建筑财务管理制度(9篇)-

建筑财务管理制(9篇)建财管制度高经济效益，促使管理制度化、程序化、规范，特制订本制度。第一章财开支管理一、财务支大方案，出纳报告财务科长部经理组织书记物公室等负责人制订财务开支大方案报建筑公司经理签字批准。财务按以下挨次进行开支。方案工程进用材料款方案工程进度用机械设备租赁费。施工队的工资项目部管理员的工资二、项部财开支程序副总工签字批复后执行。务科长后期补充完善财手续、材料款依据项目部制的大方案资科填好支单向对方票、，项目签字续，着客到财开。、机械设备租赁依据项目部制的大方案物资设备科填好付单向对、施队工资每月底组织相业务科室到现进行验工计和材料盘点案科依据现场工程师和总工出具的工程量清单进行计价程量清单必需附在验工计价表后为施工队好工资发放表办公室、现场工程师、财务到工地监督发放资、备用金员机3000年终清完毕食堂管理员据项目部人数每人天支一次月报、项目部管人员的工资由筑公司统一表，财务审核，建筑公司经理签字批复，统一发放。三、财务鉴、网银u、空白支票的财务印鉴必需分开保管章和空白票据由纳保管，私人印鉴由项目部经理保管。网银必需开保单功能由出纳保管核功u由项目部方案科主管保管，授权功由项目部经理保管空白票管理务员出门办理业务需使用空白支票的先请项部理项目部经理权出纳理纳必需对空白支票实行限额把握措施。业务员归后时必需到财科补办款立，由此造成的一切损失支票领用人担当。其报理、报销的签字批全部目部报销据由经理项目总签建筑公司经理的签字为最终批复务科依据建公司经理的批复赐予报销财务科长后期补充完善务手续。、报销时间规定全部发生的接费用开支销时间为一月个月后财务不受理。、贴发票用白，从右往左，从下往上粘贴发票。、差旅费，由办公室或者项目部领导支配乘坐出租车的票由办公室或项目部在发面签报销休差旅行。、款费业务款款目部单个费的报销仅限于项目部各科室主管以上人员。、办公费办公用品由项目部经理支配公统购工部点数量，发放到职工手中后，领用人签字，由办室作好台账登记。、小车费用小车司发生的部费用由办公核实机的油票由办公室依据路程公数推断是否超标车修费修理厂打印的修理清单和发票，据实报销。、通讯费手机话依据项部制订标准统发放。、取暖费依据公司标准，年统一造表放。第三章科室相关职责、工程部每月底织相科室业务到工现场工计料。向方案科开具施工队成的工程量清单物资科的发料数量与方案用料数量进行对比施工队否超额用材料张材作出科进行工量核对。、方案科每月对工队赁的机械设备费用进行验工计价善项目部内部签字手续后交财务科记账业主批复的交财务支款事项核对。、物资科，完善报销手续后交给财务科入账如当时对方没有开具发票资科把点验入库单交财务科记账施工队当的进，进行盘点据盘的实际状况制一份材料消报表交财务科入与制物资报表。、劳资员每月底据勤作资作工资总表交财务科入账、财务科巡完的责经济活分析建筑公司经和项目部经理供应目部务部门联、沟通。的银记责资金日报表。会会计务科室核对台账，为领导供应各种财务数据。负责与项目部的科室联系、沟通。第奖为保障项目管理的顺当进行工作顺当成，制订施。各室的常表，作年终比重的依据。、项目部全人员报销不准的，超过一月不报销的，财务科不再赐予报销，费用自己负担。桌、床铺等大件没有登记，或者登记遗漏的，罚责任人200。、方案科有下列事实之一的，罚责任每。不能准时把业主验工表财务科不能准时施工的验工计表财务科不登记台，或者台工与部核对，成施工计理方案科的。、资科有下列事实之一的，罚责任每。