【手册】金蝶KIS旗舰版操作手册

档来为网集理版本可编.欢迎下载支【关字】手册力KIS旗目KIS旗舰版统作册文档:今创件创建:2016-11-16确认:2016-11-16控制:V4.2当前:KIS旗舰版目录一、销管理...................................................................................................................................、销售单销订单新增5销售订单的审核、反审核修改、删除、作废、关闭.....................................5、销售相表7售单行况总表.....................................................................................售单行况细表.....................................................................................、库存询二、采管理...................................................................................................................................、采购单采购订增.....................................................................................................采购订单的审核、反审核修改、删除、作废、关闭.....................................8、采购相表9采订执汇总表9采订执明细表10、收料通知收通知单的新增...............................................................................................10收通知单的审核、反审核、修改、删除、作废、关闭...............................11、库存询12三、仓管理.................................................................................................................................13、外购入库外购入增...................................................................................................核、反审核、删除闭15红外入单新增15红字外购入库单的审核、审核、删除、修改、作废、产品库16产品入增...................................................................................................核、反审核、删除废17、销售出库销售出增...................................................................................................核、反审核、删除闭19红销出单新增20文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支（4红销售出单的审核、反审核、删除修改、作废20、生产料21生产领增...................................................................................................核、反审核、删除改21红生产领料22、拨单...............................................................................................................................22（1）调拨单新增...........................................................................................................22（2审核、反审核、删废、委外管...................................................................................................................23委加出单新增23委加入单新增24委加工核销.......................................................................................................24委外加销.....................................................................误!未定义。、其他出入库管理误!未定书签其他入增.....................................................................错!未定义。其他入询.....................................................................错!未定义。其他出增.....................................................................错!未定义。其他出询.....................................................................错!未定义。四、存核算...................................................................................................错!未定义书。、入库算错!未定书签。（1）入算误!未定义书签。（2）入算误!未定义书签。（3）入算误!未定义书签。（4）入算误!未定义书签。、出库算错!未定书签。红出库核算误!义。材出库核算误!义。产成品算.....................................................................错!未定义。、结账到下误!未定书签。五、收款管错误!未定书签。、应收处.....................................................................................错!未书。直新增销售发票.................................................................错!未定书签。下生成销售发票.................................................................错!未定书签。、收款理.............................................................................................