在AO现场审计系统中如何使用财星2023版转换模板正确导入医院财务数据

在AO现场审计系统中如何使用财星2002版转换模板正确导入医院财务数据

《财星医院财务管理系统》是北京北航冠新世纪软件有限公司.在国家卫生部和各省卫生厅的帮助指导下开发的医院财务管理软件，该系统广泛应用在各级医院财务管理中。审计署金审工程服务网站上，也有该财务软件备份数据的转换模板，但该模板在实际应用中却遇到了一些问题。在最近的医院审计项目中，通过多种方法尝试终于将问题解决，成功并正确的将医院财务数据导入AO系统，为计算机审计的顺利开展奠定了基础。下面笔者将遇到的问题及解决方法列出，与大家交流探讨。一、财星2002版备份数据转换模板不能正确导入的问题及解决方法审计署金审工程服务网站上的财星2002版备份数据转换模板是一个可执行文件，双击后提示需要选择现场审计系统安装路径，但是当找到路径后安装，再打开现场审计系统，在模板文件中仍然没有财星2002的转换模板。这是怎么回事？我所使用的是现场审计实施系统2008版，该系统的安装没有任何问题。经过查找与分析，我发现双击模板文件安装在任意一个文件夹内，最终生成一个APP的文件夹，里面含有DataConvertDLL.dll和cnaoxcbk.dll两个文件。同样打开AO系统的安装路径，发现在C：\ProgramFiles\现场审计实施系统2008版\APP\DllFile\SJFX\XXBCJ里，也有一个DataConvertDLL.dll文件，用模板文件中的DataConvertDLL.dll文件覆盖该文件；然后打开C：\ProgramFiles\现场审计实施系统2008版\APP\DllFile\SJFX\XXBCJ里，也有一个DataConvertDLL.dll文件，用模板文件中的DataConvertDLLdll文件覆盖该文件；然后打开C：\ProgramFiles\现场审计实施系统2008版\APP\D11File\SJFX\XXBCJ\App文件夹，用模板文件中的cnaoxcbk.dll覆盖原先的cnaoxcbk.dll文件。关闭文件夹，打开AO现场审计实施系统2008版，在转换模板下拉菜单内就出现了财星2002版备份数据转换模板，模板文件成功导入。二、负债类及权益类科目出错1、期初余额与实际数绝对值相等但方向相反；2、期末余额不正确的问题及解决方法。将医院提供的财务软件备份数据，利用财星2002版备份数据模板导入AO系统后，又出现了新的问题，即，负债类及权益类科目出错，期初余额与实际数正好相反，为负数；从而导致期末余额不正确，由此生成的资产负债表不能平衡。通过查看医院电脑上的财星财务软件电子账簿数值正确，不是数据源的问题，那么问题只能出现在模板上。经过努力，终于找到了解决的方法。利用转换模板转换数据，在账表重建前选择科目余额调整，将负债类及权益类的期初余额数字前均加上一个“-”号。但值得注意的是每在一个数值前加上“-”号，都要点击一下保存。如果不注意把全部数值改完以后，再点击保存那么只能保存最后一个被更改的数字。由于涉及的科目较多，此项工作比较繁琐。等改正完全部负债及权益类科目后，点击账表重建，生成医院的电子账簿。进入账表分析——科目明细账审查，此次的期初余额与期末余额就与医院的完全一致了。点击报表审查——资产负债表，报表期初数、期末数没有问题，与医院提供的纸质报表一一对应。转换模板的制作需要花费大量的时间，耗费相当的精力，其中出现一些小问题也是在所难免的。还是要感谢审计署金审工程服务网站