完整word版,SAP跨公司销售业务流程及后台配置文档

跨公司销售业务流程及后台配置文档跨公司销售业务流程1、流程图实际货运运输实际货物流向如上图，客户向A-1公司购买货物，但是A-1公司内由于货物短缺等因素库存不足，但同一集团下的A-2公司有足量的库存；正常情况下A-1需要采购A-2的货物并卖给客户，但上述步骤可能因采购时间较长影响交期，且步骤负责；为避免不必要的步骤，我们只需下达跨公司销售订单进行一步操作，即可实现2、实例如客户1192与化工签订购销合同，需要乙草胺原药1000KG，但是化工由于近期工段进行整修，所以乙草胺工段停产，导致库存不足1000KG，但是农化的库存较多，完全可以定期供应该客户要求，于是化工下单时选择销售订单类型为Z006汨fill凸企手旺|诉_9fi1t1lj00lUiSD_制*石▲史］rr|WlTIM呈尊KKTffi!曰前'1H01购货客户JWEIFSJ5S园目玳订史力殛•装正担瞄丑匚苦网D队工厂50.000■iwu3D16-a&-14rsutau川取■1|£001标<坡1帕物4<1小堰计…fatUllWOOCfiTljOi：n：iKGUTOC\o"1-5"\h\z_\口n□I"UiSfll-lfrfiK*1M惘.t-■.t_7aooozajfflff-.Ha™5M-iBUH201&-0^-14-rTD201&-D&-HIiH201&-0W*DZ016-D3-14H201&-0^-lt客户为下单客户，工厂为发货工厂ZPR2为化工销售给客户的价格，ZI01为化工采购农化的价格（成本价）根据销售订单在VL01N内创建交货单，发货工厂为农化，而非下达销售订单的化工，点击发货过账保存，查看该张交货单的物料凭证，货物移动类型为601相对应的会计凭证会计凭证以及物料凭证全部在2000农化内产生VF01针对交货单进行开票，对于Z006类型的交货单，我们一般开票的时候需要开两次,第一次是化工对客户进行开票，第一次是农化对化工进行开票2岌票*50D0000001刊我方询衣旱日期■at-.政监7-ttfelOD%OKG1.UUUKGCLUOIBLIOIJOZ?1.&4Ua00160U0CI27第一次开票是化工对客户进行开票，开票是确认成本她(在留建二臻甘兹"是T9阿厦日11tfl*3D_HDI[Him&CIB1J201&-U3-1411^＜13;O4;21估料i鬣加。叫ZVRLMV辈我201助HE呢眦；iraaftiS#牛14佝招败H世ips立幸MSfcftIlOW.IE"■■'颇i：Lnnsmn3(t-A3阁i*fuBH孙■炎而魅：&子MiS3血«iill旬币1®□口gMElYiti〔视10-onCBTIkHL&4'：|-onUSD1lOG1IBCl＜：■：＜7■削1»btUSD1KGL诞包lj。USD1K&1KGABfl书噩1.U卸1KGlji：h：iU部i顺1KG0100@KtfSI明Eaooo*clmi倾o0cm□m「撕竹伯AMU3Plj00HEP00AQQ□nsi电ik厦皓ClnoUR1沽|：Lon'USD1lOG1IBCl＜：■：＜y□ziai处司酬径solonerfLk£B.19：LQDUED1lOG]KGCll«j01*3]Mfik(iiffiS)OLOOO譬olqousd0aOLOOqzm酬utiiCL00u卸Hjgi：h：iU部00cmqzm如i园豪aoou卸1KGBjU(i『卸IK1KGcm农化销售给化工的价格，即为化工给客户的成本，保存9100002849，查看其会计凭证咨，快示说迎:数壑条坊槐窗林明鱼0Hwi?扯起秘(币-Qj&itiiJiffl数据董目酒御1号&C0300QQ6|1000|套计年度■"I'Jtsew2Dlfi-Q3-14谊帐日朋2015-03-14T]SH=91(X1灯姻8妙1缢UED'1U[g]i罔同阳I阿阿1回矿固1邑画I回物料NPKS侦目科目税或车枇'奏毋[可iQoqq)011192AGL04Q-DOU5DXDD25flECOlfllfll主琶11弟堆A顼耳：3,6+fl.flO-USDK0SH3COfl027350HU50J05M律商品成｝司的作&L9O.04USDs16ODD02744D640101Hl主宣ii君成辜一朴邙a,LHO.DOU5D5第二次针对交货单8100002918开票，进入VF01公司同总具表:奈(ZIV)觎散曲虐黄裹瘠IHgfc瑚iEQ[皿公司间出目崩票000000001]：»知值M.胜F.T9||0(了*盘方JCL:：■:江茹枷化工有限仪司：常州市编职长江」幽】N呷：江蒸出具埴单曰Mfl2016-03-14旦开票客户IA或目开票数里SU争桥佰成本aL2工堇陶]El审皿0.0Q16QQQD270如■dtuFHBSlQl]环L0OOKG44,247.7916Q0Q0271田030.00T

