货务必 掌握三个重要环节，即数量、质量和价格。1、未经批准的选购定货单，而提前选购所列货品，收货部一律拒收。2、收货记录上的金额应与发票金额相符，供应商名称应与选购申请单名称一致。3、对收到的食品原料和物品进行数量盘点，收货量应与订购数量相同。4、所选购的物品和原料应符合酒店质量要求，不合乎要求，收货部有权拒收。5、实行双重验收制度，收货部为第一验收人，使用部门为第二验收人，务必 各负其责。6、货品验收后的收货单务必 加盖收货章。7、收货记录务必 有收货人、仓管员或使用部门双方签字，方可生效。另外，宝贵干货入库时，收货记录务必 有使用部门的厨师长签名确认。8、当天收货记录的汇总金额应等于收货日报汇总表的总计金额。9、收货记录应于当天下班之前交与成本部审核入帐，确认无误后，转交应付部复核。10、工作时间以外，如使用部门需要的紧急货品，由使用部门通知选购部，货到后，由使用部门主管级以上人员验收，同时填写相关的收货证明，签名后交给选购员，并在收货部上班后的第一个工作日内补齐相关手续。11、购买的物品假如有保修单、说明书的务必 收齐，送成本部资产管理员。12、固定资产还要按固定资产管理制度操作。（四）、选购货款付款制度第三条凡购买“低值易耗品”或“固定资产”的，均应先由行政部门、使用部门、财务部门分别办理“低值易耗品”或“固定资产”登记验收手续，然后再履行审批程序，办理付款或核销。第四条供应商采取月结方式进行，经过对账确认后，按方案支付货款。第五条货款以银行转账的形式为主。第六条选购员一般采取每星期一次结算货款，不能滞后，报销时应分门别类进行报销。第七条报销时如有借款，同时还款手续。第八条付款时审核：发票是否完备，是否在方案期限，是否有完善的验收手续（包括：验收单、保修单），是否经有关领导批准。第十三节库房管理制度1、酒店库房分别存放餐料和物料等用品，务必 有效划分和管理，编排位置代码方式，便利管理。2、库房门口务必 放置干粉灭火器两瓶。易燃品单独存货。3、每日由库房保管员去前台领取库房钥匙。检查封包钥匙信封是否开启。4、如封包钥匙被开启，请通知财务经理。同时检查库房货物存放状况是否特殊。5、出库入库餐料及物料，务必 马上登记进电脑，仓管员并在单据上签字。6、每日检查餐料是否有过期、变质，发霉等状况。对快过期餐料要提前三个月书面通知使用部门。7、每日检查存货状况，准时填写《选购申请单》补充存货。8、每日关仓之前整理物货堆放，清洁库房卫生，关闭电源。9、库房钥匙务必 使用信封包装封存，由库管员在信封封口签字并住明日期。关仓后保存在前台钥匙箱并登记在册，10、每月末库房由财务经理组织和监督货物盘点，并记录《库房盘点表》。成本控制负责核对盘点数量是否一致。发觉问题准时汇报财务经理。办公室管理要求和规定13一、办公室作业人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系；每个科室要合理支配，除特殊状况外不得空岗。三、保持较好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑g、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。四、办公室作业人员都要严格履行职责，准时、精确     地完成所担当的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要主动处理，处理不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后务必 逐级向领导汇报办理结果，使工作连接紧密、善始善终。六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，相互关怀、相互学习、齐心协力搞好办公室各项工作。七、主动加入机关和办公室各项活动，因故不能加入者，务必 请假。八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热忱接待，态度和气，能办的`事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明状况。九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有任凭性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，制造漂亮舒适的工作环境，做到衣帽洁净，仪表大方，争做文明机关作业人员。十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。办公室管理要求和规定14总则1、为强化公司管理，维护公司较好形象，特制定本规定，明确要求，规范行为。制造较好的公司文化氛围。2、本规定所指行政事务包括服务规范、办公秩序、办公室卫生要求和规定、档案管理、印鉴管理、办公用品管理等。第一条办公秩序（一）基本准则1、不行大声喧哗、打闹，不利用计算机、手机等播放音乐或歌曲影响他人工作，也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部和外部人员发表直接或间接的评论和牢骚；2、个人通讯方式要留存公司，如变动准时通知行政部进行更新，如有急事须准时回复，以免耽搁工作；3、保持办公区域环境清洁：不得在办公区域内吸烟；不得在办公区内堆放纸箱、书籍或其他杂物；不乱仍杂物、随地吐痰；不得在办公区内用餐；保持电话、电脑等办公设备清洁；不得在室内摆放与工作无关的物品，下班前保持桌面洁净、座椅归位。4、不得在公司电脑上玩玩耍、下载电影、玩耍（包括下班后）。5、不得在工作时间进行网上谈天或扫瞄、下载与工作无关的内容，。6、未经许可，不准任凭翻动、阅览他人办公桌上的文件、资料、报告等材料，废弃的文件应准时销毁，机要传真、文件内容不得任凭传阅泄密。重要文件存放应留意保密，不得任凭摆放。7、工作期间不得在办公区接打私人电话，确有需要时间在非办公区接打私人电话不得超过15分钟，禁止利用公司电话接打私人电话。8、饮食，就餐时间为：12：00———13：00，不允许在办公区域就餐。自备食物的职工在下班休息时间按先后挨次使用微波炉进行加热，最终一位使用微波炉者关闭电源。工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。10、不得利用工作时间和公司设备干私事。11、不得赌博、不得聚众闹事、不得使用污辱语言。12、下班后，最终离开工作区的同事负责检查并关闭电源（电灯、电脑、空调等设备），关好门、窗。13、办公区内严禁焚烧杂物或使用明火，不能自行安装或乱拉电线，杜绝失火。14、未办理相关手续，不得将公司财产、记录或其他物品带出。15、来客、来访的接待务必 在办公时间内进行，未经特许，非办公时间不得带外人进入办公室。16、办公室（桌）面每日下班前各自进行整理保持台（桌）面洁净、卫生，办公用品摆放整齐。17、未经行政部同意，禁止私自调换工作位置或挪动工作台、文件柜等办公家具、办公设备。（二）礼仪规范1、仪表：职工衣着应合乎公司形象，原则上职工穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、整洁利落、服饰洁净、完好协调、悦目（不能穿拖鞋、女士不能穿短裤、吊带装、睡衣、超短裙等；男士不能头发太长、长指甲、面容不清洁等等）