中粮集团商务智能系统项目需求分析报告

中粮集团商务智能系统项目需求分析决策支持系统(以下简称“本系统”)的建设是围绕本单位及各利润点经营分析活动的需要，2．系统、全面的统计分析功能：系统的统计分析功能针对目前本单位及利润点各应用系统帮助本单位各级决策层和管理部门以及利润点决策层及管理部门掌握各自职权范围内的经营情况、财务状况、市场运作和市场竞争情况等；3．系统的管理功能：系统需提供必要的管理和监控功能，实现各级层面经营分析系统的管理和监控，保障系统的稳定性。重点突出，覆盖面完整。系统从应用层次上区分主要分为三个层次，即：高级管理层、业务管理层、业务操作层。1．高级管理层是指事业部总经理助理以上的领导，通常关注事业部整体经营情况，并对所分管的部门和利润点进行考评；2．业务管理层包括事业部本部各职能部门，以及各利润点的管理者，其中本部职能部门关格及库存等；利润点管理者则关注本企业经营情况的各项指标；3．业务操作层是指利润点职能部门以及分厂、车间等，产生原始数据的业务单位，用户通统在整体上可以分成两个主要的功能单元：事业部管理层决策支持平台，以及事业部和利润点业务层分析平台。点击图片查看大图净利润、总资产、销售收入、经营利润等的排名，并可按实现设定的阈值的预警，界面美观建以6S理念为核心思想的综合分析平台。目前的一期工程主要包括财务分析、日报表和集单位的数据，而事业部业务层人员的权限范围则基于其业务范围内的全体企业。北地区各企业淀粉、淀粉糖、玉米油及饲料等产品，因此参照事业部职能部门的业务权限进行管理，可以查询分析相关各工厂有关生产负荷、产品库存、物流等信息，但资金信息等仅。点击图片查看大图决策支持系统平台应用架构2功能需求本系统的ETL(Extraction、Transformation、Loading)过程将各业务系统源数据进行组织归整，最终形成经营分析系统所需数据，基本要求包括：1．针对财务软件和业务系统进行ETL开发，数据传送能够通过互联网进行，能进行如断点续传、增量传送，做到不多传也不少传，具有任务机制，可以灵活设置触发时间；方便今后新加入或新改造系统的整合；3．抽取系统相对轻型，运行环境要求相对简单，避免造成过大的资金投入，以及增加维护4．对于不能直接系统对接进行数据抽取的单位以及无法从以上应用系统中取得的数据，应能提供按Excel模板填数据然后导入以及直接填饱的功能，或由软件厂商提供其它更为方便ETL过程需要保证业务逻辑的一致性，确保数据的完整性、及时性、正确性和规范性，保证据。ETL对于上述业务系统中数据的抽取方式，需视数据来源及网络状况选择，计划采用以下抽1．直接对数据库进行数据抽取；2．通过前置机本地采集数据加工后形成文件，通过FTP传递至指定服务器，再由本系统的“财务”文件中进行上传。上传完成后，由服务器对数据进行提取。业务上报区、数据上报区、页签名进行规定(见图3)：点击图片查看大图报表类型等信息，如“肇东二期酒精生产产品产量日”，名称确定之后禁止修改；2．模板表头的数据日期和车间填报区可修改，其他任何地方禁止修改。数据日期填报格式3．表格表头不准修改名称、顺序，禁止插入新列或插入新列后隐藏；4．业务上报区指非数据上报列，如产品名称、采购方式、仓库、单位等，涉及维度填报时5．数据上报区依据实际业务填报，单元格类型支持通用、文本和数值型。点击图片查看大图I2．数据审核人员负责填报数据的完整性、科学性；3．数据上传人员负责数据的及时、完整上传到指定的服务器；发现错误必须及时沟通、查找原因、快速处理。2.2统计分析除了数据提取之外，对于数据挖掘的需求分析是本项目的另一个关键环节。与其他行业BI每批次(包括批次内)原材料的水分、杂质、霉变、破损、烘伤粒等主要指标均有较大差异，管理、采收时间的差异，玉米籽粒中淀粉、蛋白、脂肪等的含量均各不相同，而这些指标均间产品质量和产量等各项指标进行控制，这都增加了数据分析挖掘的工作难度。2.3前端展示方式本系统需要为用户提供灵活多样的展现方式。目前常用的展现方式有：固定(预定义)报表、对于异常的分析结果还可以通过短消息、E-mail或其他告警方式进行预警。