德福珠宝服饰有限公司各部门岗位说明

PAGE18德福珠宝服饰有限公司各部门岗位说明财务部1、财务部负责人对本部门所有工作负责2、财务部负责人对部门工作分工细则应当以书面形式出具详细分工及分工内容。3、财务部对我公司所有银行到账情况做好日记录并通知相关部门。4、财务部对管辖权范围内的收入、支出应做出手工帐。5、财务部应当做好整个公司的财务计划，并按计划实施与控制。6、财务部对各项资金的支出活动应当严格审核、稽查并按照公司规定的签字流程执行。7、财务部应当对员工每月工资核算、发放做到准确无误，严格按照进人、出人、绩效、社保等按照流程表明细核算发放，无表格无效并不予发放，不应当延误发放时间。8、财务部对往来账的管理负主要责任，对每一笔经济业务的往来做到账目清晰可查，账账相符。在相关业务的支持下及时追回尾款。9、财务部对各项票据、公司资料、公司公章、财务章、法人章必须严格管理，使用此类文件、票据、公章应当记录备案。（票据保管时间按照国家规定年限保管）10、财务部对公司报销程序及其它有关现金支出程序给予规定。并以书面形式出具。11、财务部对公司对外税务问题应及时解决。12、财务对公司库存、出货单、订货单应严格审核避免造成损失。13、完成上级领导交办的其它事物。产品研发部1、产品研发部负责人对本部门工作全面负责。2、产品研发部应当按时完成本部门每季度产品研发规划、产品研发工作并以书面形式提交总经办季度产品开发计划及相关文件。3、产品研发部负责人对本部门职员工作进行细致划分并以书面形式提交。4、产品研发部必须落实每季度产品面辅料研发工作并有书面记录及料卡制作。5、产品研发部及时了解首件产品制作工艺，对于不利于大货生产的产品给予改良或否定，避免产品成本上涨。6、产品研发部必须按时完成新品研发、制作、首件鉴定工作，提供完整的季度新品。7、产品研发部门应当定期、定时了解面辅料市场信息。在工作进行完毕之后应当以电子文档形式作出市场及面辅料市场的调研情况和分析报告。8、产品研发部负责人合理安排本部门版师工作进度，避免出现停工现象。9、产品研发部首件下单生产应当针对市场趋势进行合理下单数量并提供下单依据。10、协调好与工厂之间的业务交接手续。为工厂力与市场客服部的工期、时间进行协调。11、产品研发部在产品工艺、产品下单数量上与其他部门意见不一致时，应组织相关部门协调（如：工艺员提出工艺复杂不利于大货生产，设计师要求不能改变工艺制作方法矛盾等）12、产品研发部在大货采购时应当出具书面详细的采购计划。13、完成上级领导交办的其它事物。销售开发部1、销售开发部负责人对本部门所有工作事项负责。2、销售开发部应当按时完成公司制定市场拓展任务。3、销售开发部负责人对本部门人员具体分工于每年1月、7月1日（遇周末顺延）提交书面文件说明部门内每个职员工作分工。4、销售开发部开发客户流程由市场部负责人制定并以书面形式提交。5、销售开发部对新开发客户的开发形式及开发客户详细信息统一记录并于每月30日提交（遇周末顺延）6、销售开发部应对市场调研计划于每月30日提交本月完成情况与下月的详细记录开发地区、开发计划、开发方法。提交总经办审批7、销售开发部对客户与公司正式签订购销合同，合作合同，交易行为负责。8、销售开发部应做好对客户的接待、洽谈工作力求促成合作。9、销售开发部负责人每月1日（遇周末顺延）提交上月市场信息分析报告。10、销售开发部人员将每日工作日报以电子文档的形式提交销售开发部负责人。11、市场拓展部负责人对本部门工作流程与工作程序于每年1月、4月、7月、10月的30日（遇周末顺延）提交优化方案。并对部门人员本季度工作表现给予书面评价。12、市场拓展部应对新开发客户所需资料建立全面并服务好新开发客户。同时以书面形式于每年1月、7月、的30日（遇周末顺延）提交优化方案。13、市场拓展部在与客户合作同时应当对客户管理进行结构性的管理工作，完成上级领导交办的其它事物。