金蝶云星空+V7.5标准版产品培训-财务-总账

财务云产品部金蝶云星空V7.5标准版产品培训

--总账产品框架介绍

产品规划思路

产品框架与应用价值

产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲财务核算与报告要求财务业务一体化：自动记账、审计线索、实时账务、多维度记账、对外报告。“多重人格”的公司要求适应不同会计准则要求，采用多账簿记账，账簿分别报告。关键业务需求-财务核算账簿特性：1、多账簿平行记账，实现按不同会计准则进行记账与财务报告。

2、针对管理账簿，管理凭证记录多维度方便考核绩效。 3、考核维度可任意拓展，实现多维度的报告与绩效考核。业务到财务数据流凭证模板I会计科目核算维度业务单据+=业务系统凭证第1账簿凭证1－001总账日记账凭证模板II会计科目核算维度+=第2账簿凭证2－001总账日记账会计主体业务系统凭证举例：账务流程1、可以为会计主体定义多个账簿。3、会计主体的下级业务组织一张单据，可以按照预先设定的转换规则分别生成多个账簿的财务记账凭证。4、业务单据，根据预先设定的凭证模板在智能会计平台生成记账凭证。5、如果一个会计主体要记录不同规则的多套账，针对同一业务类型需要定义多个凭证模板。主账簿会计科目表本位币