分组数据并改变图表的类型(直方图、饼图、折线图、堆积图、地图等类型)，可在任何维度上通过“钻取”和“切片”生成报表及图形。复杂报表要求“所见即所得”。2.4系统管理功能点击图片查看大图1．系统数据管理和任务调度功能数据管理功能提供对业务生产系统中基础源数据的抽取、转换和加载(ETL)流程的管理。数据的抽取必须能够充分满足系统需要，并保证不影响各业务系统的性能和稳定性。将数据的处理过程及处理阶段信息记录到日志文件(或表)中。对应用模块的使用进行日志记统计。2．系统配置数据的管理配置数据操作的功能，系统配置的操作严格遵守权限设置规定。3．系统监控数据的异常波动情况，帮助系统使用人员及时进行相应分析工作。4．权限管理域、时间、级别)；数据级权限控制；授权管理采用分级授权机制。操作员只能使用上级业务主管授权使用的应用模块；操作员日志的跟踪等。5．系统界面管理功能系统定制界面可以针对使用者的使用习惯及需求进行个性化定制，相同信息可以有多种展示方式，并以方便使用为原则。例如，有的定制界面可以依据用户使用经营分析系统功能的频度来调整展示层次。系统应实现诸如图表点击率的统计分析功能。通过对系统图表点击率的元数据收集及分析，模板共享，分析工作知识积累的目的。3挖掘主题本系统需要从时间、空间、横向(利润点之间)、纵向(本企业内)等多维度对数据进行分析。析、财务主题分析、产成品库存主题分析、物流主题分析、人力资源主题分析等，如图6示。点击点击图片查看大图3.1生产主题标、主要设备开工情况等进行统计和分析。1．主要产品产量分析该项分析的目的，是为了掌握每日各产品产量及完成情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析主体为事业部管理层、事业部专业部门、利润点管理层、利润点业务部门经理。用户可选择按日，按月，或按年进行分析。考。明细数据(最小粒度)来自各企业分厂或车间的生产日报(其中丰原生化由分厂负责上报其所属各车间的数据；其他企业由生产车间上报本车间的数据)。报表中涵盖了每个车间每el分析指标包括基础指标和衍生指标。与去年同期差异率。a)与计划差异=实际－计划；b－预算；cc去年同期差异=实际－去年同期；d)与计划差异率=与计划差异/计划*100％：e)与预算差异率=与预算差异/预算*100％；f)与去年同期差异率=与去年同期差异/去年同期*100％。化五级组织及其他企业四级组织结构示例。点击图片查看大图表2丰原生化五级组织及其他企业四级组织结构示例点击图片查看大图a)可按组织、产品展开进行钻取分析，可交换组织和产品维度；b)显示分析的时间段时，默认为本日，展示以上分析指标。可以向上聚合按月、年分析；d)对不同的管理层级，由于用户关心的重点不同，展示的维度成员也相应不同。产品按组织展开；交换产品和组织维度，以组织、产品的次序，展示以上各分析指标。可以品成员一致；一般发现有问题才会去逐级下钻分析。利润点管理层：默认为本企业组织下的产品的各分析指标；角色向下兼容(即可以下级部门的角色的角度，分层次查看下级的各产量指标)。利润点业务部门经理：默认为本部门下的产品的各分析指标，可以下钻分析车间(分厂)的产量指标。信息展现需求：输出为报表+图形。a)报表展示：有多个维度时，列数应尽量简洁，只显示关键的、用户关心的维度，次要维度应可隐藏。对于指标项如有需要，也可以隐藏不常用的指标列；c)对于与计划、预算相比差异小于0，即未完成任务的，需要以醒目方式(例如红色)表示。对于同期差异则不提示。查看产量主题时还需要对主要产品产量趋势进行分析：b择一个或者多个维度成员；c择一个或者多个分析指标；d段；默认为本月；e)可选择分析方式：按年、按月、按日；默认按日趋势。2．主要消耗指标分析物料成本控制提供决策和管理依据。该项分析的数据来源来自各产品生产车间上报生产部日报表，以及利润点上报事业部生产日报表。c)折算规则由用户完成，由用户直接提供数据D。