第一次开票是农化对化工进行开票封司网出具友菱伊崛皿事目网盅开祖日IS口11「蔑项蚀™匣日真殖珈为风淌日峭I3M.&T33-14用衬|13:15:05'W1皿购1一’盼301501451死弦传袖：冏,哭岛芒找i通日立本匚网姓坷散配L?O'<iKC制fH如酉洲间k5^753.21违I巾元i!E■住LMNXilll生币就金53子ggiN血AlYill裕而lS>ZIQ1史戢•格Q&叩M1KG勃fW“顷邙丫1KGliftCUM50lODCHY1KESfi^OfiD.dflCSY1KELMG0_00藉螺血1公司间价格」13.ODD/chvn«:•b.obaoo如44^+7.78CWYi]00.00OVPESF1RI诩ia02cwtIMLfleU3D.£jijCJiYIKELW3J.山第耽刖CHY桥丽喧整CWI126,217.T9H旺IKEIKSfi-OLI此处的ZI01为农化销售化工的价格，即化工开给客户的成本价，两张票据ZI01必须保持一致，否则会影响财务成本的核对，导致两家公司的账务核对不上，点击保存产生凭证

9100002850，查看该张票据的会计凭证使用VF02，进入票据9100002850，表头一输出进入WE02,查看IDOC的状态虚相0QG0Q0O0QG0Q9O2&且含4诚明庞&H>xSt：ttr«a.eTtUriQCDDDDDDDDDD[>?0i2Qh万向2"啊牛击•L'=1M-.7，白1-T.堂也迁GDDG9D自蓄整艺园cooIPUOICQ1■□53应用MiE已讶帽irffl-□汉yf质垣皿垣正代茧耘药岚田幡：僧息#3ipuoic■iet心,■□时珥□50牧深到应用原岸的【口女JD-X:荏备冉怖JSFff寝序UXCE.SU自if世瞬号3JW昭雄LL时WOTWQQCil所活院内否查看该张票据产生的IDOC，系统提示凭证0100000010已经过账完成，表示采购相关操作系统已经全部自动过账完毕，使用FB03查看该凭证

散掴荣目觎寰证1■均iQogoogiQ细H昭lore'Z0]6301fl-OS-Liid藤曰用3316-03-Li散衬91MO03B5D欧郭心5CHY工丰用在ttKWB堂写菅遍区旷矿|写矿W,口，咂B质JLJNPKSfie诞H怀ftrti反成本龄rL凰L1Q00刖1+B5M0S丘在随心吒电谄耳+1.247.7?CHY'J252313：祠晦球公国胃阪』4CHYJ2K34DHREKQ:;E二F"Zt对KSf7S.1]D4V与后台配置文档1、定义订单类型销售与分销>销售>销售凭证>销售凭证抬头>定义销售凭证类型跨公司销售订单：Z006