，验报销不准时的月不作表或者不准的不登记台账，或者台账登记的）遗漏票，经务科提示不向客索要发的劳资员月底准时给财务送交工资统表每项目部纳列事之一的任每不准时登记纳账本，没做到日清月的经盘点现库存，银账户，与面不符，核实挪用单位资金的，了交回挪用资外，同时上公司财务部。单据保管不当，造成单据遗失的空白据、行印、网银保管不当，给单位造损失的，除了时弥补单位损外，同时上公司财务部。）合同管不规范收集合同全，合同有登记号。、会计，有下列事实之一的，罚责任每。收到出纳交的单据，当不登记会计的不与出纳核对资金账的不与方案科核对业主、施工队的往来账的不与物资核对材料库、出库消耗报表，不与物资科核对户的债务合同保管规范，收合同不全合同没有记编号。第五执解附格本制度经年月26日建筑公司管理睬议审核通过理签字日起（20xx年７28行因建筑公管理人不全规与会计理科负责解释。建财管制度第条依据华民共国政部发企业财务通则本公司，特制定本财务管理实施细则。其条职员企宗企业内部财务管的最高准则是对企业经理进行审计的基本准则第条，由公司财务部门实施的经营管理程中经济行的审计经监事会授权，由公司审计部或聘请中介审计机构实第条公司下属各分支机构门店有关财务管细则得与本则相违反如有违反以本细则准。介公司务理施则录第章则其章责第章理第章商品管理第章现金管理第章理第章工设理第章车辆、型设修理管理第章费用管理第章工资结构资金管理第十一章借、管理第十二章社会养保险医疗保险第十三章举担保第十四章计第十五章则有限公司财务理实施细则第章则第条依据华民共国政部发企业财务通则本公特制定本财务管理实施细饰公司财务管理制度管理制度《建筑装饰司财务管理制度其条职员企宗企业内部财务管的最高准则是对企业经理进行审计的基本准则第条，由公司财务部门实施的经营管理程中经济行的审计经监事会授权，由公司审计部或聘请中介审计机构实。第条公司下属各分支机构门店有关财务管细则得与本细则相违反如有违反以本细则准。其章责第条严格执法》及其它财务规章制度施本公司财务管实施细则。第条依据会计算原则司的财务核算往资资产工程投工资对。第条准时，整，确，真编制报和年报表。第条准时编制公司各门店属分公司的经济效益考核表计提工资和资金应财务依据。建财管制31筑企业财务管理现状财务管属于筑企业理的心筑企业对自管理水平重视内部的财务理水平也终在不断的高国内的范围来看筑企业在财务管理方面基已经实现了五统一管理方面也取得相应的进展随目前济体的转传统的方案经济体制为基的传统的企业财管理模式已经无适应时代的进展法适应如今市场经济体制下各方面的变化此建筑企业在慢业虽然已经熟识到了改革的重要性和必要性针对企业财管理现状做了必要的改革受传观念的影响新型的财务管理制度乏前在企业财管理面终沿用的是传统的以行政手段为主的管理方式财务理如何进行全要依照领导层的意愿来执行大主权建筑企业财管理建筑企业的财务管理其企业是在要体现在筑企业的财务管理不是企业内部进行要在建筑施现场进行筑企业的务管理度变得。2建必要性首建是目前的济体制。我国的经济体制变革要求建筑企的财务管理必需做出相应的改革才能与时代进展相适方案经济体制到市场经济体制筑企业所面临的威逼已经变得越来越大进展和壮大也开头要依靠身实反到方管理制度的改革。建建筑企业只有进行财务管理方面的改革过财务管理有效的对自身的各类成本进行把而最大程度的节约其费用其经济效益能够达最高的标准终前我国建企业财务管理制与国际制度相比存在差距我国的筑企业进展范能够超越国家的范畴而进军到世界领域要使在制方面能与世界的准适我国建企业财务管理度还并未达到一标准，因此对其进行改革特殊必要。3建措施）更新念。