在该指标分析中，吨耗的维度聚合算法(包括时间维度)为加权平均法，基础数据包括：吨耗码分类表”中组织机构与消耗关系部分。需要对主要产品消耗趋势进行分析。点击图片查看大图3．主要技术指标分析题时还需要对主要技术指标趋势进行分析。4．主要质量指标分析比例是否符合预期。从而了解当前生产质量总体状况，为生产决策提供依据。辅料、能源等项)，其成员与生产、采购等的产品、物料均不一样，目前无法与其它主题下的维度成员保持一致，需单独列出。织机构—某产品—质量指标要对应才有意义。查看质量指标主题时还需要对主要质量指标趋5．主要设备开工情况分析工率=运行工时/额定工时*100％。织机构级别对应不同关键设备，组织机构一关键设备之间有指定的对应关系。况分析示例)查看主要设备开工情况主题时还需要对主要设备开工情况趋势进行分析。析示例点击图片查看大图3.2采购主题本主题域中主要对采购过程的主要原料、燃料、辅料的购进、库存、购消存、质量等指标进行统计分析。1．原料购进分析该项分析的目的，是为了掌握每日原粮采购完成情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。事业部管理层需要对比同一原粮在不同企业的采购量完成情况。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：水份、实际实物量、计划实物量、实际折标量、计划折标量、实际价格、计划价格、实际折标价格、计划折标价格。a)差异：差异量=实际实物量－计划实物量；b)差异：差异量=实际折标量－计划折标量；c)差异：差异量=实际价格－计划价格；d)差异：差异量=实际折标价格－计划折标价格。分析维度：原料类型维，以玉米、木薯、水稻、秸杆原料类型的分类标准层层下钻分析；具体的层次以原料类型标准编码分类为准；采购方式维以散收、顺价、代理、陈化、粮库可按采购方式的分类标准层层下钻分析，具体的层次以采购方式标准编码分类为准。利润点维度，可按某利润点的组织结构层层下钻分析，具体的层次以利润点组织架构标准编码分类为准。信息展现时，实际实物量、计划实物量、实际折标量、计划折标量以柱形图表示，各采购类型的实际实物量占比以饼图表示，可按利润点维度、原料类型维度展开分析。在事业部层面需要查看同类原料按利润点展开的对-按利润点)查看该主题时还需要关联查看以下内容：表5主要原料采购日分析-按照原料类型点击图片查看大图表6主要原料采购日分析-按利润点点击图片查看大图点击图片查看大图a)主要原料采购日分析-按供应商：按具体供应商分原料类型的采购量、可选择按年、月分析，默认为当月。b)主要原料采购价格趋势分析：实际价格、折标价格、计划价格以不同颜色折线图表示，可选择原料燃料类型的不同采购方式、利润点生成折线图对比，可选择时间段，可选择按年、月、日形成折线图；默认为当月的每c)年月累计分析：按月进行环比、同比分析，以及按年进行同比分析。年月累计分析指标与日分析指标一致。2．燃料购进分析该项分析的目的，是为了掌握每日原煤购进情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。分析指标包括基础指标和衍生指标。实际每卡价格、计划每卡价格、实际发热量。a)差异：差异量=实际购进量－计划购进量；b)差异：差异量＝实际每吨价格－计划每吨价格；c)差异：差异量=实际每卡价格－计划每卡价格。分析维度：燃料维，以原煤，燃料类型的分类标准层层下钻分析。具体的层次以燃料类型标准编码分类为准。运输方式维，以运输方式标准编码分类为准。信息展现时，实际购进量、计划购进量以柱形图表示，各运输方购日分析-按利润点)查看该主题时还需要关联查看以下内容：a)主要燃料采购日分析-按供应商；b)主要燃料料采购价格趋势分析；c析。表7燃料采购日分析-按利润点点击图片查看大图33分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：实际购进量、计划购进量、实际价格、实际每吨价格－计划每吨价格。分析维度：辅料维，以辅料类型标准编码分类为准。