2、分配销售区域到凭证类型销售与分销>销售>销售凭证>销售凭证抬头>分配销售区域到销售凭证类型定义销售类型允许的销售区域

更改视图"销售单据：每一销售机构允许的订单类型"：樱览汐新条目眉田畛昆围13参考声称_RefD名称Div名称销售…描述！2000M苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组E1回扣货项凭证请求2000江苏常隆安化销售组织10国内直销99通用产品组B2回扣更正请求2000江苏常隆安化销售组织10国内直销99通用产品组LP计划协设2000江苏常隆安化i肖售组织10国内直销99通用产品组WK1价值合同-常规2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z001销售合同2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z005正常销售订单12000江苏常隆农化f帷组蛆10国内直柄99通用声品组Z0Q6跨公■司消售订单2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z007第三方销售订单2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z010样品销售订单2000江苏常隍农化销售组织10国内宜销99通用产品组EO11免赛订单2000江苏常隆安化销售组织10国内直销99通用产品组Z012退货订单2000江苏常隆安化销售组织10国内直销99通用产品组Z013借项凭单请求2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z014贷项凭单请求2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z016来料加工销售订单2000江苏常隆农化销售组织10国内直销99通用产品组Z017销售金额合同3、定义项目类别销售与分销>销售>销售凭证>销售凭证项目>定义项目类别跨公司销售订单项目：Z006（同标准，无特殊变更）

4、分配项目类别销售与分销>销售>销售凭证>销售凭证项目>分配项目类别【1】销售凭证类型：Z006【2】来自物料的项目类别【3】该条行项目的用途【4】后面如定义有多个行项目类别，优先选择哪一个

