财务报销流程培训模板

财务缴费流程培训FinancialreimbursementprocesstrainingBUISNESS汇报人：优Fanjeaux

汇报时间：20XX年财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第1页!目录一、费用缴费管理办法二、业务招待费缴费三、差旅费缴费四、缴费流程培训财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第2页!

费用报销管理办法商业一词被引申至政治和经济领域，其涵义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。

01财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第3页!3．严格控制陪客人数，原则上陪客人数严禁少于客人数。宴请标准1．严格执行宴请标准，每次招待费用严禁少于申请单审核的金额，凡远远超过部分由经办人员和护送人员自行缴付。2．宴请标准：省及市级领导人均掌控在120—150元内；市有关部门和业务单位高管人员人均掌控在100—120元内；区、乡镇和通常业务单位人员人均掌控在60—100元内。费用缴费管理办法财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第4页!公司上级主管部门检查指导工作、业务单位去公司商谈业务、沟通交流及与关联单位的业务往来等。1．财务部门负责管理根据公司业务量制订招待费财政预算，列入年终考核，每月底通过分析财政预算顺利完成情况去展开监督和掌控。2．原则上由办公室统一负责管理市内业务宴请的精心安排管理工作。3．对于超预算标准的业务招待费，财务部门予以缴费。宴请范围宴请管理费用缴费管理办法财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第5页!对所办理经济业务的真实性、正确性，对所填写的各类报销凭证的真实性、准确性、完整性负责。部门负责人。对所审核业务的真实性、合理性负直接责任。财务人员。对费用报销的合法性、合规性、金额的准确性负直接责任。总经理或副总。对费用报销的合法性、合理性负责。责任人业务经办人业务审核人财务审核人审批人业务招待费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第6页!经办人办理缴费凭证部门负责人业务审查财务部审查副总经理或总经理审核。业务招待费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第7页!

差旅费报销商业一词被引申至政治和经济领域，其涵义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。

03财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第8页!差旅费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第9页!差旅费缴费注意事项1．凡夜间搭乘火车或已连续乘火车少于8小时（不含）者，可以搭乘火车卧铺。根据业务关键程度、时间建议和路途远近等客观因素可以额外提出申请。2.以下情况可以向办公室提出申请expand车辆。3.．自带车上班人员不再缴费长途交通费及补贴市内交通费。1．部门副职以上人员。2．单程距离在400公里以内。3．同行人数少于3人，派车费用经济时。4．随身携带物品较多或极为重要时。5．须要速回去速归，乘车不方便时。差旅费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第10页!差旅费缴费注意事项4．上班人数在两人以上，可以与职级最高者留宿同一酒店，但局限于普通标准间；居住同一标准间的，适用于两人中最低标准。5．聘用非本公司人员为公司办理业务而上班的，由经办部门明确提出，经分管副总审核，等同于本公司人员上班。6．出席异地会议或培训等且缴纳的费用已经涵盖食宿费用的，严禁再缴费该期间的食宿费。7．上班人员对外存有宴请业务的，按照每宴请一次扣除当天餐费补助金的50%的标准继续执行。8．小车驾驶员凭派车单享用每公里0.12元的公里补助金，随其上班费用一并缴费。缴费流程培训财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第11页!缴费流程培训财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第12页!基本原则1.责任明晰原则2.费用分割原则3.费用准确原则4.及时报支科穴原则5.费用提出申请原则以上事项开支高于2万元必须经领导审核，少于20000元报经理办公会议研究同意。未经审核的费用一律严禁缴费。费用缴费管理办法财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第13页!员工出差外出参加会议及培训出差申请单培训、会议申请表

业务招待办公物品采购

招待申请单

购买办公用品申请单费用缴费管理办法财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第14页!

业务招待费报销商业一词被引申至政治和经济领域，其涵义演变为泛指统领性的、全局性的、左右胜败的谋略、方案和对策。

02财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第15页!备注：一类城市指北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、西安、南京、武汉、成都、沈阳、大连、杭州、宁波、无锡、青岛、济南、厦门、福州、长沙等；二类城市就是指一类城市以外的其他城市（不包含亳州市区）。业务招待费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第16页!3．非本公司人员确因公司业务须要上班的，由有关部门提出申请，经总经理批准后，按我公司员工上班的程序办理上班相关手续。上班审核程序1．员工上班前要详尽核对《上班提出申请单》，标明事由、地点行程、日期、随行人员、交通工具等，经分管负责人审核后报办公室统一安排。2．出外出席会议或培训的人员，可持总经理重要批示明晰意见的文件、通告等办理上班申报相关手续。业务招待费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第17页!注意事项：获得的原始凭证不合乎上述基本建议，发生以下情况，财务部一律予以缴费。 （1）发票或收款凭证存有录入、挖补或模糊不清；（2）购物发票与验收单在数量、金额上不吻合；（3）发票或收款凭证的收款项目与收款单位经营范围不吻合；（4）发票或收款凭证属于过期停止使用或假造的；（5）套开票、连号票一律予以缴费；（6）其他未合乎合法原始凭证基本建议的予以缴费；（7）以合法票据抵付不合法票据予以缴费。基本建议：（1）精确核对退款单位的全称及退款日期；（2）详尽核对经济业务内容、单位、数量、单价、金额，不容许录入，大小写必须吻合；（3）票据上必须盖章存有出示票据单位的“发票专用章”或“财务专用章”，且存有收款人亲笔签名(或盖章)；（4）购物发票：发生换购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等，必须附有盖章与票面相同印章的购货目录。差旅费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第18页!差旅费缴费财务缴费流程培训模板共22页，您现在下载的就是第19页!

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