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文档简介

第六实验小学食堂采购、报账流程为了食堂工作进一步的发展，以确保食堂经济的规范化管理，对食堂收账、采购、验收、报销做以下规定：一、收入上报流程1、班主任按照每月20天，每顿6元的标准收齐餐费交出纳。2、出纳将收费明细、汇总反馈膳食科对账。二、 物料采购流程：1、当日值班教干根据每天需采购的肉类计划单进行采购。2、采购人员应做到品种对路，质量可靠价格合适，数量适当，购货及时，努力降低采购成本，需从学校考察确定并签订供货协议的的两家供货商中选择一家供货，并要求提供当日检验报告，值班教干须在送货单据上签字确认。3、食堂大宗商品如：米、面、油、蛋、调味品等由学校统一安排采购。4、蔬菜类商品根据膳食科的采购计划单由大吉百货商店统一配送。5、各供货商供货品种、地址以及联系方式将于小长假后下发，可存档备用。三、 食堂进货验收流程：1、货到食堂后，由食堂库房对货物的数量、质量进行确定，并进行过磅手续。2、并由采购经办人、库房管理人员双方在所购货物的票据上签字。3、购进货物必须逐项按照食药监局的要求分类记入《查验表》并粘贴索证索票单据，包括品种、数量、价格、日期。对于粮油调料等原料需做好《出库》手续，所有物品都要计入《明细账》，记好借贷双方做到日清。4、对食堂购买的任何粮油食品，食堂主管有监督的权力。5、对违反规定产生后果的责任人、当事人，应承担相应责任。四、 报账流程：1、每周库房管理持每天采购的物料原始票据按照分类、分供货商汇总，联系供货商对账，总务主管审核签字。2、按分类要求将各类原始票据粘到报销单，填写费用报销单。3、报销单送至计财室，由财务人员进行审核。4、学校领导核对签字。5、供货商提供银行账户。5、到出纳员进行报账，打款。附：食堂报账流程图餐厅填写餐厅填写《采购计划单》值班教干值班教干采购并在采购单据上签字物料验收入库并在送货单上签字物料验收入库并在送货单上签字报销人填写《费用报销单》报销人填写《费用报销单》总务总务主管审核计财室计财室复核校长校长审批出纳报销出纳报销

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