医院(集团)运营管理系统V1.0(HRP-G)-发版说明

医院（集团）运营管理系统V1.0（HRPG）发版说明产品概述用友医疗HRPGV1.0产品是基于NC57平台打造的行业化产品，具有以下特征：1．符合医疗行业特征应用，管理流程医疗行业化，全面实现运营管理信息化，将医院与运营管理相关的每个环节，每个方面都纳入管理体系。2．体现先进的人财物管理理念，并融合到软件流程中，有助提升医院运营管理水平。3．富有人性化流程设计，减少工作量，提高工作效率。4．专门针对医疗行业产品的全生命周期管理平台UAP-HRP，包括开发、实施再到运行维护一整套流程方法论和平台支持。5、满足新会计制度和新财务制度对业务的要求：在“入账科目影响因素”预置资金来源的影响因素，可用‘资金来源’做入账科目的影响因素；满足新会计制度和新财务制度要求的固定资产的管理中按照资金来源分别入账、折旧计提满足分析统计的要求；6、支持外部接口平台以XML格式导入的方式与HIS系统连接，支持门诊、住院收入导入到HRP系统自动生成凭证。二、总体说明《用友医疗HRPGV1.0》涉及到的十个产品，包括财务核算、IUFO报表、资金管理、预算管理、供应链管理、固定资产管理、成本核算、人力资源管理、绩效管理、科研管理。其中预算管理、资金管理为NC57的标准产品模块，成本核算、绩效管理、科研管理为用友医疗自主研发的全新模块。《用友医疗HRPGV1.0》（下文简称本版）是基于NC57金盘应用环境下的医院行业HRP升级版本，支持语言为简体中文，本版详细的模块清单见下表：财务会计：总账、应收管理、应付管理、现金管理、报销管理、存货核算、医院票据管理IUFO报表资金管理：内部账户管理、资金结算、资金调度、银企直连、存款管理、资金计划、信用证管理、保函管理、综合授信、资金预测、资金监控预算管理：预算基础、全面预算、费用预算科研管理：基础档案、项目立项、经费预算、经费到账、经费执行、报表查询成本核算：公共设置、数据采集、科室成本供应链管理：基础设置、供应商管理、采购计划、采购管理、库存管理、内部交易、合同管理、供应链管理报表固定资产管理：固定资产、资产信息管理、资产使用管理、资产租赁管理、维修维护管理、设备运行管理人力资源：人力资源规划、人力资源预算、能力素质管理、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、福利管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、政策制度、综合报表、HR数据分析中心、人力办公平台、WEB自助服务绩效管理：基础设置、战略方案、考核方案制定、方案执行、查询预警、分析应用注意事项本版本产品只支持oracle数据库，不支持sqlserver的数据库HRPGV1.0版主要增加/修改功能（详细条目请参见《医院（集团）运营管理系统HRPGV1.0发版目标清单》）序号功能点内容1财务管理-增加院内票据的管理医院票据管理主要是对医院的门诊收据、住院收据、预交金收据、定额收据、内部收据和财政收据等票据的管理，管理票据购入、领用、核销、报废、查询、盘点等全过程。2满足新会计制度的要求预置（医院、基层）2011新会计制度科目方案；预置政府收支分类科目中经济分类相关科目和档案在UAP档案中预置2011公立医院、基层医疗机构的会计报表（含公式）在UAP档案中预置指标分析表及公式在基础档案中增加“资金来源”的档案在“入账科目影响因素”预置资金来源的影响因素，可用‘资金来源’做入账科目的影响因素满足新会计制度和新财务制度要求的固定资产的管理中按照资金来源分别入账、折旧计提满足分析统计的要求3增加项目经费管理模块科研经费管理主要实现对医院科研项目、专项项目、教学项目、财政专项项目等相关项目经费的全过程管理，包括：项目经费支出分类定义、项目经费预算、项目经费到账通知、项目经费认领、项目经费入账、项目经费付款、项目经费拨款、项目经费分配、项目人员经费发放、项目经费报表分析等。解决了项目经费数目不清，花费不明的管理现状，从源头控制了经费混用、预算失控的问题4新增“成本核算”模块满足医院按照新会计制度实现科室的成本核算内容，在满足制度的同时还要保证自定义的灵活性，支持成本核算单元粗细粒度根据院内的管理要求自己定义的要求，能够实现对成本分摊计算过程数据的查询和统计，能够满足科室成本分析的要求为医院成本控制提供依据能够满足集团化管理，部分档案统一设置的要求;实现分摊级次、分摊设置、分摊参数的自定义要求;支持通过分摊中介对大成本进行分摊的要求;分摊计算要有规则的校验，能够查询分摊过程数据和结果数据;实现外部系统数据通过excel导入功能;提供各类科室收费类别、成本项目核算报表的计算、汇总、查询、打印与输出的功能5供应链管理新增对材料、供应商资质证件的维护、在入库时判断证件效期是否有效支持供应商与耗材建立对照，没有对照关系的不允许采购支持科室和仓库建立对照，不在对照关系的不允许领用和出库支持支持科室和耗材建立对照，不在对照关系的不允许领用和出库6固定资产管理-增加院内分摊的功能设置院内折旧账簿，支持用户自定义折旧方式，可跟据自己的实际需要定义折旧方法来计提院内折旧，院内折旧不生成凭证，满足院内奖金核算的要求7新增“绩效管理”模块绩效管理主要根据医疗行业业务特色运用平衡计分卡的方法使得绩效系统成为战略执行强有力的工具，它从医院发展的愿景出发，从财务、客户、内部流程和学习成长四个层面分解医院的战略目标，量化考核集团、分院、科室或员工，通过建立绩效评价体系包括设置相应的考核指标，并设置其考核标准，系统从客观数据中提取出这些考核指标的实际发生值，进而针对某一考核周期的工作情况进行绩效考核，生成考核结果，从而实现客观评价医院、科室和个人的绩效水平，引导员工把工作的重点放在提高工作质量和效率、优化医院内部管理流程、提高医院整体运营效率。产品功能模块包括：基础管理、战略方案、考核方案制定、方案执行、查询预警、分析应用8人力资源-时间管理本版时间管理基于医院特色进行研发，支持临床、医技、医辅、行政后勤等多岗位序列的排班、考勤、休假、加班及出差业务的管理；支持轮岗、带班业务管理；支持纯手工考勤、打卡考勤、签卡处理考勤数据等多考勤形式，支持按照考勤结果生成日月报；也支持休假、加班、出差、出勤、缺勤、夜班等多考勤业务的报表展现要求，为夜班津贴、加班工资计算等业务提供准确完整的数据支撑。9人力资源-薪酬管理支持不同部门分别维护薪资项目，并且不同部门对薪资项目的权限可以分别控制支持薪资多次发放对薪资项目多部门发放的功能做了部分调整，薪资发放计算时可以取到多部门发放数据，并根据参数设定进行发放金额汇总或者取薪酬项目发放的最新金额；10人力资源-人员信息管理人员信息维护提供导入、导出功能，便于按照人员信息子集进行信息归集及导出，为人员数据统计及加工提供便利；人员信息维护中提供医务人员的维护信息，增加医务人员的信息子集信息，增加与临床有关的信息集，如科研论文、手术记录等，满足临床、医技等专业人员的信息管理要求；人员归属范围增加轮岗类，用以记录人员在多科室轮岗流动但不进行调配操作处理时人员属性及信息，并服务于相应的报表。11客户化增加“资金来源”档案，用于维护记录资金来源的基础字典信息，提供项目经费管理、财务会计、固定资产等模块资金来源的维护档案增加“病人档案”档案，数据主要来源于HIS住院病人信息的同步数据“部门”档案增加“核算属性”，主要用于成本核算部门设置，同时满足新会计制度要求根据核算属性提供的报表的要求四、产品主要功能特性财务管理总账总账系统是财务核算的核心，负责完成日常的制单、审核、记账、月末结转、结账等财务核算及项目、部门的核算管理工作。除了日常管理和基础核算之外，还提供了适应用集团型医院、不同管理需求的功能，例如集团内部单位的业务协同，集团对账，跨单位制单、审批、查询等集团应用；编制集团现金流量表；多会计主体和科目多版本；多语言国际化应用等。同时，外部系统的业务单据可以通过财务会计平台生成会计凭证，传递、汇集至总账系统，再由总账系统进行后续财务处理，实现完整的财务核算流程。