￥会计日历中国会计凭证模板I第2账簿会计科目表本位币$会计日历美国会计凭证模板II业务分析业务单据智能会计平台产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲账表查询产品整体框架参数设置基础设置初始化业务处理凭证管理凭证录入科目初始数据现金流量初始数据总账初始化币别汇率体系记账现金流量T形账凭证中指定控制策略会计政策凭证查询凭证审核及复核凭证过账凭证汇总智能会计平台凭证生成分录类型凭证模板对账模式凭证期末处理结转损益自动转账期末调汇会计日历会计要素核算维度智能转存科目调整期业务凭证录入凭证查询调整期间管理现金流量表凭证字摘要库结算方式现金流量项目账簿账簿参数会计核算体系业务审核策略现金流量查询附表项目指定期末结账凭证过账总分类账明细分类账数量金额总账数量金额明细账多栏式明细账核算维度明细账核算维度余额表科目余额表试算平衡表摘要汇总表核算维度与科目组合表凭证参数附表项目调整凭证摊销凭证预提期末处理总账初始化向导总账账龄分析表产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲产品竞争分析-K/3WISE分析项目金蝶云星空K/3WISE多账簿提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账务管理的需求。无，只有固定资产提供多账簿的概念。多核算维度与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核算维度，更加灵活易用提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料的建立重复。多科目体系提供国际化的多套科目体系应用，满足企业内组织在不同国家和地区的账务处理实际需求。一个账套只能同时存在一套科目体系。国际化的会计日历提供自然月、自定义月和周等不同会计期间的划分方式。会计期间只有月的划分类型。会计要素会计要素可以自定义，支持多套会计要素表。会计要素系统后台预置且写死，不能维护，无法适应国际化需求。中间币提供使用中间币折算汇率的概念，外币折算功能更为强大。无，默认目标币别只能为记账本位币。产品竞争分析-K/3WISE分析项目金蝶云星空K/3WISE现金流量项目批量预设科目可批量预设现金流量项目，并且流量项目可根据现金流量的方向分别设置。只能在科目属性上挨个设置，并且不管现金流入或流出，只能预设一个主表项目和附表项目。T型账应用预设更准确T型账使用科目预设现金流量项目时，根据现金流入的方向分别预设主表项目，指定结果更准确。T型账应用预设，不管现金流入或流出，都只能应用预设相同的主表项目。现金流量检查提供现金流量检查功能，方便对指定范围凭证的现金流量进行批量检查及分析。只能逐个凭证进行检查。生成凭证时自动指定现金流量支持在生成凭证时根据凭证模板自动处理现金流量，实现实时出具现金流量表。只能在总账中手动指定现金流量。产品竞争分析-U8分析项目金蝶云星空U8多账簿架构上支持建立一个主账簿和无限多个副账簿。每个帐套只有一个账簿，不支持建立多个账簿。科目多维度核算科目支持多维度辅助核算。多账簿可以共享使用一套科目体系，也可以分别使用不同科目体系。科目在使用过程中，允许实时增加核算维度，使用更灵活，真正适合企业精细核算的需求。提供辅助核算设置，但操作步骤较多，科目支持的辅助核算类型极其有限且不支持辅助核算的直接变更。国际化的会计日历适应企业国际化发展，会计日历支持全球90%国家的使用习惯。支持使用后追加会计年度，更加灵活方便。不支持美国企业常用的445等周类型的期间划分方式。多科目体系系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑定，无需多次新建引用。仅支持一套科目体系，不能满足国际化企业按不同会计准则进行平行记账的需求。期末处理期末调汇、结转损益等期末处理功能支持自动执行，科目等相关数据调整后不需要重新维护期末处理方案。期末处理不支持自动执行；本期如果有新增的损益科目需要重新进行转账定义，对于科目变更频繁的企业，使用起来非常不方便。产品竞争分析-U8分析项目金蝶云星空U8现金流量指定系统根据凭证业务分类自动拆分分录并自动分配流量金额。对于复杂业务逻辑下的附表指定，系统将逻辑完全在后台进行处理，提高用户操作的效率。提供T型账、附表项目指定等功能来批量指定现金流量。只能在凭证录入时维护现金流量项目；现金流量项目是根据现金类科目来指定的，不方便区分现金流量的类型。凭证生成自动处理现金流量支持在凭证生成时自动处理现金流量，从而实现实时出具现金流量表。凭证生成时不能同步处理现金流量。现金流量检查提供现金流量检查功能，方便对指定范围凭证的现金流量进行批量检查及分析。不支持现金流量的批量处理及进行检查和分析。产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲系统整体应用流程产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲币别系统预置了ISO国际标准的部分常用币别。用户需要根据自己企业的实际情况审核或新增需要使用的币别。单据各币别的货币符号格式以及对应金额精度都在该功能进行设置。有外币业务的企业需要审核对应币别并设置相关信息。系统已默认启用人民币。定义货币为中间币，系统在计算汇率时如果未找到直接或间接汇率，将使用具有中间币属性的币别来换算汇率。应用介绍应用场景会计日历系统支持多样化的会计日历设置，期间类型支持月、自然月和周三种，周又支持52周、53周和445等划分方式。会计日历可以进行灵活设置，并且多套方案并存，可以满足多会计政策模式下多种会计制度对期间的不同管理需求。会计日历使用后可以追加期间。应用介绍应用场景核算维度核算维度顾名思义就是核算的维度，系统支持部分基础资料和辅助资料来源的核算维度定义。（不支持的基础资料\辅助资料会进行屏蔽）核算维度与科目结合使用，用来进行业务辅助核算，财务报表分析和账务查询。例如，财务费用按各个部门进行辅助核算，应收账款按客户进行管理等。应用介绍应用场景汇率体系汇率体系包含汇率类型和汇率的设置。相同币别在同一汇率类型的相同日期只能有一个有效汇率。启用外币业务的组织机构都需要进行对应币别的汇率维护。各个业务系统在进行单据录入时候需要引用。1、固定汇率、即期汇率等只是对汇率的一个分组。2、通过修改汇率分组可以设置汇率的精度。应用介绍应用场景会计要素系统预置了主要国家和地区的常用会计要素表。如果需要使用其他会计准则，则需先设置会计要素，才可以进行科目表的设置。适用不同会计准则的国家对会计要素的分类不同。例如美国的子公司，可能使用的是国际会计准则的五大会计要素，也可能使用的美国会计准则的十大会计要素。不同的会计准则需要结转损益的科目其对应的会计要素必须勾选了“支持结转损益”选项。应用介绍应用场景凭证字凭证字没有编码的限制，通过凭证字的名称来区别。每套科目表都要设置对应的凭证字。凭证字的借贷控制是为防止财务人员做错凭证类别。例如，收款凭证就选择“借方必有”（库存现金）和（银行存款）这两个科目；付款凭证就选择“贷方必有”（库存现金）和（银行存款）这两个科目；转账凭证就选择“凭证必无”（库存现金）和（银行存款）这两个科目。应用介绍应用场景科目表，关联会计要素表会计要素科目类型非明细科目科目使用后还可以增加核算维度和币别。科目科目基础资料实际上包含会计要素、科目表、科目类别、科目。核算组织可以适用多个会计政策，每个会计政策只能关联唯一的科目表体系。