企业观念是一企业能否定进展基本保证后的思想观念会导致企业的体制同样也得不到进展对企业的改革和新特殊不利此企业想要使自身得到更好的进展确定使进展念得到更新其能够目前会进展的筑企业想要构建适应时进展的管理制度确定要更新企业进展的观念进展依的观在市场济有自身的经济实实变得大能使自有会进展壮大此筑企业确定建适市场经济制的务理度务管理制度的而财务管理的状况，使其能有效的促进企业的展。财务人员不仅是一种约束是能够其发觉题并解问题的一个平台于建筑企业自身来说期召开财会议可以使财务算的布置批和批准变更加便利时也能够使企业对财务预算的能够准时的发觉自身在财务管理方面存在的题其够时的提出确定的策略对其进行解决于问题的消逝而带来的麻烦，这对提高建筑企的财务管理水平建筑企业的财务管理制度是殊利。进展的建筑企业的财务管理制度要使任落到具体部门或个人身将财务管理部门人员分成几个小组个小组分别负责财务管理中不同的内容样在务管理中逝问题业便可以向某一小组追究责任样可以有效的加强相关人员的责任感其工效率还可以将责落实到具体部门中，只有这样能使建筑企业形成一套较合理的责任制企业在财务管理方面的水平得到进一的进展进企业制度的企业在的中能够定的存。4建筑企业为一种殊的企业管理制度其企业是存在确定别的建筑企业够构建更适应时进展的务员宗旨内高准是营行审计基准三设门计门法事授权营程行为审计监事授权由计门或聘请介审计构四属各分支机构门店关与违反如违反均以为准责计实施细则。第六条依据会核算原则司的务核结帐对帐第七条准时，完，精确，真实编月报和年报报表。，为计提工资和资金供应财务依据。建财管制度第方案部依市分目行争报造方案等共同制定工程目提交公司领导审查其审批工程项方案需经司领审查报董会批入项目改造。第立项对工项改造技术研发部编工程项目方案表力部、技术研发部、主管领导。对方案外的工程项目术研发部需填写项目申请表明机械动力部。第受理财务部接到方案表后项对在建工程进行项目管理核算括计费理用管理购管理工管理外协管理，安装调试管理，竣工验收管理。第五支设费理填单：技术研发部填写汇款通知单，注明工程名称审批：经公司管领导签字，术研发部主签字，经办人签字。付款：财务部理负责支配款支付，会计员填写支票（现金支票由出纳填写除外责汇款追索发票：汇往来单位应在晚于付款一月内开具发票，技术研发部负责索取发票第六条材领用管理由技术研部填写工领用材料单权使用门领用明材料名称员要填写工程名称部门名仓库不得以发票未到迟领料单月发出的工程材料领料单，本月必需送达财务部。财务部依领料单月末将其材料差异和进项税额转出增减工成本。第设理、设备选购技术研发部申选购，经主领导审批，授权物管部购部填制汇款申请单导同签，。财务部接到审批后的汇款申请单后部领导支配金款项支付，会计人员填制支票（现金支票除外责汇款。物资管理部购买大宗设备要订立买合同经价审委员会批准,复件交财务部。财务部应据购买合同要求，执行汇款事项。对于分期付款的设备，要求物资管部准时索取发票。、验收购买设备，应由仓专人管理，据发票（买价、财务部，一交技术研部、一份底。、领用使用门应由设备员或专人）领设备，由仓库保，一。仓库保员应时填制备领单得白条抵库备领用单应准时送至财务部，财部以便准时核算工程成。第八条基设施管理、交表：由术研发部负责算表、合、交财务。、监督：技研发部、生产安部、机械力部、财务部负责施工项目的现场跟踪监现场不行猜想行抗力造成预支，时填蔽记，编加预，并时送务部。、预付款：合同上有规定的，按合同行合同上无规定的依据技术研发部审的工程进度表款。、结算时间：合同上有规定的，按合同执行合同无定的按早于目工验日算。、结算：财部依据预算表结算表、追预算表和验收单并按合同规的预留比例金后款定修的，按3%留保修金后付款。、工程索赔原则索赔必需以同为依据必需留意积累资料准时合理的处理索赔。