可根据用户财务核算需求建立相应的核算期间、币种、核算账簿、会计科目方案、会计主体，参数等。支持2011最新的医疗会计制度，提供新会计科目和现金流量项目。满足2011医院新会计制度对财务核算的要求，例如资产、物资采购区分资金来源，应收医疗款核算到病人等。提供2011医院新会计制度核算要求中的基本档案，如政府收支分类中的功能分类和经济分类等。应收医疗款核算支持到病人，提供病人档案信息，会计科目可引用病人档案做辅助核算。根据核算规则，参数控制，权限限制提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供会计科目的方向控制、余额控制、使用系统控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，现金流量控制等，提高日常核算的正确性和及时性。提供凭证的批量审核、签字、记账；凭证冲销和整理功能。多账簿核算时，提供财务折算功能，将来源账簿的凭证通过财务折算规则自动生成目的账簿的折算凭证。包括手动折算和即时折算。总账核销可针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对处理。包括即时核销和事后核销。集团内部的往来业务可通过业务协同、公有协同进行及时高效的处理，通过设置对应关系，自动由发送方主体账簿自动生成接受方主体账簿的会计凭证。提高业务的准确性和及时性。根据集团的内部交易业务提供集团对账功能，可实现明细对账和余额对账，并提供参数控制对账不平时的后续业务处理。每个会计期结束时，提供期末处理，完成各种费用的分摊、税金的计提、成本损益的结转等，并提供失算平衡和月末结账。支持风险基金的提取，财政收支、科研收支结余的结转。提供各种账簿的查询分析功能，各汇总账簿与明细账簿之间可互相联查，同时各明细账簿可联查到相关的凭证，科目余额表、三栏总账、三栏明细账支持科目多版本查询所有账簿支持调整期凭证查询。灵活的现金流量分析方法和现金流量报表。针对一些特殊的要求，提供总账管理报表，更详细全面的查询条件，查询结果的不同展现形式等。现金管理现金管理作为资金管理的重要组成部分，主要提供了账户管理、初始设置、事项审批、日常业务、结算处理、票据管理、银行对账、账表查询功能。实现对医院日常业务收付款项，内部业务往来划拨款项产生的资金流的管理。通过支出预算和资金计划的控制，来满足医院资金管理的需要，达到降低费用，把好内部资金的关口，多角度进行医院资金核算和管理。提供银行账户的开户、销户的申请和管理功能，实现集团银行账户的管理。可自定义交易类型，区分收付款的具体业务，满足用户的个性化需求。通过事项审批的功能，实现院内事项的预算审批和执行控制。日常业务提供单据录入、确认、管理、查询、账户汇兑损益、到账通知、外币兑换等功能，与其他模块结合使用，全面支持资金业务管理要求。提供结算处理功能，集中处理资金的收付操作，便于管理与控制。手工结算、合并结算、网上支付三种结算方式，满足用户多种应用。期中网上支付通过银企互联，实现网上银行的无缝连接，快捷支付查询银行账户业务。提供商业票据、空白票据及票据台账管理，全方位记录和管理商业汇票，空白支票等业务。提供银行日记账与银行对账单手工、自动对账功能。银行日记账可来源总账的会计凭证，也可来源资金账；银行对账单支持手工录入、excel导入、资金组织导入、网银导入等多种方式。对账数据支持跨年查询。系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。提供日记账、日报表、结算明细表等多种报表，从资金、业务等多种角度展现报表数据，满足用户的不同需求。应收管理应收管理着重管理医院与医保机构、病人、部门、员工之间形成的应收款、收款业务。产品通过基础设置、期初余额、日常业务、账表查询、月末处理和统计分析、管理报表等功能，为用户提供各种往来款项的处理，核销，查询及相关的统计分析功能。灵活的交易类型设置，可以依据用户需求设计业务单据和流程。提供日常的单据处理、单据核销、债权转移、汇兑损益处理、坏帐处理、调整单、银行托收等功能，加强对往来款项的监督管理，提高工作效率。单据协同业务，提供集团内部业务之间的高效统一管理。手工核销、自动核销、核销方案设置，灵活的核销设置便于用户及时处理业务的往来核销。多种坏账计提方案和坏账处理方式，满足用户不同的坏账管理和分析要求。支持按‘逾龄期间’查询坏账信息，进行坏账处理。提供应收票据的管理，对票据的登记、计息、背书、贴现、转出进行处理。提供月末处理功能，自动进行月末结账检查，支持月末反结账。支持预算控制，事项审批控制，银行账户付款限额控制等。系统提供了各种预警，及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，从而进行资金流入预测。通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析，了解各个客户应收款周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、能及时发现问题，加强对往来款项动态的监督管理。应付管理应付管理着重管理医院与供应商、部门、员工之间形成的应付款、付款业务。可以实现与供应链的连接，记录全业务流转过程，进行全方位的应付管理。同时也可实现暂估应付的管理，适应业务简便性的要求，强化资金控制，实现资金的合理运用及安排。灵活的交易类型设置，可以依据用户需求设计业务单据和流程。可通过采购系统的采购发票直接生成应付单，实现业务与财务的一体化。单据协同业务，处理集团内部业务往来，提高内部收付业务的一致性和统一性。可根据收付款协议，到期日等信息，自动计算收付款日期和账龄。支持对应付款项的付款处理，可以依据供应商、项目、合同、业务员等，针对到期的应付款项进行选择付款，可分期部分付款，付款后自动形成付款单并核销。提供付款提醒功能，在付款时及时提供应付信息，减少预付的风险。通过网上银行可直接进行对外付款。根据合同结算情况自动形成应付款，同时支持合同收付款计划的统计。提供应付票据的管理，处理应付票据的计息、结算。支持预算控制，事项审批控制，银行账户付款限额控制等。系统提供了各种预警，及时进行到期账款的支付。提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，从而进行资金流出预测。提供管理报表对系统的应付业务进行综合分析。报销管理报销管理主要是面对个人的费用报销业务，主要由初始设置、期初余额、单据处理、单据录入、账表查询功能点组成，处理医院内部员工的日常借款、报销业务。并支持Portal应用。系统中设置了借款单、报销单的单据大类，并预制了八个常用的借款报销单据类型及模版，用户可根据实际业务增加借款单和报销单。支持管理人员、财务人员对借款、报销单据进行审核、冲销等后续操作，同时支持共享服务模式的跨单位借款、跨单位报销。支持跨组织报销和员工自助报销以及授权代理报销。支持在借款、报销环节同时受预算、事项审批单控制或者仅在报销环节受预算、事项审批单控制两种预算管理场景下的借款、报销处理。支持Portal应用，支持通过Portal录入、审批单据及查询，从而实现全员网上报销。灵活的流程配置和审批流配置，满足用户复杂的报销业务。借款控制和报销标准控制，可根据用户需求进行相应的业务过程管理和控制。账表可以按借款人来查询借款情况，以及借款的明细汇总和费用的明细及汇总情况。报销管理可与UAP平台、应收管理、应付管理、现金管理和预算管理集成应用。医院票据管理医院票据管理主要是对医院的门诊收据、住院收据、预交金收据、定额收据、内部收据和财政收据等票据的管理，管理票据购入、领用、核销、报废、查询、盘点等全过程。提供票据购置功能，票据按本管理，票据购入后即可进行入库操作。提供灵活的票据领用功能，支持传统的票据使用者到票据专员出领用票据，也支持票据直接运送至门诊或住院等部门后补录票据。支持票据的二次领用，票据购入后由门诊或住院处的票据管理员统一领出，再二次领用分发给不同的收费员。