科目支持预算录入功能多科目表应用：1、各核算组织的所属行业完全不同，建议分别建立不同的科目表体系；2、核算组织的各账簿科目明细差异巨大，核算需求不同，建议分别建立科目表体系。已经使用的科目误加下级科目后允许直接反审核并删除该下级科目，历史数据自动还原到其父级科目。应用介绍应用场景会计核算体系1、单体组织企业：按照实际企业架构设置法人核算体系；2、多组织企业：根据考核需求设置对内考核体系，凡是需要出财务账簿的组织机构均要设置为核算组织。根据组织机构设置会计核算体系。核算组织的下级组织可选范围为所有具有业务职能的组织机构。一个数据中心仅能存在唯一的法人核算体系，支持建立多个考核体系。应用介绍应用场景摘要库摘要用于说明经济活动的主要内容。例如对出差报销人员，原始凭证既有差旅费还有招待费、办公费等，那么在摘要中可以写“付差旅费等”；涉及到结转的凭证摘要，可以定义“结转销售税金及附加”、“期间费用转利润”等。用户可以分门别类管理摘要，摘要如设置不参与多栏账汇总，则多栏账查询不包含此类摘要所在的业务分录。应用介绍应用场景账簿定义核算组织的账簿，账簿分为主账簿与副账簿，二者的数据相互隔离，仅作为账簿类型管理。核算组织可以建立多个账簿，建立多账簿的主要原则：1、账簿的记账本位币不同；2、账簿的科目表不同；3、账簿的适用会计政策不同；4、账簿的会计日历不同；5、账簿的默认汇率类型不同。应用介绍应用场景结算方式系统预设部分常用结算方式，用户还可以自定义结算方式。对因商品交易、劳务供应、资金调拨等经济往来引起的货币收付关系进行清偿的办法。在中国，根据不同经济往来的特点、形式及需要，分为转账结算和现金结算两种方式。应用介绍应用场景现金流量项目系统预设新会计准则的现金流量项目，用户可以手工修改以及新增明细项目。系统允许新增其他会计要素表的现金流量项目表。用户对企业所使用的现金流量资料进行集中、分级管理。其作用是在凭证分录中标识和描述影响现金流量的业务所对应的现金流量信息，以及作为编制现金流量表的基础。应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲总账管理参数账簿启用后，即可对账簿进行总账管理参数的设置，这些参数是总账系统应用的基础，影响账务处理的控制以及流程等。进行结转损益的企业需要设置本年利润和利润分配科目；还可以控制是否禁止跨财年的反结账操作；允许录入凭证的最大期间数等。应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲账簿科目初始化账簿启用后，需要收集手工账或者其他业务系统发生的会计科目余额作为总账系统科目的初始数据。如果没有初始数据，可以直接进行结束初始化操作。1、支持在系统手工录入初始化。2、从业务系统引入相关初始化数据。3、使用数据引入工具录入初始化数据。安装数据引入工具后支持在Excel中登陆系统、引出科目初始模板或数据。安装文件在服务器的安装目录下面可以找到（如：E:\Kingdee\Tools\DataImport）点击“引入”后直接更新科目初始数据。非明细科目的数据根据其下级科目自动计算；挂核算维度的科目高亮显示并自动链接到对应页签。应用介绍应用场景账簿现金流量初始化用户录入账簿的现金流量初始数据，现金流量初始数据是根据基础资料现金流量项目的明细项目罗列的。年中启用的账簿，才需要录入现金流量项目的初始余额数据，这样才能计算全年的现金流量表。应用介绍应用场景账簿结束初始化账簿的科目初始工作完成之后，必须先结束初始化才能进行凭证过账以及结账操作。用户的初始化数据如需修改，需先将账簿反初始化再进行。执行结束初始化操作，以锁定初始数据不允许再随意变更，以免影响后续业务数据的准确性。要修改初始数据，只能返回到初始化状态操作。应用介绍应用场景总账初始化向导通过总账初始化向导，可以实现总账常用基础资料的梳理与维护，总账管理参数的设置，科目初始数据的维护，一气呵成地完成整个初始化工作。显示每个步骤的完成情况及整体进度。不熟悉系统的新用户或软件实施人员，需要通过系统引导快速完成初始化工作。需要查看初始化的整体进度及各步骤的完成情况。支持在一个界面按照指引完成总账初始化相关工作。基础资料维护界面显示总账相关基础资料及其数据状态，可以直接点开进行维护。应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲凭证查询分账簿显示，用户可以对账簿进行数据授权查看。凭证编制、核对、查询凭证管理主要包含新增凭证、出纳复核、凭证审核以及凭证过账等操作。凭证编制完成后，根据要求进行出纳复核或者凭证审核，二者没有先后顺序。通过客户端录入维度时支持全键盘操作账簿在实现初始化之后，财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务。同时，按照总账参数的控制要求，对凭证进行审核、过账，发现错误进行修改。应用介绍应用场景凭证整理凭证整理就是将当前会计期间凭证的凭证号根据一定规则重新进行连续排号。系统支持自动整理和手工整理。支持查看凭证整理记录根据《企业会计信息化工作规范》，系统不支持凭证反过账，已过账凭证的凭证号必须连续，因此在凭证审核、出纳复核之前，如果存在凭证断号，则必须进行凭证号整理。应用介绍应用场景凭证过账凭证过账是指将会计凭证分录中的科目发生额登记到相关会计账簿的过程。已过账凭证不能再进行修改，只能采取补录凭证或者使用红字凭证进行冲销的方式修改。账簿每一期的期末结账之前，必须将当期所有凭证过账。过账前，会计人员应当对凭证内容进行仔细审核。应用介绍应用场景智能转存通过新建智能转存方案可以实现不同账簿之间凭证的自动转存和同步更新。转存方案可以设置成实时执行或按一定执行频率自动执行。通过配置转存方案可以实现修改或删除源凭证后同步更新转存凭证。利润中心组织的凭证自动传递到法人组织。修改、删除源凭证自动更新目的凭证。支持在凭证列表查看转存信息。当执行方式为实时执行时，在来源账簿新增的所有满足转存条件的凭证都会实时转存到目的账簿。可以通过勾选同步更新选项来实现修改源凭证后同步更新转存凭证。凭证转存后在来源凭证和目的凭证分别记录转存信息。应用介绍应用场景凭证其他功能（一）在凭证查询界面，系统提供凭证冲销、凭证复制、凭证转存、凭证报告以及查看明细账、查看业务单据等操作。（凭证复制和转存已经支持携带源凭证的现金流量）用户如果需要修改已结账期间的凭证，必须做一张相同的凭证来进行冲销，这时可以使用凭证冲销功能；联查凭证分录科目的明细账，查看关联的业务单据等。支持将凭证同时转存到多个账簿应用介绍应用场景凭证其他功能（二）系统提供在凭证中直接指定现金流量项目的功能，使用自动指定，则系统根据凭证分录的业务发生分类自动拆分分录进行金额自动匹配。根据会计准则的要求，企业必须对外报送现金流量表，它集中反映资金的流动和配置。凭证指定现金流量是编制现金流量表的基础。根据科目预设的现金流量项目，自动指定现金流量。应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲项目批量预设系统提供在科目上批量预设现金流量项目。并且，根据现金流入或流出分别进行预设。用户在指定T型账对方科目的主表项目或者在凭证上指定现金流量项目主附表时，都需要根据科目和现金流量项目的关系进行指定，可使用项目批量预设的结果直接进行自动指定。在附表项目指定和调整中也可以通过应用预设自动指定附表项目。用来批量设置科目的现金流量项目，同科目中的流量项目预设相互引用，在一边设置即可。应用介绍应用场景