更改裸图11项目类别分配2微费汐囱刹条目唐曰畛■IB围［1TAEZ006NORMTAGDfltCZ006TAETANMItCaMItCaMItCaBBLi_1Z006NORMTAMTANZ006NORMZ006NORMZ006NORMTANTANNTANNTANNKENTAPTANZ006NORMTAQTAEZ006NORMAPOOTAPATANZ006NORMAFOOTAPNTANNZ006NORMAPO1TAPATAPNTAHPZ006NORMAFO1TANTAPATAPNTAUPIZ006NORMAPO1TANNTAPNTAUPZ006NORMAP02TAHPZ006NORMAP02TAPATANZ006NORMAP02TAPNTANNZ006NORMAPOSTAPAALESZ006NORMCSELTANTANZ006NORMFREETANZ006NORMPACKTANNZ006Z006NORMPSA1TAPAZ006NORMPSA2TAPATANZ006NORMPSELTAXTAPSZ006NORMPSHPTAXZ006NORMSLSVTALSZ006NORMSLSVTALSZ006SAMMZ006SAMMZ006VOLLZ006WERTZ006WERTTAULTAG5、定义计划行类别销售与分销>销售>销售凭证>计划行>分配计划行类别计划行类别：ZP6、分配计划航类别销售与分销>销售>销售凭证>计划行>分配计划行类别【1】行项目类别【2】来自物料的物料需求计划【3】自动分配此计划行类别【4】可手工修改成为此项目类别更改视图*会配吉到行类别七秦蜜乡因新条目U1&峪圄哩Lti1Z0062NDZ006PlZOOSP2Z006VEZ006VNZOOSVV类别71Z0062NDZ006PlZOOSP2Z006VEZ006VNZOOSVV类别7、定义交货单类别更改裸国〃戏疝弓译蜒息掣新荼目四田酬匆囹到NR内部分应07听目触里10了单续考要求订单亍三要壬捐昆，丁芭-冒强订单类型IJL.!■划协沁J转翻U项目霏末心留虫立顷目的•.俾芟碧逾亿WJ6屈怂司芟■甲凭股别卫奏关凭证阿杏匡存送址规则NALA输出推定过程ULQQQQ食屈走过程02输出类型LD0CD凭证仙制应用甄V2话％a定B有检查的新逢径硝定wl玄黄分解-食庠蝙号交货分解合作秋伴舍快人麻定过程LF再计划自源盗「生赧轴料唤目立壬作漏呈LT尚鲫尚1▼屏熟相茸组LF折淮交本MLL尘科的=,手务流8、定义交货单行项目后勤执行>装运>交货>定义交货单行项目韧机'摘计育库控旬和哄不旁流程更改槐曷11交裁顼耳美剧，洋础恩敏新弟=描髭跳留国履/'JU6档公司情遂订单j^萍库存诟定颁获定师地点不肆斑存地点项目细1-壬于形醐主料W于睥的隹料、牛翰强含诺该:肖兵的伯况包空累租lie如页目是否允许过量交货击的虹漏定e程标准夜本宣兄iWKffl号F项目纹计财检理曜口罐最小苴型粒置过度交货J关孑孵存选址9、项目类别确认后勤执行>装运>交货>在交货时定义项目类别确认【1】项目类别【2】来自物料的科目确定【3】该项目的用途：如CHSP为批次分的项目【4】优先使用该项目类别241更改义图*交费琅目槊塾磷定气娅Dl'/T^ItCG^用途T241更改义图*交费琅目槊塾磷定气娅Dl'/T^ItCG^用途Tsc项目juteHttCMftCMftCMfcCMItCMItCMItCMftCMlbCNBzH2006TATXp▲I2006UffilFTAP▼Z006NDRJI2006NOR1ICTS2006NORUCHSPaUJd200BNDRKCHSPKLNXL』200BMDRUCHSPTAOMUI200BNDRUPACK['LNELXELr2006NDRUFEELTAKTh己Z006VERFrn.v200B17ERFPACKElTP^ln.lTn3销售与分销>开票>开票凭证>定义出具发票类型（在定义销售订单类型时，我们已经定义Z006这种类型销售凭证的给客户开具发票时类型为ZF2,公司间开具发票的发票类型为ZIV）发票类型为ZF2更改裸图场黑凳证类垂，详细信息多新条目四田命制团里］输出确定过程/.顷。叫［开票愉出应用程摩_心顷目输出过程T，~~出具发票凭还出具卷票项目出豆发事片去出具妄票取目内部分翻的号巴范困LD项目号摺里赖字系统SD凭证类别31•发票事瑙1出具发票凭证出具右拦立别菖.讦盅互员过帐-一股¥支机构阕客户二付款人/复制机构二买方含有也已卵货款音忘录否发票着单类型LIM发票清单回扣弟宜Q与回扣t目关标淮曳本定义取消时产生的凭证类型网消堆消出具发票类理Z01职消爰票（81）其制请求取消抬头结清参醐号分醍扁号［帐户疏■■定帕帖户确定过程KOFZOD科目瞬科目确走协调帏目科目确定现金结算料目确定付款卡AO'.iOOl新准F定义该发票是定义该发票是新E含■'曰：E京M否产生IDOC输曜型1灯m抬头合作楫:伴\?k项目育作伙伴文本确定过程)3文本确定过程项目>L输出确定过程：V10000输出条件为RD00不会使用EDI发票类型为ZIV输出确定过程：V40000输出类型为RD04会使用EDIIDOC配置■开票输出配置销售与分销>基本功能>输出控制>输出确定>使用条件技术的输出确认>维护开票单据的输出过程卜维护输出类型RD00输出类型

