出纳岗位职责范本

—出纳岗位职责范本20XX出纳岗位职责范本篇11、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。3、依据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调整表，做到账账相符；依据营业部资金运用的详细情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。4、负责领取清算单，按时把握银行存款余额。5、负责存取股民的支票，保证按时人账。6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。8、负责按时清理借出的款项，保证最长不超过7天，全部转账出款应有发票返还。9、负责每日清算交割工作。10、按时完成领导交办的其他工作。11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。20XX出纳岗位职责范本篇2一、根本职责1、公司财务部库存现金掌握在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全。现金遇有短款，应按时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者责任。3、不准用“白条”入帐。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两明星员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥当保管金库内存放现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本公司主管领导检查监督。9、现金收支必需有本公司主管领导审批签字认可，二、银行存款管理1、公司必需遵守中国人民银行规定，办理银行根本帐户和辅助帐户开户和公司各种银行结算业务。2、公司必需认真贯彻执行《中国人民银行法》、《票据法》等相关结算管理制度。3、作废银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。4、银行结算方式依据公司实际情况实行如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、托付收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予运用。5、从银行取回各种结算凭证，要按时入帐。6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应按时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调整明细表。7、银行出纳员对银行调整明细表所记载帐项必需按时查明原因，对显现过失通知责任人进行更正，对未达帐项要按时予以清理。造成帐帐不全都，应尽快解决。8、空白银行支票与预留印鉴必需施行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票用途、运用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定制单人制单。20XX出纳岗位职责范本篇31、严格执行现金管理、会计相关法规，遵守并贯彻执行公司及股东公布的各项财务管理制度、规定；2、根据公司制度规定，依据经审核的原始凭证，按时精确办理各项报销业务；3、负责办理现金结算业务，按时登记现金日记账、按月编制库存现金余额表；4、负责办理银行存款结算业务以及银行账户管理相关业务，按时登记银行存款日记账，按月编制银行存款调整表和余额表；5、复核报销及支出凭证，并按时移交会计人员进行账务处理；6、负责保管现金、有价证券、支票及相关票据，确保现金及银行安全；7、按月与会计核对现金和银行存款，保证日记账已会计总账相符；8、完成部门负责人交办的2、负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支；3、负责门店每日营收及账务核对；4、娴熟运用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管；5、合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票；6、负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并按时对账，编制银行往来调整表；7、完成公司领导布置的其它工作。20XX出纳岗位职责范本篇51.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。3.按时取得银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。4.负责付款业务审批流程完好性复