支持按指定状态过滤后处理现金流量。

勾选“重新拆分凭证”会删除过滤范围来相关凭证的现金流量，需谨慎操作。T型账T型账，是一种批量指定现金流量主表项目的方法。用户可以在Ｔ型账指定主表，也可以在凭证界面指定。系统自动根据用户选定的凭证范围，将所有凭证分录根据一定的规则拆分，用户可直接按科目或者核算维度等不同的角度批量指定现金流量主表项目。可以按多种方式展开后指定主表项目。自动应用科目上面预置的现金流量项目。应用介绍应用场景附表项目指定附表项目指定，是一种批量指定现金流量附表项目的方法。用户也可以在凭证界面指定附表。系统自动根据用户选定的凭证范围，将需要指定附表项目的凭证分录根据一定的规则拆分，用户可以按下级科目、对方科目、核算维度、币别等方式展开后再指定附表项目。

支持按不同的方式展开后指定附表项目。什么情况下需求指定附表？应用介绍应用场景附表项目调整附表项目调整，是用来批量调整附表项目的。用户也可以在凭证界面指定附表对附表项目进行调整。系统自动根据用户选定的凭证和科目范围，将需要进行附表项目调整的凭证分录根据一定的规则进行拆分，用户可以录入附表项目和附表金额后保存附表项目调整信息。根据科目预设的现金流量项目自动填充附表项目和附表金额。附表项目调整不改变附表项目的总金额，同一凭证的附表金额之和必须等于0。应用介绍应用场景现金流量表在凭证上指定现金流量之后，打开现金流量表即可查询流量的明细项目的流量信息。现金流量信息能够表明企业经营状况是否良好，资金是否紧缺，企业偿付能力大小，从而为投资者、债权人、企业管理者提供非常有用的信息。现金流量表也是企业对外必须发布的三大报表之一。1、支持联查现金流量明细。2、支持批量检查现金流量。应用介绍应用场景现金流量检查