料采购月分析-按辅料分类)查看该主题时还需要关联查看以下内容：主要辅料料采购月分析-按供应商；主要辅料采购价格趋势分析；年月累计分析。析－按辅料分类点击图片查看大图4．原料/燃料/辅料库存分析该分析的目的，是为了掌握每日原料、燃料库存及消耗情况，为采购、生产、销售等一系列生产经营活动提供决策参考。划价。衍生指标包括：a)利用率＝库存量/存储能力；b)剩余能力＝存储能力－库存量。点击图片查看大图入库类型、出库类型；可选择按年、月、日；默认为当日。5．原料质量分析该项分析的目的，是为了掌握每日原料采购质量情况，为采购、生产、销售等一系列生产经分析指标中的基础指标包括：本日等级%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破损粒%、本日热损%、本日烘伤粒%。分析维度为原料%、采购方式%。信息展现时可按原料维度、按利润点维点击图片查看大图该主题时需要关联查看以下内容：a)主要原料质量趋势分析：包括本日等级%、本日容重%、本日生霉粒%、本日破损粒%、本日热损%、本日烘伤粒%不同颜色折线图表示。可选择原料类型的不同利润点生成折线图对比，可选择时间段，可选择按年、月、日形成折线图，默认为当日趋势。6．燃料质量分析该项分析的目的，是为了掌握每日燃料采购质量情况，为采购、生产、销售等一系列生产经分析指标中的基础指标包括：日采购数量(T)、发热量(克/卡)、水分(%)、灰分(%)、挥发分为燃料维、采购方式维。信息展现时可按原料维度、按利维度展开分析。查看该主题时需要关联查看以下内容：主要燃原料质量趋势分析，年月累计分析。3.3销售主题点击图片查看大图销售主题主要关注：客户档案、财务口径量份分析、业务口径量价分析、回款分析、客户贡报，做为复杂报表处理。3.4财务主题资金管理方面、财务报表附注及成本等报表指标进行统计分析，1、资金日报：为满足事业部财务部查询各利润点的资金状况，各利润点需填报资金日报。布、银行存款分布每日填报；每日访问。银行借款每月填报；每月访问。资金日报-利润点款分布，此类表属于明细表，不进行汇总。点击图片查看大图2、财务报表附注：为满足事业部财务部查询各利润点财务报表，各利润点需填报财务报表财务报表附注包括：资产负债表、利润表、现金流量表-直接法、现金流量表-间接法、利润分配表、资金情况表、应收账款表、其他应收款汇总表、存货表、固定资产变动表、固定资表、销售费用明细表、财务费用明细表、其他业务利润、营业外收支表。3、综合成本表：为满足事业部财务部查询各利润点综合成本情况，各利润点每月填报综合成本表(Excel表)，每月访问。此类报表属于明细表，不进行汇总。4、分产品成本表：为满足事业部财务部查询各利润点各种产品成本情况，各利润点每月填报分产品成本表(Excel表)，每月访问。此类报表属于明细表，不进行汇总。在信息展现时，资金日报表、财务报表附注、综合成本表、分产品成本表，均输出为固定报3.5产成品库存主题1．各企业通用需求该项分析的目的，是为了通过统计入库、出库、库存数、可用库存数，了解当前库存变化及可售情况。指导生产及销售。该项分析的目的，是为了通过统计入库、出库、库存数、可用库存数，了数据来自利润点产成品仓库上报库存日报表。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：入库、出库。这些衍生指标包括：a)期初库存：初始化时取一个初始值，后续期初库存自动为上一期的期末b)期末库存=期初库存+入库－出库；c)可售库存=期末库存－已下单未出库。查看该主题时还需要进行产成品库存趋势分析(见表13产成品库存趋势分表11产成品库存分析-按利润点点击图片查看大图表12产成品库存分析-按产品点击图片查看大点击图片查看大图表13产成品库存趋势分析点击图片查看大图2．仓库个性化需求该项分析的目的，是为了通过统计各储罐的使用情况、各产品在储罐的分布，为销售及生产提供支持。数据来自利润点产成品仓库上报库存日报表。分析指标包括基础指标和衍生指标。基础指标包括：最大储量、现储量、罐车内存、车间未出帐、可售量。