云南路桥应收管理用户手册1187

第第0 页共37 页云南路桥财务管信息系统应收管理京用友软件股份有限公司京用友软件股份有限公司PAGE237页目录2221。3 特点 21。4 接口 3应准备 42。1 基本档案： 42。2 流程配置： 42。3 会计平台： 52.4 参数设置810操作流程10操作说明 113。2。1 基础设置 113。2.2 期初余额 14。3 日常务 16账表查询 29计分析 333。2.6 月末处351 1.1 NC、核销相关查询、计功能。支持团内销售内适简便性求。通过全方位实现与销售等相关核算与,强化资金控制,保证企资金健康流动。12 主要功能、月末、账表查询和计分析共6. 账初设置和日常计分析。. 日常和账5功能全支持核算.. 月末：月末功能。动月末结账结账。. 账表查询:报单等账表查询功能。. .13 特点规则参数,可根具体规则规则参数满足灵活需。提供应收款的手工与自动核销功能，支持多币种和异币种核销，有效减少企业应收款管理的工作量支持国际贸易.提供单主币和主辅币核算功能、汇率调整和多种汇兑损益计算功能，全面满足国际化应用。通过基础数据的集团管理和公司级管理功能，实现基础数据档案的统一与分级管理，从而满足集团企业应用.提供单据审批流设置功能支持企业审批工作流程。提供多级权限管理功能，可细化到系统功能节点、操作动作（操作按纽，明确岗位职能分工，强化企业内部管理。提供全面、丰富的账龄分析功能，支持多种分析模式、分析方法和多种账龄方案分析帮助企业强化对应收款的管理和控制。4 产品接口化：基础数据模号理界风格会计基置权限管理维护具平台12应收管理系统3销45应报心说明：设,.应收管理系统的单据，计，据模和单据模计到账系统单据到系统。与 NC销管理系统集用，销算，可自动应收单应收管理系统。（）)NC基本档案:NC、员信息、信息、存货信息、项目信息、结算信息、财务会计信息、务信息等须相关其结算信息财务会计信息为须流程配置：务类型流程配:时,售经过售结算后产,根流程配实时地查询该批流：权限约束相关批信息以交办事务、待办事务形式即时给相关批员具体操NC。2.3 会计平台：设置凭证模板实时记录下来并传至科目分类和影响因素，并对与本相关、款、款结算、核销设置入账科目分类：所有基本档案均为待选因素：设置影响因素的科目对照表。NC。管会计平台。须在管会计平台对应系统的各种单据定义其对应的项目单据模板。NC7 7 37 页PAGE10 37 页2.4参数设置:C.1. ,,时是否控制下级参(框勾选)。将.表特殊表名称修改是否控制款销顺序最早余额法时间下级最早余额法最近余额法AR2款销按单据按单按存货AR3坏款余额直接转销法销售百分比百分比法法款余额百分比法，AR4团是否计坏YNAR5账汇兑损益(N）月末计算月末计外币余额结清时计算AR6示 N）YNAR7核AR8AR9AR10,,AR11计YNAR12、除别人N)Y,N的数据AR13录入和可 以为同一人YNAR14与反否必须为同一人YN特殊参数说明:)最早余额法:由系统将选定的按期日从前向后排序然后从时间最早的开始,依次类推。最近余额法:由系统将选定的按期日从后向前排序然后从时间最近的开始方式:。：按的选的。3时的0本余额0.的.、权限等设置为公性的准备详见 NC【客户化】此赘述.3 3.1 1. :112账龄区 3坏帐参4信级型间置 数别业务执行层2期初余额4账表查询查 询 报 警单3日常务总账表 款汇总表12期初余额4账表查询查 询 报 警单3日常务总账表 款汇总表1处理录入管理余额表 款余额表明细表 款明细表2核销对账单3并帐4汇兑损益5统计分析5坏帐处理账龄分析 款 预 测计提坏帐发生坏帐回坏帐查询坏帐款账龄分析 综 合 分 析款 分 析 往 来 分 欠 款 分 析6期末处理3.2 作说明3.2.1 . :,NC。9“分配”按纽将新分配至公司:3在【应管】－【基础设置】－【单据类型】节点，可根据需要修改集3在要点提示：.. :1时位下期栏利“期插”和“期删除”按纽依次期。要提示：需输期总数可自动填写开始项和结束项和序号默认1. 坏参数当参数坏方式采非直接转销时,可本坏准计提期初余额计提比率。,初次时项目栏为空直接输期初余额百比后保即可。:界面如上，须输入期初余额及百分比“应帐龄区间计提的百分比。“直接转销法时，该界面各项目栏不可输入。期初余额的形来实现期初据的录入。操作说明及操作界面：击该节,保存返回期初余额界面。要提示：.3.2.3 NC532311. ：,,,，。2客户栏必须参输入客户其信息根客档案自动填写.币种必输项汇率根汇率档案自动填写。传递至项目成,必须录入体中“项目”栏。户只能想需在管节点2. 管也根流程配置销售系统生成传递过查询和审核。说明:1返回主.18 37 页218 37 页标志上预标志。要提示：，则增加。系统审核及弃审后显示查看日志户择查看或不查看。是否修改、删除别的。的处均按参数的设置行操作约束。己审核的只有弃审后才能修改和删除.如果己参加完核销处则不能再行弃审操作。单据核销:NC应管系统提供手工核销和自动核销两种方式。本对余额行核销/反核销,。户根参数设置择核销的顺序和方式行的核销处。系统同时支持异币种核销并提供多种过滤查询和模拟核销功能。.手工核销：1937页该后系统自动过滤条件。择核销对象1937页PAGE21 37 页((“系统果。对记录以“反”操作。要提：NC应管系统应付管系统和报中心系统为同一组所以系统通过由、蓝票等多种关联票.异币种管,.. 自动：自动功能是系统根户设置参数和自动完成操作无须户1,2。3.4，记录以“反要提自动系统默为“能修改.只能应与款之间处.自动处借贷方必须一致。自动,能异币种并账：.1,输转出、币种等各条件返回单据体上显示出符合条件单输转等单据头选择单输金。“。通过“行“取消”。要示:在单据过滤条件窗口中确定和币种为必输。单据头上转总金为自动计算不行单必须是已审核完单据。兑损益：.“下一。列出所“。计算完汇兑损益纽出 ”计算操作.要提：处完汇兑损益，系统可自动根据计算调相关单据和账表上本币余额。调汇率，则该币种不参与汇兑损益计算.参与汇兑损益计算单据是根据参数中设置来定和。3235计提坏账：:1，2要提示：坏账的计提是根据坏账处参数的设置自动户不能修改。户按“确认”按钮后本年度将不能再计提坏账准备。如果户计提完坏账准备后,,则下次仍可计提。初次计提时如果没有行预先的设置提示户先行设置。发生坏账：操作说明及操作界面:12.要提：在发生查询中客户、种为必项。发生确定金不能大于金计。. 回：操作说明及操作界面：1款。23。要提:于0。查询时种和客户必输。4. 查询:操作说明及操作界面：1据23.2