网络销售部1、网络部负责人对本部门所有工作事项负责2、网络部应做好网络推广工作并在每月25日（遇周末顺延）将网络推广工作详细工作报告以书面形式上交总经办。3、网络部负责人应做好部门内员工培训工作，并将部门内员工工作分工以书面形式于每年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日提交（总经办、人事部）对新人指明引导人。4、网络部负责人应监督好本部门人员工作进程。5、完成公司官网、旗舰店、集市店、布鞋公社、汉舞帮（社区）、阿里巴巴等的维护与更新6、每月的26日以书面形式向公司总经办提交网络销售货品信息（质量、销售排名、客户反馈、客户咨询、侵权信息）7、部门成员应做好网络销售的售前、售中、售后工作并每日下班前半个小时提交当日个人工作日报给网络部负责人。8、完成每季新品拍照、上传、平面设计岗、网店的日常装修维护与更新工作（主：平面岗位由网络部负责人安排工作，辅：各部门需平面设计岗工作应提前两个工作日与网络负责人沟通）9、网络部成员在接到线下客户咨询信息后将客户咨询信息直接转交给市场部经理。10、按照公司要求及时提供准确的销售资料以及市场资讯。11、充分利用网络资源对产品进行大范围的宣传，扩大网络影响力。12、完成销售业绩月报工作，网络部负责人需审核签字确认后直接上交总经办。13、依靠网络提升品牌价值，塑造品牌形象，扩大销售增长。14、完成网络部相关对外业务合作事项。（团购网、网络平台、分销商）15、为总经办、货品调控小组提供相关数据信息。完成上级领导交办的其它事物。市场客服部1、市场客服部负责人对本部门所有工作负责2、市场客服部应当按时完成公司交办工作任务3、市场客服部对公司已有客户提供优质服务，并以书面形式提出维护客户相关业务的具体工作流程（如退换货、补货等）并在工作中优化。4、市场客服部负责人对本部门人员分工及工作安排以书面形式于每年1月、4月、7月、10月的30日（遇周末顺延）提交优化方案。5、市场客服部与已有客户沟通中避免出现争执，应当具有相当的服务意识。市场客服部负责人对客户服务工作应当出具书面的服务流程。6、市场客服部负责人应当与市场研发部与工厂、库房做好货品协调工作，并以书面形式提交每日的货品详细情况。7、市场客服部在每季度新品上市前应当对公司所有客户咨询并传送图片和预计订货量。8、完成上级领导交办的其它事物。财务部工作职责公司的全面财务会计工作工厂的费用归集工作为各部门提供相关销售、成本、费用、客户往来等财务数据公司固定资产、库存产品的管理与监督出纳岗位职责每天不定时查询各银行账户，如有客户货款到账或收到现金货款，要填写《收款通知单》并登记手工日记帐，同时通知销售相关部门严格遵照公司的费用支出审批制度，进行支出款项的复核与报销根据公司现行费用支出独立核算规定，细分各部门报销票据现金、银行业务日清月结，每天工作结束前编制成凭证，并与会计总账进行核对，确保账账相符、账款相符两账核对无误后，编制资金收支表，每日上报总经理承办上级临时交办的其它财务相关工作财务主管岗位职责根据国家会计相关法律法规，制定并执行符合本公司实际情况的会计制度及业务流程负责并处理公司的日常财务会计工作审核公司的日常费用支出和办理日常的会计业务，一切费用支出实行总经理“一支笔”审批制度负责体现公司进、销、存及客户往来等方面的实时数据，为公司各部门的市场预测和经营决策提供数字依据定期检查公司库存现金和银行存款是否账账相符和账款相符固定资产、各部存货的管理与监督根据公司相关规定编制员工工资表并组织发放承办公司临时交办的其它财务相关工作财务部工作流程每天不定时查询各银行账户的变动情况，如有客户货款到账，填写《收款通知单》并登记银行日记账，同时通知销售相关部门如有客户来公司交现金货款，同样填写《收款通知单》并登记现金日记账严格遵照公司的费用支出审批制度，进行支出款项的审核与报销现金、银行等业务日清月结，每天下班前编制成凭证，并与总账进行核对，确保账账相符、账款相符及时审核各部门已录入进销存软件中的单据，准确反映客户往来账目月终汇算，编制报表按部门归集费用支出、统计销售数据工资的编制与发放工厂财务管理办法为加强公司、工厂财务管理，规范和完善费用支出审批手续，从即日起，工厂所发生各项费用支出纳入公司财务部统一核算：工厂一切支出费用必须于次日到公司财务部报帐，如遇特殊情况可延迟一天，超过三天后的支出票据公司财务部不予受理。