公司投资项目绩效考核制度

――PAGE1―――PAGE2―公司投资项目绩效考核指导意见（试行）第一章 总则第一条为完善xx股份有限公司（以下简称股份公司）绩效考核体系，加强投资项目的精细化管理,强化激励和约束机制，制定本办法。（分公司以不同投融资模式实施的境内基础设施投资项目（BT、BOT、PPP、TOT、TOD、股权投资及购买金融产品等、房地产和境内外矿产（以下简称考核单位投资项目的绩效考核分为年度绩效考核和期末绩末绩效考核根据项目目标责任书，考核主要指标的最终实现程度。（施工图设计的主要经济指标为基础，按照股份公司精细化管理的要求确定。第二章 考核指标及评分标准投资项目的绩效考核指标由经济绩效指标和管理80第八条绩效考核指标采用加减计分,指标设置及评分标准见附件1-7。第九条年度考核期内，凡出现下列情形之一，投资项目的经济绩效考核结果为零分：(一)建设回购类基础设施投资项目的目标利润完成不足90%，或回购不足85%；(二)建设运营类基础设施投资项目在建设期成本控制超9085%；(三)房地产项目的目标利润完成不足90%，或回款不足85%；(四)矿产资源项目，在建设期成本控制超过目标值，或在运营期目标利润完成不到90%、或运营收入完成不足85%。第十条考核期内，发生较大及以上安全或质量责任事故的，投资项目的年度绩效考核结果为零分。第三章 绩效考核的职责分工第十一条考核单位相关职能部门在投资项目绩效考核过程中的主要职责为：定职责范围内绩效考核指标的目标值并负责相应指标的考核工作，配合成本管理部门制订并下达责任成本和目标利润。体制定职责范围内绩效考核指标的目标值并负责相应指标的考核工作，配合战略规划部门实施期末绩效考核。(六)纪委监察部门：全过程监督绩效考核和薪酬发放，对违反本办法的行为进行查处。第四章 绩效考核的组织实施2334155第十六条当投资项目同时具备以下三个条件时，考核单位应在1个月内完成期末绩效考核工作：(二)项目后评价已完成；第五章 绩效考核的结果运用投资项目绩效考核结果是确定项目公司班子成第十八条项目公司班子成员的薪酬由年度基本薪酬、年度绩效薪酬和超额利润奖励三部分构成，均为税前薪酬，其中：(一)项目公司主要负责人的薪酬由考核单位根据考核结果确定；0.60.9倍之间，由项目公司根据各班子成员的个人绩效考核结果,合理拉开档次确定，并报考核单位备案。（建设运营类基础设施投资项目和矿产资源放，不与其他考核指标相挂钩。(一)基本方法序号项目类别T0T1T2T31序号项目类别T0T1T2T31建设回购类基础设施投资项目51030802建设运营类基础设施投资项目和资源项目51020403房地产一级开发项目51020304房地产二级开发项目（不含购地款）51020302T0T3T1T2(二)薪酬确定123项目公司主要负责人基本薪酬=，其中：n：项目类别数；以 为基数按照计算公式及系数计算的某类项基本薪酬；：某类项目年度完成投资额和回款之和的累加值。第二十条年度绩效薪酬为年度激励性收入，根据项目公司的年度绩效考核得分确定，计算公式为：年度绩效薪酬=年度基本薪酬×（项目公司年度绩效考核得分/10，其中：70%30%预留至期末绩效考核后一次性清算兑现。或考核周期内完成投资额和回款之和作为权重，进行加权平均，作为项目公司的绩效考核得分，即，项目公司绩效考核得分=/，其中：n：投资项目个数；年（或考核周期内完成投资额和回款之和为 的目考核评分；：第个项目的年度（或考核周期内）完成投资额和回款―11――11――10――10―之和。超额利润奖励是针对具体投资项目的一次性（一）超额利润奖励的提取兑现比例和最高封顶值由考核单位总经理办公会审定；（二）30项目公司班子成员依据本办法实行薪酬改革第六章 附则、中铁投资、中铁贵州旅游等投资公司的绩效考核比照本办法执行。股份公司所属二级单位和直属投资公司应结3第二十六条本办法自颁布之日起施行，由股份公司战略规。――PAGE13―――PAGE12―附件1建设回购类基础设施投资项目（建设期）经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1投资预算5较目标值偏离在±5%以内不减分；超过±5215不是投资发展部门2融资预算5较目标值偏离在±55%215超过-5%后每负增加2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门3计量与审计5（包括审计1次减1分，减分以5分为限。不是投资发展部门4目标利润25100%1125减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标值90%的，整个项目经济绩效考核为0分。成本管理部门5回购151110不影响目标利润指标的考核。是完成比例不足目标值85%的，整个项目经济绩效考核为0分。投资发展部门6融资成本5100215少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是金融管理部门7包干费5100%完成目标得满分；较目标值每增加2个百分点减1分，减分以5分为限。不是成本管理部门8现款上缴5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门9资金集中度5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门10项目管理费5100215少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门合计80附件2建设回购类基础设施投资项目（回购期）经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1计量与审计10按照合同约定的时间完成计量（包括审计）工作，得满分；延期一期减1分，未完成审计一次减1分，减分以10分为限。