提供票据转移，支持收费员已领用但未使用完的票据转移给其他人员使用。提供单张核销方式，对于核销要求严格的票据进行逐笔核销。提供批量核销方式，对于数据量较大如门诊疏远收据，提供批量核销方式，以减轻工作量。提供自动核销方式，可以直接获取his或凭证中的票据信息进行自动核销提供手动核销方式，对于核销要求严格或未能连接的其他系统票据，支持手工核销方式。票据管理节点支持票据的各种查询和打印。提供单张管理和批量管理票据统计表查询，支持实时查询相关票据的状态。账表查询，支持实时查询票据的购入、领用、核销、作废、结存等票据情况。医院收入接口医院收入接口主要是将医院的门诊收入、住院收入、预交金收入导入到HRP系统的过程，其他系统根据需要，使用该数据做业务分析。提供多种接口方式，应对用户对门诊和住院使用不同系统处理业务。提供对应关系设置，保障总账模块和其他系统基础信息的衔接。提供病人档案维护功能，解决长时间内累计的病人信息过大问题。提供门诊和住院收入日报表查询，可以按天获取his系统或其他系统的收入数据供收入会计核对。含收费员信息，支持按收费员进行核算。提供预交金收入日报表查询，含病人信息，支持按病人进行辅助核算。IUFO报表IUFO合并报表依赖网络报表数据采集的能力进行数据采集，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表，同时还可以编辑集团合并报表。以母公司和子公司组成的医疗集团为一会计主体，以母公司和子公司单独编制的个别会计报表为基础，抵销集团内部交易对个别会计报表的影响，以真实反映企业集团的经营成果、财务状况及其变动情况的会计报表。满足除金融行业外的所有行业，按照标准财务报表格式编制合并报表的需求，包括资产负债表、利润表、利润分配表、现金流量表和所有者权益变动表。提供了多个行业的财务报表模板，可轻松生成复杂报表，提供自定义模板的功能。支持最新的医疗会计准则，预置2011医院、基层医疗机构会计制度报表。满足多级医疗集团中，各级院区编制合并报表的要求。支持逐级编制合并报表。支持内部交易抵消，复杂的表内公式，上下级关系。解决连续编制合并报表的情况下，年初数、上年同期数自动处理问题。可满足集团内部院区间交易或往来余额对账的需求。支持报表调整及查询，包括个别报表调整和合并报表调整。资金管理资金管理是集团资金综合管理的应用平台，能够解决集团内部账户众多，资金信息不对称，资金状况难以掌握，资源调配不合理，资金效率使用低下，银企关系不对等等问题，帮助医院全方位的管理资金流入流出，提高资金的整理利用效率。提供内部账户管理，满足集团范围内资金结算业务。提供资金结算，推动以资金管理带动集团化经营理念。在集团内部做到统一资金调度、统一资金计划、集中结算，监督资金的使用情况，加速资金周转，提高集团对资金的调控能力，以便使有限的资金得以充分利用并获取最佳的经济效益。提供从资金结算账户体系的建立管理、资金收支的审批监控、资金收支的网上服务的全面监控分析的完整资金结算业务流程。资金调度功能满足资金组织体系内上级单位和下级成员单位间，以及成员单位之间资金转移。通过银企互联接口实现集团与银行往来的相关业务处理，包括银行对账单的下载和管理、银行账号余额实时查询、网银付款指令状态查询等。提供资金计划，通过对未来一定时期内的资金的结存、流入、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。存款管理可以解决用户定期存款管理（内部定期存款、外部定期存款、银行通知存款、内部通知存款），包括：向外部存出定期存款的业务管理；收到内部企业定期存款的业务管理；向内部企业存出定期存款的业务管理；定期存款业务的计息管理。。信贷管理实现企业“结算中心”或“内部银行”的结算业务、信贷业务的集中管理。。支持应收应付的商业汇票，票据贴现，退票，查询等管理资金监控用于掌握整个集团实时资金动态情况，监控重大、异常资金调动，具体内容是监控集团企业在各个商业银行、各币种资金动态以及最大若干笔交易。资金预测通过现金在时间轴线上将要发生的流入量和流出量，预测集团某些期间现金缺口（或过剩）的一种方法。通过资金缺口或盈余预测，为规划资金的使用，提供详细资料。预算管理预算基础预算主体基础信息上增加本币属性，默认为人民币，升级数据统一为人民币；预算主体基础信息上增加IUFO单位编码，用于对应IUFO中取数单位的编码；时间维上增加双周、双月预置维度，新增加滚动时间维，包含滚动年、滚动半年、滚动季、滚动月、滚动周、滚动双周、滚动双月；允许用户自定义时间维；对于维度成员的一些属性等信息，如果当前主体不等于创建主体，成员的信息不能被修改；增加维度成员属性的批量修改功能，可以支持批量修改的内容有：可用系统、应用范围、上级节点、计算属性、维度成员属性值；基础数据的当前主体参照的主体成员规则同过滤计划参照主体的规则(只显示当前登录公司对应主体及其下级；如果当前登陆公司未对应主体，则还按照原来的权限过滤)；应用模型上增加滚动模型分类，选择滚动标记后该模型将在滚动预算节点显示；应用模型创建后自动生成一个模型对应的分析查询；应用模型的维度公式界面增加按钮“批量导入”，可以将当前模型的所有维度公式输出到文本，或者是通过文本导入成为当前模型的维度公式；在应用模型节点增加一个“增加维度”按钮，可为已保存的模型增加一个普通维，对已经生成的数据在此维度上的默认取空值（默认该按钮隐藏，通过选中一个应用模型，然后同时按下Ctrl+Alt+Insert按钮触发）；在”应用模型”节点的预算表单设置时，对应的打印设置信息，在保存表单时将一并保存，在各个计划编制时，会自动加载该表单对应的打印信息；支持不同公式类型间的公式复制，提供新的按钮：跨类型复制，复制的时候可以选择公式类型；公式组间的维度公式能够支持设置优先级。目前优先级只在一个公式组内有效，跨公式组的公式优先级不能设置；对表单公式增加了PLAN_QUARTER，CELL_QUARTER等宏定义、维度公式中增加宏：末级成员、非末级成员；预算表单支持应用范围设置，在计划进行过滤得时候，根据计划的主体来进行过滤，如果计划主体不在表单的应用范围内，则参照表单的时候不显示该表单；对于季频的计划，能够支持设置表单规则，根据不同的季度动态的显示不同的表单；预算场景增加场景分类，支持参照应用模型批量增加场景，场景名称默认为模型名称，支持修改，左侧树支持多选；支持单选或多选树上的场景，修改上级分类；预算场景：支持多选场景创建计划（注：多选的场景必须保证汇总结构、业务方案、币种等参数维设置是相同的；预算新生成的数据库表动态注册到查询引擎的数据表中；权限定义时如果用户权限和角色权限冲突，以用户的权限优先。预算编制过滤计划过滤主体时取消100个主体限制预算计划编制、审批等主界面上增加了主体树，可直接在界面上选择主体过滤计划预算场景创建计划取消1000个计划的限制；预算编制，数据查询界面，增加主体成员过滤，默认只显示当前计划对应的预算主体及其下级主体成员；计划编制等界面上可以切换显示千元/万元/亿元，但是只在非编辑状态下起效；审批/批复退回后单元格上作批注，显示上级做的指标审批/批复数据，当用户确认/上报后清除该信息；浮动表录入时，最下方始终保留一个空行，每次填充了空行后自动再生成一个以便录入，非录入状态时无多余的空行；右键菜单提供“联查执行”，如果设置的是Ufind函数，能够联查到执行数据；查看意见下增加“UAP审批信息”功能，用于联查通过UAP审批流审批不通过的意见及驳回的意见信息；填表说明增加计划上录入填表说明功能，可以按计划存储；对于数据为0的单元格，数据库中不保存，提高效率；预算汇总选择参数维成员时默认勾选汇总结构成员，如果用户作过修改默认显示上次的勾选信息；增加关联计划功能，当前计划数据修改后，可以通过关联计划功能更新其它计划相关的数据；预算编制等节点右键数据查询功能，新增加了一些固定查询，便于用户快速查询数据：直接下级数据查询、直接下级预算和实际执行数对比、累计预算数和实际数对比、期初到当前期数据对比、历史同期预算数和执行数对比、多版本数据对比；增加批量修改数据功能，可以按比例或是按某个固定数值批量修改数据；多币种应用时，如果下级和上级的比重信息不一样，在数据汇总时自动把下级的计划折算为上级本位币的计划再汇总；计划审批流上支持修改计划数据，修改数据能够保存为特定版本数据，审批流界面提供公式计算、Excel导出等功能；如果单元格上存在批注，鼠标放在单元格上后自动显示批注信息；新增加滚动预算节点，用户实现滚动计划的编制、执行滚动规则；能够支持滚动年、滚动季、滚动月、滚动周、滚动双周和滚动双月；系统预置滚动规则，支持不同期间预算余额的结转。