工厂财务预留备用金2000元，此备用金只为必要时使用而准备，如有支出，次日由采购人员负责把票据带到公司财务部报销后，再把现金带回工厂财务补足2000元，报销时间按照上条规定执行。工厂每日采购物品，采购单上必须有申请采购的车间主管和负责人签字，采购员方可采购。物品回厂需库管验收签字后再经侯迪华签字确认，方可到公司财务部报销。工厂如购买原材料等大额支出时，须经相关负责人同意（签字或电话确认）后，公司财务部才可以放款,在购买后办理入库并及时到财务报账。工厂在使用备用金时，参照第三条，必须经相关部门签字后才能到公司财务部报销。公司财务部、工厂负责人，对任何有疑问或不确定的支出，必须及时请示相关负责人。报销票据如缺少任何一项手续，公司财务部一律拒报。如有员工购买产品或对外销售时收取现金时，要把货款及时交回公司财务部，杜绝坐支现象的发生。关于工厂费用归集的草案一、公司现金、银行等现有科目及核算方法不变，也就是说从工厂拿货仍按2折计算成本，工厂的支出汇集后在月末转入“应付帐款—工厂”科目（类似相关负责人取款，记入“应付帐款—相关负责人（XXX）”科目）二、在公司《费用》同级设置《工厂成本费用》科目，单独核算工厂方面，下设二级科目：原材料、辅料、机修费、水电费、工资、办公费、汽车费。“原材料”用于核算例如布料等直接用于产品的主要大宗材料；“辅料”用于核算例如线、胶等直接用于产品、金额相对小一些的辅助材料；“机修费”用于核算机配件及修理机器方面的支出；“汽车费”统计汽车的所有支出，例如汽油、过路费、停车费、维修保养等；另有如加工费、租赁费、取暖费等视需要再设。三、给工厂一定的备用金（多少金额定一下）四、财务要求：每一笔支出都要有原始票据；每一笔支出都要有经办人、审批人签字，原材料、辅料等还要有工厂验收人签字。（这一项可以刻一个章，盖在原始票据上，一目了然）经办人验收人审批人五、月终所能提供的数字报表：公司原有报表不变，月终《资产负债表》《损益表》只体现公司盈余等数字；工厂方面本月支出：原、辅料支出第二项所列各项费用支出有一点需要说明，这样所反映出的只是工厂当期支出明细及总额，不能体现实际利润。奖罚流程汉舞全体工作人员奖励人事部罚款员工福利保管箱领导审批罚款处罚辞退降职记大过记小过记警告记大功记小功记嘉奖实施发布文件通知相关人员办理奖罚手续奖罚决定员工福利保管箱领导审批罚款处罚辞退降职记大过记小过记警告记大功记小功记嘉奖实施发布文件通知相关人员办理奖罚手续奖罚决定

岗位调整流程员工部门负责人人事部副总经理总经理关联流程存档签字告知相关人员签字确认固定时间的岗位调整会议讨论，综合评价全体员工存档签字告知相关人员签字确认固定时间的岗位调整会议讨论，综合评价全体员工通知单评价结果通知单评价结果填写意见会议讨论审批审批根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案根据业务规划、工作计划，或员工不胜任工作，提出岗位调整的书面报告因个人爱好、特长等提出岗位调整的书面申请非固定时间的岗位调整填写意见会议讨论审批审批根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案根据业务规划、工作计划，或员工不胜任工作，提出岗位调整的书面报告因个人爱好、特长等提出岗位调整的书面申请非固定时间的岗位调整待岗转岗降职晋升调薪告知告知执行并办理手续告知告知否取消调整待岗转岗降职晋升调薪告