不是投资发展部门2目标利润301001120减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标90%经济绩效考核为分。成本管理部门3回购30111120在目标利润中相应扣减，不影响目标利润指标的考核。是完成比例不足目标85%经济绩效考核为分。投资发展部门4现款上缴10100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以10分为限。不是财务部门5资金集中度10100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以10分为限。不是财务部门6项目管理费101002110减少2个百分点加1分，加分以10分为限。不是财务部门合计100注：回购期只考核经济绩效指标。附件3建设运营类基础设施投资项目和资源项目（建设期）经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1投资预算10较目标值偏离在±552110不是投资发展部门2融资预算10较目标值偏离在±5%以内不减分；超过+52110限；超过-5%后每负增加2个百分点加1分，加分以10分为限。不是财务部门3成本控制401001130分为限。是超过目标值，整个项目经济绩效考核为0分。成本管理部门4资金集中度10100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以10分为限。不是财务部门5项目管理费10100215减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门合计80注：成本控制中成本是指项目总投资及分年度投资控制目标值；附件4建设运营类基础设施投资项目和资源项目（运营期）经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1运营收入20100%1115值每减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标85%经济绩效考核为分。投资发展部门3成本控制15100%1110值每增加1个百分点减1分，减分以15分为限。不是成本管理部门4目标利润30100%1120值每减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标90%经济绩效考核为分。成本管理部门4现款上缴5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门5资金集中度5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门6项目管理费5100215每减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门合计80附件5房地产（一级开发）项目经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1投资预算5较目标值偏离在±5%以内不减分；超过±5215限。不是投资发展部门2融资预算5较目标值偏离在±55215限；超过-5%后每负增加2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门3土地出让10100%115减少1个百分点减1分，减分以10分为限。不是投资发展部门4回款201001110减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标值85%的，整个项目经济绩效考核为0分。投资发展部门5目标利润201001120值每减少1个百分点减1分。是完成比例不足目标值90%的，整个项目经济绩效考核为0分。成本管理部门6融资成本5100%215每减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是金融管理部门7现款上缴5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门8资金集中度5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门9项目管理费5100%215每减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门合计80附件6房地产（二级开发）项目经济绩效考核指标及评分标准序号指标名称分值评分标准否决性指标主责部门是或不是否决方法1投资预算5较目标值偏离在±5%以内不减分；超过±5215不是投资发展部门2融资预算5较目标值偏离在±55215限；超过-5%后每负增加2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门3销售额10100%1151点减1分，减分以5分为限。不是投资发展部门4回款1510011101点减1分。是完成比例不足目标值85%的，整个项目经济绩效考核为0分。投资发展部门5目标利润2010011151点减1分。是完成比例不足目标值90%的，整个项目经济绩效考核为0分。成本管理部门6存货周转率5100%1151点减1分，减分以5分为限。不是财务部门7融资成本5100%215每减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是金融管理部门8现款上缴5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门9资金集中度5100%完成目标得满分；每减少2个百分点减1分，减分以5分为限。不是财务部门10项目管理费5100%215每减少2个百分点加1分，加分以5分为限。不是财务部门合计80附件7项目管理绩效考核指标及评分标准序号指标