预算调整预算调整增加调整单调整功能，通过调整单来展现调整数据及完成调整数据审批；增加预算调剂功能，预算调剂时需要保证调整和调减的数值相等；在预算调整/审批的时候，能够在调整明细界面上直接录入审批和批复数据；预算调整节点提供更新前期数据功能，可以将用户指定截至期间的数据更新为执行数；支持预算调整单、调剂单和追加调整，调剂单调整数据合计为0，追加调整主要是用于浮动表单上增加项目和数据用；调整单下根据业务不同，分为局部调整、追加项目两种单据类型支持多计划集中调整，能够同时对多个计划进行数据调整；调剂单分为同计划内调剂、同指标不同主体调剂和同主体不同指标调剂；调整单和调剂单支持审批流；调整单据数据在审批流审批时支持修改，调整单状态分为：编制中、审批中、审批未通过待修改、审批未通过作废、审批通过；增加追加调整单功能，如果已经存在调整单，可以将再次做的调整数据更新到已经存在的调整单上；提供单独的调整单管理节点，用于调整单查询、审批和调整单维护；新增加调整单调整节点，下面包含局部调整和追加项目两个节点，分别完成不同方式的调整单调整功能新增加调剂单调整节点，下面包含同计划内调剂、同主体不同计划调剂和同指标不同主体调剂三个节点新增加调整查询节点，能够查询出计划的调整次数、调整时间调整人和调整原因等信息；调整单审批流注册了新函数，可以根据调整数、调整合计和调整前数据走不同的审批分支；调整单审批流注册了新表头和标体项目，设计审批流时可以根据不同的表头表体（如模型、审批人等）项目走不同的审批流分支；增加UAP参数调整单审批生效是否计划生效。控制预警增加弹性控制功能，能够根据实时的业务收入数据控制费用支出，可以根据不同的数据区间，设置不同的控制比例；增加柔性控制功能，在超预算发生业务后，能够指定特殊的审批流程，在特批流程通过后，超预算的业务可以继续进行；支持资金系统的商业票据、资金结算和资金调度所有单据的控制；新增对固定资产系统的新增资产申请单上的数量控制；单据上预算控制，如果使用审批流，支持在UAP上定义预算控制的环节。支持多个ufind联查执行数，能够在统一界面上显示多个Ufind函数的联查结果日常执行新增供应链取数接口，能够从供应链系统的增加从销售和分销管理系统取数，能够取销售订单和销售发票上的销售金额和数量；新增供应链取数接口，能够从供应链系统的内部交易系统取数，取调拨订单、内部结算清单上的数量、无税金额和含税金额；新增供应链取数接口，能够从供应链系统的采购管理系统取数，取请购单、采购订单、采购发票上的采购金额和数量；新增供应链取数接口，能够从供应链系统的库存管理系统取数，取采购入库单、销售出库单、材料出库单、产成品入库单、调拨入库单、调拨出库单、委外材料出库单、委外加工入库单，取期初、期末的库存数量和库存金额（无税和含税）；新增供应链取数接口，能够从供应链系统的存货核算系统取数，取销售成本结算单、材料出库单、采购入库单、产成品入库单、调拨入库单、调拨出库单、委外材料出库单、委外加工入库单上的数据，取期初、期末的存货数量和金额；新增供应链取数接口，能够从供应链系统的销售信用系统取数；新增固定资产取数接口，能够从资产卡片上取资产的原值、折旧等数据；新增固定资产取数接口，能够从新增固定资产申请单上取数量；新增应收管理取数接口，取应收管理的坏账准备余额；新增应付管理取数接口，取应付系统余额表上的数据；从报销管理系统取数能够支持按签字日期取数；从应收应付、现金管理系统取数，支持按生效日期取数；支持取总账科目余额，并能联查总账科目余额表；支持预算从IUFO取数；支持IUFO从预算取数；支持生产制造系统从预算取数；新增资金系统取数接口，能够从资金的信贷管理系统取数，能够取信贷中的合同信息作为预算维度，能够取贷款的期初余额、本期增加、本期减少和期末余额；新增从资金的商业票据、存款管理、信贷管理、信用证、资金结算、资金调度模块取数；新增从固定资产卡片上取数，能够取：本币原值（期初、本期增加、本期减少、期末）；累计折旧（期初、本期增加、本期减少、期末）；减值准备（期初、本期增加、本期减少、期末）；数量（期初、本期增加、本期减少、期末）；净值、净额、月折旧额。预算分析新增加分析设置节点，用于完成分析表单和分析查询的创建（原先在分析查询节点创建）；预算分析支持分析表单，允许用户自定义显示方式，分析表单创建时支持使用分析模板；分析查询显示格式改进，查询允许用户定义字体、颜色等基本信息；分析表单支持参数，在分析切换的时候让用户选择参数成员；分析表单进行格式设置时支持使用分析模板；分析查询/表单支持应用范围设置；分析查询/表单支持权限设置，分为查看和修改权限；分析查询/表单接点默认采用应用模型分类；分析模型应用改进，对于简单的跨膜性取数，不需要再定义维度公式，只需要在创建分析模型的时候指定需要取数的编制模型，系统自动根据维度组合来进行数据匹配；新增加分析模板：环比动态比率、定基动态比率、上年数据对比分析、本期完成比率分析和累计完成比率分析；增加多主体分析功能，多主体分析时支持按照所选择的主体实时汇总上级主体数据；分析图形控件更新，采用新的图形控件。优化功能预算基础Ufind函数中选择基本档案成员界面，如果上次选择了基本档案成员，下次打开的时候能够自动定位到上次所选择的档案成员上；预算场景创建计划取消1000个计划的限制；预算查阅节点需要按“查看”权限控制，切换时同样控制表单权限。日常执行日常执行节点切换计划的时候自动执行编制日期等表头宏公式，{ENTITYNAME}、{PLAN_YEAR}、{COMPILER}、{COMPILEDATE}，还有计算维数据也自动执行。科研经费管理科研经费管理主要实现对医院科研项目、专项项目、教学项目、财政专项项目等相关项目经费的全过程管理，包括：项目经费支出分类定义、项目经费预算、项目经费到账通知、项目经费认领、项目经费入账、项目经费付款、项目经费拨款、项目经费分配、项目人员经费发放、项目经费报表分析等。［项目/课题］基础档案支持维护［项目/课题］档案，以记录［项目/课题］基本信息。支持根据不同的项目类型，设定常用的［项目/课题］的经费支出分类。［项目/课题］立项管理支持按［项目/课题］维护立项任务书，以记录［项目/课题］的经费情况、协作单位情况、课题组成员等立项相关信息。支持按［项目/课题］根据经费到款情况进行［项目/课题］经费的认领，认领方式包括网上认领、票据认领、现金认领，以确认该［项目/课题］已到账的经费。经费预算管理支持按［项目/课题］及经费支出分类维护经费预算书，为后续［项目/课题］经费执行提供预算数据。支持按［项目/课题］进行预算调整，包括［项目/课题］各支出分类间的调整及追加调整，并记录调整明细，以满足各种预算调整及追踪预算调整记录的业务需求。支持按［项目/课题］进行预算控制方案的设置，控制方案可按总额控制或明细控制，控制方式包括：刚性控制、柔性控制、预警性控制，以满足不同的预算控制要求。支持按数值进行［项目/课题］预算预警方案的设置，以实现达到一定的数值，则按不同的颜色进行预警提示。支持［项目/课题］总预算执行情况分析查询，并支持联查［项目/课题］明细预算执行情况。支持［项目/课题］明细预算执行情况分析查询。经费入账管理支持登记［项目/课题］经费来款情况，以记录［项目/课题］经费到账相关信息，用于进行［项目/课题］经费的网上认领。支持根据已经认领的［项目/课题］经费自动生成财务入账单据--经费收款单。支持出纳人员进行［项目/课题］经费入账单据的结算处理。经费付款管理支持按［项目/课题］并根据各经费支出分类进行［项目/课题］经费付款单据的录入，以记录［项目/课题］经费对外、对内的付款业务。