第九机的管理工程目要加的必需生产,术研发部填写派单表机械动部接到单表后可进行机加械动力部填写机加明细过程技研部产平安部现场监督加费用细表应由使用部送。第外理技研部据程目求要进行外协加工的请经公司主管领导同意后写派单表给机械动力部械动力部依据派单表进行设备外协加工应订立加工同财部。财务部据合同付加工用。付程序设备选。机械动力部责设备加工质量、技术测。第十条装试理技工签，一份机械动力部留底务部依据审核后的安装调试费用表工程项成本。第十条工收程施工单位共同参加。工程收依据：工程承包合同施工图设及变更商记录；技术设备说明书；现行的施工验收规范；主管部门有关审批、改、调整文件；工程设计规定及竣工规定。竣验单技研部写注项名术改造字部门、一份机械动力部第十三条转工程，增固资项竣验后术研发部械动力部应协技协同机械动力部将固定资分类、编号，增设固定产卡片。第十条建程值预备确认准长期建并且估在将来年内不重新开工的或所建项目无论在性能上术上已落后并给企业带将来经济利益具有很大的不确定性第十条建程值预备计方法每半年结或年度了时在建程的收金额的额计提。建财管度一、务资部部职责员工位职责（一）财务资部部门职责负责管理公司各地区机关各项目部财务会计工作。负责建立公司部资金、会计财务与成本算管理制度并督运行负责管理公司金调配，把握目现金流量制定公司各项目部收付款方案，督促目部按方案进行资金支负责公司税务作，承办各种费的申报、纳工作。负责外经证、税务资料的管理。负责公司各类计报表、财务算、年度报的汇总、编制工作，负责公司会计电算化工作。负责编制公司机关管理费用出预算方案负责公司各机关日常经费支出报销和核算工作。负责公司筹资管理公司对外行信贷申请归还，负责各类保函、资信证明的开立、展期和撤销负责公司清欠表等资料的整上报，协作好公司清欠防欠工作。负责公司审稽查工作负责公财务计资料整理档管理作。完成公司领导交的其他工作。（）务金经岗责任计师全面管理财工作财务工规划，按月支配工作方案，落实责任人，考核执行况拟定公司内部财务管理规定人员业务培训学习；半年组织一次公司财务工大检查，提出整改看法；关心总会计师强资金管理与安教育，做资金平安防范工作，季度检查指导资金安操作规执行状5解决在问、拟定公司计核算规定，织、检查、导公司各单位会计核算工作，准时解会计核算中消逝的题；、编制总部审核汇总分支构年度机关用支出方案，审核总部地区职工借款与报销凭证；审核公司向上及银行、税务工商等报送各种报表，保报质组织支配公司内部工程项审计和专项审计，负责作上级或外部计机构搞外部审计项；检务稽查工查中发觉的问题。（三财资金副岗位职责会计资金部理指导管理公司资金审计、会计核算和成本管理工作；、按月支配作方案，落实任人，考核行状况；组织财会员业务训学习及务工作检查；关心财务资金部经理管理公司资金工作，加强银企关系，做融工负责公司清欠工作，组织期拖欠工程款清欠回收；审核各项目进款、急用款、目经费申请总部地区职工借款和销凭证；、组织每两自、联营项目金例会，全制定和落实各项目资金收支方案，确保公司资金的正常周转负责督促工项目资金策划并导项目资金策划；加强资金管理平安教育，做资金平安防工作，每季度检查、指导资金平安操作规程执行状况；查中发觉的有关问题稽查告报公总会师；发票管理和政执行状况理好税务会计核算强与税务机关联系，防范税务风险；制定年度本级机关费用支出方案季组织召开实际支出和节超分析会，准时报方案执行状况和组织检查联营项目支款的执行状况金和务的实确；项进按月汇总项目成本表报部门经理和总会计师；审核各期财务会计报表，确保报表质量；实责任人；师和总经理报送书面报告；完成公司其他领交办的工作。