现金流量表中的流量检查功能，用来检查现金流量指定存在的问题，通过流量检查可以快速定位到问题凭证。

各种常见的现金流量指定问题（如：现金流量未指定或指定不完整、主附表项目不平衡、流量金额错误等）都可以通过该功能检查出来。应用介绍应用场景现金流量查询系统提供查询每张凭证的现金流量项目明细功能，支持按照设置的过滤条件准确查询现金流量记录，帮助企业财务人员快速校验现金流量表。使用该功能查询业务记录相应的现金流量，看到资金的流动情况。应用介绍应用场景凭证生成自动指定现金流量修改凭证模板并在科目设置界面给非现金科目设置主表项目及附表项目。凭证生成时系统会根据凭证模板的设置自动处理凭证的现金流量。业务单据可以通过智能会计平台生成总账凭证，但现金流量必须到总账中进行指定，对于凭证量较大的客户，在总账中单独指定现金流量比较费时，还容易出错，且无法做到实时出具现金流量表。在凭证模板的科目设置界面可以给非现金科目设置现金流量项目，也可以直接应用预设科目上面已经设置的流量项目。生成凭证时根据凭证模板上面配置的现金流量项目自动指定现金流量。应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲自动转账使用自动转账，对重复凭证的摘要、借贷方科目、金额的来源或计算方法进行定义并保存为转账模板。定期执行转账模板，系统自动生成记账凭证。会计业务中也存在一类转账凭证，它们重复且有规律地出现，例如按月计提和上交税金、月底结转制造费用到生产成本、月底结转管理费用到损益账户、年底损益结转等。

应用介绍应用场景凭证摊销及预提凭证摊销是用来帮助用户处理对已经计入待摊费用的数据进行每一期的摊销，将其转入费用类科目。凭证预提是用来帮助用户处理以后期间统一支付但要影响当期损益或成本的费用，将其按一定金额记入预提费用。摊销预付保险费、固定资产修理费用。当然也可以用于一些长期资产的摊销，如低值易耗品摊销、无形资产摊销、递延资产摊销等。对租金、保险费、借款利息、固定资产修理费等的预提。摊销/预提方案设置摊销/预提方案执行摊销/预提凭证查询系统根据用户设置的摊销/预提方案进行凭证摊销及预提处理。月末用户可以选择多个摊销/预提方案批量执行，系统自动生成相关的凭证。摊销/预提后产生的凭证可在摊销/预提界面查询，亦可到凭证查询中查看。期间支持批量填充应用介绍应用场景科目必须具备期末调汇属性才能参与调汇。向导式期末调汇期末调汇主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证。只有具备“期末调汇”属性的科目才能进行汇率调整。根据企业会计准则规定，汇率变动应确认为汇兑损益，汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中，因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异。应用介绍应用场景向导式结转损益系统提供结转损益功能，将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张结转损益记账凭证。

期末时，应将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目，以反映企业在某个会计期间内实现的利润或亏损总额。

支持选择更多账簿批量结转损益支持按收益和损失的差额转入本年利润科目系统生成的结转凭证应用介绍应用场景方案式结转损益及期末调汇方案设置好后可以直接执行，大大减轻了期末处理的工作量，从而提高财务工作效率。方案可以设置定时执行，实现系统自动结转损益和进行期末调汇。结转损益、期末调汇的设置保存成方案，不要每次重新选择需要支持选择多个账簿批量执行或自动执行需要支持指定科目结转损益和期末调汇支持一次选择多个方案批量执行结转损益和期末调汇。结转损益方案可以设置成自动执行支持指定科目结转损益期末调汇方案支持自动执行支持指定科目调汇支持给汇兑损益科目指定核算维度应用介绍应用场景期末结账在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。总账结账依赖于业务系统必须优先结账。

定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。

勾选后，结账时要求所有损益类科目的余额必须结平。勾选参数后，允许业务系统结账与总账结账期间不一致。如果某些单据当期确实不要生成凭证，可以点击“凭证生成情况查询”后按“本次忽略”应用介绍应用场景产品框架介绍

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产品竞争分析系统应用介绍系统整体应用流程基础数据与控制策略系统参数设置及其影响系统初始化凭证管理现金流量期末处理账簿查询报表分析调整期间业务处理往来管理提纲账簿查询总分类账明细分类账核算维度明细账多栏式明细账会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式链接在一起的账页所组成的簿册。所有分页账表支持跳转，总分类账支持按科目分页打印，核算维度明细账支持不按核