支持按［项目/课题］并根据各经费支出分类进行［项目/课题］经费拨款单据的录入，以记录［项目/课题］经费对协作单位进行拨款的业务。支持出纳人员进行［项目/课题］经费付款单据的结算处理。经费分配管理支持根据实际业务进行［项目/课题］纵向经费、横向经费分配维度及提取比例的设置，以满足不同的分配需求。支持根据不同的经费支出分类，进行横向课题的经费分配维度及提取比例的设置，以横向课题不同的分配需求。支持按［项目/课题］根据已经入账的经费自动进行纵向课题管理费用的分配提取。支持将已经入账的［项目/课题］经费按不同的经费支出分类，分配到各个业务科室，以满足横向课题经费分配的需求。支持将已经分配到各业务科室的横向课题经费，按不同的支出分类，不同的提取比例，自动计算各分配维度的分配金额。支持自动出具纵向课题经费分配表，并支持按不同的维度（如：发放课题、资金来源等）进行纵向课题经费分配的查询分析。支持自动出具横向课题经费分配表，并支持按不同的维度（如：发放课题、资金来源等）进行横向课题经费分配的查询分析。人员经费发放管理支持按［项目/课题］进行人员经费发放的上报业务。支持根据已经上报的［项目/课题］的人员经费单进行自动核税处理。支持按不同的维度进行［项目/课题］人员经费发放的查询分析，如：发放课题、发放部门、发放期间、资金来源等。支持根据已经核税的［项目/课题］的人员经费发放单自动生成财务付款单据--经费付款单。经费报销管理支持报销管理的基础设置，包括常用单据设置、借款控制设置、报销标准设置、授权代理设置等常用设置。支持根据实际业务配置［项目/课题］的报销相关单据，如：差旅费借款单、差旅费报销单、会议费借款单、会议费报销单、还款单等，并支持报销冲借款、还款冲借款业务。支持借款人进行借款查询、借款明细账、借款余额表、费用明细账、费用汇总表等常用报表的查询分析。查询方式灵活，支持按不同的维度进行查询，如:报销人、［项目/课题］、经费支出分类等。支持出纳人员进行［项目/课题］经费报销单据的结算处理。经费报表分析［项目/课题］经费预算表查询、经费到款情况查询、经费拨款情况查询。支持［项目/课题］预算综合执行情况查询，并支持联查明细执行情况。查询方式支持按不同的维度，及不同的维度组合进行查询，如：［项目/课题］、项目类型、课题类型、科技计划、主管部门、承担科室等。支持［项目/课题］预算综合执行情况明细查询。查询方式支持按不同的维度，及不同的维度组合进行查询，如：［项目/课题］、项目类型、课题类型、科技计划、主管部门、承担科室等。注意事项初始化［科研经费管理］模块之后，需要将UAP-客户化-基本档案-项目信息-项目类型分配至相关公司，并定义好适用的项目档案编码规则。配置相关单据模板时，为保证数据的准确性，建议将［资金来源］、［专项/项目］、［收支项目］设置为必输项。成本核算公共设置公共设置部分主要集合了各种成本（科室成本、项目成本、病种成本等）的公共设置部分。以便统一管理、统一规范。系统设置科室分类档案，以便于用户按照财务制度等标准要求规范科室成本档案。系统设置成本科室档案，可以直接导入行政科室，以保证科室设置统一；也可以自定义以满足部分医院还做不到统一可以的现状。系统设置成本核算单元档案，以满足在同一科室下设置不同维度的需求。系统设置收入分类和成本分类档案，以便于用户按照财务制度等要求规范收入项目和成本项目。系统设置收入项目和成本项目档案，以便于用户归集收入数据和成本数据，它是归集收支数据的基本单位。系统设置分摊参数档案，分摊参数除支持常规的档案添加外，还支持公式设置、换算设置等，以满足用户对不同分摊参数测不同需要。系统设置量纲维护功能，满足不同分摊参数之间的折算需求。系统提供分摊级次设置功能，首先由系统预置了五级分摊，用户可根据实际情况进行调整。系统提供参数设置功能，集团可有选择的统一规范成本项目等基本档案到某一级别，以及统一定义一些大的分摊规则等。为集团规范各医院成本核算提供便利。数据采集 数据采集是成本模块获取数据后的统一处理平台。用户可以在这里对数据进行修正或调整，以满足成本核算的需要。系统提供收入单据和成本单据功能，分别收集医院收入数据和成本数据。提供查询、修改、确认、调整等功能。用户可以在确认前进行无痕修改，也可以在确认后进行留痕调整。分摊参数单据提供三种模板，分别收集不同类型的分摊参数，如工作量、服务量、收支配比数据等。科室成本科室成本是成本核算的重要组成部分，也是医院目前普遍运用的一种成本核算方式。它还会对未来项目成本和病种成本等成本核算提供数据基础。系统提供灵活的分摊设置功能，以满足用户对成本精细化核算的要求。满足财务制度要求，支持医疗风险基金等按收入分摊。丰富了分摊参数内涵，将收入项目纳入分摊参数范围，同时支持分摊参数公式定义，用户可根据业务情况配置更为合理的分摊参数。提供分摊中介功能，可以对成本项目或某科室数据进行二次分摊，并可选用不同的分摊参数进行分摊。提供批量设置分摊关系功能，系统可根据用户设置好的规则批量设置科室间分摊关系。对批量设置好的分摊关系，用户可再进行微调，以满足“三级四类”分摊之外的特殊性要求支持定向分摊和横向分配系统兼容直接计入成本和分配计入的直接成本。系统支持数据校验，并出具校验报告。分摊计算完成后，系统支持分摊后数据查询，可向上追溯成本数据来源也可向下追溯成本数据去向。提供收入分析、成本分析、结余分析，提供财务制度规定的成本报表供应链管理基础设置对部门、人员、供应商、物资档案进行档案管理，方便档案内容的统一修改与维护；供应商资质证件的维护；医疗器械注册证的维护；各档案有规范的流水号生成规则，更好地满足医院实际管理需要；可以设置耗材的是否高低库存管理、是否条码管理、仓库的代管属性；对物资进行批次管理的，可以自动生成批次号；供应商管理供应商管理系统是采购系统中的一个子系统，它帮助用户建立一个科学全面的供应商信息库，辅助采购系统与应付系统进行业务处理。通过查询供应商交易历史与供应商评估，帮助采购人员选择最佳供应商，为采购订单、采购业务提供供应商选择的决策支持。可以提高企业对供应商的监控与合作能力，从而保持企业与供应商的最佳关系。供应商管理系统包括：供应商—存货关系维护、供应商业务冻结、供应商交易历史查询、供应商评估和供应商/承运商事故日志。供应商评估又分为评估基础设置、次标准分数设置、评估分数计算、评估报告四部分。采购计划采购计划是一种中长期计划，根据医院的运营计划来制定，主要是为医院寻找供应商并签订购买合同，确定需求数量，以此作为与供应商谈判的依据；本系统为采购部门提供了一种工具，采购部门可以制定计划，审批计划，并可根据业务的进展情况对计划随时调整。采购管理为了及时满足医院科室相关物资需求又能节约医院库存管理成本，必须抓好采购管理。采购管理的主要内容包括集团型医院集中采购业务管理、各院区采购业务管理和代管耗材（即代销品）管理，包括需求管理，订单管理、采购发票管理和采购结算管理等；集中采购业务管理：支持四种集中采购模式，分别为分收集结、分收分结、集收集结和集团合同统一采购；另外，医院有一类特殊物资——代销品，是先使用后结算的，HRP产品的采购管理模块中有专门的流程来处理这种特殊物资；具体实现功能点如下：实现供应商准入管理、资质证件管理、供货价格维护，对医疗器械注册证效期进行预警；采购价格管理，支持按价格规则设置采购价格；实现耗材分类采购管理：常备耗材根据现存量采购，其余耗材根据科室需求采购；实现根据根据供应商供货目录进行采购，没有记录的不允许采购；实现对需求计划、采购申请、采购计划、采购订单、采购入库单进行一连串的采购追踪。