（四主会计总）岗职责经常核对清理应收款应付款等各账户余；编制机关账套会计报表、准时上报企业快报并准时编报务报表；上报统计报表综合统计报表有关的财务表）及有关固定资产统计表；按年编报关管理支出方案总全部账套报；审核并汇总因市需要所作的种测试底稿审定分析、总分包信息采集、及上市需要的其它报表；、在部门经和主管副经理导下组织检公司联营项目会计核算和债权债务管理工，准时发觉问题并提出改看法；、管理联营目工程款回收防止联营方款，审核联营项目资额度审表的本期和计应付款的实和；、按月检查联营方表付款，止联营方资金，规躲务风险；、按月编制个联营项目现流量表和债表，核实联营项会计报的表、债务表真实，上报；责联营项目的竣工财务结算与管理责联营项目收对帐与管理，确保公司债权回收；司联营项目内外同和结算书等料的管理和订，并汇编项目业主款方式小册和联项目以公司名义订对外合同汇总表；准时编制机非现金、银业务记账凭；；报有关固定产报表；证安、完整；负责机关账套往来相关函证工作；完成公司领导交的其它工作。（五）务主（分公）岗职责、在部门经和主管副经理导下管理地机关会计核算工作员填制凭证机关非现金记账凭；、按公司制审核本地区职报销凭证，常核对清理应收款、应付款等各账户余额，按月核对内部往账；管理分公司财专用章等银行鉴章，严格规定用途使用；关心项目部收本地区全部工进度款和工尾款，确保货币资金安入账；审核、办理自营工程对外付业务，关心理联营工程甲方对帐签认单，按合同、制度办理对外财务结算办理和管理本区税务外经证办理所在地联营项目税款申报、纳业务；按规定编报公、税务等内外要的各期财报表，并按时上报总部审核按年编报机关理费支出方案按季编报机管理费实际支出节超分析表，准时汇报方案执行状况；按规定拷贝、印与装订机关度电算会计簿，装订季度、年度会计报表等会计档案资料，保证会资料平安、完整；管理机关计档案及地区各类同对账单等各种资料，管项目移交的会计案；部门经理和主管副经理全面管理本地区会计核算工作负责组织本地区月内部往来和现金流量往来表、完成公领导交办的其它作。（六）计管责、关心资金主管理管理公司资金工负责日常项目度款、项目急款、项目经审批表的整理登台负责应收帐款台帐资料收集和登记台帐；负责督促各地各项目内部往的转入帐工，按时收取内部往来表并核对汇总负责督促项目报月现金流量和债务表和地区资金月报，并总上报司领导；负责编制拖欠工程款清欠月报上报工作；负责总部网银业务的审核工，并督促各出纳员严格执行资金平安操作规，确保资金平安；关心组织两月次的资金会，责资金会资的收集、核对和编制；办理公司税务外经证并管理总部纳税资时间编制目业主付方式汇编报；在部门主管经理领导下管理公司各类银行信贷业务理理融资贷款和银行信用额度具体业务银行规定填制和供应授信资料与担保资料及办理投标保函约保函兑汇票务务核相领导五局严格按规定途审批使用；审核总部机关网上银行付款和支票付款；完成公司领导交的其它工作。（七）出岗位职责填制所在地区货币资金收支凭证；准时划转、传内部单位往来，按月核对部往来的货币资业务关心联营项目会计核算员取有关帐务的原始凭证；装订会计凭证银行对账单、据发票等会档案资料；复核支付机关职工报销审批序理工借，督促职工准时冲账或准时扣回职工借款，杜备用金借款坏帐；按公司领导付款审批单办理项对外付业务，确保网银支付平安操作遵守公司资金集中管理规定，按收支两条行；按规定时精确总理和总会报送资金和月报；办理付款业务理、证、空白收据发票及有价值物品，管好开户预留印鉴卡；对账单，编制余额调整，确保帐实相符；格依据公司资金平安操作规程办理收付款好货币金平安爱惜，资金被划、被冻结把握在制度范围内；、完成公领导交办的其它作。