这些衍生指标包括：剩余空间=最大储量－现储量；可售量=现储量+罐车内存－车间未出帐。分析维度包括时间、产品、组织机构、库位(储罐号)等，按加和汇总方式信息展信息展现时，最大储量、现储量、剩余空间：图形可使用堆积图；剩余空间、罐车内存、车间未出帐、可售量可使用堆积图。由于是个性化需求，各利润点可单独生成报表。查看本主题时，如果是肇东工厂，还需要个性化以下分析：储罐成品质量指标一肇东：为随时掌握库存玉米油的关键质量指标，增加当前时间玉米表14产成品库存状态分析点击图片查看大图4.2系统结构3.6物流主题该项分析的目的，是为了了解车辆当前分配状况，便于车辆计划及调度安排。根据运输处提供的车辆情况表，并按产品、产地、车辆类别、车型等维度进行分析。信息展现时，以报表形式展示车辆数量，用户可选择时间(日期)点，每个维度的构成均以饼图展示，分析时可隐藏部分维度。3.7人力资源主题人力资源管理主题将在二期项目中实施，分析从略。4系统技术要求4.1总体要求基于性能、扩展能力、展现工具灵活性等指标，选择合适的BI平台实施本项目。在总体预算内，实现当前业务需求，并为今后业务增长预留的相应的空间。基础平台必须成熟可用，具有版本兼容性，并可平滑升级。同时具有易用性、可集成性、开放性、通用性、安全性、可扩展性等特点。此外，选用的软件基础平台，需在国内同行业或类似行业应有尽量多成功案例经验。系统应具有完善的用户管理功能以及数据访问授权，支持与Portal门户的集成，可实现门户平台用户的单点登录，数据授权最好可控制到具体行、列级。具有历史数据的卸载、转储等功能，以保证历史数据的积累不会造成系统性能的下降。点击图片查看大图图9生化能源事业部决策支持系统整体结构从该系统的整体结构来看，和通用的BI系统并无明显区别，但由于其数据源分散，来自原有不同业务系统的数据，这些业务系统物理位置分散，由于历史原因，数据结构和接口不统一，有相当数量的报表数据由Excel表格等非结构化的数据源提供，且在一定时期内将沿用这种报表方式。点击图片查看大图图10生化能源事业部决策支持系统数据架构4.3业务要求1．易用性：应当采用语义层定义等技术，实现以业务用语去构造查询、制作报表和构建分析模型，摆脱对数据库结构的依赖，实现最终用户无需了解库结构、无须掌握SQL也能构造查询、制作报表和构建分析模型。语义层技术要求支持表关联定义，基于语义层构建查询和报表时能从语义层中自动获取正确的表关联，并可解决多表关联产生的环路问题。2．可集成性：提供丰富的二次开发API和系统集成接口，可简单地与现有系统无缝集成，包括单点登录、权限集成等。为适应不同技术架构的业3．可重用与单点更新性：为提高工作效率，减少维护成本，用户可重用一些已做的工作成果，即实现重用和单点更新，支持不同数据源、表、字段、条件、参数、公式、函数、操作符、查询、报表、立方体等地方，也可以轻松地经过提炼、封装、命名，成为可单独管理、重复使用、灵活组合的对象。对象重能支持引用和复制两种方式，并要求做到单点更新，修改一处，更新全部。4．跨数据源：要求可整合不同数据源的数据，实现跨数据源、多数据源Informix、SQLServer、Sybase、Progress等。产品能够自动根据不同的言显示和打印，并可自动按用户操作系统默认语言显示，从而适应不同区域人员的阅读要求。支持主流的Unix系统。支持WindowsNT、Windows2000、Windows2003等操作系统。支持IIS、Websphere、Weblogic、Tomcat等常用的应用服务器。7．性能优化：为减轻服务器负担，降低对服务器的要求，支持更多的并要部分还在服务器)，充分利用现成的资源，提高系统的整体性能。包括与Portal、WebService的接口以提供扩展能力。提供详尽的开发文档和样例代码。要求能够提供对二次开发的技术，并提供脚本支持功能。脚本支持功能应包括不同语法明亮功能、拖拽机制、互动界面、除虫检测4.4平台整体功能和要求描述览、仪表板和EIS、数据校验与加载(ETL)、非结构