可以控制科室上报需求的物资权限，如需求计划、采购申请都将根据要求来控制单据所录物资信息；月末可以对货到发票未到的物资进行暂估处理；月末可以对发票未到的已经消耗的代管物资进行暂估处理；支持多种采购入库单和采购发票的勾兑方式，结算后自动传递数据到存货核算模块核算入库成本，通过会计平台将数据传递到总帐，实现财务业务一体化；支持采购发票手动和自动传递数据到应付管理，形成应付，实现财务业务一体化库存管理采购物资到货后，极少部分物资会被当场领用；大部分物资需要先存储在仓库中，等待需求发生时领用出库；库存管理模块提供给医院的库房管理者保存科室暂不需要的物资并实时监控库房的物资数量、库龄等信息；对医院库房实行分级管理后，医院领导可以通过该模块清晰的看到各个科室库中物资的存放数量及实时的使用情况；主要功能点为：采购入库业务；借入、借出业务及备查簿记账处理；其它出入库业务；代管业务备查处理；开关帐业务控制；汇总材料消耗，支持代管库存的业务结算；支持按拣货规则自动拣货；业务单据的批签字处理；支持组织库存管理，支持组织内、组织间、医院间调拨业务的处理；支持仓库间、货位间的库存转移；灵活多样的盘点业务保证库存的正确；支持成套件业务的处理：组装、拆卸，成套入库、出库，配套查询；库存形态变化：存货转换、包装变换、自由项属性变化、批次合并等支持；库存报废及废品处理业务的支持，废品备查簿管理废品；支持计量调差功能；支持最高库存、最低库存指标计算，进行超储、短缺业务提示，预警报告；支持最高库存天数，最低库存天数，结合历史数据，进行最高库存、最低库存预警；支持安全库存分析、预警；支持库龄分析、预警，支持呆滞品分析、预警；支持保质期预警；支持再订购方式进行库存补货；支持参照领用申请出库功能，参照时支持过滤零库存记录，优化系统功能并提高工作效率；支持物资入库环节对医疗器械注册证的管理；支持控制各科室领用物资的权限，例如领用申请、材料出库单、将根据管理需要来控制单据所录物资信息；支持控制各科室领用物资的仓库权限，例如材料出库单、将根据管理需要来控制单据所录仓库信息；支持按仓库管理物资存放的功能，在入出库单据上按仓库过滤物资；库存收、发、存等丰富的报表；多医院、多组织、多仓库、多货位的库存统计报表；库存台帐，各种特殊业务备查簿；辅计量、批次、自由项、序列号的库存跟踪查询报表；现存量、可用量报表；内部交易内部交易管理是与采购、库存、财务紧密集成为一体的供应链中的一个环节，以集团医院内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、暂估、结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时提供内部交易报表，全面反映出集团医院各院区之间的耗材交易情况，主要功能如下：集团统一采购，集团统一与供应商结算，各院区分别收货模式下的集团内部结算；集团统一采购，统一收货和结算模式下集团对医院的调拨；院区内实物调拨业务的处理和管理及结算传财务；各院区间实物调拨业务的处理和管理；提供多种集团内部交易的价格结算规则和方式；合同管理合同主要指采购合同，既可以是用户与供应商签订的具有法律约束力的合同又可以是不具有法律约束力的意向合同。采购合同采购订单建立对应关系，通过采购订单的管理，可有效监督采购合同的执行情况。合同管理可以提供预警机制，针对合同的生效日期、失效日期和付款协议进行预警。另外，采购合同可以直接进行付款，实现预付款业务。供应链管理报表供应链报表是系统预置的采购和库存一些自定义报表，包括采购暂估余额表、采购待开票查询等，是采购和库存模块报表的补充。存货核算存货的核算是医院财务核算的一项重要内容，正确计算医院耗材入出库成本，反映和监督耗材的收发、领退和保管情况，促进医院提高资金的使用效果；耗材入出库成本通过会计平台传递到总帐，实现财务业务一体化；提供丰富的报表查询和统计功能，可以从医院层面和集团层面分析耗材的采购，领用和资金占用情况。固定资产管理固定资产固定资产系统用于医院（集团）资产管理部门对固定资产的管理，主要完成原始卡片录入、新增资产卡片录入、资产变动、资产评估、计提折旧、资产减少、资产拆分、资产合并、资产调拨、资产盘点、账表查询、院内折旧计提等功能。支持卡片样式及卡片项目自定义，可以满足不同用户的不同需求。系统支持固定资产卡片批量变动及从其他账套引入的功能，可极大地提高了卡片录入效率。支持与资产管理的业务联动；提供了设备卡片固定资产卡片多对一的解决方案。支持新《医院会计制度》，可按新《医院会计制度》的要求自动生成资产增加、减少、变动的会计凭证。系统提供多种折旧方式供用户选择、并按新《医院会计制度》的要求自动计提折旧，且按分配表自动生成折旧记账凭证。系统支持同一月份多次计提折旧、多期间汇总。支持用户自定义折旧方式，可跟据自己的实际需要定义折旧方法来计提院内折旧。支持多账簿核算，可以实现按不同会计制度，针对同一资产，使用不同的会计制度，如：不同的期间、折旧方式、核算币种、使用年限等，最终可以提供不同要求的会计报告。各账簿之间异币种可以自动折算。系统可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等，并按需要生成会计凭证。支持院内资产盘点，可根据医院内部管理的需要，辅助医院快速生成盘点单，并依据盘点结果做盘盈盘亏处理。支持医院（集团）内部各个医院之间资产的调拨转移管理。支持资产卡片、单据、账表之间的相互联查功能，方便用户快速获得相关信息。强大的查询及统计分析功能，提供多种报表满足用户对资产信息的查询、分析的需要，使管理人员能够从各个角度全面掌握固定资产状况。支持跨公司、跨帐套数据查询，方便医院（集团）进行资产监管。提供资产逾龄预警功能。资产信息管理资产信息管理主要用于管理资产相关的档案、设备卡片、查询设备台账，及资产管理产品的初始设置，是整个资产管理的基础。系统提供了资产导入和资产生成设置的初始化工具，可实现大批量的设备卡片快速导入，提高初始化效率。系统支持与供应链模块联动生成设备卡片。支持通过设备卡片联查设备的变动、调拨、租赁、租金、维修、保修合同等信息。系统提供多种查询分析方式，用户可通过设备卡片、设备树、查询设备台账、图形台账等方式全面掌握设备状况。支持跨公司的设备信息查询，方便医院（集团）进行设备监管。系统提供保修管理，支持原厂商保修、供应商保修、客户保修三种保修类型，记录保修设备、保修存货、合同条款、合同费用、保修执行情况，在有效保修期内支持设备和维修工单关联，支持审批流，提供保修合同分析台帐。提供特种设备管理，支持检验申报审批、到期预警、检验结果记录、检验台账查询等功能。同时可实现跨医院数据查询。资产使用管理资产使用管理是管理一个设备资产从购入、安装调试、使用、报废、最终处置的全生命周期过程，记录每一次使用过程中的变动历史，最终提供综合查询。（注：本模块侧重于资产实物使用管理，不包括资产原值、折旧等财务信息处理）系统可处理各种设备管理业务，包括资产领用、资产借用、资产调拨、安装调试、资产变动、资产处置、资产报废、资产抵押、资产捐赠、资产保险、资产盘点等。系统可与库存管理，固定资产模块实现业务联动，自动生成对应的出入库单据和资产卡片变动单。支持设备联查出入库单和资产卡片。支持设备所有权和使用权分离的应用模型，资产调拨支持使用权调拨和所有权调拨两种模式。支持设备领用、设备借用、设备抵押、设备保险到期预警。提供多种设备使用台账查询，支持跨医院数据查询。所有单据支持条形码管理。资产租赁管理实现医院（集团）在设备的经营性租赁业务方面的管理功能，主要包括资产租赁的业务进行事前申请、审批、事中监管、事后查询管理分析的一个业务模块。管理医院（集团）与外部单位进行资产租赁的业务；包括资产租出、租入、归还业务。管理医院（集团）内部单位进行资产租赁的业务；包括资产租出、租入、归还业务，支持出租方与承租方的租赁单据自动协同。管理医院（集团）资产租赁业务中的应收、应付租金，支持自动计算功能。管理医院（集团）资产租赁收付款业务。实现与库存模块业务联动，协同生成出入库单，并支持联查资产出入库单。提供租赁到期预警及应交租金预警功能。所有单据支持条形码管理。维修维护管理维修维护管理主要用于医院（集团）设备资产的维修维护活动进行管理，可对医院（集团）每次的维修维护活动作全生命周期的管理，包括维修合同签订、预防性维护（PM）、设备维修、财务处理以及后续的统计分析。