（八）本会岗位职责、按会计制建立项目会计算账套，准收集项目经济业务资料，编制会计记账凭证；按公司制度复核目职工销和外支款业，按工程合条款，准催收、办工程进度、结算；经常核对、清应收款、应付等各账户余，按月核对内部往来账，保证往来账相符；、审核本项材料收发凭证劳务费及分工程款结算单，办理材料务费及分包工程款财务结算规定核算和把握工程成本支出；、按月编报项目工程成本析表，保证据完整、精确、准时；、按月组织项目成本分析，编写成本析报告，准时分析和反映工程本中存在的出程成本建；按规定编本项目度、度度会报表；按月编报本项目现金表，保证完整、精、准时；、按月打印装订项目会计证，按规定贝、打印与装订会计资料平安、完整；已竣工结算项目的会计账和会计档案，准时办理交工作；、完成公领导交办的其他作。程自营程款批程说：请款人按要求时间、格式内容填制请款单以送达或真形式送请款单要求在时限内完成审核工作程序审核过程中遇审核人外出可跳动审核，须补审签付款前必需经总经理审批签字，或电话请示同意（但须签批）联营项目付款审批流程建财管制7司财务管理是工作中重要的做好务管理工,首先要有效财务管理制度呢以下是建筑公司财务管理制度的范可供参考财务部公司事一切政事及资金的管理与,司的务管,资管理和财务分工,其工作范和职主要:、负责公司的务管理工,编制公司的各项财务收支方案审核各项资金使用和费用开支;回售楼款清理催收应收款;办日常金收费用报销,税费交银行票结算,保库现银行白票按日编报资金日报;做好公司融资工作处理、协调与工商税务、金等部门间关系,依法纳责公司会计核算工作,守国家颁布会计准则经规、依据会计制度进行会计核;编制年度、季度、月份会计报表相、证;管理好会计档案司成核和成管理设置成本集程序和成本核算帐,做好成本核算,把成本收集登记汇总各项成本数据资料料审支工备料款项协作工程部等门做好工程材料设备款的结算竣工工程决算完善各项成本关帐的设置,健全各统计数据。、建立经核算制,利用会计核算资料统计资料及其他有关的资定进行经济分和的经成和财务为公司决应依据。、协作公司部审计。依据作职为财务管理,定制第一章资审批制度、则公司3000元的款支付须经批准如董事长不在公3000元以下以由经签字批准。公司法章及支票必需分开,公司法人章印章代管须办理交接手,代管人员必需对印的使用状况进行登记外单位用本公司印章需经公司领导同意并供应经办人身份证复件⑶财务原则不得将加盖务专用及公法人章支⑷开具的支须写明经批同意的收款全称收取的票须与收款相符.如收款人因特殊状况需要公司予以协作支付给第三者,必需有收款人的书面知并经公司董事长准。往的指非正常经营业)须经公司董事会争论批准非正常经业务调出金须经过司董事会论批准。用以支付各款项的原始证必需保存复印件得作原始凭证,如特殊状况须经公司主管领导批准。、工工用款审批制度工工款由公司管领导批支付下"工专用款支付审批工作"行承包单提出款申请,并填写工程支审批表。财审后报公司经理董事长审批。公经、事审同后财务对外付。工程款的审批应按以上流程依次进,不得空缺事后补签如对已签部分有异议的可与相人员沟通,有歧的报领导解决,禁止压单行为、行政费用支出管理制公司管理人员费用报销,须经公司董事长批后财务方可报支。涉及应等非常费用,公司董事长批准。、公司差旅费开支制度外地⑵公司员出依据需要,由经理准备选用交通工⑶公司职出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执房租标准一般职员房标60市/日25元/日c工出差回车费实报,出租车不在销范围。d驶员出差补贴按每天元算⑷实际销金超出公的补标准,需由部门经理或带队经理说明缘经公司董事长批后支付。