错!定书签。收单单增................................................................误!未义。他单错!未定书。应款汇总表查询.................................................................错!未定书签。、退款处理误!未定书签。收货错!未定义。收货错!未定义。、结算与期末处理误!未定书签结错误!义。应账款结账误!义。六、付款管错误!未定书签。文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支、应付生.....................................................................................错!未书。生采购发票误!义。采购发票的勾稽、反勾稽审核、反审核、修改、删除、作废错误!未定义书签、付款理.............................................................................................错!定书签。付单.....................................................................................错!定义签他单错!未定义。其他应和付款销错误!未义书签。、退款与结账处理误!未定书签退单.....................................................................................错!定义签核理错!未定书。结错误!义。七、表的查错误!未定书签。、采购报表的查错误!未定书签购单行况总表错!未定书。购单行况细表错!未定书。、仓库报表的查错误!未定书签物料收表.....................................................................错!未定义。物料收表.....................................................................错!未定义。、销售报表的查错误!未定书签售单行况总表错!未定书。售单行况细表错!未定书。销售出表.....................................................................错!未定义。销售出表.....................................................................错!未定义。一理、（）销售订单购双共同署、次确购活的志。销售订单不仅是销售管理系的重要单据，且K供应链统处于心地。手录入就是张据手生，需借其单或它统息比使适用于双方传交易等涉前期计业流程的货操步骤：【应链---【销售理---【售订新增】购货单，产品代码，门，业务员等资料按键进行选择。注：注交货日文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支2）、、作骤应链---【销售管】---【售订维护】---【售单序簿右击所单据或者点菜编辑，可以审核、审核、修改、除、作废、闭注：在单已核情，要对单据行改就须把单据反核在单据已被其单据所关联，若对单据进行修改此必须先把关联的据删除，才能进行操。

若查看单据有无被其他据所关联可以通序时中上查、下查查看。、销售1）销执所执行是指销售订单通过直关联销售出库单者通过关联发通知单再联销售出库单的接关联式货物的货数和实际出库数量比较并示其中差异。作步应链---【销售管】---【销售订执情况汇表2销售执行情表销售订单执行情明细表是按客户映的每张销售订单的详细执情况汇总表一起，分从详细和汇总角度反映订货的出情况。作步：【应链---【销售管理---【售订执情况细表】、作步应链---【采购管理---库查】---即时库】二理、1）采新采订是销方共签的以确采活的志，在KIS系中于购理的核心地。采购订单的重要不仅表现在其所反映业务资料是企业正式确认、具有济合法地位的文件，过它可以直接向应商订货并可查询购订单的收料情和订单执行状况，文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支是订货业务作非常重要的理方式，更在于在KIS系统担的采购核心地。手录入就是张据手生，需借其单或它统息比适用于双方真交易等不涉前期计划业务流程订货。作：应链采购------采订单新------保存供应商、部门、业务员和物料可以按查注注交日期（）审核、作：供应链-------采购管理----采购订单护-----进入采购订单时薄---编辑注：在订单已审核的情况，若对订单进行修改，就必须选中先把订单反审核。在订单已被收料通知或者外入库单所关联，对订单进行修此时必须先把外购入库单删除，才进行操。若要查看订单有无被其他单据所关联以通过序时簿中的上查查即可看。、（）执行汇总表所谓行是采订单通过直关联购库单者通过关联收通知单再关外购库单的间接联方式，显货物的订货和实际入库量，进行比并显示其中异。作骤：应链采购采订执汇表文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支表采订执情况明细表是订单执行理能报处的延续，也是对单行果的详体，采订执情况总的效充。作骤：应链采购采订执明表、料通单的增收料通单新增有两种法手工入收通知：作：应链采购------收通知新------保存物代码，数，价部和务通采订中出，对误点存审核注注意交货期根采购订单推成：作骤应链】---购管理---【采订维护---【订】---推生成外购料知】选择需要下推物料，果多个物需按Ctrl或shift多后下推注：注意料库。只采购业务有收料通知的情况下才以用下推料通知单来生成外购入库单。审核、反审核、修、删除、废、关闭作：-------购管----收料通知单护-----进入收料序时--或所选据注：在收料通知单已审核的情况，若要对料通知单进行修改就须选先料通知单反核。在收料通知单已被外购入库单所关联，若要对收料通知单进行修此时必须先把外购入库单除才能进行操。若要查料通知单有无被其他单据所关联，可过序时簿中上查、查即可查看。文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支、作步：应链----采购管理库查询---即库存询理、1增根据采购订单下生：作骤应链】---购管理【采购订单维护】---【选订---生成外购库】选择需要下推物料，果多个物需按Ctrl或者shift多后推确认误后生成注：注意收仓库。只采购业务有收料通知的情况下才可以用下推料通知单来生成外购库单。直接入库处：作骤应】---【仓存管理---验入】---【外购库新增】2闭作骤应】---【仓存管理---验入】---【外购库—维护】注：已审核的情况，若要对单据进行修改，就须先把单据反审核。在单据已被其他单据所关联，若要对单据进行修改此必须先把所联的单据删除，才能进相操作。若要查单据有无被其单据所关联，可以过序时簿中的查、下查即查看。3）外增作步：供应】---【仓存管理】【验收入】---【购库新】---【字】：在KIS统中，所有理选择红字可。包括外购入库退货、销出库退、生产领料退等文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支废作步应链---【仓管】---验入】---【购库—维】---过滤】选择“红字其他操作类似于字入库单，这里做叙述。