通过维修维护管理模块，医院（集团）可以对每一次维修维护进行精确的管控，并对维修中发生的备品备件消耗、维修工具、维修人员以及设备故障的记录，从而对维修中人财物、工器具进行有效的管理系统提供维修合同管理功能，用来记录合同的签订、审批、执行以及变更的历史等信息，并支持预警功能，对于维修合同的生效、终止可以提前预警。系统可支持、绩效型和条件型三种预防性维护模式，并提供到期预警功能。系统提供事前申请和事后汇报两种维修业务处理模式，并记录了维修业务从申请、派工、执行、完工、验收、报告以及关闭的全生命周期的过程。系统提供成本计算功能，用于记录医院（集团）在维修维护过程中对所产生的物料、人工成本进行统计核算。系统提供了强大的统计分析功能，把维修维护业务的执行情况和成本费用信息以统计表或图形分析的形式提供给设备维修人员和管理人员。系统实现与总账模块的业务联动，可自动生成维修费用的会计凭证。设备运行管理运行管理是指对设备正常工作过程中的运行数据进行记录，建立以停机和故障分析为重点的设备运行预警体系。通过运行记录、故障记录、完好检查、测量记录等的管理，记录设备以往的状况并准确监控设备的当前运行状况，并对设备的运行进行统计分析、对故障进行分析、对完好率进行统计分析、对测点进行统计分析。人力资源HR系统包括人力资源规划、人力资源预算、能力素质管理、组织机构管理、人员信息管理、人员变动管理、人员合同管理、薪酬管理、福利管理、时间管理、招聘管理、培训管理、绩效管理、政策制度、综合报表、HR数据分析中心、人力办公平台等模块，支持集团型医院的业务管理要求，为集团型医院提供全面的人力资源解决方案。人力资源规划人力资源规划模块根据单位经营发展战略制订人力资源战略规划，在人力资源数据调查的基础上对人力资源需求、供给情况进行预测，制订人力资源计划及实施策略。主要功能包括：基础数据调查、人力资源战略、人力资源预测、人力资源计划、规划实施策略、人工成本预算等。人力资源预算人力资源预算是组织预算的主要组成部分，不仅是人力资源规划的强有力工具，而且有利于人力资源管理活动的组织与控制，并能有效控制组织的人力资源管理成本。本版人力资源预算管理支持自定义预算项目，包括工资总额项目等各类人力资源预算项目；支持单位预算管理与部门预算管理；支持单位编制管理与部门编制管理；支持预算对比分析与工资总额对照分析。预算制定中，支持自定义各类预算项目，支持设置年度/月度单位预算与部门预算；编制管理中，支持设置年度单位编制、部门编制、岗位编制，支持对单位编制按人员类别、岗位序列等维度的细分控制；预算分析中支持工资总额对照分析、人力预算对照分析。基础设置是人力资源预算管理应用的基础，主要包括相关参数设置、编制设置、单位预算权限设置。能力素质管理能力素质管理提供对单位能力素质管理业务全过程的信息化支持，包括能力素质库的建立、能力素质模型设置、能力素质评价以及能力素质分析和结果应用。能力素质指标库的设置兼顾集团统一和下属单位个性的双重需求；单位可根据自身的岗、职位体系状况，选择建立基于岗位序列、岗位或职务的能力素质模型；HR专业人员、直线经理，从不同纬度完成对单位员工能力素质的全面评价；匹配度分析、胜任比分析，支持对单位不同角色、不同群体人员的岗位胜任情况盘点；在指定范围内快速准确的筛选出适合某一空缺岗位的人员，或者适合某一人员的岗位，帮助单位实现“让合适的人做适合的事”；基于员工能力与当前任职岗位要求的差异，自动生成员工的培训需求、调配建议、行动建议，建立以能力为核心的员工发展体系；直线经理、普通员工，可通过自助了解下属以及个人的能力匹配情况，知己不足，以采取行动改善提高；与岗位体系、人员招聘、绩效考核、员工培训业务的全面贯通，真正实现以能力为核心的全面人力资源管理。组织机构管理组织机构管理主要是针对组织内部的职能设置单元，用以维护如单位、部门、职位信息设置，岗位信息、岗位继任者信息等内容，组织结构是组织管理的基础，也是人员信息管理的基础。基础设置工作是应用整个组织机构管理系统的基础，主要是进行各类相关参数的设置、职务/岗位相关基础档案的设置、编制设置（包括单位编制权限的设置、人员类别占编设置），为职务岗位体系的设置及编制管理的设置打下基础；组织信息是人力资源管理系统中最基础的信息之一，在此可帮助单位搭建其组织架构，包括单位、部门、职务等相关信息。主要功能包括：维护集团下所有单位的组织架构、管理各单位的年审记录等数据、维护各单位下的部门信息、建立集团级或下级单位职务体系、查看当前及历史组织机构图；岗位管理中主要完成对集团岗位体系的构建，支持对集团基准岗位、下级单位岗位的创建；支持对岗位继任人选的维护；结合人员任职情况及编制情况，可浏览岗位现任职人员及历史任职人员，可进行部门或岗位的任职情况分析。人员信息管理人员信息管理是人事管理的核心，系统提供人员信息的全方位记录及管理功能，如个人信息、工作信息、任职信息、流动信息记录等，并支持用户自定义信息集，用以扩展人员的个人信息范畴。根据各单位及各业务人员对不同信息的维护要求，可以对多个信息集进行权限分配，做到专人专管，体现专业化分工的要求。可以进行各类相关参数的设置、人员卡片/花名册报表的设置及报表权限分配，为人员信息管理及人员卡片/花名册报表的浏览打下基础；在人员信息维护、关键人员管理、人员信息查询、关键人员查询等界面中可实现多人快速浏览，批量导出人员卡片信息。提供人岗能力匹配功能，以列表、雷达图形式展示员工能力、岗位能力要求两者的匹配情况，并得出员工岗位匹配度以及员工岗位匹配结果；人员信息维护节点增加快查功能，支持按照人员姓名、编码、部门等信息快速查询人员；还可以在此增加自助用户，联查人员花名册、人员卡片，导出员工照片等；基于在职人员、解聘人员、离退人员、调离人员、其他人员的个人信息、工作信息、子集信息，提供查询、导出、打印各种人事卡片的功能；查询人员时，部门参照支持选择下级单位的部门；卡片界面主表支持验证公式。新增功能人员信息维护提供导入、导出功能，便于按照人员信息子集进行信息归集及导出，为人员数据统计及加工提供便利；人员信息维护中提供医务人员的维护信息，增加医务人员的信息子集信息，增加与临床有关的信息集，如科研论文、手术记录等，满足临床、医技等专业人员的信息管理要求；人员归属范围增加轮岗类，用以记录人员在多科室轮岗流动但不进行调配操作处理时人员属性及信息，并服务于相应的报表。人员变动管理人员变动是人事管理活动的主要构成部分，围绕人员的入职、转正、调配、离职、退出等一系列活动进行记录，可以为人事报表提供统计数据，也为相应的决策提供参考依据。定义各类相关参数的设置，对调配业务类型、离职业务类型、调配原因、离职原因的定义；对转正项目、调配项目、离职项目的设置；支持按待接收、已接收、拒收三种状态查看用户填写的调出/调入记录；转正管理中主要实现对试用员工转正业务的处理，支持对转正申请、转正审批的过程管理；人员调配用于管理员工在单位内不同部门间，以及在集团内不同单位间的岗位调动或职务升迁。支持管理各部门的调配计划；基于审批流平台，支持调配申请、调配审批的处理；支持对调配记录的直接管理；支持对工作交接的记录；基于调配记录，实现对员工调配的统计分析；支持管理各部门的离职计划；基于审批流平台，支持离职申请、离职审批的处理；支持对离职记录的直接管理；支持对工作交接的记录；基于离职记录，实现对员工离职的统计分析。人员合同管理人员合同管理主要用于维护人员的劳动合同、协议等信息，提供合同预警功能，便于对人员合同进行统计分析，帮助组织建立人员合同信息库，降低合同违约带来的管理风险。本功能主要用于记录单位日常的合同业务活动，如签订各类合同/协议、在合同有效期间可进行合同的变更和解除、合同到期时可征询续签/终止意向，可对合同进行续签，也可终止合同、可对各种合同文书进行应用/传送、可对各种劳动争议情况进行记录备案；支持对员工各类合同/协议的各种业务处理（订立、变更、续签、解除、终止）以及当前最新的合同业务处理等信息的综合查询/浏览；提供相关附件的上传、下载、浏览、删除等功能。薪酬管理薪酬管理是人力资源管理中的众多传统职能之一，也是人力资源信息化管理的基础功能之一。薪酬管理承担着工资核算、工资总额控制、定调资、薪资补发、薪资计税等主要职能，并为总账、成本核算、资金、预算、福利等模块提供准确的数据来源，是人力资源信息系统中非常重要的内容。