、车辆理费及管理度⑴公司车修理公管理应定理,修费用一般实行行的方算。⑵公汽票由公统一管设帐记用。、办公费用会议费用及其他用管理制度。公司公具由公统一购管理。办公室财台帐为财部附设帐。公司各门因作需要,需邀请有关单位人员召开会议的应由部门经理提出建议报懂长批,其会务作办公统配。利费等各项津贴的发放标准公司人事劳资管理部门制,经懂事长批准后报财务部备案。、行政费报销制度⑴司政用金出围为向职工支付工资、奖金、贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点的零星支。⑵公司职报销行政用应填写销单由经办人员填写,公司主管领导签字可后报送财务部据本制度有关规进行审核后报懂长签并按本章第的规定进行审批支付。应酬用支出行一票一单事前申报制批准后方实施。凡未具备销条如没有对方位的收款凭需领支票或现金者需填写借款单借款单留财务存待借款还财开帐收据经办人。单借款必需经办填,公司主管领导签,,观市场询,建立市场格询登记,记录格变动历史资总体把握参与精地了解各项款方,参与⑴1,方5,以及与施工单位其他经济往来等状,并参考公司财状况提出付款看报送公司主管领导审批。工程决算程序。施工单位应将工决算书以及各项济签证资料按工中间结算同样的程序报工程部复,财部会签。财务部依据各经济签证,合同以及经审定的程决算材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费,算应付工程尾,提出款方报公司主管领导批准。⑶大工程理决算时工设计部、财务部及其他有部门人员组成工程决算依据上制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。⑷房工程部竣验收格交使用时,品房由工销售部办理竣工房交接验收入库手,财务部凭交楼库手续办理竣工成结。第三章财管理制度、公司财产的范公司产包固定产和值易品。具理用具屋等,同时具备单项值20xx上用上的固定产。⑶项以或值上用用品用具值易耗品。、公司财务部负责公司全部财产的会计核算。公司本使用全部固资产公司全办公品用具由办公室归口管理。公各工地用器备动设备工仪等由工程归管。办公室工程部指定专负责司财产业务核应设立台帐登记公司财产的购,使用及库存状况,负组织公司财产的保,修理并制定相应的措施、方法。、财产的置与调办公室据公进展需编制产选购案及行市场询价工作经财务会签,报公司主管领导批准后方可选购。后,应填写财产收入验收,财产收入验收单一两,财务部凭财产收入验收,财物发票及选购方案办理报手财产归口理部门凭收单登记帐。各部门需领用定资产时,应填写领用单,领用单需部经同,报办公室审批,公司主管领导批准。固定资的领单由使部门领用单一式三联,一由用门,一联财产归管理部作为财发出凭据一由财产归口管理部门期汇总后向财务部帐。⑸财产公司部之间移使应办理交手续,交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。、财产的清查、盘点。公司财产归口管部门应定期进行产清查盘点工作,年终必需进行一次全面的盘点清查各部门年终产盘点需有务人员加。财产盘点清查发觉盘盈,盘亏和毁损的,均应填报益告,书面说明损缘由对因个人失职造成财产损失的,必需追主管人员和经办人员的责任。⑷凡已到自报废条的固资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评,评估状况上报公司主管领,由公司主管领导备处看法⑸凡尚未达到然报废条件,但已不能正常使用的固定资,使用部门查明缘由,照实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然难或其他不行抗力缘由成损失的应上报总经理准备处理看法。