、）新作步应链---【存理---【收库---【产入库—新】）产废注在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。、）销新通过销售订单下推生成操作步应链【销管【销售订单销售订单维护】选单下推生成售出单选择需要下推物料，果多个物需按Ctrl或shift多后下推确认误，生注意发仓。直接增售库单：操步骤应链---【仓管】---领货】【售库新】客户，仓库，发货和保管可以F7找销关闭操步骤应链---【仓存理--【领料发】---【售库—护】注在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。在单据已被其他单所关，若要对据进行改此时必须先把所关联的单据删除，才能进行相关操作。若要查单据有无被其单据所关联，可以过序时簿中的查、下查即查看。文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支3）增作步应链---仓存管理---领发【售库单新】择红”注：KIS系统中，所有关退货的理，选择红字即可。包括外购入库退货、销售出库退、生产领料退等4）红的废作步应链---【仓存---【领料发货---【销出单—维】滤选择红”其他操作类似蓝字销出单，这不另外的述、1）生增作步应链---【仓存管理---领发】---【生产领料—增】红方为录项，领料部门、发货库物代、本对象、领料人发人以通F7查询，输入实发数量确无误后点保存、审核注：对象须录，成本指领的材用于生的名（能是半成品，也可能是成品）这个需要分清楚2）生的废作步应链---【仓存管理---【领料发货】维】---编】注在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。3生产料操作步链【管理---【料货---【生产领—新增选“红字”其操作类似于字销售出库、1）调拨单新增作步应链---【仓存理---【仓调】---【调拨单新增】注：注意调入与调出仓库。文收集于互联网，已整理，可辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支废作步应】---【仓管】---【库拨---【调单护】【编】注在单据已审核的情况，若要对单据进行修改，就必须先把单据反审核。、）委外加增作步应链---【仓库管理】【外加工出库—】入库单新增作步：链】---仓库管理---】销作步】---【货算---入核算】---【外加入库算】委核销的时候，只能一条记录一条记录的核销在委外加工核中，录本核销数，接核销可）委销作步应链--存核】--【入库核算】--【外加工库核算】--【核】选单---反】文档集互联网已理，ord版本可编.档来为网集理版本可编.欢迎下载支注：果委外工出库委外加入库已进行了核处理，时需要行修改入库单据，必须先进行反核销处理才能进行相应的操作。、其其他出入单据要用盘盈盘亏）其增作步】---【仓库管理】---【其他】）其他查作步】---【仓库管理】---【其他】选择完滤条件后点确认）其他增作步：】---【仓库管理】---【其他】）其他查作步：】---【仓库管理】---【其他】选择完滤条件后点确认四核算供应链账重点在存核之中。在存核之前，请保下工作已完：、所有本期的库存单据都审核完、证所入库都有价(包括红单)保11档于网整，ord版本可编辑.档来为网集理.word版可辑欢迎下载支.所有发票都钩。正式步骤始、入库）外购入库核算库核认入库成本。请确定云面精购入务采式都为赊一种式在此处不需要对采购类型进行区分、筛选。操作骤点【链【存货核算点入库核算---双外购库核】在过界中择红蓝字部】进【外购入库核算【核算操作可反进行。估算若期在票未，能定、额项系统未推票期末要估价入账外业进行处理存两处理式这主要介绍工单上维。步：击应】点【存核】---入库核算】---双【存货价入账】请检查估价入库时簿中有否存在库单单价为的情况如果有请改单价不为。其算查其他入库是存金为“”情。额为部单接进进行维护，确保有金额不为。若存在有额0价况单小于0.01工维护单为最小金0.01。步：点击应】点【存核】---入库核算】---双击其入核】红蓝选“部自制算自入是本核算的核心，在未使成系的况，需手工录入自入成，手工入的据来于生成领料单上原材料的本和财务提供的人工资各费（理费用，财务费，制造费用）以固定资产折旧的分摊来步骤击应】点【存核】---入库核算】---双击自入核】输产品的成本单价完点意如何产品很多可以过文件下面的引出内部据引成ecl表形在表中输入完成后，入表格的数据点算文档集互联网已理，版可编辑档来为网集理版本可编.欢迎下载支、出库）红字出库核算处无字原单红字出系核时自动取单单、额，不需在此模处理入字出库（无原单）时后对单行行价输入自动计金额；也可填入金额，自动反算单价步点进入存货核】----【出库核算【库核算件后进入【红字出库据材出算材料出库核算是通过核算系统对材（属性为外购类的物料出库据上对出库成本进赋值的过程（包括有原单的红字单据步：击应】--点【存核算】--点核算】双击【料出库】跳出下页，击查看，查下有个目，请逐个查点中材料出库算,出现如对话。点查看查看期是否还不合单，有请按要求进行改【查】容全,选【转所物点【下一转本期所料这注意可以【写转误物】打，算成可检自跳出日志对否在结成的物及对单，提进行改算成可以点查看告,查本结。产品库核算自制入库核算完成后，做产成品出库核算产成出库算通过核算系对产品属性为自制的物步骤击应】--点【存核算】--点核算】双成品出算】跳出如下页面，击查看，查看下多个项目，请逐个检。点产成品出库核算,出现如对话框。点查看查看本是还有合格单，有请要求行修改【查】容全,选【转所物点【下一转本期所料这注意可以【写转误物】打，算成可检自跳出日志对否在结成的物及对单，提进行改算成可以点查看告,查本结。、结到下月步骤：击【供链---单击【存货】---单击处理】双击期末帐直点下步完操文档集互联网已理，ord版本可编.档来为网集理版本可编.欢迎下载支理、直接新增销售发票销售票维护应链】销管】---销售发】【销票护】票供链---【销管】---【出】【售库——护---【过选中下推生成售发票】确无误后点“生成输入单和含税单价，认部门和业务员有有输入，确认误后保存、核、业不，分的务如票其应收单收款、未收款退货、已收款未核销退款退货处理、应收票据处理、期末调汇。）单单新增按【收款理---【】【单/预单—新】完成操作。文档集互联网已理，ord版本可编.:ord.、、债列息式：选目筛选入界式“按”和“自动”步：【会---【---【末】---【.档来为网集理版本可编.欢迎下载支因无总账模块，无对账需要，此处选择“否”选择【结账】结束操作。六理、（）作步：供链】---【管】---【外购入库维护【过中成票---【采发审】---【勾稽系自钩确认无后点审核、勾稽注：注意币别如果有币的。对下下量是否一，果面有余据删单，确无后勾稽注委外加工入库的加工费也是通过下推委外加工入库单来生成采购发票。（2）采发票的勾稽、勾稽、审核、审核、改、删除作步：【供应链管】---【购管理】---【采购发票维护】----【中据】---【编】【保】注:购票经勾稽状态若修发，须先进行勾。、（）付款作步：【财务会计】应款】---付款---【款单新增---【手录新增付款明---【付款单审核--【核销结【凭证处---【生成凭证---【审核凭证文档集互联网已理，ord版本可编.档来为网集理版本可编.欢迎下载支注意：若单据已经核销的情况下，进行修改操作，必须先进行反核销处理具体请参考反核销操作步骤。（