发放设置用来确定薪资核算的最终规则，包含了薪资发放的周期、所涉及的部门及人员范围、薪资的组成部分、以及各个组成部分之间的运算关系、发放时权限的控制等；定调资管理的主要功能是按照薪资标准类别来确定每个员工的薪资级别和档别，最终确定薪资发放中薪资项目的金额，定调资管理是薪资发放的基础，凡是纳入薪酬体系的薪资项目，均可通过定调资来确定员工的薪资项目金额；薪资核算的主要功能是按照设定好的薪资规则，完成薪资日常发放的工作流程，包括：对薪资档案的维护、薪资数据的维护、执行薪资计算过程、薪资发放的申请与审批、执行薪资发放过程、生成银行报盘、进行结账处理等；新增功能薪资项目部门维护部门对各薪酬项目，如劳务费、夜班津贴、绩效奖金等内容进行维护，支持多部门对同一薪酬项目进行维护；在薪资发放项目中定义某薪资类别下的发放项目取数来源为部门薪酬项目，并可设置规则取多部门发放金额合计还是取最新的发放金额；支持部门薪酬项目的废弃操作，废弃后不再进行该项目的发放维护，在部门发放时也不再进行显示；部门维护薪酬项目各部门业务员登录到本节点，对一段期间内该科室需要发放的薪资项目进行发放申请，上报；支持最多150个薪酬项目同时发放，同一人在同一部门下只能维护一次薪酬发放项目；部门维护薪酬项目复核复核时要求薪资发放部门复核人与上报人不能为同一人，降低问题出错几率，保证数据的准确性；复核后在薪资发放计算时可以取到多部门发放数据，并根据参数设定进行发放金额汇总或者取薪酬项目发放的最新金额；备注：本功能点是对客户不使用web自助时多部门薪资发放的良好补充，可以很好地支撑薪资多部门发放、多次发放业务。福利管理福利管理主要针对各单位最常见的社会保险及福利业务进行维护与信息记录，提供对养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险、住房公积金等社保福利的维护，可以按照社保机构要求的数据格式进行相应报表数据的组织，也可以按照财务登账要求进行分摊规则设置及费用分摊操作。通过设置与薪酬项目的取数关系，定期传递人员的社保福利数据，保证系统内部的数据一致性，可以最大程度地简化工资计算的步骤，提升了薪酬福利计算的效率。为员工建立个人福利信息档案，包括：每个员工的期初余额、本金累计、职工账号等。建立完善的福利档案，可以监督全体员工的福利状况，同时也为财务管理和员工管理提供必要的信息；通过录入、数据接口导入或公式计算生成福利项目的数据，计算单位、个人缴交额度；对福利计算进、审核；福利发放是在福利缴交审核前，进行本期间的职工缴存福利的全部、部分支取（发放）的管理；发放后的变动数据将显示福利档案中；福利汇缴，是在福利缴交的审核后，由系统提供三种表单：福利汇缴书、福利变更表、福利变更清册，供单位内部管理人员和相关的福利管理机构查看；系统将福利费用，如：福利费、工会经费、职工教育费等，进行福利费用分摊，并制成单据，供财务人员登账处理之用；福利报送数据，提供将福利系统中的相关福利数据按照所要的格式导出到外部系统中的接口，例如各种福利项目的数据导出。时间管理本版时间管理基于医院特色进行研发，支持临床、医技、医辅、行政后勤等多岗位序列的排班、考勤、休假、加班及出差业务的管理；支持轮岗、带班业务管理；支持纯手工考勤、打卡考勤、签卡处理考勤数据等多考勤形式，支持按照考勤结果生成日月报；也支持休假、加班、出差、出勤、缺勤、夜班等多考勤业务的报表展现要求，为夜班津贴、加班工资计算等业务提供准确完整的数据支撑。新增功能基础设置定义从HIS系统导入排班结果时与HRP系统之间科室、班次等信息的对照关系，适用于不使用科室排班、科室考勤时，通过excel格式收集临床排班、考勤数据的情形；设置不同角色、用户对不同考勤分类，如医生、护士、行政后勤人员等进行考勤数据维护的权限范围，下级单位可以参考集团制定的考勤分类档案，但不能参考同级及下级单位的考勤分类档案；由不同科室人员维护本科室的轮转人员信息，当轮转记录生效后，系统自动在考勤档案中增加人员在该科室的考勤档案记录，并将轮转人员信息以轮岗记录+兼职记录形式加入人员信息维护档案中；考勤处理针对临床科室排班班次多、状态多的特色进行科室班次信息定义，并与标准班次及公休GX进行关联，维护后在科室考勤提交时将排班信息传入工作日历、手工考勤档案进行记录；按照部门+考勤分类权限控制科室排班、考勤，满足不同岗位序列人员的排班要求；对科室排班某些特殊班次，如产假，进行排班天数控制，实现休假与排班的紧密联动，根据休假规则进行超期天数控制，避免无谓休假及事后反馈；对节假日以特殊颜色标示，排班时可以直观判断是否节假日加班；科室考勤提交时，判断本科室全部人员是否都已经进行排班，否则不允许进行提交；设置参数判断科室上周已排班，未提交考勤时本周是否可以进行排班；改造考勤档案、工作日历、手工考勤等节点，满足从HIS排班系统中将考勤结果导入到HRP系统的要求；在单位建账时根据科室排班、科室考勤是否启用判断是否隐藏掉HIS导入等相关功能点，保证考勤结果的唯一性与准确性；改造班别定义，定义标准班次不同时段折算成的标准天数，为科室考勤汇总表提供数据准备；针对科室排班及考勤结果进行汇总，以考勤月报表格式展现，清晰汇总休假、节日加班、出差、到岗天数及夜班明细天数，便于考勤管理人员进行加班工资及夜班津贴计算。科室代班管理增加对临床代班业务的支持，设置专门的代班科室，并维护代班人员信息；临床科室根据本期人员分布情况及可配置人员情况进行代班人员申请；代班科室根据代班需求科室、需求数量、需求日期等信息综合评估，进行人员分派、登记代班人员信息；定期根据代班情况出具相应报表，分析代班人员的使用效率及使用分布情况；招聘管理招聘活动是将符合组织发展要求的人员从外部转化到内容的主要过程。招聘管理支持对应聘人员从应聘、录用、报到的全周期业务处理，对应聘人员的能力素质评价及招聘活动预算控制也得到了有效支持。实现集团总部与各下级单位不同的招聘组织方式：统招统配、统招分配、分招统配、分招分配。人员频繁流动，需要快速补充人才，可多渠道快速获取招聘简历；可快速筛选应聘人员，准确甄选定位符合单位需要的人才；合理地从社会和组织内部予以引进、培养和储备人才，建立整个集团的人才蓄水池，建立单位人才梯队，防止人才断层，建立集团内部各单位间的人才共享，保证了组织对各类人才的需求。根据单位编制情况和超缺编状况，汇总人才招聘需求，发布招聘活动；对应聘人员进行应聘职位胜任能力评估，客观公正的评价应聘人员职位胜任力；在人员录用申请和报到入职环节中进行编制校验和提醒，严把单位进人关。通过单位招聘活动预算项目的管理，合理控制招聘费用，严把单位预算费用关。通过招聘各环节的各类通知功能，在招聘主管和应聘人员以及单位相关部门之间架起沟通的桥梁，按规范流程推进招聘业务的开展，同时树立单位良好的外部形象。可根据阶段性招聘工作，统计分析招聘工作的简历收集数、职位应聘比、关键人才到岗率、招聘成功率、招聘渠道优质率等。培训管理培训管理用于单位培训主管对员工培训开发工作进行组织管理，涉及培训资源管理、培训需求获取、培训计划制定、培训活动实施、培训评估、培训档案管理、培训统计报表等诸多方面，支持集团范围内跨单位培训活动的组织管理和人员培训档案的管理。实现了全集团的整体培训资源的共享，大大节省了集团的培训成本，同时也大大提高了集团的培训效率及效果；实现了全集团整体培训计划的有效制定；结合单位的人员费用预算体系，科学执行培训费用预算管理，真正让培训费用用到合理有效的培训中；实现了全集团的整体培训活动信息的即时统一管理，大大节省了集团培训部门的时间，提高了效率；保障培训成效最大化，提高培训对实际工作的转化程度；人力办公平台人力办公平台根据客户自身的业务管理特点,提供灵活的扩展功能,成为e-HR系统的有益补充。通过可定制化的业务表单和审批流程，较大程度上提升了全员人力资源管理的全面性和易用性。客户可根据自身业务处理的需要，在业务定制中自由定制业务信息集和业务表单，并发布为业务节点；可通过对业务表单的维护，实现用户定制业务的处理；可全面支持单据的提交、审批、弃审、驳回等具体业