RD00仅打印输出存储顺序004RD04输出类型进行EDI传输品示视图*输出类型，岸础息对沽皓拘出且监票•当前出丧挡•n邮耳气挡可:X*■出类型J^oTp右票收据•-1:吁埋哇序,二1刍•'口'心■样-ms职省值时间存赭系统打印由1件样序存皿血序0004字整机曲r喜户&节七心熟口不可旋口台修｝产-注三赣己口不弓立迫巳至修改辂出程序FORM子卷序RD00与RD04的存储顺序都为004,查看存储顺序销售与分销>基本功能>输出控制>输出确定>使用条件技术的输出确认>维护开票单据的输出过程卜维护输出类型^0000给司同开票^0000给司同开票存储顺序中仅且只有一个Table，如果有多个Table则按照顺序依次读取销售与分销>基本功能>输出控制>输出确定>使用条件技术的输出确认>维护开票单据的输出过程卜维护输出确定过程更改彗割“控制数据。盈封使祈桀目心已龄国巨U对话枷*I-。控打1规据

销售与分销>基本功能>输出控制>输出确定>使用条件技术的输出确认>维护开票单据的输出过程卜分配输出确定过程更改视图"出具盍祭凳/美堇,输由破定七裾迓蕖坦黄述Out.pr描述名称S3取消立票：.S3}■SHE即消培训营哩V10000开幕辅出发票VSVHJ!消职金订单WIA海外工厂\LLU.U开票输i出RLU.特IF2发票U10000开熹辅出RD00ZG2贺项凭证升尊输出Rro:发票ZIGVLOOOO开基旖出2ICS卑消KMV10000开莫辅出ZIV公司目出且发票v+c装司可开禀Rro4发票收担MNZIVS顼消10VLOOOO日兰福出2L2借项凭早V1CO：O开票输出RCO：2RE退遂货记口开票输出K「(r发票▲ZS1邱!消哀赛EV10000开票籀出RD001卜定位…M巨5时54■设置IDOC端口-----WE21端口名(A000000001)描述(Intercompanybilling公司间结算)Version：版本(SAP4.x版本的IDoc记录类型)TAB外向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:触发器：RFC目标(FINBTR@ECPCLNT800)TAB内向文件:功能模块名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)■WE20(合作伙伴配置文件)WE20->伙伴类型KU->创建(F7)

合作伙伴编号(C2000)类型(KU)记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条出站参数伙伴角色(BP)消息类型(INVOIC)消息代码(FI)TAB出站选项：双击INVOIC接收方端口（A000000001）输出模式（立即转换IDoc）基本类型（INVOIC01）为农化创建新的消息控制，如上图WE20-＞伙伴类型LI-＞创建(F7)合作tt伴合作世件算号ILODD]aSWtEflfftiiP-ejfl--■-'■：：冰牌坦Li1nera/瑚艇:详可代座朝！L[电话,L2->,||+：：.E■匚二J.ll*：•即LZ->,||+：：■DP-.11小E判酷槌供着牡耕件喜户C1000£2000C3000江芬魂化工司昭司江芬秘都网旧也•司工芬壬理宸代秆核版聆胡爻可ly-网口用户睡人LT阪UW匚遇吉M中立-^3=TJ+±.：.Ll止f1UW，20003000:工丑我■化工右以竺旬:工顼！"化瑚竺司江苏推*化斡殊联酿公司#L-isizwra-sus点印r黑规+ClStfE世住主丑)U5司白『■]0小生¥F1彳:曲皆1出沾长的葛剩乾蜀试□故博用色汨卖曜汨息戏式□□-\□■\a，minm土枇伴两邑：#!8类2!式若会帷捐试□JUVOK?!□T,卜W1*

合作伙伴编号（1000）类型（LI）记账处理:许可代码程序中填入相关信息，保存，然后增加一条入站参数伙伴角色（BP）消息类型（INVOIC）消息代码（FI）TAB内向选项：双击INVOIC处理代码（INVF）■财务科目配置财务会计（新）＞应收账款和应付账款＞业务交易》收进发票/贷项凭证》电子数据传输＞输入程序参数给EDI发票收据更改视图"EDA发票：程序参数七展览多圜