主管工程和财务领导审核。建财管制度第条为了加本协的财管理规范会的计制落实执行学校有规定，结合协的实际状况制定本制度。其条协会务管的主任务：一）织，加经主力。）建全财务制，加强财务。加强经核算，高资金用效益。挥财产物质的经济效益。第条，一切财务收支活动都由协会财务负责管理。五条项目费用管理、财产物资管理、货币资金管理财务分析与评价。一、团目管理各社内部必需特地的财负责人责人两名成现金，具体属实地登记好每一笔现金去向用途，作好现金记账。各社团的出纳与汇总期进行财务核对发觉问应准时处理。社团每学期至少向社成员公布财务状况次社团成员监督。、协会举办型活动型资产的经费支出（经费团具体经会核。、团费理会员费社团会员时定向定的会费收会员用向高学社团提收费高校同学社联合会上会费收取况。赞助社团不得与赞助纯商业的经营活只能用于被助的活动如有剩余转入本社经费并记入。上级管部门拨对社团参或举办全性的且具确定水准和良好影响的活动院及学校可酌情赐予确定资金支持拨款项登记入账后归各社团作为社团活动经费。其它收入团进行如捐活动所得收入在报济南高校同学社团联合会批准后社团行管使用做好目记录。三、团共产理各社团购入公共财除按规支出帐外明其品得任凭处理或占有，社团解散时，其财产归属校团委监督处理。四、团票管理量用规的票时可用收可入账状况开动或收据，则由社团款项的具用及动票的由。、团本转各社团在换届应准时上一届责人的更换单本时，财务负责人签字山东建筑校跆拳道会财务管制度建财管制9关于实财务理暂行法为强公司务工作,挥财务在公司经营理和提高济效益中作用,真实、精确快捷的反映司产营,特制定本方法。.务机构的设置董事负责公司务工作的面管理据公司劳动人事部门规,司财务部设计主管一会计出纳1财务人的职责范围按国家会制度规定进行会核算,填制会凭证登记会计帐日清月结核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合性真,手续否齐全,对不真实、不合法的票据不予受理记载正确续不齐全的票据予以依月会计帐薄会计报有关部门和公司按时进行纳报管司计,会计帐薄,会计报和计行和公司有关门用提经效负责管公司现,进行日,结算工发负责定核对公司来协作有关部催欠定期对公司财务进行内部审分析公司财务、本及润状考核资金使用效,向董事事长经理提出合理化建议期与仓储部门核对账并对库存物资进行盘点,发盘盈亏现关心仓储查明缘,写出书面报,报董事长、总经批,做出处理。和务、行、。、完成公司领导交的其它工作。现金理制度公司现金用于日常报销,工资发,选购农副产品等它支出能不动用现金的律通过银行结算售产品或因其它业务收入的现金要当日交存银公司财务门和销售门不得放大量现金司出纳人员对现金帐要做到日清日逐笔登帐款相符,并每日向董事长报送当日资金流量表司财务人员在何状况下不能利用职务之,公现。.银行存款管理制公司通过银行帐结算业务款公司财人员要定期和银行的对帐进行核对银行领的支出纳并表登记要提现金,要经会计主管人员在表上。.管理工作,公司务用和由财务部主管及纳分管理,其它部门要登记。.财务报制度公司财务员在结,要在定期内向税务部门报关有关报表,并进行纳税申报司财务人员每月要向公司董长总经理及每位股东报送资产负债表、损益并附公司债权、债务和其它有关目明细会计财务人员每向董事长经理报送财务状况明书会年度终了,公司财务人员要将会计报表装订归档保管。会计档案管理制会计档案包括会计凭证计帐簿计报表和其它会计资料会计档案不到规